ESTRATEGIAS CORPORATIVAS, S.C.P.

PROYECTO PRODUCTIVO: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA CONSULTORA, EQUIPAMIENTO, CAPACITACION ESPECIALIZADA, CERTIFICACIONES, MOVILIDAD (VIATICO
GRUPO DE GESTION, PARA ATENDER A GRUPOS VOLNERABLES DE ALTA MAGINACION.
3.10.- PRESUPUESTO DE INVERSIN Y DESCRIPCIN DE APORTACIONES

%
CONCEPTO

COSTO UNITARIO

TOTAL

IMPORTE

CANTIDAD

UNIDAD

SECRETARIA DE ECONOMIA

EMPRENDEDO

EQUIPO DE TRANSPORTE

PIEZA

179,076 $

537,228

50%

268,614

50%

MOBILIARIO Y EQUIPO

LOTE

175,536 $

175,536

50%

87,768

50%

EQUIPO DE COMPUTO HARDWARE

LOTE

78,070 $

78,070

50%

39,035

50%

MEJORAS A LOCAL

LOTE

442,695 $

442,695

50%

221,348

50%

1,233,529

616,765

INVERSIN FIJA

TOTAL INVERSIN FIJA

INVERSIN DIFERIDA
EQUIPO DE COMPUTO SOFTWARE

LOTE

45,263 $

45,263

80%

36,210

20%

CAPACITACION

LOTE

116,000 $

116,000

80%

92,800

20%

161,263

129,010

INVERSIN DIFERIDA
CAPITAL DE TRABAJO
SUELDOS Y SALARIOS

LOTE

2,040,000 $

2,040,000

80%

1,632,000

20%

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

LOTE

120,000 $

120,000

80%

96,000

20%

2,160,000

1,728,000

3,554,792

2,473,775

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

INVERSIN TOTAL

VILIDAD (VIATICOS Y PASAJES), INTEGRACION DEL

IMPORTE

COTIZACION

EMPRENDEDOR

268,614

OK

87,768

OK

39,035

OK

221,348

OK

616,765

9,053

OK

23,200

OK

32,253

408,000

ESTIMADO

24,000

ESTIMADO

432,000

1,081,017

ESTRATEGIAS CORPORATIVAS, S.C.P.

ANALISIS DE GASTOS DE OPERACIN MENSUAL Y ANUAL

CONCEPTO

SUELDOS

MES

AO

170,000

$
$

116,000

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

10,000

120,000

INSUMOS DE OFICINA

7,000

84,000

RENTA

10,000

120,000

CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

3,000

36,000

ENERGIA ELECTRICA

5,000

60,000

TELEFONIA E INTERNET

4,000

48,000

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

4,250

51,000

COMISIONISTAS

10,000

120,000

COMBUSTIBLES

10,000

120,000

MANTENIMIENTO

10,000

120,000

AGUA

500

6,000

17,583

CAPACITACION

DEPRECIACION
TOTAL DE GASTOS

2,040,000

210,995

3,251,995

ESTRATEGIAS CORPORATIVAS, S.C.P.

DETERMINACION DE LA NOMINA Y LA DEPRECIACION ANUAL

CANTIDAD

SALARIO MES

TOTAL MES

ISR

SALARIO ANUAL

SALARIOS
SOCIO DIRECTOR

1 $

30,000 $

30,000 $

5,498 $

360,000

GERENTE

3 $

15,000 $

45,000 $

6,285 $

540,000

TECNICOS

5 $

12,000 $

60,000 $

7,270 $

720,000

AUXILIARES

7 $

5,000 $

35,000 $

2,331 $

420,000

2,040,000

16

MOI

170,000

DEPRECIACION
EQUIPO DE TRANSPORTE

537,228

25%

MBILIARIO Y EQUIPO

175,536

10%

EQUIPO DE COMPUTO H

78,070

30%

EQUIPO DE COMPUTO S

45,263

30%

INSTALACIONES

442,695

5%

1,278,792

IMPUESTO SOBRE
NOMINAS

ISR

65,976 $

9,000

75,420 $

13,500

87,240 $

18,000

27,972 $

10,500

256,608 $

51,000

IMPORTE

134,307

17,554

23,421

13,579

22,135

210,995

Memoria de Calculo

CONSULTORA

SERVICIOS QUE PRESTA LA CONSULTORA

INSTITUCIONES

UNIDAD

PRECIO DE COSTO

PRODUCTOS CAPTURADAS ANUALMENTE 1er AO

1

SEDATU

INAES

SAGARPA

SEDESOL

CDI

INCA RURAL

SE

CONAFOR

SEMARNAT

TOTAL

CONAPESCA

GASTOS FIJOS
CONCEPTO

SUELDO Y SALARIOS

57,021

57,021

RENTA DE LA OFICINA

10,000

10,000

4,000

4,000

SERVICIO POR AGUA POTABLE

180

180

TELEFONO E INTERNET

780

780

TARJETA TELEFONICAS

5,000

5,000

PAGO PARA LIMPIEZA

2,000

2,000

ARTICULOS DE ASEO

500

500

GASTOS DE OFICINA

500

500

RECOLECCION DE RESIDUOS

250

250

80,231

80,231

COMBUSTIBLE

6,000

6,000

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

1,500

1,500

CFE

SUBTOTAL
GASTOS VARIABLES

ARTICULOS DE COMPUTACION

1,500

1,500

COMISION 5% DE LOS INGRESOS

21,500

21,500

SUBTOTAL

30,500

30,500

TOTAL

UALMENTE 1er AO
3

500,000

600,000

700,000

1,000,000

700,000

100,000

200,000

300,000

3,500,000

57,021

57,021

57,021

57,021

57,021

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

180

180

180

180

180

780

780

780

780

780

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

250

250

250

250

250

80,231

80,231

80,231

80,231

80,231

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

21,500

21,500

21,500

21,500

21,500

30,500

30,500

30,500

30,500

30,500

10

11

12

500,000

300,000

300,000

500,000

400,000

300,000

1,700,000

11

12

57,021

57,021

57,021

57,021

57,021

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

180

180

180

180

180

780

780

780

780

780

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

250

250

250

250

250

80,231

80,231

80,231

80,231

80,231

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

21,500

21,500

21,500

21,500

21,500

30,500

30,500

30,500

30,500

30,500

TOTAL
500,000
1,100,000
1,300,000
1,500,000
700,000
0
500,000
200,000
0
5,800,000

TOTAL
684,250
120,000
48,000
2,160
9,360
60,000
24,000
6,000
6,000
3,000
962,770
72,000
18,000
18,000
258,000
366,000
1,328,770