BALANCE GENERAL 2010-I

INGRESOS
Saldo en Cuenta Bancaria recibido de la MD 2009 3968.4
Saldo de Caja Chica recibido de la MD 2009 242.7
Por cheques cobrados durante el semestre 12392.6
Por Venta de Cosas Viejas 26
Por inscripciones para Copa Dragón 250
Por Donativos de profesores para Interfacultades 940
TOTAL 17819.7

EGRESOS
Donaciones
Colaboracion para campaña "Lima Unida por el Sur" 80
Donacion por Campaña para deportistas PUCP 34
Donación de papelógrafos para trabajo de Resp. Social 5

Bienvenida del cachimbo 2010-I

Recuerdo para Aida Gamboa 35
Movilidad por realizacion de recuerdo 25.5
Pago a Jorge Beteta por baile de marinera 100
Pago a Oliver Elorreaga por traer cable de laptop 10
Taxi para transporte de equipo de sonido del señor Diogenes 30

Talleres de Cultura
Botellas de agua Vida para alumnos del Taller de Teatro 18.4
Pago a Paola Ubilluz por servicios de Teatro 385
Insumos para realizacion de Evento de Grafiti 423
Movilidad y viaticos por realizacion de evento 43

Talleres Académicos
Compras para coffe break del evento" Biblioteca Virtual" 89.81
Movilidad para transportar compras 14
Impresiones para evento 9

Copa Dragon
Contrato con Victor Paz por servicios de arbitraje 1338
Dos banners de publicidad 64
Movilidad y viaticor por realizar compra 24
1 tarjeta Movistar para contactar a Victor Paz 15
Uso de telefono publico para contactar a los arbitros 1.5
Copias de instrucciones de juego 1.4
Donación para compra de rehidratantes para arbitros 10
Compra de 16 cajas de cerveza Cristal 560
Movilidad para llevar cajas de cerveza a lugar de origen 25

Cine Estudiantil
Compras para preparacion de Pop Corn para alumnos 16.3

Disfraz del Dragon

Reparacion de disfraz del dragon 40
Movilidad y viaticos por realizar reparacion 22

Folletos y Stickers del CF 2010

Contrato de Folletos y stickers con imprenta Angello 510
Movilidad y viaticos por realizacion de folletos 62
1 tarjeta movistar por averiguacion y contacto a imprenta 15
Pago a Andrés Enner Torres por diseño del escudo del CF 60
Uso de telefono publico 2

Compras para la Oficina

Reparacion de impresora lasser HP 40
Compra de parlantes nuevos Cybertel 11.6
Materiales para Panel de Coyuntura 22.5
Cartulinas y hojas a color 63.4
1 estuche de plumones gruesos 10
1 tijera 4
Compras para botiquin 10
1 limpiatipo 2.5
1 caja de temperas Tekno 6.5
3 plumones para pizarra acrilica 6
1 cola sintetica 2
2 paletas para temperas 4
1 set de plumones Faber Castell 12.5
1 set de colores Faber Castell 5
2 paquetes de Post It 5
2 cintas de embalaje 4.5
1 pote de cola sintetica en librería arte 2.5
1 Pabilo 2
4 lápices 2B 4
2 borradores 2
2 lapiceros rojos 2
6 maskintapes 15.5
4 impresiones simples a color 4
1 impresión tamaño A3 4.5
1 ploteo plano A0 b/n 10
Movilidad para ida y vuelta del Centro de Lima 3
Compras para Coffe Break de Primera Asamblea de Delegados 22.2

Interfacultades (detallado)
Movilidad para averiguaciones sobre polos 8.5
Banner de publicidad para Interfacultades 100
Movilidad y viaticos por compra de banner 33

"Corso"
Cancelacion por Confeccion de 550 Polos Rojos 3025
Movilidad para traer polos a la PUCP 17
5 paquetes de vinchas deportivas 15
2 tempera 250cc color Azul c/dosificador 8.1
2 tempera 250cc color Blanco c/dosificador 8.1
2 tempera 250cc color Negro c/dosificador 8.1
2 tempera 250cc color Rojo c/dosificador 8.1
2 tempera 250cc color Verde c/dosificador 8.1
3 estuches de plumones Jumbo Faber Castell 38.25
1 pegamento 1kg David 5.3
1 paquete de vinchas color entero 4.5
3 potes de gel 6
3 bolsas de globos #9 21
1 docena de paquetes de serpentina 20
12 bolsas de pito 30
12 paquetes de matracas 54
6 bolsas de pica pica 21
3 infladores 12
1 paquete de pabilo 6.5
6 esmaltes 12
1 docena de Gliter Pussycat 6
1 docena de lapiz de ojos 6
1 docena de labial Aracelis 5
1 tajador Amy 0.5
3 docenas de pines (ambulante) 17
Movilidad y viaticos por compras 24.4
Pintura en spray (esmalte) 9
1 megafono 120
8 pilas Duracel 38
170gr de alambre 6.8
1 aerosol plateado (ambulante) 9
Uso de telefono publico 1
20 metros de tela roja 85
Movilidad ida y vuelta por realizar compras 12.9
20 carrizos 30
Movilidad de PUCP a Acho ida y vuelta 6
Tela 29
Movilidad para transportar la tela 2
Media docena de duplex 5
9 papeles lustre 4.5
1 piñata en forma de mano 40
5 metros de papel aluminio 4.5
Impresiones a color para banderolas 13
1 ploteo a color 10
2 botellas de agua San Luis 2
Contratacion de servicios de banda "Union Huaral" 600
1 Gaterade por usar disfraz del Dragon en el Corso 2.5

"Deportes"
Cancelacion por confeccion de 185 camisetas deportivas 1850
Ploteo a color del fixture 12
Alquiler de cancha "Arco Iris" para futsal 24
Compras de Rehidratantes 466.83
Movilidad para compra de rehidratantes 41
Taxi para traer bicicleta por interfacultades 14
1 caja de chocolate "Princesa" para Atletismo (retribución) 15
8 chocolates 8.6
4 chocolates Sublime para atletismo 4
1 bolsa de papas Mr. Chips por participar en Ajedrez 1.6

"Noche Cultural"
4 lapiceros 2
200 nama 100
8 boxers besitos 48
5 aretes dorados 15
5 aretes 15
Movilidad y viaticos por las compras 12
1 paquete de aretes para Diablezas (ambulante) 24
1 tarjeta Claro para contactar a profesores de danza 10
Recarga virtual de tarjeta Claro para comunicacion 20
Paquetes de toallas higienicas 78.6
Movilidad para traer equipo de sonido para practica de baile 8
Pago a Banda por servicios para Noche Cultural 600
Pago de honorarios para profesores de baile 800
Pago de alquiler de trajes para Noche Cultural 1580

Semana Roja
Primer pago a Victor Paz por servicios deportivos (en octubre) 270

Otros
Pago por exceso de presupuesto gratuito de copias 27.6
Movilidad y viaticos por realizar venta de cosas viejas del CF 42
1 Coca Cola de 3 litros para Asamblea de Sociologia 7
TOTAL 14995.49

INGRESOS - EGRESOS 2824.21