Plantilla de Excel Eph

PRODUCTO 1
UR
UNID
TASA DE CRECIMIENTO
MERCADO POTENCIAL
MERCADO DISPONIBLE
MERCADO OBJETIVO
FRECUENCIA DE COMPRA
VOLUMEN DE COMPRA
DEMANDA
PRECIO
VENTAS
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
VISITA
UNIDADES
UNIDADES
SOLES
SOLES
50%
12%
1
1
S/. 107.02
AO 1
133228
66614
7994
1
1
7994
S/. 107.02
###
EMPRESA: PETSAI S.R.L

URNAS
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
1.2%
1.2%
1.2%
1.2%
134827
136445
138083
139740
67414
68223
69042
69870
8090
8187
8286
8385
1
1
1
1
1
1
1
1
8090
8187
8286
8385
S/. 107.02
S/. 107.02
S/. 107.02
S/. 107.02
###
###
###
###
PERIODO
ANUAL
MENSUAL
SEMANAL
DIARIO
CANTIDAD
7994
667
167
28
VENTAS MENSUALES DEL AO 1

EN UNIDADES
PRODUCTO
URNAS
ENERO
0
0
TOTAL
EN SOLES
PRODUCTO
URNAS
TOTAL
FEBRERO
667
0
0
667
MARZO
667
0
0
667
667
0
0
667
ENERO
FEBRERO
MARZO
S/.
71,380.40 S/. 71,380.40 S/. 71,380.40
S/.
71,380.40 S/. 71,380.40 S/. 71,380.40

EN UNIDADES
PRODUCTO
URNAS
ENERO
TOTAL
FEBRERO
MARZO
675
675
675
675
675
675
EN SOLES
PRODUCTO
URNAS
ENERO
S/.
TOTAL
S/.
FEBRERO
S/.
S/.
MARZO
S/.
S/.

EN UNIDADES
PRODUCTO
URNAS
ENERO
TOTAL
EN SOLES
PRODUCTO
URNAS
ENERO
S/.
FEBRERO
MARZO
683
683
683
683
683
683
FEBRERO
S/.
MARZO
S/.
TOTAL
S/.
S/.
S/.

EN UNIDADES
PRODUCTO
URNAS
ENERO
FEBRERO
TOTAL
MARZO
691
691
691
691
691
691
EN SOLES
PRODUCTO
URNAS
ENERO
S/.
TOTAL
S/.
FEBRERO
S/.
S/.
MARZO
S/.
S/.

EN UNIDADES
PRODUCTO
URNAS
ENERO
TOTAL
FEBRERO
MARZO
700
700
700
700
700
700
EN SOLES
PRODUCTO
URNAS
ENERO
S/.
TOTAL
S/.
FEBRERO
S/.
S/.
MARZO
S/.
S/.
CONSOLIDADO DE LAS VENTAS ANUALES

CANTIDAD
PRODUCTO/AO AO 1
URNAS
AO 2
AO 3
8004
8100
8197
TOTAL
8004
8100
8197
SOLES
PRODUCTO/AO AO 1
AO 2
URNAS
S/. 856,564.80 S/.
AO 3
S/.
TOTAL
0 S/.
S/.
0 S/.
S/.
S/. 856,564.80 S/.
S/.
S/.
S/.
TASA DE CRECIMIENTO
ABRIL
MAYO
667
0
0
667
JUNIO
667
0
0
667
JULIO
667
0
0
667
AGOSTO
667
0
0
667
667
0
0
667
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
S/. 71,380.40 S/. 71,380.40 S/.
71,380.40 S/. 71,380.40 S/. 71,380.40
S/. 71,380.40 S/. 71,380.40 S/.
ABRIL
ABRIL
S/.
S/.
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
675
675
675
675
675
675
675
675
675
675
ABRIL
ABRIL
S/.
71,380.40 S/. 71,380.40 S/. 71,380.40
MAYO
S/.
S/.
MAYO
JUNIO
S/.
S/.
JULIO
S/.
S/.
JUNIO
AGOSTO
S/.
S/.
JULIO
AGOSTO
683
683
683
683
683
683
683
683
683
683
MAYO
S/.
JUNIO
S/.
JULIO
S/.
AGOSTO
S/.
S/.
ABRIL
ABRIL
S/.
S/.
S/.
MAYO
S/.
JUNIO
S/.
JULIO
S/.
AGOSTO
691
691
691
691
691
691
691
691
691
MAYO
S/.
S/.
MAYO
JUNIO
S/.
S/.
JULIO
S/.
S/.
JUNIO
AGOSTO
S/.
S/.
JULIO
AGOSTO
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
AO 4
AO 4
S/.
691
ABRIL
ABRIL
S/.
S/.
MAYO
S/.
S/.
AO 5
JUNIO
S/.
S/.
JULIO
S/.
AGOSTO
S/.
S/.
S/.
TOTAL
8296
8395
40992
8296
8395
40992
AO 5
S/.
TOTAL
S/. 856,564.80
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 856,564.80
ASA DE CRECIMIENTO
1.2%
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
667
667
667
667
0
0
0
0
0
0
0
0
667
667
667
667
8004
0
0
8004
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
S/. 71,380.40 S/. 71,380.40 S/. 71,380.40 S/. 71,380.40 S/. 856,564.80
S/. 71,380.40 S/. 71,380.40 S/. 71,380.40 S/. 71,380.40 S/. 856,564.80
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
675
675
675
675
675
675
SEPTIEMBRE
S/.
-
OCTUBRE
S/.
S/.
S/.
675
675
8100
NOVIEMBRE
S/.
-
DICIEMBRE
S/.
-
TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
683
683
683
683
683
SEPTIEMBRE
S/.
-
683
OCTUBRE
S/.
8100
683
NOVIEMBRE
S/.
-
683
DICIEMBRE
S/.
-
8197
8197
TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
691
691
691
691
691
691
SEPTIEMBRE
S/.
-
OCTUBRE
S/.
S/.
S/.
691
691
8296
8296
NOVIEMBRE
S/.
-
DICIEMBRE
S/.
-
TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
700
700
700
700
700
700
700
700
8395
8395
SEPTIEMBRE
S/.
-
OCTUBRE
S/.
NOVIEMBRE
S/.
-
DICIEMBRE
S/.
-
TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
PRODUCTO
URNAS
PRECIO
107.017091
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
PRODUCTO
PRECIO
PRODUCTO
#DIV/0!
PRECIO
#DIV/0!
CANTIDAD
667
0
0
667
PRODUCTO
PRECIO
PRODUCTO
#DIV/0!
PRECIO
#DIV/0!
PROPORCIN DE VENTAS
100%
0%
0%
100%
INVERSIN INICIAL DE LA EMPRESA

CONCEPTO
1. ACTIVOS FIJOS
A.- INMUEBLES
U.M.
UND
UND
CANTIDAD
1
1
B.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS

2
1
C.- MUEBLES Y HERRAMIENTAS

1
2. CAPITAL DE TRABAJO
A.- COSTOS VARIABLES
B.- GASTOS Y COSTOS FIJOS
3
3
3. GASTOS PRE OPERATIVOS

PLAN DE INICIATIVA EMPRESARIAL
FORMALIZACIN LICENCIAS Y PERMISOS
PUBLICIDAD INICIAL
IMPREVISTOS
1
2
3
TOTAL
COSTO UNITARIO
S/. 100.00
S/. 100.00
SUB TOTAL
S/. 100.00
S/. 100.00
SUB TOTAL
S/. 500.00
SUB TOTAL
COSTO TOTAL
S/. 100.00
S/. 100.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 100.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 300.00
S/. 500.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 500.00
S/. 52,217.00
S/. 3,131.00
SUB TOTAL
S/. 156,651.00
S/. 9,393.00
S/. 166,044.00
S/. 200.00
S/. 100.00
S/. 300.00
S/. 200.00
S/. 200.00
S/. 900.00
S/. 0.00
S/. 1,300.00
S/. 168,344.00
SUB TOTAL
DEPRECIACIN
DESCRIPICIN
Valor total
A.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS MECNICOS

100
100
0
0
B.- EQUIPOS TECNOLGICOS

200
100
C.- MUEBLES Y HERRAMIENTAS

500
TOTAL
VALOR DE RESCATE
1000
AMORTIZACIN
DESCRIPICIN
GASTOS PRE OPERATIVOS
Valor total
1300
DEPRECIACIN
% de Depreciacin
Dep. Anual
10%
10%
10%
10%
10%
10%
25%
10%
10%
10%
10%
Dep. Acumulada
Dep Mensual
10
10
0
0
0
0
50 0.8333333333
50 0.8333333333
0
0
0
0
0
0
0
0
20
10
100 1.6666666667
50 0.8333333333
50
0
250 4.1666666667
0
0
500
500
AMORTIZACIN
% de Depreciacin
10%
Dep. Anual
130
Dep. Acumulada
Dep Mensual
650 10.833333333
COSTOS DE PRODUCCIN
URNAS
Descripcin
U.M.
Arcilla
Agua
Fibra de Bambu
Esmalte
Mano de obra
Electricidad
kg
L
kg
L
H/H
Kw
Horno
Cantidad
Proveedor
358 P&S
18 Sedam
20 Glove Chemicals
26 Maestro
18 Propia
15 Electrocentro
20 G&E
Total
Valor Unitario
Lote de Produccin
667
COSTOS DE PRODUCCIN
0
Descripcin
U.M.
Cantidad
Proveedor
2
3
Total
Valor Unitario
Lote de Produccin
COSTOS DE PRODUCCIN
0
Descripcin
U.M.
Cantidad
Proveedor
5
6
Total
Valor Unitario
Lote de Produccin
CIN
Costo x UM
1.50
80.00
45.00
850.00
850.00
100.00
500.00
Sub Total
537.00
1,440.00
900.00
22,100.00
15,300.00
1,500.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,777.00
77.63
CIN
Costo x UM
50.00
60.00
Sub Total
100.00
180.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.00
#DIV/0!
CIN
Costo x UM
20.00
10.00
Sub Total
100.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160.00
#DIV/0!
PLANILLA
CARGO
TOTAL
REMUNERACIN SIN
DESCUENTOS MENSUAL
SUELDO ANUAL
ESSALUD/SIS
S/. 750
S/. 750
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 9,000.00
S/. 9,000.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 67.50
S/. 67.50
S/. 67.50
S/. 67.50
S/. 67.50
S/. 67.50
S/. 67.50
S/. 67.50
S/. 1,500.00
S/. 18,000.00
S/. 0.00
PLANILLA
ASIGNACIN
FAMILIAR
GRATIFICACIONES
CTS
REMUNERACIN AL
EMPLEADO MENSUAL
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 750
S/. 750
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 1,500.00
GASTO DE EMPLEADOR
MENSUAL
S/. 68
S/. 68
S/. 68
S/. 68
S/. 68
S/. 68
S/. 68
S/. 68
S/. 540
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PLAN DE

COSTOS FIJOS MENSUALES
Descripcin
U.M.
Cantidad
Valor Unitario
Electricidad
mes
1
50
Mantenimiento y limpieza
mes
4
30
Agua
mes
1
30
Alquiler
mes
1
500
Sueldo Administrativo ()
mes
1
850
Sueldo de Atencin al Cliente ()
mes
0.5
850
Telefona e Internet
mes
1
85
tiles de oficina
mes
1
30
Sueldo de Produccin ()
mes
1
850
Publicidad
mes
1
100
Depreciacion
mes
1
41
Amortizacion de intangibles
mes
1
50
mes
1
0
mes
1
0
TOTAL COSTOS FIJOS MENSUAL
Descripcin
URNAS
COSTOS VARIABLES (PARA UN MES)

U.M.
Cantidad
Valor Unitario
ud
667
77.6266866567
0 ud
0
#DIV/0!
0 ud
0
#DIV/0!
TOTAL COSTOS VARIABLES
DEL PLAN DE NEGOCIO

Monto
50
120
30
500
850
425
85
30
850
100
41
50
0
0
3131
Monto
51,777.00
280.00
160.00
0
0
52217
CONCEPTO
COSTOS FIJOS
(CF)
TOTAL COSTO FIJO
3,131.00
URNAS
0
0
PRODUCTO 1
COSTOS FIJOS TOTALES
LOTE DE PRODUCIN
COSTO FIJO UNITARIO
COSTOS VARIABLES TOTALES
URNAS
3,131.00
667
S/. 4.69
51,777.00
LOTE DE PRODUCCIN
COSTO VARIABLE UNITARIO
667
S/. 77.63
COSTO FIJO UNITARIO

COSTO TOTAL UNITARIO
S/. 4.69
S/. 77.63
S/. 82.32
ASIGNACIN (CF)
X PRODUCTO
PROPORCIN DE VENTAS
100%
3,131.00
0%
0.00
0%
0.00
100%
PRODUCTO 2
LOTE DE PRODUCIN
COSTO FIJO UNITARIO
0
0.00
0
#DIV/0!
280.00
LOTE DE PRODUCCIN
0
#DIV/0!
COSTO FIJO UNITARIO

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PRODUCTO 3
LOTE DE PRODUCIN
COSTO FIJO UNITARIO
0
0.00
0
#DIV/0!
160.00
LOTE DE PRODUCCIN
0
#DIV/0!
COSTO FIJO UNITARIO

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PRECIO DE
PRODUCTO 1
URNAS
PRECIO DE LA COMPETENCIA
350
S/. 82.32
% DE GANANCIA
30%
PRECIO DE VENTA
S/. 107.02
PRECIO DE VENTA
PRODUCTO 2
% DE GANANCIA
0
#DIV/0!
150%
PRECIO DE VENTA
#DIV/0!
PRODUCTO 3
% DE GANANCIA
0
#DIV/0!
200%
PRECIO DE VENTA
#DIV/0!
PROYECCION DE EGRESOS DEL PLAN DE NEGOCIO

Proyeccin Mensual (Primer Ao)
En unidades
%
2%
Visitas mensuales
ENE
AVIONES
ROBOTS
CAMIN
En soles
Visitas mensuales
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
TOTAL
0%
0%
FEB
MAR
160
0
0
0
0
0
0
0
0
ENE
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
FEB
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
MAR
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Proyeccin Mensual (Segundo Ao)

En unidades
%
25%
25%
5%
Visitas mensuales
ENE
FEB
MAR
AVIONES
ROBOTS
CAMIN
En soles
Visitas mensuales
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
TOTAL
1999
0
0
1999
0
0
400
0
0
ENE
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
FEB
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
MAR
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Proyeccin Mensual (Tercer Ao)

En unidades
%
25%
25%
5%
Visitas mensuales
ENE
FEB
MAR
AVIONES
ROBOTS
CAMIN
En soles
Visitas mensuales
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
TOTAL
1999
0
0
1999
0
0
400
0
0
ENE
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
FEB
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
MAR
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Proyeccin Mensual (Cuarto Ao)
En unidades
%
25%
Visitas mensuales
ENE
AVIONES
ROBOTS
CAMIN
En soles
Visitas mensuales
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
TOTAL
25%
5%
FEB
MAR
1999
0
0
1999
0
0
400
0
0
ENE
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
FEB
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
MAR
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Proyeccin Mensual (Quinto Ao)

En unidades
%
25%
25%
5%
Visitas mensuales
ENE
FEB
MAR
AVIONES
ROBOTS
CAMIN
En soles
Visitas mensuales
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
TOTAL
1999
0
0
1999
0
0
400
0
0
ENE
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
FEB
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
MAR
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Proyeccin de Egresos Anual del proyecto

Egresos En Soles
PRODUCTO
COSTOS FIJOS
Ao 1
Ao 2
Ao 3
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
COSTOS VARIABLES
Totales
EGOCIO
0%
0%
ABR
0%
MAY
20%
JUN
0%
JUL
0%
AGO
SET
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1599
0
0
0
0
0
0
0
0
ABR
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#DIV/0!
#DIV/0!
MAY
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
JUN
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
JUL
#DIV/0!
#DIV/0!
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AGO
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SET
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#DIV/0!
#DIV/0!
5%
5%
3%
7%
5%
5%
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
400
0
0
400
0
0
240
0
0
560
0
0
400
0
0
400
0
0
ABR
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#DIV/0!
MAY
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JUN
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#DIV/0!
JUL
#DIV/0!
#DIV/0!
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AGO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
SET
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
5%
5%
5%
5%
5%
5%
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
400
0
0
400
0
0
400
0
0
400
0
0
400
0
0
400
0
0
ABR
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#DIV/0!
#DIV/0!
MAY
#DIV/0!
#DIV/0!
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JUN
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#DIV/0!
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JUL
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
AGO
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#DIV/0!
SET
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
5%
5%
ABR
5%
MAY
5%
JUN
5%
JUL
5%
AGO
SET
400
0
0
400
0
0
400
0
0
400
0
0
400
0
0
400
0
0
ABR
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#DIV/0!
#DIV/0!
MAY
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JUN
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JUL
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
AGO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
SET
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
5%
5%
5%
5%
5%
5%
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
400
0
0
400
0
0
400
0
0
400
0
0
400
0
0
400
0
0
ABR
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
MAY
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
JUN
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
JUL
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#DIV/0!
#DIV/0!
AGO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
SET
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Ao 4
Ao 5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
30%
OCT
48%
NOV
100%
DIC
TOTAL
0
0
0
2398
0
0
3837
0
0
7994
0
0
OCT
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
NOV
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
DIC
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL
#DIV/0!
Precio de Venta
(Nuevos Soles)
Producto
AVIONES
ROBOTS
CAMIN
#DIV/0!
7%
7%
1%
100%
OCT
NOV
DIC
TOTAL
560
0
0
560
0
0
80
0
0
8090
0
0
OCT
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
NOV
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
DIC
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL
#DIV/0!
Precio de Venta
(Nuevos Soles)
Producto
AVIONES
ROBOTS
CAMIN
#DIV/0!
7%
7%
1%
100%
OCT
NOV
DIC
TOTAL
560
0
0
560
0
0
80
0
0
8187
0
0
OCT
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
NOV
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
DIC
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL
#DIV/0!
#DIV/0!
Precio de Venta
(Nuevos Soles)
Producto
AVIONES
ROBOTS
CAMIN
7%
7%
OCT
1%
NOV
100%
DIC
TOTAL
560
0
0
560
0
0
80
0
0
8286
0
0
OCT
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
NOV
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
DIC
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL
#DIV/0!
Precio de Venta
(Nuevos Soles)
Producto
AVIONES
ROBOTS
CAMIN
#DIV/0!
7%
7%
1%
100%
OCT
NOV
DIC
TOTAL
560
0
0
560
0
0
80
0
0
8385
0
0
OCT
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
NOV
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
DIC
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL
#DIV/0!
#DIV/0!
Precio de Venta
(Nuevos Soles)
Producto
AVIONES
ROBOTS
CAMIN
nta
es)
CTU
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CFU
CVU
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#DIV/0!
#DIV/0!
nta
es)
CTU
CFU
CVU
82.3208395802
4.6941529235 77.6266866567
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CTU
CFU
CVU
82.3208395802
4.6941529235 77.6266866567
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nta
es)
nta
es)
CTU
82.3208395802
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#DIV/0!
CFU
CVU
4.6941529235 77.6266866567
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#DIV/0!
#DIV/0!
nta
es)
CTU
CFU
CVU
82.3208395802
4.6941529235 77.6266866567
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#DIV/0!
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

VARIOS SERVICIOS
CONCEPTO
Precio de Venta
Costo Variable Unitario
Margen de Contribucion
Proporcion de Ventas
Costos Fijos
S/. 3,131.00
PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES

PUNTO DE EQUILIBRIO SOLES (es el PE en Unds. X
Precio)
Punto de Equilibrio =
Total de costos fijos

Precio - Costo variable unitario
MARGEN DE CONTRIBUCION
O DE EQUILIBRIO
AVIONES
ROBOTS
CAMIN
S/. 107.02
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#DIV/0!
S/. 77.63
#DIV/0!
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S/. 29.39
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#DIV/0!
100%
0%
0%
S/. 3,131.00
S/. 0.00
S/. 0.00
107
S/. 11,450.83
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
AVIONES
ROBOTS
PE =
3,131.00
29.39
0.00
#DIV/0!
PE =
107
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variable unitario
UCION
CAMIN
0.00
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#DIV/0!
FLUJO DE CAJA OPERATIVO DEL PLAN DE NEGOCIO

PRIMER AO
(Expresado en Soles)
CONCEPTO
INGRESOS (A)
Ventas Totales
EGRESOS (B)
Costos Fijos
Depreciacion
Amortizacion de Intangibles
Costos Fijos Netos
Costos Variables
FLUJO NETO (A-B)
ENE
S/. 71,380.40
S/. 71,380.40
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S/. 0.00
-S/. 10.83
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FEB
S/. 71,380.40
S/. 71,380.40
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#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
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S/. 5,401.60
ENE
S/. 0.00
S/. 0.00
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#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
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#DIV/0!
FEB
S/. 0.00
S/. 0.00
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#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 5,401.60
ENE
S/. 0.00
S/. 0.00
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#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
FEB
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 5,401.60
ENE
S/. 0.00
FEB
S/. 0.00
SEGUNDO AO
CONCEPTO
INGRESOS (A)
Ventas Totales
EGRESOS (B)
Costos Fijos
Depreciacion
Costos Fijos Netos
Costos Variables
FLUJO NETO (A-B)
TERCER AO
CONCEPTO
INGRESOS (A)
Ventas Totales
EGRESOS (B)
Costos Fijos
Depreciacion
Costos Fijos Netos
Costos Variables
FLUJO NETO (A-B)
CUARTO AO
CONCEPTO
INGRESOS (A)
Ventas Totales
EGRESOS (B)
Costos Fijos
Depreciacion
Costos Fijos Netos
Costos Variables
FLUJO NETO (A-B)
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 5,401.60
ENE
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
FEB
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 5,401.60
QUINTO AO
CONCEPTO
INGRESOS (A)
Ventas Totales
EGRESOS (B)
Costos Fijos
Depreciacion
Costos Fijos Netos
Costos Variables
FLUJO NETO (A-B)
FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL

A. BENEFICIOS
INGRESOS POR VENTAS
TOTAL BENEFICIOS
B. COSTOS
Costos Fijos
Costos Variables
Inversiones
Activos Fijos
Intangibles
Capital de Trabajo
TOTAL COSTOS
UTILIDAD BRUTA
Impuesto a la renta 28%
UTILIDAD NETA
UTILIDAD ACUMULADA
COK ANUAL (%)

COK MENSUAL (%)
VANE
TIRE
PERIODO 0
AO 1
S/. 0.00
S/. 856,564.80
S/. 856,564.80
#DIV/0!
S/. 500.00
S/. 1,300.00
S/. 166,044.00
S/. 167,844.00
-S/. 167,844.00
-S/. 167,844.00
-S/. 167,844.00
35%
2.5%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
COK : Costo de Oportunidad del Capital (tasa de descuento para calcular el VANE)
VANE : Valor Actual Neto Economico
TIRE : Tasa Interna de Retorno Economico
VANE: Para que el proyecto sea aceptable su

resultado del VANE debe ser mayor a cero
TIR: Es la tasa de descuento que hace que el VPN

sea igual a cero. Debe ser mayor que el COK.
NEGOCIO
MAR
S/. 71,380.40
S/. 71,380.40
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 5,401.60
ABR
S/. 71,380.40
S/. 71,380.40
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#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 5,401.60
MAY
S/. 71,380.40
S/. 71,380.40
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 5,401.60
JUN
S/. 71,380.40
S/. 71,380.40
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 5,401.60
JUL
S/. 71,380.40
S/. 71,380.40
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 5,401.60
MAR
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
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#DIV/0!
S/. 5,401.60
ABR
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 5,401.60
MAY
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
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S/. 5,401.60
JUN
S/. 0.00
S/. 0.00
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S/. 0.00
S/. 0.00
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S/. 5,401.60
JUL
S/. 0.00
S/. 0.00
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#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
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S/. 5,401.60
MAR
S/. 0.00
S/. 0.00
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S/. 0.00
S/. 0.00
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#DIV/0!
S/. 5,401.60
ABR
S/. 0.00
S/. 0.00
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#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
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#DIV/0!
S/. 5,401.60
MAY
S/. 0.00
S/. 0.00
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#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
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S/. 5,401.60
JUN
S/. 0.00
S/. 0.00
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#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
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S/. 5,401.60
JUL
S/. 0.00
S/. 0.00
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S/. 0.00
S/. 0.00
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S/. 5,401.60
MAR
S/. 0.00
ABR
S/. 0.00
MAY
S/. 0.00
JUN
S/. 0.00
JUL
S/. 0.00
S/. 0.00
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#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
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S/. 5,401.60
S/. 0.00
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S/. 0.00
S/. 0.00
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S/. 5,401.60
S/. 0.00
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S/. 0.00
S/. 0.00
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S/. 5,401.60
S/. 0.00
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S/. 0.00
S/. 0.00
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S/. 5,401.60
S/. 0.00
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S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 5,401.60
MAR
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
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#DIV/0!
S/. 5,401.60
ABR
S/. 0.00
S/. 0.00
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#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
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S/. 5,401.60
MAY
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 5,401.60
JUN
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
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#DIV/0!
S/. 5,401.60
JUL
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 5,401.60
AJA ECONOMICO DEL PROYECTO

AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
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#DIV/0!
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#DIV/0!
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BENEFICIO
COSTO
B/C
PR
S/. 634,492.44
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#DIV/0!
#DIV/0!
AGO
S/. 71,380.40
S/. 71,380.40
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#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 5,401.60
SET
S/. 71,380.40
S/. 71,380.40
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
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S/. 5,401.60
OCT
S/. 71,380.40
S/. 71,380.40
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 5,401.60
NOV
S/. 71,380.40
S/. 71,380.40
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 5,401.60
DIC
S/. 71,380.40
S/. 71,380.40
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 5,401.60
AGO
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 5,401.60
SET
S/. 0.00
S/. 0.00
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#DIV/0!
S/. 0.00
S/. 0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
S/. 5,401.60
OCT
S/. 0.00
S/. 0.00
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S/. 0.00
S/. 0.00
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S/. 5,401.60
NOV
S/. 0.00
S/. 0.00
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S/. 0.00
S/. 0.00
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PRODUCTO 1

EMPRESA: PETSAI S.R.L

VENTAS MENSUALES DEL AO 1

71,380.40 S/. 71,380.40 S/. 71,380.40

VENTAS MENSUALES DEL AO 2

VENTAS MENSUALES DEL AO 3

VENTAS MENSUALES DEL AO 4

VENTAS MENSUALES DEL AO 5

CONSOLIDADO DE LAS VENTAS ANUALES

S/. 71,380.40 S/. 71,380.40 S/.

71,380.40 S/. 71,380.40 S/. 71,380.40

INVERSIN INICIAL DE LA EMPRESA

B.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS

C.- MUEBLES Y HERRAMIENTAS

3. GASTOS PRE OPERATIVOS

A.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS MECNICOS

B.- EQUIPOS TECNOLGICOS

C.- MUEBLES Y HERRAMIENTAS

GASTOS PRE OPERATIVOS

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PLAN DE

COSTOS VARIABLES (PARA UN MES)

TOTAL COSTOS VARIABLES

DEL PLAN DE NEGOCIO

TOTAL COSTO FIJO

COSTO FIJO UNITARIO

COSTO FIJO UNITARIO

COSTO FIJO UNITARIO

PROYECCION DE EGRESOS DEL PLAN DE NEGOCIO

Proyeccin Mensual (Segundo Ao)

Proyeccin Mensual (Tercer Ao)

Proyeccin Mensual (Cuarto Ao)

Proyeccin Mensual (Quinto Ao)

Proyeccin de Egresos Anual del proyecto

DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES

Total de costos fijos

FLUJO DE CAJA OPERATIVO DEL PLAN DE NEGOCIO

FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL

COK ANUAL (%)

VANE: Para que el proyecto sea aceptable su

TIR: Es la tasa de descuento que hace que el VPN

AJA ECONOMICO DEL PROYECTO

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