RUC: 20529882255

CONSORCIO
ITEN MESES
0001 FEBRERO
0002 MARZO
0003 ABRIL
0004 MAYO
0005 JUNIO
0006 JULIO
0007 AGOSTO
0008 SETIEMBRE
0009 OCTUBRE
0010 NOVIEMBRE
0011 DICIEMBRE
ADICIONAL A SETIEMBRE
DICIEMBRE/VALORIZADO
TOTAL

60

1,223,287.64
609,180.52
162,648.66
371,637.28
137,200.21
84,583.97
87,937.83
70,350.26
70,350.26
2,817,176.64

70 CUENTA DE INGRESOS 2013

ITEN MESES
0001 ABRIL
0002 MAYO
0003 JUNIO
0004 JULIO
0005 AGOSTO
0006 SETIEMBRE
0007 OCTUBRE
0008 NOVIENBRE
MONTO CON C/PAGO
0009 DICIEMBRE/PROYECTADO
0010 DICIEMBRE/VALORIZADO
TOTAL

V.VTAS
2,094,361.89
1,885,592.62
1,459,881.18
861,651.04
1,328,920.29
863,890.25
8,494,297.27
431,945.13
1,918,927.79
10,845,170.19

CONSORCIO CASTILLA
62

124,186.06
264,174.51
432,501.06
549,615.57
549,615.57
439,692.46
439,692.46
2,799,477.68

63

13,474.58
13,877.80
94,140.37
174,401.27
268,292.62
399,873.08
498,299.55
156,461.73
125,169.38
584,360.94
125,169.38
2,453,520.71

64

90.10
207.75
105.75
155.65
164.75
131.80

65

3,716.07
110,238.18
87,649.59
69,811.22
96,626.26
41,695.50
43,896.68
35,117.34

131.80
35,117.34
987.60 1,012,612.57
187,957.88

IGV
376,985.14
339,406.67
262,778.61
155,097.19
239,205.65
155,500.25
1,528,973.51
77,750.12
345,407.00
1,952,130.63

TOTAL
0
2,471,347.03
2,224,999.29
1,722,659.79
1,016,748.23
1,568,125.94
1,019,390.50
10,023,270.78
509,695.25
2,264,334.79 VALORIZACION ALCANZADA EL DIA 04/12/2013
12,797,300.82
423,157.12

67

68
85.00

195.00
1,911.74
450.00
854.50
967.50
774.00

1,515.00

774.00
6,011.74

1,515.00

62.00

2,799,477.68

63.00
64.00
65.00
68.00

2,453,520.71
987.60
1,012,612.57
1,515.00
###

ADA EL DIA 04/12/2013

TOTAL
85.00
13,474.58
1,244,597.58
924,082.35
638,654.61
1,044,282.60
1,163,837.02
1,215,890.09
882,937.18
707,864.74
584,360.94
671,235.25
9,091,301.94

ITEN MESES
0001 ENERO
0002 FEBRERO
0003 MARZO
0004 ABRIL
0005 MAYO
0006 JUNIO
SE INCREMENTO PARA CUADRAR BALANCE
0007 JULIO
0008 AGOSTO
0009 SETIEMBRE

60
257,328.00
128,326.00
353,063.00
913,302.00
189,256.00
99,684.00
452,097.00
154,689.00
144,248.00

DISMINUCION PARA CUADRAR BALANCE

TOTAL A SETIEMBRE
0010 OCTUBRE
0011 NOVIEMBRE
0012 DICIEMBRE
COSTO 2013 A AL 2014
FACTURAS PARA PROVICIONAR
AUMENTO DE COSTO , PARA CUADRAR BALANCE
TOTAL A DICIEMBRE

62
225,788.00
185,753.00
143,228.00
68,923.08
44,056.17
56,868.00

63 (RC)
86,144.00
339,195.00
204,349.00
99,387.00
28,566.00
63,159.00

10,950.00

64,105.00
50,100.00
11,439.00

44,570.56
11,112.37
28,872.00
525,959.00
28,601.00
237,846.00
3,568,953.93

1,457.61
58,637.30
5,826.00
10,627.00
10,627.00
735,566.25

1,033,618.91
1,693,644.91

70 CUENTA DE INGRESOS 2014

ITEN MESES
0001 ENERO
0002 FEBRERO
0003 MARZO
0004 ABRIL
0005 MAYO

V.VTAS
624,896.26
745,458.35
1,180,464.61
1,666,919.67
856,315.43

IGV
112,481.33
134,182.50
212,483.63
300,045.54
154,136.78

TOTAL
737,377.59
879,640.85
1,392,948.24
1,966,965.21
1,010,452.21

0006 JUNIO
0007 JULIO
0008 AGOSTO
0009 SETIEMBRE
0010 OCTUBRE
0011 NOVIEMBRE
0012 DICIEMBRE
TOTAL

201,158.84
523,968.00
174,883.16
165,236.59
51,552.38
31,298.00
347,232.00
6,569,383.29

36,208.59
94,314.24
31,478.97
29,742.59
9,279.43
5,633.64
62,501.76
1,182,488.99

237,367.43
618,282.24
206,362.13
194,979.18
60,831.81
36,931.64
409,733.76
7,751,872.28

HONORARIOS
65,610.00
78,984.00
103,721.00
92,697.00
85,968.00
3,489.00
59,898.00
50,100.00
28,668.00

64

1,278.00

65
34,162.00
106,489.00
44,870.00
13,510.00
26,987.00
19,968.00
9,795.00
13,342.00
4,623.00

67

68

472

TOTAL
669,032.00
838,747.00
2,929.00
852,160.00
1,187,819.08
374,833.17
243,168.00
596,845.00
268,231.00
190,728.00
-

43,091.00
24,500.00
23,300.00

500.00

660,026.00

1,778.00

92,904.18
94,999.67
61,062.00

3,785.01
250
3,064.00

PAC/ RENTA
9,373.44
11,181.88
52,294.58
73,844.54
37,934.77

280,595.01

722.00

2,929.00

5,470,529.10

8,911.34
23,211.78
7,747.32
7,319.98
2,283.77
1,937.35
21,493.66
257,534.42

ITEN MESES
0001 ENERO
0002 FEBRERO
0003 MARZO
0004 ABRIL
0005 MAYO
0006 JUNIO
SE INCREMENTO PARA CUADRAR BALANCE
0007 JULIO
0008 AGOSTO
0009 SETIEMBRE
DISMINUCION PARA CUADRAR BALANCE
TOTAL A SETIEMBRE
0010 OCTUBRE
0011 NOVIEMBRE
0012 DICIEMBRE
COSTO 2013 A AL 2014
FACTURAS PARA PROVICIONAR
AUMENTO DE COSTO , PARA CUADRAR BALANCE
TOTAL A DICIEMBRE

60
240,617.47

62
225,788.00
185,753.00
143,228.00
68,923.08
44,056.17
56,868.00

63 (RC)
51,232.00

10,950.00

525,959.00
28,601.00
237,846.00
1,033,023.47

10,627.00
10,627.00
735,566.25

72,486.00
732,512.00

HONORARIOS
65,610.00
78,984.00
103,721.00
92,697.00
85,968.00
3,489.00
59,898.00
50,100.00
28,668.00

64

65
24,743.00

67

68

2,929.00

1,278.00

472

TOTAL
607,990.47
264,737.00
249,878.00
161,620.08
130,024.17
60,357.00
70,848.00
50,100.00
30,418.00
-

43,091.00
24,500.00
23,300.00

500.00

660,026.00

1,778.00

43,091.00
25,250.00
23,300.00

250

24,743.00

722.00

2,929.00

1,717,613.72

ITEN MESES
0001 ENERO
0002 FEBRERO
0003 MARZO
0004 ABRIL
0005 MAYO
0006 JUNIO
SE INCREMENTO PARA CUADRAR BALANCE
0007 JULIO
0008 AGOSTO
0009 SETIEMBRE
DISMINUCION PARA CUADRAR BALANCE
TOTAL A SETIEMBRE
0010 OCTUBRE
0011 NOVIEMBRE
0012 DICIEMBRE
COSTO 2013 A AL 2014
FACTURAS PARA PROVICIONAR
AUMENTO DE COSTO , PARA CUADRAR BALANCE
TOTAL A DICIEMBRE

60
16,710.53

62
225,788.00
185,753.00
143,228.00
68,923.08
44,056.17
56,868.00

63 (RC)
34,912.00

10,950.00

44,570.56
11,112.37
28,872.00
525,959.00
28,601.00
237,846.00
893,671.46

10,627.00
10,627.00
735,566.25

56,166.00
625,301.00

HONORARIOS
65,610.00
78,984.00
103,721.00
92,697.00
85,968.00
3,489.00

64

65
9,419.00

67

68

2,929.00

59,898.00
50,100.00
28,668.00

472

TOTAL
352,439.53
264,737.00
249,878.00
161,620.08
130,024.17
60,357.00
70,848.00
50,100.00
29,140.00
-

500.00

569,135.00

500.00

44,570.56
11,862.37
28,872.00

250

9,419.00

722.00

2,929.00

1,454,448.71