Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Introduccin
Estrategias Diarias de Forex es un libro para todos los inversionistas que desean mejorar
y comprender sus operaciones en Forex.
Hay ciertos aspectos que me gustara comentarles para que le puedan dar mejor uso a
este libro:
Poner en prctica las estrategias en una cuenta demo: As podrs analizar cul de
las estrategias es la que mejores resultados te da, y cul comprendes mejor, para
obtener mejores resultados.
Ciertas palabras y trminos los dejare en ingls debido a que Forex contiene
muchos trminos difciles de traducir, pero que todos comprendemos porque as
estn.
Las grficas y ejemplos en cada estrategia son eso, ejemplos, por favor no tomar
en cuenta los valores.
Al comenzar este viaje juntos estoy muy emocionado ya que es un sueo hecho realidad.
Cuando yo comenc hace 10 aos no haba mucha informacin acerca de Forex, por lo
que tuve que aprender por las malas, o sea, perdiendo tiempo y dinero.
Este libro ha venido a responder las dudas y confusiones de muchos inversionistas desde
principiantes hasta avanzados, por lo que ha tenido una gran respuesta por parte de miles
(literalmente) de lectores.
Pero lo que mas nos conmueve es la respuesta de los lectores hacia las estrategias y
como ests han hecho que sus operaciones en Forex, realmente crezcan, teniendo
resultados realmente sorprendentes. Creame cuando les digo que este libro realmente les
est ahorrando de 6 a 12 meses de investigacin, educacin y prctica, por lo que
significa que en lugar de estar haciendo esto estn aprovechando su tiempo y ganando
dinero, que al final es el propsito por lo que todos estamos en Forex.
Forex es una inversin de alto riesgo. Nunca inviertas dinero que no estas dispuesto a perder. Cualquier
opinin, ejemplo o comentario no son consejos de inversin, por lo que Forexess ni ninguna persona de
esta organizacin se hace responsable por prdidas monetarias en sus cuentas.
Copyright reservado: Forexess, terminado el 16 de junio, 2010. Todos los derechos reservados. No se
puede reproducir este libro ni su contenido.
Moneda: Cualquiera
Indicadores: 5 Ema, 10 Ema, Stochastic (14, 3, 3), RSI (14, 70, 30)
Indicador de Entrada: Compra cuando 5 EMA cruce arriba de 10 EMA y las lneas
del stochastic no esta en una posicin de sobre compra (arriba de 80.009 y el RSI
arriba de 50.
Indicador de Entrada: Vende cuando 5 EMA cruce abajo de 10 EMA y las lneas
de stochastics no estn en sobre venta (abajo de 20) y el RSI esta abajo de 50.
En la grfica de abajo la lnea azul es EMA 5 y la lnea Acqua es Ema 10. La lnea amarilla
es la tendencia (EMA 150).
Ventajas: permite filtrar las entradas de una manera ms precisa.
Desventajas: 5 y 10 EMAs pueden dar seales de salida muy rpido.
Monedas: Cualquiera
Indicadores: Parabolic SAR (0.02, 0.2) ADX 50 (con +DI, -DI lineas).
Reglas para entrar: SELL cuando el +D1 esta abajo de -D1, y el Parabolic SAR da
seal de venta. Cuando el +D1 esta arriba de -D1, y el Parabolic Sar da seal de
venta hay que ignorar la seal y no abrir.
BUY cuando el +D1 esta arriba de -D1 y el Parabolic SAR da seal de compra.
Cuando el +D1 esta debajo del -D1, y el Parabolic Sar da seal de compra hay que
ignorar y no abrir la posicin.
puede adaptarse la estrategia sin esperar que cierre la barra del precio.
Salida: no definido, sin embargo, se cree que el precio despus que quiebra
el tnel va a travesar la misma distancia del tamao del tnel.
Ventajas: muy simple y extremadamente efectivo. Puede proveer 100%
entradas seguras, si se cierran las posiciones con pocas ganancias,
usualmente cuando la primera candela cierra despus de abierta la
posicin.
Desventajas: muy asertivo y debe pensarse muy bien el punto de entrada.
Posiciones abiertas muy cerca del tnel puede no tratarse de un
rompimiento real y dar una falsa entrada.
Despus de que
10. RSI High and Low: Si combinas el RSI con otros indicadores y con un
anlisis tcnico correcto puede ayudarte a llevar tus operaciones a otro
nivel.
Moneda: Cualquiera
Time Frame: Cualquiera
Indicador: RSI (14) con niveles en 70 y 30
Entrada: Compra cuando el RSI ha cruzado abajo de 30, formado un suelo,
y luego cruza nuevamente para arriba a travs de 30.
Vende cuando RSI ha cruzado arriba de 30, ha formado un tope, y luego
cruza nuevamente el 30 para abajo.
Salida: No definida.
Parte # 2
Estrategias Diarias para Intermedios-Avanzados
1. Fibonacci trading: Esta estrategia trabaja mejor en perodos de tiempo
cortos (5 min., 15 min. 30 min. incluso 1 hr.)
Time Frame: ms 5 min. y menos 3hr.
Moneda: cualquiera
Indicadores: 5WMA
Mira a las olas del precio. Encuentra la ola ms alta y la ola ms baja=
llamadas Fibonacci A y B.
Coloca Fibonacci de A a B.
Para saber en que direccin jalar (abajo o arriba) simplemente mira la
tendencias; si no esta clara, encuentra las olas AB y pon el Fibonacci en las
2 direcciones.
Una vez colocado, espera y observa el retracement de las olas AB. Durante
el retracement hay 3 condiciones que se deben cumplir en orden de
considerar operar:
*El precio debe tocar 5WMA.
*El precio por lo menos debe tocar el nivel 0.382 Fibonacci retracement
level.
* El 0.618 Fibonacci retracement level no debe fallar. Aqu significa que el
precio no debe cerrar abajo (compra)/arriba (venta) 0.618 retracement line.
Cuando los 3 criterios se cumplan, abre la posicin una vez la candela cierra
cercano a 5WMA para Compra y abajo si es para Venta.
Los top loss siempre se colocan 4-5 pips arriba (venta)/abajo (compra) el
0.618 Fibonacci retracement level.
La ganancia es colocada en el nivel de expansin de Fibonacci 1.618 del
punto A.
Colocar un Buy y un Sell 10% arriba y abajo del precio de cierre actual.
Colocar un Target Profit 10% arriba o abajo de la orden Buy o Sell. Puedes abrir
una nueva orden antes de que abra las sesiones mas importantes.
Ejemplo:
% Rango
Diario
Par
Cierre
Alto
Bajo
Rango Diario
10.00%
USD/JPY
96.43
97.27
95.96
131
Buy
Order
Buy SL
Buy TP
Sell
Order
Sell SL
Sell TP
96.56
96.3
96.69
96.3
96.56
96.17
10. Big Ben Trading Strategy: Big Ben es una estrategia especifica diseada para
capturar la primera direccin del movimiento que a menudo ocurre en las primeras
horas de la apertura de la sesin de Lndres, que empieza aproximadamente a la 1
am EST.
La estrategia trabaja mejor con GBP/USD. Porque esta moneda no se mueve tanto
en otras sesiones, se debe hacer esta estrategia al inicio de la sesin de Lndres
porque es all donde explota.
Fig. 1 muestra que GBP/USD no se mueve en la sesin de Asia. Cuando Lndres
abre, sin embargo, el GBP/USD es donde mas movimiento hay.
Las Reglas:
Las reglas siguientes son para operaciones cortas, pero la estrategia puede
cambiarse para las posiciones largas.
1. El par hace un nuevo rango bajo por lo menos 25 pips debajo del precio despus de la
apertura de Lndres.
2. El par entonces cambia y luego se mueve 25 pips o mas arriba del precio de
apertura.
3. El par entonces cambia nuevamente abajo del bajo establecido en el paso 1.
4. Vender en un rompimiento (por lo menos 7 pips) debajo del bajo de Lndres.
5. Una vez llena, coloca un stop inicial de proteccin no ms arriba de 40 pips del
precio de entrada.
6. Despus de que el mercado se mueve bajo por la distancia entre el precio de
entrada y el stop, cubre la mitad de la posicin con un trail stop para recordar.
Estas simples reglas hacen que abras posiciones que te darn ganancias del
comportamiento comn que ocurre en la gbp/usd cuando el mercado de Europa/Lndres
abre.
La Lgica
Como mencionamos, la gbp/usd tiende a bajar su volumen de operaciones afuera de las
horas de sesin de Europa/Lndres porque la mayora de las operaciones de la GBP/USD
se trabajan durante la sesin europea.
Los bancos hacen sus transacciones durante esta hora y como resultado se tienen los
altos y bajos. Una vez estas ordenes se hacen los mercados estn listos para ver el
movimiento real de la GBP/USD del da lo que esta estrategia esta diseada capturar.
La estrategia de Big Ben permite limitar el riesgo inicial y capturar los buenos movimientos
de la sesin de Lndres. Esta estrategia es producto de los aos viendo el mercado de
monedas, y como se puede explotar estas estructuras.
Parte # 3
Forex Scalping
Qu es Forex Scalping? Tambin puede llamarse operar rpidamente. Es un mtodo
donde los operadores permiten que sus posiciones solo duren unos segundos, un mximo
de 1 minuto. Si el operador mantiene la posicin ms tiempo de 1 minuto ya no se
considera scalping.
El propsito del scalping es hacer pequeas ganancias mientras se expone a la cuenta a
muy poco riesgo, que se debe a la rapidez de abrir/cerrar la posicin.
Cmo se puede hacer? Supn que el scalper abre una posicin de 100 000 unidades de
EUR/USD. Por cada pip ahora el ganara $10. Cerrndolo con solo 3 pips de ganancias se
tiene un total de $30-no esta mal por menos de un minuto de operar.
Consejos y Verdades
La nica manera de hacer una cuenta pequea en una cuenta grande en un corto
perodo de tiempo es por el uso de un alto leverage: Empieza despacio: 20:1 o si
mucho 50:1, luego mueve a ms leverage cuando tus capacidades de scalping
mejoren.
La nica manera de operar con alto leverage si arriesgarse a perder toda la cuenta
en 10-15 posiciones es trabajando con un apretado stop loss. Operar sin stop loss
matara tu inversin en poco tiempo.
Es sabio decidir el tamao del lote de la posicin y ver el riesgo por adelantado.
No todas las horas son buenas para scalping: 4 sesiones: Lndres, NY, Sydney y
Tokio. Aprende el comportamiento de tu moneda y ve cual sesin es mejor para
hacer scalping.
Una vez en la posicin el scalper debe manejar los riesgos por: a) moviendo los
stops a un punto de equilibrio tan pronto como la situacin lo permite; b) agarrando
las ganancias a un nivel lgico; c) saliendo de la posicin si el precio se congela
por ms tiempo del esperado.
1.
ADX and Bollinger Bands: Algunos scalpers reciben ayuda al usar ADX
Parte # 4
Las Olas de Elliott
"Vivir es elegir. Y nunca sabremos a donde nos habran llevado los caminos que
descartamos" (Juan)
En 1930, Ralph Nelson Elliott descubri que los mercados tienen un patrn. Mas
especficamente, l descubri que los mercados se mueven en 5 olas y que esto hace
que se desaten 3 olas correctivas en contra de la tendencia.
Elliott estudio los perodos de tiempo, desde aos hasta hora, del Dow Jones. Encontr
los mismos patrones, sin importar los perodos de tiempo. Este concepto, que el mercado
exhiba es similar a una estructura (parecido a los rboles, que estn hechos de pequeas
versiones de si mismos). Ver fig. 1
Inicialmente se concentro en los mercados de acciones, Elliott expandi sus estudios a
varios mercados encontrando los mismos patrones! El se pregunto porque los mercados
que supuesta mente se manejan por eventos externos exhiban los mismos patrones. La
respuesta es que las tendencias de los mercado no son producto de las fuerzas de
afuera, si no son producto de la psicologa humana, que sigue una ola principal.
Figura 1: El patrn bsico 5-3 en la tendencia.
Extensiones
En un impulso, una de las olas 1,3 o 5 se extienden. La ola 1 se extiende raramente. La
ola 3 es casi siempre la ola que se extiende.
Diagonal
Las diagonales se conocen como grficas tradicionales. Una diagonal es la mas comn
en la 5 ola que sigue especialmente de la ola 3. En estos casos, el patrn se refiere como
una diagonal con final. En una diagonal con final, cada ola (1,2,3,4,5) consiste en 3 olas y
en olas 2 y 4 que se pueden cruzar.
Figura 3: Un diagonal que termina en la ola 5 seguida de una ola especialmente fuerte #
3.
Los reversos de las diagonales terminadas son agudas. La posicin es iniciada cerca de
la lnea que conecta las olas I y iii (esto estima el termino de la ola 5). El stop inicial no
esta claramente definido desde que las posiciones se inician cerca del extremo de la 5
ola.
Tringulos
Los tringulos son comunes como 4ta. Olas, olas B (y olas X...ver las combinaciones). El
patrn consisten en 5 cruzadas (y usualmente contradas) olas marcadas A,B,C,D y E.
Elliot en Accin
Los que practican las olas de Elliot a menudo dicen es todo acerca de 5s y 3s. 5 olas en
una direccin indican que la tendencia grande va en esa direccin. Conociendo la
tendencia grande el operador puede abrir una posicin hacia esa direccin y el gran
movimiento.
Parte # 5
Operando Fibonacci
Dios concede la victoria a la Constancia
Quin era Fibonacci?
Leonardo Fibonacci era un famoso matemtico italiano que descubri una serie
simple de nmero que creaban radios describiendo las proporciones naturales de
las cosas en el universo.
Esta serie de nmeros se derivan al empezar con 1 seguido por 2 y luego sumando 1+2
para obtener 3, el tercer nmero. Luego, agregando 2+3 para obtener 5, el cuarto nmero,
y as sucesivamente.
Despus de los primeros nmeros de la secuencia, si mides el radio de cualquier nmero
al nmero siguiente ms alto te da 0.618.
Estos radios son llamados golden mean.
La colocacin de los stops es un desafo. Es probablemente mejor colocar los stops abajo
de la ltima ola baja (en una tendencia hacia arriba) o arriba en una ola alta (en una
tendencia hacia la baja), pero ambos requieren un alto nivel de riesgo en proporcin de
las ganancias en la posicin.
Otro problema es determinar cul es la ola Baja y la ola Alta para empezar a crear los
niveles de Retracement Fibonacci. El punto es que no hay una manera correcta de
hacerlo, pero lo malo es que a veces es un juego de adivinar.
Los Niveles de Extensin de Fibonacci
El siguiente uso de Fibonacci es para aplicar las ganancias.
En una tendencia a la alza, la idea general es agarrar las ganancias en una posicin larga
en un precio de los niveles de extensin de Fibonacci. Usted determinarlos niveles de
extensin de Fibonacci usando 3 clics del ratn. Primero, clic en una ola baja, luego
mueva el cursor a la ola mas reciente alta. Finalmente mueva el cursor otra ve hacia abajo
y haga clic en el retracement de la ola baja. Esto va a mostrar cada precio de los niveles
de extensin mostrando ambos el radio y el precio correspondiente.
Otro problema es determinar cual es la ola baja desde el principio creando los niveles de
extensin de Fibonacci. Una manera es desde la ola baja despus de 30 barras. Otra vez,
el punto esta all no ha una manera exacta, y como consecuencia es un juego de adivinar.
Solo, los niveles de Fibonacci no te van hacer rico. Sin embargo, los niveles de Fibonacci
son muy tiles como parte de un mtodo de estrategia que incluya otros anlisis y
tcnicas. Como sabes la clave para tener un sistema de operaciones efectivo es integrar
varios indicadores (no demasiados) que se juntan de una manera que no es obvia para la
mayora de observadores.
Todos los traders que son exitosos saben como integrar los indicadores (incluyendo
Fibonacci) que hace la diferencia. Nunca entres o salgas de una posicin basndote
simplemente en los niveles de Fibonacci.
Parte 6
Manejo del Dinero
Dlares son esos imprudentes billetes americanos que tienen diverso valor y
el mismo tamao-Jorge Luis BorgesEsta seccin esta dedicada al control de las perdidas espero les ayude a control los daos.
No importa cul indicador/mtodo escoja para nuestro propsito del stop trailing, el
objetivo es conseguir un punto de equilibrio lo mas pronto y estar seguros lo antes
posible.
En orden de usar exitosamente este mtodo alternativo, las entradas nunca deben
tomarse cerca o exactamente en los niveles de reversos (porque dichas entradas a
menudo se convierten en posiciones negativas antes de tornarse en ganadoras no la
mejor opcin en este caso) en lugar debes buscar entrar con la tendencia en un
movimiento que ya se encuentra en proceso.
De cualquier forma en ambos escenarios tienen una cosa en comn las posiciones libres.
3. Manejo del tamao de los lotes
Regla 1: Si ganas tu primera posicin en una serie puedes contarla como ganadora
y empezar una nueva serie.
Regla 2: Cuando pierdas, tu sigues operando el mismo tamao del lote hasta que
consigas ganancias. Despus de ganar 1 vez operar igual al agregado de las
perdidas anteriores (por ejemplo despus de 4 perdidas a 1 lote seguidas de 1
ganada incrementa tu posicin a la suma de 4 perdidas, osea 4 lotes, para este
ejemplo).
Regla 3: Si tienes una serie de perdidas, y 1 ganada, y luego otra serie de perdidas
tu operas el tamao de las mas recientes multiplicado por el tamao de la posicin
perdida mas grande. Por ejemplo: despus de 2 perdidas a 1 lote, 1 ganada a 1
lote, 3 perdidas a 2 lotes y 1 ganada a 2 lotes ahora esta operando con 6 lotes (3
perdidas por 2 lotes).
El resultado natural de este sistema es que hay circunstancias cuando el operador
estar en un punto de equilibrio despus de 2 ganadas consecutivas. Esto sucede
cuando la segunda ganada es alcanzada con el nmero de posiciones iguales a la
serie de perdidas mas grandes. Ejemplo: LLLLWLLW va a resultar ser un punto de
equilibrio en este caso. El mayor riesgo en esta gran serie de perdidas con
ganadas intermitentes que no son consecutivas: Ejemplo: LLLLWLLLLLLLW se
traslada en operar 28 lotes por operacin seguidas de esa segunda ganada
Conclusiones
Forex es una inversin de alto riesgo, pero si eres disciplinado, educado y sigues
un sistema de operacin tu inversin crecer de una manera constante.
Siempre usa un stop loss, recuerda la formula del xito bajo riesgo, altas
ganancias.
Un buen manejo del dinero se requiere para ser un operador exitoso en Forex.
Antes de contar tus ganancias asegurate que sabes cuanto estas dispuesto a
perder.
Recuerda que Forexess te da la oportunidad y las herramientas que necesitas para operar
exitosamente en Forex, visitamos constantemente y vers los resultados.