GRUPO VOLUNTARIADO CIVIL - GVC.

Pgina 1

ANALISIS DE INVERSIN DEL NEGOCIO

N
1

TERRENOS

1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.4.12
1.4.13
1.4.14
1.4.15
1.4.16
1.4.17

balanza electronica difigital analitica kinle

balanza electronica
termometro
olla universal N 40
olla universal N 28
balbe de aluminio
jara medidora 1L
cuchillo
cucharon
espatula
tabla de picar
colador metalico de 20 cm
licuadora oster
bandeja grande
balde de plastico

1.5

MUEBLES Y ENSERES

1.5.1

mesa lacerado
sillas de madera
andamio
vitrina
letrero

1.5.3
1.5.4
1.5.5

N
2
2.1
2.2
2.3
2.4

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD

COSTO TOTAL

ACTIVO FIJO

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1
1.4
1.4.2
1.4.3

1.5.2

UNIDAD
DE MEDIDA

DESCRIPCIN

CONSTRUCCION

MAQUINARIA
congeladora
EQUIPOS
refractometro
cocina semi industrial

DESCRIPCIN

800

und

1300

und
und

1
1

280
260

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

1
1
2
1
2
1
2
4
2
2
2
2
2
2
2

216
280
70
65
29
68
3.5
7
9
3
13
19
190
35
5.5

216.00

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

1
6
1
1
1

200
20
80
120
36

200.00

UNIDAD
DE MEDIDA

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD

2.7
2.8

280.00
140.00
65.00
58.00
68.00
7.00
28.00
18.00
6.00
26.00
38.00
380.00
70.00
11.00
556.00

120.00
80.00
120.00
36.00

COSTO TOTAL

GASTOS OPERATIVOS

1,485.00

global
global
Licencia Municipal
Impresin de comprobantes de pago millar
(boleta, factura, etc.)
global

1
1
1
1

120
175
70

1
4

1000
30

120.00
175.00
70.00
-

2.5
2.6

Err:522
800.00
800.00
1,300.00
1,300.00
Err:522
280.00
260.00

registro sanitario
carnet sanitario

global

1,000.00
120.00
-

GRUPO VOLUNTARIADO CIVIL - GVC.

Pgina 2

N
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

UNIDAD
DE MEDIDA

DESCRIPCIN

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD

COSTO TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO
MATERIA PRIMA
fruta de tuna
pectina
azucar blanca
sorbato de potasio
acido citrico
MANO DE OBRA
Operarios
Ayudantes

200
0.16
112
0.16
1.6

1.2
50
2
28
12

mensual
global

2
1

250
220

INSUMOS DIVERSOS
envases de 1/4
etiquetas
cinta indicadora de acidez

millar
ciento
ciento

1
4
1

160
45
30

SERVICIOS
Energa elctrica
Agua
Telfono
gas
Otros similares

mesual
mensual
unidad
unidad
unidad

70
15
1
2
2

0.49
0.89
40
39
50

RESUMEN DE LA INVERSIN
N
RUBRO
1 ACTIVO FIJO
2 GASTOS OPERATIVOS
3 CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INVERSION

kg
kg
kg
kg
kg

INVERSIN S/.
Err:522
1,485.00
1,851.33
Err:522

NOTA: No se debe cambiar las formulas, tampoco escribir en las celdas pintadas.

1,851.33
495.68
240.00
8.00
224.00
4.48
19.20
720.00
500.00
220.00
370.00
160.00
180.00
30.00
265.65
34.30
13.35
40.00
78.00
100.00

GRUPO VOLUNTARIADO CIVIL - GVC.

DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES

N
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.4.12
1.4.13
1.4.14
1.4.15
1.4.16
1.4.17
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

N
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

DESCRIPCIN
1 ACTIVO FIJO TANGIBLE
CONSTRUCCIN
0
0
0
0
0
MAQUINARIA
congeladora
EQUIPOS
refractometro
cocina semi industrial
balanza electronica difigital analitica kinlee
balanza electronica
termometro
olla universal N 40
olla universal N 28
balbe de aluminio
jara medidora 1L
cuchillo
cucharon
espatula
tabla de picar
colador metalico de 20 cm
licuadora oster
bandeja grande
balde de plastico
MUEBLES Y ENSERES
mesa lacerado
sillas de madera
andamio
vitrina
letrero

DESCRIPCIN
ACTIVO FIJO INTANGIBLE

800.00
-

30
30
30
30
30

1300

280.00
260.00
216.00
280.00
140.00
65.00
58.00
68.00
7.00
28.00
18.00
6.00
26.00
38.00
380.00
70.00
11.00

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

200.00
120.00
80.00
120.00
36.00

10
10
10
10
10

DEPREC.
ANUAL
732.47
26.67
26.67
260.00
260.00
390.20
56.00
52.00
43.20
56.00
28.00
13.00
11.60
13.60
1.40
5.60
3.60
1.20
5.20
7.60
76.00
14.00
2.20
55.60
20.00
12.00
8.00
12.00
3.60

5
5
5
5
5
5
5

DEPREC.
ANUAL
297.00
24.00
35.00
14.00
200.00
24.00

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

0
Licencia Municipal
Impresin de comprobantes de pago (boleta, factura, etc.)
0
0
registro sanitario
carnet sanitario

AOS DE
VIDA

AOS DE
VIDA

120.00
175.00
70.00
1,000.00
120.00

DEPREC.
MENSUAL
41.34
2.22
2.22
21.67
21.67
17.27
4.67
4.33
3.60
4.67
2.33
1.08
0.97
1.13
0.12
0.47
0.30
0.10
0.43
0.63
6.33
1.17
0.18
4.63
1.67
1.00
0.67
1.00
0.30
DEPREC.
MENSUAL
24.75
2.00
2.92
1.17
16.67
2.00

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ANUAL

N

RUBRO
1 ACTIVO FIJO TANGIBLE
2 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

2
732.47
297.00

PERIODOS ANUALES
3
732.47
732.47
297.00
297.00

5
732.47
297.00

732.47
297.00

GRUPO VOLUNTARIADO CIVIL - GVC.

PROYECCION DE VENTAS MENSUALIZADO (UNIDADES)

Producto 1:
Producto 2:
Producto 3:
Producto 4:
Producto 5:

PRODUCTO

MESES

TOTAL
7

10

11

12

ANUAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Producto 1:
Producto 2:
Producto 3:
Producto 4:
Producto 5:

PRODUCTO

PRECIO POR MES

6

10

11

12

PRECIO
PROMEDIO

PROYECCION DE VENTAS MENSUALIZADO (NUEVOS SOLES)

Producto 1:
Producto 2:
Producto 3:
Producto 4:
Producto 5:
TOTAL INGRESOS

PRODUCTO

MESES
-

10

11

12

TOTAL
ANUAL

GRUPO VOLUNTARIADO CIVIL - GVC.

PROYECCION DE VENTAS MENSUALIZADO (UNIDADES)

Producto 1:
Producto 2:
Producto 3:
Producto 4:
Producto 5:

PRODUCTO

MESES
3

PRECIO POR AOS

3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Producto 1:
Producto 2:
Producto 3:
Producto 4:
Producto 5:

PRODUCTO

0
0
0
0
0

PROYECCION DE VENTAS MENSUALIZADO (NUEVOS SOLES)

Producto 1:
Producto 2:
Producto 3:
Producto 4:
Producto 5:
TOTAL INGRESOS

PRODUCTO

INGRESO POR AOS

3
-

GRUPO VOLUNTARIADO CIVIL - GVC.

LOTE DE PRODUCCION
Rubro
CANTIDAD DE
UNIDADES A PRODUCIR POR LOTE DE
PRODUCCION

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Producto 4

Producto 5

COSTOS DE MATERIA PRIMA (LOTE DE PRODUCCION)

PRODUCTO 1
UNIDAD
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DESCRIPCION DEL MATERIAL

1
1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

CANTIDAD

PRECIO

COSTO

UNITARIO

PARCIAL

TOTAL

RUBROS
PROFESIONAL

UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

COSTO
PARCIAL

TECNICO

OBRERO

TOTAL

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

PRODUCTO 1
N

1
1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

COSTO VARIABLE

COSTOS DE MANO DE OBRA (PARA EL LOTE DE PRODUCCION)

PRODUCTO 1
N

MEDIDA

RUBROS

SERVICIOS
LUZ
AGUA
TELEFONO
INTERNET
ALQUILERES

UNIDAD
MEDIDA

COSTO VARIABLE
-

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

COSTO
PARCIAL

0
0
0
0
0
0
0
0

COSTO VARIABLE

1.8
1.9
1.1
1.11
1.12
1.13
1.14

OTROS GASTOS

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0

RESUMEN DE COSTOS DEL LOTE DE PRODUCCION

RUBRO
Materiales
Producto 1:
Mano de obra directa
Producto 1:
Gastos indirectos de produccin
Producto 1:
TOTAL COSTO DIRECTO
Producto 1:

NUEVOS
SOLES

30.00
30.00
-

VARIABLE FIJO
-

COSTO
UNITARIO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Total

COSTO FIJO

COSTO FIJO

COSTO FIJO

GRUPO VOLUNTARIADO CIVIL - GVC.

GASTOS FINANCIEROS
DATOS DEL PRESTAMO
Capital
Tasa de interes
Periodo del prestamo
CUOTA

#DIV/0!

CUADRO DE AMORTIZACION
N

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

CAPITAL

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

VALOR CUOT INTERES

AMORTIZACIO SALDO
###
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

GRUPO VOLUNTARIADO CIVIL - GVC.

GASTOS ADMINISTRATIVOS (MENSUAL)

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.5

RUBR0

PERSONAL

UNIDAD
MEDIDA

MATERIAL DE OFICINA

SERVICIOS

OTROS

TOTAL

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

COSTO
PARCIAL

COSTO VARIABLE

COSTO FIJO

GRUPO VOLUNTARIADO CIVIL - GVC.

GASTOS DE VENTAS (MENSUAL)

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

RUBR0
PERSONAL

UNIDAD
MEDIDA

TRANSPORTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

SERVICIOS

OTROS

TOTAL

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

COSTO
PARCIAL

COSTO VARIABLE

COSTO FIJO

GRUPO VOLUNTARIADO CIVIL - GVC.

FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO (PROYECTADO MENSUAL)

RUBROS
IGRESOS
Producto 1:
Producto 2:
Producto 3:
Producto 4:
Producto 5:
COSTOS DE PRODUCCION
COSTO DE MATERIALES
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
GASTOS GENERALES
INTERES
GASTOS ADMINISTRATIVOS (MENSUAL)
GASTOS DE VENTAS (MENSUAL)

UTILIDAD BRUTA
IMPUESTOS 30%
UTILIDAD NETA
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
INVERSION
ACTIVO FIJO
GASTOS OPERATIVOS
CAPITAL DE TRABAJO
AMORTIZACION DE PRESTAMO
VALOR DE DESCHO
FLUJO DE CAJA

PERIODOS
5
6
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
66.088889 66.088889
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0

1
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
66.0888888889
0
0
0
0

2
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
66.088889
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0

3
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
66.088889
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0

4
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
66.088889
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

66.0888888889

66.088889

66.088889

66.088889

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

7
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
66.088889
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0

8
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
66.088889
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0

9
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
66.088889
#DIV/0!
#DIV/0!
0
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GRUPO VOLUNTARIADO CIVIL - GVC.

FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO (PROYECTADO ANUAL)
RUBROS
IGRESOS
Producto 1:
Producto 2:
Producto 3:
Producto 4:
Producto 5:
COSTOS DE PRODUCCION
COSTO DE MATERIA PRIMA
COSTO DE MANO DE OBRA
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
GASTOS GENERALES
INTERES
GATOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
IMPUESTOS 30%
UTILIDAD NETA
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
INVERSION
ACTIVO FIJO
GASTOS OPERATIVOS
CAPITAL DE TRABAJO
AMORTIZACION DE PRESTAMO
VALOR DE DESCHO
FLUJO DE CAJA

PERIODOS

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TASA DE DESCUENTO
VALOR ACTUAL NETO

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TASA INTERNA DE RETORNO

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BENEFICIO COSTO

PUNTO DE EQUILIBRIO
PRECIO DE VENTA

COSTO MENSUAL

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COSTO VARIABLE
UNITARIO

PUNTO DE EQUILIBRIO ME

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