COMPAA SERVICE- ASOCIADOS LTDA.

BALANCE GENERAL
1 AL 31 OCTURE 2015

ACTIVO
Activo Corriente
CAJA
BANCOS
ACCIONES
CEDULAS
CLIENTES
INGRESOS POR COBRAR
Activo No Corriente
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
TOTAL ACTIVO

PASIVO
Pasivo Corriente
BANCOS NACIONES
CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA
PROVEEDORES NACIONALES
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL
TOTAL PATRIMONIO

ACTIVO - PASIVO = PATRIMONIO

$801.010.000 -

Contador

284,953,300

515,056,700

- ASOCIADOS LTDA.
GENERAL
TURE 2015

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$

445,010,000

356,000,000

801,010,000

284,953,300

284,953,300

14,510,000
426,050,000
2,500,000
450,000
1,500,000
-

200,000,000
6,000,000
150,000,000
-

100,000,000
180,000,000
4,953,300

9,051,030
1,005,670

Revisor Fiscal

COMPAA SERVICE- ASOCIADOS LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS
1 AL 31 OCTURE 2015
Ingresos Operacionales

14,000,000

7,000,000

8,010,000

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS

(-) Impuesto de renta y complementarios 33%
UTILIDAD LQUIDA

4,953,300

(-) Reserva Legal 10%

1,005,670

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

8,000,000

6,000,000

GASTOS DE PERSONAL
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

$
$

1,500,000
500,000

DIVERSOS

5,000,000

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
HONORARIOS

$
$

10,000
5,000,000

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

3,000,000

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

(-) Costos de Venta

UTILIDAD BRUTA
(-) Gastos operacionales de ventas

UTILIDAD OPERACIONAL
(+) Ingresos no operacionales

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Contador

Revisor Fiscal

or Fiscal

14,000,000

7,000,000

15,010,000

10,056,700

9,051,030