JUNIO

fecha recibo actividad ingreso egreso saldo

17.06.09 listado cuotas incripcion 44.000
17.06.09 s. recibo prestamo de socio jaime carvallo al sindicato 50.000
17.06.09 24 pago de sede para reunion 9.000
17.06.09 3-A pago de llamadas telefonicas zenon quintana 3.000
17.06.09 bol. 013191 pago de timbres jaime carvallo 24.000
17.06.09 108543 12379 pago a jaime carvallo prestamo a presidente 5.000
17.06.09 213122 213120 pago a hernan solis por varios secretaria 15.320
17.06.09 4-A pago a presidente por pasajes y telefono 5.000
19.06.09 5-A pasajes presi, secre, teso, por reunion en inp, trabajo. 3.000
24.06.09 1-A cuota incripcion socio evaristo pinto 2.000
24.06.09 6-A pasajes presi, secre, teso, por reunion en inp, trabajo. 3.000
24.6.09 bol. 11069 compra utiles de aseo 3.490
24.06.09 347769. 274718. colacion socios directiva 4.558
30.06.09 totales 96.000 77.368 18.632

JULIO
01.07.09 7-A pasajes presi, secre, teso, por reunion inp, trabajo 3.000
01.07.09 719480 719485 719497 719495 compra de varios secretaria y tesoreria 10.770
06.07.09 8-A pasajes tesorero reunion gerencia ultrapor 1.000
07.07.09 1-Bal22-B pago de cuotas 42.700
07.07.09 9-A pasaje tesorero reunion ordinaria de socios 1.000
07.07.09 bol. 7162 copias de llaves oficina 3.800
07.07.09 35852 424070 colacion comiciones directiva 7.628
07.07.09 58224 reparacion cerradura puerta oficina 7.000
15.07.09 5-C pago de cuota socio alex minio 5.000
15.07.09 10-A pago a presi secresecre
por perdida
por perdida
2 turno
2 turno
reunion
reunion
intendencia
intendencia 20.000
15.07.09 11-A pasajes tesorero reunion intendencia 1.000
15.07.09 24916 compra de vidrio ventana oficina 3.900
20.07.09 reunion gerencia t. p.s.
22.07.09 25-B cuota ingreso socio hector muñoz 2.000
22.07.09 12-A pasajes presi, secre, teso, reunion directiva con comisiones 3.000
29.07.09 13-A.16222 pasajes presi, secre, teso reunion directiva fotocopias 3.240
31.07.09 totales mes julio 49.700 65.338
saldo caja chica junio 18.632
31.07.09 total ingresos a la fecha 68.332 65.338 2.994

AGOSTO
07.08.09 1,2,3-C pago de cuotas 7.500
07.08.09 421724 compra de 1 kilo azucar 459
07.08.09 14-A pasajes pre, secre, teso, atencion oficina y reunion ultraport 3.000
11.08.09 4,5,6-C pago de cuotas 19.000
11.08.09 625572 compra de pila maquina fotografica 980
12.08.09 PRIMERO ingreso 1 vale vistavista
ultrapor
ultraport 370.000
12.08.09 15-A psajes directiva retiro vale uport reunion oficina 3.000
12.08.09 2032635 compra tolonario de egresos 980
12.08.09 1-A devolucion de prestamo socio jaime carvallo 50.000
12.08.09 2-A prestamo a bienestar peña folklorica 40.000
12.08.09 163115 colacion directiva y bienestar 3.000
12.08.09 16-A pago a presi por perdida de turnos y pasajes reuniones uport, intendencia, t.p.s. 53.000
12.08.09 17-A pago a secre por perdida de turnos y pasajes reuniones uport, intendencia, t.p.s. 53.000
14.08.09 18-A prestamo a bienestar peña folklorica 160.331
20.08.09 19-A pasajes presi secre teso reunion oficina recuento peña 3.000
20.08.09 2034722 compra de resmas hojas de oficio oficio para secretaria 4.380
20.08.09 S.RECIBO devolucion prestamo a peña folklorica 160.331
20.08.09 7-C pago de cuota julio socio francisco lagos 5.000
24.08.09 8-C pago de cuota socio roberto carvacho 3.000
24.08.09 1 pago arriendo oficina mes agosto 45.000
24.08.09 20-A pasajes presi secre teso reunion oficina cursos y otros 3.000
27.08.09 575960 fotocopias 450
27.08.09 215871 compra stick fit 500
27.08.09 21-A pasajes presi secre teso reunion oficina cursos comisiones otros 3.000
31.08.09 totales 564.831 427.080 137.751

SEPTIEMBRE

10.09.09 SEGUNDO ingreso de vale vista ultrapor 1.084.000

10.09.09 28-A pasajes directiva retiro cheque uport reunion inpecccion del trabajo 3.000
15.09.09 29-A pasajes directiva reunion oficina con comision bienestar 2.000
15.09.09 22-A pago de exedentes ex socio mario prudant quintanilla 41.000
17.09.09 9-C pago de cuota agosto. Socio coop, hector soto rojas. 2.500
17.09.09 listado bienestar entrega cuenta rifa numero uno 25.000
17.09.09 bienestar entrega cuenta rifa numero dos 10.000
17.09.09 list,recib,bol. bienestar entrega recuento peña total ganado final 115.446
17.09.09 23-A prestamo a socio sergio navarro 20.000
17.09.09 24-A prestamo a socio nelson rogel 20.000
17.09.09 25-A prestamo a socio jaime carvallo 10.000
17.09.09 26-A pago de ultima cuota muebles 40.000
24.09.09 30-A pasajes presi, teso. Reunion oficina compra de computador, otros. 2.000
24.09.09 27-A compra de computador 60.000
25.09.09 31-A pasajes presi, teso.
teso
Reunion
compraoficinautiles
compracomputador
de computador,
intalacion
otros.
oficina. 2.000
25.09.09 bol.11159 compra de routen 14.000
25.09.09 bol.25651 compra cable de arrastre 5.090
25.09.09 boletos bus pasajes por compras 1.100
25.09.09 bol.167082 colacion 2.100
29.09.09 34-A pasajes.presi secre, teso.reunion oficina. 3.000
29.09.09 bol.20158 compra de utiles de aseo 3.140
29.09.09 bol.167455 colacion presi teso 1.400
30.09.09 35-A pasaje tesorero 1.000
30.09.09 32-A pago exedentes luis bravo 30.000
30.09.09 33-A pago exedentes guido perez 20.000
1.236.946 280.830 956.116

OCTUBRE

08.10.09 TERCERO entrega de vale vista ultraport. 1.065.000

08.10.09 pago de cuota sept. Socio roberto aguilera. 5.000
08.10.09 P.exedentes pago de segunda rifa. Socio luis baez. 2.000
08.10.09 10-C pago de cuota de incripcion. Socio helmuth klemmer. 2.000
08.10.09 bol. 1234 compra de ervidor. 9.400
08.10.09 bol. 18054 compra de dos bebidas. 2.378
08.10.09 bol. 316658, 26739, 143510, 5678. gastos varios. 4.300
08.10.09 recibo 7-C telefono presidente septiembre, octubre. 10.000
08.10.09 pago de exedentes. Recibos 36 al 48A. 15 al 18B. 384.500
16.10.09 recibo 28-B pasaje tesorero. Exedentes, oficina. 1.000
16.10.09 recibo 19-B pago de exedentes socio gino andaur. 28.000
16.10.09 recibo 2 pago de arriendo oficina. 45.000
21.10.09 recibo 29-B pasajes presi, teso. Reunion oficina. 2.000
21.10.09 recibo 20-B prestamo a cuenta de exedentes oct. Juan chappa. 25.000
21.10.09 recibo 21-B prestamo a cuenta de exedentes oct. Oscar soto. 25.000
22.10.09 recibo 30-B pasajes teso. Viaje a valpo. Entregar dineros actividad. 1.000
22.10.09 bol.159353 compra de super mercado para actividad. 107.289
22.10.09 recibo 22 entrega de dinero a presidente, para actividad. 150.000
27.10.09 11-C pago de cuotas agos, sept, oct, nov.socio luis olivares. 20.000
27.10.09 13-C pago de cuotas julio, agosto.socio guido perez. 10.000
27.10.09 recibo 31-B pasajes presi, teso. Reunion oficina pago de exedentes. 2.000
27.10.09 recibo 23-B prestamo a cuenta de exedentes oct. Juan salado. 10.000
27.10.09 recibo 24-B prestamo a cuenta de exedentes oct. Osvaldo quevedo. 10.000
27.10.09 bol.478,34987 compra de vasos, ceniceros yenchufe. 2.230
28.10.09 recibo 32-B pasajes tesorero. Entrega de dineros fiesta. Exedentes. 1.000
28.10.09 recibo 27-B entrega de dinero a cuenta de empanadas. Hugo cerda. 50.000
28.10.09 recibo 26-B prestamo a cuenta de exedentes oct. Jaime carvallo. 100.000
1.104.000 970.097 133.097

NOVIEMBRE

04.11.09 total caja chica a la fecha. 1.229.958

04.11.09 rec,14-C pago de sept.socio coop.hector soto rojas. 2.500
04.11.09 rec,15-C abono a cuota de agosto socio roberto carvacho. 1.000
04.11.09 rec,16-C pago de cuotas agosto ysept, socio francisco lagos. 10.000
04.11.09
10.11.09 rec,10-C pasajes tesorero entrega de exedentes. 1.000
10.11.09 rec,33-B pago de exedentes.socio luis manzano galas. 45.000
11.11.09 CUARTO entrega de vale vista ultraport.mes de octubre. 1.052.000
11.11.09 rec,26-B abono a cuota de julio. Socio pedro cabrera rios. 3.000
11.11.09 rec,11-C pasajes directiva reunion oficina entrega de exedentes. 3.000
11.11.09 bol,716035 compra de papel higienico. 480
11.11.09 bol,892842 compra de cable computador. 5.500
11.11.09 rec, 3 pago de arriendo oficina. 45.000
11.11.09 rec, 10 pago de saloon fiesta ochentera. 40.000
11.11.09 rec,36-B pago de tecnico arreglo de computador. 5.000
11.11.09 bol,2050277 compra de resma hojas de oficio. 2.590
11.11.09 rec,27-B pago de aseo saloon fiesta ochentera. 10.000
11.11.09 bol,17511 compra de plumon y carpeta. 900
11.11.09 bol,1934071 compra de block egresos y calco. 1.020
11.11.09 pago de exedentes rec,35,37,38y39-B 1,2,3-C 131.000
11.11.09 rec,34-B pago de tablas y emp.a hugo cerda. 40.000
12.11.09 rec,28-B abono a cuota agosto. Socio roberto carvacho. 3.000
12.11.09 rec,12-C pasajes,directiva reunion oficina pago de exedentes. 3.000
12.11.09 pago de exedentes,rec,4 al 10-C 119.100
18.11.09 rec,16-C pasaje tesorero entrega de exedentes. 1.000
18.11.09 pago de exedentes. Rec,13y14-C 39.000
19.11.09 rec,17-C pasajes tesorero entrega de exedentes. 1.000
19.11.09 rec,15-C pago de exedentes socio. Hugo rubina. 40.000
27.11.09 rec,18-C pasajes tesorero entrega de exedentes. 1.000
27.11.09 rec,19-C telefono presidente mes de noviembre. 6.000
1.071.500 540.590 530.910

1.760.868

DICIEMBRE

03.12.09 rec,29-B pago de cuotas.socio.Mario Navia 15.000

09.12.09 quinto entrega de vale vista ultraport. 1.065.000
09.12.09 rec,30-B pago de cuota socio.Hector Soto Rojas. Coop. 3.000
09.12.09 rec,9-I pasajes. Presi, teso.retiro vale.reunion oficina. 2.000
09.12.09 bol,55338 corona de flores.pasajes. 5.000
09.12.09 rec,20-C pago de exedentes. 16.000
10.12.09 rec,10-I pasajes.presi,teso.Jose Figueroa. ueroa.reunion oficina 3.000
10.12.09 rec,21,22,23-C pago de exedentes. 56.000
10.12.09 bol.93055 compra de plumon. 320
11.12.09 rec,11-I pasaje tesorero entrega de exedentes. 1.000
11.12.09 bol,3044 compra de recibos de egresos. 950
11.12.09 rec,24-C pago de exedentes. 25.730
12.12.09 rec,32-B pago de cuotas.socio.Pedro Cabrera Rios. 25.000
12.12.09 rec,31-B pago de cuota socio. Osvaldo Olivares. 5.000
12.12.09 rec,33-B pago de cuota.socio. Pedro Cabrera Perez. 3.000
12.12.09 rec,30-D pago de billete falso. Gino Andaur. 5.000
12.12.09 1al27D.29D pago de exedentes. 778.210
12.12.09 rec,28-D pago de tablas y emp,Hugo Cerda 10.000
15.12.09 rec,34-D pasaje tesorero entrega de exedentes. 1.000
15.12.09 31,32,33D pago de exedentes. 179.430
18.12.09 rec,34-B pago de cuota.socio.coop. Hector Soto Rojas. 2.000
18.12.09 rec,7-I pasaje tesorero entrega de exedentes. 1.000
18.12.09 rec,35-D anticipo de la parte.Guillermo Urra. 15.000
20.12.09 rec,35-B pago de cuotas socio.Juan Rebolledo. 25.000
23.12.09 rec,36-B pago de cuotas y entrada.socio.Mario Navia. 12.000
23.12.09 rec,37-B pago de cuotas.socio.Roberto Aguilera. 10.000
23.12.09 rec,8-I pasajes presi,teso.pago de exedentes y entrega de golosinas. 2.000
23.12.09 bol,18099,18098. compra de recibos de egresos. 2550
23.12.09 bol,5579 compra de 1-k de azucar. 500
23.12.09 bol,330045,174852,174851.colacion presi,teso. 4.100
23.12.09 36al47D.1al25E.1al24H. Pago de la parte. yexdentes. 1.325.650
24.12.09 bol,94296 compra de recibos de egresos. 590
29.12.09 rec,6-I pasaje tesorero.pago de la parte,exedentes. 1.000
29.12.09 rec,1-I pago de la parte y exedentes. 42.000
29.12.09 rec,2-I pago de turno a presi,por entrega de golosinas.23.12. 20.000
29.12.09 rec,3-I pago de la parte. 20.000
29.12.09 rec,4-I pago de turno a teso por pago de la parte. 23.12. e 20.000
29.12.09 rec,5-I colacion tesorero. 1.000
rescate de fondos operación 1409551. 1.500.080

totales 2.665.080 2.539.030 126.050

31.12.09 saldo en el banco. 260.788

saldo diciembre. 126.050
saldo total en caja. 386.838

2010 ENERO

01.01.10 saldo en caja año 2009. 386.838

12.01.10 rec. 1 retiro vale vista ultraport. 1.509.000
12.01.10 rec. 13-k pasajes.presi,teso.reunion,retiro de vale y otros. 2.000
12.01.10 rec. 6 pago arriendo nov y dic.oficina antigua. 90.000
12.01.10 bol.1019328 carga celular presi. Diciembre. 5.000
12.01.10 rec.12-i 20-i pago de exedentes diciembre. 230.700
14.01.10 rec.40-b pago cuota enero jose figueroa. 5.000
14.01.10 rec.14-k atencion oficina, pago de exedentes. Pasaje tesorero. 1.000
14.01.10 bol.95333 compra de tinta y recibos de egreso. 890
14.01.10 rec.15-k carga de celular presi, enero. 5.000
14.01.10 rec.21-i 14-j pago de exedentes diciembre. 498.690
20.01.10 rec. 39-b pago cuotas enero luis olivares. 20.000
20.01.10 rec.38-b pago cuota diciembre yentrada f.80. 7.000
20.01.10 bol.18499 compra recibos de egresos. 990
20.01.10 bol.633382 compra de 3 bebidas reunion general. 1.300
20.01.10 rec. 1 pago de arriendo sede nueva. 180.000
20.01.10 bol.1008265 colacion directiva 8.160
20.01.10 rec.15-j 9-k pago de exedentes diciembre. 447.000
26.01.10 rec.16-K atencion oficina, pago de exedentes. Pasaje tesorero. 1.000
26.01.10 rec.10,11,12k pago de exedentes. 60.000
26.01.10 bol.18579,18423. compra de plumones y carpeta. 1.450
26.01.10 bol.18537 copias de llaves. 2.600

1.927.838 1.535.780 392.058

 2.010 FEBRERO

02.03.10 saldo en caja mes anterior. 392.058

02.03.10 rec.25-K atencion oficina y tramites.pasaje tesorero. 1.000
02.03.10 bol.37591 compra de 4.300
03.03.10 rec.26-K atencion oficina y tramites. Pasajes presi,teso. 2.000
03.03.10 bol.18705 copias de llaves. 2.600
03.03.10 bol.588066 fotocopias. 300
03.03.10 bol.6074396 compra de alcohol. 720
08.03.10 vale.2154-5 retiro de vale vista ultraport. 1.905.000
08.03.10 rec.04-L reunion oficina.pasajes presi ,teso. 2.000
08.03.10 bol.1019328 carga de celular presi. Mes febrero. 5.000
08.03.10 bol.906713 colacion presi, teso. 4.830
09.03.10 rec.5-L atencion oficina y tramites. Pasaje tesorero. 1.000
09.03.10 bol.480854 compra de cuchillo cartonero. 2.200
09.03.10 bol.907032 colacion tesorero. 2.640
09.03.10 rec.17,18.19 k pago de exedentes. 128.000
10.03.10 rec.6-L atencion oficina y tramites. Pasaje tesorero. 1.000
10.03.10 rec.20-K pago de gastos comision revisadora de cuentas. 4.000
10.03.10 bol.9797 compra de materiales arreglo oficina. 88.598
10.03.10 bol.167965 compra de incienso. 500
10.03.10 bol.298341,634474. colacion comision arreglo arreglo oficina y directiva. 9.200
11.03.10 rec.07-L atencion of. Pago de exedentes y tamites.pasaje tesorero. 1.000
11.03.10 rec.21-K pago de exedentes. 32.000
12.03.10 rec.08-L reunion oficina.pasajes presi ,teso. 2.000
12.03.10 bol.298868 colacion comision arreglo oficina. 1.200
12.03.10 bol.168018 compra de incienso. 1.000
12.03.10 bol.718651 compra de utiles aseo. 1.580
12.03.10 rec.22-K prestamo a cuenta de exedentes. Pedro muñoz. 200.000
15.03.10 rec.09-L atencion de oficina pago de exedentes. Pasaje tesorero.
pasaje tesorero. 1.000
15.03.10 rec.23-K pago de exedentes. 48.000
16.03.10 rec.10-L reunion oficina y tramites.pasajes. Presi teso. 2.000
16.03.10 bol.30230,23324. compra de materiales oficina. 41.981
16.03.10 bol.481025. compra de bisagras y puntas. 2.000
16.03.10 bol.6105696. recarga de celular presidente. Mes marzo. 5.000
16.03.10 bol.634758,412,299613. colacion directiva y comisiones. 4.470
17.03.10 rec.11-L atencion oficina y tramites. Pasaje tesorero. 1.000
17.03.10 bol.481053 compra de hoja de sierra. 1.500
17.03.10 bol.299845,634785. colacion directiva y comisiones. 5.670
22.03.10 rec.12-L atencion oficina y tramites. pasaje tesorero. 1.000
22.03.10 rec.756 pago de arriendo sede.20.02. a 20.03. 180.000
22.03.10 bol.49647. colacion tesorero. 2.200
23.03.10 rec.41-B pago de cuotas. Roberto carvacho. 10.000
23.03.10 rec.13-L atencion oficina y tramites. Pasaje tesorero. 1.000
23.03.10 rec.24-K págo de cuota mortuoria. Raul faundez. 85.000
23.03.10 bol.18994 fotocopias. 600
23.03.10 bol.721920 compra de acido muriatico. 1.380
23.03.10 bol.168229 compra de incienso. 500
23.03.10 bol.95656,308054. materiales para arreglo oficina. 73.473
23.03.10 bol.301147,635067. colacion directiva y comision arreglo oficina. 10.000
24.03.10 bol.38142. compra de materiales electricos. 1.050
24.03.10 bol.301394,8486. colacion comision arreglo oficina. 3.030
25.03.10 rec.14-L atencion oficina y tramites. pasaje tesorero. 1.000
25.03.10 bol.373069 compra de materiales. Oficina. 18.528
25.03.10 bol.301652,301653,635170.colacion directiva y comision arreglo de oficina. 5.600

2.307.058 995.650 1.311.408