COMPAA HOTEL INTERCONTINENTAL

METODO
FECHA
DIAMES AO
1 2 2014
8 2 2014
11 2 2014
14 2 2014
19 2 2014
20 2 2014
24 2 2014

LOCALIZACION
PROVEEDOR
TELEFONO
OBSERVACIONES

DESCU
2
CANTID
ENTO
820
COME
RCIAL
2%
FLE
820
SEG
820

CANTID
780
DESCU
ENTO
COME
RCIAL
3%
FLE
780
SEG
780

CANTID
990

DESCU
ENTO
COME
RCIAL
2.5%
FLE
990
SEG
990

7 VENCANTID
2950

A HOTEL INTERCONTINENTAL
O
DOCUMENTO
INVENTARIO INICIAL
FACTURA COMPRA # 001
FACTURA COMPRA # 002
DEVOLUCION DE COMPRA #001
FACTURA COMPRA # 003
DEVOLUCION DE COMPRA #002
TRASLADO A PRODUCCION # 001

ACION
DOR
NO
ACIONES

VALOR UNITARIO
20,900.00

160.00
95
VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO
23,400.00

190
100
VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO
25,700.00

210
120
VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO
32,000.00

VENTA
COSTO MERCANCIA VENDIDA
UTILIDAD BRUTA
MENOS GASTOS
ADMINISTRACION
VENTAS
FINANCIEROS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

MENOS PROVICION DE IMPUESTOS
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

octubre 3 2012 6pm

INVENTARIO DE MERCAN
REFERENCIA
ENTRADAS
V\UNIDAD

UNIDAD
820
780

20,737.00
22,988.00

990

25,387.50

VALOR TOTAL
17,138,000.00
(342,760.00)
131,200.00
77,900.00
17,004,340.00

VALOR TOTAL
18,252,000.00

(547,560.00)

148,200.00
78,000.00
17,930,640.00

VALOR TOTAL
25,443,000.00

(636,075.00)

207,900.00
118,800.00
25,133,625.00

VALOR TOTAL
94,400,000.00

ESTADO DE RESULTADOS FEB 1 A FEB 28 2013

94,400,000.00
(49,857,408.31)
44,542,591.69
4,900,000
10,200,000
1,650,000
16,750,000
27,792,591.69
6,948,147.92
20,844,443.77

INVENTARIO DE MERCANCIA

ADAS
V\TOTAL

UNIDAD

CODIGO
SALIDAS
V\UNIDAD

17,004,340.00
17,930,640.00
180

20,737.00

60
2165

25,387.50
23,028.83

25,133,625.00

CIUDAD

S FEB 1 A FEB 28 2013

ARTICULO ROBALO AZUL

LIDAS
V\TOTAL

3,732,660.00
1,523,250.00
49,857,408.31

UNIDAD
380
1200
1980
1800
2790
2730
565

SALDO
V\UNIDAD
21,200.00
20,883.62
21,712.62
21,810.18
23,079.55
23,028.83
23,028.83

EXISTENCIAS
MAXIMA
MINIMA

SALDO

INVENTARIO
V\TOTAL
FINAL
8,056,000.00
25,060,340.00
42,990,980.00
39,258,320.00
64,391,945.00
62,868,695.00
13,011,286.69

EXISTENCIAS

COMPAA HOTEL INTERCONTINENTAL

METODO
REFERENCIA
FECHA
ENTRADAS
DOCUMENTO
DIA MES AO
UNIDAD
28
2
2014 INVENTARIO FINAL
7
3
2014 FACTURA COMPRA # 00
480
8
3
2014 FACTURA COMPRA # 00
890
12
3
2014 DEVOLUCION DE COMPRA #002
15
3
2014 FACTURA COMPRA # 00
250
18
3
2014 TRASLADO A PRODUCCION # 001
18
3
2014 DEVOLUCION DE PRODU
75
26
3
2014 FACTURA COMPRA # 00
90
28
3
2014 DEVOLUCION DE COMPRA #002

LOCALIZACION
PROVEEDOR
TELEFONO
OBSERVACIONES

CANTIDAVALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
480
16,750.00
8,040,000.00
DESCUE
NTO
COMERC
IAL 2%
FLETE
480

(160,800.00)

225,000.00

VALOR TOTAL

8,104,200.00

CANTIDAVALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
890
19,100.00
16,999,000.00
DESCUE
NTO
COMERC
IAL 3%

(509,970.00)

FLETE

890

553,000.00
VALOR TOTAL

15

17,042,030.00

CANTIDAVALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
250
21,000.00
5,250,000.00
DESCUE
NTO
COMERC
IAL 3.5%

(183,750.00)

VALOR TOTAL

5,066,250.00

VALOR TOTAL

26

CANTIDAVALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
90
22,000.00
1,980,000.00
DESCUE
NTO
COMERC
IAL 1%
FLETE
90

(19,800.00)

500,000.00

VALOR TOTAL

2,460,200.00

VENTCANTIDAVALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
2350
35,000.00
82,250,000.00

ESTADO DE RESULTADOS FEB

VENTA
82,250,000.00
COSTO MERCANCIA VEN 23,887,196.71
UTILIDAD BRUTA
58,362,803.29
MENOS GASTOS
ADMINISTRACION
(7,500,000.00)
VENTAS
(10,800,000.00)
FINANCIEROS
(1,350,000.00)

UTILIDAD ANTES DE IM
38,712,803.29
MENOS PROVICION DE
(9,678,200.82)
UTILIDAD NETA DEL EJE 29,034,602.46
verificaci costo de la mercancia vendida
inventario inicial
mas compras del mes
menosdevoluciones de compras
igual mercancia disponible
menosinventario final
igual costo de la mercancia vendida

utilidad neta po
utilidad bruta p

12,355
24,835

INVENTARIO DE MERCANCIA

ARTICULO FILETE DE RO

CIA
ENTRADAS
V\UNIDAD
16,883.75
19,148.35
20,265.00
18,735.06
27,335.56

V\TOTAL

CODIGO
SALIDAS
UNIDADV\UNIDAD
V\TOTAL

8,104,200.00
17,042,030.00
70

19,148.35

1,340,384.38

1350

18,735.06

25,292,325.93

70

27,335.56

1,913,488.89

5,066,250.00
1,405,129.22
2,460,200.00

23,887,196.71

CIUDAD

DE RESULTADOS FEB 1 A FEB 28 2013

100%

enviado a produccion menos devolucion de produccion=25.292

71%

47%

35% POR CADA $100 DE VENTAS, LOS DUEOS OBTIENEN $35 DE UT

2,977,500.00
###
- 3,253,873.27
###
- 8,509,110.02
###

O FILETE DE ROBALO

UNIDAD
150
630
1520
1450
1700
350
425
515
445

SALDO
V\UNIDAD
19,850.00
17,590.00
18,502.45
18,471.27
18,735.06
18,735.06
18,735.06
20,238.06
19,121.60

V\TOTAL
2,977,500.00
11,081,700.00
28,123,730.00
26,783,345.62
31,849,595.62
6,557,269.69
7,962,398.90
10,422,598.90
8,509,110.02

INVENTARIO
FINAL

EXISTENCIAS
MAXIMA
MINIMA

duccion=25.292.325-1.405.129

ENEN $35 DE UTILIDAD NETA

COMPAA HOTEL INTERCONTINENTAL

METODO
REFERENCIA
FECHA
ENTRADAS
DOCUMENTO
DIA MES AO
UNIDAD
V\UNIDAD
1
9
2013 INVENTARIO INICIAL
5
9
2013 FACTURA COMPRA #001
980
20,175.25
9
9
2013 FACTURA COMPRA #002
930
23,629.65
12
9
2013 DEVOLUCION COMPRA #001
18
9
2013 FACTURA COMPRA #003
1220
26,619.00
20
9
2013 FACTURA COMPRA #004
900
23,727.00
21
9
2013 DEVOLUCION COMPRA #002
28
9
2013 TRASLADO A PRODUCCION # 001
28
9
2013 DEVOLUCION DE PRODUCCION #001
170
23,261.29

LOCALIZACION

PROVEEDOR
TELEFONO
OBSERVACIONES

CANTIDVALOR UNITARIO
980
DESCU
ENTO
COMER
CIAL
2,5%
FLE
980
SEG
980

VALOR TOTAL
20,390.00
19,982,200.00

(499,555.00)

185.00
110
VALOR TOTAL

CANTIDVALOR UNITARIO
930
DESCU
ENTO
COMER
CIAL
1,5%
FLE
930
SEG
930

19,771,745.00

23,690.00

180
115

CANTIDVALOR UNITARIO
1220
DESCU
ENTO
COMER
CIAL
2%
FLE
1220
SEG 1220

VALOR TOTAL
22,031,700.00

(330,475.50)

VALOR TOTAL

18

181,300.00
107,800.00

167,400.00
106,950.00
21,975,574.50

VALOR TOTAL
26,800.00
32,696,000.00

(653,920.00)

225
130

274,500.00
158,600.00

VALOR TOTAL

20

CANTIDVALOR UNITARIO
900

32,475,180.00

VALOR TOTAL
23,900.00
21,510,000.00

DESCU
ENTO
COMER
CIAL
2%
FLE
900
SEG
900

(430,200.00)

185
120
VALOR TOTAL

VENCANTIDVALOR UNITARIO
3000

166,500.00
108,000.00
21,354,300.00

VALOR TOTAL
36,700.00
110,100,000.00

VENTA
COSTO MERCANCIA VENDIDA
UTILIDAD BRUTA
MENOS GASTOS
ADMINISTRACION
VENTAS
FINANCIEROS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

MENOS PROVISION DE IMPUESTOS

ESTADO DE RESULTADOS FEB 1 A FEB 28

%
110,100,000.00
100%
(71,412,167.40)
38,687,832.60

35%

5,770,000.00
9,560,000.00
970,000.00
16,300,000.00
22,387,832.60
5,596,958.15

15%
20%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

16,790,874
15%
POR CADA $100 DE VENTAS $15 ES LA UTILIDAD NETA

utilidad neta por plato=

utilidad bruta por plato=

5,597
12,896

ARTICULO ROBALO AZUL

CODIGO

RADAS
V\TOTAL

UNIDAD

SALIDAS
V\UNIDAD

SALDO
V\TOTAL

19,771,745.00
21,975,574.50
205

23,629.65

4,844,078.25

200
3240

23,727.00
23,261.29

4,745,400.00
75,366,587.09

32,475,180.00
21,354,300.00

3,954,419.69

UNIDAD
570
1550
2480
2275
3495
4395
4195
955
1125

CIUDAD

OS FEB 1 A FEB 28 2013

costo de la mercancia vendida

util brut/venta

INVENT INICIAL
COMPRAS DEL MES
DEVOLUC COMPRAS
MERCANCIA DISPONIBLE
INVENTARIO FINAL
COSTO MERCANCIA VENDIDA

11,593,800.00
95,576,799.50
9,589,478.25
97,581,121.25
26,168,953.85
71,412,167.40

total gastos/ventas
VERIFICACION

COSTO MERCANCIA VENDIDA =

util neta / ventas

S LA UTILIDAD NETA PARA LOS SOCIOS

75366587-3954419
71,412,167.40
TRASLADADO A
PCCION - DEVOLUC DE
PCCION

SALDO
V\UNIDAD
20,340.00
20,235.84
21,508.52
21,317.38
23,168.02
23,282.48
23,261.29
23,261.29
23,261.29

V\TOTAL
11,593,800.00
31,365,545.00
53,341,119.50
48,497,041.25
80,972,221.25
102,326,521.25
97,581,121.25
22,214,534.16
26,168,953.85

EXISTENCIAS

INVENTARIO
FINAL

MAXIMA
MINIMA

COMPAA HOTEL INTERCONTINENTAL

METODO
FECHA
DOCUMENTO
DIA
MES
AO
1
9 2013 INVENTARIO INICIAL
8
9 2013 FACTURA COMPRA #001
11
9 2013 FACTURA COMPRA #002
14
9 2013 DEVOLUCION COMPRA #001
19
9 2013 FACTURA COMPRA #003
24
9 2013 TRASLADO A PRODUCCION # 001
24
9 2013 DEVOLUCION DE PRODUCCION #001

LOCALIZACION
PROVEEDOR
TELEFONO

OBSERVACIONES

CANTIVALOR UNITARIO
870

FLETES
SEGURO

DESC
UENT
O
COME
RCIAL
2,0%
870
870

21,040.00

165
105
VALOR TOTAL

11

CANTIVALOR UNITARIO
780

FLETES
SEGURO

DESC
UENT
O
COME
RCIAL
1,%
780
780

23,600.00

195
120
VALOR TOTAL

19

CANTIVALOR UNITARIO
1100

FLETES
SEGURO

DESC
UENT
O
COME
RCIAL
3.5%
1100
1100

25,800.00

220
125

VALOR TOTAL

VENTA

CANTIVALOR UNITARIO
3120

35,900.00

ESTADO DE RESULTADOS SEPTIEMBRE 1 AL 30

VENTA
COSTO MERCANCIA VENDIDA (MATERIAS PRIMAS)
COSTO MERCANCIA VENDIDA (MANO DE OBRA)
UTILIDAD BRUTA
MENOS GASTOS
ADMINISTRACION
VENTAS
FINANCIEROS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

MENOS PROVISION DE IMPUESTOS
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

UTILIDAD POR CADA PLATO=

costo de la mercancia vendida

mas
menos
igual
menos
igual

inventario inicial
compras del mes
devoluciones de compras
mercancia disponible
inventario final

costo de la mercancia vendida

VERIFICACION costo de la mercancia vendida
=

TRASLADADO A PRODUCCION MENOS DEVOLUCIONES DE PRODUCCION

45,956,910.52

utilidad neta por plato=

utilidad bruta por plato=

REFERENCIA
ENTRADAS
V\UNIDAD

UNIDAD
870
780
1100
85

20,889.20
23,679.00
25,242.00
22,094.67

V\TOTAL

CODIGO
SALIDAS
UNIDAD V\UNIDAD

18,173,604.00
18,469,620.00
195

23,679.00

2165

22,094.67

27,766,200.00
1,878,046.82

CIUDAD

VALOR TOTAL
18,304,800.00

(366,096.00)

143,550.00
91,350.00
18,173,604.00

VALOR TOTAL
18,408,000.00

(184,080.00)

152,100.00
93,600.00
18,469,620.00

VALOR TOTAL
28,380,000.00

(993,300.00)

242,000.00
137,500.00

27,766,200.00

VALOR TOTAL
112,008,000.00

SEPTIEMBRE 1 AL 30
%
100%

112,008,000.00
(45,956,910.52)
(18,290,000.00)
47,761,089.48

43%

5,200,000.00
10,900,000.00
1,250,000.00
17,350,000.00

15%

30,411,089.48
7,602,772.37
22,808,317

27%
20%

POR CADA $100 DE VENTAS $20 ES LA UTILIDAD NETA

UTILIDAD NETA / PLATOS VENDIDOS

7,310

cancia vendida

LUCIONES DE PRODUCCION

87,248,000.00
64,409,424.00
4,617,405.00
147,040,019.00
101,083,108.48
45,956,910.52

7,310
15,308

ARTICULO ROBALO AZUL

GO
SALIDAS
SALDO
V\TOTAL
UNIDAD V\UNIDAD
4100
21,280.00
4970
21,211.59
5750
21,546.30
4,617,405.00
5555
21,471.43
6655
22,094.67
47,834,957.35
4490
22,094.67
4575
22,094.67

V\TOTAL
87,248,000.00
105,421,604.00
123,891,224.00
119,273,819.00
147,040,019.00
99,205,061.65
101,083,108.48

EXISTENCIAS
MAXIMA
MINIMA

INVENTARIO
FINAL

S LA UTILIDAD NETA PARA LOS SOCIOS

COSTO DE LA MANO DE OBRA TA

HORAS EXTRAS
SALARIOS
RECARGOS NOCTURNOS
BONIFICACIONES DE PRODUCCION
RECARGOS DOMINICALES Y FESTIVOS
AUXILIO DE TRANSPORTE

DOTACION DE UNIFORMES

CALCULO DEL COSTO MENSUAL PARA LA EMPRESA

BASE
PORCENTAJE
16,820,000
8.33%
16,820,000
1%
16,820,000
8.33%
15,590,000
4.16%
15,590,000
12.00%
15,590,000
8.50%
15,590,000
1.00%
15,590,000
4.00%
15,590,000
3.00%
15,590,000
2.00%
SUBOTAL

COSTO TOTAL MANO DE OBRA=

COSTO TOTAL MANO DE OBRA=
COSTO TOTAL MANO DE OBRA=

SALARIOS Y RELACIONADOS MAS PRESTACIONES SOCIALE

15590000+8373906+1470000
26,663,906
3,120 UNIDADES PRODUCIDAS EN EL M

COSTO UNITARIO MANO DE OBRA=

COSTO UNITARIO MANO DE OBRA=
COSTO UNITARIO MANO DE OBRA=

COSTO TOTAL / UNIDADES PRODUCIDAS

26663906/3120
8,546
PRESENTACION EN EL ESTADO DE RESULTADOS

MATERIAS PRIMAS

120,000,000

MANO DE OBRA

26,663,906

ADMON
VENTAS
FINANCIEROS

15,000,000
38,000,000
2,500,000
25%

E LA MANO DE OBRA TALLER 4

1,050,000
10,960,000
1,435,000
2,145,000
SUBTOTAL
TOTAL

15,590,000
1,230,000
16,820,000

BASE REDUCIDA
BASE PLENA

1,470,000

ARA LA EMPRESA
VALOR TOTAL
1,401,106
168,200
1,401,106
648,544
1,870,800
1,325,150
155,900
623,600
467,700
311,800
8,373,906

PRESTACIONES SOCIALES MAS APORTES NOMINA MAS DOTACION

S PRODUCIDAS EN EL MES

RESULTADOS
350,000,000
- 146,663,906

203,336,094
- 55,500,000

147,836,094
- 36,959,024
110,877,071