Empresa Sausalito Productora de Lacteos

EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS
EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE

LACTEOS
AUDITORIA
REALIZADO POR:
ANABEL IRGUA
ANDRES PABON
2013
AUDITORIA EMPRESA SAUSALITO 2013
ANTECEDENTES
Productos lcteos SAUSALITO es una empresa familiar de capital 100%
Ecuatoriano, que ha evolucionado desde la produccin artesanal de quesos hasta
convertirse en una moderna empresa, con base en el mejoramiento de sus
procesos de produccin y la ampliacin de su lnea de productos, desde sus
inicios este esfuerzo empresarial ha tenido como valores su compromiso con la
calidad, innovacin tecnolgica, honestidad e integridad.
GIRO DEL NEGOCIO

SAUSALITO, Productora de lcteos, se dedica a la produccin de derivados de la
leche estableciendo su lugar principal de produccin fuera de la ciudad, y para
comodidad de los demandantes del producto se ubicara en lugares especficos de
la ciudad para su venta como centros comerciales y sitios de alta concurrencia de
demandantes.
CROQUIS
CARTA COMPROMISO
Quito, 07 de septiembre 2013
Seores Administracin Financiera
Empresa Produccin Sausalito
Presente.
Estimados Seores:
Gerente General: Ing. Patricio Anda
Gerente Financiero: Ing. Marisol Granda
Por medio de la presente, tenemos el gusto de confirmar nuestra aceptacin de realizar una
auditora financiera del Balance General y el Estado de Resultados de la Empresa Produccin
Sausalito, el cual se realizar del 01 de Marzo al 31 de Marzo correspondiente al periodo 2013 y
nuestro entendimiento respecto a este compromiso.
Nuestra auditora se efectuar de acuerdo con Normas de Auditora Generalmente Aceptadas y

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
Para formar nuestra opinin sobre los estados financieros, efectuaremos pruebas suficientes
para obtener seguridad razonable en cuanto a que la informacin que contienen los registros
contables principales y otros datos fuentes, es confiable y suficiente como base para la
preparacin de los Estados Financieros. Tambin decidiremos si es que la informacin est
revelada adecuadamente en los Estados Financieros.
En virtud de la naturaleza de las pruebas y de otras limitaciones inherentes a una auditora,

junto con las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, existe un riesgo
ineludible de que pueda permanecer sin ser descubierta alguna distorsin importante.
Adems de nuestro dictamen sobre los Estados Financieros, proporcionaremos una carta por
separado, conteniendo las debilidades importantes de control interno de las que tengamos
conocimiento.
Nos permitimos recordarles que la responsabilidad por la preparacin de los Estados
Financieros, incluyendo las revelaciones suficientes, recae en la administracin de la
Compaa. Esto incluye el mantenimiento de registros contables y controles internos
adecuados, la seleccin y aplicacin de polticas de contabilidad y la salvaguarda de los activos
de la compaa.
Como parte del proceso de nuestra auditora solicitaremos de la administracin, confirmacin
por escrito, referente a las informaciones que se nos hubieren proporcionado respecto a la
auditora.
Se espera la cooperacin total de su personal y se cuenta con la colaboracin del mismo para
proporcionar los registros, documentacin y otra informacin que se requiera en relacin con
nuestra auditora.
Nuestros honorarios, que se facturarn a medida que avance el trabajo, se basan en el tiempo
que requieran las personas que realicen el trabajo, ms desembolsos directos por gastos. Las
cuotas por hora individuales varan de acuerdo con el grado de responsabilidad involucrado, la
experiencia y habilidad que se requieran.
Esta carta estar en vigor, a menos que termine, se modifique o se sustituya por ambas partes.
REPRESENTANTE EMPRESA
AUDITORES
Ing. Patricio Anda

FLEXIPLAST S.A.
Dr. Andrs Pabn

Dra. Anabel Irgua
POLITICAS GENERALES DE LA EMPRESA

La Administracin deber redisear y posteriormente mantener la estructura orgnica de
la compaa enfocada hacia el cliente, orientada a satisfacer sus necesidades y al
desarrollo de productos innovadores, acordes con los avances tecnolgicos.
Los planes, programas y presupuestos de la compaa se realizarn en base al Plan
Estratgico de la Compaa.
El rea de informtica tiene la responsabilidad de controlar y llevar un inventario
detallado de la infraestructura de hardware de la empresa. Este control se llevar tanto
para la infraestructura centralizada corporativa, como para la infraestructura de usuario
final interno.
CAPACITACION PERMANENTE.- Como empleadores tenemos la obligacin de
capacitar a nuestros trabajadores para ponerlos actualmente cada da ya que nuestros
procesos tendrn cambios frecuentemente.
SEGURIDAD INDUSTRIAL.-Uso y cuidado de los de los Implementos de Proteccin
Personal en forma adecuada al riesgo laboral.
Reportar las condiciones y actos inseguros que se detecten para Prevenir Accidentes
Laborales.
Cuidar las instalaciones de saneamiento Bsico para que perduren en el tiempo y las
puedan disfrutar en forma adecuada.
CALIDAD.- Respeto de todos los procesos en todas las reas de la empresa para tener
un producto final que sea de calidad.
CONFIDENCIALIDAD.- Manteniendo un margen de respeto y secreto hacia los
procesos que se llevan dentro como fuera de la empresa.
POLTICAS CONTABLES
La empresa llevar sus registros contables en dlares, de acuerdo a las Normas
Ecuatorianas de contabilidad ( NEC)
Los inventarios de materia prima, materiales y suministros se encuentran valorados con
el mtodo de promedio ponderado
La Propiedad Planta y Equipo se encuentran registrados a su costo de Adquisicin
El mtodo para calcular la depreciacin de Activos Fijos es de Lnea Recta, tomando
como base la vida til estimada de los activos
Las tasas de depreciacin anual de los activos, son las siguientes:
Activo
Tasa
Edificios
5%
Vehculos y equipos motorizados
20%
Muebles y Enseres
10%
Equipos de oficina
10%
Equipos de mantenimiento
10%
Equipos de computacin
33%
Los respaldos o documentos fuente proporcionan una seguridad fsica de que los
registros contables son debidamente respaldados, adems se debe restringir el ingreso al
programa contable en donde solo el personal autorizado pueda acceder a dicho
programa.
Realizar comparaciones peridicas entre los registros de contabilidad y los activos
fsicos disponibles de la empresa. Esto permite establecer debilidades en el
mantenimiento de la contabilidad y registro relacionados.
CAJA:
1. El fondo de caja chica est destinado a cubrir gasto menores y urgentes de la comisin
que no puedan ser liquidados con cheque como mensajera, taller, papelera, servicios
bsicos, etc., que no asciendan la cantidad de $ 1.000,00
2. El importe del fondo de caja chica ser de mnimo de $ 1.000,00 y mximo de $
3.000,00.
3. Todos los pagos que se hagan con fondos de caja chica deberan estar previamente
autorizados por el director administrativo en la oficina central.
4. Todas las facturas que se paguen con fondo de caja chica debern contener el registro
fiscal y fecha reciente de expedicin.
5. El fondo de caja chica se destinara nicamente para sufragar gastos menores de la
comisin y queda estrictamente prohibido efectuar prstamos al personal o utilizarlo
para otro fin.
6. En toda salida de caja chica se deber recabar vale firmado por la persona que recibe el
efectivo, mismo que deber estar previamente autorizado por el director administrativo
o supervisor de la oficina.
7. La reposicin de caja chica se efectuara mediante entrega de facturas debidamente
autorizadas cuyo importe se acreditara en cuenta del responsable del fondo.
8. El director administrativo efectuara arqueos peridicos para cerciorarse del buen
manejo del fondo.
9. El fondo de caja ser resguardado en caja con llave que solo el responsable del fondo
tendr y diariamente ser depositado en la caja fuerte de la comisin.
10. Este reglamento deber hacerse de conocimiento del responsable del fondo con objeto
de que conosca el contenido del mismo
11. Las polticas de caja nos permiten contar con las medidas de control necesaria y
establecern los lineamientos a seguir, para poder tener una mayor seguridad y
eficiente operacin.
BANCOS:
1. Las firmas autorizadas de las cuentas bancarias debern corresponder al presidente del
comit ejecutivo y al director de administracin.
2. Antes de emitir un cheque o generar una transferencia se deber verificar el saldo de la

cuenta.
3. En todos los casos asumir la responsabilidad de los sobre giros que se den en las
cuentas bancaria.
4. Todos los cheques que se emitan debern ser nominativos, debern generarse
transferencia o emitirse cheques para toda aquellas cantidades superiores a los
$ 1.000,00.
5. La generacin de transferencia y emisin de cheques debern acompaarse de sus
correspondientes plizas de egresos.
6. Por ningn motivo debern emitirse cheque posfechados.
7. Deber llevarse un consecutivo con las copias de los cheques emitidos o transferencias
realizadas.
8. Las conciliaciones bancarias debern realizarse los primeros 10 das de cada mes, se
anexara copias del estado de cuentas y auxiliar de bancos.
9. La conciliacin bancaria ser autorizada por presidente del comit ejecutivo.
10. Las partidas de conciliacin debern ser aclaradas antes dela siguiente fecha del cierre.
11. Cualquier cantidad de dinero en efectivo o en cheque de pagos de los clientes debern
ser depositados a ms tardar al da siguiente en la cuenta de cheques.
GASTOS POR COMPROBAR:
Los cheques liberados sin comprobacin fiscal se contabilizarn como Gastos
por Comprobar, anotando el nombre de la persona que lo recibe, de preferencia
que sea empleado, para facilitar la recuperacin de la comprobacin deducible
de impuestos y/o estar en posibilidad de descontar va nmina el importe que
no sea comprobado en los plazos sealados. En ningn caso se registrarn
gastos por comprobar a nombre del Director y/o representante legal.
Los saldos de las subcuentas debern ser cancelados mensualmente
En ningn caso se debern utilizar como subcuentas el ttulo de varios
DEUDORES DIVERSOS:
POLTICAS GENERALES:
Los recursos de la Institucin no deben utilizarse para prstamos al personal y/o a

terceros.
En caso de necesidad de prstamos personales debern manejarse a travs del Fondo de
Ahorro.
Excepcionalmente, por casos de gran emergencia, el Director con autorizacin del
Consejo Directivo podr atender solicitudes de prstamos personales con las siguientes
condiciones:
El lmite mximo a prestar ser de un mes de sueldo del trabajador que haga la
solicitud.
El importe del prstamo deber regresar durante el mismo ciclo escolar, a travs de
nmina.
No podr prestar al trabajador que tenga algn otro prstamo an vigente.
DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS:
Cuando se trate de anticipo a proveedores el saldo en la cuenta no deber exceder a 3
meses para finiquitar el servicio y/o la compra o en su defecto reembolsar el importe de
dinero entregado.
Los cheques entregados por anticipo a proveedores debern tener como respaldo una
requisicin de compra o de servicio por escrito que seale costo y tiempo aproximado
de entrega del servicio y/o de mercanca que se vayan a adquirir.
ACTIVO FIJO:
POLTICAS GENERALES:
Llevar archivo individualizado de los activos perfectamente identificados, anexando su

factura, y elaborar cdulas de control de utilizacin, lugar donde se encuentran y
responsable de su cuidado.
Elaborar cdulas de trabajo por activo con su depreciacin correspondiente.
Para la transmisin y/o enajenacin de activos que ya hayan llegado a finalizar su vida
contable y/o til ser slo el Director con anuencia de su Consejo Directivo quienes
podrn donar o vender los bienes en mencin, previo aviso al departamento de Control
Administrativo (Responsable Contable).
Los niveles de autoridad para las nuevas adquisiciones de activos Fijos:
Se solicitar la autorizacin expresa del Nivel Provincial cuando se trate de terrenos,
mejoras y adiciones al edificio, equipo de transporte y la adquisicin de equipos en
volmenes considerables. (Ej. Un saln de cmputo, 10 o ms reemplazos o nuevas
adquisiciones de equipos de oficina...)
Para estos casos, al nivel local, a travs del Director y su Consejo Directivo, le
corresponde solicitar por escrito, fundamentando la peticin y acompaada de proyectos
tcnicos o arquitectnicos segn sea el caso, y dos o tres presupuestos de costos.
Las cantidades para la adquisicin de activos fijos, inversiones en mejoras de las
instalaciones o del inmueble, debern estar incorporadas en los presupuestos desde el
inicio del ciclo escolar en que se quieren aplicar.
Los registros contables de las nuevas adquisiciones debern realizarse sin IVA.
TERRENOS:
Para las Instituciones propietarias de terreno (s) debern formar un expediente

conteniendo:
El documento notarial que avale la propiedad del mismo,
Un levantamiento topogrfico del terreno y las construcciones,
Documento donde conste el valor catastral.
Archivo que contenga recibos pagados del impuesto predial.
Los registros contables debern cuadrar con los importes que seale el documento
notarial.
Las Instituciones no propietarias de terreno debern formar un expediente conteniendo
el contrato de comodato vigente y actualizable cada 5 aos y archivo que contenga
comprobantes de pago del impuesto predial. En este caso no deber realizarse el registro
contable del valor del bien; ya que servir para justificar legal y fiscalmente las
aplicaciones de los recursos de la Institucin en un predio e instalaciones no propias.
MEJORAS:
Se trata de aplicaciones de recursos en el inmueble que lo mejoran, y modifican
considerablemente.
En ningn caso se considerarn como inversiones en mejoras los gastos por concepto de
conservacin, mantenimiento y reparacin que se eroguen con el objeto de mantener el
edificio en condiciones de operacin.
Las inversiones que se hagan por adiciones al edificio debern tener como respaldo
documental los siguientes elementos:
Contrato de obra a precio alzado con la empresa o persona fsica responsable del
proyecto, anexando el presupuesto y calendario estimados.
Comprobantes de gastos que renan requisitos fiscales.

Por control contable se abrir una sub-cuenta por cada obra que se est realizando, y
una vez que se concluyan se realizar traspaso a la cuenta de edificios y ampliaciones.
EQUIPO DE TRANSPORTE:
La compra de equipo de transporte nuevo ser compacto austero con aire acondicionado
opcional.
En caso de compra de automvil nuevo el comprobante deber estar a nombre de la
Institucin, reunir requisitos fiscales inclusive el IVA expreso y por separado.
En caso de adquisicin de autos usados si el vendedor es Persona Moral o fsica con
actividad empresarial deber expedir factura que rena requisitos fiscales; en ningn
caso ser vlido el endoso de la factura original. Inmediatamente se deber realizar el
cambio de propietario en el departamento de trnsito de la localidad.
En caso de que el vendedor sea persona fsica sin actividad empresarial se deber
endosar la factura original a nombre de la Institucin que est comprando el automvil
as como el cambio de propietario con el pago de los impuestos respectivos ante el
departamento de trnsito de la localidad.
MOBILIARIO Y EQUIPO:
Se deber registrar como activo fijo en este concepto las inversiones en bienes muebles
que se realicen para facilitar las actividades administrativas y escolares que se
demeriten por el uso en el servicio y por el transcurso del tiempo y cuyo valor unitario
de adquisicin exceda de $ 500.00.
EQUIPO DE CMPUTO:
Se registrar en contabilidad como equipo de cmputo las siguientes adquisiciones:
Computadoras, impresoras, scanner, monitores, teclados, reguladores, No-Break,
Componentes que incrementen el valor del equipo (no programas).
NOTA* Todo lo que sea consumibles se manejar en su gasto correspondiente.
OTROS ACTIVOS FIJOS:
Se deber registrar como activo fijo en este concepto las inversiones en bienes muebles
que se realicen para facilitar las actividades escolares que se demeriten por el uso en el
servicio y por el transcurso del tiempo y cuyo valor unitario de adquisicin exceda de $
500.00.
ACTIVO DIFERIDO
FIDEICOMISO GASTOS MEDICOS:
Con la finalidad de tener conocimiento de los requisitos de esta prestacin se pide que
se tenga perfectamente bien identificado y ubicado un expediente que contenga el texto
reglamento de esta prestacin as como sus modificaciones y/o actualizaciones.
Las plizas donde se soporten eventos de esta prestacin debern en todos los casos
estar soportadas por comprobantes que renan requisitos fiscales.
PASIVO
FONDO DE AHORRO:
Llevar archivo individualizado de fondo de ahorros que contenga texto reglamento
anual, solicitudes de prstamos y controles individuales de pago.
Con la finalidad de facilitar la revisin de los saldos de esta cuenta se pide que no se
contabilice en deudores diversos.
ACREEDORES DIVERSOS:
La utilizacin de est cuenta ser para registrar cualquier adeudo que tenga la
Institucin con algn tercero.
Los saldos de las subcuentas de acreedores diversos Asoc. de Padres de Familia no
debern estar vigentes por un perodo mayor a un ciclo escolar.
INGRESOS ANTICIPADOS:
Los saldos de esta cuenta debern estar cancelados al 1. de Septiembre del ejercicio de
que se trate.
PATRIMONIO SOCIAL
PATRIMONIO:
La cuenta de patrimonio nicamente se afectar con remanentes del ejercicio y
aportaciones que se realicen al patrimonio debidamente soportadas mediante acta de
asamblea.
INGRESOS
POLITICAS GENERALES:
Los ingresos cobrados por los distintos rubros a los que hace mencin el catlogo de
cuentas, se depositarn en cuenta bancaria a nombre de la Asociacin Civil.
De todo ingreso recibido se emitir un recibo fiscal.
En caso concreto de ingresos por inscripciones y colegiaturas la ficha de depsito que

rena requisitos fiscales har las veces de comprobante oficial.
Con la finalidad de estar en posibilidad de revisar los ingresos recibidos, se pide que sea
el departamento de control administrativo (rea caja) el nico responsable de controlar
las entradas de recursos a la Institucin.
Por seguridad se solicita que no se maneje efectivo en las instituciones, es decir que
todos los ingresos se canalicen va instituciones bancarias previamente elegidas por las
mismas.
Los ingresos se reconocern contablemente hasta el momento en que sean
efectivamente cobrados.
OTROS INGRESOS:
Con la finalidad de identificar ingresos extraordinarios no propios de la actividad se
propone reconocer contablemente en otros ingresos esos recursos espordicos cuidando
el no exceder del 5% de los ingresos propios anuales para quien no sea donataria. Para
las donatarias no existe problema alguno de lmite en estos ingresos.
Es importante resaltar que algunos ingresos de los sealados en el prrafo anterior
pueden provenir de fuentes como:
Venta de Papelera, copias etc.
Renta de Instalaciones
Venta de Uniformes
Actividades que son objeto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el supuesto que se
llegaran a darse, notificar previamente a la Coordinacin Contable para su planeacin.
EGRESOS
POLITICAS GENERALES:
Toda erogacin realizada deber estar soportada con comprobante que rena requisitos
fiscales.
Las erogaciones debern estar autorizadas por el Director o personal autorizado.
Las erogaciones que realicen las Instituciones sern en estricto apego a presupuesto del
ciclo escolar vigente.
Los pagos realizados por erogaciones debern ser con cheque nominativo para abono en
cuenta del beneficiario a excepcin de aquellos gastos realizados con fondo fijo de caja.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
JUNTA GENERAL DE
SOCIOS
PRESIDENTE
GERENTE
DIRECTOR
DEL AREA DE
PRODUCCION
DIRECTOR
DEL AREA
FINANCIERO
DIRECTOR
DEL AREA
MARKETIN
G
DIRECTOR
DEL AREA
ADMINISTRA
TIVA
JEFATURA 2
JEFATURA 3
JEFATURA 4
JEFATURA 1
NIVEL OPERATIVO
TRABAJADORES
DE BODEGA
TRABAJADORES DE
TRANSFORMACION
TRABAJADORES
DE CONTROL DE
CALIDAD
TRABAJADORES
ENVASE Y
ETIQUETA
TRABAJADORES
DE ESTIBAJE
AREA PRODUCTIVA
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
GERENTE GENERAL
1.- Cumplir los acuerdos de la junta administrativa

2.- Vigilar el cumplimiento de los programas
3.- Coordinar las direcciones
4.- Formular el proyecto del programa general
DIRECCION TECNICA
Evaluar y controlar la
aplicacin y desarrollo de
los programas
Formular el programa
anual de labores
Dirigir
las
labores
administrativas de su rea
DIRECCION FINANCIERA
Obtener
necesarios
los
resultados
DIRECCION DE
PRODUCCION
Establecer relaciones de asistencia

promocional
Formular el programa anual de

financiamiento
Establecer
relaciones
cooperacin y apoyo
Dirigir
las
labores
administrativas de su rea
Formular el programa de trabajo
de
Organizar y coordinar seminarios

PLAN DE CUENTAS

1.
1.1.
1.1.01.
1.1.01.01.
1.1.01.01.001
1.1.01.02.
1.1.01.02.001
1.1.01.03.
1.1.01.03.001
1.1.01.03.002
1.1.02.
1.1.02.01.
1.1.02.01.001
1.1.03.
1.1.03.01.
1.1.03.01.001
1.1.03.01.002
1.1.03.01.003
1.1.03.01.004
1.1.03.01.005
1.1.03.01.006
1.1.03.01.007
1.1.03.01.008
1.1.03.01.009
1.1.03.01.010
1.1.03.01.011
1.1.03.01.012
1.1.03.01.013
1.1.03.01.014
1.1.03.01.015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE
CAJA
CAJAS
CAJA CHICA
CAJA CHICA
BANCOS
BANCO PICHINCHA # 3421767104
BANCO PICHINCHA #3433242404
INVERSIONES
CORTO PLAZO
CUENTA GANA DLAR
ACTIVO EXIGIBLE
CUENTAS / DOCUMENTOS POR COB
CLIENTES
ARTURO CHICAIZA
EFRAIN GONZALES
LUIS VILLACIS
JOE SEGUNDO SAILEMA SAQUINGA
EDUARDO FONSECA
SEGUNDO CAIZA
ECUAJUGOS S.A
LUIS GOMEZ
IVAN SEMPERTEGUI
COELEC,ANTICIPOS
J.C NOLASCO
ORLANDO JAME
CEMDEPOT CIA LTDA
EDUARDO SALGUERO

1.1.03.01.016
1.1.03.01.017
1.1.03.01.018
1.1.03.01.019
1.1.03.01.020
1.1.03.01.021
1.1.03.01.022
1.1.03.01.023
1.1.03.01.024
1.1.03.01.025
1.1.03.01.026
1.1.03.01.027
1.1.03.01.028
1.1.03.01.029
1.1.03.01.030
1.1.03.01.031
1.1.03.01.032
1.1.03.01.036
1.1.03.01.037
1.1.03.01.090
1.1.03.02.
1.1.03.02.001
1.1.03.02.020
1.1.03.02.021
1.1.03.02.023
1.1.03.03.
1.1.03.03.001
1.1.03.03.002
1.1.03.03.003
1.1.03.03.004
IVAN M. CATTANI. U
INES GANGOTENA
TRAJANO R. GAVILANEZ B
BORJA LAZO JM
SULTRIEGO
FAUSTO VELOZ
CARLOS CARRERA
WILMER CHANGO
LUIS JAMI
CUACOTA GARCIA ALFONSO
FRANKIN CHANGO
MANUEL GUAYGUA
NELSON THURDEKOOS
LA FINCA CIA. LTDA.
CENTRO AGRICOLA RUMIAHUI POR COBRAR
RUBEN PAREDES
FERNALL S.C.C
ALMACHI SEGUNDO
CUENTAS POR COBRAR EL GALPON
PROVISION CUENTAS INCOBRABLE
INVENTARIO MERCADERIA
IMPORTACIONES EN TRANSITO
PLASTICO SILOPRESS
INV. SILO DE MAIZ
PRESTAMOS A PERSONAL
MANUEL MOYA
PUENTESTAR JACINTO
MUSIN ROSA
POMA CEPEDA JOSE

1.1.03.03.005
1.1.03.03.006
1.1.03.03.007
1.1.03.03.008
1.1.03.03.009
1.1.03.03.010
1.1.03.03.011
1.1.03.03.012
1.1.03.03.013
1.1.03.03.014
1.1.03.03.015
1.1.03.03.016
1.1.03.03.017
1.1.03.03.018
1.1.03.03.019
1.1.03.03.020
1.1.03.03.021
1.1.03.03.022
1.1.03.03.023
1.1.03.03.024
1.1.03.03.025
1.1.03.03.026
1.1.03.03.027
1.1.03.03.028
1.1.03.03.029
1.1.03.03.030
1.1.03.03.031
1.1.03.03.032
1.1.03.03.033
1.1.03.03.034
PEDRO SAILEMA
ANTICIPO QUINCENA
MIGUEL ANGEL QUELAL
LUIS JAME
POMA ANILEMA JOSE JULIAN
CLEMENCIA AMAGUA
GAUIN Q JOSE M
FLOR CAYAMBE
ROSA TOSCANO
ERMELINDA IMBAQUINGO I
HECTOR ESTRADA
MARIA JAME
SILVANA PANTOJA
BARTOLO QUISHPE MALDONADO
MARIA LEMA YAUTIBUG
MARIA QUILLUPANGUI CLEOTILDE
MARIA CARPIO ACHI
SAUL CARRANZA
QUILLUPANGUI MARIA
CARPIO MARIA
MARTHA YANCHATIPAN
ALBERTO YANCHATIPAN
NIETO BELTRAN
LUIS ALFREDO PUMA
OSCAR COELLO
ANTONIO YUCAILLA
ELSA YUCAILLA
LUZ ALCOCER
FAUSTO ATUPAA
GRICELDA JAMI

1.1.03.03.035
1.1.03.03.036
1.1.03.03.037
1.1.03.03.038
1.1.03.04.
1.1.03.04.001
1.1.03.05.
1.1.03.05.001
1.1.03.05.002
1.1.03.05.003
1.1.03.07.
1.1.03.07.001
1.1.03.07.002
1.1.03.07.003
1.1.03.07.004
1.1.03.07.005
1.1.03.07.006
1.1.03.07.010
1.1.03.07.011
1.1.03.07.012
1.1.03.07.013
1.1.03.07.014
1.1.03.07.015
1.1.03.07.016
1.1.03.07.017
1.1.03.09.
1.1.03.09.001
1.1.03.10.
1.1.03.10.001
1.1.03.10.002
QUISPE SALAZAR LUIS MARCELO

ALMACHE RAFAEL
GUANOPATIN AMAGUAA CARLOS AUGUSTO
GUANOPATIN EDISON
SOCIOS Y ACCIONISTAS
CARLOS MONTUFAR
CRISTOBAL MONTUFAR
SEBASTIAN MONTUFAR
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTOS
CREDITO TRIBUTARIO IVA
IVA CRED. TRIB. COMPRAS
IVA CRED. TRIB. SERVICIOS
IVA CRED. TRIB. ACTIVOS FIJO
CREDITO TRIBUTARIOS MES ANTERIOR
RETENCIONES IVA
RETENCIONES IMPUESTO A LA RE
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
8% RET.FTE
1% RET.FTE 2008
1%RET. FTE. AOS ANTERIORES
2%RET.FTE.
RET. FTE. IMP A LA RENTA
ANTICIPO IMP A LA SALIDA DIVISAS
ANTICIPO DE QUINCENA
ANTICIPOS QUICENA HDA SAN FRANCISCO
GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS
ANTICIPOS CONTRATISTAS
ANTICIPOS PROVEEDORES

1.1.03.10.003
1.1.03.11.
1.1.03.11.001
1.2.
1.2.01.
1.2.01.01.
1.2.01.01.001
1.2.01.01.002
1.2.01.01.003
1.2.01.02.
1.2.01.02.001
1.2.01.02.002
1.2.01.02.003
1.2.02.
1.2.02.01.
1.2.02.01.001
1.2.02.01.050
1.2.02.02.
1.2.02.02.001
1.2.02.02.050
1.2.02.03.
1.2.02.03.001
1.2.02.03.050
1.2.02.05.
1.2.02.05.001
1.2.02.05.003
1.2.02.05.005
1.2.02.05.007
1.2.02.05.009
1.2.02.05.011
OTROS PAGOS ANTICIPADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
UTILIDADES EMPLEADOS
ACTIVO FIJO
NO DEPRECIABLES
TERRENOS
HACIENDA SAN FRANCISCO
SAUSALITO
HACIENDA SANTA ELENA
ACTIVOS BIOLOGICOS
GANADO CRIANZA
GANADO PRODUCCION
DEPRECIACION ACUMULADA BIOLOGICOS
DEPRECIABLES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA
DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACIN
DEP. ACUM EQUIPO DE COMPUTACIN
MAQUINARIA Y EQUIPO
IMPLEMENTOS AGRICOLAS
DEP. ACUM. IMPLEMENTOS AGRICOLAS
EQUIPO DE ORDEO
DEP. ACUM. EQUIPO DE ORDEO
EQUIPO DE RIEGO
DEP. ACUM. EQUIPO DE RIEGO

1.2.02.05.013
1.2.02.05.015
1.2.02.07.
1.2.02.07.001
1.2.02.07.050
1.2.02.08.
1.2.02.08.001
1.2.02.08.050
1.2.02.20.
1.2.02.20.001
1.2.02.20.002
1.2.02.20.003
1.2.02.20.005
1.2.02.20.007
1.2.02.20.009
1.2.02.20.011
1.2.02.20.012
1.2.02.20.013
1.2.02.20.015
1.2.02.20.017
1.2.02.20.019
1.2.02.20.020
1.2.02.22.
1.2.02.22.001
1.2.02.22.003
1.2.02.22.005
1.2.02.22.007
HERRAMIENTAS
DEP. ACUM. HERRAMIENTAS
RESERVORIOS
RESERVORIOS
DEP. ACUM. RESERVORIOS
POZOS
POZOS
DEP. ACUM. POZOS
ADECUACIONES E INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION SAN AGUSTIN
DEP. ACUM. OBRAS SAN AGUSTIN
CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO
DEP. ACUM. CONST. SAN FRANCISCO
DEP. ACUM. OBRAS SAN FRANCISCO
CONSTRUCCIN CAJN
DEP. ACUM. CONSTRUCCION CAJON
INST. ELECTRICAS SAN FRANCISCO
DEP. ACUM. INST ELECTRICAS SAN FRANCISCO
RECUBRIMIENTO EPOXICO
DEP. ACUMULADA RECUBRIMIENTO EXPOXICO
DEP. ACUM. ADECUACIONES E INFRAESTRUCTURA
VEHICULOS
VEHICULOS
DEP. ACUM. VEHICULOS
TRACTORES
DEP. ACUM. TRACTORES
2.
2.1.
PASIVOS
PASIVO CORTO PLAZO

2.1.01.
2.1.01.01.
2.1.01.01.001
2.1.01.01.004
2.1.01.01.005
2.1.01.01.006
2.1.01.01.007
2.1.01.01.009
2.1.01.01.010
2.1.01.01.011
2.1.01.01.012
2.1.01.01.016
2.1.01.01.017
2.1.01.01.019
2.1.01.01.020
2.1.01.01.024
2.1.01.01.030
2.1.01.01.032
2.1.01.01.033
2.1.01.01.034
2.1.01.01.035
2.1.01.01.037
2.1.01.01.038
2.1.01.01.039
2.1.01.01.041
2.1.01.01.042
2.1.01.01.043
2.1.01.01.044
2.1.01.01.045
2.1.01.01.046
PROVEEDORES
PROVEEDORES
AGRO FLOR POR PAGAR
VETFARM
NOVOFARM CIA. LTDA
PAUSTERIZADORA QUITO
BIOSALMI
PAST.QUITO, TANQUE MULLER NUMERO 2
MANUEL GUAYGUA
JULIO MIRANA POR PAGAR
JUAN CARLOS NARANJO
ALMACEN AGRARIO
ECUAJUGOS SA
MEGACENTRO AGROPECUARIO
MARCO CHALACAN
CENTRO AGRICOLA DE RUMIAHUI
ANLAGEN
SELECT ECUADOR
IMPORTADORA ALAZKA
METROCAR
CARLOS MONTUFAR
ALASKA S.A.
DANIEL MOSQUERA
JOSE IGNACIO ROMAN
JOSE IGNACIO GUAYGUA
RAMIRO PROAO
GRUPOGRANDES
JULIO JARRIN MALDONADO
FERRETERIA EL COLIBRI
JOSE EDUARDO BENITES

2.1.01.01.047
2.1.01.01.048
2.1.01.01.049
2.1.01.01.050
2.1.01.01.051
2.1.01.01.052
2.1.01.01.053
2.1.01.01.099
2.1.01.01.100
2.1.01.01.50
2.1.01.01.90
2.1.02.
2.1.02.01.
2.1.02.01.001
2.1.03.
2.1.03.01.
2.1.03.01.001
2.1.03.02.
2.1.03.02.001
2.1.03.02.002
2.1.03.02.003
2.1.04.
2.1.04.01.
2.1.04.01.001
2.1.04.01.002
2.1.04.01.003
2.1.04.01.004
2.1.07.
2.1.07.01.
2.1.07.01.003
ASOCIACION DE GANADEROS
BRENNTAG DE ECUADOR
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
DIVASA FARMAVIC
LUIS PICA
EMPRESA ELECTRICA QUITO
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
PROVEEDORES
DINERS CLUB INTERNATIONAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR EL GALPON
OBLIGACIONES LABORALES
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES
UTILIDADES POR PAGAR
DECIMO TERCER SUELDO
DECIMO CUARTO SUELDO
OBLIGACIONES IESS
APORTES IESS
APORTE PERSONAL 9,35%
APORTE PATRONAL 12,15%
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
FONDOS DE RESERVA
OBLIGACIONES ADMINISTRACION TRIBUTARIA
RETENCIONES IVA
IVA EN VENTAS

2.1.07.01.005
2.1.07.01.007
2.1.07.01.009
2.1.07.01.011
2.1.07.01.013
2.1.07.02.
2.1.07.02.001
2.1.07.02.002
2.1.07.02.003
2.1.07.02.004
2.1.07.02.005
2.1.07.02.006
2.1.07.02.007
2.1.07.02.008
2.1.07.02.009
2.1.07.02.010
2.1.07.02.011
2.1.07.02.012
2.1.07.02.013
2.1.07.02.014
2.1.07.02.015
2.1.07.02.016
2.1.07.05.
2.1.07.05.001
2.1.07.05.002
2.1.08.
2.1.08.01.
2.1.08.01.001
2.1.08.01.002
2.1.08.01.003
IVA PAGO PREVIO

IVA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJ
RET. IVA 100%
RET. IVA 70%
RET. IVA 30%
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA
RET. FTE. RELACION DEPENDENC
RET. FTE. 8% HONORARIOS COMI
RET. FTE. 2% PREDOMINA INTEL
RET. FTE. 2% PREDOMINA MANO
RET. FTE. 2% ENTRE SOCIEDADE
RET. FTE. 1% PUBLICIDAD
RET. FTE. 1% TRANSPORTE
RET. FTE. 1% TRANF. BIENES M
RET. FTE. 8% ARRENDAMIENTO I
RET. FTE. 1% SEGUROS
RET. FTE. 1% OTRAS APLICABLE
RET. FTE. 25% OTRAS APLICABL
RET.FTE 2% RENDIMIENTO FINANCIERO
RET. FTE. 10% HONORARIOS PROFESIONALES
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
IMPUESTO A LA RENTA
PRESTAMOS
PRESTAMOS POR PAGAR
CARLOS MONTUFAR POR PAGAR
SEBASTIAN MONTUFAR POR PAGAR
ROSA TOSCANO

2.1.08.01.004
2.1.08.01.005
2.1.09.
2.1.09.02.
2.1.09.02.001
2.1.20.
2.1.20.01.
2.1.20.01.001
2.1.20.01.002
2.1.20.01.003
2.2.
2.2.01.
2.2.02.
2.2.03.
2.2.03.01.
2.2.03.01.001
2.2.03.01.002
3.
3.1.
3.1.01.
3.1.01.01.
3.1.01.01.001
3.1.02.
3.1.02.01.
3.1.02.01.001
3.1.02.01.002
3.1.02.01.003
3.1.02.01.004
3.1.02.01.005
3.1.03.
EDER ALBUJA
CRISTOBAL MONTUFAR
OBLIGACIONES BANCARIAS
PRESTAMOS
PRESTAMO ECUAJUGOS
ANTICIPOS RECIBIDOS
ANTICIPO DE CLIENTES
ANTICIPO ECUAJUGOS
ANTICIPO CLIENTES
DESCUENTO CELULAR
PASIVOS LARGO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CARLOS MONTUFAR
CRISTOBAL MONTUFAR
PATRIMONIO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
RESULTADOS
RESULTADO EJERCICIO
UTILIDAD EJERCICIO 2008
PERDIDA EJERCICIO 2009
UTILIDAD/PERDIDA AO 2012
APORTES DE CAPITAL

3.1.03.01.
3.1.03.01.001
APORTES DE CAPITAL
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES
PROCEDIMIENTOS PARA CAJA

OBJETIVOS
El presente procedimiento tiene los siguientes objetivos:
a) Asegurar el correcto funcionamiento y administracin de la Caja del Organismo.
b) Establecer adecuados procedimientos administrativos para la asignacin, utilizacin,
reposicin y rendicin
de Caja.
c) Establecer las funciones y responsabilidades que deben cumplir los responsables en el manejo, administracin y presentacin
de los documentos que respaldan las rendiciones de las transacciones efectuadas.
PROCEDIMIENTO
Preparar planillas sumarias que descompongan el efectivo por cada uno de sus conceptos integrantes reflejando los saldos
anteriores y los actuales de acuerdo a los registros del ente auditado.
Para un periodo seleccionado revisar la secuencia numrica y cronolgica de los recibos de caja comprobando que este
completa y sin enmendadoras. Dejar constancia de cualquier irregularidad.
Obtener una lista de todos los fondos fijos, sus respectivos responsables y su localizacin. Determinar si hay alguna cantidad
significativa de dinero en caja para ser depositada, a la fecha del arqueo.
Tomar selectivamente movimientos diarios de caja y Sumar los recibos de caja y cruzarlos contra comprobantes de
consignacin y auxiliares. Determinar que el efectivo haya sido recaudado en su totalidad y en el estado en que se recibi.
Solicitar confirmacin de las cuentas bancarias que tuvieron movimiento durante el ao, a las fechas que se considere
conveniente.
Obtener los estados de cuenta bancarios correspondientes al ultimo mes y al primer mes posterior a la fecha que se revisa.
PROCEDIMIENTO PARA CAJA CHICA

OBJETIVOS
Determinar que el saldo de caja concuerde con el presentado en los estados financieros.
Verificar el correcto manejo de la cuenta caja chica comprobando con los documentos fuente.
Establecer el nivel de control interno de caja chica.
PROCEDIMIENTOS
Realizar el cuestionario que ayude a establecer el nivel de control interno de este rubro en el que est incluido las pruebas de
cumplimiento, y pruebas sustantivas.
Realizar un arqueo de caja chica donde se demuestre el detalle del efectivo, los cheques que contengan la firma del custodio.
Comprobar el saldo con el balance de comprobacin.
Examinar los comprobantes sustenta torios de algunas reposiciones.
Comparar con los mayores.
BANCOS
OBJETIVO
Cotejar el saldo y los movimientos de la cuenta bancaria registrados por la dependencia contra los que reporta la institucin
bancaria, a fin de llevar un adecuado control del saldo de los recursos disponibles en el banco.
PROCEDIMIENTO
El rea de Presupuesto realizar mensualmente la conciliacin bancaria e informar al
Secretario o Jefe de Unidad Administrativa el resultado de la misma.

Es responsabilidad de rea de Presupuesto mantener permanentemente actualizados los registros de los depsitos y los retiros
de la cuenta bancaria, as como los ajustes derivados de la conciliacin de la misma.
El rea de Presupuesto notificar y aclarar las diferencias con la Institucin Bancaria Correspondiente
Verificar los depsitos fsicos con los registros del sistema.
Obtener los saldos de las conciliaciones bancarias y compararlos con el libro de bancos
Pedir confirmacin de saldos de la cuenta bancaria al banco
CUENTAS POR COBRAR

OBJETIVOS
Comprobar si las cuentas por cobrar son autnticas y si tienen origen en operaciones de ventas.
Comprobar si los valores registrados son realizables en forma efectiva (cobrables en pesos).
Comprobar si estos valores corresponden a transacciones y si no existen devoluciones descuentos o cualquier otro elemento que
deba considerarse.
Comprobar si hay una valuacin permanente respecto de intereses y reajustes- del monto de las cuentas por cobrar para
efectos del balance.
Verificar la existencia de deudores incobrables y su mtodo de clculo contable.
PROCEDIMIENTO
Verificar fsicamente junto con la persona responsable de las cuentas por cobrar los documentos que respalden los documentos
por cobrar.
Comprobar fsicamente la existencia de ttulos, cheques, letras y documentos por cobrar e investigar cualquier irregularidad.
Comparar el resultado de la comprobacin fsica con el mayor de Inversiones en Empresas Relacionadas.
Verificar que los datos de los deudores sean correctos, nombre, RUT, domicilio particular y laboral, etc.
Comprobar la validez de los documentos, es decir, que los documentos estn legalizados con firma, timbre y estampillas, ante
Notario..
Examinar las facturas de clientes, as como otros documentos justificativos de las cuentas por cobrar.
Analizar esta partida y conciliar su saldo con el mayor de Clientes, Documentos por Cobrar, Deudores Varios y Documentos y
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas.
INVENTARIO
OBJETIVO
Planificar la realizacin del inventario fsico en los almacenes de la Empresa.
Preparar el material necesario para la toma de inventario fsico.
Organizar la toma de inventario fsico de almacn de tal manera que el mismo se lleve a cabo utilizando criterios de
racionalidad, eficiencia y economa.
PROCEDIMIENTO
PREPARACION DEL INVENTARIO PRE-INVENTARIO.-Documentos, por ningn motivo se debe omitir una labor tan
importante y relevante como el corte de documentos acorde con las fechas programadas para la toma fsica, tales como entradas
y salidas de almacn, facturas, recibos de caja, as como del krdex de productos, labor que debe ser adelantada por el rea
contable o en su defecto, por la persona delegada por la administracin para el inventario, por cuanto es un procedimiento
necesario para una adecuada confrontacin de los registros contables con la toma fsica.
RECURSO HUMANO.-Se deben designar las personas que van a participar en el proceso de inventario, dentro de los cuales
debe participar como mnimo un funcionario del departamento de contabilidad, uno de la gerencia de produccin y uno del rea
administrativa a cargo del control y custodia de los bienes del ente econmico, entre otros (personal de conteo, anotadores,
coordinadores, jefe de inventario, etc.) conformando como mnimo dos grupos de conteo para la toma fsica.
AREA A INVENTARIAR.-Ordenar previa y adecuadamente las existencias para facilitar un efectivo conteo. En la medida de
lo posible, de tal manera que se encuentren en un solo sitio cada bien y no disperso por varios sitios. Esta actividad es
sumamente importante, ya que del alistamiento depende la efectividad y menor tiempo en dicha actividad. o Los tems a
inventariar debern previamente, clasificarse e identificarse claramente, mediante la colocacin de etiquetas o por cualquier
otro medio apropiado que permita su identificacin.
PAPELERIA.-Preparar planillas de toma fsica de inventario adecuadas, las cuales deben contener informacin bsica, como
por ejemplo; fecha en que se est practicando la toma de inventario, ubicacin, participantes de la toma fsica, etc.
FUNCIONES GENERALES DE LOS PARTICIPANTES.-Por regla general y como medida de control interno, los
funcionarios que participen en la toma fsica de inventario no deben ser los mismos que tienen bajo su custodia los inventarios
ni el control documental sobre los mismos.
CONTEO FISICO INVENTARIO.-Durante la toma fsica se debe evitar a toda costa, el movimiento de entradas y salidas
de productos, labor que debe coordinarse previamente (Ventas, Compras, Remisiones, etc.).
PROCEDIMIENTO FINAL POST- INVENTARIO.-Como parte del procedimiento de la toma fsica de inventario,
debemos tener en cuenta el Post-inventario, fase durante la cual se procede a hacer las conciliaciones entre el conteo fsico y
el krdex y/o controles por documentos que se posea de los mismos, y entre stos y los saldos en libros, dejando evidencia de
las correspondientes conciliaciones.
CUENTAS POR PAGAR

OBJETIVO
Verificacin de la autenticidad de las cuentas y documentos por pagar, su adecuado registro y control.
Verificar que los importes a pagar, por todo concepto, corresponden a obligaciones contradas por la entidad y son razonables
respecto a los importes que se piensen.
Comprobar que las obligaciones relacionadas con operaciones normales de la entidad representan transacciones vlidas, estn
determinadas adecuadamente y estn reconocidos, descritos y clasificadas adecuadamente.
PROCEDIMIENTOS
Aplique el cuestionario de Control Interno de cuentas por pagar, con el fin de evaluar el grado de solidez del mismo y la
eficiencia administrativa.
Obtenga de la entidad una relacin detallada de las cuentas por pagar a la fecha del balance -bajo examen- y comparar su total
con la cuenta control y los mayores auxiliares.
Seleccione las partidas ms representativas y revise con las facturas y otros documentos originales del proveedor o acreedor.
Verifique que en las O/C, las facturas del proveedor estn registrada en el libro de compras de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes.
Revise la documentacin sustentatoria de la factura respectiva: rden de pedidos de la unidad solicitante, orden de compra, gua
de remisin, nota de recepcin, etc. verificando que estn debidamente autorizados.
Revise la seccin relativa del control interno y la base de pruebas selectivas asegurndose que los procedimientos indicados
hayan sido bien aplicados.
Solicite confirmacin de los saldos importantes al final del perodo por medio de circularizacin, si hubiera contestaciones
inconformes, investigue y recomiende las aclaraciones respectivas.
Revise los pagos posteriores de cuentas por pagar y determine si se han liquidado pasivos no registrados o por cantidades
diferentes a las que muestran los libros, esta accin se determinar en eventos posteriores.
Efecte un arqueo de las facturas pendientes de pago (O/C) al final del perodo y cruce con el registro de compras.
Verifique que las cuentas por pagar se presentan correctamente, respecto a importes, perodos, conceptos, etc.
Verifique que los cargos realizados en las cuentas por pagar han sido compromisos contrados por la entidad.
Verifique el registro y control de las cuentas por pagar y los procedimientos establecidos.
Obtenga las confirmaciones, va circularizacin de saldos de proveedores y acreedores.
Verifique si las aseveraciones contables se aplican en las cuentas por pagar, especialmente aqullas que se refieren a integridad,
existencia y exactitud.
Compruebe la razonabilidad de los saldos y verifique la existencia de pasivos no registrados.
Revise los procedimientos de contabilidad y de control establecidos en las cuentas por pagar.
Revise el concepto de otras cuentas por pagar, en base a su naturaleza e importancia y compruebe su razonabilidad,
documentacin sustentatoria y su registro.
Obtenga informacin de las distintas reas administrativas de la entidad respecto a contratos celebrados que pudieran generar
pasivos no registrados.
Relacione las cuentas por pagar con las operaciones realizadas por el rea de abastecimiento respecto a remuneraciones,
beneficios sociales y tributos pendientes de pago, as como algunas operaciones que se hayan realizado en fechas posteriores al
cierre del ejercicio y que no se hayan realizado en fechas posteriores al cierre del ejercicio y que no hayan sido contabilizados.
.
EMPRESA SAUSALITO
ELABORADO POR
CEDULA SUMARIA
DISPONIBL
E
AUDITORIA A
CAJA
SUPERVISOR
INDICE
-----------
CHICA
SALDO DIF. 31
ANALITICA AO ANTERIOR
SALDO INICIAL
-------------
---------------------
----------------
AJUSTES Y
RECLASIFICACION
458
458
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
458
458
SALDO DISPONIBLE 31
DE DICIEMBRE
REPOSICION DE CAJA CHICA

FECHA: DE 01 DE MAYO A 31 MAYO DE 2013
CAJA CHICA
FECHA
CAJA CHICA REFE
01/05/2013
TRANSPORTES
(-) TOTAL
DE GASTOS
01/05/2013
FOTOCOPIAS
(+) SALDO
EN CAJA
02/05/2013
UTILES DE ESCRITORIO
SALDO 31-05-2013
02/05/2013 CAFETERIA
03/05/2013 TELEGRAMA
04/05/2013 ASEO
04/05/2013 RECARGAS TELEFONOS
05/05/2013 COMBUSTIBLE
10/05/2013 FOTOCOPIAS
10/05/2013 TELEGRAMA
11/05/2013 FLETES
13/05/2013 UTILES DE PAPELERIA
16/05/2013 ASEO
22/05/2013 RECARGAS TELEFONOS
22/05/2013 ALMUERZOS
25/05/2013 COMBUSTIBLE
26/05/2013 FOTOCOPIAS
27/05/2013 ASEO
TOTAL GASTOS
1.1.01.02.001
NUM. DOC FEC.

DOC
500,00
FAC - 0001 01/05/2013
458,00
FAC - 0002 01/05/2013
0,00
FAC - 0003 02/05/2013
42,00
FAC - 0004 02/05/2013
FAC - 0005 03/05/2013
FAC - 0006 04/05/2013
FAC - 0007 04/05/2013
FAC - 0008 05/05/2013
FAC - 0009 10/05/2013
FAC - 0010 10/05/2013
FAC - 0011 11/05/2013
FAC - 0012 13/05/2013
FAC - 0013 16/05/2013
FAC - 0014 22/05/2013
FAC - 0015 22/05/2013
FAC - 0016 25/05/2013
FAC - 0017 26/05/2013
FAC - 0018 27/05/2013
ELABORADO
VAL
SALDO
500,00
12,00
5,00
45,00
20,00
40,00
25,00
30,00
20,00
10,00
40,00
80,00
15,00
25,00
25,00
10,00
15,00
13,00
28,00
458,00
REVISADO
APROBADO
ARQUEO DE CAJA CHICA

DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2013
FECHA
01/05/2013
01/05/2013
02/05/2013
FACTURA
FAC - 0001
FAC - 0002
FAC - 0003
DETALLE
TRANSPORTES
FOTOCOPIAS
UTILES DE ESCRITORIO
VALOR
12,00
5,00
45,00

02/05/2013
03/05/2013
04/05/2013
04/05/2013
05/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
11/05/2013
13/05/2013
16/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
25/05/2013
26/05/2013
27/05/2013
FAC - 0004
FAC - 0005
FAC - 0006
FAC - 0007
FAC - 0008
FAC - 0009
FAC - 0010
FAC - 0011
FAC - 0012
FAC - 0013
FAC - 0014
FAC - 0015
FAC - 0016
FAC - 0017
FAC - 0018
CAFETERIA
TELEGRAMA
ASEO
RECARGAS TELEFONOS
COMBUSTIBLE
FOTOCOPIAS
TELEGRAMA
FLETES
UTILES DE PAPELERIA
ASEO
RECARGAS TELEFONOS
ALMUERZOS
COMBUSTIBLE
FOTOCOPIAS
ASEO
TOTAL EGRESOS:
20,00
40,00
25,00
30,00
20,00
10,00
40,00
80,00
15,00
25,00
25,00
10,00
15,00
13,00
28,00
458,00
INGRESOS
05/05/2013
05/05/2013 EFECTIVO
400,00
SALDO ANTERIOR
INCREMENTO DE CAJA CHICA
500,00
TOTAL DE INGRESOS
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y
DENOMINACION DE BILLETES Y
MONEDAS
MONEDAS
1 MONEDA 1 DLAR
1
MONEDAS
0 25 CENTAVOS
MONEDAS
5 5 CENTAVOS
MONEDAS
1 1 CENTAVOS
42,00
AUTORIZADO
CEDULA SUMARIA
DISPONIBL
E
AUDITORIA A
BANCOS
EGRESOS
CANTIDA
D
TOTAL
25
25,00
60
26
70
15,00
1,30
0,70
SALDO CAJA CHICA
EMPRESA SAUSALITO
100,00
42,00
RESPONSABL
ELABORADO
POR
E
SUPERVISOR
INDICE
-----------
SALDO DIF. 31
SALDO INICIAL
-------------
---------------------
----------------
AJUSTES Y
RECLASIFICACION
1594
1594
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
1594
1594
SAL
DE
MAYOR -LIBRO BANCOS

BANCO PICHINCHA
FECHA
01/05/201
3
01/05/201
3
02/05/201
3
02/05/201
3
02/05/201
3
02/05/201
3
02/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
N
DOCUMENTO
DETALLE
# 3421767104
DEBE
CE-0000003656 ANTIPO-L/C A LUIS JAME

AJ SURATEL ENE ES PAGO CON T/C Y NO BANCOS CORREGIR
CI-0006744849 ERROR ARIEL CARPIO
SALDO
HABER
27626,23
100
27526,23
58,12
27584,35
125
27459,35
3465
30924,35
TR-0000003658 TRANFERENCIA A LA CUENTA GALPON
791,5
30132,85
TR-0000003659 TRANFERENCIA DE LA CUENTA GALPON
710
29422,85
TR-0000003660 TRANFERENCIA ROL DEL MES DE ABRIL 2013
13251,55
16171,3
CE-0000003662 Prov-569 FACT 569;;
1732,5
14438,8
CE-0000003663 Prov-27957 FACT 27957; FACT 27957;;
1154,34
13284,46
CE-0000003664 Prov-2072 FACT 2072;;
495
12789,46
CE-0000003665 Prov-4863 FACT 4863;;
180
12609,46
CE-0000003666 Prov-65108 FACT 65108; FACT 65108;;
59,7
12549,76
CE-0000003667 Prov-747 FACT 747;;
866,25
11683,51
CE-0000003668 Prov-56231 FACT 56231;;
1698,17
9985,34
CE-0000003669 Prov-15267 FACT 15267;;

CE-0000003670 Prov-12829 FACT 12829;; Prov-12670 FACT 12670; FACT 12670;;
0
0
1287
2057,87
8698,34
6640,47
CE-0000003657 Prov-7260 FACT 7260;;

AJUSTE CIERRE EG 3118 DUPLICADO POR R TANDALLA AGO
CI-0000003118 2012

3
03/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
06/05/201
3
06/05/201
3
06/05/201
3
07/05/201
3
07/05/201
3
07/05/201
3
07/05/201
3
09/05/201
3
09/05/201
3
13/05/201
Prov-13001 FACT 13001;; Prov-13123 FACT 13123;; Prov-13141

FACT 13141; FACT 13141;; Prov-1
CE-0000003671 Prov-53554 FACT 53554;; Prov-53554 ;;
Prov-960325 FACT 960325;; Prov-960352 FACT 960352;; Prov960351 FACT 960351;; Prov-1059964 FACT 1059964;; Prov-1060439
CE-0000003672 FACT 1060439;; Prov-1059965 FAC
Prov-3499614 FACT 3499614;; Prov-3889221 FACT 3889221;; ProvCE-0000003673 4174599 FACT 4174599;;
Prov-5808 FACT 5808;; Prov-5816 FACT 5816;; Prov-5821 FACT
CE-0000003674 5821;; Ant-CE-0000003623; Ant-CE-0000003633;
Prov-5815 FACT 5815;; Prov-5822 FACT 5822;; Ant-CECE-0000003675 0000003633;
23,44
6617,03
993,34
5623,69
35,67
5588,02
423
5165,02
440,22
4724,8
CE-0000003676 Prov-11105 FACT 11105;; Prov-11105 ;;

FACT 33064;; Prov-2015001 FACT 2015001;; Prov-6949 FACT 6949;;
CE-0000003677 Prov-410 LIQ- 410;; Prov-1
113,95
4610,85
201,97
4408,88
TR-0000003661 ANTICIPO COMPRA DE MAIZ
5370
-961,12
CE-0000003678 PAGO DE APORTE, FONDOS Y PRESTAMOS MES DE ABRIL
3427,82
-4388,94
CE-0000003679 ANTICIPO SILO DE MAIZ
150
-4538,94
CE-0000003680 Prov-814 FACT 814;;
8145,72
-12684,66
CE-0000003681 Prov-32 FACT 32;;
133,1
-12817,76
CE-0000003682 ANTICIPO DE SEGUNDO CALISPA
500
-13317,76
CE-0000003683 ANTICIPO DE TRANSPORTE RUBEN PICO
200
-13517,76
39701,57
26183,81
CE-0000003684 ANTICIPO DE MIGUEL ANGEL CHUEZ
280
25903,81
CE-0000003685 ANTICIPO DE SEGUNDO CALISPA

CE-0000003687 Prov-3 FACT 3;;
0
0
300
15844,95
25603,81
9758,86
CI-0000000355
VENTA DE LECHE 2DA QUINCENA DE ABRIL 2013

3
13/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
TR-0000003767 TRANSFERENCIA ANTICIPO DE COMPRA DE MAIZ
5400
4358,86
CE-0000003688 ANTICIPO DE RODRIGO GOMEZ DE LA TORRE

CE-0000003689 FACT 123861;; Prov-125431 FACT 125431;;
1000
3358,86
2910,6
448,26
CE-0000003690 Prov-1705 FACT 1705;; Prov-1734 FACT 1734;;
5396,36
-4948,1
979,36
-5927,46
3249,67
-9177,13
CE-0000003693 Prov-85 FACT 85; FACT 85;;
1272,58
-10449,71
CE-0000003694 Prov-1452 FACT 1452;;
108
-10557,71
CE-0000003695 Prov-601 FACT 601;;
1732,5
-12290,21
CE-0000003696 Prov-51174 FACT 51174;;

Prov-220078 FACT 220078;; Prov-220218 FACT 220218;; ProvCE-0000003697 220388 FACT 220388;;
135,4
-12425,61
610,88
-13036,49
CE-0000003698 Prov-37095 FACT 37095;;
920,7
-13957,19
CE-0000003699 Prov-89920 FACT 89920;;
154,56
-14111,75
CE-0000003700 Prov-936 FACT 936;;
732,6
-14844,35
3425,4
-18269,75
CE-0000003702 Prov-35772 FACT 35772; FACT 35772;;
718,65
-18988,4
CE-0000003703 Prov-802 FACT 802;;
3952
-22940,4
CE-0000003704 PAGO DE UTILIDADES DEL AO 2012
463,95
-23404,35
316,53
-23720,88
Ant-CE-0000003682; Ant-CE-0000003685;

15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
611,37
-24332,25
611,37
-24943,62
390,24
-25333,86
276,96
-25610,82
463,95
-26074,77
463,95
-26538,72
316,53
-26855,25
463,95
-27319,2
463,95
-27783,15
611,37
-28394,52
316,53
-28711,05
237,75
-28948,8

PAGO DE UTILIDADES DEL AO2012
CE-0000003720
PAGO DE UTILIDADES 2012
CE-0000003721
CE-0000003722
CE-0000003723
CE-0000003724
CE-0000003725
685,08
-29633,88
685,08
-30318,96
390,24
-30709,2
390,24
-31099,44
537,66
-31637,1
537,66
-32174,76
463,95
-32638,71

15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
16/05/201
3
16/05/201
3
16/05/201
3
16/05/201
3
20/05/201
3
20/05/201
3
20/05/201
3
21/05/201
3
21/05/201
3

CE-0000003726
463,95
-33102,66
292,68
-33395,34
CE-0000003728
458,53
-33853,87
52,75
-33906,62
292,68
-34199,3
CE-0000003731 PAGO DE UTILIDADES A SAUL CORRANZA 2012
21,68
-34220,98
15000
-19220,98
6735,96
-12485,02
TR-0000003732 PAGO F103 AL SRI RETENCIN FUENTE ABRIL2013

PAGO F104 AL SRI DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ABRIL
TR-0000003733 2013
865,88
-13350,9
632,28
-13983,18
CE-0000003735 PRESTAMO EMPLEADO DEL SR. RAFAEL ALMACHE
600
-14583,18
CE-0000003736 PAGO DE LA CUENTA DEL GALPON
601,74
-15184,92
CE-0000003737 Prov-393 FACT 393;; Prov-393 ;;
300,65
-15485,57
TR-0000003734 DEBITO POR CONSUMO DE TARJETA DE CREDITO
1615,01
-17100,58
CE-0000003738 Prov-8580 FACT 8580;;
120
-17220,58
CE-0000003740 Prov-9 FACT 9;;
500
-17720,58
CE-0000003741 Prov-634 FACT 634;;
142,24
-17862,82
CE-0000003744 Prov-32440 FACT 32440;;
144,3
-18007,12
CE-0000003745 ANTICIPO (LIQ COMPRA)
300
-18307,12

CE-0000003727
CI-0000000356
CI 356 ANTICIPO POR VENTA DE GANADO
CI-0000000357
FC409 DENTA DE SILO DE MAIZ

21/05/201
3
21/05/201
3
21/05/201
3
21/05/201
3
21/05/201
3
23/05/201
3
23/05/201
3
23/05/201
3
23/05/201
3
23/05/201
3
23/05/201
3
23/05/201
3
23/05/201
3
23/05/201
3
23/05/201
3
23/05/201
3
23/05/201
3
23/05/201
3
23/05/201
3
23/05/201
PAGO DE UTILIDADES 2012-REEMPLAZA AL CH2716 DEL EGRESO

CE-0000003746 3715
463,95
-18771,07
CE-0000003747 Prov-262 NV 262;;
310,63
-19081,7
47061,28
27979,58
TR-0000003742 Prov-725711 FACT 725711;;
266,36
27713,22
TR-0000003743 Prov-729261 FACT 729261;;
189,54
27523,68
CE-0000003748 Prov-47854 FACT 47854;;
91,64
27432,04
CE-0000003749 Prov-15995 FACT 15995;;

PAGO DE CONCESIONES DE AGUA SEGUN N INGRESOS 3122CE-0000003750 3123
3586,31
23845,73
396,27
23449,46
CE-0000003751 Prov-436675 FACT 436675;;
44,17
23405,29
CE-0000003752 Prov-833204 FACT 833204;;
250,08
23155,21
CE-0000003753 Prov-7182 FACT 7182;;
77,12
23078,09
CE-0000003754 Prov-271 FACT 271;;
29,75
23048,34
CE-0000003755 Prov-412 FACT 412;;
143,55
22904,79
CE-0000003756 Prov-6783 FACT 6783;;
525,37
22379,42
CE-0000003757 Prov-29676 FACT 29676;;
187
22192,42
CE-0000003759 Prov-6718 FACT 6718;; Prov-6719 FACT 6719;; Prov-6698 6698;;
1089
21103,42
CE-0000003760 Prov-411 LIQ- 411;; Prov-413 LIQ- 413;;
207,63
20895,79
CE-0000003761 Prov-650 FACT 650;;
1732,5
19163,29
CE-0000003762 Prov-55480 FACT 55480;; Prov-55480 ;; Prov-51505 FACT 51505;;

CE-0000003763 Prov-130800 FACT 130800;; Prov-134010 FACT 134010;; Prov-
0
0
661,97
1395,9
18501,32
17105,42
CI-0000000358
Ant-CE-0000003636;
VENTA DE LECHE 1RA QUINCENA DE MAYO 2013
Ant-CE-3645A;

3
23/05/201
3
23/05/201
3
23/05/201
3
24/05/201
3
27/05/201
3
29/05/201
3
30/05/201
3
30/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
136745 FACT 136745;;

CE-0000003764 Prov-754 FACT 754;;
FACT 13325;; Prov-13475 FACT 13475; FACT 13475;; Prov-13478
CE-0000003765 FACT 13478;;
1237,5
15867,92
1370,45
14497,47
CE-0000003766 Prov-4023 FACT 4023;;
255,91
14241,56
TR-0000003739 Prov-3195 FACT 3195;;
5742
8499,56
TR-0000003768 Prov-13470849 FACT 13470849;;
213,75
8285,81
TR-0000003769 TRANFERENCIA DE ANTICIPO COMPRA DE MAIZ
5370
2915,81
CE-0000003771 Prov-47 FACT 47;;

ANTICIPO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE DIESEL DE MIGUEL
CE-0000003772 GALARRAGA
247,5
2668,31
130
2538,31
DB-0000050001 GASTOS BANCARIOS
14,8
2523,51
TR-0000003773 Prov-799401 FACT 799401;;
448,41
2075,1
FECHA
BANCO PICHINCHA
N DOCUMENTO
DETALLE
DEBE
Saldo Inicial
#3433242404
HABER
0
SALDO BANCOS
SALDO
-481,08
0
-481,08
1594,00
CONCILIACION BANCARIA
CONCILIACION
BANCARIA
Empresa :
SAUSALITO
Banco :
PICHINCHA
Cuenta Corriente
N
Correspondiente al Mes
de:
mayo 2013
TRANSFERENCIAS
Numero
TR-0000003658
Fecha
Expresado en:
USD
DOLARES
27.626,23
Saldo S/G Edo. Cuenta Bco.
Monto
02/05/2013
3421767104
Deposito No.
CI-0006744849
58,12
791,5
Deposito No.
CI-0000003118
3465
CI-0000000355
39701,57
CI-0000000356
15000
6735,96
47061,28
TR-0000003659
02/05/2013
710
Deposito No.
TR-0000003660
02/05/2013
13251,55
Deposito No.
TR-0000003661
03/05/2013
5370
Deposito No.
CI-0000000357
TR-0000003767
13/05/2013
5400
Deposito No.
CI-0000000358

TR-0000003732
15/05/2013
865,88
Nota Credito
TR-0000003733
15/05/2013
632,28
Nota Credito
TR-0000003734
16/05/2013
1615,01
Nota Credito
TR-0000003742
21/05/2013
266,36
Nota Credito
TR-0000003743
21/05/2013
189,54
TR-0000003739
24/05/2013
5742
TR-0000003768
27/05/2013
213,75
Nota Debito
CE-0000003656
100,00
TR-0000003769
29/05/2013
5370
Nota Debito
CE-0000003657
125
TR-0000003773
31/05/2013
448,41
Nota Debito
CE-0000003662
1732,5
Nota Debito
CE-0000003663
1154,34
Nota Debito
CE-0000003664
495
Nota Debito
CE-0000003665
180
Nota Debito
CE-0000003666
59,7
Nota Debito
CE-0000003667
866,25
Nota Debito
CE-0000003668
1698,17
Nota Debito
CE-0000003669
1287
Nota Debito
CE-0000003670
2057,87
Nota Debito
CE-0000003671
23,44
Nota Debito
CE-0000003672
993,34
Nota Debito
CE-0000003673
35,67
Nota Debito
CE-0000003674
423
Nota Debito
CE-0000003675
440,22
Nota Debito
CE-0000003676
113,95
Nota Debito
CE-0000003677
201,97
Nota Debito
CE-0000003678
3427,82
Total Depsitos y N/C
Sub-Total
112.021,93
139.648,16

Nota Debito
CE-0000003679
150
Nota Debito
CE-0000003680
8145,72
Nota Debito
CE-0000003681
133,1
Nota Debito
CE-0000003682
500
Nota Debito
CE-0000003683
200
Nota Debito
CE-0000003684
280
Nota Debito
CE-0000003685
300
Nota Debito
CE-0000003687
15844,95
Nota Debito
CE-0000003688
1000
Nota Debito
CE-0000003689
2910,6
Nota Debito
CE-0000003690
5396,36
Nota Debito
CE-0000003691
979,36
Nota Debito
CE-0000003692
3249,67
Nota Debito
CE-0000003693
1272,58
Nota Debito
CE-0000003694
108
Nota Debito
CE-0000003695
1732,5
Nota Debito
CE-0000003696
135,4
Nota Debito
CE-0000003697
610,88
Nota Debito
CE-0000003698
920,7
Nota Debito
CE-0000003699
154,56
Nota Debito
CE-0000003700
732,6
Nota Debito
CE-0000003701
3425,4
Nota Debito
CE-0000003702
718,65
Nota Debito
CE-0000003703
3952
Nota Debito
CE-0000003704
463,95

Nota Debito
CE-0000003705
316,53
Nota Debito
CE-0000003706
611,37
Nota Debito
CE-0000003707
611,37
Nota Debito
CE-0000003708
390,24
Nota Debito
CE-0000003709
276,96
Nota Debito
CE-0000003710
463,95
Nota Debito
CE-0000003711
463,95
Nota Debito
CE-0000003712
316,53
Nota Debito
CE-0000003713
463,95
Nota Debito
CE-0000003714
463,95
Nota Debito
CE-0000003716
611,37
Nota Debito
CE-0000003717
316,53
Nota Debito
CE-0000003718
237,75
Nota Debito
CE-0000003719
685,08
Nota Debito
CE-0000003720
685,08
Nota Debito
CE-0000003721
390,24
Nota Debito
CE-0000003722
390,24
Nota Debito
CE-0000003723
537,66
Nota Debito
CE-0000003724
537,66
Nota Debito
CE-0000003725
463,95
Nota Debito
CE-0000003726
463,95
Nota Debito
CE-0000003727
292,68
Nota Debito
CE-0000003728
458,53
Nota Debito
CE-0000003729
52,75
Nota Debito
CE-0000003730
292,68

Nota Debito
CE-0000003731
21,68
Nota Debito
CE-0000003735
600
Nota Debito
CE-0000003736
601,74
Nota Debito
CE-0000003737
300,65
Nota Debito
CE-0000003738
120
Nota Debito
CE-0000003740
500
Nota Debito
CE-0000003741
142,24
Nota Debito
CE-0000003744
144,3
Nota Debito
CE-0000003745
300
Nota Debito
CE-0000003746
463,95
Nota Debito
CE-0000003747
310,63
Nota Debito
CE-0000003748
91,64
Nota Debito
CE-0000003749
3586,31
Nota Debito
CE-0000003750
396,27
Nota Debito
CE-0000003751
44,17
Nota Debito
CE-0000003752
250,08
Nota Debito
CE-0000003753
77,12
Nota Debito
CE-0000003754
29,75
Nota Debito
CE-0000003755
143,55
Nota Debito
CE-0000003756
525,37
Nota Debito
CE-0000003757
187
Nota Debito
CE-0000003759
1089
Nota Debito
CE-0000003760
207,63
Nota Debito
CE-0000003761
1732,5
Nota Debito
CE-0000003762
661,97

Nota Debito
CE-0000003763
1395,9
Nota Debito
CE-0000003764
1237,5
Nota Debito
CE-0000003765
1370,45
Nota Debito
CE-0000003766
255,91
Nota Debito
CE-0000003771
247,5
Nota Debito
CE-0000003772
130
Nota Debito
DB-0000050001
14,8
-
Total Cheques y N/D
40.866,28
137.573,06
2.075,10
Saldo del Banco Ajustado
Operaciones del Libro Auxiliar de Banco (Por

Contabilizar)
Saldo S/Libro Auxiliar Banco
Total Cheques en Transito
Preparada Por:
0,00
Depositos (Ver Anexo)
0,00
N/C (Ver Anexo)
0,00
Cheques (Ver Anexo)
0,00
N/D (Ver Anexo)
0,00
Total Op. por Contabilizar
0,00
Total Libro Auxiliar Banco
0,00
2.075,10
40.866,28
Diferencia existente
Revisada Por:
andresfpp23@hotmail.com
Fecha:
31/05/2013
CONCILIACION
BANCARIA
Empresa :
SAUSALITO
Banco :
PICHINCHA
Correspondiente al Mes
de:
Cuenta Corriente
N
mayo 2013
Expresado en:
3433242404
USD
DOLARES
SALDO

-481,08
SALDO CUENTA BANCOS
1594,00
RESPONSABLE
JEFE DE AREA
AUTORIZADO
EMPRESA SAUSALITO
CEDULA SUMARIA
DISPONIBL
E
AUDITORIA A
CUENTAS
POR
COBRAR
ELABORADO POR
SUPERVISOR
INDICE
SALDO DIF. 31
AJUSTES Y
RECLASIFICACION
SALDO INICIAL
88.527
-----------
-------------
----------------
SALDO DISPONIBLE 31
DE DICIEMBRE
88.527
---------------------
88.527
88.527
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
MAYOR-LIBRO CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR
FECHA
N
DOCUMENTO
03/05/201
CI-0000001551
DETALLE
CLIENTES
SALDO
DEBE
Saldo Inicial
RET.1551 HACIENDA GUALILAGUA DE LA FACT. 413
HABER
0
0
0
32,39
12813,03
12780,64

3
15/05/201
3
15/05/201
3
31/05/201
3
FECHA
02/05/201
3
02/05/201
3
07/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
17/05/201
3
21/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
FECHA
CI-0000000357

Cliente: 1792172136001 Clte: SAUSALITO S.C.C
FC-0000000419 SAUSALITO-ROLLOS DE SILOPRES
CI-0000050003
N
DOCUMENTO
6735,96
6044,68
2239,73
8284,41
0
2239,73
2239,73
2239,73
9008,08
9008,08
6044,68
0
0
FC419-
CRUCE CTAS FC AUTOCONSUMO SAUSALITO FC419

Subtotal P : 05
Subtotal 1.1.03.01.001
CI-0000000414
DETALLE
ECUAJUGOS S.A
Saldo Inicial
CRUCE DE LA FAC.414 ECUAJUGOS CON FCTS E.MIRANDA
19751-19896-19912-19989-20022-20086
CI-0000000414
CRUCE FC414 CUOTA19 CAPITAL PRESTAMO ECUAJUGOS
0,06
39701,57
CI-0000000355
39701,57
655,87
-655,87
65587,47
64931,6
17870,32
47061,28
47061,28
696,49
-696,49
69649,85
135237,32
135237,32
0
125943,53
125943,53
68953,36
0
0
RT77482-ECUAJUGOS-FC417
Cliente: 0990318735001 Clte: ECUAJUGOS S.A.
FC417
FC-0000000417 ECUAJUGOS-LITROS DE LECHE CRUDA RB613540
CRUCE DE LA FACT.417 ECUAJUGOS FCTS 19989-20291CI-0000000417 20301-20306-59523-59531
DEBE
CI-0000077482
CI-0000000358
CI-0000077927
RET.77927-ECUAJUGOS AFECTA FC 421

FC421ECUAJUGOS-VENTA LITROS DE LECHE CRUDA QUINCENA
FC-0000000421 10 2013
Subtotal P : 05
Subtotal 1.1.03.01.008
N
DOCUMENTO
DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
59659,57
19957,94
39701,63
HABER
SALDO

LA FINCA CIA. LTDA.
Saldo Inicial
Subtotal 1.1.03.01.029
FECHA
06/05/201
3
N
DOCUMENTO
DETALLE
FERNALL S.C.C
Saldo Inicial
FC.6698 WAS- FERNALL S.C.C. HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD MES DE
PP-0000006698 MAYO 2013
Subtotal P : 05
Subtotal 1.1.03.01.032
SALDO CUENTAS POR COBRAR
EMPRESA SAUSALITO
ELABORADO POR
0
0
DEBE
0
0
HABER
101,61
0
SALDO
12565,77
165
165
165
0
0
0
12730,77
0
0
88527,00

CEDULA SUMARIA
DISPONIBL
E
AUDITORIA A
INVENTARIO
INDICE
-----------
SUPERVISOR
SALDO DIF. 31
SALDO INICIAL
-------------
---------------------
----------------
AJUSTES Y
RECLASIFICACION
32134,43
32134,43
32134,43
32134,43
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
SALDO DISPONIBLE 31
DE DICIEMBRE
MAYOR-LIBRO INVENTARIO
FECHA
31/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
INVENTARIO
N
DOCUMENTO DETALLE
INV. SILO DE MAIZ
Saldo Inicial
SALDO
DEBE
HABER
0
DC-50009
REG SILO DE MAIZ A INVENTARIO
8228
8228
DC-50009
16005
24233
DC-50009
491,43
24724,43
DC-50009
4800
29524,43
DC-50009

Subtotal P : 05
Subtotal 1.1.03.02.023
2610
32134,43
32134,43
0
0
0
32134,43
0
0
SALDO INVENTARIO
32134,43
EMPRESA SAUSALITO
ELABORADO POR
CEDULA SUMARIA
DISPONIBL
E
AUDITORIA A
CUENTAS POR
PAGAR
INDICE
-----------
SUPERVISOR
SALDO DIF. 31
SALDO INICIAL
-------------
---------------------
----------------
AJUSTES Y
RECLASIFICACION
98019,55
98019,55
98019,55
98019,55
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
SALDO DISPONIBLE 31
DE DICIEMBRE
MAYOR LIBRO CUENTAS POR PAGAR

INVENTARIO
FECHA
N
DOCUMENTO DETALLE
DEBE
Saldo Inicial
02/05/201
3
02/05/201
3
16/05/201
3
TR0000003658
TR0000003659
CE0000003736
SALDO
TRANFERENCIA A LA CUENTA GALPON

TRANFERENCIA DE LA CUENTA GALPON
PAGO DE LA CUENTA DEL GALPON
Subtotal P : 05
Subtotal 2.1.02.01.001
SALDO - CUENTAS POR PAGAR
HABER
0
0 100122,79
791,5
0 -99331,29
710
0 -98621,29
-98019,55
0
0
0
0
0
601,74
2103,24
2103,24
$ 98019,55
MAYOR DE PROVEEDORES
PROVEEDORES
FECHA
N
DOCUMENT
O
02/05/201 CE3
0000000414
02/05/201 CE3
0000000414
02/05/201 CE3
0000000414
02/05/201 CE3
0000000414
02/05/201 CE3
0000000414
02/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
09/05/201
CE0000000414
PP0000020291
PP0000020301
PP0000020306
PP-
DETALLE
Saldo Inicial
Prov-19751 FACT 19751; FACT 19751;; Prov-19896 FACT 19896; FACT
19896;; Prov-19912 FACT 19912;; Prov-19989 FACT 19989;; Prov-20022
FACT 20022;; Prov-2
FACT 20022;; Prov-2
FACT 20022;; Prov-2
FACT 20022;; Prov-2
FACT 20022;; Prov-2
FACT 20022;; Prov-2
FC20291-MEGACENTRO-SUPER LECHERO TERNERAS
FC20301-MEGACENTRO-AGROMEZCLA-UREA-FLETE POR SERVICIO
A CLIENTES
FC20306-MEGACENTRO-GUANTES-NEOCLORDELIN-UDDERMELAZACANECA-R-LO X 25KG
FC20432-MEGACENTRO-SUPER LECHERO-TERNERAS
SALDO
DEBE
HABER
0 23432,43
370,88
0 23061,55
2094,67
0 20966,88
333,63
0 20633,25
3476
0 17157,25
4536,4
0 12620,85
9146,36
0 8707,05
0 4469,85
0
429,84
0 9576,27
-3474,49
12181,54
16651,39
17081,23
-26657,5

3
13/05/201
3
17/05/201
3
0000020432
PP0000020491
PP0000020571
17/05/201 TR3
0000000417
17/05/201 TR3
0000000417
17/05/201 TR3
0000000417
17/05/201 TR3
0000000417
17/05/201
3
20/05/201
3
21/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
TR0000000417
PP0000020633
PP0000020665
PP0000002077
PP0000005678
CRECIMIENTO PRONACA
FC20491-MEGACENTRO-MOTTO ROJO-GRAPAS
FC20571-MEGACENTRO-UREA VERDE-AGROMEZCLA-NITROMAGFLETE-POR SERVICIO
59523;; Prov-59531 FACT 59531; FACT 59531;; Prov-20301 FACT
20301;; Prov-20291 FACT 20
20301;; Prov-20291 FACT 20
20301;; Prov-20291 FACT 20
20301;; Prov-20291 FACT 20
20301;; Prov-20291 FACT 20
FC20633-MEGACENTRO-COMPRA DE MELAZA-BURASYLFLUMEZONA HORMONIPRA
FC20665-MIRANDA ENMA-SUPER LECHERO-TERNERAS
CRECIMIENTO-PRONACA
FC2077-MIRANDA JULIO-ASESORIA PRODUCCIN MES DE MAYO
FC5678-MIRANDA ENMA-TERNERAS-NITROMAS-AGROMEZCLAUREA-FLETE
Subtotal P : 05
Subtotal 2.1.01.01.019
64,53 26722,03
0 4155,03 30877,06
0
0,37
0 30876,69
3474,12
0 27402,57
4469,85
0 22932,72
8707,05
0 14225,67
0 13795,83
0
494,94 14290,77
0 9576,27 23867,04
429,84
0
0
37039,1
7
37039,1
7
247,5 -24114,54
2319,17 26433,71
40040,4
5
0
40040,4
5
0
PROVEEDORES
FECHA
N
DOCUMENT
O
DETALLE
GRUPOGRANDES
SALDO
DEBE
HABER

Saldo Inicial
02/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
21/05/201
3
23/05/201
3
PP0000006783
CE0000003691
CE0000003691
PP0000006890
CE0000003756
FECHA
N
DOCUMENT
O
01/05/201
3
01/05/201
3
14/05/201
3
15/05/201
3
18/05/201
3
22/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
PP0000154094
PP0000154101
PP0000090437
CE0000003699
PP0000090503
PP0000090560
TR0000050020
TR0000050020
-979,36
525,37
-1504,73
Prov-17237 FACT 17237;; Prov-6734 FACT 6734;;
741,76
-762,97
237,6
-525,37
438,97
-964,34
525,37
1504,73
1504,73
0
964,34
964,34
-438,97
0
0
FC6783-ASINVET-EXCENEL RTU-ORBENIN ESTRA
FC6890-ASINVET-RXCENEL RTU X100ML

Prov-6783 FACT 6783;;
Subtotal P : 05
Subtotal 2.1.01.01.043
PROVEEDORES
DETALLE
Saldo Inicial
SALDO
DEBE
HABER
0
-652,26
NC154094 AGSO-DESC. VENTAS FACT89920
38,64
-613,62
NC154101-AGSO- DESC VENTAS
25,75
-587,87
92,63
-680,5
154,56
-525,94
156,92
-682,86
767,76
-1450,62
367,62
-1083
65,68
0
652,25 1017,31
652,25 1017,31
-1017,32
0
0
FC90437AGSO-MEDICINAS-LOCION- BORDAL-VITAMINAS
Prov-89920 FACT 89920;;
FC90503-AGSO-NEOCLORDELIN-BORGAL-VITAMINA K-HISTAMINEX
FC90560-AGSO-SAVORY FORAGE TALL FESTUCA-TREBOL LADINO
1LIBRA
Prov-85509 FACT 85509;; Prov-85742 FACT 85742;; Ant-CE0000003275;
Subtotal P : 05
Subtotal 2.1.01.01.047

PROVEEDORES
FECHA
N
DOCUMENT
O
03/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
17/05/201
3
24/05/201
3
24/05/201
3
CE0000003673
CE0000003673
CE0000003673
PP0005646263
PP0006014028
PP0006271104
FECHA
N
DOCUMENT
O
01/05/201
3
01/05/201
3
PP0001085070
PP0001085991
SALDO
DETALLE
Saldo Inicial
Prov-4174599 FACT 4174599;;
Prov-4174599 FACT 4174599;;
Prov-4174599 FACT 4174599;;
FC5646263-CNT-MONTUFAR FREILE- PAGO DE TELEFONO
CONVENCIONAL
FC6014028-CNT-A SALAZAR LUIS- PAGO DE TELEFONP
CONVENCIOANL
DEBE
FC6271104-CNT-PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL

Subtotal P : 05
Subtotal 2.1.01.01.049
HABER
0
-35,67
6,94
-28,73
14,25
-14,48
14,48
6,94
-6,94
14,25
-21,19
0
35,67
35,67
13,47
34,66
34,66
-34,66
0
0
PROVEEDORES
03/05/201 CE3
0000003672
03/05/201 CE3
0000003672
DETALLE
Saldo Inicial
FC1085070, EMPRESA ELECTRICA, PAGO DE CONSUMO DE
LUZ
FC1085991, EMPRESA ELECTRICA, PAGO DE LUZ
Prov-960325 FACT 960325;; Prov-960352 FACT 960352;; Prov960351 FACT 960351;; Prov-1059964 FACT 1059964;; Prov1060439 FACT 1060439;; Prov-1059965 FAC
SALDO
DEBE
HABER
0
-158,55
563,92
-722,47
301,95
-1024,42
6,45
-1017,97
6,45
-1011,52

03/05/201 CE3
0000003672
03/05/201 CE3
0000003672
03/05/201 CE3
0000003672
03/05/201 CE3
0000003672
03/05/201 CE3
0000003672
03/05/201 CE3
0000003672
03/05/201
3
16/05/201
3
16/05/201
3
16/05/201
3
27/05/201
3
27/05/201
3
27/05/201
3
29/05/201
3
CE0000003672
PP0001248633
PP0001249665
PP0001249672
PP0001347881
PP0001347960
PP0001347961
PP0001376615
31/05/201 TR3
0000050017
31/05/201 TR-
FC1248633-EMPRESA ELECTRICA- PAGO DE LUZ DE
MONTUFAR CARLOS
FC1249665-EMPRESA ELECTRICA- PAGO LUZ DE
COLLAGUAZO Q. LUIS
FC1248672-EMPRESA ELECTRICA-PAGO DE LUZ DE
MONTUFAR CARLOS
FC1347881-EMPRESA ELECTRICA-PAGO DE LUZ DE
SALAZAR W. VIRGINIO
SALAZAR VIRGINIA
SALAZARW. VIRGINIA
FC1376615-EMPRES ELECTRICA-DE MONTUFAR B.
CARLOS- PAGO DE LUZ
Prov-3870 ;; Prov-3616819 ;; Prov-941069 REB 941069;; Prov24816 FACT 24816;; Prov-25000 FACT
68,21
-943,31
15,94
-927,37
5,31
-922,06
3,51
-918,55
21,6
-896,95
563,92
-333,03
301,95
-31,08
6,45
-37,53
7,9
-45,43
58,42
-103,85
14,63
-118,48
15,94
-134,42
3,21
-137,63
26,78
-164,41
9,73
9,45
0
0
-154,68
-145,23

3
0000050017
31/05/201 TR3
0000050017
Subtotal P : 05
Subtotal 2.1.01.01.052
11,9
1024,42
1024,42
0
999,2
999,2
PROVEEDORES
FECHA
N
DOCUMENT
O
DETALLE
PROVEEDORES
SALDO
DEBE
Saldo Inicial
HABER
01/05/201 PP3
0000001452
FC1452-MACHENO CRISTIAN-ASISTENCIA TCNICA
108
01/05/201 PP3
0000003118
AJUSTE CIERRE EG 3118 DUPLICADO POR R TANDALLA

AGOSTO/2012
3465
01/05/201 PP3
0000010291
FC10291-SERVICIO CH.CERTIFICADO
01/05/201 PP3
0000013280
FC13280-FIGUEROA-BAYFOLAN-BIOFORTE-MELAZA
245,32
01/05/201 PP3
0000013325
FC13325-FIGUEROA-MELAZA-GLIFOPRO-AC-TIV GL.
39,3
58,12
0
125
44,17
0
01/05/201 PP3
0000129631
01/05/201 PP3
0000436675
02/05/201 CE-
-133,33
0
0
FC129631-TVCABLE-INTERNET MAYO
FC436675-METROPOLITANA-PAGO DE SEGUROS
Prov-7260 FACT 7260;;
155057,8
3
155165,8
3
158630,8
3
158632,8
3
158878,1
5
158917,4
5
158975,5
7
159019,7
4
-

3
0000003657
02/05/201 PP3
0000000019
CRUCE FACT414 CUOTA 19 ECUAJUGOS
02/05/201 PP3
0000000085
FC85-NARANJO JUAN-METRICURE-LIVANAL-GESTAVEXSEISMIN-ESTRUMATE-CAJA JERINGA
0 1272,58
02/05/201 PP3
0000000412
FC412-CHALACAN GONZALO-ROLLOS DE PAPEL LIMPIA.
143,55
02/05/201 PP3
0000007260
FC7260-EOOETROECUADOR-COMBUSTIBLE
125
02/05/201 PP3
0000026558
FC26558-AGLOMERADOS COTOPAXI.ASERRIN
MANUFACTURADO
80,85
02/05/201
3
02/05/201
3
02/05/201
3
PP0000028310
PP0000028325
TR0000050043
02/05/201 TR3
0000050048
03/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
03/05/201
3
CE0000003662
CE0000003663
CE0000003664
CE0000003665
CE0000003666
CE0000003667
FC28310-SELECT ECUADOR-EZEKIEL-EMPHASIS
FC28325-SELECT ECUADOR-BASE-ACTIVADORPRINCIPAL.WHISPER
0,06
0 1705,27
0
1126,05
3465
0,06
1732,5
1154,34
Prov-2072 FACT 2072;;
495
Prov-4863 FACT 4863;;
180
59,7
866,25
0
0
Prov-3118 ;;
Ant-CE-0000003118;
Prov-19 ;;
Prov-569 FACT 569;;
Prov-27957 FACT 27957; FACT 27957;;
Prov-65108 FACT 65108; FACT 65108;;

Prov-747 FACT 747;;
158894,7
4
158894,8
160167,3
8
160310,9
3
160435,9
3
160516,7
8
162222,0
5
163348,1
159883,1
159883,0
4
158150,5
4
156996,2
156501,2
156321,2
156261,5
155395,2

03/05/201 CE3
0000003668
03/05/201 CE3
0000003669
Prov-56231 FACT 56231;;
1698,17
1287
216,96
95,83
103,95
346,5
337,4
657,06
300,17
03/05/201 CE3
0000003670
Prov-15267 FACT 15267;;

Prov-12829 FACT 12829;; Prov-12670 FACT 12670; FACT
12670;; Prov-13001 FACT 13001;; Prov-13123 FACT 13123;;
Prov-13141 FACT 13141; FACT 13141;; Prov-1
03/05/201 CE3
0000003671
Prov-53554 FACT 53554;; Prov-53554 ;;
23,3
03/05/201 CE3
0000003671
Prov-53554 FACT 53554;; Prov-53554 ;;
0,14
03/05/201
3
03/05/201
3

5821;; Ant-CE-0000003623; Ant-CE-0000003633;
5821;; Ant-CE-0000003623; Ant-CE-0000003633;
833
440
0
0
03/05/201 CE3
0000003670
03/05/201 CE3
0000003670
03/05/201 CE3
0000003670
03/05/201 CE3
0000003670
03/05/201 CE3
0000003670
03/05/201 CE3
0000003670
CE0000003674
CE0000003674
5
153697,0
8
152410,0
8
152193,1
2
152097,2
9
151993,3
4
151646,8
4
151309,4
4
150652,3
8
150352,2
1
150328,9
1
150328,7
7
149495,7
7
149055,7

03/05/201
3
03/05/201
3
CE0000003674
CE0000003675

5821;; Ant-CE-0000003623; Ant-CE-0000003633;
03/05/201 CE3
0000003675

0000003633;
03/05/201 CE3
0000003676
Prov-11105 FACT 11105;; Prov-11105 ;;
03/05/201 CE3
0000003676
03/05/201 CE3
0000003677
03/05/201 PP3
0000004023
03/05/201 PP-
FC4023-JOSE ROMAN-MEDICINAS DEXTROMET.-TRIPLEMIC

GASTO NO DEDUCIBLE
03/05/201 CE3
0000003677
03/05/201 CE3
0000003677
03/05/201 CE3
0000003677
03/05/201 CE3
0000003677
03/05/201 CE3
0000003677
03/05/201 CE3
0000003677
148,47
440
138,42
113,12
0,83
8,81
8,56
1,61
3,45
0 148192,5
Ant-CE-
Prov-11105 FACT 11105;; Prov-11105 ;;

FACT 6949;; Prov-410 LIQ- 410;; Prov-1
7
148907,3
148467,3
148328,8
8
148215,7
6
148214,9
3
148206,1
2
148197,5
6
148195,9
5
9
168,54
2
0
0
0 148183,5
148014,9
0
6
148012,9
0
6
148268,8
255,91
7
0,83
-

3
0000011105
03/05/201 PP3
0000034026
FC34026-CHAMORRO-SERV IMPRESIN.
257,95
03/05/201 PP3
0000034912
FC34912-CONAUTO-BFGOODRICH-ALINEACIN
DELANTERA-BALANCEO PESA CON DINERS
1640,3
03/05/201 PP3
0000035766
FC35766-CHAMORRO-SER.IMPRESIN
326,4
03/05/201 PP3
0000053554
FC53554-INTEROCEANICA-GASTO NO DEDUCIBLE
0,14
258,27
03/05/201 PP3
0000059523
FC59523-MEGACENTRO-GANASAL
03/05/201 PP3
0000059531
FC59531-MEGACENTRO-GANASAL-PROCAN
530,82
03/05/201 PP3
0000130800
FC130800-DANEC-DAN ENERGIN SACOS
465,3
03/05/201 TR3
0000050001
Prov-34912 FACT 34912;;
1640,3
03/05/201 TR3
0000050014
257,95
03/05/201 TR3
0000050014
326,4
05/05/201 TR3
0000050015
Prov-129631 FACT 129631;;
58,12
06/05/201
3
06/05/201
3
CE0000003680
PP0000000814
Prov-814 FACT 814;;

FC814-PINARGOTE ARNILFO-HECTAREAS DE MAIZ
8145,72
0
0 8145,72
148269,7
148527,6
5
150167,9
5
150494,3
5
150494,4
9
150752,7
6
151283,5
8
151748,8
8
150108,5
8
149850,6
3
149524,2
3
149466,1
1
141320,3
9
149466,1

06/05/201 PP3
0000006698
FC.6698 WAS- FERNALL S.C.C. HONORARIOS POR

SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD MES DE
MAYO 2013
165
06/05/201 PP3
0000006718
FC6718-WAS-HONORARIOS POR SERVICIOS

PROFESIONALES DE CONTABILIDAD MES DE MAYO 2013
825
06/05/201 PP3
0000006719
FC6719-WAS- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES

DE NOMINA MES DE MAYO 2013
99
06/05/201 PP3
0000013413
FC13413-FIGUEROA-FITOGROM-AMISUR-RECIO-FOLPAN
236,11
06/05/201 PP3
0000055480
FC55480-DISTRIBUIDORA CENTRAL-CANECA HARMONYFILTROS
127,85
06/05/201 PP3
0000055480
DIFERENCIA QUE SE PAGO DE MAS EN EL CHN2760
0,2
06/05/201 PP3
0000220388
FC220388-FERRETERIA BARROS-PLASTICOPLAST.MACHETE-CLAVOS-ETC.
324,64
07/05/201 CE3
0000003681
Prov-32 FACT 32;;
133,1
07/05/201 PP3
0000000032
FC32-CONSULTORES S.A.-SERVICIO TCNICO DE

AUDITORIA BPF
133,1
07/05/201 PP3
0000036187
FC36187-CHAMORRO LARA-IMP.BOND A4 COLORINTERNET 15MIN.
0,75
07/05/201 PP3
0000108658
FC108658-MARIO TINAJERO-COMBUSTIBLE
47,21

FC1106063-COMDECSA-COMBUSTIBLE CON DINERS
0
0
465,3
30,26
07/05/201
3
07/05/201
3
PP0000134010
PP0001106063
1
149631,1
1
150456,1
1
150555,1
1
150791,2
2
150919,0
7
150919,2
7
151243,9
1
151110,8
1
151243,9
1
151244,6
6
151291,8
7
151757,1
7
151787,4

07/05/201 TR3
0000050002
Prov-1106063 FACT 1106063;;
30,26
07/05/201 TR3
0000050009
Prov-108658 FACT 108658; FACT 108658;;
47,21
08/05/201 PP3
0000000650
FC650-NUTRIMIXES-POINT GASAL MIXER
1732,5
08/05/201 PP3
0000000936
FC936-JOSE PACHACAMA-CASCAJOS Y ARENAS
732,6
08/05/201 PP3
0000037095
FC37095-WINAVENA-SEMILLA DE ALGODON N2
920,7
08/05/201 PP3
0000051871
FC51871-QUANTUM-CONTROL DE PLAGAS JULIO 2012 A

JULIO 2013
0 1236,48
08/05/201 PP3
0000202731
FC202731-KYWI-CABO POLIPROPILENO-GRILLETE
69,6
08/05/201 TR3
0000050012
Prov-202731 FACT 202731;;
69,6
08/05/201 TR3
0000050013
Prov-51871 FACT 51871;;
1236,48
09/05/201 PP3
0000000411
LIQ.411-SEBASTIAN MONTUFAR-REEMBOLSO DE GASTOS
103,63
09/05/201 PP3
0000059687
516,54

FC.9-EDEL-CONSULTORIA REGLAMENTO DE SEGURIDAD
0
0
465,3
984,5
09/05/201
3
10/05/201
3
PP0000136745
PP0000000009
3
151757,1
7
151709,9
6
153442,4
6
154175,0
6
155095,7
6
156332,2
4
156401,8
4
156332,2
4
155095,7
6
155199,3
9
155715,9
3
156181,2
3
157165,7

10/05/201 PP3
0000009842
FC9842-BANCO PICHINCHA-COSTO DE SERVICIO

CH.CERTIFICADO.
10/05/201 PP3
0000182195
FC182195-USAN FRAN.-CON TARJETA DINERS
26,31
26,31
10/05/201 TR3
0000050011
Prov-182195 FACT 182195; FACT 182195;;
11/05/201 PP3
0000000096
FC96-INSUMOS NATURALES-VIAJES CON SILO DE MAIZ

DESDE FUMISA Y VIAJE DE TRACTOR DEL GALPON
2583,9
12/05/201 PP3
0000013475
FC13475-FIGUEROA-POSITRON-ODIN-FOLPAN-PANTALON
CAUCHO-CABLE CERCA MELAZA FETRILON COMBI
763,1
13/05/201 CE3
0000003687
Prov-3 FACT 3;;
15844,95
13/05/201 PP3
0000000003
FC3-JOSE AVILA-HECTAREAS DE FORRAJE DE MAIZ
15844,9
5
13/05/201 PP3
0000000655
FC655-CACOVAN-QUINTALES DE MAIZ CRUZAR CON

LOSTICIPOS DE VICTOR VERA
16947,5
8
86,62
13/05/201 PP3
0000013478
13/05/201
3
13/05/201
3
PP0000035772
PP0000051505
FC13478-FIGUEROA-AISLADOR NEGRO
FC35772-MANDIESEC S.A.-JUEGOS DE EMPAQUESCHAPAS-VALVULA-RODELAS-TAPON-ETC
718,65
FC51505-DISTRIBUIDORA CENTRAL-MANTENIMIENTO
ACEITE Y FILTROS
533,92
13/05/201 PP3
0000059754
FC59754-MEGACENTRO-CRISTAL COMBUSTIBLE TL 85-95
17,76
14/05/201 PP3
0000000271
FACT.271-MARIA ITURRALDE-CAJAS AGUJAS 18X1/2
33,3
3
157167,7
3
157194,0
4
157167,7
3
159751,6
3
160514,7
3
144669,7
8
160514,7
3
177462,3
1
177548,9
3
178267,5
8
178801,5
178819,2
6
178852,5
6

14/05/201
3
14/05/201
3
PP0000111724
PP0000833204
FC111724 MARIO TINAJERO-GASOLINA EXTRA

FC833204-SEGUROS EQUINOCCIAL-PAGO DE SEGUROS
INCLUSIN NUEVA MAQUINARIA DE CONTRATISTAS
178900,9
48,36
2
250,08
14/05/201 TR3
0000050010
Prov-111724 FACT 111724; FACT 111724;;
48,36
15/05/201 CE3
0000003689
Prov-114322 FACT 114322;; Prov-118187 FACT 118187;; Prov123861 FACT 123861;; Prov-125431 FACT 125431;;
465,3
15/05/201 CE3
0000003689
232,65
15/05/201 CE3
0000003689
1980
15/05/201 CE3
0000003689
232,65
15/05/201 CE3
0000003690
2698,18
15/05/201 CE3
0000003690
2698,18
15/05/201 CE3
0000003692
1705,27
15/05/201 CE3
0000003692
1544,4
15/05/201 CE3
0000003693
Prov-85 FACT 85; FACT 85;;
1272,58
15/05/201 CE3
0000003694
15/05/201 CE-
Prov-1452 FACT 1452;;

Prov-601 FACT 601;;
108
1732,5
0
0
-179151
179102,6
4
178637,3
4
178404,6
9
176424,6
9
176192,0
4
173493,8
6
170795,6
8
169090,4
1
167546,0
1
166273,4
3
166165,4
3
-

3
0000003695
15/05/201
3
15/05/201
3
CE0000003696
CE0000003697
Prov-51174 FACT 51174;;

Prov-220078 FACT 220078;; Prov-220218 FACT 220218;; Prov220388 FACT 220388;;
135,4
125,13
15/05/201 CE3
0000003697
161,11
15/05/201 CE3
0000003697
324,64
15/05/201 CE3
0000003698
Prov-37095 FACT 37095;;
920,7
15/05/201 CE3
0000003700
Prov-936 FACT 936;;
732,6
15/05/201 CE3
0000003701
841,5
2583,9
Prov-35772 FACT 35772; FACT 35772;;

Prov-802 FACT 802;; Ant-CE-0000003682; Ant-CE0000003685;
718,65
4752
FC271-GOMEZ RODRIGO-SERVICIOS PRESTADOS
193
FC419-SAUSALITO-ROLLOS DE SILOPRES
0 2239,73
FC.634 PILCA LUIS- ARREGLO DE BOMBA DE INYECCIN

FC802-CALISPA SEGUNDO-VIAJES DE MAIZ
0
0
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
15/05/201
3
CE0000003701
CE0000003702
CE0000003703
PP0000000271
15/05/201 PP3
0000000419
15/05/201
3
15/05/201
3
PP0000000634
PP0000000802
142,24
4752
164432,9
3
164297,5
3
164172,4
164011,2
9
163686,6
5
162765,9
5
162033,3
5
161191,8
5
158607,9
5
157889,3
153137,3
153330,3
155570,0
3
155712,2
7
160464,2

15/05/201 PP3
0000029676
FC29676-STEALTH-SERVICIO DE INTERNET
16/05/201 CE3
0000003737
Prov-393 FACT 393;; Prov-393 ;;
300,38
Prov-393 FACT 393;; Prov-393 ;;
0,27
16/05/201
3
16/05/201
3
CE0000003737
PP0000000393
FC 393 BYRON INTE-ROLLOS DE ALAMBRE. CANDADOS
DIFERENCIA PAGADA DE MAS EN LA FACT N393
0
0
17/05/201 TR3
0000000417
FC32440-DESCALZI-KIT ANTIB.BETASTAR.COMBO
FACT 59523;; Prov-59531 FACT 59531; FACT 59531;; Prov20301 FACT 20301;; Prov-20291 FACT 20
FACT 59523;; Prov-59531 FACT 59531; FACT 59531;; Prov20301 FACT 20301;; Prov-20291 FACT 20
18/05/201 PP3
0000220860
FC220860-FERRETERIA BARROS-FOCOS-GRAPAS-LLAVE
BAHCO-STAN MIXTA
20/05/201 CE3
0000003738
Prov-8580 FACT 8580;;
120
20/05/201 CE3
0000003740
Prov-9 FACT 9;;
500
20/05/201 CE3
0000003741
Prov-634 FACT 634;;
142,24
20/05/201 CE3
0000050003
Prov-103430 FACT 103430; FACT 103430;;
133,84
16/05/201 PP3
0000000393
16/05/201 PP3
0000032440
17/05/201 TR3
0000000417
258,27
530,82
0
7
160651,2
187
7
160350,8
0
9
160350,6
0
2
300,38
-160651
160651,2
0,27
7
160795,5
144,3
7
0 160537,3
160006,4
0
8
160051,4
44,99
7
159931,4
0
7
159431,4
0
7
159289,2
0
3
159155,3
0
9

20/05/201 PP3
0000000754
FC754-FUSEAU ANGEL-LEVADURA 100+E
1237,5
20/05/201 PP3
0000001627
FC1627-CLARO-COMPRA DE UN CHIP SIMCARD
4,6
20/05/201 PP3
0000008580
FC8580-MIGUEL GALARRAGA-COMBUSTIBLE DIESEL
120
99
20/05/201 PP3
0000056632
FC56632-AGROCONSULTORES-INSTALACIN EN
PROPIEDAD POR DIA
FC103430-PACO COMERCIAL-PAPEL PEGA-BOLOGRAFOLIBRETA-ETC
20/05/201 PP3
0000103430
PAGO CON DINERS
133,84
20/05/201 PP3
0003379573
FC3379573-SRI-IMPUESTO AMBIENTAL-FISCAL-RODAJETASAS PAGO CON DINERS
193,8
20/05/201 TR3
0000050004
Prov-3379573 FACT 3379573;;
193,8
Prov-32440 FACT 32440;;
144,3
1310,63
21/05/201
3
21/05/201
3
CE0000003744
CE0000003747
21/05/201 PP3
0000000262
Prov-262 NV 262;;
Ant-CE-0000003636;
21/05/201 PP3
0000002142
NV262-SILEMA SEGUNDO-TRABAJO DE MANTENIMIENTO

EMPEDRADO
FC2142-VIAJES DE BALANCEADO- LLANTAS DE QUITOAMAGUAA-Y VIAJE CON LLANTA DE CONOCOTO
ESTIVADA
21/05/201 PP3
0000015995
FC15995-LIVEXLAB-SERVICIO DE MUESTREOVERTIFICADOS AGROCALIDAD-BRUCELLA ROSA
0 3586,31
21/05/201 PP3
0000037224
FC37224-WINAVENA-SEMILLA DE ALGODN
0 1310,63
0
366,3
4603,5
160392,8
9
160397,4
9
160517,4
9
160616,4
9
160750,3
3
160944,1
3
160750,3
3
160606,0
3
159295,4
160606,0
3
160972,3
3
164558,6
4
169162,1
4

21/05/201 PP3
0000184776
FC184776-UNISANFRANCISCO-BOMBONES-PAN-CENTENOCANNELEE- PAGO DINERS
21/05/201 TR3
0000003742
81,93
Prov-725711 FACT 725711;;
266,36
21/05/201 TR3
0000003743
Prov-729261 FACT 729261;;
189,54
21/05/201 TR3
0000050005
Prov-184776 FACT 184776; FACT 184776;;
81,93
22/05/201 PP3
0000001216
FC1216-DURALLANTA S.A-LLANTA DUELER-CORTESIAVALVULA NORMAL PAGO CON DINERS
22/05/201
3
22/05/201
3
FC4895-JULIO JARRIN-SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS

FC20904-INDUSTRIAL PACO-CINTA-MARCADORES-CAJA
PAGO CON DINERS
PP0000004895
PP0000020904
0 1034,38
0
180
12,48
1034,38
Prov-20904 FACT 20904;;
12,48
Prov-47854 FACT 47854;;
91,64
23/05/201 CE3
0000003749
Prov-15995 FACT 15995;;
3586,31
23/05/201 CE3
0000003751
Prov-436675 FACT 436675;;
44,17
Prov-833204 FACT 833204;;

Prov-7182 FACT 7182;;
250,08
77,12
0
0
22/05/201 TR3
0000050006
22/05/201
3
23/05/201
3
23/05/201
3
23/05/201
3
TR0000050007
CE0000003748
CE0000003752
CE0000003753
Prov-1216 FACT 1216;;
169244,0
7
168977,7
1
168788,1
7
168706,2
4
169740,6
2
169920,6
2
169933,1
168898,7
2
168886,2
4
168794,6
165208,2
9
165164,1
2
164914,0
4
164836,9

23/05/201 CE3
0000003754
Prov-271 FACT 271;;
23/05/201 CE3
0000003755
Prov-412 FACT 412;;
23/05/201 CE3
0000003757
33,3
143,55
Prov-29676 FACT 29676;;
187
23/05/201 CE3
0000003759

6698;;
825
23/05/201 CE3
0000003759

6698;;
99
23/05/201 CE3
0000003759

6698;;
165
23/05/201 CE3
0000003760
Prov-411 LIQ- 411;; Prov-413 LIQ- 413;;
103,63
23/05/201 CE3
0000003760
Prov-411 LIQ- 411;; Prov-413 LIQ- 413;;
104
23/05/201 CE3
0000003761
Prov-650 FACT 650;;
1732,5
23/05/201 CE3
0000003762
Prov-55480 FACT 55480;; Prov-55480 ;; Prov-51505 FACT

51505;;
127,85
23/05/201 CE3
0000003762

51505;;
0,2
23/05/201
3
23/05/201
3

51505;;
533,92
465,3
0
0
CE0000003762
CE0000003763
Ant-CE-3645A;
2
164803,6
2
164660,0
7
164473,0
7
163648,0
7
163549,0
7
163384,0
7
163280,4
4
163176,4
4
161443,9
4
161316,0
9
161315,8
9
160781,9
7
160316,6

23/05/201 CE3
0000003763
465,3
23/05/201 CE3
0000003763
465,3
1237,5
245,32
39,3
236,11
763,1
23/05/201 CE3
0000003765
Prov-754 FACT 754;;

FACT 13325;; Prov-13475 FACT 13475; FACT 13475;; Prov13478 FACT 13478;;
86,62
23/05/201 CE3
0000003766
Prov-4023 FACT 4023;;
255,91
23/05/201 PP3
0000000413
LIQ/C 413-REEMBOLSO GASTOS-A SEBASTIAN MONTUFAR
104
23/05/201 PP3
0000007182
FC7182-CELESTE JARAMILLO-ENVIO POR CUENTA DE

ANALISIS
77,12
23/05/201
3
23/05/201
3
FC47854-INDUSTRIAS ALES C.A.-COMPRA DE CUCHILLASPERNOS-TUERCAS

FC54966-AGROCALIDAD-CERTIFICADO FITOSANITARIOPRODUCTOS AGRICOLAS PARA PROMOCIN EN
0
0
91,64
14
23/05/201 CE3
0000003764
23/05/201 CE3
0000003765
23/05/201 CE3
0000003765
23/05/201 CE3
0000003765
23/05/201 CE3
0000003765
PP0000047854
PP0000054966
7
159851,3
7
159386,0
7
158148,5
7
157903,2
5
157863,9
5
157627,8
4
156864,7
4
156778,1
2
156522,2
1
156626,2
1
156703,3
3
156794,9
7
156808,9

MERCADOS, CONSUMO DOMESTICO Y ANALISIS DE
LABOR.
23/05/201 PP3
0013470849
FC13470849-CONCECEL-PAGO DE CELULAR MES DE MAYO

CON DEBITO PICHINCHA
213,75
24/05/201 PP3
0000003195
FC3195-VITABAL-AFRECHO SECO DE CERVEZA
5742
24/05/201 TR3
0000003739
Prov-3195 FACT 3195;;
5742
26/05/201 PP3
0000013660
FC13660-AGROPECUARIO-TRIVIA-FOLPAN-OLATEKELTONE-FITTORZ-SHARFIP OLATE-KELTONE MIX
27/05/201 TR3
0000003768
Prov-13470849 FACT 13470849;;
29/05/201 PP3
0000000047
29/05/201 PP3
0000004033
30/05/201
3
30/05/201
3
CE0000003771
PP0000065557
30/05/201
3
30/05/201
3
PP0000486671
TR0000050008
0 1785,76
213,75
FC47-NELSON ALMACHI-FLETE GALPON
247,5
FC4033-NUCOPSA-COMBUSTIBLE GAL0NES DIESEL
120
247,5
FC65557-AGRO FLOR-ADIHOOF CNCA X20LT
115,67
FC486671-ATIMASA-EXTRA COMBUSTIBLE PAGO DINERS
50,46
50,46
Prov-47 FACT 47;;
Prov-486671 FACT 486671; FACT 486671;;
31/05/201 PP3
0000000414
LIQ/C414-LUZ ALCOCER-REEMBOLS DE GASTOS Y

MOVILIZACIONES
122,75
31/05/201 PP3
0000000415
LIQ/C415 MIGUEL CHUEZ-POR SERVICIO DE JORNALERO
430
7
157022,7
2
162764,7
2
157022,7
2
158808,4
8
158594,7
3
158842,2
3
158962,2
3
158714,7
3
158830,4
158880,8
6
158830,4
158953,1
5
159383,1
5

31/05/201 PP3
0000001315
31/05/201 TR3
0000003773
31/05/201 TR3
0000050016
31/05/201 TR3
0000050016
31/05/201 TR3
0000050016
31/05/201 TR3
0000050016
31/05/201 TR3
0000050017
31/05/201 TR3
0000050017
31/05/201 TR3
0000050017
31/05/201 TR3
0000050017
31/05/201 TR3
0000050017
31/05/201 TR3
0000050017
31/05/201 TR3
0000050017
FC1315-MIGUEL MONTUFAR-PACAS DE HENO

Prov-799401 FACT 799401;;
FACT 10692;; Prov-10760 FACT 10760;; Ant-CE-0000003360;
Ant-CE-0000003444; Ant-CE-000000
Ant-CE-0000003444; Ant-CE-000000
Ant-CE-0000003444; Ant-CE-000000
Ant-CE-0000003444; Ant-CE-000000
742,5
448,41
340,66
3412,73
4067,71
2868,63
31,25
5,28
82,23
85,89
75,13
120
160125,6
5
159677,2
4
159336,5
8
155923,8
5
151856,1
4
148987,5
1
148985,5
1
148954,2
6
148948,9
8
148866,7
5
148780,8
6
148705,7
3
148585,7
3
31/05/201 TR3
0000050017

31/05/201 TR3
0000050018
Prov-51354 FACT 51354;;
31/05/201 TR3
0000050019
Prov-237 ;;
31/05/201 TR3
0000050021
Prov-13592 ;;
31/05/201 TR3
0000050017
31/05/201 TR3
0000050017
31/05/201 TR3
0000050017
31/05/201 TR3
0000050017
31/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
TR0000050022
TR0000050023
TR0000050024
31/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
TR0000050025
TR0000050026
TR0000050027
TR-
Prov-102 ;;
Ant-CE-0000003275;
Ant-CE-0000003275;
Ant-CE-0000003460;
Ant-CE-0000003527;
Prov-30598 FACT 30598; FACT 30598;;

Prov-415 LIQ- 415;;
Ant-CE-0000003455;
Ant-CE-0000003679; Ant-CE-0000003684;
Prov-370766 FACT 370766;; Ant-CE-0000003632;

Prov-10973 FACT 10973;; Ant-CE-0000003632; Ant-CE0000003650;
Prov-8825 8825;; Prov-8825 8825;; Ant-CE-0000003539; AntCE-0000003461;
Prov-8825 8825;; Prov-8825 8825;; Ant-CE-0000003539; Ant-
37,5
204
31,5
130
75,05
40,05
17,41
8145
9430
9298,52
430
339,52
650,48
7745
250
148548,2
3
148344,2
3
148312,7
3
148182,7
3
148107,6
8
148067,6
3
148050,2
2
139905,2
2
130475,2
2
121176,7
120746,7
120407,1
8
119756,7
0 -112011,7
0 -111761,7

3
31/05/201
3
31/05/201
3
0000050027
TR0000050028
TR0000050029
31/05/201 TR3
0000050030
31/05/201 TR3
0000050030
31/05/201 TR3
0000050030
31/05/201 TR3
0000050030
31/05/201 TR3
0000050030
31/05/201 TR3
0000050030
31/05/201 TR3
0000050030
31/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
TR0000050030
TR0000050031
TR0000050031
TR0000050031
TR0000050032
TR0000050033
CE-0000003461;
Prov-308 FACT 308;; Ant-CE-0000003323; Ant-CE0000003330; Ant-CE-0000003347;
Prov-419 FACT 419;;
FACT 26045;; Prov-26267 FACT 26267;; Prov-26558 FACT
26558;; Prov-22854 FACT 22854;; Prov-2
26558;; Prov-22854 FACT 22854;; Prov-2
26558;; Prov-22854 FACT 22854;; Prov-2
26558;; Prov-22854 FACT 22854;; Prov-2
26558;; Prov-22854 FACT 22854;; Prov-2
26558;; Prov-22854 FACT 22854;; Prov-2
26558;; Prov-22854 FACT 22854;; Prov-2
26558;; Prov-22854 FACT 22854;; Prov-2
FACT 51540;; Ant-CE-0000003061;
FACT 51540;; Ant-CE-0000003061;
FACT 51540;; Ant-CE-0000003061;
Prov-51277 FACT 51277;;
Ant-CE-0000003061;
Prov-203015 FACT 203015;;
Ant-CE-0000003061;
2239,73
0 91498,46
0 89258,73
81,76
0 89176,97
81,51
0 89095,46
82,11
0 89013,35
81,14
0 88932,21
79,72
0 88852,49
74,58
0 88777,91
82,08
0 88695,83
20263,24
80,85
14
14
14
2,94
7,65
0 88614,98
0 88600,98
0 88586,98
0 88572,98
0 88570,04
0 88562,39

31/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
TR0000050034
TR0000050035
TR0000050036
TR0000050037
TR0000050038
TR0000050039
TR0000050040
TR0000050044
31/05/201 TR3
0000050045
31/05/201
3
31/05/201
3
31/05/201
3
TR0000050045
TR0000050046
TR0000050047
Prov-2747 ;;
Ant-CE-0000003061;
Prov-896 FACT 896;;

Prov-237 ;;
Ant-CE-0000003061;
Ant-CE-0000003061;
Prov-181442 FACT 181442;; Ant-CE-0000003061;

Prov-4485 FACT 4485;; Ant-CE-0000003343; Ant-CE0000003423; Ant-CE-0000003466;
Prov-335 FACT 335;;
Ant-CE-0000035231;
Prov-215553 ;; Ant-CE-0000003619;
Prov-406 LIQ- 406;; Ant-CE-0000003332; Ant-CE-0000003332;
Ant-CE-0000003365; Ant-CE-0000003516;
Prov-627 FACT 627;; Prov-655 FACT 655;; Ant-CE0000003347; Ant-CE-0000003614; Ant-TR-0000003661; Ant-TR0000003767;
Prov-627 FACT 627;; Prov-655 FACT 655;; Ant-CE0000003347; Ant-CE-0000003614; Ant-TR-0000003661; Ant-TR0000003767;
Prov-1742 ;;
Ant-CE-0000003450; Ant-CE-0000003458;
Prov-13592 ;;
Ant-CE-0000003459;
2130
0 88506,39
0 88505,89
0 88499,78
0 88473,28
0 86373,28
0 86265,02
0 84468,16
0 82338,16
259,8
0 82078,36
56
0,5
6,11
26,5
2100
108,26
1796,86
16947,58
18500
5299,33
Subtotal P : 05
211921,42
Subtotal 2.1.01.01.099
211921,42
0 65130,78
0 46630,78
0 41331,45
98195,0
4
0
98195,0
4
0
ANALISIS DEL BALANCE GENERAL

DEL 01 AL 31 DE MAYO
CLIENTES CUENTAS POR COBRAR

Durante este mes generaron cuentas por cobrar de $ 88.527, el cual se aumento en base al
anterior mes en un 4%.
ABRIL
1.1.03.01.
CUENTAS POR COBRAR
$ 85.140,00
MAYO
1.1.03.01.
CUENTAS POR COBRAR
$ 88.527,00
BANCOS
Durante este mes la cuenta bancos termino con un saldo de $ 1.594,00 una disminucin
del 587%, la cual se puede referer a compra de materia prima y maquinaria(inversin).
ABRIL
1.1.01.03.
BANCOS
$ 27.145,00
MAYO
1.1.01.03.
BANCOS
$ 1.594,00
INVENTARIOS
Durante este mes la cuenta inventario aumento con respecto al anterior, lo cual significa
que tiene mercadera en stock para satisfacer la demanda existente.
ABRIL
1.1.03.02.
INVENTARIOS
$ 1.992,00
MAYO
1.1.03.02.
INVENTARIOS
$ 32.134,00
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

CODIGO
DETALLE
1.
ACTIVO
1.1.
1.1.01.
1.1.01.01.
CAJA
1.1.01.01.001
CAJAS
1.1.01.02.
CAJA CHICA
1.1.01.02.001
CAJA CHICA
1.1.01.03.
ABRIL
MAYO
1.037.793
957.356
ACTIVO CORRIENTE
285.025
214.395
ACTIVO DISPONIBLE
27.145
2.094
500
BANCOS
27.145
1.594
1.1.01.03.001
27.626
2.075
1.1.01.03.002
-481
-481
1.1.02.
INVERSIONES
1.1.02.01.
CORTO PLAZO
1.1.02.01.001
CUENTA GANA DOLAR
1.1.03.
ACTIVO EXIGIBLE
257.880
212.301
1.1.03.01.
CUENTAS / DOCUMENTOS POR COB
85.140
88.527
1.1.03.01.001
CLIENTES
12.813
6.045
1.1.03.01.002
ARTURO CHICAIZA
1.1.03.01.003
EFRAIN GONZALES
1.1.03.01.004
LUIS VILLACIS
1.1.03.01.005
JOE SEGUNDO SAILEMA SAQUINGA
1.1.03.01.006
EDUARDO FONSECA
1.1.03.01.007
SEGUNDO CAIZA
1.1.03.01.008
ECUAJUGOS S.A
59.660
1.1.03.01.009
LUIS GOMEZ
1.1.03.01.010
IVAN SEMPERTEGUI
1.1.03.01.011
COELEC,ANTICIPOS
1.1.03.01.012
J.C NOLASCO
1.1.03.01.013
ORLANDO JAME
1.1.03.01.014
CEMDEPOT CIA LTDA
1.1.03.01.015
EDUARDO SALGUERO
1.1.03.01.016
IVAN M. CATTANI. U
1.1.03.01.017
INES GANGOTENA
1.1.03.01.018
TRAJANO R. GAVILANEZ B
1.1.03.01.019
BORJA LAZO JM
1.1.03.01.020
SULTRIEGO
1.1.03.01.021
FAUSTO VELOZ
1.1.03.01.022
CARLOS CARRERA
1.1.03.01.023
WILMER CHANGO
1.1.03.01.024
LUIS JAMI
1.1.03.01.025
CUACOTA GARCIA ALFONSO
1.1.03.01.026
FRANKIN CHANGO
1.1.03.01.027
MANUEL GUAYGUA
1.1.03.01.028
NELSON THURDEKOOS
500
69.650

1.1.03.01.029
LA FINCA CIA. LTDA.
1.1.03.01.030
CENTRO AGRICOLA RUMIAHUI POR COBRAR
102
102
1.1.03.01.031
RUBEN PAREDES
1.1.03.01.032
FERNALL S.C.C
12.566
12.731
1.1.03.01.036
ALMACHI SEGUNDO
1.1.03.01.037
CUENTAS POR COBRAR EL GALPON
1.1.03.01.090
PROVISION CUENTAS INCOBRABLE
1.1.03.02.
1.1.03.02.001
1.992
32.134
1.1.03.02.020
1.1.03.02.021
PLASTICO SILOPRESS
1.1.03.02.023
INV. SILO DE MAIZ
1.1.03.03.
PRESTAMOS A PERSONAL
1.1.03.03.001
MANUEL MOYA
1.1.03.03.002
PUENTESTAR JACINTO
1.1.03.03.003
MUSIN ROSA
1.1.03.03.004
POMA CEPEDA JOSE
1.1.03.03.005
PEDRO SAILEMA
1.1.03.03.006
ANTICIPO QUINCENA
1.1.03.03.007
MIGUEL ANGEL QUELAL
1.1.03.03.008
LUIS JAME
1.1.03.03.009
1.1.03.03.010
CLEMENCIA AMAGUA
1.1.03.03.011
GAUIN Q JOSE M
1.1.03.03.012
FLOR CAYAMBE
1.1.03.03.013
ROSA TOSCANO
550
500
1.1.03.03.014
ERMELINDA IMBAQUINGO I
1.1.03.03.015
HECTOR ESTRADA
1.1.03.03.016
MARIA JAME
1.1.03.03.017
SILVANA PANTOJA
1.1.03.03.018
BARTOLO QUISHPE MALDONADO
1.1.03.03.019
MARIA LEMA YAUTIBUG
1.1.03.03.020
MARIA QUILLUPANGUI CLEOTILDE
1.1.03.03.021
MARIA CARPIO ACHI
1.1.03.03.022
SAUL CARRANZA
1.1.03.03.023
QUILLUPANGUI MARIA
1.1.03.03.024
CARPIO MARIA
1.1.03.03.025
MARTHA YANCHATIPAN
1.1.03.03.026
ALBERTO YANCHATIPAN
1.1.03.03.027
NIETO BELTRAN
1.1.03.03.028
LUIS ALFREDO PUMA
500
450
1.1.03.03.029
OSCAR COELLO
1.1.03.03.030
ANTONIO YUCAILLA
150
100
1.1.03.03.031
ELSA YUCAILLA
500
1.1.03.03.032
LUZ ALCOCER
300
200
1.1.03.03.033
FAUSTO ATUPAA
1.1.03.03.034
GRICELDA JAMI
1.1.03.03.035
1.1.03.03.036
ALMACHE RAFAEL
1.1.03.03.037
1.992
32.134
2.300
3.200
200
150
50
-100
-150
550
650
600

1.1.03.03.038
GUANOPATIN EDISON
300
1.1.03.04.
1.1.03.04.001
1.1.03.05.
3.275
3.275
1.1.03.05.001
CARLOS MONTUFAR
3.029
3.029
1.1.03.05.002
CRISTOBAL MONTUFAR
246
246
1.1.03.05.003
SEBASTIAN MONTUFAR
1.1.03.07.
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTOS
14.025
14.107
1.1.03.07.001
CREDITO TRIBUTARIO IVA
1.1.03.07.002
1.1.03.07.003
IVA CRED. TRIB. SERVICIOS
1.1.03.07.004
IVA CRED. TRIB. ACTIVOS FIJO
1.1.03.07.005
CREDITO TRIBUTARIOS MES ANTERIOR
1.1.03.07.006
RETENCIONES IVA
607
1.1.03.07.010
RETENCIONES IMPUESTO A LA RE
1.1.03.07.011
1.1.03.07.012
8% RET.FTE
1.1.03.07.013
1% RET.FTE 2008
1.1.03.07.014
1%RET. FTE. AOS ANTERIORES
1.1.03.07.015
2%RET.FTE.
1.1.03.07.016
1.1.03.07.017
ANTICIPO IMP A LA SALIDA DIVISAS
1.1.03.09.
ANTICIPO DE QUINCENA
1.1.03.09.001
ANTICIPOS QUICENA HDA SAN FRANCISCO
1.1.03.10.
GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS
1.1.03.10.001
ANTICIPOS CONTRATISTAS
1.1.03.10.002
151.149
1.1.03.10.003
OTROS PAGOS ANTICIPADOS
1.1.03.11.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.1.03.11.001
UTILIDADES EMPLEADOS
1.2.
ACTIVO FIJO
752.768
742.961
1.2.01.
NO DEPRECIABLES
234.755
234.755
1.2.01.01.
TERRENOS
1.2.01.01.001
1.2.01.01.002
SAUSALITO
1.2.01.01.003
HACIENDA SANTA ELENA
1.2.01.02.
ACTIVOS BIOLOGICOS
234.755
234.755
1.2.01.02.001
GANADO CRIANZA
187.772
187.772
1.2.01.02.002
GANADO PRODUCCION
47.993
47.993
1.2.01.02.003
DEPRECIACION ACUMULADA BIOLOGICOS
-1.009
-1.009
1.2.02.
DEPRECIABLES
518.012
508.206
1.2.02.01.
MUEBLES Y ENSERES
14.806
14.646
1.2.02.01.001
MUEBLES Y ENSERES
19.950
19.950
1.2.02.01.050
-5.144
-5.305
1.2.02.02.
EQUIPO DE OFICINA
1.646
1.634
1.2.02.02.001
EQUIPO DE OFICINA
2.233
2.233
1.2.02.02.050
1.2.02.03.
1.2.02.03.001
1.2.02.03.050
3.956
3.956
9.463
151.149
10.151
0
71.059
71.059
0
-587
-599
1.519
1.375
7.243
7.243
-5.724
-5.868

1.2.02.05.
MAQUINARIA Y EQUIPO
225.107
221.705
1.2.02.05.001
128.844
128.844
1.2.02.05.003
-47.319
-48.393
1.2.02.05.005
EQUIPO DE ORDEO
219.993
219.993
1.2.02.05.007
-103.422
-105.189
1.2.02.05.009
EQUIPO DE RIEGO
65.764
65.764
1.2.02.05.011
-39.112
-39.660
1.2.02.05.013
HERRAMIENTAS
1.2.02.05.015
1.2.02.07.
1.2.02.07.001
1.2.02.07.050
1.524
1.524
-1.165
-1.178
RESERVORIOS
1.696
1.657
RESERVORIOS
4.625
4.625
-2.929
-2.968
1.2.02.08.
POZOS
33.904
33.160
1.2.02.08.001
POZOS
89.307
89.307
1.2.02.08.050
DEP. ACUM. POZOS
-55.403
-56.147
1.2.02.20.
78.312
77.798
1.2.02.20.001
CONSTRUCCION SAN AGUSTIN
1.2.02.20.002
123.242
123.242
1.2.02.20.003
DEP. ACUM. OBRAS SAN AGUSTIN
1.2.02.20.005
CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO
1.2.02.20.007
DEP. ACUM. CONST. SAN FRANCISCO
1.2.02.20.009
DEP. ACUM. OBRAS SAN FRANCISCO
1.2.02.20.011
CONSTRUCCIN CAJN
1.2.02.20.012
DEP. ACUM. CONSTRUCCION CAJON
1.2.02.20.013
INST. ELECTRICAS SAN FRANCISCO
1.2.02.20.015
DEP. ACUM. INST ELECTRICAS SAN FRANCISCO
1.2.02.20.017
RECUBRIMIENTO EPOXICO
1.2.02.20.019
DEP. ACUMULADA RECUBRIMIENTO EXPOXICO
1.2.02.20.020
-44.931
-45.444
1.2.02.22.
VEHICULOS
161.022
156.230
1.2.02.22.001
VEHICULOS
169.966
169.966
1.2.02.22.003
-99.043
-101.876
1.2.02.22.005
TRACTORES
1.2.02.22.007
2.
195.200
195.200
-105.100
-107.060
PASIVOS
903.868
824.548
2.1.
PASIVO CORTO PLAZO
430.245
344.741
2.1.01.
PROVEEDORES
147.376
63.926
2.1.01.01.
PROVEEDORES
147.376
63.926
2.1.01.01.001
AGRO FLOR POR PAGAR
2.1.01.01.004
VETFARM
2.1.01.01.005
NOVOFARM CIA. LTDA
2.1.01.01.006
PAUSTERIZADORA QUITO
2.1.01.01.007
BIOSALMI
2.1.01.01.009
PAST.QUITO, TANQUE MULLER NUMERO 2
2.1.01.01.010
MANUEL GUAYGUA
2.1.01.01.011
JULIO MIRANA POR PAGAR
2.1.01.01.012
JUAN CARLOS NARANJO
2.1.01.01.016
ALMACEN AGRARIO
2.1.01.01.017
ECUAJUGOS SA

2.1.01.01.019
2.1.01.01.020
MARCO CHALACAN
23.432
26.434
2.1.01.01.024
CENTRO AGRICOLA DE RUMIAHUI
2.1.01.01.030
ANLAGEN
2.1.01.01.032
SELECT ECUADOR
2.1.01.01.033
IMPORTADORA ALAZKA
2.1.01.01.034
METROCAR
2.1.01.01.035
CARLOS MONTUFAR
2.1.01.01.037
ALASKA S.A.
2.1.01.01.038
DANIEL MOSQUERA
2.1.01.01.039
JOSE IGNACIO ROMAN
2.1.01.01.041
JOSE IGNACIO GUAYGUA
2.1.01.01.042
RAMIRO PROAO
2.1.01.01.043
GRUPOGRANDES
979
439
2.1.01.01.044
JULIO JARRIN MALDONADO
2.1.01.01.045
FERRETERIA EL COLIBRI
2.1.01.01.046
JOSE EDUARDO BENITES
2.1.01.01.047
2.1.01.01.048
652
1.017
2.1.01.01.049
BRENNTAG DE ECUADOR
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
36
35
2.1.01.01.050
DIVASA FARMAVIC
2.1.01.01.051
LUIS PICA
2.1.01.01.052
159
133
2.1.01.01.053
2.1.01.01.099
PROVEEDORES
118.282
28.341
2.1.01.01.100
2.1.01.01.50
PROVEEDORES
2.1.01.01.90
3.835
7.526
2.1.02.
100.123
98.020
2.1.02.01.
100.123
98.020
2.1.02.01.001
100.123
98.020
2.1.03.
OBLIGACIONES LABORALES
38.270
29.596
2.1.03.01.
SUELDOS Y SALARIOS
14.746
15.904
2.1.03.01.001
SUELDOS Y SALARIOS
14.746
15.904
2.1.03.02.
BENEFICIOS SOCIALES
23.524
13.692
2.1.03.02.001
11.768
23
2.1.03.02.002
6.302
7.525
2.1.03.02.003
5.455
6.144
2.1.04.
OBLIGACIONES IESS
9.684
2.978
2.1.04.01.
APORTES IESS
9.684
2.978
2.1.04.01.001
1.362
1.378
2.1.04.01.002
1.222
1.242
2.1.04.01.003
714
28
2.1.04.01.004
FONDOS DE RESERVA
6.386
329
2.1.07.
OBLIGACIONES ADMINISTRACION TRIBUTARIA
1.569
1.888
2.1.07.01.
RETENCIONES IVA
2.1.07.01.003
IVA EN VENTAS
2.1.07.01.005
IVA PAGO PREVIO
2.1.07.01.007
IVA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJ

2.1.07.01.009
RET. IVA 100%
2.1.07.01.011
RET. IVA 70%
2.1.07.01.013
RET. IVA 30%
2.1.07.02.
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA
71
2.1.07.02.001
71
2.1.07.02.002
RET. FTE. 8% HONORARIOS COMI
2.1.07.02.003
2.1.07.02.004
2.1.07.02.005
2.1.07.02.006
RET. FTE. 1% PUBLICIDAD
2.1.07.02.007
2.1.07.02.008
2.1.07.02.009
RET. FTE. 8% ARRENDAMIENTO I
2.1.07.02.010
2.1.07.02.011
2.1.07.02.012
2.1.07.02.013
2.1.07.02.014
RET. FTE. 25% OTRAS APLICABL
2.1.07.02.015
RET.FTE 2% RENDIMIENTO FINANCIERO
2.1.07.02.016
2.1.07.05.
1.498
1.888
2.1.07.05.001
1.498
1.888
2.1.07.05.002
IMPUESTO A LA RENTA
2.1.08.
PRESTAMOS
126.941
126.941
2.1.08.01.
PRESTAMOS POR PAGAR
126.941
126.941
2.1.08.01.001
93.250
93.250
2.1.08.01.002
33.691
33.691
2.1.08.01.003
ROSA TOSCANO
2.1.08.01.004
EDER ALBUJA
2.1.08.01.005
CRISTOBAL MONTUFAR
2.1.09.
OBLIGACIONES BANCARIAS
2.1.09.02.
PRESTAMOS
2.1.09.02.001
PRESTAMO ECUAJUGOS
2.1.20.
ANTICIPOS RECIBIDOS
6.283
21.393
2.1.20.01.
ANTICIPO DE CLIENTES
6.283
21.393
2.1.20.01.001
ANTICIPO ECUAJUGOS
2.1.20.01.002
ANTICIPO CLIENTES
5.307
20.308
2.1.20.01.003
DESCUENTO CELULAR
2.2.
PASIVOS LARGO PLAZO
2.2.01.
2.2.02.
2.2.03.
2.2.03.01.
975
1.085
473.622
479.808
OBLIGACIONES FINANCIERAS
473.622
479.808
473.622
479.808
2.2.03.01.001
CARLOS MONTUFAR
473.622
479.808
2.2.03.01.002
CRISTOBAL MONTUFAR
3.
PATRIMONIO
99.307
99.807
3.1.
PATRIMONIO NETO
99.307
99.807
3.1.01.
CAPITAL
1.000
1.000
3.1.01.01.
CAPITAL SOCIAL
1.000
1.000
3.1.01.01.001
CAPITAL SOCIAL
1.000
1.000

3.1.02.
RESULTADOS
98.307
98.807
3.1.02.01.
RESULTADO EJERCICIO
98.307
98.807
3.1.02.01.001
3.1.02.01.002
-14.892
-14.392
3.1.02.01.003
6.571
6.571
3.1.02.01.004
56.394
56.394
3.1.02.01.005
50.234
50.234
3.1.03.
APORTES DE CAPITAL
3.1.03.01.
APORTES DE CAPITAL
3.1.03.01.001
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

0
1.003.174
924.355
34.619
33.002
RESULTADO DEL EJERCICIO
BALANCE PERDIDAS Y GANANCIAS

CODIGO
DETALLE CUENTA
Abr
May
4.
INGRESOS
136.776
137.237,08
4.1.
INGRESOS
119.790
135.237,32
4.1.01.
INGRESOS OPERACIONALES
119.790
135.237,32
4.1.01.01.
4.1.01.01.00
1
4.1.01.01.00
2
INGRESO HACIENDAS
119.790
135.237,32
VENTA LECHE SAN FRANCISCO
119.790
135.237,32
VENTA GANADO SN FCO

4.1.01.01.00
3
VENTA LECHE GALPON
4.2.
OTROS INGRESOS
16.986
1.999,76
4.2.01.
INGRESOS NO OPERACIONALES
16.986
1.999,76
4.2.01.01.
OTROS INGRESOS
4.2.01.02.
4.2.01.02.00
1
OTROS INGRESOS
16.986
1.999,76
OTROS INGRESOS
16.986
1.999,76
5.
GASTOS
16.433
18.528,86
5.1.
GASTOS
16.433
18.528,86
5.1.01.
GASTOS ADMINISTRACION / VENT
15.794
18.112,42
5.1.01.01.
5.1.01.01.00
1
5.1.01.01.00
2
5.1.01.01.00
3
5.1.01.01.00
4
5.1.01.01.00
5
5.1.01.01.00
6
5.1.01.01.00
7
5.1.01.01.00
8
5.1.01.01.00
9
5.1.01.01.01
0
5.1.01.01.01
2
5.1.01.01.01
3
5.1.01.01.01
4
5.1.01.01.01
5
5.1.01.01.01
6
GASTOS DE PERSONAL
1.715
1.898,71
SUELDOS
1.390
1.389,98
0,00
-129
42,85
0,00
APORTE PATRONAL
169
174,09
FONDOS DE RESERVA
116
119,39
116
119,40
53
53,00
REFRIGERIO DEL PERSONAL
0,00
GASTO JUBILACIN
0,00
INDEMNIZACIONES
0,00
AGASAJOS
0,00
5.1.01.02.
5.1.01.02.00
1
COMPRA ARTICULOS MENORES
0,00
5.1.01.03.
5.1.01.03.00
1
5.1.01.03.00
2
5.1.01.03.00
3
5.1.01.03.00
4
5.1.01.03.00
5
SUMINISTROS Y MATERIALES
5.1.01.04.
5.1.01.04.00
1
5.1.01.04.00
2
5.1.01.04.00
SERVICIOS BSICOS
HORAS EXTRAS
BONOS
BONO DE RESPONSABILIDAD
VACACIONES
OCASIONALES
CAPACITACION DEL PERSONAL
COMPRA ARTICULOS MENORES
0
641
146,32
63
146,32
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
0,00
SUMINISTROS DE COMPUTACION
0,00
SUSCRIPCIONES VARIAS
0,00
570
0,00
1.130
1.114,39
36
0,00
845
0
865,87
0,00
UTILES DE OFICINA
TELECOMUNICACIONES
ENERGIA ELECTRICA
AGUA POTABLE

3
5.1.01.04.00
4
INTERNET
249
248,52
5.1.01.05.
5.1.01.05.00
1
5.1.01.05.00
2
5.1.01.05.00
3
5.1.01.05.00
4
5.1.01.05.00
5
5.1.01.05.00
6
5.1.01.05.00
7
5.1.01.05.00
8
5.1.01.05.00
9
IMPUESTOS CUOTAS Y CONTRIBUC
800
207,80
IMPUESTO A LA RENTA
0,00
IMPUESTOS MUNICIPALES
0,00
IVA QUE VA AL GASTO
0,00
800
193,80
PARTICIPACION TRABAJADORES
0,00
PATENTES
0,00
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS
0,00
IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES
0,00
CERTIFICADO FITOSANITARIO
14,00
5.1.01.06.
5.1.01.06.00
1
5.1.01.06.00
2
5.1.01.06.00
3
5.1.01.06.00
4
5.1.01.06.00
5
5.1.01.06.00
6
5.1.01.06.00
7
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
313,25
313,25
SERV. PRESTADOS OBREROS
0,00
5.1.01.07.
5.1.01.07.00
1
5.1.01.07.00
2
5.1.01.07.00
3
5.1.01.07.00
4
PASAJES Y MOVILIZACIONES
604
2.383,02
31
1.890,27
TRANSPORTES Y FLETES
350
370,00
MOVILIZACIONES
156
122,75
5.1.01.08.
5.1.01.08.00
1
5.1.01.08.00
2
5.1.01.08.00
3
5.1.01.08.00
4
5.1.01.08.00
5
5.1.01.08.00
6
5.1.01.08.00
7
5.1.01.08.00
8
5.1.01.08.00
9
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
MATRICULACION VEHICULAR
MANT Y REPAR OFICINAS

MANT Y REPAR VEHICULOS
MANT Y REPAR MUEBLES
MANT. DE EQUIPOS DE COMPUTAC
MANT. Y REPARACION
MATERIALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GASTOS DE VIAJE
67
0,00
9.554
9.806,74
160
160,46
12
11,77
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIN
144
143,89
DEPRECIACION IMPLEMENTOS AGRICOLAS
821
1.073,70
1.767
1.767,13
548
548,04
DEPRECIACION HERRAMIENTAS
13
12,70
DEPRECIACION RESERVORIOS
39
38,54
744
744,23
DEPRECIACION MUEBLES ENSERES

DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA
DEPRECIACION EQUIPO DE ORDEO

DEPRECIACION EQUIPO DE RIEGO
DEPRECIACION POZOS

5.1.01.08.01
0
5.1.01.08.01
6
DEPRECIACION ADECUACIONES E INFRAESTRUCTURA

DEPRECIACION VEHICULOS
5.1.01.09.
5.1.01.09.00
1
AMORTIZACION
5.1.01.10.
5.1.01.10.00
1
5.1.01.10.00
2
GASTOS LEGALES Y JURIDICOS
5.1.01.11.
ARRENDAMIENTO
AMORTIZACION SISTEMAS INFORM
514
513,51
4.793
4.792,77
0,00
0,00
151
0,00
0,00
151
0,00
0,00
5.1.01.11.001 ARRIENDO INMUEBLES
0,00
5.1.01.11.002 ARRIENDO EQUIPOS
0,00
5.1.01.11.003 CUOTA CONDOMINIO
0,00
GASTOS LEGALES
HONORARIOS NOTARIOS
5.1.01.12.
5.1.01.12.00
1
ASESORIA CONTABLE
941
940,80
ASESORIA CONTABLE
941
940,80
5.1.01.15.
5.1.01.15.00
1
PUBLICIDAD
0,00
5.1.01.16.
5.1.01.16.00
1
SEGURIDAD
0,00
5.1.01.17.
5.1.01.17.00
1
DONACIONES
0,00
5.1.01.18.
5.1.01.18.00
1
ATENCION AL CLIENTE
162,62
5.1.01.20.
5.1.01.20.00
1
5.1.01.20.00
2
5.1.01.20.00
4
5.1.01.20.00
5
5.1.01.20.00
6
5.1.01.20.00
7
5.1.01.20.00
8
5.1.01.20.00
9
5.1.01.20.01
0
OTROS SERVICIOS
5.1.01.20.011
5.1.01.20.01
2
5.1.01.20.01
3
5.1.01.20.01
4
5.1.01.20.01
5
SERVICIOS DE IMPRENTA
5.1.01.21.
5.1.01.21.00
1
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
SEGURIDAD S.AGUSTIN
DONACIONES
ATENCION AL CLIENTE
162,62
255
1.138,77
ESTIBAJES
0,00
CORREO
0,00
SEGUROS
250,30
SERV. INST. MENAJES
0,00
251
218,35
85,02
585,10
PRESTAMOS E INTERESES
0,00
PRESTAMO INTERES
0,00
COMISIONES A TERCEROS
CONSUMO CELULAR
HONORARIOS PROFESIONALES
OTROS SERVICIOS
MANTENIMIENTO EQ. OFICINA
FLETES
GASTO SEGUROS
CONSESION AGUAS

5.1.03.
GASTOS NO OPERACIONALES
639
416,44
5.1.03.01.
5.1.03.01.00
1
5.1.03.01.00
4
5.1.03.01.00
5
GASTOS BANCARIOS
18
16,80
GASTOS BANCARIOS
18
16,80
0,00
5.1.03.05.
5.1.03.05.00
1
5.1.03.05.00
3
5.1.03.05.00
5
GASTOS NO DEDUCIBLES
6.
COSTO
6.1.
6.1.01.
COMISIONES BANCARIAS
INTERESES TARJETA DE CREDITO
MULTAS E INTERESES
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES
IR ASUMIDA POR LA EMPRESA
0,00
621
399,64
0,00
621
399,64
0,00
105.548
120.325,12
COSTO HACIENDA SAN FRANCISCO
68.027
94.050,77
MANO DE OBRA
11.188
11.666,15
6.1.01.01.
6.1.01.01.00
1
6.1.01.01.00
2
6.1.01.01.00
3
6.1.01.01.00
4
6.1.01.01.00
5
6.1.01.01.00
6
6.1.01.01.00
7
6.1.01.01.00
8
6.1.01.01.01
0
SUELDOS Y SALARIOS
11.188
11.666,15
SUELDOS SN FCO
4.134
4.134,00
HORAS EXTRA SN FCO
1.060
1.196,55
DECIMO TERCER SUELDO SN FCO
703
734,76
DECIMO CUARTO SUELDO SN FCO
345
344,50
0,00
1.026
1.071,27
608
634,95
0,00
64
63,60
6.1.01.01.011
6.1.01.01.01
3
6.1.01.01.01
4
6.1.01.01.01
5
6.1.01.01.01
6
6.1.01.01.01
7
6.1.01.01.01
8
6.1.01.01.01
9
6.1.01.01.02
0
6.1.01.01.02
1
BONIFICACIONES PATRONALES
0,00
3.248
3.486,52
0,00
0,00
6.1.02.
FOMENTO GANADERO
47.960
69.223,93
6.1.02.01.
6.1.02.01.00
1
6.1.02.01.00
2
6.1.02.01.00
3
INSUMOS GANADEROS
47.960
69.223,93
SOBREALIMENTOS SN FCO
30.569
61.153,48
409
0,00
4.057
3.782,78
VACACIONES SN FCO
APORTE PATRONAL SN FCO
FONDO DE RESERVA SN FCO
SEGURIDAD CONTRATADA SN FCO
JUBILACIONES PATRONALES SN FCO
BONOS SAN FRANCISCO

SEGURIDAD GUARDIANIA SN FCO
MOVILIZACION EMPLEADOS SN FCO
AYUDA ALIMENTICIA SN FCO
BONO ASISTENCIA TECNICA
OTROS SAN FRANCISCO
HONORARIOS SAN FRANCISCO
DESAHUCIO EMPLEADOS SAN FCO
INDEMNIZACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO
VACUNAS SN FCO
MEDICINAS SN FCO

6.1.02.01.00
4
6.1.02.01.00
5
6.1.02.01.00
7
6.1.02.01.01
0
6.1.02.01.02
0
PAJUELAS SN FCO
4.493
2.859,44
SEMILLAS SN FCO
0,00
4.767
882,10
370
284,29
2.725
0,00
570
261,84
0,00
FERTILIZANTES SN FCO
OTROS INSUMOS
CRIANZA GANADERO AGROUMBRIA
6.1.02.01.11
UTILES DE LIMPIEZA SN FCO
6.1.02.02.
6.1.02.02.00
1
6.1.02.02.00
2
6.1.02.02.00
3
INSUMOS DE ORDEO
6.1.03.
COSTOS INDIRECTOS SN FCO
8.880
13.160,69
6.1.03.01.
6.1.03.01.00
1
6.1.03.01.00
2
6.1.03.01.00
3
6.1.03.01.00
4
6.1.03.01.00
6
6.1.03.01.00
7
6.1.03.01.00
8
6.1.03.01.00
9
6.1.03.01.01
0
COSTOS VARIOS
8.814
8.264,71
ENERGIA ELECTRICA SN FCO
133,33
AGUA SN FCO
0,00
TELEFONO SN FCO
34,66
UTILES DE OFICINA SN FCO
0,00
REPUESTO Y REPARACION SN FCO
0,00
COMBUSTIBLE SN FCO
333
340,57
LUBRICANTES SN FCO
0,00
ALAMBRE Y GRAPAS SN FCO
0,00
4.400
1.310,63
6.1.03.01.011
6.1.03.01.01
2
6.1.03.01.01
3
6.1.03.01.01
4
6.1.03.01.01
5
6.1.03.01.01
6
6.1.03.01.01
7
6.1.03.01.01
8
6.1.03.01.01
9
6.1.03.01.02
0
6.1.03.01.02
1
6.1.03.01.02
2
6.1.03.01.02
3
6.1.03.01.02
4
MANTENIMIENTO VIVIENDAS
0,00
MATERIAL ELECTRICO SN FCO
0,00
MOVILIZACION DE PERSONAL SN FCO
0,00
1.060
0,00
69,60
200
200,00
PEAJES Y PARQUEADERO
0,00
IMPUESTOS PREDIALES CANTON MEJIA
0,00
SISTEMA ELETRONICO DE SEGURIDAD
0,00
EQUIPOS DE ORDEO
INSUMOS DE ORDEO
LEVADURAS SAN FCO
MANTENIMIENTO CAMINOS SN FCO
FLETES SN FCO
MANTENIMIENTO ESTABLO
HERRAMIENTAS SN FCO
UTILES DE ASEO
ALIMENTACION DEL PERSONAL
GAS
VESTUARIO
SERVICIO MEDICO VETERINARIO

6.1.03.01.02
5
6.1.03.01.02
6
6.1.03.01.02
7
6.1.03.01.02
8
6.1.03.01.02
9
6.1.03.01.03
0
6.1.03.01.03
1
SEGUROS
44,17
2.532
2.686,59
IVA QUE SE CARGA AL COSTO

VARIOS SN FCO
DEPRECIACION ACTIVOS SN FCO
OTROS COSTOS INDIRECTOS
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y VEHICULOS
289
3.445,16
6.1.03.02.
6.1.03.02.00
1
MATERIALES SAN FCO

ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD
66
4.895,98
66
4.895,98
6.1.04.
MORTALIDAD EN PRODUCCION
0,00
6.1.04.01.
6.1.04.01.00
1
6.1.04.01.00
2
0,00
0,00
DEPRECIACION BIOLOGICOS
0,00
6.2.
HACIENDA SAN AGUSTIN
0,00
6.2.01.
MANO DE OBRA SAN AGUSTIN
0,00
6.2.01.01.
6.2.01.01.00
1
6.2.01.01.00
2
6.2.01.01.00
3
6.2.01.01.00
4
6.2.01.01.00
5
6.2.01.01.00
6
6.2.01.01.00
7
6.2.01.01.00
8
6.2.01.01.00
9
6.2.01.01.01
0
SUELDOS Y SALARIOS
0,00
SUELDOS Y SALARIOS SN AGUSTIN

HORAS EXTRAS SN AGUSTIN
DECIMO TERCERO SUELDO SN AGUSTIN
DECIMO CUARTO SUELDO SN AGUSTIN
VACACIONES SN AGUSTIN
APORTE PATRONAL SN AGUSTIN
FONDOS DE RESERVA SN AGUSTIN
TRABAJOS OCACIONALES
SEGURIDAD SN AGUSTIN
BONOS SN AGUSTIN
6.2.01.01.011 AYUDA ALIMENTARIA SN AGUSTIN

6.2.01.01.01
2
OTROS SAN AGUSTIN
6.2.01.01.01
3
JUBILACION PATRONAL SAN AGUSTIN
6.2.02.
OTROS COSTOS SN AGUSTIN
0,00
6.2.02.01.
6.2.02.01.00
1
6.2.02.01.00
2
6.2.02.01.00
3
SERVICIOS BASICOS
0,00
LUZ Y ENERGIA
0,00
AGUA SN AGUSTIN
0,00
6.3.
HACIENDA EL GALPON
6.3.01.
6.3.01.01.
6.3.01.01.00
TELEFONO
0,00
21.147
18.314,14
MANO DE OBRA EL GALPON
3.901
3.641,28
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARIOS EL GALPON
3.901
2.544
3.641,28
2.544,00

1
6.3.01.01.00
2
6.3.01.01.00
3
6.3.01.01.00
4
6.3.01.01.00
5
6.3.01.01.00
6
6.3.01.01.00
7
6.3.01.01.00
8
6.3.01.01.00
9
6.3.01.01.01
0
HORAS EXTRA EL GALPON
53,00
DECIMO TERCERO SUELDO EL GALPON
243
216,42
DECIMO CUARTO SUELDO EL GALPON
212
212,00
0,00
APORTE PATRONAL EL GALPON
354
315,54
FONDOS DE RESERVA EL GALPON
178
300,32
TRABAJOS OCACIONALES EL GALPON
0,00
SEGURIDAD EL GALPON
0,00
370
0,00
0,00
0,00
VACACIONES EL GALPON
BONOS EL GALPON
6.3.01.01.011 OTROS EL GALPON

6.3.01.01.01
2
JUBILACIONES PATRONALES EL GALPON
6.3.02.
FOMENTO GANADERO
15.254
12.658,78
6.3.02.01.
6.3.02.01.00
1
6.3.02.01.00
2
6.3.02.01.00
3
6.3.02.01.00
4
6.3.02.01.00
5
6.3.02.01.00
6
6.3.02.01.00
7
INSUMOS GANADEROS EL GALPON
15.254
12.658,78
FERTILIZANTES EL GALPON
14.904
11.891,02
350
0,00
6.3.02.02.
6.3.02.02.00
1
6.3.02.02.00
2
INSUMOS DE ORDEO
6.3.03.
6.3.03.01.
6.3.03.01.00
1
6.3.03.01.00
2
6.3.03.01.00
3
6.3.03.01.00
4
6.3.03.01.00
5
6.3.03.01.00
6
6.3.03.01.00
7
6.3.03.01.00
8
6.3.03.01.00
9
6.3.03.01.01
0
SOBREALIMETOS EL GALPON
MEDICINAS EL GALPON
PAJUELAS EL GALPON
SEMILLAS EL GALPON
OTROS INSUMOS EL GALPON
767,76
VACUNAS EL GALPON
0
0,00
COSTOS INDIRECTOS EL GALPON
1.992
2.014,08
COSTOS VARIOS EL GALPON
1.992
2.014,08
0,00
INSUMOS DE ORDEO
EQUIPOS DE ORDEO
ENERGIA ELECTRICA EL GALPON

AGUA EL GALPON
TELEFONO EL GALPON
UTILES DE OFICINA EL GALPON
REPUESTOS Y REPARACION EL GALPON
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EL GALPON
ALAMBRES Y GRAPAS EL GALPON
MANTENIMIENTOS Y CAMINOS EL GALPON
MATERIAL ELECTRICO EL GALPON
MOVILIZACION DE PERSONAL EL GALPON

6.3.03.01.011
6.3.03.01.01
2
6.3.03.01.01
3
6.3.03.01.01
4
6.3.03.01.01
5
6.3.03.01.01
6
6.3.03.01.01
7
6.3.03.01.01
9
FLETES EL GALPON
850
265,00
ASESORIA TECNICA
1.142
1.737,08
6.4.
COSTO CRIANZA
5.463
5.968,59
6.4.01.
MANO DE OBRA CRIANZA
2.455
2.543,05
6.4.01.01.
6.4.01.01.00
1
6.4.01.01.00
2
6.4.01.01.00
3
6.4.01.01.00
4
6.4.01.01.00
5
6.4.01.01.00
6
6.4.01.01.00
7
6.4.01.01.00
8
6.4.01.01.00
9
6.4.01.01.01
0
MANO DE OBRA CRIANZA
2.455
2.543,05
SUELDOS CRIANZA
954
954,00
HORAS EXTRAS CRIANZA
254
371,00
DECIMO TERCER SUELDO CRIANZA
147
152,72
DECIMO CUARTO SUELDO CRIANZA
80
79,50
0,00
APORTE PATRONAL CRIANZA
214
222,66
FONDO RESERVA CRIANZA
147
152,70
JUBILACION PATRONAL CRIANZA
103
102,85
0,00
556
507,62
HERRAMIENTAS EL GALPON
UTILES DE ASEO EL GALPON
SERVICIO MEDICO EL GALPON
VARIOS EL GALPON
IVA QUE SE CARGA AL COSTO EL GALPON
MATERIALES EL GALPON
VACACIONES CRIANZA
BONIFICACIONES PATRONALES CRIANZA

BONOS CRIANZA
12,00
6.4.01.01.011 MOVILIZACION PERSONAL CRIANZA

6.4.01.01.01
2
AYUDA ALIMENTICIA CRIANZA
6.4.01.01.01
3
INDEMINIZACION DESPIDO INTEMPESTIVO
6.4.02.
FOMENTO GANADERO CRIANZA
3.009
3.425,54
6.4.02.01.
6.4.02.01.00
1
6.4.02.01.00
2
6.4.02.01.00
3
6.4.02.01.00
4
6.4.02.01.00
5
6.4.02.01.01
0
6,8
COSTOS DIRECTOS CRIANZA
3.009
3.425,54
SOBREALIMENTO CRIANZA
3.009
3.425,54
0,00
COSTO DE VENTAS
10.911
1.991,62
6.8.01.01.
6.8.01.01.00
1
COSTO DE VENTAS MAQUINARIA E IMPLENTOS AGRICOLAS
10.911
1.991,62
COSTO DE VENTAS MAQUINARIA E IMPLENTOS AGRICOLAS
10.911
1.991,62
RESULTADO DEL EJERCICIO
14.795
-1.616,90
VACUNAS CRIANZA
MEDICINAS CRIANZA
CRIANZA AGROUMBRIA
OTROS INSUMOS CRIANZA
MORTALIDAD CRIANZA
MAYOR GENERAL
FECHA
DOCUMENTO
DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
Saldo Inicial
27626,23
100
27526,23
58,12
27584,35
125
27459,35
3465
30924,35
01/05/2013
CE-0000003656
ANTIPO-L/C A LUIS JAME
01/05/2013
CI-0006744849
AJ SURATEL ENE ES PAGO CON T/C Y NO BANCOS CORREGIR ERROR ARIEL CARPIO
02/05/2013
CE-0000003657
Prov-7260 FACT 7260;;
02/05/2013
CI-0000003118
AJUSTE CIERRE EG 3118 DUPLICADO POR R TANDALLA AGO 2012
02/05/2013
TR-0000003658
791,5
30132,85
02/05/2013
TR-0000003659
710
29422,85
02/05/2013
TR-0000003660
TRANFERENCIA ROL DEL MES DE ABRIL 2013
13251,55
16171,3
03/05/2013
CE-0000003662
Prov-569 FACT 569;;
1732,5
14438,8
03/05/2013
CE-0000003663
Prov-27957 FACT 27957; FACT 27957;;
1154,34
13284,46
03/05/2013
CE-0000003664
Prov-2072 FACT 2072;;
495
12789,46
03/05/2013
CE-0000003665
Prov-4863 FACT 4863;;
180
12609,46
03/05/2013
CE-0000003666
Prov-65108 FACT 65108; FACT 65108;;
59,7
12549,76
03/05/2013
CE-0000003667
Prov-747 FACT 747;;
866,25
11683,51
03/05/2013
CE-0000003668
Prov-56231 FACT 56231;;
1698,17
9985,34
03/05/2013
CE-0000003669
1287
8698,34
03/05/2013
CE-0000003670
Prov-15267 FACT 15267;;

Prov-12829 FACT 12829;; Prov-12670 FACT 12670; FACT 12670;; Prov-13001 FACT 13001;; Prov13123 FACT 13123;; Prov-13141 FACT 13141; FACT 13141;; Prov-1
2057,87
6640,47
03/05/2013
CE-0000003671
23,44
6617,03
03/05/2013
CE-0000003672
Prov-53554 FACT 53554;; Prov-53554 ;;

Prov-960325 FACT 960325;; Prov-960352 FACT 960352;; Prov-960351 FACT 960351;; Prov1059964 FACT 1059964;; Prov-1060439 FACT 1060439;; Prov-1059965 FAC
993,34
5623,69
03/05/2013
CE-0000003673
35,67
5588,02
03/05/2013
CE-0000003674
Prov-3499614 FACT 3499614;; Prov-3889221 FACT 3889221;; Prov-4174599 FACT 4174599;;

Prov-5808 FACT 5808;; Prov-5816 FACT 5816;; Prov-5821 FACT 5821;; Ant-CE-0000003623; AntCE-0000003633;
423
5165,02
03/05/2013
CE-0000003675
440,22
4724,8
03/05/2013
CE-0000003676
113,95
4610,85
03/05/2013
CE-0000003677
Prov-11105 FACT 11105;; Prov-11105 ;;

Prov-28078 FACT 28078;; Prov-326201 FACT 326201;; Prov-33064 FACT 33064;; Prov-2015001
FACT 2015001;; Prov-6949 FACT 6949;; Prov-410 LIQ- 410;; Prov-1
201,97
4408,88
03/05/2013
TR-0000003661
ANTICIPO COMPRA DE MAIZ
5370
-961,12
06/05/2013
CE-0000003678
PAGO DE APORTE, FONDOS Y PRESTAMOS MES DE ABRIL
3427,82
-4388,94
06/05/2013
CE-0000003679
ANTICIPO SILO DE MAIZ
150
-4538,94
06/05/2013
CE-0000003680
Prov-814 FACT 814;;
8145,72
-12684,66
07/05/2013
CE-0000003681
Prov-32 FACT 32;;
133,1
-12817,76
07/05/2013
CE-0000003682
ANTICIPO DE SEGUNDO CALISPA
500
-13317,76
Ant-CE-0000003633;

07/05/2013
CE-0000003683
ANTICIPO DE TRANSPORTE RUBEN PICO
07/05/2013
CI-0000000355
09/05/2013
CE-0000003684
ANTICIPO DE MIGUEL ANGEL CHUEZ
09/05/2013
CE-0000003685
13/05/2013
200
-13517,76
39701,57
26183,81
280
25903,81
300
25603,81
CE-0000003687
Prov-3 FACT 3;;
15844,95
9758,86
13/05/2013
TR-0000003767
TRANSFERENCIA ANTICIPO DE COMPRA DE MAIZ
5400
4358,86
15/05/2013
CE-0000003688
1000
3358,86
15/05/2013
CE-0000003689
ANTICIPO DE RODRIGO GOMEZ DE LA TORRE

FACT 125431;;
2910,6
448,26
15/05/2013
CE-0000003690
5396,36
-4948,1
15/05/2013
CE-0000003691
979,36
-5927,46
15/05/2013
CE-0000003692
3249,67
-9177,13
15/05/2013
CE-0000003693
1272,58
-10449,71
15/05/2013
CE-0000003694
Prov-1452 FACT 1452;;
108
-10557,71
15/05/2013
CE-0000003695
Prov-601 FACT 601;;
1732,5
-12290,21
15/05/2013
CE-0000003696
Prov-51174 FACT 51174;;
135,4
-12425,61
15/05/2013
CE-0000003697
610,88
-13036,49
15/05/2013
CE-0000003698
Prov-37095 FACT 37095;;
920,7
-13957,19
15/05/2013
CE-0000003699
Prov-89920 FACT 89920;;
154,56
-14111,75
15/05/2013
CE-0000003700
Prov-936 FACT 936;;
732,6
-14844,35
15/05/2013
CE-0000003701
3425,4
-18269,75
15/05/2013
CE-0000003702
Prov-35772 FACT 35772; FACT 35772;;
718,65
-18988,4
15/05/2013
CE-0000003703
Prov-802 FACT 802;;
3952
-22940,4
15/05/2013
CE-0000003704
PAGO DE UTILIDADES DEL AO 2012
463,95
-23404,35
15/05/2013
CE-0000003705
316,53
-23720,88
15/05/2013
CE-0000003706
611,37
-24332,25
15/05/2013
CE-0000003707
611,37
-24943,62
15/05/2013
CE-0000003708
390,24
-25333,86
15/05/2013
CE-0000003709
276,96
-25610,82
15/05/2013
CE-0000003710
463,95
-26074,77
15/05/2013
CE-0000003711
463,95
-26538,72
15/05/2013
CE-0000003712
316,53
-26855,25
15/05/2013
CE-0000003713
463,95
-27319,2
15/05/2013
CE-0000003714
463,95
-27783,15
15/05/2013
CE-0000003716
611,37
-28394,52
15/05/2013
CE-0000003717
316,53
-28711,05
Ant-CE-0000003682; Ant-CE-0000003685;

15/05/2013
CE-0000003718
237,75
-28948,8
15/05/2013
CE-0000003719

685,08
-29633,88
15/05/2013
CE-0000003720
685,08
-30318,96
390,24
-30709,2
390,24
-31099,44
537,66
-31637,1
537,66
-32174,76
463,95
-32638,71
463,95
-33102,66
292,68
-33395,34
458,53
-33853,87
-33906,62

15/05/2013
CE-0000003721
15/05/2013
CE-0000003722
15/05/2013
CE-0000003723
15/05/2013
CE-0000003724
15/05/2013
CE-0000003725
15/05/2013
CE-0000003726
15/05/2013
CE-0000003727
15/05/2013
CE-0000003728
15/05/2013
CE-0000003729
52,75
15/05/2013
CE-0000003730
292,68
-34199,3
15/05/2013
CE-0000003731
PAGO DE UTILIDADES A SAUL CORRANZA 2012
21,68
-34220,98
15/05/2013
CI-0000000356
15/05/2013
CI-0000000357
15/05/2013
TR-0000003732
15/05/2013
TR-0000003733
16/05/2013
16/05/2013
15000
-19220,98
6735,96
-12485,02
PAGO F103 AL SRI RETENCIN FUENTE ABRIL2013
865,88
-13350,9
PAGO F104 AL SRI DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ABRIL 2013
632,28
-13983,18
CE-0000003735
PRESTAMO EMPLEADO DEL SR. RAFAEL ALMACHE
600
-14583,18
CE-0000003736
601,74
-15184,92
16/05/2013
CE-0000003737
Prov-393 FACT 393;; Prov-393 ;;
300,65
-15485,57
16/05/2013
TR-0000003734
DEBITO POR CONSUMO DE TARJETA DE CREDITO
1615,01
-17100,58
20/05/2013
CE-0000003738
Prov-8580 FACT 8580;;
120
-17220,58
20/05/2013
CE-0000003740
Prov-9 FACT 9;;
500
-17720,58
20/05/2013
CE-0000003741
Prov-634 FACT 634;;
142,24
-17862,82
21/05/2013
CE-0000003744
Prov-32440 FACT 32440;;
144,3
-18007,12
21/05/2013
CE-0000003745
ANTICIPO (LIQ COMPRA)
300
-18307,12
21/05/2013
CE-0000003746
PAGO DE UTILIDADES 2012-REEMPLAZA AL CH2716 DEL EGRESO 3715
463,95
-18771,07
21/05/2013
CE-0000003747
Prov-262 NV 262;;
310,63
-19081,7
Ant-CE-0000003636;

21/05/2013
CI-0000000358
47061,28
27979,58
21/05/2013
TR-0000003742
21/05/2013
TR-0000003743
Prov-725711 FACT 725711;;
266,36
27713,22
Prov-729261 FACT 729261;;
189,54
23/05/2013
27523,68
CE-0000003748
Prov-47854 FACT 47854;;
91,64
27432,04
23/05/2013
CE-0000003749
Prov-15995 FACT 15995;;
3586,31
23845,73
23/05/2013
CE-0000003750
PAGO DE CONCESIONES DE AGUA SEGUN N INGRESOS 3122-3123
396,27
23449,46
23/05/2013
CE-0000003751
Prov-436675 FACT 436675;;
44,17
23405,29
23/05/2013
CE-0000003752
Prov-833204 FACT 833204;;
250,08
23155,21
23/05/2013
CE-0000003753
Prov-7182 FACT 7182;;
77,12
23078,09
23/05/2013
CE-0000003754
Prov-271 FACT 271;;
29,75
23048,34
23/05/2013
CE-0000003755
Prov-412 FACT 412;;
143,55
22904,79
23/05/2013
CE-0000003756
Prov-6783 FACT 6783;;
525,37
22379,42
23/05/2013
CE-0000003757
Prov-29676 FACT 29676;;
187
22192,42
23/05/2013
CE-0000003759
Prov-6718 FACT 6718;; Prov-6719 FACT 6719;; Prov-6698 6698;;
1089
21103,42
23/05/2013
CE-0000003760
Prov-411 LIQ- 411;; Prov-413 LIQ- 413;;
207,63
20895,79
23/05/2013
CE-0000003761
Prov-650 FACT 650;;
1732,5
19163,29
23/05/2013
CE-0000003762
Prov-55480 FACT 55480;; Prov-55480 ;; Prov-51505 FACT 51505;;
661,97
18501,32
23/05/2013
CE-0000003763
1395,9
17105,42
23/05/2013
CE-0000003764
1237,5
15867,92
23/05/2013
CE-0000003765
Prov-754 FACT 754;;

Prov-13280 FACT 13280;; Prov-13413 FACT 13413;; Prov-13325 FACT 13325;; Prov-13475 FACT
13475; FACT 13475;; Prov-13478 FACT 13478;;
1370,45
14497,47
23/05/2013
CE-0000003766
Prov-4023 FACT 4023;;
255,91
14241,56
24/05/2013
TR-0000003739
Prov-3195 FACT 3195;;
5742
8499,56
27/05/2013
TR-0000003768
Prov-13470849 FACT 13470849;;
213,75
8285,81
29/05/2013
TR-0000003769
TRANFERENCIA DE ANTICIPO COMPRA DE MAIZ
5370
2915,81
30/05/2013
CE-0000003771
Prov-47 FACT 47;;
247,5
2668,31
30/05/2013
CE-0000003772
ANTICIPO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE DIESEL DE MIGUEL GALARRAGA
130
2538,31
31/05/2013
DB-0000050001
GASTOS BANCARIOS
14,8
2523,51
31/05/2013
TR-0000003773
Prov-799401 FACT 799401;;
448,41
2075,1
Subtotal P : 05
112021,9
137573,06
Subtotal 1.1.01.03.001
112021,9
137573,06
0
0
Ant-CE-3645A;
Saldo Inicial
-481,08
Subtotal 1.1.01.03.002

CLIENTES
0
Saldo Inicial
12813,03
03/05/2013
CI-0000001551
32,39
12780,64
15/05/2013
CI-0000000357
6735,96
6044,68
15/05/2013
FC-0000000419
2239,73
8284,41
31/05/2013
CI-0000050003
2239,73
6044,68
Subtotal P : 05
2239,73
9008,08
Subtotal 1.1.03.01.001
2239,73
9008,08
ECUAJUGOS S.A
59659,57
02/05/2013
CI-0000000414
Saldo Inicial
CRUCE DE LA FAC.414 ECUAJUGOS CON FCTS E.MIRANDA 19751-19896-19912-19989-2002220086
19957,94
39701,63
02/05/2013
CI-0000000414
0,06
39701,57
07/05/2013
CI-0000000355
39701,57
15/05/2013
CI-0000077482
655,87
-655,87
15/05/2013
FC-0000000417
CRUDA RB613540
65587,47
64931,6
17/05/2013
CI-0000000417
CRUCE DE LA FACT.417 ECUAJUGOS FCTS 19989-20291-20301-20306-59523-59531
17870,32
47061,28
21/05/2013
CI-0000000358
47061,28
31/05/2013
CI-0000077927
696,49
-696,49
31/05/2013
FC-0000000421

LECHE CRUDA QUINCENA 10 2013
FC417 ECUAJUGOS-LITROS DE LECHE
FC421-ECUAJUGOS-VENTA LITROS DE
69649,85
68953,36
Subtotal P : 05
135237,3
125943,53
Subtotal 1.1.03.01.008
135237,3
125943,53
101,61
FERNALL S.C.C
Saldo Inicial
FC.6698 WAS- FERNALL S.C.C. HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE
CONTABILIDAD MES DE MAYO 2013
12565,77
LA FINCA CIA. LTDA.

Saldo Inicial
Subtotal 1.1.03.01.029
06/05/2013
PP-0000006698
165
12730,77
Subtotal P : 05
165
Subtotal 1.1.03.01.032
165
PLASTICO SILOPRESS

Saldo Inicial
15/05/2013
DC-50011
COSTO VTAS F419 SAUSALITO AUTOCONSUMO
1991,62
1991,62
Subtotal 1.1.03.02.021
1991,62
Saldo Inicial
8228
8228
16005
24233
491,43
24724,43
DC-50009
4800
29524,43
DC-50009
2610
32134,43
Subtotal P : 05
32134,43
Subtotal 1.1.03.02.023
32134,43
200
DC-50009
31/05/2013
DC-50009
31/05/2013
DC-50009
31/05/2013
31/05/2013

Saldo Inicial
DC-50007
SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO hacieda San Fransisco 2013
50
150
Subtotal P : 05
50
Subtotal 1.1.03.03.009
50
550
50
500
Subtotal P : 05
50
Subtotal 1.1.03.03.013
50
Subtotal P : 05
Subtotal 1.1.03.03.019
LUIS ALFREDO PUMA
Saldo Inicial
500
50
450
ROSA TOSCANO
Saldo Inicial
DC-50004
SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO 2013 CRIANZA
MARIA LEMA YAUTIBUG

Saldo Inicial
31/05/2013
31/05/2013
1991,62
31/05/2013
31/05/2013
Subtotal P : 05
INV. SILO DE MAIZ
31/05/2013
DC-50007
DC-50007

Subtotal P : 05
50
Subtotal 1.1.03.03.028
50
150
50
100
Subtotal P : 05
50
Subtotal 1.1.03.03.030
50
500
500
Subtotal P : 05
500
Subtotal 1.1.03.03.031
500
300
ANTONIO YUCAILLA
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50007
ELSA YUCAILLA
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50007
LUZ ALCOCER
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50003
SAUSALITO Rol de pago mes de MAYO personal administrativo 2013
100
200
Subtotal P : 05
100
Subtotal 1.1.03.03.032
100
50
50
Subtotal P : 05
50
Subtotal 1.1.03.03.034
50
-100
50
-150
Subtotal P : 05
50
Subtotal 1.1.03.03.035
50
600
600
GRICELDA JAMI
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50005
SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO hacieda El Galpon 2013

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50005
ALMACHE RAFAEL
Saldo Inicial
16/05/2013
CE-0000003735
PRESTAMO EMPLEADO DEL SR. RAFAEL ALMACHE

31/05/2013
DC-50005
50
550
Subtotal P : 05
600
50
Subtotal 1.1.03.03.036
600
50
650

Saldo Inicial
31/05/2013
31/05/2013
DC-50007
DC-50007
50
600
Subtotal P : 05
50
Subtotal 1.1.03.03.037
50
GUANOPATIN EDISON
Saldo Inicial
300
300
Subtotal P : 05
300
Subtotal 1.1.03.03.038
300
3028,92
245,64
Subtotal P : 05
Subtotal 1.1.03.07.002
606,61
606,61
Subtotal P : 05
606,61
Subtotal 1.1.03.07.006
606,61
CARLOS MONTUFAR
Saldo Inicial
Subtotal 1.1.03.05.001
CRISTOBAL MONTUFAR
Saldo Inicial
Subtotal 1.1.03.05.002
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50002
SRI Registro Impuestos por pagar mes de MAYO 2013
RETENCIONES IVA
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50012
AJUSTE PREST QUIROGRAFARIOS SAUSALITO

Saldo Inicial
Subtotal 1.1.03.07.011
Saldo Inicial
03/05/2013
CI-0000001551
15/05/2013
CI-0000077482
31/05/2013
CI-0000077927
3955,68
9462,73
32,39
9495,12
655,87
10150,99
696,49
10847,48
Subtotal P : 05
1384,75
Subtotal 1.1.03.07.016
1384,75
151148,95
100
151248,95
3465
147783,95
148,47
147635,48
850
146785,48
138,2
146647,28
5370
152017,28
Saldo Inicial
01/05/2013
CE-0000003656
ANTIPO-L/C A LUIS JAME
02/05/2013
TR-0000050043
03/05/2013
CE-0000003674
Prov-3118 ;; Ant-CE-0000003118;
CE-0000003633;
CE-0000003633;
03/05/2013
CE-0000003675
03/05/2013
TR-0000003661
ANTICIPO COMPRA DE MAIZ
06/05/2013
CE-0000003679
ANTICIPO SILO DE MAIZ
150
152167,28
07/05/2013
CE-0000003682
500
152667,28
07/05/2013
CE-0000003683
ANTICIPO DE TRANSPORTE RUBEN PICO
200
152867,28
09/05/2013
CE-0000003684
ANTICIPO DE MIGUEL ANGEL CHUEZ
280
153147,28
09/05/2013
CE-0000003685
300
153447,28
13/05/2013
TR-0000003767
TRANSFERENCIA ANTICIPO DE COMPRA DE MAIZ
5400
158847,28
15/05/2013
CE-0000003688
ANTICIPO DE RODRIGO GOMEZ DE LA TORRE
1000
159847,28
15/05/2013
CE-0000003703
Prov-802 FACT 802;;
Ant-CE-0000003682; Ant-CE-0000003685;
500
159347,28
15/05/2013
CE-0000003703
Prov-802 FACT 802;;
Ant-CE-0000003682; Ant-CE-0000003685;
300
159047,28
21/05/2013
CE-0000003745
ANTICIPO (LIQ COMPRA)
300
159347,28
21/05/2013
CE-0000003747
Prov-262 NV 262;;
1000
158347,28
23/05/2013
CE-0000003754
Prov-271 FACT 271;;
3,55
158343,73
29/05/2013
TR-0000003769
TRANFERENCIA DE ANTICIPO COMPRA DE MAIZ
5370
163713,73
30/05/2013
31/05/2013
CE-0000003772
TR-0000050016
ANTICIPO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE DIESEL DE MIGUEL GALARRAGA

130
0
0
4500
163843,73
159343,73
03/05/2013
CE-0000003674
Ant-CE-0000003623; AntAnt-CE-0000003623; Ant-
Ant-CE-0000003633;
Ant-CE-0000003636;
Ant-CE-3645A;

31/05/2013
TR-0000050016
31/05/2013
TR-0000050016
31/05/2013
TR-0000050017
10760;; Ant-CE-0000003360; Ant-CE-0000003444; Ant-CE-000000

Prov-2174538 FACT 2174538;; Prov-2444841 FACT 2444841;; Prov-3870 ;; Prov-3616819 ;; Prov941069 REB 941069;; Prov-24816 FACT 24816;; Prov-25000 FACT
31/05/2013
TR-0000050018
Prov-51354 FACT 51354;;
31/05/2013
TR-0000050019
Prov-237 ;;
31/05/2013
TR-0000050020
31/05/2013
TR-0000050021
Prov-13592 ;;
31/05/2013
TR-0000050022
Prov-102 ;;
31/05/2013
TR-0000050023
Prov-30598 FACT 30598; FACT 30598;;
31/05/2013
TR-0000050024
Prov-415 LIQ- 415;;
31/05/2013
TR-0000050024
Prov-415 LIQ- 415;;
31/05/2013
TR-0000050025
Prov-370766 FACT 370766;;
31/05/2013
TR-0000050026
Prov-10973 FACT 10973;;
31/05/2013
TR-0000050026
Prov-10973 FACT 10973;;
31/05/2013
TR-0000050027
Prov-8825 8825;; Prov-8825 8825;;
Ant-CE-0000003539; Ant-CE-0000003461;
31/05/2013
TR-0000050027
Prov-8825 8825;; Prov-8825 8825;;
Ant-CE-0000003539; Ant-CE-0000003461;
31/05/2013
TR-0000050028
Prov-308 FACT 308;;
31/05/2013
TR-0000050028
Prov-308 FACT 308;;
31/05/2013
TR-0000050028
31/05/2013
TR-0000050030
31/05/2013
TR-0000050030
31/05/2013
31/05/2013
3089,73
156254
3100
153154
910,91
152243,09
40,05
152203,04
17,41
152185,63
433,3
151752,33
8145
143607,33
9430
134177,33
9298,52
124878,81
Ant-CE-0000003679; Ant-CE-0000003684;
150
124728,81
Ant-CE-0000003679; Ant-CE-0000003684;
280
124448,81
339,52
124109,29
Ant-CE-0000003632; Ant-CE-0000003650;
20,48
124088,81
Ant-CE-0000003632; Ant-CE-0000003650;
630
123458,81
7745
115713,81
250
115463,81
Ant-CE-0000003323; Ant-CE-0000003330; Ant-CE-0000003347;
4573,8
110890,01
5449,1
105440,91
10240,34
95200,57
620
94580,57
23,75
94556,82
TR-0000050031
Prov-308 FACT 308;; Ant-CE-0000003323; Ant-CE-0000003330; Ant-CE-0000003347;

Prov-48509 FACT 48509;; Prov-48260 FACT 48260;; Prov-51540 FACT 51540;; Ant-CE0000003061;
42
94514,82
TR-0000050032
Prov-51277 FACT 51277;;
2,94
94511,88
31/05/2013
TR-0000050033
Prov-203015 FACT 203015;;
7,65
94504,23
31/05/2013
TR-0000050034
Prov-2747 ;;
56
94448,23
31/05/2013
TR-0000050035
Prov-896 FACT 896;;
0,5
94447,73
31/05/2013
TR-0000050036
Prov-237 ;;
6,11
94441,62
31/05/2013
TR-0000050037
Prov-181442 FACT 181442;;
26,5
94415,12
31/05/2013
TR-0000050038
Prov-4485 FACT 4485;;
1000
93415,12
31/05/2013
TR-0000050038
Prov-4485 FACT 4485;;
1000
92415,12
31/05/2013
TR-0000050038
Prov-4485 FACT 4485;;
100
92315,12
31/05/2013
TR-0000050039
Prov-335 FACT 335;;
108,26
92206,86
Ant-CE-0000003275;
Ant-CE-0000003275;
Ant-CE-0000003275;
Ant-CE-0000003460;
Ant-CE-0000003527;
Ant-CE-0000003455;
Ant-CE-0000003632;
Ant-CE-0000003061;
Ant-CE-0000003061;
Ant-CE-0000003061;
Ant-CE-0000003061;
Ant-CE-0000003061;
Ant-CE-0000003061;
Ant-CE-0000035231;

31/05/2013
TR-0000050040
1796,86
90410
240
90170
650
89520
1000
88520
240
88280
200,38
88079,62
6237
81842,62
5370
76472,62
TR-0000050045
Prov-215553 ;; Ant-CE-0000003619;
Prov-406 LIQ- 406;; Ant-CE-0000003332; Ant-CE-0000003332; Ant-CE-0000003365; Ant-CE0000003516;
Prov-627 FACT 627;; Prov-655 FACT 655;; Ant-CE-0000003347; Ant-CE-0000003614; Ant-TR0000003661; Ant-TR-0000003767;
31/05/2013
TR-0000050044
31/05/2013
TR-0000050044
31/05/2013
TR-0000050044
31/05/2013
TR-0000050044
31/05/2013
TR-0000050045
31/05/2013
TR-0000050045
31/05/2013
TR-0000050045
31/05/2013
31/05/2013
5400
71072,62
TR-0000050046
Prov-1742 ;;
Ant-CE-0000003450; Ant-CE-0000003458;
3000
68072,62
31/05/2013
TR-0000050046
Prov-1742 ;;
Ant-CE-0000003450; Ant-CE-0000003458;
15500
52572,62
31/05/2013
TR-0000050047
Prov-13592 ;;
5299,33
47273,29
Subtotal P : 05
19100
122975,66
Subtotal 1.1.03.10.002
19100
122975,66
187771,83
47992,75
-1009,4
19950,34
Ant-CE-0000003459;
GANADO CRIANZA
Saldo Inicial
Subtotal 1.2.01.02.001
GANADO PRODUCCION
Saldo Inicial
Subtotal 1.2.01.02.002
DEP ACUM BIOLOGICOS
Saldo Inicial
Subtotal 1.2.01.02.003
MUEBLES Y ENSERES
Saldo Inicial
Subtotal 1.2.02.01.001

Saldo Inicial
-5144,18
31/05/2013
DC-50010
DEPRECIACION MAYO/ 2013
147,96
-5292,14
31/05/2013
DC-50010
12,5
-5304,64
Subtotal P : 05
160,46
Subtotal 1.2.02.01.050
160,46
2232,86
Saldo Inicial
-587,22
EQUIPO DE OFICINA
Saldo Inicial
Subtotal 1.2.02.02.001
31/05/2013
DC-50010
11,77
-598,99
Subtotal P : 05
11,77
Subtotal 1.2.02.02.050
11,77
7243,04
-5723,76
Saldo Inicial
Subtotal 1.2.02.03.001
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50010
121,09
-5844,85
31/05/2013
DC-50010
22,8
-5867,65
Subtotal P : 05
143,89
Subtotal 1.2.02.03.050
143,89
165619,08
-47319,11
-47668,38
Saldo Inicial
Subtotal 1.2.02.05.001
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50010
349,27
31/05/2013
DC-50010
239,42
-47907,8
31/05/2013
DC-50010
118,24
-48026,04

31/05/2013
DC-50010
34,2
-48060,24
31/05/2013
DC-50010
40,99
-48101,23
31/05/2013
DC-50010
14,02
-48115,25
31/05/2013
DC-50010
25,09
-48140,34
31/05/2013
DC-50010
282,11
-48422,45
31/05/2013
DC-50010
276,82
-48699,27
Subtotal P : 05
1380,16
Subtotal 1.2.02.05.003
1380,16
EQUIPO DE ORDEO
Saldo Inicial
219992,64
-103421,81
Subtotal 1.2.02.05.005
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50010
1741
-105162,81
31/05/2013
DC-50010
26,13
-105188,94
Subtotal P : 05
1767,13
Subtotal 1.2.02.05.007
1767,13
65764,45
Saldo Inicial
-39112,17
EQUIPO DE RIEGO
Saldo Inicial
Subtotal 1.2.02.05.009
31/05/2013
DC-50010
548,04
-39660,21
Subtotal P : 05
548,04
Subtotal 1.2.02.05.011
548,04
1523,99
-1164,96
HERRAMIENTAS
Saldo Inicial
Subtotal 1.2.02.05.013
Saldo Inicial

31/05/2013
DC-50010
12,7
-1177,66
Subtotal P : 05
12,7
Subtotal 1.2.02.05.015
12,7
4625
-2929,08
RESERVORIOS
Saldo Inicial
Subtotal 1.2.02.07.001
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50010
38,54
-2967,62
Subtotal P : 05
38,54
Subtotal 1.2.02.07.050
38,54
89307,07
-55402,77
POZOS
Saldo Inicial
Subtotal 1.2.02.08.001
DEP. ACUM. POZOS
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50010
744,23
-56147
Subtotal P : 05
744,23
Subtotal 1.2.02.08.050
744,23
123242,48
-44930,54
Saldo Inicial
Subtotal 1.2.02.20.002
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50010
513,51
-45444,05
Subtotal P : 05
513,51
Subtotal 1.2.02.20.020
513,51
169965,91
VEHICULOS
Saldo Inicial

Subtotal 1.2.02.22.001
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50010
-99043,44
2832,77
-101876,21
Subtotal P : 05
2832,77
Subtotal 1.2.02.22.003
2832,77
195200
-105100,01
TRACTORES
Saldo Inicial
Subtotal 1.2.02.22.005
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50010
1583,33
-106683,34
31/05/2013
DC-50010
376,67
-107060,01
Subtotal P : 05
1960
Subtotal 1.2.02.22.007
1960
-23432,43
370,88
-23061,55
2094,67
-20966,88
333,63
-20633,25
3476
-17157,25
4536,4
-12620,85
02/05/2013
CE-0000000414
02/05/2013
CE-0000000414
02/05/2013
CE-0000000414
02/05/2013
CE-0000000414
02/05/2013
CE-0000000414
02/05/2013
CE-0000000414
Saldo Inicial
Prov-19751 FACT 19751; FACT 19751;; Prov-19896 FACT 19896; FACT 19896;; Prov-19912 FACT
9146,36
-3474,49
03/05/2013
PP-0000020291
8707,05
-12181,54
03/05/2013
PP-0000020301
FC20301-MEGACENTRO-AGROMEZCLA-UREA-FLETE POR SERVICIO A CLIENTES
4469,85
-16651,39
03/05/2013
PP-0000020306
FC20306-MEGACENTRO-GUANTES-NEOCLORDELIN-UDDER-MELAZACANECA-R-LO X 25KG
429,84
-17081,23
09/05/2013
PP-0000020432
FC20432-MEGACENTRO-SUPER LECHERO-TERNERAS CRECIMIENTO PRONACA
9576,27
-26657,5
13/05/2013
PP-0000020491
64,53
-26722,03
17/05/2013
PP-0000020571
FC20571-MEGACENTRO-UREA VERDE-AGROMEZCLA-NITROMAG-FLETE-POR SERVICIO
4155,03
-30877,06

17/05/2013
TR-0000000417
17/05/2013
TR-0000000417
17/05/2013
TR-0000000417
17/05/2013
TR-0000000417
17/05/2013
TR-0000000417
59531; FACT 59531;; Prov-20301 FACT 20301;; Prov-20291 FACT 20
20/05/2013
PP-0000020633
FC20633-MEGACENTRO-COMPRA DE MELAZA-BURASYL-FLUMEZONA HORMONIPRA
21/05/2013
PP-0000020665
31/05/2013
31/05/2013
0,37
-30876,69
3474,12
-27402,57
4469,85
-22932,72
8707,05
-14225,67
429,84
-13795,83
494,94
-14290,77
FC20665-MIRANDA ENMA-SUPER LECHERO-TERNERAS CRECIMIENTO-PRONACA
9576,27
-23867,04
PP-0000002077
247,5
-24114,54
PP-0000005678
FC5678-MIRANDA ENMA-TERNERAS-NITROMAS-AGROMEZCLA-UREA-FLETE
2319,17
-26433,71
Subtotal P : 05
37039,17
40040,45
Subtotal 2.1.01.01.019
37039,17
40040,45
GRUPOGRANDES
Saldo Inicial
-979,36
525,37
-1504,73
741,76
-762,97
237,6
-525,37
438,97
-964,34
525,37
-438,97
Subtotal P : 05
1504,73
964,34
Subtotal 2.1.01.01.043
1504,73
964,34
-652,26
02/05/2013
PP-0000006783
15/05/2013
CE-0000003691
15/05/2013
CE-0000003691
21/05/2013
PP-0000006890
23/05/2013
CE-0000003756
Prov-6783 FACT 6783;;
Saldo Inicial
01/05/2013
PP-0000154094
38,64
-613,62
01/05/2013
PP-0000154101
25,75
-587,87
14/05/2013
PP-0000090437
92,63
-680,5
15/05/2013
CE-0000003699
Prov-89920 FACT 89920;;
154,56
-525,94
18/05/2013
PP-0000090503
156,92
-682,86
22/05/2013
PP-0000090560
FC90560-AGSO-SAVORY FORAGE TALL FESTUCA-TREBOL LADINO 1LIBRA
767,76
-1450,62
31/05/2013
TR-0000050020
Ant-CE-0000003275;
367,62
-1083
31/05/2013
TR-0000050020
Ant-CE-0000003275;
65,68
-1017,32
652,25
1017,31
Subtotal P : 05

Subtotal 2.1.01.01.047
Saldo Inicial
652,25
1017,31
-35,67
03/05/2013
CE-0000003673
6,94
-28,73
03/05/2013
CE-0000003673
14,25
-14,48
03/05/2013
CE-0000003673
14,48
17/05/2013
PP-0005646263
FC5646263-CNT-MONTUFAR FREILE- PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL
6,94
-6,94
24/05/2013
PP-0006014028
FC6014028-CNT-A SALAZAR LUIS- PAGO DE TELEFONP CONVENCIOANL
14,25
-21,19
24/05/2013
PP-0006271104
13,47
-34,66
Subtotal P : 05
35,67
34,66
Subtotal 2.1.01.01.049
35,67
34,66
-158,55

Saldo Inicial
01/05/2013
PP-0001085070
FC1085070, EMPRESA ELECTRICA, PAGO DE CONSUMO DE LUZ
563,92
-722,47
01/05/2013
PP-0001085991
301,95
-1024,42
03/05/2013
CE-0000003672
6,45
-1017,97
03/05/2013
CE-0000003672
6,45
-1011,52
03/05/2013
CE-0000003672
68,21
-943,31
03/05/2013
CE-0000003672
15,94
-927,37
03/05/2013
CE-0000003672
5,31
-922,06
03/05/2013
CE-0000003672
3,51
-918,55
03/05/2013
CE-0000003672
21,6
-896,95
03/05/2013
CE-0000003672
563,92
-333,03
03/05/2013
CE-0000003672
FC1085991, EMPRESA ELECTRICA, PAGO DE LUZ HACIENDA SAN FRANCISCO

301,95
-31,08
16/05/2013
PP-0001248633
FC1248633-EMPRESA ELECTRICA- PAGO DE LUZ DE MONTUFAR CARLOS
6,45
-37,53
16/05/2013
PP-0001249665
FC1249665-EMPRESA ELECTRICA- PAGO LUZ DE COLLAGUAZO Q. LUIS
7,9
-45,43
16/05/2013
PP-0001249672
FC1248672-EMPRESA ELECTRICA-PAGO DE LUZ DE MONTUFAR CARLOS
58,42
-103,85
27/05/2013
PP-0001347881
FC1347881-EMPRESA ELECTRICA-PAGO DE LUZ DE SALAZAR W. VIRGINIO
14,63
-118,48
27/05/2013
PP-0001347960
FC1347960-EMPRESA ELECTRICA- PAGO DE LUZ DE SALAZAR VIRGINIA
15,94
-134,42

27/05/2013
PP-0001347961
FC1347961-EMPRESA ELECTRICA- PAGO DE LUZ DE SALAZARW. VIRGINIA
3,21
-137,63
29/05/2013
PP-0001376615
26,78
-164,41
31/05/2013
TR-0000050017
9,73
-154,68
31/05/2013
TR-0000050017
9,45
-145,23
31/05/2013
TR-0000050017
FC1376615-EMPRES ELECTRICA-DE MONTUFAR B. CARLOS- PAGO DE LUZ

11,9
-133,33
Subtotal P : 05
1024,42
999,2
Subtotal 2.1.01.01.052
1024,42
999,2
-155057,83
PROVEEDORES
Saldo Inicial
01/05/2013
PP-0000001452
108
-155165,83
01/05/2013
PP-0000003118
AJUSTE CIERRE EG 3118 DUPLICADO POR R TANDALLA AGOSTO/2012
3465
-158630,83
01/05/2013
PP-0000010291
-158632,83
01/05/2013
PP-0000013280
245,32
-158878,15
01/05/2013
PP-0000013325
39,3
-158917,45
01/05/2013
PP-0000129631
58,12
-158975,57
01/05/2013
PP-0000436675
44,17
-159019,74
02/05/2013
CE-0000003657
Prov-7260 FACT 7260;;
125
-158894,74
02/05/2013
PP-0000000019
0,06
-158894,8
02/05/2013
PP-0000000085

FC85-NARANJO JUAN-METRICURE-LIVANAL-GESTAVEX-SEISMIN-ESTRUMATE-CAJA
JERINGA
1272,58
-160167,38
02/05/2013
PP-0000000412
143,55
-160310,93
02/05/2013
PP-0000007260
125
-160435,93
02/05/2013
PP-0000026558
FC26558-AGLOMERADOS COTOPAXI.ASERRIN MANUFACTURADO
80,85
-160516,78
02/05/2013
PP-0000028310
1705,27
-162222,05
02/05/2013
PP-0000028325
FC28325-SELECT ECUADOR-BASE-ACTIVADOR-PRINCIPAL.WHISPER
1126,05
-163348,1
02/05/2013
TR-0000050043
Prov-3118 ;;
3465
-159883,1
02/05/2013
TR-0000050048
Prov-19 ;;
03/05/2013
CE-0000003662
Prov-569 FACT 569;;
03/05/2013
CE-0000003663
Prov-27957 FACT 27957; FACT 27957;;
03/05/2013
CE-0000003664
03/05/2013
Ant-CE-0000003118;
0,06
-159883,04
1732,5
-158150,54
1154,34
-156996,2
Prov-2072 FACT 2072;;
495
-156501,2
CE-0000003665
Prov-4863 FACT 4863;;
180
-156321,2
03/05/2013
CE-0000003666
Prov-65108 FACT 65108; FACT 65108;;
59,7
-156261,5
03/05/2013
CE-0000003667
Prov-747 FACT 747;;
866,25
-155395,25

03/05/2013
CE-0000003668
Prov-56231 FACT 56231;;
03/05/2013
CE-0000003669
03/05/2013
CE-0000003670
03/05/2013
CE-0000003670
03/05/2013
CE-0000003670
03/05/2013
CE-0000003670
03/05/2013
CE-0000003670
03/05/2013
CE-0000003670
03/05/2013
CE-0000003670
Prov-15267 FACT 15267;;

03/05/2013
CE-0000003671
Prov-53554 FACT 53554;; Prov-53554 ;;
03/05/2013
CE-0000003671
1698,17
-153697,08
1287
-152410,08
216,96
-152193,12
95,83
-152097,29
103,95
-151993,34
346,5
-151646,84
337,4
-151309,44
657,06
-150652,38
300,17
-150352,21
23,3
-150328,91
0,14
-150328,77
833
-149495,77
440
-149055,77
03/05/2013
CE-0000003674
Prov-53554 FACT 53554;; Prov-53554 ;;

CE-0000003633;
CE-0000003633;
CE-0000003633;
148,47
-148907,3
03/05/2013
CE-0000003675
Ant-CE-0000003633;
440
-148467,3
03/05/2013
CE-0000003675
Ant-CE-0000003633;
138,42
-148328,88
03/05/2013
CE-0000003676
Prov-11105 FACT 11105;; Prov-11105 ;;
113,12
-148215,76
03/05/2013
CE-0000003676
0,83
-148214,93
03/05/2013
CE-0000003677
8,81
-148206,12
03/05/2013
CE-0000003677
8,56
-148197,56
03/05/2013
CE-0000003677
1,61
-148195,95
03/05/2013
CE-0000003677
3,45
-148192,5
03/05/2013
CE-0000003677
-148183,5
03/05/2013
CE-0000003677
168,54
-148014,96
03/05/2013
CE-0000003677
Prov-11105 FACT 11105;; Prov-11105 ;;

-148012,96
03/05/2013
PP-0000004023
255,91
-148268,87
03/05/2013
PP-0000011105
GASTO NO DEDUCIBLE
0,83
-148269,7
03/05/2013
03/05/2013
CE-0000003674
CE-0000003674
Ant-CE-0000003623; AntAnt-CE-0000003623; AntAnt-CE-0000003623; Ant-

03/05/2013
PP-0000034026
257,95
-148527,65
03/05/2013
PP-0000034912
FC34912-CONAUTO-BFGOODRICH-ALINEACIN DELANTERA-BALANCEO PESA CON DINERS
1640,3
-150167,95
03/05/2013
PP-0000035766
326,4
-150494,35
03/05/2013
PP-0000053554
0,14
-150494,49
03/05/2013
PP-0000059523
258,27
-150752,76
03/05/2013
PP-0000059531
530,82
-151283,58
03/05/2013
PP-0000130800
465,3
-151748,88
03/05/2013
TR-0000050001
Prov-34912 FACT 34912;;
1640,3
-150108,58
03/05/2013
TR-0000050014
257,95
-149850,63
03/05/2013
TR-0000050014
326,4
-149524,23
05/05/2013
TR-0000050015
Prov-129631 FACT 129631;;
06/05/2013
CE-0000003680
Prov-814 FACT 814;;
06/05/2013
PP-0000000814
06/05/2013
PP-0000006698
06/05/2013
58,12
-149466,11
8145,72
-141320,39
8145,72
-149466,11
165
-149631,11
PP-0000006718

FC.6698 WAS- FERNALL S.C.C. HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE
CONTABILIDAD MES DE MAYO 2013
FC6718-WAS-HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD MES DE
MAYO 2013
825
-150456,11
06/05/2013
PP-0000006719
FC6719-WAS- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE NOMINA MES DE MAYO 2013
99
-150555,11
06/05/2013
PP-0000013413
236,11
-150791,22
06/05/2013
PP-0000055480
FC55480-DISTRIBUIDORA CENTRAL-CANECA HARMONY-FILTROS
127,85
-150919,07
06/05/2013
PP-0000055480
0,2
-150919,27
06/05/2013
PP-0000220388
FC220388-FERRETERIA BARROS-PLASTICO-PLAST.MACHETE-CLAVOS-ETC.
324,64
-151243,91
07/05/2013
CE-0000003681
Prov-32 FACT 32;;
133,1
-151110,81
07/05/2013
PP-0000000032
FC32-CONSULTORES S.A.-SERVICIO TCNICO DE AUDITORIA BPF
133,1
-151243,91
07/05/2013
PP-0000036187
FC36187-CHAMORRO LARA-IMP.BOND A4 COLOR- INTERNET 15MIN.
0,75
-151244,66
07/05/2013
PP-0000108658
47,21
-151291,87
07/05/2013
PP-0000134010
465,3
-151757,17
07/05/2013
PP-0001106063
30,26
-151787,43
07/05/2013
TR-0000050002
Prov-1106063 FACT 1106063;;
30,26
-151757,17
07/05/2013
TR-0000050009
Prov-108658 FACT 108658; FACT 108658;;
47,21
-151709,96
08/05/2013
PP-0000000650
1732,5
-153442,46
08/05/2013
PP-0000000936
732,6
-154175,06
08/05/2013
PP-0000037095
920,7
-155095,76
08/05/2013
PP-0000051871
FC51871-QUANTUM-CONTROL DE PLAGAS JULIO 2012 A JULIO 2013
1236,48
-156332,24
08/05/2013
PP-0000202731
69,6
-156401,84
08/05/2013
TR-0000050012
Prov-202731 FACT 202731;;
69,6
-156332,24

08/05/2013
TR-0000050013
Prov-51871 FACT 51871;;
1236,48
-155095,76
09/05/2013
PP-0000000411
09/05/2013
PP-0000059687
103,63
-155199,39
516,54
09/05/2013
-155715,93
PP-0000136745
465,3
-156181,23
10/05/2013
PP-0000000009
984,5
-157165,73
10/05/2013
PP-0000009842
FC9842-BANCO PICHINCHA-COSTO DE SERVICIO CH.CERTIFICADO.

-157167,73
10/05/2013
PP-0000182195
10/05/2013
TR-0000050011
11/05/2013
PP-0000000096
12/05/2013
PP-0000013475
Prov-182195 FACT 182195; FACT 182195;;

FC96-INSUMOS NATURALES-VIAJES CON SILO DE MAIZ DESDE FUMISA Y VIAJE DE
TRACTOR DEL GALPON
FC13475-FIGUEROA-POSITRON-ODIN-FOLPAN-PANTALON CAUCHO-CABLE CERCA MELAZA
FETRILON COMBI
13/05/2013
CE-0000003687
Prov-3 FACT 3;;
13/05/2013
PP-0000000003
13/05/2013
PP-0000000655
13/05/2013
PP-0000013478
13/05/2013
PP-0000035772
13/05/2013
PP-0000051505
FC51505-DISTRIBUIDORA CENTRAL-MANTENIMIENTO ACEITE Y FILTROS
13/05/2013
PP-0000059754
14/05/2013
14/05/2013
14/05/2013
PP-0000833204
14/05/2013
TR-0000050010
15/05/2013
CE-0000003689
15/05/2013
CE-0000003689
15/05/2013
CE-0000003689
15/05/2013
CE-0000003689
Prov-111724 FACT 111724; FACT 111724;;

FACT 125431;;
FACT 125431;;
FACT 125431;;
FACT 125431;;
15/05/2013
CE-0000003690
15/05/2013
CE-0000003690
15/05/2013
CE-0000003692
15/05/2013
CE-0000003692
15/05/2013
CE-0000003693
15/05/2013
CE-0000003694
Prov-1452 FACT 1452;;
26,31
-157194,04
26,31
-157167,73
2583,9
-159751,63
763,1
-160514,73
15844,95
-144669,78
15844,95
-160514,73
FC655-CACOVAN-QUINTALES DE MAIZ CRUZAR CON LOSTICIPOS DE VICTOR VERA
16947,58
-177462,31
FC35772-MANDIESEC S.A.-JUEGOS DE EMPAQUES-CHAPAS-VALVULA-RODELAS-TAPON-ETC
86,62
-177548,93
718,65
-178267,58
533,92
-178801,5
17,76
-178819,26
PP-0000000271
33,3
-178852,56
PP-0000111724

FC833204-SEGUROS EQUINOCCIAL-PAGO DE SEGUROS INCLUSIN NUEVA MAQUINARIA DE
CONTRATISTAS
48,36
-178900,92
250,08
-179151
48,36
-179102,64
465,3
-178637,34
232,65
-178404,69
1980
-176424,69
232,65
-176192,04
2698,18
-173493,86
2698,18
-170795,68
1705,27
-169090,41
1544,4
-167546,01
1272,58
-166273,43
108
-166165,43

15/05/2013
CE-0000003695
Prov-601 FACT 601;;
1732,5
-164432,93
15/05/2013
CE-0000003696
Prov-51174 FACT 51174;;
15/05/2013
CE-0000003697
135,4
-164297,53
125,13
15/05/2013
CE-0000003697
-164172,4
161,11
-164011,29
15/05/2013
CE-0000003697
15/05/2013
CE-0000003698
Prov-37095 FACT 37095;;
324,64
-163686,65
920,7
-162765,95
15/05/2013
CE-0000003700
15/05/2013
CE-0000003701
Prov-936 FACT 936;;
732,6
-162033,35
841,5
15/05/2013
-161191,85
CE-0000003701
2583,9
-158607,95
15/05/2013
CE-0000003702
Prov-35772 FACT 35772; FACT 35772;;
718,65
-157889,3
15/05/2013
CE-0000003703
Prov-802 FACT 802;;
4752
-153137,3
15/05/2013
PP-0000000271
193
-153330,3
15/05/2013
PP-0000000419
2239,73
-155570,03
15/05/2013
PP-0000000634
142,24
-155712,27
15/05/2013
PP-0000000802
4752
-160464,27
15/05/2013
PP-0000029676
187
-160651,27
16/05/2013
CE-0000003737
Prov-393 FACT 393;; Prov-393 ;;
300,38
-160350,89
16/05/2013
CE-0000003737
Prov-393 FACT 393;; Prov-393 ;;
0,27
-160350,62
16/05/2013
PP-0000000393
300,38
-160651
16/05/2013
PP-0000000393
0,27
-160651,27
16/05/2013
PP-0000032440
144,3
-160795,57
17/05/2013
TR-0000000417
258,27
-160537,3
17/05/2013
TR-0000000417
530,82
-160006,48
18/05/2013
PP-0000220860
FC220860-FERRETERIA BARROS-FOCOS-GRAPAS-LLAVE BAHCO-STAN MIXTA
44,99
-160051,47
20/05/2013
CE-0000003738
Prov-8580 FACT 8580;;
120
-159931,47
20/05/2013
CE-0000003740
Prov-9 FACT 9;;
500
-159431,47
20/05/2013
CE-0000003741
Prov-634 FACT 634;;
142,24
-159289,23
20/05/2013
CE-0000050003
Prov-103430 FACT 103430; FACT 103430;;
133,84
-159155,39
20/05/2013
PP-0000000754
1237,5
-160392,89
20/05/2013
PP-0000001627
4,6
-160397,49
20/05/2013
PP-0000008580
120
-160517,49
20/05/2013
PP-0000056632
FC56632-AGROCONSULTORES-INSTALACIN EN PROPIEDAD POR DIA

FC103430-PACO COMERCIAL-PAPEL PEGA-BOLOGRAFO-LIBRETA-ETC
99
-160616,49
20/05/2013
PP-0000103430
PAGO CON DINERS
133,84
-160750,33
Ant-CE-0000003682; Ant-CE-0000003685;

20/05/2013
PP-0003379573
FC3379573-SRI-IMPUESTO AMBIENTAL-FISCAL-RODAJE-TASAS PAGO CON DINERS
193,8
-160944,13
20/05/2013
TR-0000050004
21/05/2013
CE-0000003744
Prov-3379573 FACT 3379573;;
193,8
-160750,33
Prov-32440 FACT 32440;;
144,3
21/05/2013
CE-0000003747
Prov-262 NV 262;;
-160606,03
1310,63
21/05/2013
PP-0000000262
-159295,4
1310,63
-160606,03
366,3
-160972,33
PP-0000015995
NV262-SILEMA SEGUNDO-TRABAJO DE MANTENIMIENTO EMPEDRADO

FC2142-VIAJES DE BALANCEADO- LLANTAS DE QUITO-AMAGUAA-Y VIAJE CON LLANTA DE
CONOCOTO ESTIVADA
FC15995-LIVEXLAB-SERVICIO DE MUESTREO-VERTIFICADOS AGROCALIDAD-BRUCELLA
ROSA
21/05/2013
PP-0000002142
21/05/2013
21/05/2013
3586,31
-164558,64
PP-0000037224
FC37224-WINAVENA-SEMILLA DE ALGODON
4603,5
-169162,14
21/05/2013
PP-0000184776
FC184776-UNISANFRANCISCO-BOMBONES-PAN-CENTENO-CANNELEE- PAGO DINERS
81,93
-169244,07
21/05/2013
TR-0000003742
Prov-725711 FACT 725711;;
266,36
-168977,71
21/05/2013
TR-0000003743
Prov-729261 FACT 729261;;
189,54
-168788,17
21/05/2013
TR-0000050005
Prov-184776 FACT 184776; FACT 184776;;
81,93
-168706,24
22/05/2013
PP-0000001216
FC1216-DURALLANTA S.A-LLANTA DUELER-CORTESIA-VALVULA NORMAL PAGO CON DINERS
1034,38
-169740,62
22/05/2013
PP-0000004895
180
-169920,62
22/05/2013
PP-0000020904
FC20904-INDUSTRIAL PACO-CINTA-MARCADORES-CAJA PAGO CON DINERS
12,48
-169933,1
22/05/2013
TR-0000050006
Prov-1216 FACT 1216;;
1034,38
-168898,72
22/05/2013
TR-0000050007
Prov-20904 FACT 20904;;
12,48
-168886,24
23/05/2013
CE-0000003748
Prov-47854 FACT 47854;;
91,64
-168794,6
23/05/2013
CE-0000003749
Prov-15995 FACT 15995;;
3586,31
-165208,29
23/05/2013
CE-0000003751
Prov-436675 FACT 436675;;
44,17
-165164,12
23/05/2013
CE-0000003752
Prov-833204 FACT 833204;;
250,08
-164914,04
23/05/2013
CE-0000003753
Prov-7182 FACT 7182;;
77,12
-164836,92
23/05/2013
CE-0000003754
Prov-271 FACT 271;;
23/05/2013
CE-0000003755
Prov-412 FACT 412;;
23/05/2013
CE-0000003757
23/05/2013
Ant-CE-0000003636;
Ant-CE-3645A;
33,3
-164803,62
143,55
-164660,07
Prov-29676 FACT 29676;;
187
-164473,07
CE-0000003759
825
-163648,07
23/05/2013
CE-0000003759
99
-163549,07
23/05/2013
CE-0000003759
165
-163384,07
23/05/2013
CE-0000003760
Prov-411 LIQ- 411;; Prov-413 LIQ- 413;;
103,63
-163280,44
23/05/2013
CE-0000003760
Prov-411 LIQ- 411;; Prov-413 LIQ- 413;;
104
-163176,44
23/05/2013
CE-0000003761
Prov-650 FACT 650;;
1732,5
-161443,94
23/05/2013
CE-0000003762
127,85
-161316,09
23/05/2013
CE-0000003762
0,2
-161315,89
23/05/2013
CE-0000003762
533,92
-160781,97
23/05/2013
CE-0000003763
465,3
-160316,67

23/05/2013
CE-0000003763
465,3
-159851,37
23/05/2013
CE-0000003763
23/05/2013
CE-0000003764
23/05/2013
CE-0000003765
23/05/2013
CE-0000003765
23/05/2013
CE-0000003765
23/05/2013
CE-0000003765
23/05/2013
CE-0000003765
Prov-754 FACT 754;;

13475; FACT 13475;; Prov-13478 FACT 13478;;
13475; FACT 13475;; Prov-13478 FACT 13478;;
13475; FACT 13475;; Prov-13478 FACT 13478;;
13475; FACT 13475;; Prov-13478 FACT 13478;;
13475; FACT 13475;; Prov-13478 FACT 13478;;
465,3
-159386,07
1237,5
-158148,57
245,32
-157903,25
39,3
-157863,95
236,11
-157627,84
763,1
-156864,74
86,62
-156778,12
23/05/2013
CE-0000003766
Prov-4023 FACT 4023;;
23/05/2013
PP-0000000413
255,91
-156522,21
104
23/05/2013
PP-0000007182
-156626,21
FC7182-CELESTE JARAMILLO-ENVIO POR CUENTA DE ANALISIS
77,12
23/05/2013
PP-0000047854
-156703,33
91,64
-156794,97
PP-0000054966
FC47854-INDUSTRIAS ALES C.A.-COMPRA DE CUCHILLAS-PERNOS-TUERCAS

FC54966-AGROCALIDAD-CERTIFICADO FITOSANITARIO-PRODUCTOS AGRICOLAS PARA
PROMOCIN EN MERCADOS, CONSUMO DOMESTICO Y ANALISIS DE LABOR.
23/05/2013
23/05/2013
14
-156808,97
PP-0013470849
FC13470849-CONCECEL-PAGO DE CELULAR MES DE MAYO CON DEBITO PICHINCHA
213,75
-157022,72
24/05/2013
PP-0000003195
5742
-162764,72
24/05/2013
TR-0000003739
5742
-157022,72
26/05/2013
PP-0000013660
Prov-3195 FACT 3195;;

FC13660-AGROPECUARIO-TRIVIA-FOLPAN-OLATE-KELTONE-FITTORZ-SHARFIP OLATEKELTONE MIX
27/05/2013
TR-0000003768
Prov-13470849 FACT 13470849;;
29/05/2013
PP-0000000047
29/05/2013
PP-0000004033
30/05/2013
CE-0000003771
Prov-47 FACT 47;;
30/05/2013
PP-0000065557
30/05/2013
1785,76
-158808,48
213,75
-158594,73
247,5
-158842,23
120
-158962,23
247,5
-158714,73
115,67
-158830,4
PP-0000486671
50,46
-158880,86
30/05/2013
TR-0000050008
Prov-486671 FACT 486671; FACT 486671;;
50,46
-158830,4
31/05/2013
PP-0000000414
LIQ/C414-LUZ ALCOCER-REEMBOLS DE GASTOS Y MOVILIZACIONES
122,75
-158953,15
31/05/2013
PP-0000000415
430
-159383,15
31/05/2013
PP-0000001315
742,5
-160125,65
31/05/2013
TR-0000003773
448,41
-159677,24
31/05/2013
TR-0000050016
340,66
-159336,58
31/05/2013
TR-0000050016
3412,73
-155923,85
31/05/2013
TR-0000050016
Prov-799401 FACT 799401;;

4067,71
-151856,14

31/05/2013
TR-0000050016
31/05/2013
TR-0000050017
31/05/2013
TR-0000050017
31/05/2013
TR-0000050017
31/05/2013
TR-0000050017
31/05/2013
TR-0000050017
31/05/2013
TR-0000050017
31/05/2013
TR-0000050017
31/05/2013
TR-0000050017
31/05/2013
TR-0000050017
31/05/2013
TR-0000050017
31/05/2013
TR-0000050017
31/05/2013
TR-0000050017
31/05/2013
TR-0000050018
Prov-51354 FACT 51354;;
31/05/2013
TR-0000050019
Prov-237 ;;
31/05/2013
TR-0000050021
Prov-13592 ;;
31/05/2013
TR-0000050022
Prov-102 ;;
31/05/2013
TR-0000050023
Prov-30598 FACT 30598; FACT 30598;;
31/05/2013
TR-0000050024
Prov-415 LIQ- 415;;
31/05/2013
TR-0000050025
Prov-370766 FACT 370766;;
31/05/2013
TR-0000050026
Prov-10973 FACT 10973;;
31/05/2013
TR-0000050027
Prov-8825 8825;; Prov-8825 8825;;
Ant-CE-0000003539; Ant-CE-0000003461;
31/05/2013
TR-0000050027
Prov-8825 8825;; Prov-8825 8825;;
Ant-CE-0000003539; Ant-CE-0000003461;
31/05/2013
TR-0000050028
Prov-308 FACT 308;;
31/05/2013
TR-0000050029
31/05/2013
TR-0000050030
31/05/2013
TR-0000050030
31/05/2013
TR-0000050030
Prov-419 FACT 419;;

Ant-CE-0000003275;
Ant-CE-0000003275;
Ant-CE-0000003460;
Ant-CE-0000003527;
Ant-CE-0000003455;
Ant-CE-0000003679; Ant-CE-0000003684;
Ant-CE-0000003632;
Ant-CE-0000003632; Ant-CE-0000003650;
2868,63
-148987,51
-148985,51
31,25
-148954,26
5,28
-148948,98
82,23
-148866,75
85,89
-148780,86
75,13
-148705,73
120
-148585,73
37,5
-148548,23
204
-148344,23
31,5
-148312,73
130
-148182,73
75,05
-148107,68
40,05
-148067,63
17,41
-148050,22
8145
-139905,22
9430
-130475,22
9298,52
-121176,7
430
-120746,7
339,52
-120407,18
650,48
-119756,7
7745
-112011,7
250
-111761,7
20263,24
-91498,46
2239,73
-89258,73
81,76
-89176,97
81,51
-89095,46
82,11
-89013,35

31/05/2013
TR-0000050030
31/05/2013
TR-0000050030
31/05/2013
TR-0000050030
31/05/2013
TR-0000050030
31/05/2013
TR-0000050030
31/05/2013
TR-0000050031
31/05/2013
TR-0000050031
31/05/2013
TR-0000050031
31/05/2013
TR-0000050032
Prov-51277 FACT 51277;;
31/05/2013
TR-0000050033
Prov-203015 FACT 203015;;
31/05/2013
TR-0000050034
Prov-2747 ;;
31/05/2013
TR-0000050035
Prov-896 FACT 896;;
31/05/2013
TR-0000050036
Prov-237 ;;
31/05/2013
TR-0000050037
Prov-181442 FACT 181442;;
31/05/2013
TR-0000050038
Prov-4485 FACT 4485;;
31/05/2013
TR-0000050039
Prov-335 FACT 335;;
31/05/2013
TR-0000050040
31/05/2013
TR-0000050044
31/05/2013
TR-0000050045
31/05/2013
TR-0000050045
Prov-215553 ;; Ant-CE-0000003619;
31/05/2013
TR-0000050046
Prov-1742 ;;
31/05/2013
TR-0000050047
Prov-13592 ;;
Ant-CE-0000003061;
Ant-CE-0000003061;
Ant-CE-0000003061;
Ant-CE-0000003061;
Ant-CE-0000003061;
Ant-CE-0000003061;
Ant-CE-0000035231;
02/05/2013
02/05/2013
CE-0000000414
CI-0000000414
-88932,21
79,72
-88852,49
74,58
-88777,91
82,08
-88695,83
80,85
-88614,98
14
-88600,98
14
-88586,98
14
-88572,98
2,94
-88570,04
7,65
-88562,39
56
-88506,39
0,5
-88505,89
6,11
-88499,78
26,5
-88473,28
2100
-86373,28
108,26
-86265,02
-84468,16
2130
-82338,16
259,8
-82078,36
16947,58
-65130,78
18500
-46630,78
5299,33
-41331,45
Subtotal P : 05
211921,4
98195,04
Subtotal 2.1.01.01.099
211921,4
98195,04
3465
3465
0
19957,94
19957,94
0
-16492,94
3465
Ant-CE-0000003450; Ant-CE-0000003458;
Ant-CE-0000003459;
Saldo Inicial
PP-0000003118
1796,86

01/05/2013
81,14
AJUSTE CIERRE EG 3118 DUPLICADO POR R TANDALLA AGOSTO/2012

CRUCE DE LA FAC.414 ECUAJUGOS CON FCTS E.MIRANDA 19751-19896-19912-19989-20022-

20086
02/05/2013
CI-0000000414
0,06
3465,06
02/05/2013
CI-0000003118
AJUSTE CIERRE EG 3118 DUPLICADO POR R TANDALLA AGO 2012
3465
0,06
02/05/2013
TR-0000050048
Prov-19 ;;
0,06
17/05/2013
CI-0000000417
17870,32
17870,32
17/05/2013
TR-0000000417
CRUCE DE LA FACT.417 ECUAJUGOS FCTS 19989-20291-20301-20306-59523-59531

17870,32
31/05/2013
CI-0000050003
2239,73
2239,73
31/05/2013
TR-0000050029
Prov-419 FACT 419;;
2239,73
Subtotal P : 05
43533,05
43533,05
Subtotal 2.1.01.01.100
43533,05
43533,05
Saldo Inicial
-3835,26
01/05/2013
CI-0006744849
AJ SURATEL ENE ES PAGO CON T/C Y NO BANCOS CORREGIR ERROR ARIEL CARPIO
58,12
-3893,38
03/05/2013
TR-0000050001
Prov-34912 FACT 34912;;
1640,3
-5533,68
03/05/2013
TR-0000050014
584,35
-6118,03
05/05/2013
TR-0000050015
Prov-129631 FACT 129631;;
58,12
-6176,15
07/05/2013
TR-0000050002
Prov-1106063 FACT 1106063;;
30,26
-6206,41
07/05/2013
TR-0000050009
Prov-108658 FACT 108658; FACT 108658;;
47,21
-6253,62
08/05/2013
TR-0000050012
Prov-202731 FACT 202731;;
69,6
-6323,22
08/05/2013
TR-0000050013
Prov-51871 FACT 51871;;
1236,48
-7559,7
10/05/2013
TR-0000050011
Prov-182195 FACT 182195; FACT 182195;;
26,31
-7586,01
14/05/2013
TR-0000050010
Prov-111724 FACT 111724; FACT 111724;;
16/05/2013
TR-0000003734
DEBITO POR CONSUMO DE TARJETA DE CREDITO
20/05/2013
CE-0000050003
20/05/2013
21/05/2013
48,36
-7634,37
1615,01
-6019,36
Prov-103430 FACT 103430; FACT 103430;;
133,84
-6153,2
TR-0000050004
Prov-3379573 FACT 3379573;;
193,8
-6347
TR-0000050005
Prov-184776 FACT 184776; FACT 184776;;
81,93
-6428,93
22/05/2013
TR-0000050006
Prov-1216 FACT 1216;;
1034,38
-7463,31
22/05/2013
TR-0000050007
Prov-20904 FACT 20904;;
12,48
-7475,79
30/05/2013
TR-0000050008
Prov-486671 FACT 486671; FACT 486671;;
50,46
-7526,25
Subtotal P : 05
1615,01
5306
Subtotal 2.1.01.01.90
1615,01
5306
-100122,79

Saldo Inicial

02/05/2013
TR-0000003658
02/05/2013
TR-0000003659
16/05/2013
CE-0000003736
791,5
-99331,29
710
-98621,29
601,74
-98019,55
Subtotal P : 05
2103,24
Subtotal 2.1.02.01.001
2103,24
-14745,67
SUELDOS Y SALARIOS
Saldo Inicial
02/05/2013
TR-0000003660
TRANFERENCIA ROL DEL MES DE ABRIL 2013
13251,55
-1494,12
31/05/2013
DC-50003
1282,19
-2776,31
31/05/2013
DC-50004
522,17
-3298,48
31/05/2013
DC-50005
2473,6
-5772,08
31/05/2013
DC-50006
SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO 2013 SAN AGUSTIN CRIANZA
1158,3
-6930,38
31/05/2013
DC-50006
102,85
-7033,23
31/05/2013
DC-50007
8807,04
-15840,27
31/05/2013
DC-50007
63,6
-15903,87
Subtotal P : 05
13251,55
14409,75
Subtotal 2.1.03.01.001
13251,55
14409,75
-11767,79

Saldo Inicial
15/05/2013
CE-0000003704
463,95
-11303,84
15/05/2013
CE-0000003705
316,53
-10987,31
15/05/2013
CE-0000003706
611,37
-10375,94
15/05/2013
CE-0000003707
611,37
-9764,57
15/05/2013
CE-0000003708
390,24
-9374,33
15/05/2013
CE-0000003709
276,96
-9097,37
15/05/2013
CE-0000003710
463,95
-8633,42
15/05/2013
CE-0000003711
463,95
-8169,47
15/05/2013
CE-0000003712
316,53
-7852,94
15/05/2013
CE-0000003713
463,95
-7388,99
15/05/2013
CE-0000003714
463,95
-6925,04
15/05/2013
CE-0000003716
611,37
-6313,67
15/05/2013
CE-0000003717
316,53
-5997,14
15/05/2013
CE-0000003718
237,75
-5759,39
15/05/2013
CE-0000003719
685,08
-5074,31

15/05/2013
CE-0000003720
685,08
-4389,23
390,24
-3998,99
390,24
-3608,75
537,66
-3071,09
537,66
-2533,43
463,95
-2069,48
463,95
-1605,53
292,68
-1312,85

15/05/2013
CE-0000003721
15/05/2013
CE-0000003722
15/05/2013
CE-0000003723
15/05/2013
CE-0000003724
15/05/2013
CE-0000003725
15/05/2013
CE-0000003726
15/05/2013
CE-0000003727
15/05/2013
CE-0000003728
458,53
-854,32
15/05/2013
CE-0000003729
52,75
-801,57
15/05/2013
CE-0000003730
292,68
-508,89
15/05/2013
CE-0000003731
PAGO DE UTILIDADES A SAUL CORRANZA 2012
21/05/2013
CE-0000003746
PAGO DE UTILIDADES 2012-REEMPLAZA AL CH2716 DEL EGRESO 3715
21,68
-487,21
463,95
-23,26
Subtotal P : 05
11744,53
Subtotal 2.1.03.02.001
11744,53
-6301,51

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50003
119,4
-6420,91
31/05/2013
DC-50004
53,52
-6474,43
31/05/2013
DC-50005
216,42
-6690,85
31/05/2013
DC-50006
99,2
-6790,05
31/05/2013
DC-50007
734,76
-7524,81
Subtotal P : 05
1223,3
Subtotal 2.1.03.02.002
1223,3
-5454,61
53
-5507,61

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50003

31/05/2013
DC-50004
26,5
-5534,11
31/05/2013
DC-50005
212
-5746,11
31/05/2013
DC-50006
53
-5799,11
31/05/2013
DC-50007
344,5
-6143,61
Subtotal P : 05
689
Subtotal 2.1.03.02.003
689
-1362,3

Saldo Inicial
06/05/2013
CE-0000003678
1356,7
-5,6
31/05/2013
DC-50003
133,97
-139,57
31/05/2013
DC-50004
60,05
-199,62
31/05/2013
DC-50005
242,82
-442,44
31/05/2013
DC-50006
111,3
-553,74
31/05/2013
DC-50007
824,4
-1378,14
Subtotal P : 05
1356,7
1372,54
Subtotal 2.1.04.01.001
1356,7
1372,54
-1221,71

Saldo Inicial
06/05/2013
CE-0000003678
1762,98
541,27
31/05/2013
DC-50003
174,09
367,18
31/05/2013
DC-50004
78,03
289,15
31/05/2013
DC-50005
315,54
-26,39
31/05/2013
DC-50006
144,63
-171,02
31/05/2013
DC-50007
1071,27
-1242,29
Subtotal P : 05
1762,98
1783,56
Subtotal 2.1.04.01.002
1762,98
1783,56
0
0
Saldo Inicial
-713,79
27,85
-685,94
27,85
-713,79
06/05/2013
CE-0000003678
31/05/2013
DC-50007
31/05/2013
DC-50012
685,94
-27,85
Subtotal P : 05
713,79
27,85
Subtotal 2.1.04.01.003
713,79
27,85

FONDOS DE RESERVA
Saldo Inicial
-6386,21
06/05/2013
CE-0000003678
191,43
-6194,78
06/05/2013
CE-0000003678
88,86
-6105,92
31/05/2013
DC-50003
36,06
-6141,98
31/05/2013
DC-50004
53,5
-6195,48
31/05/2013
DC-50005
30,9
-6226,38
31/05/2013
DC-50007
208,86
-6435,24
31/05/2013
DC-50013
AJUSTE FONDOS DE RESERVA SAUSALITO
6105,92
-329,32
Subtotal P : 05
6386,21
329,32
Subtotal 2.1.04.01.004
6386,21
329,32
239,97
-239,97
239,97
Subtotal P : 05
239,97
239,97
Subtotal 2.1.07.01.003
239,97
239,97
IVA EN VENTAS
Saldo Inicial
15/05/2013
FC-0000000419
31/05/2013
DC-50002
RET. IVA 100%

Saldo Inicial
01/05/2013
PP-0000001452
31/05/2013
DC-50002
31/05/2013
PP-0000000415
14,4
-14,4
67,05
52,65
52,65
Subtotal P : 05
67,05
67,05
Subtotal 2.1.07.01.009
67,05
67,05
RET. IVA 70%

Saldo Inicial
15/05/2013
PP-0000000271
15,96
-15,96
15/05/2013
PP-0000000634
11,76
-27,72
23/05/2013
PP-0000007182
6,38
-34,1
31/05/2013
DC-50002
34,1
Subtotal P : 05
34,1
34,1
Subtotal 2.1.07.01.011
34,1
34,1

RET. IVA 30%
Saldo Inicial
16/05/2013
PP-0000000393
31/05/2013
DC-50002
10,07
-10,07
10,07
Subtotal P : 05
10,07
10,07
Subtotal 2.1.07.01.013
10,07
10,07
-70,79
174,66
103,87
103,87

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50002
31/05/2013
DC-50003
31/05/2013
DC-50007
103,87
Subtotal P : 05
174,66
103,87
Subtotal 2.1.07.02.001
174,66
103,87
Saldo Inicial
3,8
-3,8
15/05/2013
PP-0000000271
23/05/2013
PP-0000007182
31/05/2013
DC-50002
1,52
-5,32
5,32
Subtotal P : 05
5,32
5,32
Subtotal 2.1.07.02.003
5,32
5,32
Saldo Inicial
15/05/2013
PP-0000000634
2,8
-2,8
20/05/2013
PP-0000056632
1,8
-4,6
31/05/2013
DC-50002
13,38
8,78
31/05/2013
PP-0000000415
8,78
Subtotal P : 05
13,38
13,38
Subtotal 2.1.07.02.004
13,38
13,38
Saldo Inicial
0
0
0
15
0
-15
06/05/2013
PP-0000006718

MAYO 2013
06/05/2013
PP-0000006719
1,8
-16,8
07/05/2013
PP-0000000032
2,42
-19,22
10/05/2013
PP-0000000009

17,9
-37,12
13/05/2013
PP-0000035772
3,48
-40,6
15/05/2013
PP-0000029676
3,4
-44
21/05/2013
PP-0000015995
ROSA
31/05/2013
DC-50002
73,19
-117,19
117,19
Subtotal P : 05
117,19
117,19
Subtotal 2.1.07.02.005
117,19
117,19
Saldo Inicial
TRACTOR DEL GALPON
26,1
-26,1
48
-74,1
3,7
-77,8
2,5
-80,3
80,3
Subtotal P : 05
80,3
80,3
Subtotal 2.1.07.02.007
80,3
80,3
Saldo Inicial
11/05/2013
PP-0000000096
15/05/2013
PP-0000000802
21/05/2013
PP-0000002142

CONOCOTO ESTIVADA
29/05/2013
PP-0000000047
31/05/2013
DC-50002
01/05/2013
PP-0000013280
2,48
-2,48
01/05/2013
PP-0000013325
0,4
-2,88
02/05/2013
PP-0000000085
0,32
-3,2
02/05/2013
PP-0000000085
JERINGA
JERINGA
12,5
-15,7
02/05/2013
PP-0000000412
1,45
-17,15
02/05/2013
PP-0000006783
5,31
-22,46
02/05/2013
PP-0000026558
0,73
-23,19
02/05/2013
PP-0000028310
17,23
-40,42
02/05/2013
PP-0000028325
3,97
-44,39

02/05/2013
PP-0000028325
03/05/2013
PP-0000004023
2,59
-53,9
03/05/2013
PP-0000020291
87,95
-141,85
03/05/2013
PP-0000020301
45,15
-187
03/05/2013
PP-0000020306
0,75
-187,75
03/05/2013
PP-0000020306
3,51
-191,26
03/05/2013
PP-0000059523
2,61
-193,87
03/05/2013
PP-0000059531
0,57
-194,44
03/05/2013
PP-0000059531
4,72
-199,16
03/05/2013
PP-0000130800
4,7
-203,86
06/05/2013
PP-0000000814
82,28
-286,14
06/05/2013
PP-0000013413
2,39
-288,53
06/05/2013
PP-0000055480
1,15
-289,68
06/05/2013
PP-0000220388
2,92
-292,6
07/05/2013
PP-0000134010
4,7
-297,3
08/05/2013
PP-0000000650
17,5
-314,8
08/05/2013
PP-0000000936
7,4
-322,2
08/05/2013
PP-0000037095
9,3
-331,5
09/05/2013
PP-0000020432
96,73
-428,23
09/05/2013
PP-0000059687
5,22
-433,45
09/05/2013
PP-0000136745
4,7
-438,15
12/05/2013
PP-0000013475
0,11
-438,26
12/05/2013
PP-0000013475

FETRILON COMBI
FETRILON COMBI
7,59
-445,85
13/05/2013
PP-0000000003
160,05
-605,9
13/05/2013
PP-0000000655
171,19
-777,09
13/05/2013
PP-0000013478
0,88
-777,97
13/05/2013
PP-0000020491
0,58
-778,55
13/05/2013
PP-0000035772
4,75
-783,3
13/05/2013
PP-0000051505
4,81
-788,11
13/05/2013
PP-0000059754
0,16
-788,27
14/05/2013
PP-0000000271
0,3
-788,57
16/05/2013
PP-0000000393
2,8
-791,37
16/05/2013
PP-0000032440
1,3
-792,67
6,92
-51,31

17/05/2013
PP-0000020571
41,97
-834,64
18/05/2013
PP-0000220860
0,41
-835,05
20/05/2013
PP-0000000754
12,5
-847,55
20/05/2013
PP-0000020633
-852,55
21/05/2013
PP-0000006890
4,43
-856,98
21/05/2013
PP-0000020665
96,73
-953,71
21/05/2013
PP-0000037224
46,5
-1000,21
23/05/2013
PP-0000047854
0,83
-1001,04
24/05/2013
PP-0000003195
58
-1059,04
26/05/2013
PP-0000013660

18,04
-1077,08
30/05/2013
PP-0000065557
1,17
-1078,25
31/05/2013
DC-50002
1109,18
30,93
31/05/2013
PP-0000001315
7,5
23,43
31/05/2013
PP-0000005678
23,43
Subtotal P : 05
1109,18
1109,18
Subtotal 2.1.07.02.008
1109,18
1109,18
14/05/2013
PP-0000833204
Saldo Inicial
CONTRATISTAS
31/05/2013
DC-50002
0,22
-0,22
0,22
Subtotal P : 05
0,22
0,22
Subtotal 2.1.07.02.010
0,22
0,22
Saldo Inicial
4,5
4,5
31/05/2013
DC-50002
31/05/2013
PP-0000002077
4,5
Subtotal P : 05
4,5
4,5
Subtotal 2.1.07.02.012
4,5
4,5

Saldo Inicial
01/05/2013
PP-0000001452
12
-12
22/05/2013
PP-0000004895
20
-32

31/05/2013
DC-50002
32
Subtotal P : 05
32
32
Subtotal 2.1.07.02.016
32
32
-1498,09
-632,21

Saldo Inicial
15/05/2013
TR-0000003732
PAGO F103 AL SRI RETENCIN FUENTE ABRIL2013
865,88
15/05/2013
TR-0000003733
PAGO F104 AL SRI DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ABRIL 2013
632,28
0,07
31/05/2013
DC-50002
1536,68
-1536,61
31/05/2013
DC-50002
351,19
-1887,8
Subtotal P : 05
1498,16
1887,87
Subtotal 2.1.07.05.001
1498,16
1887,87
-93249,87
-33691,44

Saldo Inicial
Subtotal 2.1.08.01.001
Saldo Inicial
Subtotal 2.1.08.01.002
PRESTAMO ECUAJUGOS
Saldo Inicial
02/05/2013
PP-0000000019
0,06
0,06
Subtotal P : 05
0,06
Subtotal 2.1.09.02.001
0,06
ANTICIPO CLIENTES
Saldo Inicial
15/05/2013
CI-0000000356
-5307,64
15000
-20307,64
Subtotal P : 05
15000
Subtotal 2.1.20.01.002
15000
-975,4
10
-985,4
DESCUENTO CELULAR
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50004

31/05/2013
DC-50006
31/05/2013
DC-50007
20
-1005,4
80
-1085,4
Subtotal P : 05
110
Subtotal 2.1.20.01.003
110
CARLOS MONTUFAR
-473622,25
31/05/2013
DC-50012
Saldo Inicial
79,33
-473701,58
31/05/2013
DC-50013
AJUSTE FONDOS DE RESERVA SAUSALITO
6105,92
-479807,5
Subtotal P : 05
6185,25
Subtotal 2.2.03.01.001
6185,25
-1000
14892,33
-6570,87
-56394,2
-50233,81
-492462,11
69649,85
-562111,96
CAPITAL SOCIAL
Saldo Inicial
Subtotal 3.1.01.01.001
Saldo Inicial
Subtotal 3.1.02.01.002
Saldo Inicial
Subtotal 3.1.02.01.003
Saldo Inicial
Subtotal 3.1.02.01.004
Saldo Inicial
Subtotal 3.1.02.01.005
VENTA LECHE SAN FRANCISCO
31/05/2013
FC-0000000421
Saldo Inicial
LECHE CRUDA QUINCENA 10 2013
FC421-ECUAJUGOS-VENTA LITROS DE
15/05/2013
FC-0000000417
Subtotal P : 05
69649,85
Subtotal 4.1.01.01.001
69649,85
VENTA LECHE GALPON
Saldo Inicial
CRUDA RB613540
FC417 ECUAJUGOS-LITROS DE LECHE

0
65587,47
-65587,47
Subtotal P : 05
65587,47
Subtotal 4.1.01.01.003
65587,47
-28523,27
OTROS INGRESOS
Saldo Inicial
15/05/2013
FC-0000000419
1999,76
-30523,03
Subtotal P : 05
1999,76
Subtotal 4.2.01.02.001
1999,76
5559,92
SUELDOS
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50003
1389,98
6949,9
Subtotal P : 05
1389,98
Subtotal 5.1.01.01.001
1389,98
257,1
BONOS
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50003
42,85
299,95
Subtotal P : 05
42,85
Subtotal 5.1.01.01.003
42,85
722,41
174,09
896,5
Subtotal P : 05
174,09
Subtotal 5.1.01.01.005
174,09
1161,9
APORTE PATRONAL
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50003
FONDOS DE RESERVA
Saldo Inicial

31/05/2013
DC-50003
31/05/2013
DC-50003
36,06
1281,29
Subtotal 5.1.01.01.006
119,39
495,45
119,4
614,85
Subtotal P : 05
119,4
Subtotal 5.1.01.01.007
119,4

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50003
1245,23
119,39
Saldo Inicial
DC-50003
Subtotal P : 05

31/05/2013
83,33
212
53
265
Subtotal P : 05
53
Subtotal 5.1.01.01.008
53
61,98
UTILES DE OFICINA
Saldo Inicial
FC103430-PACO COMERCIAL-PAPEL PEGA-BOLOGRAFO-LIBRETA-ETC
687,12
133,84
820,96
12,48
833,44
Subtotal P : 05
146,32
Subtotal 5.1.01.03.001
146,32
8,81
8,49
REFRIGERIO DEL PERSONAL

Saldo Inicial
Subtotal 5.1.01.01.013
20/05/2013
PP-0000103430
PAGO CON DINERS
22/05/2013
PP-0000020904
FC20904-INDUSTRIAL PACO-CINTA-MARCADORES-CAJA PAGO CON DINERS
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA

Saldo Inicial
Subtotal 5.1.01.03.002
SUMINISTROS DE COMPUTACION
Saldo Inicial

Subtotal 5.1.01.03.003
589,8
253,27
ENERGIA ELECTRICA
Saldo Inicial
2875,06
Saldo Inicial
Subtotal 5.1.01.03.005
TELECOMUNICACIONES
Saldo Inicial
Subtotal 5.1.01.04.001
01/05/2013
PP-0001085070
FC1085070, EMPRESA ELECTRICA, PAGO DE CONSUMO DE LUZ
563,92
3438,98
01/05/2013
PP-0001085991
FC1085991, EMPRESA ELECTRICA, PAGO DE LUZ HACIENDA SAN FRANCISCO
301,95
3740,93
Subtotal P : 05
865,87
Subtotal 5.1.01.04.002
865,87
INTERNET
Saldo Inicial
994,08
58,12
1052,2
190,4
1242,6
Subtotal P : 05
248,52
Subtotal 5.1.01.04.004
248,52
IVA QUE VA AL GASTO
Saldo Inicial
800,02
3034,68
01/05/2013
PP-0000129631
15/05/2013
PP-0000029676
Subtotal 5.1.01.05.003
Saldo Inicial
20/05/2013
PP-0003379573
FC3379573-SRI-IMPUESTO AMBIENTAL-FISCAL-RODAJE-TASAS PAGO CON DINERS
193,8
3228,48
Subtotal P : 05
193,8
Subtotal 5.1.01.05.004
193,8
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

Saldo Inicial
2387,75
CERTIFICADO FITOSANITARIO
Saldo Inicial
FC54966-AGROCALIDAD-CERTIFICADO FITOSANITARIO-PRODUCTOS AGRICOLAS PARA
PROMOCIN EN MERCADOS, CONSUMO DOMESTICO Y ANALISIS DE LABOR.
14
Subtotal 5.1.01.05.007
23/05/2013
PP-0000054966
14
28
Subtotal P : 05
14
Subtotal 5.1.01.05.009
14
1663,49
MATERIALES
Saldo Inicial
16/05/2013
PP-0000000393
313,25
1976,74
Subtotal P : 05
313,25
Subtotal 5.1.01.06.006
313,25
216,39
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Saldo Inicial
03/05/2013
PP-0000034912
FC34912-CONAUTO-BFGOODRICH-ALINEACIN DELANTERA-BALANCEO PESA CON DINERS
1640,3
1856,69
07/05/2013
PP-0001106063
30,26
1886,95
09/05/2013
PP-0000000411
49,25
1936,2
29/05/2013
PP-0000004033
120
2056,2
30/05/2013
PP-0000486671
50,46
2106,66
Subtotal P : 05
1890,27
Subtotal 5.1.01.07.001
1890,27
TRANSPORTES Y FLETES
Saldo Inicial
CONOCOTO ESTIVADA
755
21/05/2013
PP-0000002142
370
1125
Subtotal P : 05
370
Subtotal 5.1.01.07.002
370
538,73
122,75
661,48
122,75
MOVILIZACIONES
Saldo Inicial
31/05/2013
PP-0000000414
LIQ/C414-LUZ ALCOCER-REEMBOLS DE GASTOS Y MOVILIZACIONES

Subtotal P : 05

Subtotal 5.1.01.07.003
GASTOS DE VIAJE
Saldo Inicial
Subtotal 5.1.01.07.004
DEPRECIACION MUEBLES ENSERES
Saldo Inicial
122,75
2647,03
641,84
31/05/2013
DC-50010
147,96
789,8
31/05/2013
DC-50010
12,5
802,3
Subtotal P : 05
160,46
Subtotal 5.1.01.08.001
160,46
47,08
DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50010
11,77
58,85
Subtotal P : 05
11,77
Subtotal 5.1.01.08.002
11,77
529,96
121,09
651,05
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIN

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50010
31/05/2013
DC-50010
22,8
673,85
Subtotal P : 05
143,89
Subtotal 5.1.01.08.003
143,89
3284,92
DEPRECIACION IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50010
349,27
3634,19
31/05/2013
DC-50010
239,42
3873,61
31/05/2013
DC-50010
118,24
3991,85
31/05/2013
DC-50010
34,2
4026,05
31/05/2013
DC-50010
40,99
4067,04
31/05/2013
DC-50010
14,02
4081,06
31/05/2013
DC-50010
25,09
4106,15
31/05/2013
DC-50010
282,11
4388,26

31/05/2013
DC-50010
276,82
4665,08
Subtotal P : 05
1380,16
Subtotal 5.1.01.08.004
1380,16
7042,39
DEPRECIACION EQUIPO DE ORDEO

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50010
1741
8783,39
31/05/2013
DC-50010
26,13
8809,52
Subtotal P : 05
1767,13
Subtotal 5.1.01.08.005
1767,13
DEPRECIACION EQUIPO DE RIEGO

Saldo Inicial
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
DC-50010
DC-50010
DC-50010
2192,16
548,04
2740,2
Subtotal P : 05
548,04
Subtotal 5.1.01.08.006
548,04
DEPRECIACION HERRAMIENTAS
Saldo Inicial
50,8
12,7
63,5
Subtotal P : 05
12,7
Subtotal 5.1.01.08.007
12,7
0
0
DEPRECIACION RESERVORIOS
Saldo Inicial
154,16
38,54
192,7
Subtotal P : 05
38,54
Subtotal 5.1.01.08.008
38,54
2976,92
DEPRECIACION POZOS
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50010
744,23
3721,15
Subtotal P : 05
744,23
Subtotal 5.1.01.08.009
744,23
DEPRECIACION ADECUACIONES E INFRAESTRUCTURA

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50010
2054,04
513,51
2567,55
Subtotal P : 05
513,51
Subtotal 5.1.01.08.010
513,51
DEPRECIACION VEHICULOS
19171,08
31/05/2013
DC-50010
Saldo Inicial
2832,77
22003,85
31/05/2013
DC-50010
1583,33
23587,18
31/05/2013
DC-50010
376,67
23963,85
Subtotal P : 05
4792,77
Subtotal 5.1.01.08.016
4792,77
2100
151,42
1881,6
CUOTA CONDOMINIO
Saldo Inicial
361,8
0
0
GASTOS LEGALES
Saldo Inicial
Subtotal 5.1.01.10.001
HONORARIOS NOTARIOS
Saldo Inicial
Subtotal 5.1.01.10.002
ARRIENDO INMUEBLES
Saldo Inicial
Subtotal 5.1.01.11.001
Subtotal 5.1.01.11.003
ASESORIA CONTABLE
Saldo Inicial
3763,2
06/05/2013
DC-50014
FC 6718 WAS RECLASIF DE HONORARIOS A ASESORIA CONTABLE
06/05/2013
PP-0000006719
840
4603,2
100,8
4704
Subtotal P : 05
940,8
Subtotal 5.1.01.12.001
940,8

ATENCION AL CLIENTE
Saldo Inicial
09/05/2013
PP-0000000411
10/05/2013
PP-0000182195
21/05/2013
PP-0000184776
20,62
75
26,31
101,31
81,93
183,24
Subtotal P : 05
162,62
Subtotal 5.1.01.18.001
162,62
0,9
3,45
SEGUROS
Saldo Inicial
CONTRATISTAS
2691,54
FC184776-UNISANFRANCISCO-BOMBONES-PAN-CENTENO-CANNELEE- PAGO DINERS
Subtotal 5.1.01.20.002
CORREO
Saldo Inicial
Subtotal 5.1.01.20.004
250,3
2941,84
Subtotal P : 05
250,3
Subtotal 5.1.01.20.005
250,3
CONSUMO CELULAR
Saldo Inicial
932,56
20/05/2013
PP-0000001627
23/05/2013
PP-0013470849
FC13470849-CONCECEL-PAGO DE CELULAR MES DE MAYO CON DEBITO PICHINCHA
06/05/2013
DC-50014
06/05/2013
PP-0000006718
Saldo Inicial
PP-0000833204
54,38

ESTIBAJES
14/05/2013
4,6
937,16
213,75
1150,91
Subtotal P : 05
218,35
Subtotal 5.1.01.20.007
218,35
HONORARIOS PROFESIONALES
Saldo Inicial
840
-840
840
840
840
FC 6718 WAS RECLASIF DE HONORARIOS A ASESORIA CONTABLE

MAYO 2013
Subtotal P : 05

Subtotal 5.1.01.20.008
OTROS SERVICIOS
Saldo Inicial
23/05/2013
PP-0000007182
31/05/2013
DC-50009
31/05/2013
PP-0000000415
840
840
1246,26
85,02
1331,28
491,43
839,85
491,43
1331,28
Subtotal P : 05
576,45
491,43
Subtotal 5.1.01.20.009
576,45
491,43
257,95
257,95
326,4
584,35
0,75
585,1
Subtotal P : 05
585,1
Subtotal 5.1.01.20.011
585,1
0
0
SERVICIOS DE IMPRENTA
Saldo Inicial
03/05/2013
PP-0000034026
03/05/2013
PP-0000035766
07/05/2013
PP-0000036187
FC36187-CHAMORRO LARA-IMP.BOND A4 COLOR- INTERNET 15MIN.
PRESTAMO INTERES
Saldo Inicial
74,09
GASTOS BANCARIOS
Saldo Inicial
374,91
Subtotal 5.1.01.21.001
10/05/2013
PP-0000009842
FC9842-BANCO PICHINCHA-COSTO DE SERVICIO CH.CERTIFICADO.
376,91
31/05/2013
DB-0000050001
GASTOS BANCARIOS
1,56
378,47
31/05/2013
DB-0000050001
GASTOS BANCARIOS
13,24
391,71
Subtotal P : 05
16,8
Subtotal 5.1.03.01.001
16,8
968,6
970,6
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES

Saldo Inicial
01/05/2013
PP-0000010291
03/05/2013
PP-0000011105
GASTO NO DEDUCIBLE
0,83
971,43
03/05/2013
PP-0000053554
0,14
971,57
06/05/2013
PP-0000055480
0,2
971,77

16/05/2013
PP-0000000393
0,27
972,04
23/05/2013
CE-0000003750
23/05/2013
CE-0000003750
381,81
1353,85
14,46
31/05/2013
DC-50002
1368,31
0,07
1368,24
Subtotal P : 05
399,71
0,07
Subtotal 5.1.03.05.003
399,71
0,07
16536
SUELDOS SN FCO
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50007
4134
20670
Subtotal P : 05
4134
Subtotal 6.1.01.01.001
4134
3666
HORAS EXTRA SN FCO

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50007
1196,55
4862,55
Subtotal P : 05
1196,55
Subtotal 6.1.01.01.002
1196,55
2799,25
734,76
3534,01
Subtotal P : 05
734,76
Subtotal 6.1.01.01.003
734,76
1378,01
344,5
1722,51
Subtotal P : 05
344,5
Subtotal 6.1.01.01.004
344,5
VACACIONES SN FCO
Saldo Inicial
160,72
DECIMO TERCER SUELDO SN FCO

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50007
DECIMO CUARTO SUELDO SN FCO

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50007
Subtotal 6.1.01.01.005
APORTE PATRONAL SN FCO

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50007
4084,31
1071,27
5155,58
Subtotal P : 05
1071,27
Subtotal 6.1.01.01.006
1071,27
FONDO DE RESERVA SN FCO
2431,57
31/05/2013
DC-50007
Saldo Inicial
426,09
2857,66
31/05/2013
DC-50007
208,86
3066,52
Subtotal P : 05
634,95
Subtotal 6.1.01.01.007
634,95
618,66
JUBILACIONES PATRONALES SN FCO

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50007
63,6
682,26
Subtotal P : 05
63,6
Subtotal 6.1.01.01.010
63,6
13905,55
BONOS SAN FRANCISCO

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50007
3486,52
17392,07
Subtotal P : 05
3486,52
Subtotal 6.1.01.01.013
3486,52
650,37
167570,68
8795
176365,68
260,88
176626,56
536,11
177162,67
470
177632,67
8228
185860,67
DESAHUCIO EMPLEADOS SAN FCO

Saldo Inicial
Subtotal 6.1.01.01.020
SOBREALIMENTOS SN FCO
Saldo Inicial
03/05/2013
PP-0000020291

03/05/2013
PP-0000059523
03/05/2013
PP-0000059531
03/05/2013
PP-0000130800
06/05/2013
PP-0000000814

07/05/2013
PP-0000134010
470
186330,67
08/05/2013
PP-0000000650
1750
188080,67
08/05/2013
PP-0000037095
930
189010,67
09/05/2013
PP-0000020432
9673
198683,67
09/05/2013
PP-0000059687
521,76
199205,43
09/05/2013
PP-0000136745
470
199675,43
13/05/2013
PP-0000000003
13/05/2013
PP-0000000655
20/05/2013
PP-0000000754
21/05/2013
16005
215680,43
17118,77
232799,2
1250
234049,2
PP-0000020665
9673
243722,2
21/05/2013
PP-0000037224
4650
248372,2
24/05/2013
PP-0000003195
5800
254172,2
31/05/2013
DC-50008
RECLASIFICACION DE ALIMENTO A CRIANZA SEG DETALLE ENVIADO SAUSALITO
246,54
253925,66
31/05/2013
DC-50008
473
253452,66
31/05/2013
DC-50008
913
252539,66
31/05/2013
DC-50008
913
251626,66
31/05/2013
DC-50008
880
250746,66
31/05/2013
DC-50009
8228
242518,66
31/05/2013
DC-50009
16005
226513,66
31/05/2013
PP-0000001315
750
227263,66
31/05/2013
PP-0000005678
1460,5
228724,16
Subtotal P : 05
88812,02
27658,54
Subtotal 6.1.02.01.001
88812,02
27658,54
515,24
36662,9
VACUNAS SN FCO
Saldo Inicial
Subtotal 6.1.02.01.002
MEDICINAS SN FCO
Saldo Inicial
01/05/2013
PP-0000154094
38,64
36624,26
01/05/2013
PP-0000154101
25,75
36598,51
02/05/2013
PP-0000000085

JERINGA
1285,4
37883,91
02/05/2013
PP-0000006783
530,68
38414,59
03/05/2013
PP-0000004023
258,5
38673,09

03/05/2013
PP-0000020306
434,1
39107,19
14/05/2013
PP-0000090437
92,63
39199,82
16/05/2013
PP-0000032440
145,6
39345,42
18/05/2013
PP-0000090503
156,92
39502,34
20/05/2013
PP-0000020633
499,94
40002,28
21/05/2013
PP-0000006890
443,4
40445,68
Subtotal P : 05
3847,17
64,39
Subtotal 6.1.02.01.003
3847,17
64,39
13771,62
1722,5
15494,12
PAJUELAS SN FCO
Saldo Inicial
02/05/2013
PP-0000028310
02/05/2013
PP-0000028325
1136,94
16631,06
Subtotal P : 05
2859,44
Subtotal 6.1.02.01.004
2859,44
FERTILIZANTES SN FCO
Saldo Inicial
31/05/2013
PP-0000005678
29370,18
882,1
30252,28
Subtotal P : 05
882,1
Subtotal 6.1.02.01.007
882,1
5968,15
6049,73
OTROS INSUMOS
Saldo Inicial
02/05/2013
PP-0000026558
81,58
13/05/2013
PP-0000020491
65,11
6114,84
14/05/2013
PP-0000000271
33,6
6148,44
23/05/2013
PP-0000000413
104
6252,44
Subtotal P : 05
284,29
Subtotal 6.1.02.01.010
284,29
2725,43
CRIANZA GANADERO AGROUMBRIA

Saldo Inicial
Subtotal 6.1.02.01.020
UTILES DE LIMPIEZA SN FCO

Saldo Inicial
02/05/2013
PP-0000000412
30/05/2013
PP-0000065557
1010,6
145
1155,6
116,84
1272,44
Subtotal P : 05
261,84
Subtotal 6.1.02.01.11
261,84
6,45
6,45
ENERGIA ELECTRICA SN FCO

Saldo Inicial
16/05/2013
PP-0001248633
FC1248633-EMPRESA ELECTRICA- PAGO DE LUZ DE MONTUFAR CARLOS
16/05/2013
PP-0001249665
FC1249665-EMPRESA ELECTRICA- PAGO LUZ DE COLLAGUAZO Q. LUIS
7,9
14,35
16/05/2013
PP-0001249672
FC1248672-EMPRESA ELECTRICA-PAGO DE LUZ DE MONTUFAR CARLOS
58,42
72,77
27/05/2013
PP-0001347881
FC1347881-EMPRESA ELECTRICA-PAGO DE LUZ DE SALAZAR W. VIRGINIO
14,63
87,4
27/05/2013
PP-0001347960
FC1347960-EMPRESA ELECTRICA- PAGO DE LUZ DE SALAZAR VIRGINIA
15,94
103,34
27/05/2013
PP-0001347961
FC1347961-EMPRESA ELECTRICA- PAGO DE LUZ DE SALAZARW. VIRGINIA
3,21
106,55
29/05/2013
PP-0001376615
FC1376615-EMPRES ELECTRICA-DE MONTUFAR B. CARLOS- PAGO DE LUZ
26,78
133,33
Subtotal P : 05
133,33
Subtotal 6.1.03.01.001
133,33
6,94
6,94
TELEFONO SN FCO
Saldo Inicial
17/05/2013
PP-0005646263
FC5646263-CNT-MONTUFAR FREILE- PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL
24/05/2013
PP-0006014028
FC6014028-CNT-A SALAZAR LUIS- PAGO DE TELEFONP CONVENCIOANL
14,25
21,19
24/05/2013
PP-0006271104
13,47
34,66
Subtotal P : 05
34,66
Subtotal 6.1.03.01.003
34,66
470,72
905,79
125
1030,79
REPUESTO Y REPARACION SN FCO

Saldo Inicial
Subtotal 6.1.03.01.006
COMBUSTIBLE SN FCO
Saldo Inicial
02/05/2013
PP-0000007260
07/05/2013
PP-0000108658
47,21
1078
14/05/2013
PP-0000111724
48,36
1126,36
20/05/2013
PP-0000008580
120
1246,36

Subtotal P : 05
340,57
Subtotal 6.1.03.01.007
340,57
6834,29
1310,63
8144,92
Subtotal P : 05
1310,63
Subtotal 6.1.03.01.010
1310,63
889,28
6940,91
4800
11740,91
4800
6940,91
Subtotal P : 05
4800
4800
Subtotal 6.1.03.01.014
4800
4800
MANTENIMIENTO CAMINOS SN FCO

Saldo Inicial
21/05/2013
PP-0000000262
NV262-SILEMA SEGUNDO-TRABAJO DE MANTENIMIENTO EMPEDRADO
MANTENIMIENTO VIVIENDAS
Saldo Inicial
Subtotal 6.1.03.01.011
FLETES SN FCO
Saldo Inicial
15/05/2013
PP-0000000802
31/05/2013
DC-50009
HERRAMIENTAS SN FCO
Saldo Inicial
08/05/2013
PP-0000202731
69,6
69,6
Subtotal P : 05
69,6
Subtotal 6.1.03.01.016
69,6
1035
SERVICIO MEDICO VETERINARIO

Saldo Inicial
22/05/2013
PP-0000004895
200
1235
Subtotal P : 05
200
Subtotal 6.1.03.01.021
200
357,2
IMPUESTOS PREDIALES CANTON MEJIA

Saldo Inicial
Subtotal 6.1.03.01.023

SEGUROS
Saldo Inicial
01/05/2013
PP-0000436675
44,17
44,17
Subtotal P : 05
44,17
Subtotal 6.1.03.01.025
44,17
11438,21
129
11567,21
726,88
12294,09
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y VEHICULOS

Saldo Inicial
06/05/2013
PP-0000055480

13/05/2013
PP-0000035772
13/05/2013
PP-0000051505
538,73
12832,82
15/05/2013
PP-0000000634
156,8
12989,62
20/05/2013
PP-0000056632
100,8
13090,42
22/05/2013
PP-0000001216
FC1216-DURALLANTA S.A-LLANTA DUELER-CORTESIA-VALVULA NORMAL PAGO CON DINERS
1034,38
14124,8
Subtotal P : 05
2686,59
Subtotal 6.1.03.01.030
2686,59
423,58
327,56
751,14
740
1491,14
MATERIALES SAN FCO

Saldo Inicial
06/05/2013
PP-0000220388
08/05/2013
PP-0000000936
15/05/2013
PP-0000000419
2239,73
3730,87
18/05/2013
PP-0000220860
45,4
3776,27
23/05/2013
PP-0000047854
92,47
3868,74
Subtotal P : 05
3445,16
Subtotal 6.1.03.01.031
3445,16
66,14
1236,48
1302,62

Saldo Inicial
08/05/2013
PP-0000051871
21/05/2013
PP-0000015995
FC51871-QUANTUM-CONTROL DE PLAGAS JULIO 2012 A JULIO 2013

ROSA
3659,5
4962,12
Subtotal P : 05
4895,98
Subtotal 6.1.03.02.001
4895,98

Saldo Inicial
21630
1009,4
10,74
10176
Subtotal 6.1.04.01.001
DEPRECIACION BIOLOGICOS PRODUCCION
Saldo Inicial
Subtotal 6.1.04.01.002
LUZ Y ENERGIA
Saldo Inicial
Subtotal 6.2.02.01.001
SUELDOS Y SALARIOS EL GALPON
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50005
2544
12720
Subtotal P : 05
2544
Subtotal 6.3.01.01.001
2544
53
53
Subtotal P : 05
53
Subtotal 6.3.01.01.002
53
978,51
HORAS EXTRA EL GALPON

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50005
DECIMO TERCERO SUELDO EL GALPON

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50005
216,42
1194,93
Subtotal P : 05
216,42
Subtotal 6.3.01.01.003
216,42
848
212
1060
Subtotal P : 05
212
Subtotal 6.3.01.01.004
212
DECIMO CUARTO SUELDO EL GALPON

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50005

APORTE PATRONAL EL GALPON
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50005
1426,68
315,54
1742,22
Subtotal P : 05
315,54
Subtotal 6.3.01.01.006
315,54
521,1
FONDOS DE RESERVA EL GALPON

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50005
216,42
737,52
31/05/2013
DC-50005
30,9
768,42
31/05/2013
DC-50005
53
821,42
Subtotal P : 05
300,32
Subtotal 6.3.01.01.007
300,32
1566,2
14903,72
BONOS EL GALPON
Saldo Inicial
Subtotal 6.3.01.01.010
FERTILIZANTES EL GALPON
Saldo Inicial
01/05/2013
PP-0000013280
247,8
15151,52
01/05/2013
PP-0000013325
39,7
15191,22
03/05/2013
PP-0000020301
4515
19706,22
06/05/2013
PP-0000013413
238,5
19944,72
12/05/2013
PP-0000013475
FETRILON COMBI
758,8
20703,52
13/05/2013
PP-0000013478
87,5
20791,02
13/05/2013
PP-0000059754
17,92
20808,94
17/05/2013
PP-0000020571
4182
24990,94
26/05/2013
PP-0000013660

1803,8
26794,74
Subtotal P : 05
11891,02
Subtotal 6.3.02.01.001
11891,02
350
SEMILLAS EL GALPON
Saldo Inicial
Subtotal 6.3.02.01.005

0
767,76
767,76
Subtotal P : 05
767,76
Subtotal 6.3.02.01.006
767,76
568,5
FLETES EL GALPON
850
2610
3460
OTROS INSUMOS EL GALPON

Saldo Inicial
22/05/2013
PP-0000090560
FC90560-AGSO-SAVORY FORAGE TALL FESTUCA-TREBOL LADINO 1LIBRA
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EL GALPON

Saldo Inicial
Subtotal 6.3.03.01.006
11/05/2013
PP-0000000096
Saldo Inicial
TRACTOR DEL GALPON
17/05/2013
PP-0000020571
29/05/2013
PP-0000000047
31/05/2013
DC-50009
12/05/2013
PP-0000013475
15
3475
250
3725
2610
1115
Subtotal P : 05
2875
2610
Subtotal 6.3.03.01.011
2875
2610
MATERIALES EL GALPON
Saldo Inicial
FETRILON COMBI
12
12
Subtotal P : 05
12
Subtotal 6.3.03.01.017
12
ASESORIA TECNICA
Saldo Inicial
1411,2
134,4
1545,6
135,52
1681,12
1002,4
2683,52
PP-0000000271
212,76
2896,28
PP-0000002077
252
3148,28
Subtotal P : 05
1737,08
Subtotal 6.3.03.01.019
1737,08
01/05/2013
PP-0000001452
07/05/2013
PP-0000000032
10/05/2013
PP-0000000009
15/05/2013
31/05/2013

SUELDOS CRIANZA
Saldo Inicial
954
31/05/2013
DC-50004
318
1272
31/05/2013
DC-50006
636
1908
Subtotal P : 05
954
Subtotal 6.4.01.01.001
954
254,4
HORAS EXTRAS CRIANZA

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50004
116,6
371
31/05/2013
DC-50006
254,4
625,4
Subtotal P : 05
371
Subtotal 6.4.01.01.002
371
147,01
53,52
200,53
99,2
299,73
Subtotal P : 05
152,72
Subtotal 6.4.01.01.003
152,72
79,5
26,5
106
53
159
Subtotal P : 05
79,5
Subtotal 6.4.01.01.004
79,5
214,34
DECIMO TERCER SUELDO CRIANZA

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50004
31/05/2013
DC-50006
DECIMO CUARTO SUELDO CRIANZA

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50004
31/05/2013
DC-50006
APORTE PATRONAL CRIANZA

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50004
31/05/2013
DC-50006
78,03
292,37
144,63
437
Subtotal P : 05
222,66
Subtotal 6.4.01.01.006
222,66

FONDO RESERVA CRIANZA
Saldo Inicial
147,01
31/05/2013
DC-50004
53,5
200,51
31/05/2013
DC-50006
99,2
299,71
Subtotal P : 05
152,7
Subtotal 6.4.01.01.007
152,7
102,85
JUBILACION PATRONAL CRIANZA

Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50006
102,85
205,7
Subtotal P : 05
102,85
Subtotal 6.4.01.01.008
102,85
555,74
207,62
763,36
300
1063,36
Subtotal P : 05
507,62
Subtotal 6.4.01.01.010
507,62
3008,5
BONOS CRIANZA
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50004
31/05/2013
DC-50006
SOBREALIMENTO CRIANZA
Saldo Inicial
31/05/2013
DC-50008
246,54
3255,04
31/05/2013
DC-50008
473
3728,04
31/05/2013
DC-50008
913
4641,04
31/05/2013
DC-50008
913
5554,04
31/05/2013
DC-50008
880
6434,04
Subtotal P : 05
3425,54
Subtotal 6.4.02.01.001
3425,54
1895,78
10910,56
MORTALIDAD CRIANZA
Saldo Inicial
Subtotal 6.4.02.01.010
COSTO VENTAS MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Saldo Inicial

15/05/2013
DC-50011
COSTO VTAS F419 SAUSALITO AUTOCONSUMO
1991,62
12902,18
Subtotal P : 05
1991,62
Subtotal 6.8.01.01.01
1991,62

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