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Informe Ev Proyecto Esval
Informe Ev Proyecto Esval
FACULTAD DE INGENIERIA
NDICE.
N Pg.
2
3
4
5
6
7
9
Integrantes :
Mauricio Arbona M.
Camilo Cisterna A.
ndice.
ndice.
Ramo general.
:
Introduccin
Thomas Johnstone P.
Formulacin y evaluacin
1. Antecedentes generales.
1.1 LaProfesor
empresa. :
Fecha
:
1.2 El mercado objetivo.
1.3 Regin de Valparaso.
de proyectos.
Toms Jarufe
30/12/2013.
Expansin territorial.
10
14
18
20
22
23
24
26
28
29
31
33
34
35
36
37
42
52
54
55
60
61
66
67
72
77
78
79
Introduccin.
En el informe que se presenta a continuacin, se expone la prefactibilidad de un
proyecto que busca satisfacer el abastecimiento de agua potable a la localidad de Curauma
ubicada en la quinta regin ciudad de Valparaso, debido a la estimacin de su crecimiento
habitacional proyectado a 20 aos por Inmobiliaria Curauma.
La empresa a cargo del proyecto es Esval S.A., se caracteriza por ser monoplica, ya
que no posee competencia. Adems est obligada a suministrar agua potable en las zonas de
concesin a una tarifa regulada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
Mediante el estudio de alternativas de solucin a la problemtica, se analizaron los
costos e inversin que conllevan estos y su sistema de impulsin para abastecer al sector
hasta su operatividad, optando slo por una, a travs de la sensibilidad del proyecto por medio
de indicadores de rentabilidad.
El estudio de mercado fue realizado por Inmobiliaria Curauma y supervisado por
Cristin Colacci Gerente de Desarrollo Curauma S.A., por lo que los datos para desarrollar
el estudio tcnico y diseo e ingeniera fueron proporcionados por Esval S.A.
Mediante el anlisis de la situacin econmica de las regiones de Valparaso y
Metropolitana, se busca generar un panorama general de la proteccin de crecimiento de
viviendas en este sector que se encuentra estratgicamente conectado a travs de la ruta 68
a ambas zonas.
PEAP = Planta Elevadora de Agua Potable.
PTAP = Planta de Tratamiento de Agua Potable.
SISS = Superintendencia de Servicios Sanitarios.
1.
1.1. La Empresa.
ESVAL S.A., Empresa Sanitaria de Valparaso, es una empresa sanitaria presente en
la quinta regin, de capital privado, que tiene la obligacin legal de satisfacer las necesidades
de los clientes que se encuentran en su zona concesionada. Esta se encarga de la captacin,
produccin y distribucin del agua potable y adems de la recoleccin, tratamiento y
disposicin de aguas servidas.
Actualmente se prestan servicios en todas las comunas de la Regin de Valparaso,
con excepcin de Panquehue, Olmu, Juan Fernndez, Santo Domingo, e Isla de Pascua.
El territorio operacional de la
empresa abarca las reas urbanas de
la Regin de Valparaso, que la anterior
Empresa de Obras Sanitarias de la
Regin atenda al 27 de enero de 1986
excepcin
de
los
sectores
zonas
de
expansin
Es una empresa monoplica regulada por el Estado Chileno a travs de la SISS, por lo
que sus tarifas son reguladas por esta misma - en un proceso que se lleva a cabo cada 5 aos
- .El mercado ya se encuentra acotado, porque est enfocado a la zona de concesin
designada por la SISS.
1.2 El Mercado Objetivo Ciudad de Curauma
En la localidad de Placilla de Peuelas, ubicada en la quinta regin a 15 Km de la
ciudad de Valparaso, nace la localidad de Curauma en el ao 1996.
Esta ha tenido un progresivo aumento de casas y servicios, que en el ao 2010, sus ventas
experimentaron un crecimiento de 60% respecto al ao 2009.
Curauma es el lugar con mayores ventas concentrando un 37% de participacin en el
mercado de casas en la quinta regin, superando a Quilpu (30%) y Villa Alemana (22%),
donde 4 de cada 10 casas que se venden en la regin son de Curauma, lo que da cuenta del
fenmeno que se ha generado.
Cuenta con un terreno de 4.300 hectreas a explotar y un promedio de 1.000 casas
vendidas al ao. Posee viviendas desde UF 600 hasta UF 6.000 y sumado a su barrio
industrial-tecnolgico y su conexin inmediata con la ruta 68, permite cercana relativa con las
principales ciudades de la quinta regin (15 min) y Santiago (50 min), en un entorno natural en
el cual se pueden desenvolver las familias que all habiten. En el ao 2012 se censaron
27.000 personas viviendo en Curauma.
Expansin Territorial:
Las ciudades de Quilpu, Villa Alemana y Concn, tienen un crecimiento Alto-Muy Alto
de 1.000 y ms hogares, mientras que Via del Mar y Valparaso tienen un crecimiento MedioAlto, entre 300 y 999 hogares. Esto evidencia que estos sectores estn muy poblados y con el
aumento de la demanda habitacional, ser difcil construir ms viviendas.
Sin embargo, entre Casa Blanca y El Tabo, se presenta un crecimiento Medio-Bajo
entre 100 y 299 hogares, por lo tanto se puede apreciar hacia donde ser la expansin
habitacional ya que es el sector ms atractivo y cercano a ser poblado. Esto es gracias a la
ruta 68 que facilita los viajes a Santiago y Via del Mar Valparaso, por lo que localidades
como Placilla y Curauma son espacios perfectos para quienes estn buscando un punto
medio a las ciudades nombradas anteriormente.
El sector de Curauma-Placilla se ha vuelto un polo industrial y tecnolgico que gracias
a las empresas que se han posicionado, han logrado que sus trabajadores busquen vivir ms
cerca de su trabajo.
1.4 Actividad Econmica en la Regin de Valparaso.
Fuente: INE
En el trimestre de julio-septiembre 2013, en comparacin al mismo periodo 2012, la
economa regional mostr la evolucin de los siguientes indicadores: INACER aumento en
5,2%, el nmero de ocupados creci levemente en 0,2% y el valor de las exportaciones
aumentaron su valor en 7,8%.
En el empleo, la fuerza de trabajo se
estim en 830.370 personas, lo que
represent un descenso de 0.6%
(5.270 personas), respecto al
trimestre 2012.
La
poblacin
ocupada
alcanz
10
Asalariado (20.100 personas), mientras que personal de servicio present una baja de
20,9%, lo que se traduce en la salida de 8.930 personas, durante el perodo analizado.
11
12
miles
de
personas,
Esto puede ser explicado por la baja del 14,9% en el nmero de cesantes y un 39,3%
correspondiente a personas que buscan trabajo por primera vez.
La tasa de desocupacin para el periodo de anlisis fue de 5,5% siendo 0,2 pp menor
que la tasa de desocupacin a nivel nacional y 1,2 pp menor que la observada durante el
tercer trimestre 2012.
Esta disminucin en la tasa de desocupacin en la regin se explica de menara
equivalente por la baja de tasa en mujeres, la cual disminuy en 1,8 pp
desocupacin en hombres que bajo en 0,7 pp.
13
y la tasa de
Los
sectores
que
aportan
mayor
manufacturera
con
13,7%;
14
pesca,
la cada en el total de
exportaciones de la regin.
Los envos disminuyeron en
44.5
millones
de
dlares
(26%)
15
16
1.6 Riesgos.
1.6.1 Sequas:
En el ao 2010 se registr un dficit en las precipitaciones en todo el pas, siendo
afectadas principalmente la regin de Coquimbo y Biobo, registrndose hasta un 60% de
dficit pluviomtrico.
Este dficit pluviomtrico afecta a varias comunas del pas, se asocia la ocurrencia del
fenmeno La Nia y sus efectos sobre la dinmica atmosfrica global.
La disminucin en las
precipitaciones
ha
provocado que en el
ao
2010,
los
embalses registren un
dficit del 56,2%.
Entre enero y abril del
ao 2011 se declar
emergencia
agrcola
de
las
comunas de la regin
de Coquimbo, 23 de
las 36 comunas de la
regin de Valparaso y
14 de las 30 comunas
de la regin del Maule.
En el ao 2012 hasta la
fecha
ya
declaradas
han
sido
en
emergencia agrcola 11
17
18
Ubicacin
Plantas
37,1
PEAP
36,7
PTAP y PEAP
aumento de caudal.
Acueducto Las Vegas,
2
Planta
9,72
Desalinizadora y
PEAP
19
20
Esval S.A.
21
3.
22
4. Estudio tcnico.
4.1 Antecedentes generales.
El desarrollo del estudio se basar en los Criterios de Diseo, en los Estndares, y en
las Especificaciones Tcnicas Generales de ESVAL S.A., en todos aquellos puntos que no se
contraponen con las Normas Nacionales actualmente en vigencia.
El Sistema de Abastecimiento objeto del presente estudio pretende brindar suministro
estable de agua potable a la poblacin proyectada en 20 aos en el sector de Curauma, que
como se muestra en estudio de mercado se estima en 20.000 clientes (ao 2034).
Establecido el crecimiento de la demanda a 20 aos, se puede determinar las dimensiones del
sistema en base a los clculos de estimacin de caudal mximo, este se calcula de la
siguiente manera (considerando 23 horas de operacin):
Mes seg = 1 [mes] * 30/1 [da/mes] * 23/1 [da/hora] * 60/1 [min/hora] * 60/1 [seg/min]
Mes seg = 2.484.000 [seg]
Consumo mensual de agua potable (ao 20) = 400.000 [m3] * 1.000/1 [l/m3]
Consumo mensual de agua potable (ao 20) = 400.000.000 [l]
23
24
Curauma
inmobiliaria
S.A.,
tiene
servidumbre constituida e
inscrito a fojas 1118 vta. N
1029
del
Registro
de
25
El tramo que atravesara la ruta 68, cuenta con servidumbre de paso a travs de la
direccin de vialidad (MOP). La distancia de esta ruta es de 49,3 metros (como se puede
observar en mapa 4).
Mapa 3, tramo entre Curauma 3 y ruta 68 (lnea
amarilla).
26
27
El caudal de diseo o de elevacin futuro del sistema (ao 2034) es de 252 l/s,
expresado como Caudal Mximo Diario.
Operacin, bombeo durante 23 hrs. al da. lo que implica elevar un caudal de 252 l/s
para el ao 2034.
Las vlvulas para dimetros mayores o iguales a 300mm, sern tipo mariposa de eje
horizontal. En otro caso sern de compuerta.
28
Los dimetros de la aspiracin e impulsin, son definidos, de manera que operen con
velocidades no mayores a 2 m/s.
Para las obras elctricas proyectadas se han definido considerando los siguientes criterios:
29
4.4.1
Impulsin
Caudal de diseo del sistema de bombeo de 252 l/s, los cuales debern ser
conducidos por la impulsin proyectada.
5.4.1
Plantas Elevadora
Los criterios adoptados para determinar la altura que deben ser capaces de elevar los
equipos motobombas proyectadas se indican a continuacin:
Curva de carga del sistema: La curva de carga del sistema se calcula en base a
las siguientes consideraciones:
Sistema de Bombeo.
Caudales
Cota de descarga.
252 l/s
30
31
32
4.6.2 Impulsin.
Se proyecta una impulsin de ACERO HDPE PE100 PN10 DN 400 que conducir a
travs de 33,7 km el caudal desde derivacin de acueducto Las Vegas en Pea Blanca ( a
travs de 3 plantas elevadoras en serie) hasta el Estanque Semienterrado Proyectado
Curauma 3, V= 5.000m3, que se ubicar en el recinto Curauma 3.
33
Los cruces de canales, cruce de caeras de combustibles y gas (si es que existen) as
como el cruce del Acueducto Peuelas se harn por arriba, y en acero. Cada uno de estos
puntos altos locales contar con una ventosa trifuncional DN=75mm con su correspondiente
vlvula de corta de compuerta, las que se dispondrn dentro de un gabinete metlico de
proteccin (estn sobre el nivel de terreno).
Adems de las ventosas mencionadas anteriormente, se proyectan seis ventosas
trifuncionales DN=75mm en los puntos altos de la impulsin. Estas ventosas se dispondrn en
cmaras de hormign armado.
4.6.3 Estacin Elevadora.
Se proyecta una sentina en hormign armado de seccin circular, fuera del recinto, con
las siguientes caractersticas:
o
Dimetro Interior
3,2 m
Volumen til
8,3 m3;
34
Tabla N 1.:
Equipo de Bombeo
Marca
KSB
Modelo
OMEGA 250-600 A
175
200
125
750x1870
825
460
El sistema podr operar con 1, 2 o 3 bombas, y se proyecta una partida de los equipos
de bombeo mediante variadores de frecuencia, de acuerdo a los estndares de ESVAL, por lo
tanto, el sistema tendr una gran flexibilidad y podr operar con distintos caudales.
35
En el sentido longitudinal de esta sala se proyecta una viga monorriel de acero, perfil
H, por la cual se mover un carro porta-tecle que permitirn instalar o retirar las bombas. La
viga monorriel se extiende hasta el exterior de la caseta de manera de poder cargar o
descargar en o desde un vehculo. Se proyectan vigas transversales de hormign armado de
H-25, de manera de otorgar la resistencia que requiere la estructura para el sistema de
izamiento de las motobombas.
Las cadenas, pilares y losa del techo sern de hormign H-25. Las fundaciones, que
sern zapatas corrida, sobrecimientos y radieres sern de hormign H-20. Los emplantillados
sern de hormign H-5.
36
37
En las tablas que se muestra a continuacin, se incluye un resumen con los costos de
las obras involucradas en el presente estudio:
Conduccin
Largo
33.722
exterior
m
Dimetro
400
Metro lineal
instalado
$ 185.996
Costo Total
$ 6.272.157.112
38
$ 672.671.366
Costo Total
$ 2.018.014.098
*Todas las bombas son de eje Horizontal, motor Elctrico, y cada PEAP consta de un
Grupo Generador a Disel de emergencia y un Hydroball.
Estanque Semienterrado
Acumulacin Curuma 3
Volumen (m3)
5.000
Costo Total
$ 942.764.373
$0
$ 5.020
desde el 2001.
por faja de 1 x 3 m.
UF (Valor UF 31-Agosto-
0,31
2001)
Valor de la UF al 31-
$ 7.269
Costo Total
$ 245.116.208
39
Octubre-2013
Precio Unitario
2 UF
Visitas Mensuales
40
41
longuitud: -71.582137
cota: 412
m.s.n.m.
42
planta
contar
unidades de filtracin rpida, abiertas, del tipo autolavante y
Vista PTAP Esta
Concn.
Vista
PTAPcon
Concn.
de tasa declinante, la cual se alimentar de la impulsin proveniente de los sondajes y
descargar a estanque de agua tratada de 2000 m3 de capacidad.
43
Planta de tratamiento de agua potable (planta antigua), con estanque elevado para
lavado de filtros.
Subestacin elctrica
Grupo electrgeno
Bodegas
Oficinas
4.7.2 Las obras propuestas para la planta en esta alterativa son las siguientes:
a. Ampliacin de la planta mediante las siguientes obras:
Estanque de ingreso
Dosificacin de coagulante.
44
Iluminacin exterior.
4.7.3 Estanque de Ingreso.
4.7.3.1 Descripcin.
El estanque de ingreso se ubica inmediatamente aguas arriba de las futuras unidades
de floculacin-decantacin. Est formado por una serie de cmaras que se detallan a
continuacin:
45
Una adecuada filtracin es fundamental para asegurar la calidad final del agua tratada,
y retener todos los elementos objetables que no hayan podido ser retenidos en las etapas
anteriores.
En este caso, es fundamental, adems de la remocin de turbiedad, la remocin del
fierro y manganeso contenidos en el agua de los sondajes.
Para la etapa de filtracin se considera filtros abiertos, rpidos, con lecho mixto de
arena y antracita, autolavantes y de tasa declinante. Se estima una tasa de filtracin de 180
m3/m2da.
As, se tiene un total de 5 filtros autolavantes, de tasa declinante y lecho mixto, de 24
m2 de superficie individual
El caudal a tratar por los filtros ser de 255 L/s provenientes de los sondajes. En este
caso.
46
4.7.6 Impulsin
Se proyecta una impulsin de ACERO HDPE PE100 PN10 DN 400 que conducir a
travs de 30,2 km el caudal desde la PTAP Concn ( a travs de 4 plantas elevadoras en
serie) hasta el Estanque Semienterrado Proyectado Curauma 3, V= 5.000m3, que se ubicar
en el recinto Curauma 3.
Los cruces de canales, cruce de caeras de combustibles y gas (si es que existen) as
como el cruce del Acueducto Peuelas se harn por arriba, y en acero. Cada uno de estos
puntos altos locales contar con una ventosa trifuncional DN=75mm con su correspondiente
vlvula de corta de compuerta, las que se dispondrn dentro de un gabinete metlico de
proteccin (estn sobre el nivel de terreno).
Adems de las ventosas mencionadas anteriormente, se proyectan seis ventosas
trifuncionales DN=75mm en los puntos altos de la impulsin. Estas ventosas se dispondrn en
cmaras de hormign armado.
47
Se proyecta una sentina en hormign armado de seccin circular, fuera del recinto, con
las siguientes caractersticas:
o
Dimetro Interior
3,2 m
Volumen til
8,3 m3;
Tabla N 2.:
Equipo de Bombeo
Marca
KSB
Modelo
OMEGA 250-600 A
200
200
125
750x1870
825
460
48
El sistema podr operar con 1, 2 o 3 bombas, y se proyecta una partida de los equipos de
bombeo mediante variadores de frecuencia, de acuerdo a los estndares de ESVAL, por lo
tanto, el sistema tendr una gran flexibilidad y podr operar con distintos caudales.
49
50
51
Costos de PEAP
Costo x
PEAP
$ 672.671.366
$
2.690.685.46
Costo Total
4
52
Conduccin
Largo
Material
Diametro
Metro lineal instalado
Costo Total
30.859
m
Acero Revestido con HDPE interior
y exterior
400 mm
$ 185.996
$ 5.739.650.564
Estanque Semienterrado
Acumulacin
Volumen (m3)
5000
$
942.764.37
Costo Total
3
Valor Terreno
Valor lineal
Servidumbres
Valor lineal
Servidumbres
Costo Total
$ 5.020
0,31
por faja de 1 x 3 m.
UF (Valor UF 31-Agosto-2001)
53
5. Flujos de caja.
A continuacin se presentan los flujos de caja de ambas alternativas n 2 y n 3.
54
55
Ao
Ingresos por Cargo Fijo
$0
-$
254.327.75
1
$
50.865.550
-$
203.462.20
1
1
$ 626.000
$
129.600.00
0
-$
8.566.224
-$
1.669.450
-$
201.801.41
0
-$
15.712.740
-$
156.803.92
8
-$
2.018.014.098
-$
942.764.373
-$
6.272.157.112
56
2
3
4
5
$ 1.252.000 $ 1.878.000 $ 2.504.000 $ 3.130.000
$
$
388.800.00 518.400.00
$
$ 259.200.000
0
0 648.000.000
-$
-$
-$
-$ 16.815.024 25.063.824 33.312.624 41.561.424
-$
-$
-$ 1.669.450
1.669.450
1.669.450 -$ 1.669.450
-$
-$
201.801.41 201.801.41
-$
-$ 201.801.410
0
0 201.801.410
-$
-$
-$
-$ 15.712.740 15.712.740 15.712.740 15.712.740
-$
-$
156.803.92 156.803.92
-$
-$ 156.803.928
8
8 156.803.928
-$
-$
386.678.30 397.051.65
-$
-$ 254.327.751
2
3 285.447.804
-$
-$
397.051.65 285.447.80
-$
-$ 386.678.302
3
4 51.866.755
$
$
$
$ 77.335.660 79.410.331 57.089.561 10.373.351
-$
-$
317.641.32 228.358.24
-$
-$ 309.342.642
2
3 41.493.404
-$
245.116.208
-$ 852.973
$
201.801.41
0
$
15.712.740
$
156.803.92
8
$
201.801.41
0
$
15.712.740
$
156.803.92
8
$
386.678.30
2
$
201.801.41
$
0 201.801.410
$
$
15.712.740 15.712.740
$
156.803.92
$
8 156.803.928
$
397.051.65
$
3 285.447.804
$
$
170.855.87
443.355.05
6
$ 319.303.187
7
$
$
-$ 159.678.38
361.909.79
9.478.904.763
9
$ 278.891.769
2
6
7
8
9
$ 3.756.000 $ 4.382.000 $ 5.008.000 $ 5.634.000
$
$
$
$
777.600.00 907.200.00 1.036.800.0 1.166.400.0
0
0
00
00
-$
-$
-$
-$
49.810.224 58.059.024 66.307.824 74.556.624
-$
-$
1.669.450
1.669.450 -$ 1.669.450 -$ 1.669.450
-$
-$
201.801.41 201.801.41
-$
-$
0
0 201.801.410 201.801.410
$
543.011.48
$
7 618.272.477
$
414.260.86
$
3 440.819.731
10
$ 6.260.000
Depreciacin PEAP
Depreciacin Estanque
Depreciacin Conduccin
Prdida del Ejercicio Anterior
Valor Libro Estanques
Valor Libro Conduccin
Valor Libro Terrenos y Servidumbres
Flujo Neto de Fondos
Valor Presente
Ao
Ingresos por Cargo Fijo
Ingresos por consumo AP
Costos de Produccin
Costos de Mantencin
Depreciacin PEAP
$ 201.801.410
$ 15.712.740
$ 156.803.928
$ 254.327.751
-$
9.478.904.763
57
$ 1.296.000.000
-$ 82.805.424
-$ 1.669.450
-$ 201.801.410
Depreciacin Estanque
Depreciacin Conduccin
Prdida del Ejercicio Anterior
Utilidad Antes de Impuesto
Impuesto
Utilidad Despus de Impuesto
Inversin en PEAP
Inversin Estanques
Inversin Conduccin
Inversin Terrenos y Servidumbres
Capital de Trabajo
Depreciacin PEAP
Depreciacin Estanque
Depreciacin Conduccin
Prdida del Ejercicio Anterior
Valor Libro Estanques
Valor Libro Conduccin
Valor Libro Terrenos y Servidumbres
Flujo Neto de Fondos
-$
15.712.740
-$
156.803.92
8
-$
51.866.755
$
303.691.49
4
-$
60.738.299
$
242.953.19
5
-$
-$
-$
15.712.740 15.712.740 15.712.740
-$
156.803.92
-$
-$
8 156.803.928 156.803.928
$
201.801.41
0
$
15.712.740
$
156.803.92
8
$
51.866.755
$
201.801.41
$
$
0 201.801.410 201.801.410
$
$
$
15.712.740 15.712.740 15.712.740
$
156.803.92
$
$
8 156.803.928 156.803.928
$
477.535.44
$
$
9 599.512.649 721.489.849
-$
-$
-$
95.507.090 119.902.530 144.297.970
$
382.028.35
$
$
9 479.610.119 577.191.879
58
-$ 15.712.740
-$ 156.803.928
$ 843.467.049
-$ 168.693.410
$ 674.773.639
$ 201.801.410
$ 15.712.740
$ 156.803.928
$ 1.049.091.716
Valor Presente
Ao
Ingresos por Cargo Fijo
Ingresos por consumo AP
Costos de Produccin
Costos de Mantencin
Depreciacin PEAP
Depreciacin Estanque
Depreciacin Conduccin
Prdida del Ejercicio Anterior
Utilidad Antes de Impuesto
Impuesto
Utilidad Despus de Impuesto
Inversin en PEAP
Inversin Estanques
Inversin Conduccin
Inversin Terrenos y Servidumbres
Capital de Trabajo
Depreciacin PEAP
669.138.02
7
$
445.874.92
1
756.346.43
6 853.928.196 951.509.956
$
471.014.54
$
$
8 496.993.985 517.558.372
11
12
13
14
15
$ 6.886.000 $ 7.512.000 $ 8.138.000 $ 8.764.000 $ 9.390.000
$
$
$
$
$
1.425.600.0 1.555.200.0 1.684.800.0 1.814.400.0 1.944.000.0
00
00
00
00
00
-$
-$
-$
-$
-$
91.054.224 99.303.024 107.551.824 115.800.624 124.049.424
-$ 1.669.450 -$ 1.669.450 -$ 1.669.450 -$ 1.669.450 -$ 1.669.450
-$
-$
-$
-$
-$
15.712.740 15.712.740 15.712.740 15.712.740 15.712.740
-$
-$
-$
-$
-$
156.803.928 156.803.928 156.803.928 156.803.928 156.803.928
$
$
$
$
$
1.167.245.6 1.289.222.8 1.411.200.0 1.533.177.2 1.655.154.4
59
59
59
59
59
-$
-$
-$
-$
-$
233.449.132 257.844.572 282.240.012 306.635.452 331.030.892
$
$
$
$
$ 1.031.378.2 1.128.960.0 1.226.541.8 1.324.123.5
933.796.527
87
47
07
67
59
$ 533.305.031
Depreciacin Estanque
Depreciacin Conduccin
Prdida del Ejercicio Anterior
Valor Libro Estanques
Valor Libro Conduccin
Valor Libro Terrenos y Servidumbres
Flujo Neto de Fondos
Valor Presente
$
$
$
$
$
15.712.740 15.712.740 15.712.740 15.712.740 15.712.740
$
$
$
$
$
156.803.928 156.803.928 156.803.928 156.803.928 156.803.928
$
$
$
$
$
1.106.313.1 1.203.894.9 1.301.476.7 1.399.058.4 1.496.640.2
94
54
14
74
34
$
$
$
$
$
525.601.429 534.543.757 540.066.566 542.578.998 542.451.296
60
Ao
Ingresos por Cargo Fijo
Ingresos por consumo AP
Costos de Produccin
Costos de Mantencin
Depreciacin PEAP
Depreciacin Estanque
Depreciacin Conduccin
Prdida del Ejercicio Anterior
Utilidad Antes de Impuesto
Impuesto
Utilidad Despus de Impuesto
Inversin en PEAP
Inversin Estanques
Inversin Conduccin
Inversin Terrenos y Servidumbres
Capital de Trabajo
Depreciacin PEAP
Depreciacin Estanque
Depreciacin Conduccin
Prdida del Ejercicio Anterior
16
17
$
10.016.000
$
2.073.600.0
00
-$
132.298.224
-$ 1.669.450
$ 10.642.000
$
2.203.200.00
0
-$
140.547.024
-$ 1.669.450
18
19
20
$
$
$
11.268.000 11.894.000
12.520.000
$
$
$
2.332.800.0 2.462.400.0 2.592.000.0
00
00
00
-$
-$
-$
148.795.824 157.044.624 165.293.424
-$ 1.669.450 -$ 1.669.450 -$ 1.669.450
-$
15.712.740
-$
156.803.928
-$
-$
-$
-$
15.712.740 15.712.740 15.712.740
15.712.740
-$
-$
-$
-$
156.803.928 156.803.928 156.803.928 156.803.928
$
1.777.131.6
59
-$
355.426.332
$
1.421.705.3
27
$
$
$
$
1.899.108.85 2.021.086.0 2.143.063.2 2.265.040.4
9
59
59
59
-$
-$
-$
-$
379.821.772 404.217.212 428.612.652 453.008.092
$
$
$
$
1.519.287.08 1.616.868.8 1.714.450.6 1.812.032.3
7
47
07
67
$ 852.973
$
15.712.740
$
156.803.928
$
$
$
$ 15.712.740 15.712.740 15.712.740
15.712.740
$
$
$
$
156.803.928 156.803.928 156.803.928 156.803.928
61
$
1.594.221.9
94
$
540.018.146
$
1.691.803.75
4
$
1.789.385.5
14
$
1.886.967.2
74
$
$
$
535.581.742 529.414.606 521.762.175
62
$
628.509.582
$
3.136.078.5
56
$
245.116.208
$
5.995.106.3
53
$
1.549.249.4
05
$ 1,002,670,760
$ 1,002,670,760
$
VAB
19,619,999,609
$
VAC
TIR
VAE
BAE
CAE
PAYBACK
IVAN
Razn B/C
15,830,034,445
7.89%
$ 94,645,027
$ 1,851,989,166
$ 1,494,243,266
$ 1,002,670,760
0.11
1.24
$
Beneficio
19,619,999,609
$
Costos
15,830,034,445
63
64
Ao
Ingresos por Cargo Fijo
1
2
$ 626.000 $ 1.252.000
$
$
129.600.000 259.200.000
-$
-$
8.566.224 16.815.024
-$
-$
2.225.934
2.225.934
-$
-$
25.737.359 25.737.359
-$
-$
17.691.564 17.691.564
-$
-$
269.068.546 269.068.546
-$
-$
15.712.740 15.712.740
-$
-$
143.491.264 143.491.264
-$
$ 0 352.267.630
-$
-$
352.267.630 582.558.061
$
$
70.453.526 116.511.612
-$
-$
281.814.104 466.046.449
-$
530.746.917
-$
2.690.685.464
-$
942.764.373
-$
5.739.650.564
-$
65
3
$ 1.878.000
$
388.800.000
-$
25.063.824
4
5
$ 2.504.000 $ 3.130.000
$
$
518.400.000 648.000.000
-$
-$
33.312.624
41.561.424
-$ 2.225.934
-$
25.737.359
-$
17.691.564
-$
269.068.546
-$
15.712.740
-$
143.491.264
-$
582.558.061
-$
690.871.291
$
138.174.258
-$
552.697.033
-$ 2.225.934
-$
25.737.359
-$
17.691.564
-$
269.068.546
-$
15.712.740
-$
143.491.264
-$
690.871.291
-$
677.207.321
$
135.441.464
-$
541.765.857
-$ 2.225.934
-$
25.737.359
-$
17.691.564
-$
269.068.546
-$
15.712.740
-$
143.491.264
-$
677.207.321
-$
541.566.152
$
108.313.230
-$
433.252.921
Capital de Trabajo
Depreciacin PTAP
Depreciacin PEAP
Depreciacin Estanque
Depreciacin Conduccin
Prdida del Ejercicio Anterior
Valor Libro PTAP
Valor Libro Estanques
Valor Libro Conduccin
Valor Libro Terrenos y Servidumbres
Flujo Neto de Fondos
Valor Presente
Ao
Ingresos por Cargo Fijo
Ingresos por consumo AP
Costos de Produccin
Costos de Mantencin PEAP
Costos de Mantencin PTAP
Depreciacin PTAP
Depreciacin PEAP
Depreciacin Estanque
Depreciacin Conduccin
Prdida del Ejercicio Anterior
224.305.826
-$ 3.044.126
$
$
$
17.691.564 17.691.564 $ 17.691.564 $ 17.691.564
17.691.564
$
$
$
$
$
269.068.546 269.068.546 269.068.546 269.068.546 269.068.546
$
$
$
15.712.740 15.712.740 $ 15.712.740 $ 15.712.740
15.712.740
$
$
$
$
$
143.491.264 143.491.264 143.491.264 143.491.264 143.491.264
$
$
$
$
352.267.630 582.558.061 690.871.291 677.207.321
-$
10.131.197.27
$
$
$
$
$
0 164.150.010 332.185.296 475.825.142 595.069.548 689.918.514
-$
10.131.197.27
$
$
$
$
$
0 153.411.224 290.143.502 388.415.053 453.975.709 491.902.365
6
7
8
9
10
$ 3.756.000
$ 4.382.000
$ 5.008.000
$ 5.634.000
$ 6.260.000
$
$
$ 777.600.000 $ 907.200.000 1.036.800.000 1.166.400.000
$ 1.296.000.000
-$ 49.810.224 -$ 58.059.024 -$ 66.307.824 -$ 74.556.624
-$ 82.805.424
-$ 2.225.934
-$ 2.225.934
-$ 2.225.934
-$ 2.225.934
-$ 2.225.934
-$ 25.737.359 -$ 25.737.359 -$ 25.737.359 -$ 25.737.359
-$ 25.737.359
-$ 17.691.564 -$ 17.691.564 -$ 17.691.564 -$ 17.691.564
-$ 17.691.564
-$ 269.068.546 -$ 269.068.546 -$ 269.068.546 -$ 269.068.546
-$ 269.068.546
-$ 15.712.740 -$ 15.712.740 -$ 15.712.740 -$ 15.712.740
-$ 15.712.740
-$ 143.491.264 -$ 143.491.264 -$ 143.491.264 -$ 143.491.264
-$ 143.491.264
-$ 541.566.152 -$ 283.947.782
66
-$ 283.947.782
$ 56.789.556
-$ 227.158.226
$ 745.527.170
-$ 149.105.434
$ 596.421.736
$ 17.691.564
$ 269.068.546
$ 15.712.740
$ 143.491.264
$ 541.566.152
$ 17.691.564
$ 269.068.546
$ 15.712.740
$ 143.491.264
$ 283.947.782
$ 17.691.564
$ 269.068.546
$ 15.712.740
$ 143.491.264
$ 17.691.564
$ 269.068.546
$ 15.712.740
$ 143.491.264
$ 17.691.564
$ 269.068.546
$ 15.712.740
$ 143.491.264
$ 760.372.040
$ 506.667.996
$ 806.430.126
$ 502.204.153
$ 847.222.330
$ 493.091.109
$ 944.804.090
$ 513.910.824
$ 1.042.385.850
$ 529.896.109
67
68
69
70
N de Clientes.
Esto se determina por la frmula del clculo de los ingresos por cargo fijo y consumo,
las cuales son:
Ingreso Cargo Fijo = Valor Cargo fijo * N Clientes
71
Posteriormente analizamos los costos del proyecto, determinando que los factores que
afectan directamente a los costos son:
-
Costo de Produccin.
A diferencia de los ingresos, solo existe una variable de riesgos porque los costos de
mantencin se licitan mediante contratos a Suma alzada a 4 aos, si reajustes, los cuales, de
a cuerdo a las antecedentes de los ltimas 4 licitaciones, no variaron mas del 4% entre
licitaciones. Esto se debe porque los procesos y las actividades involucradas se mantienen
inalterables en el tiempo por ser del tipo preventivas.
Con respecto a las mantenciones correctivas, estas son difciles de estimar, ya que no
siguen un patrn posible de cuantificar, porque cada falla es nica y su valorizacin tambin.
Adems para Esval, estn consideradas como gastos y no como costos por el modelo de
Empresa Monoplica regulada (ya que estos valores no estn considerados en la empresa
modelo, por lo tanto, no los valoriza para la tarifa).
72
El peso o incidencia que tiene los Costos de produccin en el VAN y TIR es nfimo, tal
como los muestran los grficos de sensibilidad mostrados anteriormente.
73
74
Al revisar los datos obtenemos que tenemos certeza del 76,67% de que el Van sea
Mayor a 0 y con un TIR del 7,89. Aunque no existe una gran holgura con respecto a la Tasa de
Capital que se le exije al proyecto (7%, el cual esta definido y regulado por la SISS) aun
tenemos un 0,89% mas para exijirle al proyecto.
La Media y Mediana obtenida estn por sobre el caso base, con error estndar media
de 56 millones app, (5,6%) lo cual es bajo dado los montos de inversin, ingresos y costos.
75
Si analizamos la razn de Beneficio / Costo de 1,24 la cual nos indica que con la
implementacin del proyecto, obtenemos mas beneficios que costos y siempre debe ser
mayor a 1.
Con respecto a la Recuperacin del Capital, obtenemos que dicha recuperacin se da
en el ltimo periodo (ao 20). Aunque sea en un plazo largo, la inversin se recupera, adems
de que todas las estimaciones estn basadas en el consumo mnimo de m3 por clientes y sin
consideraciones de aumento de tarifa, ya que nos enfocamos en una situacin de precariedad
y no de bonanzas.
76
N de Clientes.
Esto se determina por la frmula del clculo de los ingresos por cargo fijo y consumo,
77
Posteriormente analizamos los costos del proyecto, determinando que los factores que
afectan directamente a los costos son:
-
Costo de Produccin.
A diferencia de los ingresos, solo existe una variable de riesgos porque los costos de
mantencin se licitan mediante contratos a Suma alzada a 4 aos, si reajustes, los cuales, de
a cuerdo a las antecedentes de los ltimas 4 licitaciones, no variaron mas del 4% entre
licitaciones. Esto se debe porque los procesos y las actividades involucradas se mantienen
inalterables en el tiempo por ser del tipo preventivas.
Con respecto a las mantenciones correctivas, estas son difciles de estimar, ya que no
siguen un patrn posible de cuantificar, porque cada falla es nica y su valorizacin tambin.
Adems para Esval, estn consideradas como gastos y no como costos por el modelo de
Empresa Monoplica regulada (ya que estos valores no estn considerados en la empresa
modelo, por lo tanto, no los valoriza para la tarifa).
El peso o incidencia que tiene los Costos de produccin en el VAN y TIR es nfimo, tal
como los muestran los grficos de sensibilidad mostrados anteriormente.
78
79
Al revisar los datos tenemos certeza del 64,44% de que el Van sea Mayor a 0 y con un
TIR del 7,39. Aunque no existe una gran holgura con respecto a la Tasa de Capital que se le
exije al proyecto (7%, el cual esta definido y regulado por la SISS) aun tenemos un 0,39% mas
para exijirle al proyecto.
80
La Media y Mediana obtenida estn por sobre el caso base, con error estndar medio
de 53 millones app, (11,7%) lo cual es de rango medio dado los montos de inversin, ingresos
y costos.
Si analizamos la razn de Beneficio / Costo de 1,184 la cual nos indica que con la
implementacin del proyecto, obtenemos mas beneficios que costos y siempre debe ser
mayor a 1.
Con respecto a la Recuperacin del Capital, obtenemos que dicha recuperacin se da
en el ltimo periodo (ao 20). Aunque sea en un plazo largo, la inversin se recupera, adems
de que todas las estimaciones estn basadas en el consumo mnimo de m3 por clientes y sin
consideraciones de aumento de tarifa, ya que nos enfocamos en una situacin de precariedad
y no de bonanzas.
81
7. Comparacin de alternativas.
82
http://www.3vchile.cl/curauma-un-lugar-que-conjuga-calidad-entorno-natural-y-lascomodidades-de-una-ciudad-de-futuro/
http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=54591
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http://www.bcn.cl/ Situacin de sequa y sus efectos en la regin de Valparaso
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ANEXOS
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Promedio 2001: 9.73, Media 2001: 9.69 Promedio 2002: 10.71, Media 2002: 10.63
86
Promedio 2003: 11.14, Media 2003: 11.08 Promedio 2004: 11.86, Media 2004: 11.80
87
Promedio 2005: 12.43, Media 2005: 12.35 Promedio 2006: 12.57, Media 2006: 12.47
88
Promedio 2007: 21.85, Media 2007: 21.70 Promedio 2008: 36.78, Media 2008: 36.62
89
90
Promedio 2009: 39.53, Media 2009: 39.44 Promedio 2010: 37.04, Media 2010:
36.78Promedio 2011: 43.19, Media 2011: 42.27 Promedio 2012: 46.15, Media 2012: 45.80
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