Primera semana de Octubre

La empresa M&E SAC tienen como saldo disponible en Banco 25 000 nuevos soles. Y el rea de Log
en su flujo de caja. El mircoles deben de pagar a un proveedor local, 10 000 nuevos soles, pagar a un
El viernes deben de pagar a los trabajadores de planta, 15 500 nuevos soles.
Por otro lado, los clientes siempre depositan en a la empresa los martes y jueves. Habr un ingreso de

La empresa tiene un sobregiro aprobado diario de 80 000 y cobran una Tasa Efectiva Diaria de 0.79%
Todos los pagos son va transferencia.

Saldo Inicial
Pagos
Abonos de clientes
Saldo Final

Lunes
Martes
Mircoles Jueves
Viernes
25000 25012.5 100062.5 48086.54 84128.58
0
0
52000
0
15500
0
75000
0
36000
0
25000 100012.5 48062.51 84086.54 68628.58

Intereses

12.5 50.00625 24.03125 42.04327 34.31429

La empresa realiza una orden de compra no planificada el martes por 20 000 nuevos soles, y la forma
El cheque es entregado al proveedor el jueves, y es cargado de la cuenta bancaria el viernes.

Lunes
Saldo Inicial
Pagos
Abonos de clientes
Saldo Final
Intereses

Martes
Mircoles Jueves
Viernes
25012.5
48086.54 84128.58
35000
75000
36000
0
84086.54 49128.58
42.04327 24.56429

Segunda semana de Octubre

Uno de los clientes principales de la empresa paga con cheque. La empresa recibe el cheque por 150 0
El monto en mencin recin es disponible en la cuenta bancaria el jueves.
La empresa paga el martes a un proveedor con cheque por 10 000 nuevos soles y el cargado de la cue

Saldo Inicial
Pagos
Abonos de clientes
Saldo Final

Lunes
Martes
Mircoles Jueves
Viernes
49153.15 49177.72 49202.31 -40797.69 109256.9
90000
0
150000
0
49153.15 49177.72 -40797.69 109202.3 109256.9

Intereses

24.57657 24.58886 -32.23017 54.60116 54.62846

0 nuevos soles. Y el rea de Logstica coordina con el rea de tesorera para que consideren los siguientes pagos
10 000 nuevos soles, pagar a un proveedor del exterior 40 000 nuevos soles, y al agente de aduanas 2 000 nuevos soles.

s y jueves. Habr un ingreso de 75 000 nuevos soles el martes y el 36 000 nuevos soles el jueves.

a Tasa Efectiva Diaria de 0.79% y si realiza depositos overnight la Tasa Efectiva Diaria es 0.5.%

20 000 nuevos soles, y la forma de pago ser con entrega de mercadera mediante cheque el da jueves.
nta bancaria el viernes.

presa recibe el cheque por 150 000 nuevos soles el martes y es depositado en la cuenta bancaria el mircoles temprano.

vos soles y el cargado de la cuenta bancaria el mircoles.

126.1649

000 nuevos soles.

rcoles temprano.