Relacion de Montos Ejecutados-Agua Bombeo Sector Sur - 2011 (Firme

RELACIN DE MONTOS EJECUTADOS 2008
N CHEQUE/C
AUT
SIAF
C/P
CI
PAG
784
837
838
42420322 1301 P/ LL
42420375 1347 O/S
24420376 1348 O/C
352 Jorge Enrique Luna Lozada

615 Sempertegui Ramirez Maria Idelsa
1031 Juan Vasquez Rojas
871
42420409 1386 O/S
RAZN SOCIAL/PROVEEDOR
N
PECOSA
planilla de J.
B/V
1125 B/V
774 TELEFONICA DEL PERU SAA.
Recibo
Por Ao
2008
Total
C/PAGO
1,822.69
1,822.69
N C/PAGO
PARTIDA
MES
PAGADO
POR
IMPORTE ESPECIFIC
A
352-2008
001-006690
0001-003140
262353
262354
262354
Oct-08
Oct-08
Oct-08
60.00
10.8
82.8
60.00
10.80
82.80
0004-764760298
262354
Oct-08
1,669.09
1669.09
SUB TOTAL
1,822.69
Por Especifica de Gasto

262352
0.00
262353
60.00
262354 1,762.69
262355
0.00
Total
1,822.69
DETALLE
pago por comisin de servicios
pago de copias
pago de combustible
pago de servicio de telefonia Fija

N
C/P
CHEQUE/C
AUT
SIAF
CI
PAG
N
PECOSA
C/PAGO
N C/PAGO
PARTIDA
MES
PAGADO
IMPORTE
POR
ESPECIFICA
321 46569874
221 O/S
149 Candiotty Calderon Paul Guillermo
Factura
001-000117
262355
Mar-09
13,500.00
13,500.00
322 45569875
222 O/S
Factura
001-000182
262355
Mar-09
13,500.00
13,500.00
1036 48554509
222 O/S
Factura
001-000197
262355
Mar-09
13,500.00
13,500.00
SUB TOTAL
798 47259750 1250 P/LL
319 Jorge Enrique Luna Lozada
Planilla /
Viaticos
844 47259795 1354 O/S
625 Luis Rafael Quiroz Chihuan
Factura
0001-067213
001-000060
262355
set-09
410.00
410.00
262355
set-09
750.00
750.00
SUB TOTAL
1060 48554533 1541 O/S
695 Luis Rafael Quiroz Chihuan
Factura
001-000067
262355
Oct-09
SUB TOTAL
1145 54087440 1859 O/S
732 Radio Sudamerica S.R.L.TDA
1279 55309723 1860 O/C
845 Juan Vasquez Rojas
1355 55309760 2076 O/S
937 PCC.ingenieros
1239 54087382 2065 O/S

1319 55309758 2076 O/S
Factura
40,500.00
1,160.00
750.00
750.00
750.00
001-002425
262355
Nov-09
500.00
500.00
0001-004104
262354
Nov-09
27.30
27.30
Factura
001-000217
262355
Dec-09
4,500.00
4,500.00
892 Perez Guevara Wlaldimir Alejandro
Factura
001-000074
262355
Dec-09
10,000.00
10,000.00
891 Mejia de Marios Irma Ethel
R/H
001-00634
262355
Dec-09
4,000.00
4,000.00
1321 55309760 2077 O/S
889 Heredia Espinoza Jose Eli
R/H
0001-000001
262355
Dec-09
300.00
300.00
1401 55309835 2076 O/S
991 Ifavia Teresita Olano Fonseca
R/H
001-00634
262355
Dec-09
444.44
444.44
1394 B/V
SUB TOTAL
SUB TOTAL
Por Ao

2009
Total
62,181.74
262352
0.00
62,181.74
262353
0.00
262354
27.30
527.30
19,244.44
262355
Total
62,154.44
62,181.74
DETALLE
Por la elavoracin de expediente tcnico
cancelado el 30% por la elaboracin de expediente
tcnico
por cancelacin final de contrato 099 -2008
por comisin de servicios

pago por trabajos preliminares
pago final del estudio
servicios de anuncios para el proyecto
pago de combustible
pago adicional del 10% de contrata
Servicios de consultoria para la elaboracin de
proyecto
para levantar observasiones
por planteamiento topografico
por los estudios complementario para levantar
observaciones

N
C/P
CHEQUE/C
AUT
SIAF
CI
PAG
1044
57329594 1678 O/S
1221
10000413 1802 O/C
1235
1249
1265
1310
10000437
57329831
10000451
57329897
1385
57329984 1441 O/S
1394
1395
1396
1403
1418
57329999
57330000
57330001
57330009
10000505
1433
1939 O/S
1890 O/C
1977 O/C
2044 O/S
494 Delgado Guevara Segundo Alfredo

1074 GRIFO ILUCAN EIRL
649 Vallajos Llanos Daniel
1112 NOR AUTOS CHICLAYO SAC.
665 Sandova Realaiza Jhonny David
715 CONSORCIO FRONOCCA
N
PECOSA
C/PAGO
R/H
N C/PAGO
MES
PAGADO
IMPORTE
262355
Aug-10
400.00
001-0005296
262354
Aug-10
92.00
B/V
1125 Factura
1097 B/V
B/V
003-0004528
010-001484
001-0005364
001-00038
SUB TOTAL
262355
set-10
262354
set-10
262354
set-10
262355
set-10
492.00
25.00
89,500.00
57.50
120.00
Factura
001-000018
262352
147-2010
147-2010
147-2010
001-000597
001-005497
SUB TOTAL 596,835.84

262353
Oct-10
1,161.84
262353
Oct-10
123.08
262353
Oct-10
146.46
262355
Oct-10
7,756.56
262354
Oct-10
69.00
962 B/V
004-000008
PARTIDA
set-10
507,133.34
147 Segundo Manuel Torres Centurin

147 Hector Avelardo Campos Diaz
734 Cotonel Perez Segundo Juan
planilla de J.
planilla de J.
planilla de J.
R/H
1331 B/V
57330048 2229 O/C
1388 Juan Jesus Lozada Becerra
1314 Factura
001-00022509
262354
Oct-10
174.67
1434
1455
1486
1487
1488
1505
1508
57330049
57330096
57330128
57330129
57330130
57330149
57330158

734 Coronel Perez Segundo Juan
1402 Nivelinda Vasquez Mego
1437 Lopez Diaz Filonila del Socorro
1311 Factura
001-018142
R/H
0001-000597
planilla de J. 157-2010
1331 B/V
001-0001440
1369 B/V
001-0003851
262354
262353
262353
262353
262353
262354
262354
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
Oct-10
2,338.00
861.84
1,200.58
127.02
151.34
69.00
150.00
1525
57330180 1441 O/S
1530
57330187 2389 O/C
1545
2168 P/LL
2168 P/LL
2168 P/LL
2139 O/S
2209 O/C
2230 O/C
2139 O/S
2351 P/LL
2351 P/LL
2351 P/LL
2326 O/C
2343 O/C
57330196 2139 O/S

1480 Mendoza Perez Rosa Dalina
Factura
001-000019
262352
Oct-10
251,692.56
1414 Factura
002-000030
262354
Oct-10
1,850.00
R/H
0001-000612

262355
Nov-10
10,327.50
1548
1571
1575
1591
1611
57330199
10000550
10000554
57330273
10000564
2139 O/S
2445 O/S
2443 O/C
2484 O/C
2536 O/S
805 Campos Diaz Hector Avelardo

1503 Delgado Rojas Deysi Norma
1544 GRIFO EL PIONERO SCRL.
R/H
B/V
1444 B/V
1487 B/V
B/V
1641
1642
1643
1646
1657
1659
1660
1661
1688
1689
1703
1704
57330361
37330362
10000586
10000592
57330382
57330384
57330385
57330386
57330416
57330417
57330428
57330429
2630 O/S
2633 O/C
2554 O/C
2627 O/C
2663 O/C
2687 P/LL
2687 P/LL
2687 P/LL
1441 O/S
1441 O/S
2139 O/S
2139 O/S
875 Carrasco Contreras Jose Faustino

1626 NOR AUTOS CHICLAYO SAC.
1656 Vega Monteza Ydalia
1725
57330445 2637 P/LL
11
1172
1738
1799
1800
1847
1805
48554594
10000637
57330455
57330563
57330564
57330619
57330564
1442 O/S
2875 O/C
2734 O/S
2940 P/LL
2940 P/LL
2940 P/LL
2900 P/LL

935 Carrasco Contreras Jose Faustino
Factura
1799 B/V
R/H
planilla de
planilla de
planilla de
planilla de
1814
1815
1827
1828
1832
1833
57330599
57330600
10000658
10000659
10000664
10000665
2139 O/S
2139 O/S
2996 O/C
2997 O/C
3002 O/C
3004 O/C
996 Segundo Juan Coronel Perez

R/H
R/H
Factura
1910 Factura
1911 B/V
1913 B/V
0001-000612
0003-004878
0001-003577
001-001480
0003-004956
262355
262355
262354
262354
262355
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
1,147.50
60.00
164.00
117.00
25.00
R/H
1649 Factura
1558 Factura
1624 Factura
B/V
planilla de Jo
planilla de Jo
planilla de Jo
Factura
Factura
R/H
R/H
0001-000004
0004-0022982
001-002419
001-002436
0001-005922
172-2010
172-2010
172-2010
001-000026
001-000026
001-000618
001-000618
262355
262354
262354
262354
262354
262353
262353
262353
262352
262352
262355
262355
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10
750.00
173.43
117.00
234.00
183.00
1,281.85
123.09
146.45
200,000.00
287,307.81
12,150.00
1,350.00
planilla de Jo
55-2010
262355
Nov-10
270.00
001-000027
0003-005145
0001-000005
182-2010
182-2010
182-2010
182-2010
262352
262354
262355
262353
262353
262353
262355
0001-000627
0001-000627
001-002480
001-002474
001-001515
001-001512
262355
262355
262354
262354
262354
262354
Jo
Jo
Jo
Jo

Dec-10 855,875.85
Dec-10
216.00
Dec-10
750.00
Dec-10
1,556.65
Dec-10
127.00
Dec-10
151.33
Dec-10
210.00
Dec-10
Dec-10
Dec-10
Dec-10
Dec-10
Dec-10
12,150.00
1,350.00
711.00
3,385.50
234.00
117.00
1834
1836
10000666 2979 O/C

10000655 2984 O/C

1891 Factura
1899 B/V
001 - 002470
0003-005192
262354
262354
Dec-10
Dec-10
3,059.00
600.00
1860
57330634 2977 O/C
1777 Galvez Sanches Pedro Cristobal
1889 Factura
001-000013
262354
Dec-10
4,650.00
1871
1876
1928
57330651 3041 O/C

57330661 3043 O/S
60208268 2982 O/C
426 Agustin Nuez Quiroz

1040 Magna Servicios Generales de Ingenieria. SAC
1781 Ulises Echevarria Salazar
Contrato
Factura
1893 B/V
001-000986
001-000370
262354
262355
262354
Dec-10
Dec-10
Dec-10
30,000.00
1,000.00
1,000.00
1920
57330661 3009 O/S
1025 Gamonal Diaz Merardo
262355
Dec-10
78.00
B/V
001-00098536
Por Ao
2010
Total
2,298,348.75
2,298,348.75

262352 2,102,009.56
262353
262354
262355
Total
7,158.53
139,261.10
49,919.56
2,298,348.75
POR
ESPECIFICA
DETALLE
pago por participacin en el proceso

400.00 seleccin
92.00 pago de combustible
25.00 por mantenimiento de vehiculo
89500.00 por adquisicin de una camioneta
120.00 reparacin de camioneta
507133.34 pago de la valorizacin N 01
1161.84 planilla de Jornales
123.08 pago SUNAT PDT
7756.56 pago de supervisin de la obra
69.00 por la compra de gasolina
por la compra de repuestos para
174.67 camioneta
compra de accesorios y repuestos para
2338.00 camioneta
861.84 pago por la supervisin de la obra
151.34 pago de AFPS retenciones
150.00 pago material de computo
251692.56 pago por valorizacin N 02 del proyecto
1850.00 pago de repuesto de camioneta
10,327.50 pago por la supervisi de la obra
1,147.50 retencin de R por H 612

60.00 por labado y engrase de camioneta
164.00 pago de aceite
117.00 pago de petroleo
25.00 por labado y engrase de camioneta
por labores realizadas en la oficina de
750.00 archivo
173.43 pago repuestos para camioneta
117.00 pago de petrolio
234.00 pago de petrolio
183.00 pago de muelle y palanca
1,281.85 planilla de Jornales
200,000.00 pago de valorizacin N 03 2010
pago por supervisor de obra
13,500.00 pago SUNAT PDT
216.00 pago de repuestos
750.00 por labores realizadas en la obra
1,556.65 planilla de Jornales
210.00 pago de Comisin
pago por la supervisin de obra de
12,150.00 construccin
1,350.00 pago SUNAT PDT
3,385.50 pago de 235 galones de petroleo
234.00 20 galones de petroleo
117.00 10 galones de petroleo
POR COMPRA DE NEUMATICOS Y

3,059.00 COMBUSTIBLE DEL PY
600.00 pago de material de construccin
4,650.00 01 LAPTO HP DVS-21 46 LA / I 5
IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR
ADQUISICION DE TERRENO PARA EL
30,000.00 PROY.
1,000.00 Cartel de obras Gigntografias
1,000.00 Pago del CARTEL DE OBRA
Pago de servicios de mantenimiento de
78.00 vehiculos

2011
TOMO 1
N
CHEQUE/CCI
C/P
18
60208342
24 60208350
SIAF
AUT
PAG
87 O/S
105 O/S
N
PECOSA
C/PAGO
N C/PAGO
PARTIDA
MES
PAGADO
IMPORTE
FACTURA
001-00033
262352
Feb-11
583,925.41
55 CORONEL PEREZ SEGUNDO JUAN
R/H
001-000630
262355
Feb-11
12,150.00
R/H
25 60208350
105 O/S
55 RAMIREZ VASQUEZ SEGUNDO PEDRO
001-000630
262355
Feb-11
1,350.00
45
109 O/C
15 NOR AUTOS CHICLAYO S.A.C.
18 FACTURA
004-023623
262354
Feb-11
905.38
110 O/C
51 GALVEZ SANCHEZ PEDRO CRISTOBAL
62 FACTURA
001-00019
262354
Feb-11
2,100.00
60208380
131 60208489
43
60208372
111 O/S
23 MARRFO VENTURA RONAL JOSE
R/H
0001-001
262355
Feb-11
1,300.00
43
60208372
111 O/S
23 MARRFO VENTURA RONAL JOSE
R/H
0001-002
262355
Feb-11
1,200.00
32
11000041
112 O/C
71 VALLEJOS LLANOS DANIEL
B/V
001-04042
262354
Feb-11
222.00
33
11000042
113 O/C
56 GRIFO EL PIONERO SCRL
88 B/V
001-01562
262354
Feb-11
246.00
SUB TOTAL
603,398.79
209 60208550
361 O/S
129 TELEFONICA DEL PER SAA
recibo
004-807822976
262355
Mar-11
169.42
209 60208550
361 O/S
recibo
004-806098708
262355
Mar-11
617.68
209 60208550
361 O/S
recibo
004-807822975
262355
Mar-11
571.91
234 11000145
369 O/C
287 ESTACION DE SERVICIOS "MEJIA" SRL
401 B/V
001-0507
262354
Mar-11
97.60
R/H
001-0643
262355
Mar-11
20,406.60
SUB TOTAL
21,863.21
244 60208591
214 48554598
402 O/S
366 O/S
FACTURA
001-0052
262352
Apr-11
440,691.77
FACTURA
001-0052
262352
Apr-11
162,170.82
FACTURA
001-0056
262352
Apr-11
469,734.03
FACTURA
001-0003
262355
Apr-11
13,500.00
214 48554598
366 O/S
1 48554599
508 O/S
322 60208711
520 O/S
SUB TOTAL 1,086,096.62

2 48554600
677 O/S
473 11000217
692 O/C
499 VALLEJOS LLANOS DANIEL
587 11000265
821 O/C
FACTURA
001-0057
262352
May-11
219,845.40
593 B/V
0003-005854
262355
May-11
370.00
778 B/V
001-00608
262354
May-11
200.00
SUB TOTAL
220,415.40
621 60209141
879 O/S
632 60209142
879 O/S
892 -
289 SAAVEDRA DE LOS RIOS JOSE ALFREDO
630
630
60209155
60209155
892
R/H
001-0646
262355
Jun-11
6,075.00
R/H
001-0646
262355
Jun-11
675.00
CRUZADO ORTIZ LUIS RAFAEL
Memorandum
130-2011
262355
Jun-11
60.00
Memorandum
124-2011
262355
770 60208353
807 O/S
873 11000360
824 O/C
575 FUSTAMANTE GALVEZ ROMAN
FACTURA
755 B/V
Jun-11
60.00
SUB TOTAL
6,870.00
004-025272
262355
Jul-11
1,010.13
002-02324
262354
Jul-11
35.00
SUB TOTAL
1,045.13
TOTAL
TOMO 2
N
CHEQUE/CCI
C/P
1,939,689.15
2011
SIAF
AUT
PAG
N
PECOSA
C/PAGO
N C/PAGO
PARTIDA
MES
PAGADO
IMPORTE
FACTURA
001-000064
262352
Jun-11
453,471.65
Memorandum
131-2011
262355
Jun-11
60.00
919 O/S
R/H
001-000651
262355
Jun-11
8,100.00
60209188
956 O/S
FACTURA
001-00065
262352
Jun-11
25,173.16
653
60209185
962 O/S
378 RISCO LIZANO WILDOR
R/H
001-00018
262355
Jun-11
1,500.00
725
60209239
977 O/C
837 B/V
001-000998
262354
Jun-11
100.00
692
11000301
985 O/C
814 B/V
001-000630
262354
Jun-11
100.00
SUB TOTAL
488,504.81
48554601
646
60209176
905 O/S
909 -
643
60209173
656

-
754
60209282
1068
760
60209287
1077 O/C
740 11000318
1084 O/C
787
1147 O/S
60208912
Memorandum
134-2011
262355
Jul-11
380.00
963 FACTURA
001-000048
262354
Jul-11
950.00
912 B/V
001-000652
262354
Jul-11
162.50
001-00019
262355
Jul-11
1,500.00
R/H
48554602
916
60209410
1178 O/S
1244 -
929
60209416
1245
FACTURA
001-00087
262352
Jul-11
213,137.63
RICARDO TELLO BAEZ
Memorandum
359-2011
262355
Jul-11
320.00
Memorandum
158-2011
262355
Jul-11
390.00
948 11000396
1248 O/C
1030 B/V
001-000708
262354
Jul-11
39.60
951
1283 O/C
899 FUSTAMANTE GALVEZ ROMAN
1190 B/V
002-002599
262354
Jul-11
60.50
1288 O/C
1131 B/V
001-000751
262354
Jul-11
158.40
11000399
946 11000394
1036
60209490
1367 O/C
906 MOLINA GALLARDO JORGE
1184 B/V
001-000101/002
262354
Jul-11
2,020.00
1045
60209499
1406 O/C
934 OPENSISTEMPC SAC.
1195 FACTURA
001-00363
262354
Jul-11
680.00
SUB TOTAL
219,798.63
1240 11000492
1282 O/C
800 RAMIREZ MONSALVE HOMERO MANRIQU
1059 B/V
001-001329
262354
Aug-11
44.00
1073
60209526
1430 O/S
001-00020
262355
Aug-11
1,500.00
1086
60209536
1435 PLL
SAAVEDRA DE LOS RIOS JOSE ALFREDO
PLANILLA JORNA 116 -2011/ 118
262353
Aug-11
15,607.42
1162
60209642
1435 PLL
ESPINOZA CUSMA MARIA EDELMIRA
262353
Aug-11
4,730.54
1163
60209643
1435 PLL
262353
Aug-11
449.05
1091
60209542
1479 O/C
977 SANCHEZ GALVEZ SEGUNDO LIZARDO
1313 B/V
001-002244
262354
Aug-11
360.00
1153
60209633
1482 O/C
987 BANDA MEJIA ADELMO
1324 B/V
001-008835
262354
Aug-11
660.00
1122 11000457
1520 O/C
1334 FACTURA
001-003188
262354
Aug-11
40.20
1139
60209619
1540 O/C
973 MUOZ LLAJA CARLOS
1338 FACTURA
002-00172
262354
Aug-11
2,000.00
1150
60209630
1541 O/S
004-0026207
262355
Aug-11
249.36
R/H
FACTURA
1136 11000464
1542 O/C
1372 FACTURA
001-003172
262354
Aug-11
920.00
1135 11000463
1543 O/C
990 STA. ROSA IMPORT SAC.
1317 FACTURA
002-1124/002-1
262354
Aug-11
1,420.00
1138
1544 O/C
985 PEREZ CASTRO MARIA
1326 B/V
001-1703 / 001-
262354
Aug-11
1,551.00
1545 O/C
1270 B/V
011-00789,0079
262354
Aug-11
365.10
60209618
1134 11000462
1137 11000465
1546 O/C
1025 FULL MECANICA EIRL
1370 FACTURA
001-003480
262354
Aug-11
240.00
1189 11000481
1593 O/C
1039 ANDINA CONSTRUCCIONES Y REPRESENT
1393 FACTURA
001-003162
262354
Aug-11
10.00
1201
1595 O/C
1006 TELLO VILCHEZ MARIA HORMECINDA
1316 FACTURA
001-000001
262354
Aug-11
2,000.00
60209659
5 11000505
1666 O/S
FACTURA
001-000086
262352
Aug-11
56,937.03
1273 11000507
1681 O/S
FACTURA
001-000086
262352
Aug-11
27,355.26
1394 11000542
1681 O/S
FACTURA
001-000086
262352
Aug-11
590.05
1282 11000508
1683 O/C
1511 FACTURA
002-001122
262354
Aug-11
9,943.50
1283 11000509
1684 O/C
926 CORPORACION ARENALES SAC
0001-000022
262354
Aug-11
8,845.00
1264
1705 O/S
644 RACHID YUSSEF ALTUNA JUMBO
1203 FACTURA
R/H
0001-000269
262355
Aug-11
2,560.00
SUB TOTAL
138,377.51
1393
63738959
63739059
1681 O/S
589 SUNAT (BANCO DE LA NACION)
FACTURA
001-000086
262352
Sep-11
4,467.49
1347 11000535
1769 O/C
1501 FACTURA
001-000113
262354
Sep-11
100.00
1347 11000534
1769 O/C
1500 FACTURA
001-000111
262354
Sep-11
285.00
FACTURA
001-000099
262352
Sep-11
150,963.77
B/V
002-00348
262355
Sep-11
100.00
1437 11000553
956 O/S
1348 11000535
1769 O/S
1346 11000533
1771 O/C
1475 B/V
001-1625
262354
Sep-11
162.00
1346 11000533
1771 O/C
1774 -
1476 B/V
Memorandum
001-1152,1153
262354
Sep-11
1,665.00
182-2011
262355
Sep-11
120.00
1345
63739017

RISCO LIZANO WILDOR
1441 11000554
1849 O/C
1642 B/V
001-001641
262354
Sep-11
36.50
1442 11000555
1850 O/C
1643 FACTURA
002-001172
262354
Sep-11
2,217.00
1443
1856 O/C
1082 BUSTAMANTE OLIVERA SEGUNDO MARIO
1583 FACTURA
001-002071,002
262354
Sep-11
6,728.50
63739096
1449
63739100
1860 O/S
R/H
001-00269
262355
Sep-11
2,440.00
1457 11000564
1865 O/C
1560 FACTURA
001-00114
262354
Sep-11
1,625.00
1460 11000567
1880 O/C
1521 B/V
001-001716
262354
Sep-11
105.20
1454 11000561
1881 O/C
1491 B/V
001-00838
262354
Sep-11
51.60
1472
63739161
1890 O/C
1206 PEREZ CASTRO MARIA
1583 B/V
001-001763
262354
Sep-11
81.00
1463
63739153
1894 O/S
001-00021
262355
Sep-11
1,500.00
1500
63739201
1913 PLL
FERNANDEZ CASTILLO ROBERTO ANTON
PLANILLA JORNA 143-2011
262353
Sep-11
26,377.91
1502
63739203
1913 PLL
DELGADO SALAZAR JORGE GERARDO
262353
Sep-11
701.74
FACTURA
001-00097
262352
Sep-11
60,162.30
FACTURA
001-0098
262352
Sep-11
112,926.00
R/H
1531 11000592
1932 O/S
1530 11000591
1933 O/S
1521 11000583
1963 O/C
1618 FACTURA
001-3274
262354
Sep-11
260.30
1521 11000583
1963 O/C
1591 FACTURA
001-3286
262354
Sep-11
68.50
1528
11000590
1969 O/C
1589 B/V
001-1646
262354
Sep-11
303.00
1528
11000590
1969 O/C
1597 B/V
001-1645
262354
Sep-11
24.00
1596
63739254
2055 O/S
001-271
262355
Sep-11
5,000.00
Sep-11
246.60
R/H
748 11000621
2082 O/C
1736 B/V
001-0904
262354
748 11000621
2082 O/C
1756 B/V
001-896
262354
1721 11000642
1681 O/S
1777
63739392
1913 PLL
1683
63739321
2124 PLL
1684
63739322
2124 PLL
1780
63739322
2124 PLL
1693
63739329
2134 O/S
Sep-11
68.50
SUB TOTAL
378,786.91
262352
Oct-11
45,699.51
FACTURA
262353
Oct-11
7,337.53
262353
Oct-11
16,430.48
262353
Oct-11
470.66
PLANILLA JORNA 158-09-2011
262353
Oct-11
5,148.38
R/H
262355
Oct-11
1,500.00
001-000108
001-00022
1697
63739333
2143 PLL
RODRIGUEZ COLLAZOS JOSE LUIS
1774
63739389
2143 PLL
1725 11000643
2178 O/C
1823
63739488
2245
1820
63739485
2246
1989
63739653
919 O/S
1975
63739649

DELGADO COLLAZOS SEGUNDO
ANTIONIO
361 FERNANDEZ CASTILLO ROBERTO ANTON
262353
Oct-11
582.03
262353
Oct-11
151.21
001-2037
262354
Oct-11
548.00
Memorandum
240-2011
262355
Oct-11
380.00
Memorandum
500-2011
262355
Oct-11
70.00
SUB TOTAL
78,317.80
1782 FACTURA
-
R/H
001-000651
262355
Nov-11
900.00
1889 O/C
1188 OLIVERA MUOZ GENRY
1530 B/V
002-00394,0039
262354
Nov-11
24.00
1918 1100716
2445 O/C
1922 B/V
001-103
262354
Nov-11
13.70
1933
63739615
2462
226-2011
262355
Nov-11
7,000.00
1965
63739639
2502 O/C
1378 VASQUEZ LLANOS SIXTO CIRO
1789 B/V
001-00066
262354
Nov-11
500.00
1980 11000746
2552 O/C
1585 CORPORACION ARENALES SAC
2008 FACTURA
001-0053
262354
Nov-11
2,838.00
2070
2688 O/S
1025 DIAZ DUARES CESAR EDWIN
001-0213
262355
Nov-11
2,360.00
SUB TOTAL
13,635.70
63739720
LLATAS TENORIO JORGE CLEMENTE
Resolucion
FACTURA
2181 11000816
2820 O/C
2191 B/V
001-01118
262354
Dec-11
71.00
2181 11000816
2820 O/C
2019 B/V
001-01126
262354
Dec-11
42.45
2289 11000879
2823 O/C
262354
Dec-11
71.50
2922 O/S
2182 FACTURA
FACTURA
001-03469
2233 11000851
001-0108
262352
Dec-11
530.03
2234 11000852
2923 O/S
FACTURA
001-00100
262352
Dec-11
31,238.55
2235
63739928
2923 O/S
FACTURA
001-00100
262352
Dec-11
1,644.14
2447
63740131
3028 O/S
R/H
001-0275
262355
Dec-11
3,500.00
2339
63739999
3050 PLL
FERNANDEZ CASTILLO ROBERTO ANTONIO
262353
Dec-11
720.14
2338
63739998
3050 PLL
262353
Dec-11
2,757.19
2390
63740074
3101 O/C
1843 PEREZ CASTRO JESUS
2364 B/V
001-3710
262354
Dec-11
352.50
2488
63739935
3127 O/C
1886 CUBAS BERNAL TEODORO
2383 FACTURA
001-1031
262354
Dec-11
390.00
2451 11000926
3181 O/C
2414 B/V
001-01196
262354
Dec-11
60.00
2452 11000928
3184 O/C
2372 B/V
001-001190
262354
Dec-11
142.00
SUB TOTAL
41,519.50
2573
63740101
3149 O/S
2574 12000031
3149 O/S
2520 12000011
3228 O/C
2517 12000008
3229 O/C
2516 12000007
2638
FACTURA
001-00119
262352
Jan-12
4,936.68
Resolucion
32-2011
262352
Jan-12
93,797.00
2394 FACTURA
001-0137
262354
Jan-12
390.00
1942 ANDINA CONSTRUCCIONES Y REPRESENT
2440 FACTURA
001-3664
262354
Jan-12
50.00
3230 O/C
1931 RAMIREZ MONSALVE HOMERO MANRIQU
2400 B/V
001-001382
262354
Jan-12
500.00
63740361
3231 PLL
262353
Jan-12
13,200.03
2639
63740362
3231 PLL
FERNANDEZ CASTILLO ROBERTO

ANTONIO
262353
Jan-12
443.70
2640
63740363
3231 PLL
FERNANDEZ CASTILLO ROBERTO

ANTONIO
262353
Jan-12
542.38
2572
63740166
3272 O/S
1249 LOPEZ DIAZ FILONILA DEL SOCORRO
B/V
001-05776
262354
Jan-12
23.90
2532
63740195
3271 O/C
1940 PADILLA CORREA DIGNA EMERITA
FACTURA
002-002814
262354
Jan-12
7,469.00
SUB TOTAL
121,352.69
3,419,982.70
Por Ao
2011 3,298,630.01
2012
121,352.69
Total
3,419,982.70

262352
262353
262354
262355
Total
POR
ESPECIFICA
DETALLE
583,925.41 cancelar valorizacion de obra

13,500.00
Pago por supervicion de la obra
905.38 Compra de repuestos camioneta PY.

2,100.00 Por la compra de CPU para la oficina
2,500.00
Pago por el informe de replanteo

conformidad
222.00 Por la compra de lubricantes.

246.00 Por la compra de combustible
1,359.01
Por pago de servicio telefonico

20,406.60 Pago de supervicion de obra
602,862.59
Pago de la valorizacion N8
469,734.03 Pago de la valorizacion N7

Por aplicacin de servicios de supervicion
13,500.00 de la mano de obra
370.00 Por la compra de repuestos
Por la ampliacion del contrato N0996,075.00 2010

Deposito en sunat por el PDT del ING. Jan
675 Coronel Perez.
120.00
Pago de viaticos.
1,010.13 Pago del requerimiento N1087

35.00 Por la compra de utiles Proy.
POR
ESPECIFICA
DETALLE

60.00 Pago de viaticos
8,100.00 Pago por supervisor de la obra
Adicional aprobado por la resolucion de
25,173.16 gerencia N157-2010
Pagar mano de obra como apoyo para
1,500.00 supervision de la obra
Por la compra de equipo segn
100.00 requerimiento N 1074
Por la compra de un equipo de computo
950.00 requerido para el proyecto
Pago por labores realizadas segun el
1,500.00 contrato N 102-2011

60.50 Por la compra de utiles de oficina
2,020.00 Para el pago de bienes y agregados
Pago de equipos fotograficos para Proy:
680.00 Ferias agropecuarias.
44.00 Pago segn el requerimiento N 1485
Pago pot labores para el prpoy. Segn
1,500.00 contrato 134-2011
Pago de la planilla de jornales N 1182011
20,787.01
Pago del PDT de jornales N 118-2011

Pag de aportaciones de la planilla N 1182011
Pago de madera por el requerimiento N

360.00 1684
Por la compra de implementos para el
660.00 Proy.
2,000.00 Por la compra de agregados para el Proy.
249.36 Pago por el requerimiento N 1660
Por la compra de neumaticos segn
920.00 requerimiento N 1824
1,420.00 Por la compra de materiales para el PROY.
Por la compra de materiales de
1,551.00 construccion para el PROY.
Por la compra de repuestos segn el req.

240.00 N 1284
10.00 Por la compra de yeso para el Proy.
2,000.00 Pago del requerimiento N 1646
Pago de la otra parte de la valorizacion N
27,355.26 11
Pago de la otra parte de la valorizacion N
590.05 11
9,943.50 construccion para el PROY.
construccion para el PROY. Segn
8,845.00 requerimiento N 1536
2,560.00 Pago del supervisor del Proy.
Pago de la detraccion del 5% de la fact.
4,467.49 001-00086
385.00
Por la compra de materiales segn

requerimiento N 1920
Pago adicional por mayores metrados en

la excabacion en la pared de Zanjas en la
150,963.77 linea de impulsacion.
Pago por el traslado de materiales para el
100.00 Proy.
1,827.00

construccion para el PROY.
120.00 Por los viaticos.

36.50 Pago por la orden de compra N 1235
construccion para el PROY.
2,217.00
6,728.50
Por la compra de materiales para el PROY.

2,440.00 contrato N 161-2011
1,625.00 Pago segn el requerimiento N 1646
Pago por servicios prestados segn
1,500.00 contrato N 192-2011
Pago de planilla del mes de Agosto del
26,377.91 2011
701.74 Pago de las aportaciones de la planilla
Pago del adicional de la valorizacion N
60,162.30 10
112,926.00 Pago del adicional de la valorizacion N 7
328.80
327.00
Por la compra de combustible

Por el pago de la O/C N 1264

5,000.00 contrato N 161-2011
315.10
Por el pago de las O/C N 1358 y 1348

7,337.53 Pago del PDT de la planilla
Pago de planilla del mes de Setiembre del
16,430.48 2011
470.66 Pago de las aportaciones de la planilla
5,148.38 Pago del PDT de la planilla
1,500.00 contrato N 192-2011
Pago de obrero de la planilla del mes de

582.03 Setiembre del 2011.
151.21 Pago del PDT de la planilla N158-2011
548.00 Pago de la O/C N 1414
Pago de viaticos a la cuidad de
380.00 Cajamarca.
Pago de viaticos al distrito de San Andres
70.00 de Cutervo.
Deposito en sunat por el PDT de LA O/S
900.00 361
Por la indemnizacion de afectacion con
7,000.00 resulucion N 226-2011.
500.00 Pago de la O/C N 1378
2,838.00 Pago de la O/C N 1585
2,360.00 informe N 01-2011
113.45
Pago de la O/C N 1716 y 1715

71.50 Pago de la O/C N 1708
530.03 Pago total de la valorizacion N 12

Pago por mayores gastos por ampliacion
31,238.55 de plazo segn resolucion N 159-2011
Deposito a la cuenta de detracciones de
1,644.14 la factura 001-000100
Pago por servicios prestados para
supervicion externa segn contrato N
3,500.00 321-2011
Pago del PDT de la planilla de jornales N

720.14 190-2011
Pago de la planilla de jornales N 1902,757.19 2011
Pago por la compra de materiales de
352.50 construccion.
390.00 Pago de la O/C N 1886
60.00
Pago de la O/C N 1917 y con el

142.00
Pago de la O/C N 1897 y con el

Pago de detraccion del 5 % de la factura

4,936.68 N 001-000119
Por el pago de adicional N 02 por
93,797.00 reuvicacion de sirterna.
390.00
Pago de la O/C N 1937
50.00
500.00
13,200.03 Pago de la planilla de jornales N 11-2012

Pago de las aportaciones de la planilla de
443.70 jornales N 11-2012
Pago parcial de las obligaciones pago del
542.38 PST de la planilla de jornales N 11-2012
23.90
Pago de la O/S N 1931
7,469.00

S/. 3,159,397.68 Costo de construccion por contrata
S/. 95,650.39 Costo de construccion por administracion directa- personal
S/. 63,989.53 Costo de construccion por administracion directa- bienes
S/. 100,945.10 Costo de construccion por administracion directa- servicios
3,419,982.70

3
N
C/P
CHEQUE/CC
I
SIAF
AUT PAG
N
PECOSA
48
48
12000083
12000083
153 O/C
153 O/C
9 Estacin de Servicios Meja SRL

48
54
12000083
12000089
153 O/C
134 O/S

23 Consorcio Fronocca
100
66927068
134 O/S
23 Sunat/Banco de la Nacin
138
138
139
139
243
12000111
12000111
12000112
12000112
12000130
250 O/C
250 O/C
253 O/C
253 O/C
410 O/C
253
66927265
252 O/C
94 Olivera Muoz Genry
273
66927274
480 O/S
103 Vargas Meja Flaubert
304
66927296
481 O/S
309
66927300
490 -
316
316
66927357
66927357
479 O/S
479 O/S
356
66927396
365
C/PAGO
N C/PAGO
PARTIDA
8 B/V
8 B/V
001-001223
001-001225
262354
262354
8 B/V
Factura
001-001226
001-000127
262354
262352
Factura
001-000127
262352
103 B/V
277 B/V
56 Factura
56 Factura
350 B/V
001-001273
001-001363
001-003566
001-003550
001-001403
262354
262354
262354
262354
262354
117 B/V
001-003241
262354

54 Grifo El Pionero SCRL
Factura
008-0005499
262355
Factura
001-000013
262355
Resolucion
083-2012
262355
153 Electronorte SA
153 Electronorte SA
Depsito de Garantia
Factura
268-00009541
0009-0004602
262355
262355
537 O/S
297 Chvez Ocas Jaime Hiplito
R/H
0002-000032
262355
66927396
537 O/S
297 Chvez Ocas Jaime Hiplito
R/H
0002-000033
262355
481
394
395
66927516
12000246
12000248
702 O/S
504 O/C
595 O/C
369 Salazar Daz Dammar

1949 Padilla Correa Digna Emrita
R/H
2445/ 2446 Factura
474 Factura
001-00886
002-002918
001-003673
262355
262354
262354
395
12000248
595 O/C
475 Factura
001-003681
262354
461
66927448
690 PLL
011-2012
262355
51 Coronel Prez Segundo Juan

-
Prez Daz Jos Gonzalo

11 Fernndez Castillo Roberto Antonio
Planilla de Jornales
588
66927630
932 O/S
R/H
001-00887
262355
589
66927631
932 O/S
R/H
001-00887
262355
99
99
45498117
45498117
1264 O/C
1264 O/C
841 Tello Vlchez Mara Hormecinda

963 Factura
963 Factura
001-000007
001-000008
262354
262354
947
12000450
1347 O/C
978 B/V
001-001761
262354
111
45498127 -
112
113
45498128
45498129
1340 O/S
1350 O/S
117
114
115
45498133
45498130
45498131
116
Resolucin
Gerencia -
Rendicin del fondo para

pagos en efectivo 2012
625 Ruz Daz Leit Erickson

646 Muoz Daz Jorge
R/H
R/H
001-000056
0001-000010
262355
262355
1363 O/S
1362 PLL
1362 PLL
648 Risco Lizano Wildor

R/H
001-000041
064-2012
064-2012
262355
262353
262353
45498132
1362 PLL
064-2012
262353
119
45498135
1397 O/S
658 Delgado Espinoza Jess
R/H
001-000080
262355
145
45498157
1499 O/S
R/H
001-000080
262355
149
162
173
45498176
45498187
45498195
1494 O/S
1517 O/S
1588 O/S
690 Heredia Espinoza Jos El

614 Uriarte Flores Luis Elmer
717 Muoz Daz Jorge
R/H
Boleta de Venta
R/H
0001-000013
001-000542
0001-000011
262355
262355
262355
173
45498196
1577 O/S
730 Risco Lizano Wildor
R/H
001-000043
262355
139
144
154
161
163
164
168
45498152
45498156
45498178
12000498
45498188
12000591
12000516
1470 O/C
1495 O/C
1503 O/C
1514 O/C
1516 O/C
1515 O/C
1540 O/C
001-000477
0001-000347
0001-000811
001-001821
001-000541
001-000614
001-000163
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
Chavesta Snchez Johnny Martn
942 Medina Heredia Jos Asuncin

924 Huamn Montenegro Mateo Salomn
992 Sta. Rosa Import SAC
913 Uriarte Flores Luis Elmer
989 Padilla Vera Flor Margarita
1005 Molina Gallardo Jorge
1064 Factura
1046 Factura
1114 Factura
1112 B/V
1035 B/V
1111 Factura
1127 Factura
262354/262355
170
171
12000513
45498193
1539 O/C
1549 O/C

1006 Daz Chuquicahua Jess
1130 Factura
1128 B/V
0001-003334
001-000013
262354
262354
172
45498194
1526 O/C
1113 Factura
001-000474
262354
233
246
247
62684842
12000561
62684856
1683 O/C
1537 O/C
1737 O/C
1028 Combustibles Andy EIRL

1001 Lpez Daz Filonila del Socorro
1072 Caldern Guerrero Anbal
1150 Factura
1123 B/V
1194 B/V
001-000101
0001-06994
001-000110
262354
262354
262354
256
234
12000566
62684843
1727 O/C
1591 O/S
798 Cubas Bernal Teodoro

739 Len Llatas Elmer
920 Factura
R/H
001-001035
0001-000035
262354
262355
244
245
251
62684854
62684855
62684380
1397 O/S
1732 O/S
1741 O/S

788 Camacho Glvez Mariano
790 Ramos Glvez Sal
R/H
R/H
R/H
001-000080
001-000048
0001-000001
262355
262355
262355
259
62684867
1773 O/S
819 Marrufo Ventura Ronald Jos
R/H
0001-000018
262355
259
269
62684867
62684874
1773 O/S
1826 O/S
819 Marrufo Ventura Ronald Jos

837 Acua Zarate Manuel
R/H
R/H
0001-000019
001-000007
262355
262355
243
207
240
241
242
62684849
45498216
62684850
62684851
62684852
1827 O/S
1598 PLL
1705 PLL
1705 PLL
1705 PLL
836 Neciosup Cayle Jos Fernando

74 Tarrillo Delgado Luis Alberto
74 Campos Fonseca Rigoberto
R/H
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
0001-000328
074-2012
074-2012
074-2012
074-2012
262355
262353
262353
262353
262353
243
62684853
1705 PLL
074-2012
262353
308
62927299
Informe
027-2012
262355
274
275
62684879
62684880
1849 PLL
1849 PLL

080-2012
080-2012
262353
262353
276
279
291
324
62684881
62684884
62684895
62684919
1849 PLL
1849 PLL
1927 PLL
2096 PLL
80 Caja Rural de Sipn

Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
080-2012
080-2012
080-2012
085-2012
262353
262353
262353
262353
498 -
74 Coronel Rimapa Rolando

-
HUANAMBAL FERNANDEZ NATALIO
de
de
de
de
de
de
de
de
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
326
285
287
62684921
12000583
62684892
2096 PLL
1696 O/C
1865 O/C

1013 Vallejos Llanos Daniel
1116 Padilla Vera Flor Margarita
291
292
293
12000604
12000601
12000602
1903 O/C
1793 O/C
1794 O/C
302
12000610
1944 O/C
307
12000611
1954 O/C
307
12000611
1954 O/C
307
12000611
309
1135 B/V
1239 Factura
085-2012
0003-009519
001-000650
262353
262354
262354

1195 Factura
1184 B/V
1182 Factura
0001-000821
001-001940
0001-003395
262354
262354
262354
1275 Factura
002-003154
262354
1277 Factura
001-004777
262354
1278 Factura
002-000413
262354
1954 O/C

Andina Construcciones y
1146 Representaciones Generales SRL
1279 Factura
001-004775
262354
12000620
1803 O/C
1165 B/V
0003-009710
262354
309
12000620
1803 O/C
1165 B/V
0003-009711
262354
310
311
313
333
12000631
62684907
62684909
12000665
2040 O/C
2041 O/C
2039 O/C
2115 O/C

1193 Daz Silva Kelvin Hermes
1195 Fustamante Glvez Romn
1210 B/V
1352 B/V
1354 B/V
1362 B/V
001-003372
001-035691
002-004725
0001-007393
262354
262354
262354
262354
314
289
290
12000640
62684893
62684894
2031 O/C
1902 O/S
1901 O/S

864 Llamo Flores Miguel
1209 B/V
R/H
R/H
001-000049
001-000049
001-000304
262354
262355
262355
291
62684897
1885 O/S
R/H
001-000081
262355
308
329
62684906
12000655
1999 O/S
2042 O/S
891 Heredia Espinoza Jos El

R/H
B/V
0001-000017
001-007135
262355
262355
330
12000656
2047 O/S
B/V
0003-009520
262355
339
62684929
2046 O/C
1353 B/V
001-002959
262354
340
12000672
1470 O/C
1064 Factura
001-000477
262354
1194 Daz Silva Kelvin Hermes

1413/1414/141
5
Factura
1416/1417/141
8
Factura
355
62684938
2135 O/C
1244 Ferrdiba SAC
0002-001642
262354
355
62684938
2135 O/C
1244 Ferrdiba SAC
355
62684938
2135 O/C
1244 Ferrdiba SAC
355
361
361
371
372
373
62684938
12000685
12000685
62684953
12000695
62684954
2135 O/C
2152 O/C
2152 O/C
2209 O/C
2210 O/C
2224 O/C
1244 Ferrdiba SAC

1251 Vsquez Guevara Anita Jess
1284 Chilcn Heredia Hiplito
1419 Factura
1420/1421/142
2
Factura
1384 Factura
1384 Factura
1433 B/V
1387 Factura
1486 Liquidacin de Compra
0002-001645
262354
0002-001646
262354
0002-001647
001-000167
001-000223
001-001210
001-000286
0001-001219
262354
262354
262354
262354
262354
262354
375
365
356
359
12000753
62684947
62684989
62684942
2374 O/C
2153 O/S
2151 O/S
2164 O/S

963 Fernndez Altamirano Edgar Percy
1567 Factura
B/V
R/H
R/H
001-000297
001-000076
001-000050
001-000305
262354
262355
262355
262355
374
62684955
2243 O/S
Factura
002-000039
262355
364
62684946
2096 PLL
085-2012
262353
363
62684945
2096 PLL
085-2012
262353
377
398
62684957
62684972
2386 O/S
2459 O/S
1083 Electronorte SA
1100 Huamn Montenegro Mateo Salomn
Depsito de Garanta
Factura
26800009580
0001-000356
262355
262355
399
62684973
2477 O/S
1120 Campos Daz Ysaias
B/V
001-000007
262355
401
12000784
2376 O/S
B/V
0001-007664
262355
401
12000784
2376 O/S
B/V
0001-007541
262355
401
12000784
2376 O/S
B/V
0001-007719
262355
401
12000784
2376 O/S
B/V
0001-007897
262355
404
62684975
2458 O/S
1102 Castro Guevara Carlos Marino
B/V
0001-000210
262355
405
409
12000799
62684928
2372 O/S
2595 O/S

1163 Vargas Llatas Segundo Pelayo
B/V
R/H
0003-010014
001-000112
262355
262355
Tarrillo Delgado Luis Alberto

85 Nez Vlchez Letty Magali
1710
383
379
70889459
62684963
62684959
2711 O/S
2433 PLL
2433 PLL
380
62684960
2433 PLL
381
382
458
459
460
62684961
62684962
62684993
62684994
62684995
461
1213 Castro Calle Julio Arturo

R/H
001-000613
094-2012
094-2012
262355
262353
262353
094-2012
262353
2433 PLL
2433 PLL
2688 PLL
2688 PLL
2688 PLL

Mapfre Per Vida Cia. Seguros y
94 Reaseguros
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
094-2012
094-2012
104-2012
104-2012
104-2012
262353
262353
262353
262353
262353
62684996
2688 PLL
104-2012
262353
384
386
385
62684964
12000760
62684965
2428 O/C
2393 O/C
2392 O/C
1383 Coar Ingenieros SAC

1369 Gamonal Daz Merardo
1591 Factura
1574 B/V
1575 B/V
001-000005
0001-007720
001-011719
262354
262354
262354
387
12000762
2391 O/C
1587 Factura
001-004946
262354
387
12000762
2391 O/C
1588 Factura
001-004947
262354
387
12000762
2391 O/C
1589 Factura
001-004942
262354
389
12000766
2389 O/C
1584 Factura
001-004943
262354
390
12000767
2390 O/C
1585 Factura
001-004944
262354
390
12000767
2390 O/C
1586 Factura
001-004945
262354
de
de
de
de
de
393
12000768
2373 O/C
1579 Factura
0001-000880
262354
393
12000768
2373 O/C
1580/1581
Factura
0001-000879
262354
393
12000768
2373 O/C
1582/1583
Factura
0001-000878
262354
394
395
62684969
12000769
2460 O/C
2464 O/C
1393 Snchez Julca Adelmo

1601 Factura
1600 B/V
001-000008
001-003413
262354
262354
396
402
403
62684970
12000785
12000786
2461 O/C
2377 O/C
2378 O/C
1592 B/V
1568 B/V
1577 B/V
0001-000209
001-002062
0001-006107
262354
262354
262354
2503 O/C

1371 Delgado Rojas Deysi Norma
407
12000808
1609 B/V
0001-008728
262354
405
12000797
2371 O/C
1576 B/V
0003-009972
262354
405
12000797
2371 O/C
1578 B/V
0003-010013
262354
408
12000810
2463 O/C
1803 B/V
0001-007894
262354
408
12000810
2463 O/C
1803 B/V
0001-007892
262354
1757
12000877
2683 O/C
1728 Factura
002-000521
262354
464
12000876
2684 O/C

1728 Factura
002-000521
262354
469
12000930
1266 O/C
2392 Factura
002-002913
262354
Mapfre Per Vida Cia. Seguros y

94 Reaseguros
41 O/S
45 Electronorte SA
Ticket Cobranza
73077786
73077773
73077774
73077775
62 O/S
32 PLL
32 PLL
32 PLL

R/H
001-000113
004-2013
004-2013
004-2013
262355
262353
262353
262353
42
73077778
32 PLL
004-2013
262353
149
150
73078023
73078024
179 O/S
181 O/S

84 Pisfil Chafloque Jimmy Roddy
R/H
R/H
001-000113
001-000122
262355
262355
151
152
73078025
73078026
181 O/S
182 O/S

83 Montezuma Chirinos Alberto Jos
R/H
R/H
001-000122
0001-000397
262355
262355
153
154
73078027
73078028
182 O/S
184 O/S

106 Espinoza Rimachi Marcos Ricardo
R/H
R/H
0001-000397
001-000835
262355
262355
185
73078060
184 O/S
R/H
001-000835
262355
190
73078065
223 O/S
167 Bravo Glvez Edinson Jos
R/H
001-000076
262355
191
163
164
165
73078067
73078038
73078039
73078040
224 O/S
198 PLL
198 PLL
198 PLL
163 Radio Ilucn S.C.R.LTDA

B/V
0001-020169
009-2013
009-2013
009-2013
262355
262353
262353
262353
166
215
216
217
73078041
73078083
73078089
73078090
198 PLL
256 PLL
256 PLL
256 PLL

Planilla
Planilla
Planilla
Planilla
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
009-2013
009-2013
009-2013
009-2013
262353
262353
262353
262353
218
235
73078091
73078159
256 PLL
269 PLL

009-2013
018-2013
262353
262353
470
62685002
2433 PLL
15
73077752
55
37
38
39
4 Altamirano Fuentes Santos Jorge
de
de
de
de
094-2012
26601706880
262353
262355
242
73078167
269 PLL
018-2013
262353
243
73078168
269 PLL
018-2013
262353
271
73078197
331 O/S
R/H
001-000114
262355
286
73078212
340 O/S
238 Campos Daz Ysaias
B/V
001-000012
262355
386
75163071
606 O/S
337 Chavesta Snchez Johnny Martn
Factura
0001-001536
262355
391
75163073
612 O/S
B/V
0001-000928
262355
403
387
388
388
388
388
389
389
75163084
75163072
13000152
13000152
13000152
13000152
13000153
13000153
619 O/S
607 O/C
609 O/C
609 O/C
609 O/C
609 O/C
610 O/C
610 O/C
R/H
360 Factura
357 Factura
357 Factura
358 Factura
358 Factura
356 B/V
356 B/V
0001-000051
001-000017
0001-003755
0001-004281
0001-003996
0001-004406
002-004980
002-005079
262355
262354
262354
262354
262354
262354
262354
262354
390
13000154
611 O/C
359 Factura
001-005720
262354
411
13000156
660 O/C

368 Factura
001-005719
262354
427
75163158
655 O/C
265 Multiservicios K&L EIRL
367 Factura
001-000092
262354
435
13000156
675 O/C
365 B/V
001-003463
262354
449
75163172
685 PLL
029-2013
262353
459
13000160
697 O/C
366 Factura
0001-001110
262354
460
75163187
698 O/C
400 B/V
0001-000407
262354
461
13000161
699 O/C
398 B/V
003-11167
262354
461
462
13000161
13000162
699 O/C
700 O/C

398 B/V
397 B/V
003-11166
0001-008251
262354
262354
463
13000163
702 O/C
399 B/V
002-005612
262354
474
75163217
741 O/C
317 Castro Guevara Segundo Marino
952 B/V
0002-001349
262354
458
75163186
696 O/S
001-000306
262355
321
585
75163283
75163356
364 -
936 -
R/H
Formato N01,
Rendicin de Cuentas por Formato N02 y
comisin de servicios
Formato N03
262355
Formato N01,
Formato N04
262355
Arriola Silva Luis Alberto
Formato N01,
Formato N05
262355
029-2013
262353
Ticket de Cobranza
576 B/V
S/N
001-001784
262355
262354
Gamonal Muoz Stalin Pedro
Fuentes Lozano Claudia Vanesa
595
75163366
937 -
561
75163286
685 PLL
643
640
75163451
13000263
1043 O/S
1039 O/C
534 Carrero Tantalen Mery Zulema

411 Vsquez Guevara Anita Jess
639
13000262
1038 O/C
576/577
Factura
0001-001150
262354
689
75163492
1124 O/S
534 Carrero Tantalen Mery Zulema
Ticket de Cobranza
S/N
262355
702
75163555
1176 O/S
R/H
001-000280
262355
749
75163588
1241 O/S
598 Del Portal Ferreyros Humberto Eduardo
R/H
0001-000265
262355
699
75163852
1164 O/C
436 Dvila Martnez Sixto Almanzor
612 B/V
001-000269
262354
723
13000290
1190 O/C
614 B/V
0001-008704
262354
722
13000239
1196 O/C
655 Factura
002-003276
262354
1195 O/C

721
13000288
720
744
13000287
13000311
652 B/V
0001-009505
262354
1194 O/C
1242 O/C

633 Factura
654 Factura
0001-004794
0001-005183
262354
262354
744
13000311
1242 O/C
653 Factura
0001-004934
262354
753
75163569
1241 O/S
R/H
0001-000265
262355
Por Ao
2012
2013
Total
630,388.09
102,347.09
732,735.18

262352
262353
262354
262355
Total
262352
262353
262354
262355
Total
TOTAL DE PROYECTO Por Especifica de Gasto

Costo de construccion por contrata
Costo de construccion por administracion directa- personal
Costo de construccion por administracion directa- bienes
Costo de construccion por administracion directa- servicios
TOTAL PROGRAMADO
TOTAL DEL PROYECTO
6,514,488.45
6,515,071.06
6,516,893.75
MES PAGADO
IMPORTE
POR
ESPECIFICA
DETALLE
Feb-12
Feb-12
255.60
141.50
Combustible
Combustible
Feb-12
Feb-12
141.50
166,889.37
Feb-12
8,783.65
SUB TOTAL
Mar-12
Mar-12
Mar-12
Mar-12
Mar-12
176,211.62
45.00
66.50
14.30
42.90
139.00
Mar-12
95.00
Mar-12
2,000.00
Mar-12
960.00
Mar-12
800.00
SUB TOTAL
Apr-12
Apr-12
4,162.70
2,301.15
876.13
Apr-12
7,500.00
Pago por Elaboracin Expediente Tcnico
Apr-12
1,500.00
Pago por Elaboracin Expediente Tcnico
Apr-12
Apr-12
Apr-12
3,887.53
8,381.50
114.40
Apr-12
42.90
Apr-12
2,475.17
538.60 Combustible
Pago adicional Sist. Drenaje
175,673.02 Pago detraccin (Consorcio Fronocca)
Combustible
Combustible
Combustible
Combustible
Combustible
Materiales de ferretera (pilas y cargador
402.70 de pilas
Pago de energa elctrica por pruebas
hidrulicas
2,960.00 Alquiler de Estacin Total
Pago por Indemnizacin Resolucin de
800.00 Gerencia 083-2012-GR.CAJ.GSR.C
Pago por pruebas hidrulicas
Pago por pruebas hidrulicas
16,064.81 Asesora legal externa

Materiales de Construccin
Combustible
8,538.80 Combustible
2,475.17 Aportaciones a AFPs
SUB TOTAL
May-12
27,078.78
251.00
May-12
400.00
SUB TOTAL
Jul-12
Jul-12
651.00
4,655.00
6,000.00
Jul-12
313.00
Jul-12
1,000.00
Jul-12
Jul-12
1,000.00
1,500.00
Jul-12
Jul-12
Jul-12
2,000.00
16,634.84
791.38
Jul-12
4,465.30
SUB TOTAL
Asesora legal externa

Pago Impuesto a la renta R.H N001-00887651.00 asesora legal externa
Agregados
Agregados
Fondo de Caja Chica aprobado por
Resolucin de Gerencia N152-20121,000.00 GR.CAJ.GSR.C.
Pago por instalacin de medidor totalizador
Pago de conductor
4,500.00 Asistente Residente de Obra
Pago lquido de Jornales
Aportaciones a AFPs
21,891.52 Sunat-PDT
38,359.52
Aug-12
13,750.00
Aug-12
3,000.00
Mano de obra y equipo para elab. De

reservorio
reservorio
Aug-12
Aug-12
Aug-12
1,500.00
130.00
1,500.00
Servicio de trazo, replanteo y nivelacin

Mano de obra trazado de asiento
Pago de conductor
Aug-12
2,000.00
Aug-12
Aug-12
Aug-12
Aug-12
Aug-12
Aug-12
Aug-12
17,150.00
17,280.00
38,162.90
395.20
278.00
450.00
2,190.00
21,880.00 Asistente Residente de Obra

Materiales de Construccin (Cemento
Portland)
Compra de cajas metlicas
Materiales de construccin
Combustible
Repuestos de moto lineal
Agregados
Materiales para obra
80,237.10
Aug-12
Aug-12
581.00
250.00
Combustible
Materiales para obra
Aug-12
3,500.00
SUB TOTAL
Sep-12
Sep-12
Sep-12
102,117.10
547.60
522.00
450.00
Sep-12
Sep-12
645.00
1,250.00
Sep-12
Sep-12
Sep-12
8,250.00
2,500.00
1,250.00
Sep-12
1,500.00
Pago por solucin de imprevistos en tablero

electrnico en caseta de bombeo
Sep-12
Sep-12
1,500.00
1,800.00
Pago por solucin de imprevistos en tablero

electrnico en caseta de bombeo
Operario (Gasfitero)
Sep-12
Sep-12
Sep-12
Sep-12
Sep-12
2,700.00
32,719.85
1,942.20
7,755.45
399.82
Sep-12
159.57
Sep-12
1,200.00
SUB TOTAL
Oct-12
Oct-12
67,091.49
25,954.64
1,727.62
Oct-12
Oct-12
Oct-12
Oct-12
559.39
5,843.74
1,664.56
18,680.50
80,237.10 Material de construccin

Combustible
tiles de Escritorio
Compra de plstico grueso
2,164.60 Agregados
Pago de Capacitador
reservorio
Trabajo de soldadura para reservorio
Pago de Capacitador
20,750.00 Maestro General de Obra

Aportaciones a AFPs
Sunat-PDT
Pago de Jornales
Pago de Jornales
44,176.89
Pago de indemnizacion
Aportaciones a AFPs
Descuentos por prestamos a trabajadores
Sunat-PDT
55,270.13
Oct-12
Oct-12
Oct-12
839.68
116.00
1,389.00
Oct-12
Oct-12
Oct-12
693.00
352.80
721.80
Oct-12
1,952.98
Oct-12
239.00
Oct-12
196.50
Oct-12
1,201.00
Oct-12
12.00
Oct-12
153.00
Oct-12
Oct-12
Oct-12
Oct-12
283.50
80.00
80.00
40.00
Oct-12
Oct-12
Oct-12
310.50
1,800.00
1,800.00
Oct-12
1,736.54
Oct-12
Oct-12
900.00
100.00
Oct-12
25.00
SUB TOTAL
Nov-12
69,452.75
98.00
Nov-12
14,700.00
55,270.13 Descuentos por prestamos a trabajadores

Compra de filtro y aceites
Materiales varios (visagras, dados)
Materiales de construccin (Ladrillos
cermico)
Combustible
Combustible
Ferreteria elctrica (Interruptor
Termomgnetico)
Materiales de Construccin (Codo, unin,
abrazadera, etc)
abrazadera, etc)
abrazadera, etc)
Materiales de ferretera (Soldimix, jebe
empaquetadura, silicona)
Materiales de ferretera (Soldimix, jebe
empaquetadura, silicona)
Material de Construccin (Tubos,
pegamento, cinta tefln)
Insumos (Empaque vituriti)
tiles de escritorio (Sellos)
Insumos (Fajas)
Trabajo adicional de Mano de obra y equipo
para elab. De reservorio
Servicio Topogrfico (Trazo, replanteo y
nivelacin)
Servicio de Fotocopiado
6,361.54 Servicio de lavado y engrase
Insumos (Jebe doble empaque)
Materiales de Construccin (Cemento
Portland)
Nov-12
11,158.00
Nov-12
15,044.50
Nov-12
2,699.73
Nov-12
Nov-12
Nov-12
Nov-12
Nov-12
Nov-12
24,555.46
1,755.30
1,597.40
580.00
1,153.00
5,500.00
Nov-12
Nov-12
Nov-12
Nov-12
794.28
1,000.00
1,800.00
1,800.00
Alquiler de equipo prueba hidrulica
Nov-12
2,770.00
7,370.00 Transporte de materiales a la obra
Nov-12
3,981.02
3,981.02 Pago de PDT
Nov-12
1,433.80
SUB TOTAL
Dec-12
Dec-12
92,420.49
5,000.00
1,202.00
Dec-12
300.00
Dec-12
85.00
Dec-12
100.00
Dec-12
105.00
Dec-12
75.00
Dec-12
330.00
Reconstruccin de carden de camioneta

Hacer spicher, rectificar palanca de cambio
camioneta
Rellenar palanca con soldadura de
camioneta
Embocinar gua de la doble y colocarla a
camioneta
Reforzamiento y asegurado de puerta en
cisterna
Dec-12
Dec-12
25.00
2,500.00
Servicio de lavado y engrase de camioneta

Pago de Capacitador
Combustible
Combustible
Compra cmara digital
Combustible
Compra de terreno para reservorio
Pago a cta por servicio provisional

Confeccin de tapas metlicas
Servicio de transporte a diferentes puntos
de la obra
10,722.00
Saneamiento fsico para escritura de

10,722.00 terreno para construccin de reservorio
Sunat-PDT
Dec-12
Dec-12
Dec-12
1,000.00
1,672.47
7,049.39
Dec-12
1,039.96
Dec-12
Dec-12
Dec-12
Dec-12
Dec-12
46.00
569.74
4,716.05
949.55
171.56
Pago de seguros Mapfre

Aportaciones a AFPs
Sunat-PDT
Aportaciones a AFPs
Dec-12
439.98
Dec-12
Dec-12
Dec-12
1,350.00
60.00
130.00

Compra de radiador completo para
camioneta
Compra de abrazaderas de muelles
Compra dados exagonales
525.00
Materiales de Construccin (Compra

adicionales por existencia de deficiencias
en la red de distribucin)
117.00

564.50

159.80

143.50

86.00

Dec-12
Dec-12
Dec-12
Dec-12
Dec-12
Dec-12
Dec-12
Dec-12
216.00

2,143.00

Materiales (Barrotes y tablas de madera,
planchas de triplay)
Materiales (Planchas de triplay)
Materiales (Puerta, tapa, protector-tragaluz
y ventanas metlicas)
Combustible
Aceite motor para camioneta
Materiales de Construccin (Tubos,
abrazaderas)
Dec-12
2,121.00
Dec-12
Dec-12
1,080.00
230.00
Dec-12
Dec-12
Dec-12
1,670.00
688.50
20.00
Dec-12
1,000.00
Dec-12
22.00
Dec-12
442.00
Dec-12
193.00
Dec-12
115.00
Dec-12
1,522.90
Materiales de Construccin (Tubos de agua)
Dec-12
1,181.74
Materiales de Construccin (Tubos de agua)
Dec-12
9,685.00
SUB TOTAL
52,842.64
Refrigerante antioxidante para camioneta

Aceite motor, filtro de aceite y de gasolina
para camioneta
Materiales (palancas, tubos, pernos,
bocinas, hojas de muelle)
Materiales (palancas, tubos, pernos,
bocinas, hojas de muelle)
25,465.94 Compra de poste CAC
Jan-13
SUB TOTAL
46.00
46.00 Pago de seguros Mapfre
46.00
Pago a cta por energia elctrica del recibo
N0026601706880
Feb-13
3,000.00
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
1,233.00
3,242.79
591.10
171.30
Feb-13
440.00
SUB TOTAL
Mar-13
Mar-13
8,678.19
1,267.00
5,000.00
Mar-13
Mar-13
555.00
5,000.00
Mar-13
Mar-13
555.55
5,000.00
Mar-13
555.00
Mar-13
1,500.00
Mar-13
Mar-13
Mar-13
Mar-13
1,158.00
2,030.58
535.30
155.38
Mar-13
Mar-13
Mar-13
Mar-13
439.99
683.92
141.34
171.30

Sunat-PDT
Aportaciones a AFPs
Mar-13
Mar-13
439.55
9,372.18

4,233.00 Pago de Capacitador

Sunat-PDT
Aportaciones a AFPs
Pago de Capacitador
Gastos arbitrales (Fronocca)
Pago de Renta de 4 Categora-Gastos
arbitrales (Fronocca)
Elaboracin de Exp. Tcnico del Sistema de
utilizacin en media tensin
20,590.55 Servicio de publicidad
Sunat-PDT
Aportaciones a AFPs
16,556.91
Mar-13
2,244.16
Mar-13
343.21
SUB TOTAL
Apr-13
37,147.46
1,000.00
Pago de Capacitador
Apr-13
300.00
SUB TOTAL
May-13
1,300.00
180.00
May-13
250.00
May-13
May-13
May-13
May-13
May-13
May-13
May-13
May-13
880.00
860.00
117.00
64.00
81.20
61.50
271.00
112.00
May-13
900.00
May-13
48.00
May-13
8,070.00
Materiales de construccin (soldaduras)

Materiales de construccin (cables de
cobre, llave termomagntica,fusible)
May-13
720.00
11,304.70 Materiales (arcos de sierra, pegamento)
SUB TOTAL
Sunat-PDT
1,300.00 Transporte de materiales a la obra

Diseo de mezcla para concreto
Rotura de probetas de concreto y resultado
de resistencia
Servicio de reubicacin e instalacin en los
1,310.00 tableros de control elctrico-sist. Bombeo
Agregados
Combustible
Combustible
Combustible
Combustible
tiles de Escritorio
tiles de Escritorio
Materiales de construccin (vlvulas,
adaptador)
12,614.70
Jun-13
4,161.81
4,161.81 Pago lquido de Jornales

Materiales de construccin (cemento,
fierro, alambre, tuberia, tubo PVC)
Jun-13
3,290.50
Jun-13
680.00
Materiales (Puerta metlica, platina con

protector, ventana y tragaluz metlica)
Jun-13
239.00
Compra de hidrolina y herramientas para

mantenimiento de camioneta asignada
Jun-13
Jun-13
110.00
100.00
Jun-13
75.00
Jun-13
205.50
Jun-13
SUB TOTAL
3,600.00
Compra de hidrolina y herramientas para

mantenimiento de camioneta asignada
tiles de escritorio
tiles de escritorio (Sellos)
4,700.00 Materiales (varillas, visagras, soldaduras)
3,600.00 Servicio de maestro de obra
12,461.81
Jul-13
295.00
Jul-13
1,223.00
Viticos por comisin de servicios para

entrevista con el rea de evaluacin de
Electronorte SA
Diligencia de arbitraje por el proceso
arbitral seguido por Fronocca-Asesora Legal
Jul-13
1,223.00
Diligencia de arbitraje por el proceso

arbitral seguido por Fronocca-Sub gerente
2,741.00 de operaciones
Jul-13
1,144.66
1,144.66 Sunat-PDT
SUB TOTAL
3,885.66
Aug-13
Aug-13
7,458.45
230.00
Devolucin de dinero por pago del recibo

7,458.45 N0026601706880
tiles de escritorio (Thoner)
Aug-13
1,782.00
2,012.00 Materiales de construccin
SUB TOTAL
9,470.45
Sep-13
3,270.25
Devolucin de dinero por pago del recibo

N0026601706880
Sep-13
3,000.00
Apoyo en el saneamiento de
documentacin de culminacin de obra
Sep-13
2,900.00
Sep-13
875.05
Sep-13
2,700.00
9,170.25 Gastos arbitrales (Fronocca)

Compra de llantas para camioneta
asignada
Compra de discos de friccin, rodajes y
hojas de muelle para camioneta asignada
Materiales de construccin (tuberias y

accesorios)
Sep-13
3,184.12
Sep-13
120.00
Materiales (ltex, sikarapid)
Sep-13
Sep-13
101.60
127.80
Combustible
Combustible
Sep-13
142.00
SUB TOTAL
Oct-13
SUB TOTAL
16,420.82
322.00

322.00 arbitrales (Fronocca)
322.00
728,754.16 Presupuesto que no se ha ejecutado
732,145.57
Especifica de Gasto
175,673.02
168,562.63
241,739.76
146,759.77
732,735.18
de Gasto
ta
5,437,080.26
271,431.55
446,780.38
359,778.87
6,515,071.06
ecta- personal
recta- bienes
ecta- servicios
Monto
Ejecutado
Por Ao
2008
2009
1,822.69
62,181.74
monto
Comprometido
1,822.69
62,181.74
3,391.41
2010
2011
2012
2013
Total
2,298,348.75
3,298,630.01
751,740.78
102,347.09
2,298,348.75
3,419,989.70
630,390.18
101,755.39
6,515,071.06
6,514,488.45
2009
RECUERSOS DETERMINADOS S/B
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL
CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003
CUTERVO
AO FISCAL 2009
COMPROBANTE
N
AUT PAG CHEQUE/CCI
SIAF
TIPO DE COMPONENTE
CODIGO
AUTORIZACION. REGION DE GASTO

DEBE
MARZO
149
253
713
O/S
O/S
O/S
46569874
45569875
48554509
321
322
1036
221
222
222
CONST. SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO PARA CASER

DEL SECTOR SUR DE CUTERVO.
Candiotty Calderon Paul Guillermo

TOTAL
SALDO
0
-13500.00
13500.00
-27000.00
13500.00
-40500.00
13500.00
40500.00
262352
262353
0.00
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2009
COMPROBANTE
N
AUT PAG CHEQUE/CCI
SIAF
TIPO DE COMPONENTE
CODIGO

DEBE
SETIEMBRE
319
625
P/LL
O/S
47259750
47259795
798
844
1250
1354
Jorge Enrique Luna Lozada

Luis Rafael Quiroz Chihuan
TOTAL

SALDO
0
-410.00
410.00
-1160.00
750.00
1160.00
262352
262353
0.00
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
AO FISCAL 2009
COMPROBANTE
N
AUT PAG CHEQUE/CCI
TIPO DE COMPONENTE
CODIGO
003 CUTERVO
SIAF

DEBE
OCTUBRE
695
O/S
48554533
1060
1541

Luis Rafael Quiroz Chihuan

TOTAL
SALDO
0
-750.00
750.00
750.00
262352
262353
0.00
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2009
COMPROBANTE
N
AUT PAG CHEQUE/CCI N
TIPO DE COMPONENTE
CODIGO
SIAF

DEBE
NOVIEMBRE
732
845
O/S
O/C
54087440
55309723
1145
1279
1859
1860

Radio Sudamerica S.R.L.TDA

Juan Vasquez Rojas
TOTAL
SALDO
0
-500.00
500.00
-527.30
27.30
527.30
262352
262353
0.00
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2009
COMPROBANTE
N
937
O/S
55309760
1355
CODIGO
SIAF
2076
DICIEMBRE
PCC.ingenieros
TIPO DE COMPONENTE

DEBE
X
4500.00
SALDO
0
-4500.00
262352
262353
892
891
889
991
O/S
O/S
O/S
O/S
54087382
55309758
55309760
55309835
1239
1319
1321
1401
2065
2076
2077
2076
Perez Guevara Wlaldimir Alejandro

Mejia de Marios Irma Ethel
Heredia Espinoza Jose Eli
Ifavia Teresita Olano Fonseca
10,000.00
4,000.00
300.00
444.44
19244.44
TOTAL
-14500.00
-18500.00
-18800.00
-19244.44
0.00
0.00
2010
CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2010
COMPROBANTE
N
494
1074
O/S
O/C
57329594
10000413
1044
1221
TIPO DE COMPONENTE
CODIGO
SIAF
1678
1802

DEBE
AGOSTO
Delgado Guevara Segundo Alfredo
GRIFO ILUCAN EIRL
X
400.00
92.00
492.00
TOTAL
SALDO
262352
262353
0.00
0.00
0
-400.00
-492.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2010
COMPROBANTE
N
649
1112
O/S
O/C
10000437
57329831
1235
1249
CODIGO
SIAF
1939
1890
SEPTIEMBRE
Vallajos Llanos Daniel
NOR AUTOS CHICLAYO SAC.
TIPO DE COMPONENTE

DEBE
X
25.00
89,500.00
SALDO
262352
0
-25.00
-89525
262353
1265
665
715
O/C
O/S
O/S
10000451
57329897
57329984
1265
1310
1385
1977
2044
1385
GRIFO ILUCAN EIRL

Sandova Realaiza Jhonny David
CONSORCIO FRONOCCA
57.50
120.00
507133.34
596835.84
TOTAL
-89582.5
-89702.5
-596835.84
507133.34
507133.34
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2010
COMPROBANTE
N
147
147
147
734
1325
1388
1384
734
1402
1437
800
1480
P/LL
P/LL
P/LL
O/S
O/C
O/C
O/C
O/S
P/LL
P/LL
P/LL
O/C
O/C
O/S
O/C
57329999
57330000
57330001
57330009
10000505
57330048
57330049
57330096
57330128
57330129
57330130
57330149
57330158
57330180
57330187
1394
1395
1396
1403
1418
1433
1434
1455
1486
1487
1488
1505
1508
1525
1530
TIPO DE COMPONENTE
CODIGO
SIAF
2168
1395
1396
2139
2209
2229
2230
2139
2351
2351
2351
2326
2343
1441
2389
OCTUBRE
Segundo Manuel Torres Centurin
Hector Avelardo Campos Diaz
Cotonel Perez Segundo Juan
GRIFO ILUCAN EIRL
Juan Josus Lozada Becerra
Coronel Perez Segundo Juan
Nivelinda Vasquez Mego
Lopez Diaz Filonila del Socorro
CONSORCIO FRONOCCA
Mendoza Perez Rosa Dalina
TOTAL

X
DEBE
1161.84
123.08
146.46
7756.55
69.00
174.67
2338.00
861.84
1200.58
127.02
151.34
69.00
150.00
251692.59
1850.00
267871.97


SALDO
0
-1161.84
-1284.92
-1431.38
-9187.93
-9256.93
-9431.60
-11769.60
-12631.44
-13832.02
-13959.04
-14110.38
-14179.38
-14329.38
-266021.97
-267871.97
262352
262353
1161.84
123.08
146.46
861.84
1200.58
127.02
151.34
251692.59
251692.59
3772.16

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
AO FISCAL 2010
COMPROBANTE
N
AUT PAG CHEQUE/CCI
805
805
815
1503
1544
839
875
1626
1590
1618
1656
172
172
172
912
912
914
914
55
O/S
O/S
O/S
O/C
O/C
O/S
O/S
O/C
O/C
O/C
O/C
P/LL
P/LL
P/LL
O/S
O/S
O/S
O/S
P/LL
57330196
57330199
10000550
10000554
57330273
10000564
57330361
37330362
10000586
10000592
57330382
57330384
57330385
57330386
57330416
57330417
57330428
57330429
57330445
N
1545
1548
1571
1575
1591
1611
1641
1642
1643
1646
1657
1659
1660
1661
1688
1689
1703
1704
1725
TIPO DE COMPONENTE
CODIGO
003 CUTERVO
SIAF
2139
2139
2445
2443
2484
2536
2630
2633
2554
2627
2663
2687
2687
1687
1688
1441
2139
2139
2637
NOVIEMBRE
Juan Coronel
Autoservisios cajamarca
GRIFO ILUCAN EIRL
Carrasco Contreras Jose Faustino
NOR AUTOS CHICLAYO SAC.
GRIFO EL PIONERO SCRL.
Vega Monteza Idalia
CONSORCIO FRONOCCA
CONSORCIO FRONOCCA
TOTAL

DEBE
10327.50
1147.50
60.00
164.00
117.00
25.00
750.00
173.43
117.00
234.00
183.00
1281.85
123.09
146.45
200000.00
287307.81
12150.00
1350.00
270.00
515927.63
SALDO
0
-10327.50
-11475.00
-11535.00
-11699.00
-11816.00
-11841.00
-12591.00
-12764.43
-12881.43
-13115.43
-13298.43
-14580.28
-14703.37
-14849.82
-214849.82
-502157.63
-514307.63
-515657.63
-515927.63
262352
262353
1281.85
123.09
146.45
200000.00
287307.81
487307.81
1551.39

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
CODIGO
TIPO DE COMPONENTE

AO FISCAL 2010
COMPROBANTE
N
AUT PAG CHEQUE/CCI
1000
1718
935
182
182
182
996
996
1802
1803
1799
7696
1779
1786
1777
426
426
1781
1025
O/S
O/C
O/S
P/LL
P/LL
P/LL
O/S
O/S
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
P/LL
O/C
O/C
O/S
O/C
O/C
48554594
10000637
57330455
57330563
57330564
57330564
57330599
57330600
10000658
10000659
10000664
10000665
10000666
10000655
57330619
57330634
57330651
57330661
60208268
57330661
N
11
1172
1738
1799
1800
1805
1814
1815
1827
1828
1832
1833
1834
1836
1847
1860
1871
1876
1928
1920
SIAF
1442
2875
2734
2940
2940
2900
2139
2139
2996
2997
3002
3004
2979
2984
1847
2977
3041
3015
2982
3009
DICIEMBRE
CONSORCIO FRONOCCA
Carrasco Contreras Jose Faustino
Segundo Juan Coronel Perez
GALVEZ NET
Agustin Nuez Quiroz
Multiservicios Supertec
Ulises Echevarria Salazar
Gamonal Diaz Merardo
TOTAL
262352
262353
262354
262355
Total

DEBE
SALDO
855875.85
216.00
750.00
1556.65
127.00
210.00
12150.00
1350.00
711.00
3385.50
234.00
117.00
3059.00
600.00
151.33
4650.00
30000.00
1000.00
1000.00
78.00
917221.33

0
-855875.85
-856091.85
-856841.85
-858398.50
-858525.50
-858735.50
-870885.50
-872235.50
-872946.50
-876332.00
-876566.00
-876683.00
-879742.00
-880342.00
-880493.33
-885143.33
-915143.33
-916143.33
-917143.33
-917221.33
262352
262353
855875.85
1556.65
127.00
151.33
855875.85
2,102,009.59
7,158.53
139,288.40
112,073.99
2,360,530.51
1834.98
POR BOMBEO PARA CASERIOS

O.
STO
262354
262355
13500.00
13500.00
13500.00
0.00 40500.00

O.
STO
262354
262355
0.00
410.00
750.00
1160.00

O.
STO
262354
262355
0.00
750.00
750.00

O.
STO
262354
262355
500.00
27.30
27.30
500.00

O.
STO
262354
262355
4500
10,000.00
4,000.00
300
444.44
0.00 19244.44

O.
STO
262354
262355
400
92.00
92.00
400.00

O.
STO
262354
262355
25
89,500.00
57.50
120
89557.50
145.00

O.
STO
262354
262355
7756.55
69.00
174.67
2338.00
69.00
150.00
1,850.00
4650.67
7756.55

O.
STO
262354
262355
10,327.50
1,147.50
60.00
164.00
117.00
25.00
750.00
173.43
117.00
234.00
183.00
12150.00
1350.00
270.00
988.43 26080.00

O.
STO
262354
262355
216.00
750.00
210.00
12,150.00
1,350.00
711.00
3385.50
234.00
117.00
3059.00
600.00
4650.00
30000.00
1000.00
1000.00
78.00
43972.50 15538.00
2011
CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2011
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI
50
55
55
15
51
23
23
71
56
O/S
O/S
O/S
O/C
O/C
O/S
O/S
O/C
O/C
60208342
60208350
60208350
60208380
60208489
60208372
60208372
11000041
11000042
N
18
24
25
45
131
43
43
32
113
TIPO DE COMPONENTE
CONST. SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO PA
CASERIOS DEL SECTOR SUR DE CUTERVO.
CODIGO
SIAF
87
105
105
109
110
111
111
112
33

DEBE
FEBRERO
CONSORCIO FRONOCCA
CORONEL PEREZ SEGUNDO JUAN
RAMIREZ VASQUEZ SEGUNDO PEDRO
NOR AUTOS CHICLAYO S.A.C.
GALVEZ SANCHEZ PEDRO CRISTOBAL
MARRFO VENTURA RONAL JOSE
MARRFO VENTURA RONAL JOSE
VALLEJOS LLANOS DANIEL
GRIFO EL PIONERO SCRL
TOTAL
X
583925.41
12150
1350
905.38
2100
1300
1200
222
246
603398.79
SALDO
262352
0
-583925.41
-596075.41
-597425.41
-598330.79
-600430.79
-601730.79
-602930.79
-603152.79
-603398.79
262353
583925.41
583925.41
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2011
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI
TIPO DE COMPONENTE
CONST. SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO PARA CASERIOS DEL SE
SUR DE CUTERVO.
CODIGO
SIAF
MARZO

DEBE
SALDO
262352
0
262353
129
130
128
287
150
O/S
O/S
O/S
O/C
O/S
60208550
60208550
60208550
11000145
60208591
209
209
209
234
244
361
361
361
369
402
TELEFONICA DEL PER SAA

ESTACION DE SERVICIOS "MEJIA" SRL
TOTAL
169.42
617.68
571.91
97.60
20406.60
21863.21
-169.42
-787.1
-1359.01
-1456.61
-21863.21
0.00
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2011
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI
TIPO DE COMPONENTE
CONST. SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO PARA CASERIOS DEL S
SUR DE CUTERVO.
CODIGO
SIAF

X
DEBE
ABRIL
103
103
193
214
O/S
O/S
O/S
O/S
48554598
48554598
48554599
60208711
214
366
1
322
366
214
508
520
420,691.77
182,170.82
469,734.03
13,500.00
CONSORCIO FRONOCCA
CONSORCIO FRONOCCA
CONSORCIO FRONOCCA
TOTAL
SALDO
262352
0
-420,691.77
-602,862.59
-1,072,596.62
-1,086,096.62
0.00 1086096.62
262353
420,691.77
182,170.82
469,734.03
1072596.62
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
AO FISCAL 2011
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI
TIPO DE COMPONENTE
CODIGO
003 CUTERVO
SIAF
MAYO

DEBE
SALDO
262352
0
262353
283
499
571
O/S
O/C
O/C
48554600
11000217
11000265
2
473
587
677
692
821
219,845.40
370.00
200.00
CONSORCIO FRONOCCA
VALLEJOS LLANOS DANIEL
TOTAL
-219,845.40
-220,215.40
-220,415.40
220415.40
219,845.40
219845.40
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
AO FISCAL 2011
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI
TIPO DE COMPONENTE
CODIGO
003 CUTERVO
SIAF

DEBE
JUNIO
289
O/S
289
O/S
130-2011 Memorandum
124-2011 Memorandum
358
O/S
131-2011 Memorandum
361
O/S
375
O/S
378
O/S
639
O/C
623
O/C
60209141
60209142
60209155
60209155
48554601
60209176
60209173
60209188
60209185
60209239
11000301
621
632
630
630
3
646
643
656
653
725
692
879
879
892
892
905
909
919
956
962
977
985

CONSORCIO FRONOCCA
CONSORCIO FRONOCCA
RISCO LIZANO WILDOR
TOTAL

CUTERVO
6,075.00
675.00
60.00
60.00
453,471.65
60.00
8,100.00
25,173.16
1,500.00
100.00
100.00
495374.81
SALDO
262352
262353
0
-6,075.00
-6,750.00
-6,810.00
-6,870.00
-460,341.65
-460,401.65
-468,501.65
-493,674.81
-495,174.81
-495,274.81
-495,374.81
453,471.65
25,173.16
478644.81
UNIDAD EJECUTORA
AO FISCAL 2011
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI
TIPO DE COMPONENTE
CODIGO
003 CUTERVO
SIAF

DEBE
SALDO
JULIO
328
O/S
575
O/C
134-2011 Memorandum
60208353
11000360
60209282
770
873
754
807
824
1068

FUSTAMANTE GALVEZ ROMAN
713
O/C
689
O/C
462
O/S
467
O/S
359-2011 Memorandum
158-2011 Memorandum
60209287
11000318
60208912
48554602
60209410
60209416
760
740
787
4
916
929
1077
1084
1147
1178
1244
1245

RISCO LIZANO WILDOR
CONSORCIO FRONOCCA
RICARDO TELLO BAEZ
11000396
11000399
11000394
60209490
60209499
948
951
946
1036
1045
1248
1283
1288
1367
1406

MOLINA GALLARDO JORGE
OPENSISTEMPC SAC.
TOTAL
705
899
855
906
934
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
1,010.13
35.00
380.00
950.00
162.50
1,500.00
213,137.63
320.00
390.00
39.60
60.50
158.40
2,020.00
680.00
220843.76
262352
0
-1,010.13
-1,045.13
-1,425.13
-2,375.13
-2,537.63
-4,037.63
-217,175.26
-217,495.26
-217,885.26
-217,924.86
-217,985.36
-218,143.76
-220,163.76
-220,843.76
262353
213,137.63
213137.63
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
CODIGO
003 CUTERVO
AO FISCAL 2011
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI
800
O/C
11000492
N
1240
SIAF
1282
AGOSTO
RAMIREZ MONSALVE HOMERO MANRIQUE
TIPO DE COMPONENTE: CONST. SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO PARA CASE

DEBE
SALDO
44.00
262352
0
-44.00
262353
559
O/S
116 -2011/ 118 -2011PLL
116 -2011/ 118 -2011PLL
116 -2011/ 118 -2011PLL
977
O/C
987
O/C
998
O/C
973
O/C
575
O/S
1027
O/C
990
O/C
985
O/C
950
O/C
1025
O/C
60209526
60209536
60209642
60209643
60209542
60209633
11000457
60209619
60209630
11000464
11000463
60209618
11000462
11000465
1073
1086
1162
1163
1091
1153
1122
1139
1150
1136
1135
1138
1134
1137
1430
1435
1435
1435
1479
1482
1520
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1039
O/C
11000481
1189
1593
1006
589
589
589
978
926
644
O/C
O/S
O/S
O/S
O/C
O/C
O/S
60209659
11000505
11000507
11000542
11000508
11000509
63738959
1201
5
1273
1394
1282
1283
1264
1595
1666
1681
1681
1683
1684
1705
RISCO LIZANO WILDOR

ESPINOZA CUSMA MARIA EDELMIRA
SANCHEZ GALVEZ SEGUNDO LIZARDO
BANDA MEJIA ADELMO
MUOZ LLAJA CARLOS
STA. ROSA IMPORT SAC.
PEREZ CASTRO MARIA
FULL MECANICA EIRL
ANDINA CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES GENERALES SRL
TELLO VILCHEZ MARIA HORMECINDA
CONSORCIO FRONOCCA
CONSORCIO FRONOCCA
CONSORCIO FRONOCCA
CORPORACION ARENALES SAC
RACHID YUSSEF ALTUNA JUMBO
TOTAL
1,500.00
15,607.42
4,730.54
449.05
360.00
660.00
40.20
2,000.00
249.36
920.00
1,420.00
1,551.00
365.10
240.00
-1,544.00
-17,151.42
-21,881.96
-22,331.01
-22,691.01
-23,351.01
-23,391.21
-25,391.21
-25,640.57
-26,560.57
-27,980.57
-29,531.57
-29,896.67
-30,136.67
10.00
2,000.00
56,937.03
27,355.26
590.05
9,943.50
8,845.00
2,560.00
138377.51
-30,146.67
-32,146.67
-89,083.70
-116,438.96
-117,029.01
-126,972.51
-135,817.51
-138,377.51
15,607.42
4,730.54
449.05
56,937.03
27,355.26
590.05
84882.34 20787.01

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2011
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI N
CODIGO
SIAF

DEBE
SALDO
262352
262353
SEPTIEMBRE
589
O/S
1144
O/C
1143
O/C
651
O/S
648
O/S
1154
O/C
1085
O/C
182-2011 Memorandum
63739059
11000535
11000534
11000553
11000535
11000533
11000533
63739017
1393
1347
1347
1437
1348
1346
1346
1345
1681
1769
1769
956
1769
1771
1771
1774
SUNAT (BANCO DE LA NACION)

CONSORCIO FRONOCCA
RISCO LIZANO WILDOR
1235
1234
1082
644
1193
1129
1137
1206
707
143-2011
143-2011
652
654
1257
1275
1264
1265
764
1358
1348
11000554
11000555
63739096
63739100
11000564
11000567
11000561
63739161
63739153
63739201
63739203
11000592
11000591
11000583
11000583
11000590
11000590
63739254
11000621
11000621
1441
1442
1443
1449
1457
1460
1454
1472
1463
1500
1502
1531
1530
1521
1521
1528
1528
1596
748
748
1849
1850
1856
1860
1865
1880
1881
1890
1894
1913
1913
1932
1933
1963
1963
1969
1969
2055
2082
2082

BUSTAMANTE OLIVERA SEGUNDO MARIO
PEREZ CASTRO MARIA
RISCO LIZANO WILDOR
CONSORCIO FRONOCCA
CONSORCIO FRONOCCA
TOTAL
O/C
O/C
O/C
O/S
O/C
O/C
O/C
O/C
O/S
PLL
PLL
O/S
O/S
O/C
O/C
O/C
O/C
O/S
O/C
O/C

4,467.49
100.00
285.00
150,963.77
100.00
162.00
1,665.00
120.00
36.50
2,217.00
6,728.50
2,440.00
1,625.00
105.20
51.60
81.00
1,500.00
26,377.91
701.74
60,162.30
112,926.00
260.30
68.50
303.00
24.00
5,000.00
246.60
68.50
378786.91
0
-4,467.49
-4,567.49
-4,852.49
-155,816.26
-155,916.26
-156,078.26
-157,743.26
-157,863.26
-157,899.76
-160,116.76
-166,845.26
-169,285.26
-170,910.26
-171,015.46
-171,067.06
-171,148.06
-172,648.06
-199,025.97
-199,727.71
-259,890.01
-372,816.01
-373,076.31
-373,144.81
-373,447.81
-373,471.81
-378,471.81
-378,718.41
-378,786.91
4,467.49
150,963.77
26,377.91
701.74
60,162.30
112,926.00
328519.56 27079.65
CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
AO FISCAL 2011
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI

CODIGO
003 CUTERVO
SIAF

DEBE
OCTUBRE
718
O/S
143-2011
PLL
158-2011
PLL
158-2011
PLL
158-2011
PLL
815
O/S
158-2011
PLL
158-2011
PLL
1414
O/C
240-2011 Memorandum
500-2011 Memorandum
11000642
63739392
63739321
63739322
63739322
63739329
63739333
63739389
11000643
63739488
63739485
1721
1777
1683
1684
1780
1693
1697
1774
1725
1823
1820
1681
1913
2124
2124
2124
2134
2143
2143
2178
2245
2246
CONSORCIO FRONOCCA
RISCO LIZANO WILDOR
RODRIGUEZ COLLAZOS JOSE LUIS
DELGADO COLLAZOS SEGUNDO ANTIONIO
TOTAL
45,699.51
7,337.53
16,430.48
470.66
5,148.38
1,500.00
582.03
151.21
548.00
380.00
70.00
78317.80
SALDO
0
-45,699.51
-53,037.04
-69,467.52
-69,938.18
-75,086.56
-76,586.56
-77,168.59
-77,319.80
-77,867.80
-78,247.80
-78,317.80
262352
262353
45,699.51
7,337.53
16,430.48
470.66
5,148.38
582.03
151.21
45699.51 30120.29

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2011
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI N

CODIGO
SIAF

DEBE
NOVIEMBRE
361
1188
1543
226-2011
1378
O/S
O/C
O/C
Resolucion
O/C
63739653
63739649
1100716
63739615
63739639
1989
1975
1918
1933
1965
919
1889
2445
2462
2502

OLIVERA MUOZ GENRY
LLATAS TENORIO JORGE CLEMENTE
VASQUEZ LLANOS SIXTO CIRO
900.00
24.00
13.70
7,000.00
500.00
SALDO
0
-900.00
-924.00
-937.70
-7,937.70
-8,437.70
262352
262353
1585
1025
O/C
O/S
11000746
63739720
1980
2070
2552
2688
CORPORACION ARENALES SAC

DIAZ DUARES CESAR EDWIN
TOTAL
2,838.00
2,360.00
13635.70
-11,275.70
-13,635.70
0.00
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2011
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI N

CODIGO
SIAF

DEBE
DICIEMBRE
1716
1715
1708
718
650
650
1132
190-2011
190-2011
1843
1886
1917
1897
O/C
O/C
O/C
O/S
O/S
O/S
O/S
PLL
PLL
O/C
O/C
O/C
O/C
11000816
11000816
11000879
11000851
11000852
63739928
63740131
63739999
63739998
63740074
63739935
11000926
11000928
2181
2181
2289
2233
2234
2235
2447
2339
2338
2390
2488
2451
2452
2820
2820
2823
2922
2923
2923
3028
3050
3050
3101
3127
3181
3184

CONSORCIO FRONOCCA
CONSORCIO FRONOCCA
PEREZ CASTRO JESUS
CUBAS BERNAL TEODORO
TOTAL

71.00
42.45
71.50
530.03
31,238.55
1,644.14
3,500.00
720.14
2,757.19
352.50
390.00
60.00
142.00
41519.50
SALDO
0
-71.00
-113.45
-184.95
-714.98
-31,953.53
-33,597.67
-37,097.67
-37,817.81
-40,575.00
-40,927.50
-41,317.50
-41,377.50
-41,519.50
262352
262353
530.03
31,238.55
1,644.14
720.14
2,757.19
33412.72
3477.33
CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
AO FISCAL 2012
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI

CODIGO
003 CUTERVO
SIAF

DEBE
SALDO
ENERO
1195
1195
1937
O/S
O/S
O/C
63740101
12000031
12000011
2573
2574
2520
3149
3149
3228
1942
1931
01-2012
01-2012
01-2012
1249
1940
O/C
O/C
PLL
PLL
PLL
O/S
O/C
12000008
12000007
63740361
63740362
63740363
63740166
63740195
2517
2516
2638
2639
2640
2572
2532
3229
3230
3231
3231
3231
3272
3271

CONSORCIO FRONOCCA
ANDINA CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES GENERALES SRL
RAMIREZ MONSALVE HOMERO MANRIQUE
LOPEZ DIAZ FILONILA DEL SOCORRO
PADILLA CORREA DIGNA EMERITA
TOTAL
4,936.68
93,797.00
390.00
50.00
500.00
13,200.03
443.70
542.38
23.90
7,469.00
121352.69
TOTAL
262352
262353
262354
262355
Total
0
-4,936.68
-98,733.68
-99,123.68
262352
4,936.68
93,797.00
-99,173.68
-99,673.68
-112,873.71
-113,317.41
-113,859.79
-113,883.69
-121,352.69
13,200.03
443.70
542.38
98733.68 14186.11
3419982.70

262353
3,159,397.68
95,650.39
63,989.53
100,945.10
3,419,982.70
AGUA POR BOMBEO PARA

UTERVO.
ASTO
262354
262355
12,150.00
1,350.00
905.38
2100
1,300.00
1,200.00
222.00
246.00
3473.38 16000.00
PARA CASERIOS DEL SECTOR
ASTO
262354
262355
169.42
617.68
571.91
97.6
20406.6
97.60 21765.61
O PARA CASERIOS DEL SECTOR
ASTO
262354
262355
13,500.00
0.00 13500.00

UTERVO.
ASTO
262354
262355
370.00
200.00
200.00
370.00

UTERVO.
ASTO
262354
262355
6,075.00
675.00
60.00
60.00
60.00
8,100.00
1,500.00
100.00
100.00
200.00 16530.00

UTERVO.
ASTO
262354
262355
1,010.13
35.00
380.00
950.00
162.50
1,500.00
320.00
390.00
39.60
60.50
158.40
2,020.00
680.00
4106.00
3600.13
OR BOMBEO PARA CASERIOS

VO.
ASTO
262354
44.00
262355
1,500.00
360.00
660.00
40.20
2,000.00
249.36
920.00
1,420.00
1,551.00
365.10
240.00
10.00
2,000.00
9,943.50
8,845.00
28398.80
2,560.00
4309.36

VO.
ASTO
262354
262355
100.00
285.00
100.00
162.00
1,665.00
120.00
36.50
2,217.00
6,728.50
2,440.00
1,625.00
105.20
51.60
81.00
1,500.00
260.30
68.50
303.00
24.00
5,000.00
246.60
68.50
14027.70
9160.00

VO.
ASTO
262354
262355
1,500.00
548.00
548.00
380.00
70.00
1950.00

VO.
ASTO
262354
262355
900.00
24.00
13.70
7,000.00
500.00
2,838.00
2,360.00
3375.70 10260.00

VO.
ASTO
262354
262355
71.00
42.45
71.50
3,500.00
352.50
390.00
60.00
142.00
1129.45
3500.00

VO.
ASTO
262354
262355
390.00
50.00
500.00
23.90
7,469.00
8432.90
0.00
2012
CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
TIPO DE COMPONENTE
CODIGO
CONST. SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO PARA CA

SECTOR SUR DE CUTERVO.
003 CUTERVO
AO FISCAL 2012
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI
9
9
9
23
23
O/C
O/C
O/C
O/S
O/S
12000083
12000083
12000083
12000089
66927068
N
48
48
48
54
100
SIAF
153
153
153
134
134

DEBE
FEBRERO
Estacin de Servicios Meja SRL
Consorcio Fronocca
Sunat/Banco de la Nacin
X
255.6
141.50
141.50
166889.37
8783.65
176211.62
TOTAL
SALDO
262352
0
-255.6
-397.1
-538.6
-167427.97
-176211.62
166889.37
8783.65
175673.02

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
CODIGO
003 CUTERVO
AO FISCAL 2012
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI
86
181
54
54
283
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
12000111
12000111
12000112
12000112
12000130
N
138
138
139
139
243
SIAF
250
250
253
253
410
MARZO
Grifo El Pionero SCRL
TIPO DE COMPONENTE
CONST. SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO PARA CASERIOS
SUR DE CUTERVO.
DEBE
X
45.00
66.50
14.30
42.90
139.00
SALDO
262352
0
-45.00
-111.50
-125.80
-168.70
-307.70
94
103
51
-
O/C
O/S
O/S
-
66927265
66927274
66927296
66927300
253
273
304
309
252
480
481
490
Olivera Muoz Genry

Vargas Meja Flaubert
Coronel Prez Segundo Juan
Prez Daz Jos Gonzalo
95.00
2000.00
960.00
800.00
TOTAL
4162.70
-402.70
-2,402.70
-3,362.70
-4,162.70
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
TIPO DE COMPONENTE
SUR DE CUTERVO.
CODIGO
003 CUTERVO
AO FISCAL 2013
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI
SIAF

DEBE
ABRIL
153
153
297
297
369
1949
365
365
11
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/C
O/C
O/C
PLL
66927357
66927357
66927396
66927396
66927516
12000246
12000248
12000248
66927448
316
316
356
365
481
394
395
395
461
479
479
537
537
702
504
595
595
690
Electronorte SA
Electronorte SA
Chvez Ocas Jaime Hiplito
Chvez Ocas Jaime Hiplito
Salazar Daz Dammar
Padilla Correa Digna Emrita
Fernndez Castillo Roberto Antonio
2301.15
876.13
7500.00
1500.00
3887.53
8381.50
114.40
42.90
2475.17
TOTAL
27078.78
SALDO
262352
0
-2,301.15
-3,177.28
-10,677.28
-12,177.28
-16,064.81
-24,446.31
-24,560.71
-24,603.61
-27,078.78
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
CODIGO
TIPO DE COMPONENTE
SUR DE CUTERVO.
AO FISCAL 2012
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI
SIAF

DEBE
MAYO
408
408
O/S
O/S
66927630
66927631
588
589
932
932
Salazar Daz Dammar

Salazar Daz Dammar
251.00
400.00
TOTAL
SALDO
262352
0
-251.00
-651.00
651.00
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
TIPO DE COMPONENTE
SUR DE CUTERVO.
CODIGO
003 CUTERVO
AO FISCAL 2013
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI
SIAF
508
509
505
374
O/S
O/S
O/C
O/C
75163371
75163373
75113300
75153375
600
602
605
606
950
951
955
954
JULIO
RODRIGUES COLLAZOS JOSE LUIS
VASQUEZ VASQUEZ EDWIN
GAMONAL TERRONES ERMES
ALVARES DELGADO GLADIS MATILDE
377
o/c
75163376
607
956
GAMONAL DIAZ MERARDO
373
378
39
38
O/C
O/C
PLL
PLL
13000233
75163377
75163379
79163378
609
610
612
612
958
959
982
982
DELGADO ROJAS DEYSI NORMA

TENORIO LLATAS ROSA ODALIS
TARRILLO DELGADO LUIS ALBERTO

DEBE
TOTAL
SALDO
1100.00
550.00
599.00
6418.00
0
-1100.00
-1650.00
-2249.00
-8667.00
480.00
-9147.00
1148.00
941.00
27500.14
40786.16
-10295.00
-11236.00
-38736.14
-79522.30
79522.30
262352
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2013
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI
39
38
PLL
PLL
O/S
TIPO DE COMPONENTE
SUR DE CUTERVO.
CODIGO
75163379
79163378
45498176
N
612
612
149
SIAF
982
982
1494

DEBE
AGOSTO
Heredia Espinoza Jos El
X
27500.14
40786.16
1500.00
TOTAL
69786.30
SALDO
262352
0
-27500.14
-40786.16
-42286.16
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
CODIGO
AO FISCAL 2012
003 CUTERVO
TIPO DE COMPONENTE
SUR DE CUTERVO.
N
1028
1001
1072
798
739
658
788
790
819
819
837
836
74
74
74
74
74
027-2012
COMPROBANTE
AUT PAG
CHEQUE/CCI
O/C
O/C
O/C
O/C
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
Informe
62684842
12000561
62684856
12000566
62684843
62684854
62684855
62684380
62684867
62684867
62684874
62684849
45498216
62684850
62684851
62684852
62684853
62927299
N
233
246
247
256
234
244
245
251
259
259
269
243
207
240
241
242
243
308
SIAF
1683
1537
1737
1727
1591
1397
1732
1741
1773
1773
1826
1827
1598
1705
1705
1705
1705
498

DEBE
SETIEMBRE
Combustibles Andy EIRL
Lpez Daz Filonila del Socorro
Caldern Guerrero Anbal
Cubas Bernal Teodoro
Len Llatas Elmer
Delgado Espinoza Jess
Camacho Glvez Mariano
Ramos Glvez Sal
Marrufo Ventura Ronald Jos
Marrufo Ventura Ronald Jos
Acua Zarate Manuel
Neciosup Cayle Jos Fernando
Campos Fonseca Rigoberto
Coronel Rimapa Rolando
HUANAMBAL FERNANDEZ NATALIO
X
547.60
522.00
450.00
645.00
1250.00
8250.00
2500.00
1250.00
1500.00
1500.00
1800.00
2700.00
32719.85
1942.20
7755.45
399.82
159.57
1200.00
TOTAL
SALDO
262352
0
-547.60
-1069.60
-1519.60
-2164.60
-3414.60
-11664.60
-14164.60
-15414.60
-16914.60
-18414.60
-20214.60
-22914.60
-55634.45
-57576.65
-65332.10
-65731.92
-65891.49
-67091.49
67091.49
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2012
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI N
TIPO DE COMPONENTE
SUR DE CUTERVO.
CODIGO
SIAF
OCTUBRE

DEBE
SALDO
262352
0
80
80
80
80
80
85
85
1013
1116
1073
1062
1060
1144
1146
1147
1148
1043
1043
1088
1193
1195
1203
1087
867
864
853
891
916
920
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
62684879
62684880
62684881
62684884
62684895
62684919
62684921
12000583
62684892
12000604
12000601
12000602
12000610
12000611
12000611
12000611
12000620
12000620
12000631
62684907
62684909
12000665
12000640
62684893
62684894
62684897
62684906
12000655
12000656
274
275
276
279
291
324
326
285
287
291
292
293
302
307
307
307
309
309
310
311
313
333
314
289
290
291
308
329
330
1849
1849
1849
1849
1927
2096
2096
1696
1865
1903
1793
1794
1944
1954
1954
1954
1803
1803
2040
2041
2039
2115
2031
1902
1901
1885
1999
2042
2047

Caja Rural de Sipn
Caja Rural de Sipn
Vallejos Llanos Daniel
Padilla Vera Flor Margarita
Sta. Rosa Import SAC
Andina Construcciones y Representaciones Generales SRL
Medina Heredia Jos Asuncin
Daz Silva Kelvin Hermes
Fustamante Glvez Romn
Vega Monteza Ydalia
Llamo Flores Miguel
Delgado Espinoza Jess
Heredia Espinoza Jos El
TOTAL
69452.75
25954.64
1727.62
559.39
5843.74
1664.56
18680.50
839.68
116.00
1389.00
693.00
352.80
721.80
1952.98
239.00
196.50
1201.00
12.00
153.00
283.50
80.00
80.00
40.00
310.50
1800.00
1800.00
1736.54
900.00
100.00
25.00
-25954.64
-27682.26
-28241.65
-34085.39
-35749.95
-54430.45
-55270.13
-55386.13
-56775.13
-57468.13
-57820.93
-58542.73
-60495.71
-60734.71
-60931.21
-62132.21
-62144.21
-62297.21
-62580.71
-62660.71
-62740.71
-62780.71
-63091.21
-64891.21
-66691.21
-68427.75
-69327.75
-69427.75
-69452.75
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2013
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI
TIPO DE COMPONENTE
SUR DE CUTERVO.
CODIGO
SIAF

DEBE
NOVIEMBRE
508
942
1244
1244
1244
1244
1221
1221
1251
1224
1284
1361
963
982
981
1003
085-2012
085-2012
O/S
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/S
O/S
O/S
O/S
PLL
PLL
75183371
12000672
62684938
62684938
62684938
62684938
12000685
12000685
62684953
12000695
62684954
12000753
62684947
62684989
62684942
62684955
62684946
62684945
600
340
355
355
355
355
361
361
371
372
373
375
365
356
359
374
364
363
950
1470
2135
2135
2135
2135
2152
2152
2209
2210
2224
2374
2153
2151
2164
2243
2096
2096

Ferrdiba SAC
Ferrdiba SAC
Ferrdiba SAC
Ferrdiba SAC
Vsquez Guevara Anita Jess
Chilcn Heredia Hiplito
Fernndez Altamirano Edgar Percy
Llamo Flores Miguel
Tello Vlchez Mara Hormecinda
Nez Vlchez Letty Magali
TOTAL
92420.49

CUTERVO
98.00
14700.00
11158.00
15044.50
2699.73
24555.46
1755.30
1597.40
580.00
1153.00
5500.00
794.28
1000.00
1800.00
1800.00
2770.00
3981.02
1433.80
SALDO
262352
0
-98.00
-14798.00
-25956.00
-41000.50
-43700.23
-68255.69
-70010.99
-71608.39
-72188.39
-73341.39
-78841.39
-79635.67
-80635.67
-82435.67
-84235.67
-87005.67
-90986.69
-92420.49
0.00
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2012
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI
TIPO DE COMPONENTE
SUR DE CUTERVO.
CODIGO
SIAF

DEBE
DICIEMBRE
1083
1100
1120
1076
1076
1076
1076
1102
1067
1163
1213
94
94
94
94
94
104
104
104
104
1383
1368
1369
1379
1380
1381
1376
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
62684957
62684972
62684973
12000784
12000784
12000784
12000784
62684975
12000799
62684928
70889459
62684963
62684959
62684960
62684961
62684962
62684993
62684994
62684995
62684996
62684964
12000760
62684965
12000762
12000762
12000762
12000766
377
398
399
401
401
401
401
404
405
409
1710
383
379
380
381
382
458
459
460
461
384
386
385
387
387
387
389
2386
2459
2477
2376
2376
2376
2376
2458
2372
2595
2711
2433
2433
2433
2433
2433
2688
2688
2688
2688
2428
2393
2392
2391
2391
2391
2389
Electronorte SA
Huamn Montenegro Mateo Salomn
Campos Daz Ysaias
Vega Monteza Ydalia
Vega Monteza Ydalia
Vega Monteza Ydalia
Vega Monteza Ydalia
Castro Guevara Carlos Marino
Vargas Llatas Segundo Pelayo
Castro Calle Julio Arturo
Caja Rural de Sipn
Mapfre Per Vida Cia. Seguros y Reaseguros
Caja Rural de Sipn
Coar Ingenieros SAC
Vega Monteza Ydalia
Gamonal Daz Merardo
Andina Construcciones y Representaciones Generales
SRL
SRL
SRL
SRL
5000.00
1202.00
300.00
85.00
100.00
105.00
75.00
330.00
25.00
2500.00
1000.00
1672.47
7049.39
1039.96
46.00
569.74
4716.05
949.55
171.56
439.98
1350.00
60.00
130.00
525.00
117.00
564.50
159.80
SALDO
0
-5000.00
-6202.00
-6502.00
-6587.00
-6687.00
-6792.00
-6867.00
-7197.00
-7222.00
-9722.00
-10722.00
-12394.47
-19443.86
-20483.82
-20529.82
-21099.56
-25815.61
-26765.16
-26936.72
-27376.70
-28726.70
-28786.70
-28916.70
-29441.70
-29558.70
-30123.20
-30283.00
262352
1377
1378
1373
1374
1375
1393
1392
1384
1362
1371
1401
1370
1372
1395
1395
1492
1492
1939
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
12000767
12000767
12000768
12000768
12000768
62684969
12000769
62684970
12000785
12000786
12000808
12000797
12000797
12000810
12000810
12000877
12000876
12000930
390
390
393
393
393
394
395
396
402
403
407
405
405
408
408
1757
464
469
2390
2390
2373
2373
2373
2460
2464
2461
2377
2378
2503
2371
2371
2463
2463
2683
2684
1266
Andina Construcciones y Representaciones

Snchez Julca Adelmo
Delgado Rojas Deysi Norma
Vega Monteza Ydalia
Vega Monteza Ydalia
Generales SRL
Generales SRL
Generales SRL
Generales SRL
Generales SRL
TOTAL
143.50
86.00
216.00
2143.00
2121.00
1080.00
230.00
1670.00
688.50
20.00
1000.00
22.00
442.00
193.00
115.00
1522.90
1181.74
9685.00
-30426.50
-30512.50
-30728.50
-32871.50
-34992.50
-36072.50
-36302.50
-37972.50
-38661.00
-38681.00
-39681.00
-39703.00
-40145.00
-40338.00
-40453.00
-41975.90
-43157.64
-52842.64
52842.64
0.00
2013
CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2013
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI
CODIGO
SIAF
TIPO DE COMPONENTE
SUR DE CUTERVO.
DEBE
SALDO
262352
94
PLL
62685002
470
2433
ENERO
Mapfre Per Vida Cia. Seguros y Reaseguros
46.00
TOTAL
46.00
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2013
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI N
TIPO DE COMPONENTE
SUR DE CUTERVO.
CODIGO
SIAF

DEBE
SALDO
262352
FEBRERO
45
48
4
4
4
4
O/S
O/S
PLL
PLL
PLL
PLL
73077752
73077786
73077773
73077774
73077775
73077778
15
55
37
38
39
42
41
62
32
32
32
32
Electronorte SA
Altamirano Fuentes Santos Jorge
3000.00
1233.00
3242.79
591.10
171.30
440.00
TOTAL
8678.19
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2013
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI N
48
O/S
73078023
149
CODIGO
SIAF
179
MARZO
TIPO DE COMPONENTE
SUR DE CUTERVO.
DEBE
X
1267.00
SALDO
0
-1267.00
262352
84
84
83
83
106
106
167
163
9
9
9
9
9
9
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
73078024
73078025
73078026
73078027
73078028
73078060
73078065
73078067
73078038
73078039
73078040
73078041
73078083
73078089
150
151
152
153
154
185
190
191
163
164
165
166
215
216
181
181
182
182
184
184
223
224
198
198
198
198
256
256
Pisfil Chafloque Jimmy Roddy

Montezuma Chirinos Alberto Jos
Espinoza Rimachi Marcos Ricardo
Bravo Glvez Edinson Jos
Radio Ilucn S.C.R.LTDA
Caja Rural de Sipn
5000.00
555.00
5000.00
555.55
5000.00
555.00
1500.00
1158.00
2030.58
535.30
155.38
439.99
683.92
141.34
-6267.00
-6822.00
-11822.00
-12377.55
-17377.55
-17932.55
-19432.55
-20590.55
-22621.13
-23156.43
-23311.81
-23751.80
-24435.72
-24577.06
PLL
73078090
217
256
171.30
-24748.36
PLL
73078091
218
256
Caja Rural de Sipn
439.55
-25187.91
18
PLL
73078159
235
269
9372.18
-34560.09
18
PLL
73078167
242
269
2244.16
-36804.25
18
PLL
73078168
243
269
343.21
-37147.46
TOTAL
37147.46
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2013
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI N
236
238
O/S
O/S
73078197
73078212
271
286
CODIGO
SIAF
331
340
ABRIL
Campos Daz Ysaias
TIPO DE COMPONENTE
SUR DE CUTERVO.
DEBE
X
1000.00
300.00
SALDO
262352
TOTAL
1300.00
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2013
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI N
337
336
354
258
256
256
256
256
255
255
257
266
265
263
O/S
O/S
O/S
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
75163071
75163073
75163084
75163072
13000152
13000152
13000152
13000152
13000153
13000153
13000154
13000156
75163158
13000156
386
391
403
387
388
388
388
388
389
389
390
411
427
435
TIPO DE COMPONENTE
SUR DE CUTERVO.
CODIGO
SIAF
606
612
619
607
609
609
609
609
610
610
611
660
655
675
DEBE
MAYO
Tello Vlchez Mara Hormecinda
Multiservicios K&L EIRL
TOTAL
X
180.00
250.00
880.00
860.00
117.00
64.00
81.20
61.50
271.00
112.00
900.00
48.00
8070.00
720.00
12614.70
SALDO
262352
0
-180.00
-430.00
-1310.00
-2170.00
-2287.00
-2351.00
-2432.20
-2493.70
-2764.70
-2876.70
-3776.70
-3824.70
-11894.70
-12614.70
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
CODIGO
TIPO DE COMPONENTE
SUR DE CUTERVO.
AO FISCAL 2013
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI
29
264
294
292
292
291
293
317
396
PLL
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/S
75163172
13000160
75163187
13000161
13000161
13000162
13000163
75163217
75163186
N
449
459
460
461
461
462
463
474
458
SIAF
685
697
698
699
699
700
702
741
696

DEBE
JUNIO
Castro Guevara Segundo Marino
Llamo Flores Miguel
X
4161.81
3290.50
680.00
239.00
110.00
100.00
75.00
205.50
3600.00
TOTAL
SALDO
262352
0
-4161.81
-7452.31
-8132.31
-8371.31
-8481.31
-8581.31
-8656.31
-8861.81
-12461.81
12461.81
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2013
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI N
508
509
379
374
377
373
378
O/S
O/S
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
79183371
75163373
79163300
79153375
79163375
13000239
79163377
600
602
605
606
607
609
610
CODIGO
SIAF
950
961
955
954
956
958
959
JULIO
RODRIGUES COLLAZOZ JOSE LUIS
VASQUEZ VASQUEZ EDWIN
ALVAREZ DELGADO GLADIS MATILDE
GAMONAL DIAZ MERARDO
DELGADO ROJAS DEISY NORMA
TENORIO LLATAS ROSA ODALIS
TOTAL
TIPO DE COMPONENTE
SUR DE CUTERVO.
DEBE
SALDO
262352
0.00
1100.00
550.00
599.50
6418.00
480.00
1148.00
941.00
11236.50
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2013
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI N
39
38
38
38
38
38
38
39
39
514
402
400
399
401
403
518
395
520
519
488
532
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
PLL
O/S
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/S
O/C
O/S
O/S
O/S
O/S
75183379
75163378
75163380
75163381
75163382
75163383
75163384
75183388
75163386
75163387
13000244
13000245
13000245
75163388
13000248
751163369
13000252
75163391
75163392
75163394
75163400
612
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
659
630
631
639
541
TIPO DE COMPONENTE
SUR DE CUTERVO.
CODIGO
SIAF
982
982
982
982
982
982
982
982
982
983
986
987
988
985
984
968
1001
1018
1019
1017
1044
AGOSTO
MAPFRE PERU VIDA CIA. SEGUROS Y RASEGU
CAJA RURAL SIPAN
CAJA MUNICIPAL DE TRUJILLO
GONZALES RODRUEZ MARIA EGMA
LINDER ALARCON JHOEL
VASQUEZ GUEVARA ANITA JESUS
ESTACION DE SERVICIOS MEJIA
CAMPOS DIAZ ISAIAS
ESTACION DE SERVICIOS MEJIA
SERVICIOS GENERALES DEL NORTE S.A.C.
DIAZ SIVA KELVIN ERMES
TANTACURE BARTUREN MARCO ANTONIO
TOTAL

DEBE
X
27500.14
7048.86
3062.17
324.00
2465.06
667.02
250.00
7122.04
411.59
3500.00
110.00
2500.00
342.90
625.00
135.10
700.00
28008.80
3959.70
5200.00
1550.00
4250.00
99732.38
SALDO
262352
0.00
-27500.14
-34549.00
-37611.17
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2013
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI
534
588
598
436
438
464
462
454
463
463
O/S
O/S
O/S
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
75163492
75163555
75163588
75163852
13000290
13000239
13000288
13000287
13000311
13000311
N
689
702
749
699
723
722
721
720
744
744
TIPO DE COMPONENTE
SUR DE CUTERVO.
CODIGO
SIAF
1124
1176
1241
1164
1190
1196
1195
1194
1242
1242
DEBE
SETIEMBRE
Carrero Tantalen Mery Zulema
Del Portal Ferreyros Humberto Eduardo
Dvila Martnez Sixto Almanzor
Vega Monteza Ydalia
TOTAL
X
3270.25
3000.00
2900.00
875.05
2700.00
3184.12
120.00
101.60
127.80
142.00
SALDO
262352
0.00
-3270.25
-6270.25
-9170.25
-10045.30
-12745.30
-15929.42
-16049.42
-16151.02
-16278.82
-16420.82
16420.82
0.00

CUTERVO
UNIDAD EJECUTORA
003 CUTERVO
AO FISCAL 2013
COMPROBANTE
N
AUT PAG
CHEQUE/CCI N
598
O/S
75163569
753
CODIGO
SIAF
1241
OCTUBRE
Fernndez Castillo Roberto Antonio
TIPO DE COMPONENTE
SUR DE CUTERVO.
DEBE
X
322.00
SALDO
262352
0
-322.00
TOTAL
262352
262353
262354
262355
Total
322.00

0.00
175,673.02
215,012.75
164,962.69
213,903.26
769,551.72
E AGUA POR BOMBEO PARA CASERIOS DEL

E CUTERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
262355
255.6
141.5
141.5
0.00
538.60
0.00
POR BOMBEO PARA CASERIOS DEL SECTOR

TERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
45.00
66.50
14.30
42.90
139.00
262355
95.00
0.00
402.70
2,000.00
960.00
800.00
3760.00

TERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
262355
2301.15
876.13
7500.00
1500.00
3887.53
8,381.50
114.40
42.90
0.00
8538.80
2,475.17
18539.98

TERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
262355
251.00
400.00
0.00
0.00
651.00

TERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
262355
1100.00
550.00
599.00
700.00
300.00
480.00
1148.00
941.00
27,500.14
40,786.16
68286.30
2949.00
2869.00

TERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
262355
27500.14
40786.16
1500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
69786.30

TERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
262355
547.60
522.00
450.00
645.00
1,250.00
8,250.00
2,500.00
1,250.00
1,500.00
1,500.00
1,800.00
2,700.00
32,719.85
1,942.20
7,755.45
399.82
159.57
1,200.00
44176.89
2164.60
20750.00

TERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
262355
25954.64
1727.62
559.39
5843.74
1664.56
18680.50
839.68
116.00
1,389.00
693.00
352.80
721.80
1,952.98
239.00
196.50
1,201.00
12.00
153.00
283.50
80.00
80.00
40.00
310.50
55270.13
7821.08
1,800.00
1,800.00
1,736.54
900.00
100.00
25.00
6361.54

TERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
262355
98.00
14,700.00
11,158.00
15,044.50
2,699.73
24,555.46
1,755.30
1,597.40
580.00
1,153.00
5,500.00
794.28
1,000.00
1,800.00
1,800.00
2,770.00
3,981.02
1,433.80
5414.82 79635.67
7370.00
OR BOMBEO PARA CASERIOS DEL SECTOR

TERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
262355
5000.00
1202.00
300.00
85.00
100.00
105.00
75.00
330.00
25.00
2500.00
1000.00
1,672.47
7,049.39
1,039.96
46.00
569.74
4,716.05
949.55
171.56
439.98
1,350.00
60.00
130.00
525.00
117.00
564.50
159.80
143.50
86.00
216.00
2,143.00
2,121.00
1,080.00
230.00
1,670.00
688.50
20.00
1,000.00
22.00
442.00
193.00
115.00
1,522.90
1,181.74
9,685.00
16654.70 25465.94
10722.00

TERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
262355
46.00
46.00
0.00
0.00

TERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
262355
3,000.00
1,233.00
3,242.79
591.10
171.30
440.00
4445.19
0.00
4233.00

TERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
262355
1267.00
5000.00
555.00
5000.00
555.55
5000.00
555.00
1500.00
1158.00
2,030.58
535.30
155.38
439.99
683.92
141.34
171.30
439.55
9,372.18
2,244.16
343.21
16556.91
0.00
20590.55

TERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
262355
1000.00
300.00
0.00
0.00
1300.00

TERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
262355
180.00
250.00
880.00
860.00
117.00
64.00
81.20
61.50
271.00
112.00
900.00
48.00
8,070.00
720.00
0.00 11304.70
1310.00

TERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
262355
3,290.50
680.00
239.00
110.00
100.00
75.00
205.50
3,600.00
8300.00
0.00
4161.81
4161.81

TERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
262355
1100.00
550.00
599.50
6418.00
480
1148
0.00
941
480.00
8667.50

TERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
262355
27500.14
7048.86
3062.17
0.00 10111.03
27500.14

TERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
262355
3270.25
3000.00
2900.00
0.00
875.05
2700.00
3184.12
120.00
101.60
127.80
142.00
7250.57
9170.25

TERVO.
GION DE GASTO
262353
262354
262355
322.00
0.00
0.00
322.00

Relacion de Montos Ejecutados-Agua Bombeo Sector Sur - 2011 (Firme

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RELACIN DE MONTOS EJECUTADOS 2008

352 Jorge Enrique Luna Lozada

42420409 1386 O/S

774 TELEFONICA DEL PERU SAA.

Por Especifica de Gasto

RELACIN DE MONTOS EJECUTADOS 2009

149 Candiotty Calderon Paul Guillermo

253 Candiotty Calderon Paul Guillermo

713 Candiotty Calderon Paul Guillermo

319 Jorge Enrique Luna Lozada

844 47259795 1354 O/S

625 Luis Rafael Quiroz Chihuan

695 Luis Rafael Quiroz Chihuan

1145 54087440 1859 O/S

732 Radio Sudamerica S.R.L.TDA

1279 55309723 1860 O/C

845 Juan Vasquez Rojas

1355 55309760 2076 O/S

1239 54087382 2065 O/S

892 Perez Guevara Wlaldimir Alejandro

891 Mejia de Marios Irma Ethel

1321 55309760 2077 O/S

889 Heredia Espinoza Jose Eli

1401 55309835 2076 O/S

991 Ifavia Teresita Olano Fonseca

Por Especifica de Gasto

por comisin de servicios

RELACIN DE MONTOS EJECUTADOS 2010

57329594 1678 O/S

10000413 1802 O/C

57329984 1441 O/S

494 Delgado Guevara Segundo Alfredo

SUB TOTAL 596,835.84

147 Segundo Manuel Torres Centurin

57330048 2229 O/C

1388 Juan Jesus Lozada Becerra

1384 Juan Jesus Lozada Becerra

57330180 1441 O/S

57330187 2389 O/C

57330196 2139 O/S

800 CONSORCIO FRONOCCA

SUB TOTAL 267,871.95

805 Campos Diaz Hector Avelardo

875 Carrasco Contreras Jose Faustino

57330445 2637 P/LL

1000 CONSORCIO FRONOCCA

996 Segundo Juan Coronel Perez

55 Juan Jesus Lozada Becerra

SUB TOTAL 515,927.63

10000666 2979 O/C

1779 GRIFO EL PIONERO SCRL.

57330634 2977 O/C

1777 Galvez Sanches Pedro Cristobal

57330651 3041 O/C

426 Agustin Nuez Quiroz

57330661 3009 O/S

1025 Gamonal Diaz Merardo

SUB TOTAL 917,221.33

Por Especifica de Gasto

pago por participacin en el proceso

1,147.50 retencin de R por H 612

POR COMPRA DE NEUMATICOS Y

RELACIN DE MONTOS EJECUTADOS 2011