DEPARTAMENTO DE EMPRENDEDORES

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PROYECTO DE EMPRESA

N. de registro :

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Fecha de registro :_____________

EMPRENDEDOR :
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Direccin :

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Telfono :

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Seguimiento :

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PROYECTO DE EMPRESA

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INDICE
0. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.................................................................................4
0.1 HISTORIA DEL PROYECTO
0.2 OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
0.3 SU EMPRESA EN 3 AOS
1. EMPRESARIO ...................................................................................................................5
1.1 OBJETIVOS PERSONALES
1.2 OBJETIVOS DEL GRUPO PROMOTOR
1.3 CURRICULUM DE LOS PROMOTORES
2. LA IDEA ...........................................................................................................................8
2.1 ORIGEN
2.2 CARACTERSTICAS
3. ACTIVIDAD: PRODUCTO .................................................................................................9
3.1 DEFINICIN
3.2 CARACTERSTICAS TCNICAS
3.3 NECESIDADES QUE CUBRE
3.4 VENTAJAS COMPARATIVAS
3.5 NOMBRE DE LA EMPRESA Y PRODUCTO
3.6 PRESENTACIN, ENVOLTORIO, IMAGEN, EMBALAJE
3.7 COSTE UNITARIO
3.8 EVOLUCIN FUTURA DEL PRODUCTO
4. EL MERCADO ...................................................................................................................11
4.1 CARACTERSTICAS DEL MERCADO
4.2 CARACTERSTICAS DEL CLIENTE O CONSUMIDOR
4.3 CONTACTOS ESTABLECIDOS CON POSIBLES CLIENTES
4.4 CARACTERSTICAS DE LA COMPETENCIA
4.5 VENTAJAS COMPARATIVAS RESPECTO A LA COMPETENCIA
5. POLTICA COMERCIAL ...................................................................................................13
5.1 COMERCIAL
5.2 PRECIO DE VENTA
5.3 PREVISIN DE VENTAS
5.4 SISTEMAS DE VENTAS
5.5 CANALES DE DISTRIBUCIN
5.6 COMUNICACIN, IMAGEN Y PROMOCIN
5.7 EXPORTACIN
6. PRODUCCIN ..................................................................................................................15
6.1 FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO
6.2 SUBCONTRATACIN
6.3 CONTROL DE CALIDAD
6.4 CAPACIDAD DE PRODUCCIN DE LA EMPRESA Y PRECISIN DE
PRODUCCIN
6.5 PROVEEDORES
6.6 MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS
6.7 EXISTENCIAS, APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO

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7. RECURSOS .......................................................................................................................18
7.1 INSTALACIONES
7.2 EQUIPAMIENTOS
7.3 MEDIOS DE TRANSPORTE
7.4 LOCALIZACIN
8. ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS ..................................................................19
8.1 SISTEMA DE ORGANIZACIN
8.2 PERSONAS NECESARIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
8.3 SISTEMA DE SELECCIN
8.4 NIVEL DE CONTRATACIN
8.5 NIVEL DE FORMACIN Y CAPACIDAD PROFESIONAL
8.6 ASESORES EXTERNOS
9. SEGURIDAD .....................................................................................................................21
9.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.
10. LEGALIZACIN ................................................................................................................21
10.1FORMA JURDICA
10.2PROTECCIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PATENTES) E
INTELECTUAL
10.3PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA LEGALIZACIN DE
LA EMPRESA
11. RECURSOS ECONMICOS Y FINANCIEROS ...............................................................22
10.4RECURSOS ECONMICOS DISPONIBLES
10.5NECESIDADES DE PRSTAMOS
10.6GARANTAS Y AVALES DISPONIBLES
10.7SOLICITUD DE AYUDA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA
10.8PLAN DE INVERSIN, FINANCIACIN
10.9PREVISIN DE TESORERA
10.10 CUENTA DE RESULTADOS

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0. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Debe describir los orgenes, motivos que se persiguen con la creacin de la empresa.

0.1 HISTORIA DEL PROYECTO

Indique de forma resumida como se inici, el nivel de desarrollo, los pasos dados hasta la
fecha.
Cul es la situacin de desarrollo de la idea, (local, inversiones, materiales, etc. ...).
Seale los contactos realizados y las expectativas de apoyo previstas.
De qu forma le ayudarn a desarrollar el proyecto a buen trmino ?

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0.2

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN

Los promotores de empresas suelen desarrollar proyectos empresariales con el fin de
rentabilidad, autonoma, ...
qu motivos les han impulsado a crear su empresa ?

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0.3

SU EMPRESA EN 3 AOS
Cmo la ve ?. Qu tamao tendr ?. Cul ser su estructura ?.
Cuntas personas trabajarn en ella ?. Qu har usted dentro de ella ?
Cmo se situar en el mercado ?.

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1. EMPRESARIO
1.1

OBJETIVOS PERSONALES
Breve descripcin de los objetivos que se persiguen a corto y medio plazo mediante la
creacin de la empresa (dinero, autoocupacin, independencia, solidez profesional...)
Paralelamente, planteamiento de las repercusiones que le representa ser empresario a
nivel personal, (ms responsabilidad, ms dedicacin,...)

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1.2

OBJETIVOS DEL GRUPO PROMOTOR

Relacin de objetivos que se persiguen como empresa integrada en el mercado y posibles
proyectos futuros de ampliacin de actividades.

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1.3

CURRICULUM DE LOS PROMOTORES

El curriculum ser personal e individualizado para cada uno de los
promotores. En l haremos constar cuatro grandes apartados :
a. DATOS PERSONALES :
Nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, D.N.I, estado civil, n de hijos,
domicilio, poblacin y telfono.

b.

ESTUDIOS REALIZADOS :

Consignaremos todos los estudios realizados ya sean formacin reglada o

cursillos. Se harn constar los ttulos obtenidos, los centros donde fueron
cursados as como la duracin (el ao de inicio y de finalizacin)

c. EXPERIENCIA LABORAL :
Comenzando por el ltimo puesto ocupado, se trata de mencionar todos los
trabajos realizados, detallando : nombre de la empresa, puesto ocupado, fecha
de inicio y de finalizacin de la prestacin de servicios.

d.

CARACTERSTICAS PERSONALES :
Se conoce Ud. bien ?. Defina sus mejores cualidades : de su carcter ; para la
relacin social ; para la comunicacin ; en la asuncin de responsabilidades ; de
sus dotes y capacidad de organizacin y de mando ; su capacidad de trabajo ;
etc. ...

a) DATOS PERSONALES

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fotografa :

b)

apellidos
nombre
domicilio
poblacin
telfono
fecha de nacimiento
lugar de nacimiento
D.N.I.
estado civil
n. de hijos

:_______________________________
:_______________
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:_____ ________________________
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:_______________
:_______________
:_______________
:_______________
:_______________

ESTUDIOS REALIZADOS :
b.1 FORMACIN REGLADA :
f. superior :____________________________,
Rama :__________
centro universitario :_______________________, de
:__________
fecha inicio :_______________,
fecha finalizacin :__________
f. media
:____________________________,
rama :__________
escuela universitaria :____________________,
de
:__________
fecha inicio :_______________,
fecha finalizacin :__________
otra formacin :__________________________
centro
:_____________________________
fecha inicio :_______________,
fecha finalizacin :__________
b.2 FORMACIN COMPLEMENTARIA :
especialidad: _______________________________________________
centro formativo
:_______________________,perodo :__________
informtica: ________________________________________________
centro formativo
:_______________________,perodo :__________
otra : _____ ______________________________________________
centro formativo
:_______________________,perodo :__________
b.3 FORMACIN EN IDIOMAS:
ingls :__________nivel hablado :__________,niv. Escrito :__________
centro formativo
:_______________________,perodo :__________
otro :__________nivel hablado :__________,niv. Escrito :__________
centro formativo
:_______________________,perodo :__________
estancias extranjero :_____________________,perodo
:__________
b.4 TITULACIONES:
oficiales:__________________________________, desde :__________
__________________________________, desde :__________
homologadas :_____________________________, desde :__________

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__________________________________, desde :__________

no oficiales :_______________________________, desde :__________
.__________________________________, desde :__________

c)
EXPERIENCIA PROFESIONAL :
Empresa
:_________________________
puesto ocupado
:_________________________________________
funciones principales:_________________________________________
responsabilidades :_________________________________________
fecha inicio :_______________fecha finalizacin :_________________

Empresa
:_________________________
puesto ocupado
:_________________________________________
funciones principales:_________________________________________
responsabilidades :_________________________________________
fecha inicio :_______________fecha finalizacin :_________________

Empresa
:_________________________
puesto ocupado
:_________________________________________
funciones principales:_________________________________________
responsabilidades :_________________________________________
fecha inicio :_______________fecha finalizacin :_________________

d)
CARACTERSTICAS PERSONALES :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________

En ____________________, a ___ de ____________, de 1.99_.

Firma.

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2. LA IDEA
2.1

ORIGEN
Describa la forma cmo surgi la idea. Dicha idea responde a la cobertura de demandas
no cubiertas ?. Introducir un nuevo producto en el mercado ?. Mejorar productos ya
existentes en el mercado ?. Quin tuvo la idea ?. Pertenece al colectivo que impulsa la
empresa ?. Contrastaron dicha idea con las personas que tiene en su entorno ?. Qu
opinan de ella ?. Cules son los elementos especficos que conforman la idea ?.
Conoce ideas semejantes que se convirtieron en una empresa ?

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2.2

CARACTERSTICAS
Qu semejanzas y diferencias tienen las ideas semejantes que conoce con la que Usted
piensa desarrollar ?.Conoce Ud. personas con ideas parecidas a la suya que quisieron
poner en marcha un proyecto empresarial que no llegase a buen trmino ?. Conoce las
causas ?.

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3. ACTIVIDAD : PRODUCTO
3.1 DEFINICIN
Defina cul es el producto(s) que se pretende ofrecer en su futura empresa.

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3.2

CARACTERSTICAS TCNICAS
Describa las caractersticas tcnicas de la fabricacin de este producto(s).
Ejemplo :
Ver si el producto es flexible y permite introducir cambios para adaptarse a las
necesidades del consumidor o a los cambios tecnolgicos, si es fcil de manejar, si los
materiales que utilizan son o no duraderos, como ha sido diseado.
Incluir en este apartado la descripcin de los servicios, en el caso que se ofrezcan, como
complemento al producto.

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3.3 NECESIDADES QUE CUBRE

Descubrir qu necesidades cubre su producto o servicio.
Qu carencias soluciona, ya sea de forma total o parcial.

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3.4

VENTAJAS COMPARATIVAS
Describa las ventajas que tiene su producto o servicio, respecto a los existentes en el
mercado actualmente.
Describa la(s) novedad(es) ms significativa(s) de su(s) producto(s).

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3.5

NOMBRE DE LA EMPRESA Y PRODUCTO.

Cite el nombre que tiene pensado para la empresa.
Cite la denominacin de su producto. Es de nueva creacin ? Lugar donde realizar la
actividad principal ?

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3.6 PRESENTACIN, ENVOLTORIO, IMAGEN, EMBALAJE.
Describa la presentacin del producto.

Envoltorio
(diseo, tipo, tamao, color, resistencia, etc.)

Imagen
(forma, caracterstica, marca, logotipo)

Embalaje
(diseo, forma, tipo, tamao, color, resistencia, etc.)

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3.7

COSTE UNITARIO

Refleje en este punto el coste unitario del producto.

*
Coste unitario = Costes totales (1) / N unidades producidas (2)
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(1)
Se obtiene del punto 11.7 (Cuenta de resultados).
(2)
Se obtiene del punto 6.4 (Previsin de produccin)
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3.8 EVOLUCIN FUTURA DEL PRODUCTO.
Describa cul va a ser, a su entender, la evolucin del producto.
Posibles cambios futuros en el producto.

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4. EL MERCADO
4.1

CARACTERSTICAS DEL MERCADO

Ha realizado usted algn trabajo de mercado en el que desea invertir ?
Cules han sido las conclusiones que ha sacado de dicha prospeccin ?
Precisar el mbito del mercado en el que se quiere entrar : local, comarcal, nacional,
regional, o internacional.
Razonar el porqu.
Tendencia del mercado en el que se va a trabajar (creciente, decreciente, estable...)
Motivaciones de los compradores.

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4.2

CARACTERSTICAS DEL CLIENTE O CONSUMIDOR

Cual es el tipo de cliente para el que usted va a trabajar :
* Consumidores en general, grandes empresas.
* Administraciones, organizaciones no gubernamentales.
* Personas individuales. En este ltimo caso, describir el tipo de cliente potencial : sexo,
edad, recursos, gustos, hbitos de consumo...

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4.3

CONTACTOS ESTABLECIDOS CON POSIBLES CLIENTES

Ha realizado contacto con posibles clientes ?, Cul ha sido su respuesta ?
Cules han sido las causas fundamentales por las que los clientes potenciales que han
respondido negativamente, no hayan dado una respuesta positiva ?
Cules han sido las causas fundamentales por las que los clientes potenciales que han
dado una respuesta positiva, hayan respondido afirmativamente ?

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4.4

CARACTERSTICAS DE LA COMPETENCIA
Sabe usted, cules son las empresas que van a competir con la suya ?
En el marco de intervencin de su empresa, Conoce cuntas empresas sern sus
competidoras ?, Cul es su tamao ?, Conoce las caractersticas tcnicas de sus
productos ?, Qu opinan de la relacin calidad/precio que ofrecen dichas empresas ?

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4.5 VENTAJAS COMPARATIVAS RESPECTO A LA COMPETENCIA

Qu ventajas va a tener la futura empresa frente a sus competidores ?
Qu ventajas tendr la competencia frente a su empresa ?

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5. POLTICA COMERCIAL
5.1 COMERCIAL
Indique el porcentaje aproximado de participacin en el mercado que usted pretende
conseguir para su empresa.
Cunto tiempo cree que le va a costar conseguirlo ?
Qu volumen de mercado piensa conseguir en una zona geogrfica concreta (en funcin
del mbito geogrfico de intervencin ?
Describa la evolucin de la penetracin en el mercado en los distintos mbitos de
intervencin.

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5.2 PRECIO DE VENTA
Ha fijado la poltica de precios de su empresa ?
Cules son los criterios en que se basa ?
Cmo se sitan dichos criterios respecto a la competencia ?. Porqu ?

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5.3

PREVISIN DE VENTAS
Cul es el volumen de ventas que ha previsto realizar usted ?

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En qu se basa ?. Cmo ha previsto que evolucionen las ventas en los prximos
aos ?

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5.4

SISTEMA DE VENTAS
Cmo ha pensado usted organizar su poltica de ventas ?
Personalmente ?. Con personal de la empresa que se dedicar a labores
comerciales ?. Con personal por cuenta propia que trabaja para usted ?. Indique qu
estructura le ser precisa, los costes, la forma de pago, los medios con los que cuentan.

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5.5

CANALES DE DISTRIBUCIN
Ha pensado en cmo va a llegar a sus clientes ?
Cules van a ser sus canales de distribucin (venta al menor, venta al mayor,
almacenista, distribuidores, ventas por correo, etc.) ?

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5.6 COMUNICACIN, IMAGEN Y PROMOCIN

Qu acciones realizar usted para promocionar su producto ?
Describa qu acciones piensa emprender y cul ser su coste.

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5.7 EXPORTACIN
Se ha planteado la posibilidad de exportar parte de su produccin ?
En caso afirmativo, A qu pases y qu porcentaje de sus productos ?
Qu razones le han decidido a intentar operaciones de exportacin ?

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6. PRODUCCIN
6.1

FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO

Describa las etapas y operaciones de su ciclo de produccin.

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6.2

SUBCONTRATACIN
En este apartado debe relacionar las posibles subcontrataciones que le permita su
proceso productivo. Aada algn presupuesto de las empresas subcontratadas si es
posible.

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6.3

CONTROL DE CALIDAD
Describa de forma breve qu sistemas va a utilizar para controlar la calidad de su
producto.

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6.4 CAPACIDAD DE PRODUCCIN DE LA EMPRESA Y PRECISIN DE
PRODUCCIN
Describa, en funcin de su proceso de produccin, su capacidad productiva.
En el caso de un producto, nmero mximo de unidades que puede fabricar al mes o
anualmente.
En el caso de un servicio, el nmero mximo de servicios que puede prestar con la
estructura que se prevea en este informe.
Efectuar en este apartado as mismo una previsin de produccin (unidades, ptas.) en
funcin de las ventas previstas.

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6.5

PROVEEDORES
Describa la oferta de proveedores de materias primas y dems suministros que operan en
su rea geogrfica. Desglose, para cada proveedor, los siguientes apartados :
nombre
% del mercado que controla
productos que ofrece, precios calidades
condiciones de pago y plazos de entrega

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6.6

MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS

Relacione en este punto todas las materias primas y suministros que le sern necesarios
en su proceso productivo.
Desglose los siguientes apartados :
material, cantidad necesaria por unidad de producto, precio unitario (ptas.)
cantidad total (en funcin de las previsiones de produccin)

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6.7

EXISTENCIAS. APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Describa el espacio fsico dedicado al almacn, su distribucin y los principales factores
que han influido en su eleccin.
Relacione por materia prima y producto terminado el nivel de existencias que normalmente
deber tener as como el nivel mnimo de existencias permitido.

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7. RECURSOS
Se trata de determinar los recursos materiales que la empresa requiere para desarrollar su
actividad, que sern la base de las inversiones que deber efectuar la empresa.

7.1

INSTALACIONES
Se indicar cules son las instalaciones precisas para desarrollar la actividad, con sus
caractersticas fundamentales : tipo de instalacin (nave, despacho, local para actividades,
etc. ...), tamao, distribucin interior...

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7.2

EQUIPAMIENTOS
Se plantearn las dotaciones que se precisan para desarrollar la actividad : mobiliario,
mquinas, comunicaciones (fax, telfono, etc. ...), ordenadores, fotocopiadoras, etc. ...

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7.3

MEDIOS DE TRANSPORTE
Se determinarn los medios de transporte que precise la empresa, su necesidad y la
importancia de dichos medios en el conjunto de la actividad de la empresa. En funcin de
ello su determinar si dichos medios pueden ser de la propia empresa o si se pueden
contratar o subcontratar.

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7.4

LOCALIZACIN

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Se analizar dnde conviene ubicar la empresa. En funcin de diversos parmetros como
son : cercana al consumidor, cliente, o las empresas para las que se trabaja, cercana de
materias primas, mercado potencial, coste del suelo y de los locales, apoyos de los
agentes locales, formacin de la mano de obra en la zona, etc. ...

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8. ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS
8.1

SISTEMA DE ORGANIZACIN
Debe disear el organigrama de la empresa, haciendo constar la forma de tomar las
decisiones y las personas sobre las que recae dicha responsabilidad.

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8.2

PERSONAS NECESARIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

El normal desarrollo de la actividad, implica un nmero mnimo de personas, explique
cuntas y sus funciones.

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8.3

SISTEMA DE SELECCIN
En algn momento del desarrollo de su actividad empresarial necesitar seleccionar
personal. Exponga cmo piensa hacerlo y en base a qu criterios.

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DEPARTAMENTO DE EMPRENDEDORES

____________________________________________________________
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8.4

NIVEL DE CONTRATACIN
La contratacin del personal se puede diferenciar en dos grandes lneas :
Contratos indefinidos (a tiempo completo o parcial)
Contratos temporales (existe una gran diversidad : Obra o servicio determinado,
lanzamiento nueva actividad, eventuales, prcticas, formacin, fomento del empleo,
etc. ...).
Describa qu tipo de contratacin laboral utilizar en su empresa.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8.5

NIVEL DE FORMACIN Y CAPACIDAD PROFESIONAL

En base a la actividad empresarial a realizar exponga el nivel formativo de las personas
que componen la empresa, describa qu capacidad profesional (en cuanto a capacidad
para asumir trabajo) necesita de cada uno de ellos.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8.6

ASESORES EXTERNOS
Los temas meramente tcnicos pueden requerir la colaboracin de asesoras externas
(ingenieras, consultoras y asesoras) expertas en dichos temas.
Exponga su planteamiento al respecto.

9. SEGURIDAD
9.1

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Dependiendo de la actividad de su empresa, los trabajadores tendrn una proteccin
eficaz en materia de seguridad e higiene. Dicha responsabilidad recae sobre la empresa

PROYECTO DE EMPRESA

20

DEPARTAMENTO DE EMPRENDEDORES
tomando la medida legal necesaria de trabajo (ropa adecuada, mascarilla, cascos, hora
lmite de exposicin a agentes qumicos contaminantes, revisiones mdicas regulares ...)
Describa el planteamiento a seguir en el caso de su empresa.

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10. LEGALIZACIN
10.1 FORMA JURDICA
Exponga la forma jurdica que adoptar su empresa y los motivos que le llevan a
inclinarse por ella (empresario individual, sociedad civil privada, sociedad limitada,
sociedad annima, cooperativa...)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
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10.2 PROTECCIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PATENTES) E

INTELECTUAL
En caso de fabricacin de productos o creacin de diseos innovadores, debe proteger
los mismos de la competencia, mediante las patentes.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
PROYECTO DE EMPRESA

21

DEPARTAMENTO DE EMPRENDEDORES

___________________________________________________________
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10.3 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA LEGALIZACIN DE
LA EMPRESA

Describa los pasos que seguir para la legalizacin de su empresa. Con

carcter general, la legalizacin de la empresa, comporta :

Trmites de constitucin, en caso de sociedades (Registro Mercantil, Registro

de Cooperativas, ...)

Alta en la Seguridad Social.

Permisos municipales, tales como el de apertura, trmites especficos e la

propia actividad, etc. ...

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___________________________________________________________
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___________________________________________________________
11. RECURSOS ECONMICOS Y FINANCIEROS
11.1

RECURSOS ECONMICOS DISPONIBLES

Relaciones de qu recursos propios dispone para acometer el proyecto. Expresar si est
participada por otra empresa o entidad el porcentaje de sta.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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11.2

NECESIDADES DE PRSTAMOS Y CRDITO

Describa cules son sus necesidades de prstamos y crdito en funcin de lo previsto
en el proyecto de inversin financiera.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

PROYECTO DE EMPRESA

22

DEPARTAMENTO DE EMPRENDEDORES

___________________________________________________________
___________________________________________________________
11.3

GARANTAS Y AVALES DISPONIBLES

Describa de qu garantas o avales puede disponer en caso de que se le soliciten por
parte de las entidades bancarias, entes pblicos, ...

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
11.4

SOLICITUD DE AYUDA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA

Describa las posibles ayudas a las que podra tener acceso en funcin de sus
circunstancias o razn social relacionada a la Administracin, tipo de ayuda, importe a
solicitar.

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___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________

PROYECTO DE EMPRESA

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DEPARTAMENTO DE EMPRENDEDORES

11.5 PLAN DE INVERSIN, FINANCIACIN

En este apartado se rellenar el mdulo siguiente. Cada columna, A, B, C, corresponder a un
cuatrimestre.
En el plan de inversiones se relacionarn todos los bienes de duracin superior a un ao, as
como los gastos de constitucin y el inmovilizado inmaterial (patentes, marcas, depsitos, etc.).
En el plan de financiacin se relacionarn, desglosadas, las distintas fuentes de financiacin.
El total de inversiones debe coincidir con el total de financiacin. Expresar las cantidades en
MILES DE PESETAS.

PROYECTO INICIAL DE INVERSIONES

A.1 TERRENOS Y URBANIZ.

TOTAL
AO

Terrenos
Escrituras
Accesos
Acometida de Agua

de Telfono

de E.Elctrica

Otras

Plan especial
Arbolado y Jardinera
A.2 EDIFICACIONES
Coste Proyecto Arquitecto
Coste Proyecto
InstalacinArquitecto
Licencia Municipal
Coste Construccin Edificio
Aparcamientos
A.3 EQUIPOS, INSTALACIONES :
Maquinaria de proceso
Utillajes
Mquinas/Herramientas
Elementos de Transporte
A.4 MOBILIARIO

PROYECTO DE EMPRESA

24

DEPARTAMENTO DE EMPRENDEDORES

Muebles y Enseres
Equipos Informticos
Equipos de oficina
Encuadernadora
Fotocopiadora
Fax
Central Telefnica
Otros
Equipos de limpieza
A.5 OTRO INMOVILIZADO
Concesiones administrativas
Propiedad Industrial
Derechos de Traspaso
Depsitos
A.6 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA, CONSTITUCIN Y PRIMER
ESTABLECIMIENTO
Viajes previos
Gastos Const. Sociedad
Licencia de apertura
Imagen
Publicidad /Propaganda
A.7 DISPOSICIN PARA MANIOBRA
Materias Primas
Provisin de Fondos
TOTAL "A" INVERSIONES

B. PLAN DE FINANCIACIN

PROYECTO DE EMPRESA

25

DEPARTAMENTO DE EMPRENDEDORES

B.1 RECURSOS
PROPIOS

TOTAL
AO

Capitalizacin/Dinero
Materias Primas
Ampliacin Capital
Terrenos
Construcciones
Maquinaria
Propiedad Industrial
Otros
B.2 RECURSOSOAJENOS
Subvenciones/inversin
Prstamos E. Financiera
Crditos E. Financiera
Leasing
Prstamos de Socios
Otros
TOTAL "B" RECURSOS

11.6 PREVISIN DE TESORERA

En este apartado se relacionarn separadamente y de forma desglosada todos los cobros y
pagos que la empresa deber efectuar en el plazo de un ao.
Se obtendr el saldo restando cobros-pagos.
Expresar las cantidades en MILES DE PESETAS.
Sigue y se desarrolla en las prximas tres hojas

PROYECTO DE EMPRESA

26

DEPARTAMENTO DE EMPRENDEDORES

C. PREVISIN DE TESORERA. CUATRIMESTRE A (PRIMERO)

C.1 COBROS

MES 01

MES 02

MES 03

MES 04

CTRM.A

MES 01

MES 02

MES 03

MES 04

CTRM.A

Disposicin Dineraria
Por Ventas
Por otros Servicios
De Subvenciones
Otros

TOTAL COBROS
C.2 PAGOS
Proveedores
Sueldos y Salarios
Seguridad Social
Comisiones
Alquileres
Servs. Profs. Exteriores
Reparaciones y Manten.
Suministros: Agua, Luz, Tfno.
Gastos de Transportes
Primas de Seguros
Publicidad/Promociones
Impuestos, Tasas, Tributos
Otros Pagos Diversos
Pagos por Inversiones
Int. Crditos/ Gtos. Fros.
Dev. Crditos

TOTAL PAGOS
C.3 SALDOS
DIF.: PAGOS-COBROS
SALDO ANTERIOR
SALDO ACUMULADO

C. PREVISIN DE TESORERA. CUATRIMESTRE B (SEGUNDO)

C.1 COBROS
PROYECTO DE EMPRESA

MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

CTRM.B
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DEPARTAMENTO DE EMPRENDEDORES

Disposicin Dineraria
Por Ventas
Por otros Servicios
De Subvenciones
Otros

TOTAL COBROS
C.2 PAGOS

MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

CTRM.B

Proveedores
Sueldos y Salarios
Seguridad Social
Comisiones
Alquileres
Servs. Profs. Exteriores
Reparaciones y Mant.
Suministros: Agua, Luz, Tfno.
Gastos de Transportes
Primas de Seguros
Publicidad/Promociones
Impuestos, Tasas, Tributos
Otros Pagos Diversos
Pagos por Inversiones
Inters. Crditos/ Gtos. Fros.
Dev. Crditos

TOTAL PAGOS
C.3 SALDOS
DIF.: PAGOS-COBROS
SALDO ANTERIOR
SALDO ACUMULADO

C. PREVISIN DE TESORERA. CUATRIMESTRE "C" (TERCERO)

C.1 COBROS

MES 09

MES 10

MES 11

MES 12

CTRM."C"

Disposicin Dineraria

PROYECTO DE EMPRESA

28

DEPARTAMENTO DE EMPRENDEDORES
Por Ventas
Por otros Servicios
De Subvenciones
Otros

TOTAL COBROS
C.2 PAGOS

MES 09

MES 10

MES 11

MES 12

CTRM."C"

Proveedores
Sueldos y Salarios
Seguridad Social
Comisiones
Alquileres
Servs. Profs. Exteriores
Reparaciones y Mant.
Suministros: Agua, Luz, Tfno.
Gastos de Transportes
Primas de Seguros
Publicidad/Promociones
Impuestos, Tasas, Tributos
Otros Pagos Diversos
Pagos por Inversiones
Inters. Crditos/ Gtos. Fros.
Dev. Crditos

TOTAL PAGOS
C.3 SALDOS
DIF.: PAGOS-COBROS
SALDO ANTERIOR
SALDO ACUMULADO

11.7

CUENTA DE RESULTADOS

Se implementar en este apartado el modelo siguiente.

Cada columna, A, B, C, corresponde a un cuatrimestre.
A tal efecto :

PROYECTO DE EMPRESA

29

DEPARTAMENTO DE EMPRENDEDORES

En el apartado INGRESOS, se relacionarn las VENTAS y aparte, cualquier

otro tipo de ingreso.
En el apartado GASTOS, separaremos aquellos que son VARIABLES de los
FIJOS.
Entenderemos por GASTOS VARIABLES, aquellos que varan de forma
proporcional a las ventas.
(Ejemplo : los consumos, subcontrataciones vinculadas directamente a la
produccin, mano de obra contratada en funcin del nivel de produccin,
comisiones de ventas, etc.)
PARMETROS DE CONTROL ECONMICO :
Margen Bruto =

Total ingresos - Total gastos variables.

B.A.I.I.

Margen Bruto - Total gastos fijos

B.A.I. =

B.A.I.I. - Gastos financieros (gastos bancarios y de crdito)

Beneficio neto =

B.A.I. - Impuestos / Beneficios (Impuestos de sociedades)

CLCULOS PORCENTUALES :
INGRESOS

Se calcular el porcentaje que cada concepto representa

sobre el TOTAL DE INGRESOS.

GASTOS

Se calcular el porcentaje que cada concepto representa

sobre el TOTAL DE GASTOS, es decir, sobre G1+G2+G3.
Se obtendr el porcentaje que representan los GASTOS
VARIABLES, los
GASTOS FIJOS y los GASTOS
FINANCIEROS sobre el mismo TOTAL DE GASTOS.

PARMETROS DE CONTROL ECONMICO

= Se obtendrn en relacin al TOTAL DE INGRESOS.
Sigue y se desarrolla en las prximas tres hojas

PROYECTO DE EMPRESA

30

DEPARTAMENTO DE EMPRENDEDORES

D. PREVISIN DE INGRESOS Y GASTOS

D.1 INGRESOS

TOTAL
AO

Venta de Mercaderas
Prestacin de Servicios
Ingresos Arrendamientos
Ingresos Comisiones
Ingresos Financieros
Otros ingresos de gestin
Subv. Explotacin
Subv. Capital
TOTAL INGRESOS
D.2 GASTOS VARIABLES
Consumo Materias Primas
Consumo Fungibles/prod.
Subcontrataciones
Sueldos y Salarios
Seguridad Social
Pago Colaboradores
comisiones/Ventas
Transportes
Otros Gastos Variables
TOTAL GASTOS VABLES(G-1)
MARGEN BRUTO:
%

PORCENTAJE/INGRESOS

D.3 GASTOS FIJOS

PROYECTO DE EMPRESA

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DEPARTAMENTO DE EMPRENDEDORES

M. OBRA INDIRECTA-FIJA

Retribucin propia
Seguro Autnomos
Salarios del Personal
Seg. Social (c/Emp)

ALQUILERES

SERV. PROFESIONALES

Asesora Externa
Limpieza (Subcontrat.)

REPARACIONES

Mantenimiento/Conservacin

SUMINISTROS

Energa Elctrica
Agua
Gas
Telfono
Otros

TRANSPORTES

s/Compras, s/Ventas

PRIMAS DE SEGUROS

PROPAGANDA

Publicidad
Relaciones Pblicas

OTROS SERVICOS

TRIBUTOS

GASTOS DIVERSOS

DOT. AMORTIZACIONES

De Inmovilizado Material
De Inmovilizado Inmaterial
De Gastos de Constitucin

TOTAL GASTOS FIJOS (G-2)

BENEFICIO A.I.I.. :
(Margen Bruto -Total de gastos fijos)

PROYECTO DE EMPRESA

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DEPARTAMENTO DE EMPRENDEDORES

PORCENTAJE/INGRESOS
GASTOS FINANCIEROS

(G-3)

TOTAL GASTOS (G1+G2+G3)

BENEFICIOS A.I.. :
(B.A.I.I. - Gtos Financieros (G-3))

PORCENTAJE/INGRESOS
TOTAL IMPUESTOS/
BENEFICIOS

%
BENEFICIO NETO. :
(B.A.I. - Impuesto/Beneficio)

PORCENTAJE/INGRESOS
UMBRAL DE RENTABILIDAD:
El UMBRAL DE RENTABILIDAD es la cifra de ventas a partir de la cual se obtienen beneficios.
Su clculo es como sigue:

U.R.=

Gtos. Fijos + Gtos. Financieros

(Ingresos - Gastos Variables)/ Ingresos

U.R.=

PROYECTO DE EMPRESA

33

DEPARTAMENTO DE EMPRENDEDORES

OTROS INDICADORES :
V.A.N.- Esta expresin responde al concepto de Valor Actual
Neto de la inversin, llamado tambin plusvala o valor capital de la
inversin. Se trata de un criterio para evaluar la rentabilidad financiera
que consiste en restar a la suma homogeneizada, de unidades
monetarias que la inversin proporciona al inversor, las unidades
monetarias que el inversor ha dado a la misma :
n

VAN = R(1)/(1+i)+R(2)/ (1+i)2+.......+R(n)/(1+i)n - K = R(j)/(1+i)j - K

j=1

Donde :

R(1), R(2), ....., R(n) son flujos de caja anuales.

i es el tipo de inters.
K es el capital inicial aportado.

Realizadas las operaciones correspondientes el signo de la cantidad

resultante ser positivo o negativo
T.I.R.- Responde al concepto de Tasa Interna de Rendimiento y
supone la obtencin de un tipo de inters que vine a ser una
expresin de la eficacia que ha obtenido la inversin para el inversor.
n

K= Rj / (1+)j
j=1

Donde :

PROYECTO DE EMPRESA

es el tipo de inters que satisfaga la ecuacin

anterior.
j es anualidad.

34