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Tesourariafloresam
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tesouraria (cash flow) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
7. receitas (emprést. + serviço) 30000 20000 15686 40000 28000 20000 30000 32000 4000 30000 26000 275686
pagamentos
8.1 compra de materiais 2311 1812 4622 3235 2311 3666 3855 940 3746 3204 5384 35086
8.2 salários totais 15540 12404 30080 21356 15540 22810 24531 4117 23343 20275 33255 18848 242099
8.3 renda 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000
8.4 publicidade 400 200 200 200 200 200 1400
8.5 Seguros e taxas 2400 2400
8.6 Outros custos 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
8.7 taxas de juro + amortiz. Bancár. 5040 5040
8.8 Amortização do activo fixo 900 900 900 900 3600
9. Activo fixo (prestaç. do carro) 1500 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9750
8. total pagamentos 19940 17365 34042 28428 20025 28471 29447 10422 26433 26471 37709 32622 311375
9. tesouraria (cash flow) 10060 -17365 -14042 -12742 19975 -471 -9447 19578 5567 -22471 -7709 -6622
saldo inicial 10000 20060 2695 -11347 -24089 -4114 -4585 -14032 5546 11113 -11358 -19067
saldo final 20060 2695 -11347 -24089 -4114 -4585 -14032 5546 11113 -11358 -19067 -25689
0
-500
-5000
-1000
-10000
-1500
-15000
30000
25000 2000
20000 1500
15000 1000
10000 500
5000 0
€ (Euros)
€ (euros)
0
-500
-5000
-1000
-10000
-1500
-15000
-2000
-20000
-25000 -2500
-30000 -3000
-35000 -3500
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Hectares plantados 10.00 7.84 20.00 14.00 10.00 15.00 16.00 2.00 15.00 13.00 22.00 12.00
Custos Variáveis (€) 17318 13582 34585 24245 17318 25976 27708 3591 25976 22513 38044 20781
Proventos dos serviços (€) 20000 15686 40000 28000 20000 30000 32000 4000 30000 26000 44000 24000
ordenando
Hectares plantados (Q) 0.00 2.00 7.84 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 20.00 22.00
Proventos dos serviços (€) 0 4000 15686 20000 24000 26000 28000 30000 32000 40000 44000
Custos Variáveis (€) 0 3591 13582 17318 20781 22513 24245 25976 27708 34585 38044
*Custos Fixos (€) a
3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770 3770
partir de Fevereiro
Custos totais (€) 3770 7361 17352 21088 24551 26283 28015 29746 31478 38355 41814
*Custos fixos (passo 4 + 6):
mês de janeiro - 4720€
restantes meses - 3770€
Hectares Ponto de
14.00 15.00
Rentabilidade da Empresa plantados
Lucros/pe
equílibrio
rdas (€)
-15 0 254
44000
40000 Ponto de equilíbrio = 14,00 hectares + (15 x 1/269 do hectar).
36000
32000
Ponto de equilíbrio = 14,0558 hectares
28000
€ (euros)
24000
20000
16000
12000
8000
36000
32000
28000
€ (euros)
24000
20000
16000
12000
8000
4000
0
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
serviço (hectares)
Proventos dos serviços *Custos Fixos (€) a partir Custos totais (€)
(€) de Fevereiro
€ (Euros)
25000
20000
15000
10000
5000
0
JAN FEV MAR A
15000
10000
5000
0
JAN FEV MAR A
Volume anual de Negócios
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