Eval. Economica Taller

Obra
0492009
INSTALACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J. DOS DE JUNIO, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "
Lugar
021014
ANCASH - SANTA
Cdigo
Recurso
Unidad
Cantidad
COSTO TOTAL
TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA

MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES
TOTAL
137,112.20
105,772.27
148,864.67
391,749.14
Precio S/.
PARCIAL S/.
Presupuesto Alternativa N 01
Presupuesto
Cliente
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Costo al
Lugar
Item
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
01
ESTRUCTURAS
Descripcin
GLB
1.00
194,609.45
194,609.45
02
ARQUITECTURA
GLB
1.00
142,155.64
142,155.64
03
INST. SANITARIAS
GLB
1.00
10,855.30
10,855.30
04
INST. ELECTRICAS
GLB
1.00
16,959.92
16,959.92
05
EQUIPAMIENTO
GLB
1.00
27,168.83
27,168.83
COSTO DIRECTO
391,749.14
GASTOS GENERALES (12%)
47,009.90
UTILIDADES (10 %)
39,174.91
---------------------
SUB TOTAL
IGV (18%)
477,933.95
86,028.11
-----------------------
PRESUPUESTO TOTAL
563,962.06
SUPERVISION 5.0%
28,198.10
COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO (3.0%)
16,918.86
================
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
609,079.03
0492009
INSTALACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J. DOS DE JUNIO, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE PRO
Lugar
021014
ANCASH - santa
Cdigo
Recurso
Obra
Fecha
Unidad
Cantidad
Precio S/.
PARCIAL S/.
COSTO TOTAL
TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA

MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIALES
TOTAL
151,035.65
116,513.22
163,981.57
431,530.44
ISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "
Presupuesto Alternativa N 01
Presupuesto
Cliente
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Jun-12
Costo al
Lugar
Item
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
01
ESTRUCTURAS
Descripcin
GLB
1.00
194,609.45
194,609.45
02
ARQUITECTURA
GLB
1.00
181,936.94
181,936.94
03
INST. SANITARIAS
GLB
1.00
10,855.30
10,855.30
04
INST. ELECTRICAS
GLB
1.00
16,959.92
16,959.92
05
EQUIPAMIENTO
GLB
1.00
27,168.83
27,168.83
COSTO DIRECTO
431,530.44
51,783.65
UTILIDADES (10%)
43,153.04
---------------------
SUB TOTAL
IGV (18%)
526,467.14
94,764.08
-----------------------
PRESUPUESTO TOTAL
621,231.22
SUPERVISION 5.0%
31,061.56
COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO (3.0%)
18,636.94
================
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
670,929.72
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento SIN PROYECTO

(A Precios Privados)
DESCRIPCIN
1.-Costos de Operacin
capataz
operario
peon
2.- Costos de Mantenimiento
Pintura
Servicio de agua
Servicio de luz
UND.
hh
hh
hh
ml
glb
glb
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO x
trimestre
Parcial (S/.)
15.96
15.24
11.93
127.68
121.92
95.44
100.00
20.00
100.00
100.00
20.00
100.00
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento SIN PROYECTO

(A Precios Sociales)
COSTO TOTAL
345.04
220.00
Costo de Oper. y Manten. Sin Proyecto
565.04
COSTO DIRECTO
565.04
DESCRIPCIN
capataz
operario
peon
Pintura
Servicio de agua
Servicio de luz
UND.
CANTIDAD
hh
hh
hh
ml
glb
glb
COSTO
UNITARIO
Parcial (S/.)
15.96
15.24
11.93
100.00
20.00
100.00
Costo de Oper. y Manten. Sin Proyecto
95.76
91.44
71.58
COSTO TOTAL
258.78
165.00
75.00
15.00
75.00
423.78
COSTO DIRECTO
423.78
67.80
50.85
UTILIDAD (10%)
56.50
UTILIDAD (10%)
42.38
SUB TOTAL
689.35
IGV (18%)
124.08
TOTAL
813.43
TOTAL
517.01
PRESUPUESTO DE OBRA
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 1
ALTERNATIVA N01
COSTOS DE INVERSION (PRECIOS DE MERCADO)
Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO
PROYECTO: Minicomplejo
ALTERNATIVA 1
N
Concepto
DESCRIPCIN
Costos (S/.)
1.00
INTANGIBLES
16,918.86
1.01
Expediente Tcnico (3.0%)
16,918.86
CAPATAZ
2.00
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
391,749.14
OPERARIO
2.01
Insumos y equipos
148,864.67
2.02
Mano de Obra Calificada
137,112.20
2.03
Mano de Obra No Calificada
105,772.27
3.00
47,009.90
4.00
UTILIDAD (10%)
39,174.91
5.00
IGV. 18%
86,028.11
SUB TOTAL
6.00
563,962.06
GASTOS DE SUPERVISION (5.0%)
28,198.10
TOTAL INVERSION
609,079.03
UND.
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
15.96
15.24
11.93
Parcial
(S/.)mensual
PEON
hh
hh
hh
2.00
2.00
4.00
255.36
243.84
381.76

Pintura
Glb
1.00
1,500.00
Servico de agua
Servicio de luz
Cobertura
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
40.00
150.00
1,500.00
4,070.96
COSTO DIRECTO
Materiales y Equipos FC= 1/(1+I.V.G)
0.847
Mano de Obra Calificada FC= 1/(1+IR)
0.909
UTILIDAD (10%)
Mano de Obra no Calificada FC= 0.68
0.680
SUB TOTAL
Gastos Generales FC= 1/(1+I.V.G)
0.847
IGV (18%)
Utilidades FC= 1/(1+I.V.G)
0.847
TOTAL
Expediente Tcnico FC= 1/(1+I.V.G)
0.847
Supervisin FC= 1/(1+I.V.G)
0.847
Bienes Importados
0.810
COSTOS DE INVERSION (PRECIOS SOCIALES)

ALTERNATIVA 1
N
Concepto
Costos (S/.)
1.00
INTANGIBLES
1.01
14,338.02
2.00
322,729.10
2.01
Insumos y equipos
126,156.50
2.02
124,647.45
2.03
71,925.14
3.00
39,838.90
4.00
UTILIDAD (10%)
33,199.08
SUB TOTAL
395,767.07
5.00
14,338.02
23,896.70
TOTAL INVERSION
434,001.79
880.96
3,190.00
Costo de Oper. y Manten. con Proyecto

FACTORES DE CORRECCION
COSTO TOTAL
4,070.96
488.52
407.10
4,966.57
893.98
5,860.55
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA N01
DESCRIPCIN
UND.
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
FACTOR DE
CORRECCIN
Parcial
(S/.)mensual
COSTO TOTAL
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
hh
hh
hh
2.00
2.00
4.00
15.96
15.24
11.93
0.75
0.75
0.75
191.52
182.88
286.32
660.72
hh
Pintura
Glb
1.00
1,500.00
0.75
1,125.00
2,392.50
Servico de agua
Servicio de luz
Cobertura
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
40.00
150.00
1,500.00
0.75
0.75
0.75
30.00
112.50
1,125.00
3,053.22
COSTO DIRECTO
3,053.22
366.39
UTILIDAD (10%)
305.32
TOTAL
3,724.93
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

Meses(Nuevos Soles)
METAS
EXPEDIENTE TECNICO
Mes
Mes
Mes
Mes
16918.86
Total por meta
16,918.86
ESTRUCTURAS
64869.82
64869.82
64869.82
194,609.45
ARQUITECTURA
47385.21
47385.21
47385.21
142,155.64
INST. SANITARIAS
3618.43
3618.43
3618.43
10,855.30
INST. ELECTRICAS
5653.31
5653.31
5653.31
16,959.92
EQUIPAMIENTO
9056.28
9056.28
9056.28
27,168.83
GASTOS GENERALES
15669.97
15669.97
15669.97
47,009.90
UTILIDADES
13058.30
13058.30
13058.30
39,174.91
9399.37
9399.37
9399.37
28,198.10
28676.04
28676.04
28676.04
86,028.11
SUPERVISION DE OBRA
IGV 18%
TOTAL DEL PERIODO
### 197,386.72 197,386.72 197,386.72 609,079.03

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
PERIODOS
METAS
EXPEDIENTE TECNICO
Mes
Mes
Mes
Mes
100%
Total por
Componente
100%
ESTRUCTURAS
30%
40%
30%
100%
ARQUITECTURA
30%
40%
30%
100%
INST. SANITARIAS
30%
40%
30%
100%
INST. ELECTRICAS
30%
40%
30%
100%
100%
100%
EQUIPAMIENTO
GASTOS GENERALES
30%
40%
30%
100%
UTILIDADES
30%
40%
30%
100%
SUPERVISION DE OBRA
30%
40%
30%
100%
IGV 18%
30%
40%
30%
100%
PRESUPUESTO DE OBRA
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 2
ALTERNATIVA N02
ALTERNATIVA N02
COSTOS DE INVERSION (PRECIOS DE MERCADO)
ALTERNATIVA 2
Concepto
DESCRIPCIN
Costos (S/.)
1.00
INTANGIBLES
18,636.94
1.01
18,636.94
CAPATAZ
2.00
431,530.44
OPERARIO
2.01
Insumos y equipos
163,981.57
2.02
151,035.65
2.03
116,513.22
3.00
51,783.65
4.00
UTILIDAD (10%)
43,153.04
5.00
IGV. 18%
94,764.08
SUB TOTAL
6.00
621,231.22
UND.
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
Parcial
(S/.)mensual
COSTO TOTAL
DESCRIPCIN
UND.
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
FACTOR DE
CORRECCIN
Parcial
(S/.)mensual
COSTO TOTAL
PEON
hh
hh
hh
2.00
2.00
4.00

Pintura
Servico de agua
Servicio de luz
Cobertura
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
15.96
15.24
11.93
255.36
243.84
381.76
880.96
PEON
hh
hh
hh
2.00
2.00
4.00
15.96
15.24
11.93
0.75
0.75
0.75
191.52
182.88
286.32

Pintura
Servico de agua
Servicio de luz
Cobertura
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
1,500.00
40.00
150.00
1,500.00
0.75
0.75
0.75
0.75
1,125.00
30.00
112.50
1,125.00
CAPATAZ
OPERARIO
3,190.00
1,500.00
40.00
150.00
1,500.00
660.72
2,392.50
31,061.56
TOTAL INVERSION
670,929.72
4,070.96
3,053.22
FACTORES DE CORRECCION
Materiales y Equipos FC= 1/(1+I.V.G)
0.847
COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada FC= 1/(1+IR)
0.909
488.52
366.39
Mano de Obra no Calificada FC= 0.68
0.680
UTILIDAD (10%)
407.10
UTILIDAD (10%)
305.32
Gastos Generales FC= 1/(1+I.V.G)
0.847
SUB TOTAL
Utilidades FC= 1/(1+I.V.G)
0.847
IGV (18%)
Expediente Tcnico FC= 1/(1+I.V.G)
0.847
TOTAL
Supervisin FC= 1/(1+I.V.G)
0.847
Bienes Importados
0.810
COSTOS DE INVERSION (PRECIOS SOCIALES)

ALTERNATIVA 2
N
Concepto
Costos (S/.)
1.00
INTANGIBLES
1.01
2.00
355,501.56
2.01
Insumos y equipos
138,967.43
2.02
137,305.14
2.03
3.00
4.00
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
5.00

TOTAL INVERSION
15,794.01
15,794.01
79,228.99
43,884.45
36,570.38
435,956.39
26,323.36
478,073.76
4,070.96
COSTO DIRECTO
3,053.22
4,966.57
893.98
5,860.55
TOTAL
3,724.93
LLENAR ESTOS DATOS PARA EVALUACION ECONOMICA

DATOS GENERALES
NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS
AOS DE DISEO DEL PROYECTO
COSTO DE OP. Y MANT. S/PROYECTO
393
10
517.01
ALTERNATIVA N01
COSTO DIRECTO
322,729.10
COSTO TOTAL (precios sociales)
434,001.79
MATERIALES Y EQUIPOS
126,156.50
MANO DE OBRA
196,572.60
COSTO DE OP. Y MANT. C/PROYECTO

CADA CUANTOS AOS SE REALIZA MANT.
3,724.93
1.00
ALTERNATIVA N02
COSTO DIRECTO
355,501.56
COSTO TOTAL (precios sociales)
478,073.76
MATERIALES Y EQUIPOS
138,967.43
MANO DE OBRA
216,534.13
COSTO DE OP. Y MANT. C/PROYECTO

CADA CUANTOS AOS SE REALIZA MANT.
3,724.93
1.00
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N1

(PRECIO A COSTOS SOCIALES)
RUBRO
PERIODO EN AOS
VAC PS
0
A) COSTOS DE INVERSIN
434,001.79
434,001.79
ETAPA PREOPERATIVA
434,001.79
434,001.79
1.00.- INTANGIBLES
14,338.02
14,338.02
1.01.- EXPEDIENTE TECNICO
14,338.02
14,338.02
2.00.- INVERSION EN ACTIVOS FIJOS:
322,729.10
322,729.10
2.01. Insumos y Equipos
126,156.50
126,156.50
2.02. Mano de Obra Calificada
124,647.45
124,647.45
2..03 Mano de Obra No Calificada
71,925.14
71,925.14
3.00 GASTOS GENERALES (12%)
39,838.90
39,838.90
4.00 UTILIDAD (10%)
33,199.08
33,199.08
5.00 SUPERVISION (3%)
23,896.70
23,896.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
F)
FA:(TASA SOCIAL DE DESCUENTO)
VAC T (Ex F)
37,249.28
0.00
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
471,251.07
434,001.79
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
5,170.12
0.00
517.01
517.01
517.01
517.01
517.01
517.01
466,080.96
434,001.79
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
0.09
454,589.10
VAE
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
434,001.79
2,943.04
2,700
2,477
2,273
2,084.93
1,913
70,834.11
0.1558200899
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N2

(PRECIO A COSTOS SOCIALES)
RUBRO
PERIODO EN AOS
VAC PS
0
478,073.76
478,073.76
ETAPA PREOPERATIVA
478,073.76
478,073.76
1.00.- INTANGIBLES
15,794.01
15,794.01
15,794.01
15,794.01
355,501.56
355,501.56
138,967.43
138,967.43
137,305.14
137,305.14
79,228.99
79,228.99
43,884.45
43,884.45
4.00 UTILIDAD (10%)
36,570.38
36,570.38
26,323.36
26,323.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
37,249.28
0.00
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
515,323.04
478,073.76
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
5,170.12
0.00
517.01
517.01
517.01
517.01
517.01
517.01
510,152.93
478,073.76
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
478,073.76
2,943.04
2,700
2,477
2,273
2,084.93
1,913

PROYECTO
F)
FA:TASA SOCIAL DE DESCUENTO
VAC T (Ex F)
0.09
498,661.07
VAE
77,701.41
0.1558200899
N1
AOS
7
10
0.00
0.00
0.00
0.00
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
517.01
517.01
517.01
517.01
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
0.55
0.50
0.46
0.42
1,755
1,610
1,477
1,355.06
N2
AOS
7
10
0.00
0.00
0.00
0.00
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
517.01
517.01
517.01
517.01
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
0.55
0.50
0.46
0.42
1,755
1,610
1,477
1,355.06
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01

RUBRO
VAC PS
434,001.79
PERIODO EN AOS
0.00
1.00
434,001.79
ETAPA PREOPERATIVA
434,001.79
434,001.79
1.00.- INTANGIBLES
14,338.02
14,338.02
14,338.02
14,338.02
322,729.10
322,729.10
126,156.50
126,156.50
124,647.45
124,647.45
71,925.14
71,925.14
39,838.90
39,838.90
4.00 UTILIDAD (10%)
33,199.08
33,199.08
23,896.70
23,896.70
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ETAPA OPERATIVA
37,249.28
0.00
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
471,251.07
434,001.79
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
5,170.12
0.00
517.01
517.01
517.01
517.01
517.01
517.01
517.01
517.01
517.01
517.01
466,080.96
434,001.79
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92

PROYECTO
F)
FA:
0.09
VAC PS (Ex F)
454,589.10
VAE
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
434,001.79
2,943.04
2,700
2,477
2,273
2,084.93
1,913
1,755
1,610
1,477
1,355.06
347201.431816
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
70,834.11
0.1558200899
-20%COSTO INV
VACT
367788.74
-15%COSTO INV
VACT
368901.521305
389488.83
-10%COSTO INV
VACT
347201.431816 2943.042936 2700.039391 2477.100358 2272.569136 2084.925813 1912.775975 1754.840344
390601.610793
411188.92
-5%COSTO INV
432889.01
5%COSTO INV
476289.19
10%COSTO INV
497989.28
15%COSTO INV
519689.37
20%COSTO INV
541389.46
FA
VACT
FA
VACT
FA
VACT
9.00%
454589.10
12.00%
452127.24
16.00%
449506.38
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
499102.058236 2943.042936 2700.039391 2477.100358 2272.569136 2084.925813 1912.775975 1754.840344

520802.147725
VACT
3207.9168
477401.968748 2943.042936 2700.039391 2477.100358 2272.569136 2084.925813 1912.775975 1754.840344

499102.058236
VACT
3207.9168
455701.879259 2943.042936 2700.039391 2477.100358 2272.569136 2084.925813 1912.775975 1754.840344

477401.968748
VACT
3207.9168
412301.700282 2943.042936 2700.039391 2477.100358 2272.569136 2084.925813 1912.775975 1754.840344

455701.879259
VACT
3207.9168
390601.610793 2943.042936 2700.039391 2477.100358 2272.569136 2084.925813 1912.775975 1754.840344

412301.700282
VACT
3207.9168
368901.521305 2943.042936 2700.039391 2477.100358 2272.569136 2084.925813 1912.775975 1754.840344
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
520802.147725 2943.042936 2700.039391 2477.100358 2272.569136 2084.925813 1912.775975 1754.840344
1.00
434001.78977
1.00
434001.78977
1.00
434001.78977
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
2943.042936 2700.039391 2477.100358 2272.569136 2084.925813 1912.775975 1754.840344

0.89
0.80
0.71
2864.211429 2557.331633 2283.331815

0.86
0.74
0.64
0.64
2038.68912
0.55
0.57
0.51
0.45
1609.94527 1477.0140091 1355.058724

3207.9168
3207.9168
3207.9168
1609.94527 1477.0140091 1355.058724

3207.9168
3207.9168
3207.9168
1609.94527 1477.0140091 1355.058724

3207.9168
3207.9168
3207.9168
1609.94527 1477.0140091 1355.058724

3207.9168
3207.9168
3207.9168
1609.94527 1477.0140091 1355.058724

3207.9168
3207.9168
3207.9168
1609.94527 1477.0140091 1355.058724

3207.9168
3207.9168
3207.9168
1609.94527 1477.0140091 1355.058724

3207.9168
3207.9168
3207.9168
1609.94527 1477.0140091 1355.058724
0.50
1609.94527
0.40
0.46
0.42
1477.0140091 1355.058724
0.36
0.32
1820.258143 1625.230485 1451.098647 1295.623792 1156.8069574 1032.863355

0.48
0.41
0.35
0.31
0.26
0.23
2765.445517 2384.004756 2055.176514 1771.703891 1527.330941 1316.664604 1135.055693 978.4962873 843.53128215 727.1821398
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 02

RUBRO
PERIODO EN AOS
VAC PS
0.00
478,073.76
ETAPA PREOPERATIVA
1.00.- INTANGIBLES
1.00
478,073.76
478,073.76
478,073.76
15,794.01
15,794.01
15,794.01
15,794.01
355,501.56
355,501.56
138,967.43
138,967.43
137,305.14
137,305.14
79,228.99
79,228.99
43,884.45
43,884.45
4.00 UTILIDAD (10%)
36,570.38
36,570.38
26,323.36
26,323.36
2.00
3.00
4.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ETAPA OPERATIVA
37,249.28
0.00
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
515,323.04
478,073.76
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
5,170.12
0.00
517.01
517.01
517.01
517.01
517.01
510,152.93
478,073.76
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
478,073.76
2,943.04
2,700
2,477
2,273
2,084.93

PROYECTO
F)
FA:
0.09
VAC PS (Ex F)
498,661.07
VAE
77,701.41
0.1558200899
-20%COSTO INV
VACT
382459.005884095
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
403046.32 382459.005884095
3.0429358
0.0393906
7.1003584
2.5691361
2084.925813
-15%COSTO INV
VACT
406362.693751851
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
426950.01 406362.693751851
3.0429358
0.0393906
7.1003584
2.5691361
2084.925813
-10%COSTO INV
VACT
430266.381619607
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
450853.69 430266.381619607
3.0429358
0.0393906
7.1003584
2.5691361
2084.925813
-5%COSTO INV
VACT
454170.069487363
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
474757.38 454170.069487363
3.0429358
0.0393906
7.1003584
2.5691361
2084.925813
5%COSTO INV
VACT
501977.445222875
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
522564.76 501977.445222875
3.0429358
0.0393906
7.1003584
2.5691361
2084.925813
10%COSTO INV
VACT
525881.133090631
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
546468.45 525881.133090631
3.0429358
0.0393906
7.1003584
2.5691361
2084.925813
549784.820958387
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
570372.13 549784.820958387
3.0429358
0.0393906
7.1003584
2.5691361
2084.925813
573688.508826142
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
594275.82 573688.508826142
3.0429358
0.0393906
7.1003584
2.5691361
2084.925813
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
15%COSTO INV
VACT
20%COSTO INV
VACT
FA
VACT
FA
VACT
FA
9.00%
1.00
498661.07 478073.757355119 2943.0429358 2700.0393906 2477.1003584 2272.5691361 2084.925813

12.00%
1.00
0.89
0.80
0.71
0.64
0.57
496199.20 478073.757355119 2864.2114286 2557.3316327 2283.3318149 2038.6891204 1820.2581432

16.00%
1.00
0.86
0.74
0.64
0.55
0.48
VACT
493578.35 478073.757355119 2765.4455172 2384.0047562 2055.176514 1771.7038914 1527.3309408
TIVA N 02
PERIODO EN AOS
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
3,724.93
517.01
517.01
517.01
517.01
517.01
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
1,913
1,755
1,610
1,477
1,355.06
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
2.7759752
4.8403442
9.9452699
77.0140091
5.0587239
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
2.7759752
4.8403442
9.9452699
77.0140091
5.0587239
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
2.7759752
4.8403442
9.9452699
77.0140091
5.0587239
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
2.7759752
4.8403442
9.9452699
77.0140091
5.0587239
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
2.7759752
4.8403442
9.9452699
77.0140091
5.0587239
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
2.7759752
4.8403442
9.9452699
77.0140091
5.0587239
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
2.7759752
4.8403442
9.9452699
77.0140091
5.0587239
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
3207.9168
2.7759752
4.8403442
9.9452699
77.0140091
5.0587239
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
1912.7759752 1754.8403442 1609.9452699 1477.0140091 1355.0587239

0.51
0.45
0.40
0.36
0.32
1625.230485 1451.0986473 1295.6237923 1156.8069574 1032.8633548

0.41
0.35
0.31
0.26
0.23
1316.6646042 1135.0556933 978.49628729 843.53128215 727.18213978
Evaluacin:
INDICADORES DE
EVALUACION
ALTERNATIVA
I
ALTERNATIVA
II
VACT
454,589.10
498,661.07
77,701.41
VAE
70,834.11
BENEFICIARIOS (PA)
393
393
CE
1,158
1,270
Anlisis de Sensibilidad:
VARIACION DE
COSTOS DE
INVERSION
Alternativa 1
VACT
-20%
367,788.74
-15%
-10%
Alternativa 2
CE
VACT
CE
936.85
403,046
1026.66
389,488.83
992.13
426,950
1087.55
411,188.92
1047.40
450,854
1148.44
-5%
432,889.01
1102.68
474,757
1209.33
0%
454,589.10
1157.95
498,661
1270.21
5%
476,289.19
1213.23
522,565
1331.10
10%
497,989.28
1268.50
546,468
1391.99
15%
519,689.37
1323.78
570,372
1452.88
20%
541,389.46
1379.05
594,276
1513.77
VARIACION DE
COSTO DE
OPORTUNIDAD DE
CAPITAL
AO
0.1558200899
Alternativa 1
VACT
Alternativa 2
CE
VACT
CE
10%
454,589
1157.95
498,661
1270.21
12%
452,127
1151.68
496,199
1263.94
16%
449,506
1145.01
493,578
1257.27
INVERSIONO y M - C/P
0 434,001.79
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
Tasa de descuento:
Densidad por vivienda
Lnea de corte
0
3724.9284
3724.9284
3724.9284
3724.9284
3724.9284
3724.9284
3724.9284
3724.9284
3724.9284
3724.9284
O Y M - S/P
0
517.0116
517.0116
517.0116
517.0116
517.0116
517.0116
517.0116
517.0116
517.0116
517.0116
10%
6 hab/viv
1000 S/. / persona
TOTAL
434,001.79
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
3,207.92
466,080.96
FACTOR
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
VACT
434,001.79
2,916.29
2,651.17
2,410.16
2,191.05
1,991.86
1,810.79
1,646.17
1,496.52
1,360.47
1,236.79
453,713.05
* VAC
=
453,713
* VAE
=
73,840
*Promedio poblacin Benef.=
393
*ICE
=
453,713
393
% de variacin Ctos. Inv.

% de variacin Ctos. O&M
% de variacin poblacin servida
1,155.72 S./poblador beneficiado
0%
0%
0%
FACTOR
0.162745395
0.162745395
0.162745395
0.162745395
0.162745395
0.162745395
0.162745395
0.162745395
0.162745395
0.162745395
0.162745395
VAE
70631.7927
474.612442
431.465857
392.241688
356.583352
324.166684
294.696986
267.90635
243.551228
221.410207
201.282006
73,839.71
beneficiado
Proyecciones de la Poblacin de la Provincia del santa

Poblacin
Poblacin
Poblacin
Ao
1993
2007
Tasa de Crecimiento Pob
Poblacin
338,951
396,434
POB (1993)
338951
POB(2007)
396434
TC
1.13
Proyecciones de Poblacin del P.J. Florida Alta

Poblacin
Poblacin
Ao
2007
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Poblacin
2,875
1.13
POBLACION REFERENCIAL
Ao
Poblacin
Vivienda
0
922
184
1
933
187
2
943
189
3
954
191
4
965
193
5
975
195
6
986
197
7
998
200
8
1,009
202
9
1,020
204
10
1,032
206
Total
981
196
Proyecciones de la Poblacin del P.J. Florida Alta

Poblacin
Poblacin
Ao
2007
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Poblacin
1,150
1.13
POBLACION OBJETIVO
Ao
Poblacin
Vivienda
0
369
74
1
373
75
2
377
75
3
382
76
4
386
77
5
390
78
6
395
79
7
399
80
8
404
81
1.13
2022
2023
9
10
Total
408
413
393
82
83
79

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Obra

MANO DE OBRA CALIFICADA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

GASTOS GENERALES (12%)

COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO (3.0%)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

MANO DE OBRA CALIFICADA

ISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH "

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

GASTOS GENERALES (12%)

COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO (3.0%)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Costo Anual de Operacin y Mantenimiento SIN PROYECTO

Costo Anual de Operacin y Mantenimiento SIN PROYECTO

Costo de Oper. y Manten. Sin Proyecto

Costo de Oper. y Manten. Sin Proyecto

GASTOS GENERALES (12%)

GASTOS GENERALES (12%)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS DE INVERSION (PRECIOS DE MERCADO)

Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO

Expediente Tcnico (3.0%)

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

GASTOS GENERALES (12%)

GASTOS DE SUPERVISION (5.0%)

2.- Costos de Mantenimiento

Materiales y Equipos FC= 1/(1+I.V.G)

GASTOS GENERALES (12%)

Mano de Obra Calificada FC= 1/(1+IR)

Mano de Obra no Calificada FC= 0.68

Gastos Generales FC= 1/(1+I.V.G)

Utilidades FC= 1/(1+I.V.G)

Expediente Tcnico FC= 1/(1+I.V.G)

Supervisin FC= 1/(1+I.V.G)

COSTOS DE INVERSION (PRECIOS SOCIALES)

Expediente Tcnico (3.0%)

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

GASTOS GENERALES (12%)

GASTOS DE SUPERVISION (3.0%)

Costo de Oper. y Manten. con Proyecto

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Costo de Oper. y Manten. con Proyecto

GASTOS GENERALES (12%)

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

Total por meta

### 197,386.72 197,386.72 197,386.72 609,079.03

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS DE INVERSION (PRECIOS DE MERCADO)

Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO

Operacin y Mantenimiento CON PROYECTO

Expediente Tcnico (3.0%)

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

GASTOS GENERALES (12%)

GASTOS DE SUPERVISION (5.0%)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

2.- Costos de Mantenimiento

2.- Costos de Mantenimiento