AJUSTES

Notas débito bancarias no registradas en libros.

Fecha Cuenta Sub Aux Descripción Parcial Debe Haber

sep-15 5305 Financieros 1,983
05 Gastos bancarios 1,983
1110 Bancos 1,983
05 Moneda nacional (1,983)

Fecha Cuenta Sub Aux Descripción Parcial Debe Haber

sep-30 5305 Financieros 1,983
05 Gastos bancarios 1,983
1110 Bancos 1,983
05 Moneda nacional (1,983)

Fecha Cuenta Sub Aux Descripción Parcial Debe Haber

sep-30 5115 Impuestos 634
70 IVA descontable 634
1110 Bancos 634
05 Moneda nacional (634)

Fecha Cuenta Sub Aux Descripción Parcial Debe Haber

sep-30 5115 Impuestos 153,502.22
95 Otros 153,502.22
1110 Bancos 153,502.22
05 Moneda nacional (153,502.22)

Diferencias en contabilización.

Fecha Cuenta Sub Aux Descripción Parcial Debe Haber

sep-15 1105 Caja 3,000,000
05 Caja general 3,000,000
1110 Bancos 3,000,000
05 Moneda nacional (3,000,000)

Fecha Cuenta Sub Aux Descripción Parcial Debe Haber

Otras cuentas
deudoras de
sep-15 8395 control 3,000,000
15 Diversas 3,000,000
Deudoras de
8695 control por contra 3,000,000
15 Diversas (3,000,000)

Fecha Cuenta Sub Aux Descripción Parcial Debe Haber

sep-15 1305 Clientes 3,000,000
05 Nacionales 3,000,000
1105 Caja 3,000,000
05 Caja general (3,000,000)
 Fecha Cuenta Sub Aux Descripción Parcial Debe Haber
Deudoras de
sep-15 8695 control por contra 3,000,000
15 Diversas 3,000,000
Otras cuentas
deudoras de
8395 control 3,000,000
15 Diversas (3,000,000)

Fecha Cuenta Sub Aux Descripción Parcial Debe Haber

sep-30 2205 Proveedores 3,000,000
05 Nacionales 3,000,000
1110 Bancos 3,000,000
05 Moneda nacional (3,000,000)

Notas crédito no registradas en banco.

En esta parte de los ajustes como son hechos ocurridos con anterioridad y ya
se encontraban en la Conciliación Bancaria del mes de Agosto, no se deben
hacer los ajustes pues por el principio causación suponemos que ya se
realizaron.