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Manual Del Usuario (Abril-2003)

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REPÚBLICA DE BOLIVIA MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO - VIPFE DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA UNIDAD

DE DESARROLLO DEL SNIP

PLANILLAS PARAMETRIZADAS PARA LA PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS MANUAL DEL USUARIO

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

..............CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO .......................................................................................................................................................................................................................1......15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....... Indicadores Privados....................3 2..............4.................................................................................. Costos........................................................................................................ Costos Sociales......... Parámetros para la Evaluación.............. Otros Parámetros........1........................................................................................................................8 4.......................................................................................................................................................................................................................1 ORGANIZACIÓN.............................................................................................................................................................. ASPECTOS TÉCNICOS..........................................12 4.................................................................................................... INDICES Y NAVEGACIÓN...13 4.............................................. INTRODUCCIÓN........................................................5 FINANCIACIÓN.................................13 4...2.10 4......... IMPRESIÓN Y AYUDAS............................................6 3.........................................................12 4....................................... Beneficios Sociales.........3....................................................3...................................................................................................3............................3 2..........3.....7 3............................................................................ USO DE LAS PLANILLAS............14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD..................1 PREPARACIÓN DEL PROYECTO.............................................................1.............3.....................................CEDE Contenido 1..........3 EVALUACIÓN PRIVADA.................. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANILLAS........................................................................................................................ Ingresos...........................................4........................................................................................13 4....................3...............................................................................................................................................................................................10 4.........4.... MENÚ PRINCIPAL Y BOTONES DE COMANDO...........................2...6 INDICADORES...................................................................................................12 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA........................................................2............................................2 ALTERNATIVAS................................................................................................7 3............3 2.................................................... GENERALIDADES.........3............................................................................................................ INSTALACIÓN DE LAS PLANILLAS..................................................................8 4.............................................................................................................6 3.......................................................................2..........3.............................5 3.................11 4.....................................................10 4...8 4.......................................................................................................14 4...............................................................................................................................3 2....4.................................................................................................................................. CONTENIDO DE LAS SECCIONES.................15 2 ...................................4.............................................................................................................................

Ellas reflejan los contenidos de los diferentes manuales metodológicos elaborados para cada sector. Memoria RAM 32 MB o superior Disco Duro 500 MB o superior Resolución de pantalla 800*600 pixels o superior. El requerimiento básico del sistema de computación para el funcionamiento de las Planillas es pequeño. 2. Este programa le permitirá seleccionar 3 . o similares. 2. Generalidades Las Planillas han sido elaboradas utilizando la versión 97 de Excel (Office 97) de las Planillas ha sido realizada en Visual Basic versión 5. Existe igualmente una versión del sistema en Diskettes para el caso en que se quiera instalar en computadores que no poseen una unidad de CD ROM. Aspectos Técnicos.1.2.1. K5. Como resultado final puede imprimirse la totalidad de la información o algunas secciones importantes (indicadores básicos. La programación interna Todo el sistema de Planillas viene en un Disco Compacto (CD ROM) el cual contiene además un programa instalador para trasladar la información a su computador personal. y deben ser utilizadas en concordancia con los mismos. Es posible igualmente crear diferentes escenarios para medir la sensibilidad de las principales variables a cambios posibles en las condiciones generales del proyecto. Las Planillas permiten al usuario consignar la información básica de los Proyectos y ejecutan automáticamente las operaciones necesarias para el cálculo de indicadores que permitan decidir sobre la viabilidad y eficacia de ellos. y aunque pueden desempeñarse bien en sistemas 486 con baja memoria. aunque puede funcionar adecuadamente con resoluciones menores. Introducción Las Planillas Parametrizadas tienen como objeto el proveer una herramienta ágil y eficiente en el proceso de formulación y evaluación de los Proyectos de Inversión. Instalación de las Planillas Para instalar las Planillas en su computador basta con ejecutar el Programa "Instalar" que se encuentra en el CD o en el diskette de instalación No 1. etc) para la difusión del estudio. pues en los manuales están consignados todos los elementos teóricos que es necesario tener en cuenta para la formulación de un proyecto y la plantilla solamente es eficaz como ayuda computacional para la parametrización de los mismos.0. 2. se recomienda para su óptimo desempeño un aparato con las siguientes características: • • • • • Procesador Pentium. Office 97 o superior y sobre plataforma Windows 95/98 para asegurar una compatibilidad adecuada. información general.

la instalación puede hacerse manualmente. Sin embargo el usuario puede cambiar ésta especificación si lo desea. esta carpeta es la carpeta de Planillas. de Microsoft Office en el directorio Archivo de Programas de su disco duro.las Planillas que desea instalar y copiará a su computador los archivos y fuentes necesarios para el funcionamiento de las Planillas seleccionadas. Inglés) en el que desea instalar las planillas. Si por algún caso no se dispone del programa instalador. 4 . El programa instalador le solicitará además el lenguaje (Español. Una vez instaladas las planillas en el menú Inicio de Windows aparecerá un grupo llamado PLANILLAS PARAMETRIZADAS que permitirá al usuario acceder a cualquiera de ellas. así como la carpeta en la cual desea colocar los archivos.XLT) a la carpeta "Planillas" de "Microsoft Office" que se encuentra en el directorio "Archivos de Programas" de su disco duro. así como a éste manual de referencia. para lo cual basta con copiar las Planillas contenidas en el CD o los diskettes (archivos con extensión . Por defecto.

Una vez instaladas las Planillas.3.TTF") debe ser copiado a la carpeta "Windows\Fonts": 2. Para usar alguna de ellas simplemente solicítela desde el menú Inicio de Windows o siga los pasos que se describen a continuación: • • Ejecute el Programa Excel En la Opción "Archivo" del Menú Principal seleccione la subopción "Nuevo"y haga click sobre ella.El archivo que contienen la fuente ("Lucida Casual. Uso de las Planillas. • Aparecerá entonces una ventana con íconos que hacen referencia a cada una de las Planillas instaladas. 5 . estas se comportarán como cualquier plantilla de Excel.

haciendo doble click sobre ella. introducir fórmulas. las Planillas se han dividido en ocho (8) secciones diferentes que agrupan las variables más relevantes necesarias para la formulación y evaluación de los proyectos. etc. Cada sección contiene un grupo de variables con un tema específico. que el usuario puede entonces guardar con un nombre asignado por él mismo se comporta como cualquier hoja Excel y permite efectuar sobre ella toda clase de operaciones tales como copiar celdas o bloque de celdas.• • Seleccione la que desea. Las secciones definidas son las siguientes: • • • • • • • • Preparación del Proyecto Alternativas Evaluación Privada Evaluación Socioeconómica Indicadores Financiamiento Análisis de Sensibilidad Conclusiones y Recomendaciones 6 . Esta copia. que el usuario puede llenar y salvar con el nombre que desee. pues ello desajusta el sistema de referencias que otras celdas hacen a la celda movida. La única operación que debe evitarse es el arrastre de celdas de un lugar a otro. Estructura y Funcionamiento de las Planillas. 3. Excel desplegará entonces una copia de la plantilla seleccionada. 3.1 Organización Para efectos de la sistematización. La plantilla original permanecerá intacta para su futuro uso.

3. Impresión y Ayudas En el Menú de la Portada. El botón "Ayuda" del Menú Principal ofrece una serie de ayudas en línea en forma de instrucciones generales que se despliegan en la pantalla al ser oprimido. En la Portada de cada plantilla se encuentra un grupo de botones de comando mediante los cuales se puede acceder a las diferentes secciones. el botón "Imprimir" ofrece la opción de imprimir bien sea de todo el proyecto como un resumen ejecutivo del mismo: Otras formas de impresión que permiten extractar partes del proyecto pueden encontrarse en el Indice de cada sección como veremos más adelante. Menú Principal y Botones de Comando. 7 .2. 3.3.

Contenido de las Secciones 4. El encabezado de cada una de las hojas de la plantilla contiene un Indice que permite seleccionar la hoja en la que se desea trabajar: El Botón "Indice" permite regresar a la Portada y al Menú Principal.También se encuentran pequeñas ayudas que aparecen cuando se coloca el cursor en algunos campos específicos de la plantilla: Los campos que contienen comentarios pueden ser identificados por la esquina superior derecha coloreada de rojo. 8 . el problema que trata de resolver y la formulación de posibles alternativas de solución. El Botón "Proteger" permite guardar la plantilla como archivo de "Solo Lectura" para que no pueda ser modificada por otros usuarios.4. El Botón "Imprimir" de cada uno de éstos encabezados permite la impresión de la hoja que se encuentra activa en ese momento en la pantalla. las Planillas ofrecen un sistema de navegación que permiten al usuario circular libremente entre ellas. Los Botones de "Pantalla Completa" y "Pantalla Normal" suprimen o restauran respectivamente las Barras de Herramientas y Menús auxiliares de Excel. Indices y Navegación Adicionalmente. permitiendo al usuario tener una vista más general de la plantilla. 3. 4.1 Preparación del Proyecto La primera Sección de la plantilla contiene todas aquellas variables relacionadas con la Identificación del Proyecto. sus antecedentes.

generando para cada tabla un número de columnas igual al horizonte definido para el proyecto MÁS los años de Inversión. el "Tipo de Proyecto" (en los casos en que la plantilla lo requiera). su objetivo principal y el proceso utilizado para alcanzar el objetivo. por lo cual asegúrese de estar efectuándola correctamenteUna vez identificado el proyecto se puede proceder a completar la información de ésta sección. Acto seguido. Por lo general la información requerida hace referencia a: • • • • • • • Para Antecedentes del Proyecto Aspectos Técnicos Tamaño y Localización del Proyecto Población Objetivo Aspectos de Mercado Impacto Ambiental previsto Posibles alternativas de Solución proporcionar esta información el usuario puede apoyarse en la guía metodológica elaborada para el sector específico al que pertenece su proyecto. tenga en cuenta que los cuadros aparecerán con un año adicional que es el año cero o año de la inversión. En la especificación del Nombre. La mayoría de las Planillas contienen también un campo para introducir el número de años que dura la Inversión. el año probable de iniciación del proyecto y la duración en años del mismo. Al escribir el número de años. La operación de preparar los cuadros es irreversible y puede en ciertos casos tardar algunos minutos. llenando los cuadros de texto que la plantilla le presenta al usuario. tenga en cuenta que éste debe ser lo más explicativo posible incluyendo datos sobre el Area o recurso objeto del proyecto. 9 . Ejemplos de Nombres: Construcción de la Carretera alterna La Paz-Copacabana Proceso Objetivo Área Adecuación de la Unidad de Prevención del Cáncer del Hospital regional de Santa Cruz de la Sierra El número de años o ciclo del proyecto es necesario para discriminar en los diferentes cuadros tanto los ingresos como los gastos y metas del proyecto año por año.Antes de comenzar a introducir información en la plantilla se debe diligenciar la primera parte de ésta sección proporcionando al sistema el "Nombre del Proyecto". se debe pulsar el botón "Preparar Plantilla" con lo cual el sistema adecuará todos los cuadros de la plantilla a la clase de proyecto así definida.

4.3. Los materiales y equipos a su vez deben discriminarse en Materiales y Equipos Locales (aquellos que no afectan las divisas) y Materiales Importados o exportables (también llamados Bienes Transables) y que es necesario pagar en divisas. comparándolos con los ingresos que se espera obtener de la misma. Ninguno. la planilla calcula la categoría del proyecto. la planilla parametrizada le permite al usuario hacer la evaluación de los costos a precio de mercado de los productos e insumos. Por lo pronto.La matriz de Impacto Ambiental se ha diseñado para facilitar al usuario la identificación de la clase de impacto que su proyecto produce en los diferentes sistemas ambientales: Bosque. 4. etc. Seleccionando la intensidad y el tipo de impacto que el proyecto produce en casa subsistema (Bajo y Permanente. El sistema calcula igualmente. Agua. calculando indicadores para la toma de desiciones. Alto y Transitorio.2 Alternativas En ésta sección el usuario tiene la posibilidad de describir detalladamente la posible alternativa de solución del problema. operativos. 4. ambientales y los productos esperados.) y pulsando el botón de comando. en una escala que va del 1 al 4 siendo la 1 la que produce el mayor daño.3 Evaluación Privada Una vez definida la posible alternativa de solución. los costos adicionales necesarios para hacer los estudios de impacto y para asegurar la mitigación del mismo. La plantilla le permitirá en las secciones siguientes hacer el análisis de los costos privados y la evaluación socioeconómica del proyecto. discriminado en Materiales y Equipos y Mano de Obra. Suelo. Costos La Evaluación Privada o Financiera requiere que el usuario proporcione a la hoja la información concerniente al costo de cada componente del proyecto. con base en ésta categoría y en los costos totales del proyecto. Aire y Biodiversidad. es suficiente con introducir una descripción completa de la alternativa. 10 . con sus aspectos técnicos. En el encabezado de ésta sección aparece también un botón "Imprimir" con el cual puede obtenerse una impresión de ésta sección en particular.1.

El sistema acomodará automáticamente los demás.2. No todas las Planillas requieren llevar la discriminación de los rubros a un detalle tan grande. Los totales y subtotales (que aparecen sombreados). mano de obra no calificada urbana y mano de obra no calificada rural. 4. el usuario debe proporcionar al sistema una relación de los Ingresos que espera obtener de su proyecto. Este es un ejemplo del cuadro de Ingresos para la evaluación de un proyecto de Electrificación Rural: 11 . mano de obra semicalificada. pero su secuencia puede ser modificada cambiando el año inicial (en el círculo rojo).La mano de Obra por su parte debe especificarse siempre en cuatro categorías: mano de obra calificada.3. Los costos deben igualmente discriminarse para cada año de vida del proyecto. Para el efecto. El siguiente es un fragmento de un cuadro de costos típico: El cuadro aparece conformado con el número de años que el usuario ha especificado en la Sección de Preparación del Proyecto y los años vienen especificados a partir del Año Base proporcionado en la misma sección. Ingresos Para completar la Evaluación. la plantilla ofrece un cuadro de Ingresos que puede ser fácilmente diligenciado. son calculados automáticamente por el sistema. El número de años es inmodificable. Estos requerimientos son necesarios para hacer posteriormente la Evaluación Socioeconómica del proyecto. pero en general ésta es la categorización que el usuario debe tener en cuenta durante la formulación de su proyecto. la cual determinará el impacto que sobre el bienestar económico general tiene el proyecto.

4.(La Venta de Energía se encuentra sombreada porque es calculada automáticamente a partir de la Demanda cubierta por el Proyecto y la Tarifa de venta proporcionada por el usuario). 4. El valor calculado de los Indicadores aparece a continuación del cuadro de costos de cada alternativa. en la planilla de Electrificación Rural. Otros Parámetros En algunas ocasiones.3. o la Tasa de Descuento Privada en algunas otras la cual no siempre será idéntica a la social. se recomienda que el usuario consulte la Guía Metodológica General para la formulación y Evaluación de Proyectos.3. Los indicadores calculados son los siguientes: Valor Actual de los Costos (VAC) Valor Actual Neto (VAN) Costo Anual Equivalente (CAE) Para una comprensión más profunda acerca del significado de cada indicador y la fórmula de cálculo. Evaluación Socioeconómica Como ya se había dicho. En el caso de la Evaluación Privada. 12 . VANP y CAEP. el sistema calcula los principales indicadores de rentabilidad que permitirán evaluar la posibilidad de realizar el proyecto. éstos indicadores han sido calculados teniendo en cuenta los Costos a precios de mercado y se especifican con las siglas VACP. La consulta a la guía metodológica será útil en estos casos.3. Es el caso de la Tarifa.4. la planilla requiere que el usuario introduzca alguna información adicional para efectos de la evaluación. la Evaluación Socioeconómica del proyecto mide el impacto que tiene el proyecto sobre la economía nacional o regional. Indicadores Privados A partir de los Costos y los Beneficios especificados en los cuadros anteriores. además de los Costos y los Ingresos.

la RPC de la Mano de Obra Semicalificada. la RPC de la Mano de Obra No Calificada Rural y una RPC para la inversión en Divisas.4. la RPC de la Mano de Obra No Calificada Urbana. en ésta sección no se requiere que el usuario proporcione ninguna información.4. la Disposición a Pagar). Para su modificación se requiere la intervención de personal autorizado del VIPFE: Se incluyen además en este cuadro. Costos Sociales Dado que el cálculo de los Costos a Precios de Cuenta es automático pues consiste únicamente en ponderar los Costos a Precios de Mercado por su respectiva tasa o RPC. Beneficios Sociales En el caso de la evaluación socio-económica se deben cuantificar los beneficios que el proyecto le aporta a la sociedad y que dependiendo del tipo de proyecto se determinan por metodologías específicas para cada área. Existen pues cinco tasas para la ponderación de cada componente: la RPC de la Mano de Obra Calificada.2. 4.3. Para hacer la evaluación socioeconómica de un proyecto es necesario convertir los precios de mercado en precios de cuenta. las cuales pueden consultarse en la guía metodológica respectiva. y calcula los Indicadores correspondientes a los costos sociales: 4. Se incluye además una Tasa de Interés o Tasa Social de Descuento para el cálculo de los Indicadores. es decir. una copia del cuadro de Ingresos y el cuadro de Costos para información del evaluador. ponderar los precios privados por una Razón Precio Cuenta (RPC) estableciba por el VIPFE.4. El sistema presenta. Parámetros para la Evaluación.4. 13 .1. El valor de cada una de estas tasas aparece en un cuadro al comienzo de la Sección y es inmodificable por el usuario. todos aquellos parámetros que se requieran según el sector al que pertenece el proyecto y que puedan o nó ser modificados por el usuario (en el presente ejemplo.

por ejemplo. 4. con el objeto de proceder.6 Indicadores Esta sección presenta un resumen de los Indicadores de Rentabilidad obtenidos y algunos otros indicadores que dependen del sector y se encuentran definidos en las respectivas metodologías.Para el caso de la Electrificación Rural. Éste cuadro permitirá al usuario determinar de manera rápida la viabilidad de su proyecto según los criterios de decisión. Créditos o Donaciones. discriminando en Financiamiento Interno y Externo y especificando lo que resulta de Aportes Propios. entre otros. los beneficios socioeconómicos se determinarán teniendo en cuenta la mejora en el bienestar de la comunidad al disponer de energía. en la Sección siguiente. al análisis de sensibilidad de algunas variables: Los indicadores se pueden clasificar en tres grupos: costo-beneficio. costo–eficiencia. El total es calculado por el sistema: Esta información será de utilidad en la identificación de recursos no reembolsables para alcanzar niveles tarifarios menores. Aportes de la Comunidad. 4.5 Financiación La Sección Financiación consta de un solo cuadro en el cual el usuario debe proveer las fuentes de Financiamiento que soportarán cada componente de su inversión. Todos los Indicadores son calculados automáticamente y por lo tanto no se requiere que el usuario introduzca en estos cuadros ninguna información. 14 . mínimo costo.

como la Tasa de Descuento. Al pulsar el botón "Calcular Indices". Conclusiones y Recomendaciones. Se incluye igualmente un espacio para observaciones y para consignar la justificación en caso de que el proyecto sea rechazado.Análisis de Sensibilidad El análisis de sensibilidad permite medir las variaciones en el comportamiento de los principales indicadores ante el cambio introducido en algunas de las variables más relevantes. para estos valores no debe introducirse la variación sino el nuevo valor porcentual. la Fecha y la Firma. vienen ya expresados en forma de porcentaje. imprimir los cuadros de resultados. En ésta sección se consigna el resultado final de la evaluación del proyecto y las recomendaciones para su implementación. Dado que algunos valores. Adicionalmente se proveen espacios para el Nombre y Cargo del Evaluador. una vez que el documento se haya impreso. como para todas las otras secciones. No es necesario introducir el signo %. En algunas planillas el análisis de sensibilidad permite tres escenarios en cada uno de los cuales el usuario puede introducir valores diferentes y efectuar una comparación más detallada. en forma de variación porcentual (-10%. El sistema presenta en un cuadro el valor de algunas variables importantes para el proyecto y los indicadores respectivos: En la columna "Nuevo Valor" el usuario puede entonces especificar un nuevo valor para algunas de las variables presentadas. 15 . permitiendo al usuario comparar este nuevo comportamiento con el normal consignado en el resto de la hoja. +5%). el sistema recalcula automáticamente los Indicadores para estos nuevos valores y los consigna en el cuadro anexo. Es posible igualmente.

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