Stock 10

MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
DESCRIPCION GENERAL
Versin 10.0
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
SISTEMA EXPERTO DE GESTION COMERCIAL E INVENTARIOS

Sus tres Mdulos integrados: Ventas, Compras y Almacn, harn ms fcil el
proceso de control de su rea comercial y la generacin de informacin en
tiempo real para poder gestionar sus actividades de una manera funcional y
gil como lo exigen los negocios modernos.
I.
DESCRIPCION TECNICA
REGISTRO INTEGRAL del total de transacciones desde una orden de pedido,

cotizacin de ventas, comerciales adems permite la impresin de facturas,
boletas, guas de remisin, etc. sin volver a ingresar las transacciones.
Generacin de informacin en tiempo real, con solo registrar la transaccin:
compra, ingreso o salida de almacn, la totalidad de reportes comerciales se
actualizan en forma automtica. Desde Informacin GERENCIAL sobre
rentabilidad por lnea de productos, por cliente, etc. hasta estadsticas de
productos, clientes, pedidos, envos, etc.
Importacin automtica del Costo de Ventas al Sistema Experto Contable
Financiero. El registro de una transaccin tambin genera una actualizacin
ON LINE de los libros y registros contables asociados con la operacin,
consecuentemente a los Estados Financieros y dems reportes de gestin de
negocios.
Control Centralizado y Descentralizado de Operaciones, dependiendo de la
organizacin del rea comercial de la empresa, centraliza informacin de
mltiples almacenes, puntos de facturacin, y viceversa, controla en forma
autnoma los manejos de almacn, de tiendas, sucursales, etc.
Libre definicin de formatos de impresin de mltiples series de Pedidos,
Guas de Remisin, Facturas, Boletas de venta y otros documentos de
compras, ventas y otros movimientos. Adems. Tambin permite manejar e
imprimir COTIZACIONES o proformas dando la posibilidad de boletearlos o
facturarlos posteriormente sin tener que volver a digitarlos.
Facturacin diferida (mltiples agentes pueden generar facturacin a un solo
cliente).
Como caracteriza a un Sistema Experto, permite un uso FACIL, RAPIDO Y
CON EL MAYOR NIVEL DE ANALISIS en el control y gestin de su funcin
comercial, tendiente a la bsqueda de la satisfaccin de sus clientes.
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MANUAL DE USUARIO
II.
III.
GESTION COMERCIAL
CARACTERSTICAS ESPECFICAS
Multialmacn, Multitarifa.
Mltiples unidades de medida, Bimonetaria.
Control de Costos de importacin.
Control de otros costos necesarios para COSTO HISTORICO de
inventarios.
Controla Productos Seriados.
Facturacin diferida.
Apertura y bajas de stock, intercambio entre almacenes y mltiples
Listados de precios.
Mltiples asistentes.
Control opcional (Actividades, Sucursales, Unidades mviles, etc.).
Control y registro de descuentos.
Cdigos internos y Cdigos de Barras por artculos.
Exportacin de todos sus reportes a formatos (Excel, PDF).
Integracin total con los dems mdulos de la Suite ContaSis
Contable-Financiero.
Control de saldos de Inventario (ideal para poder controlar el stock
mximos y mnimos).
Proceso en lotes opcional, reclculo de stock y movimientos de
almacn.
Importacin de datos de otros sistemas.
Calculo de Costo de Ventas y contabilizacin en el Sistema Experto
Contable Financiero.
Calcula Margen de Utilidad por Producto y por operaciones (En
porcentajes e importes).
PRINCIPALES REPORTES
Reporte de Ingresos a inventario: por periodo, por moneda, por

proveedor, por almacn.
Compras al contado y/o al crdito.
Reporte de salidas de inventario: por periodo, por moneda, por
proveedor, por almacn. Ventas al contado y/o al crdito.
Reporte de consumo de suministros diversos por centros de costos o
reas.
Reporte de consumo de materiales para la produccin por
determinados centros de costos o reas.
Kardex: Por fecha o por Almacn en forma global.
Muestra costos de Importacin y otros costos.
Bincard: Por fecha o por Almacn.
Stock Peridico: Meses, Das, a una fecha determinada
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MANUAL DE USUARIO
IV.
GESTION COMERCIAL
Saldo Valorizado del mes, en soles y en dlares.

Saldo Inicial de Productos. Por cada Almacn
Saldos de Stock por Serie del Producto.
Ingresos y Salidas por Serie del Producto.
ESTADSTICAS
Estadsticas de Ingresos a Inventarios:
Estadsticas de Ingresos de un periodo determinado.

Estadsticas con incidencia a Registro compras y/o sin incidencia.
Estadsticas de ingreso provenientes de un determinado Proveedor o de
todos.
Detallado por documento y/o productos.
Estadsticas de ingreso por almacenes o de todos.
Agrupado por entidades (Proveedores).
Estadsticas de Salidas de inventarios:
Estadsticas de Salidas de un periodo determinado.

Estadsticas de salidas con incidencia a Registro de ventas y/o sin
incidencia.
Estadsticas de salidas a un determinado cliente o de todos.
Estadsticas de Salidas detallado por documento y/o productos.
Estadsticas por almacn o de todos.
Ventas por Vendedor, de un periodo determinado.

Ranking de Ingresos a inventarios por Productos.
Ranking de salidas de inventarios por Producto.
Liquidacin de Salidas de Almacenes, muestra un resumen de documentos
que sustentan la salida de productos de los almacenes en un periodo
determinado.
Consolidado para transporte, muestra un resumen de los productos listos
para su distribucin en base a los documentos emitidos.
Margen de Utilidad Bruta.
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GESTION COMERCIAL
A2. UTILIZACION DEL TECLADO
El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el

ingreso de datos:
TECLAS ESTNDAR:
INSERT INS: Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde
se pide el ingreso de un nuevo cdigo para su ingreso.
DEL SUPR: Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmacin para
la eliminacin.
HOME INICIO: Modifica un dato ya ingresado.
END FIN: Graba los datos.
TECLAS ESPECIALES:
F5: Permite ingresar datos de una Gua (Transportista o Remitente), pulsando
la tecla F5 en el registro de una Salida de Inventario, de la opcin Salida de
Inventario o Salidas Rpidas del Men Proceso.
F6: Permite la afectacin a los Regmenes
DETRACCION, PERCEPCION, RETENCION.
Especiales
como
son
F7: Permite modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta o exonerada del
Documento ingresado al sistema. Pulsando la tecla F7 en los campos
UNIDADES, PRECIO DE COMPRA o VENTA, o en TOTAL al momento de
registrar un documento.
F8: Permite ingresar una glosa al documento en el momento de registro al
sistema. El detalle que se ponga se reflejar en el Sistema Contable como
glosa del asiento que genere cuando ambos Sistemas estn trabajando En
Lnea.
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A2
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GESTION COMERCIAL
F9: Permite incrementar el VALOR DE COMPRA o de VENTA unitario de un

producto, transformndolo en PRECIO DE COMPRA o de VENTA en el
momento de registro.
F11: Se utiliza para relacionar documentos, Al presionar F11 al momento de
registrar un ingreso de inventario sale una ventana de relacin. Y se rellena los
datos del comprobante a relacionar, utilizado para aumentar los costos de los
productos por flete, comisiones, corretajes, etc. La regla general es que los
productos ingresados en ambos documentos deben ser los mismos, slo as el
documento relacionado incrementar solamente el valor de los productos
conservando la misma cantidad de unidades.
F12: La tecla F12 captura datos de detalle de productos de otro documento que
va a tener el mismo detalle, para evitar digitar doble vez; al presionar F12 sale
un cuadro de dilogo que te permite registrar los datos de otro documento; es
mayormente utilizado para generar facturas o boletas en base a notas de
pedido. La captura de datos se puede realizar de uno, dos o mas documentos.
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A3. UTILIZACIN DE BOTONES
Permite el ingreso de un nuevo dato.
Permite modificar un dato ya ingresado.
Permite grabar los datos ingresados anteriormente.
Permite eliminar un dato ya grabado.
Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o

descripcin.
Permite imprimir los datos de la ventana activa.
Permite cerrar la ventana activa.
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A4. UTILIZACION DEL MOUSE
Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un mtodo
estndar tambin para el uso del Mouse.
En la ventana donde se visualiza los datos ingresados, al hacer clic con el
botn derecho del Mouse se activar un men contextual donde se encuentran
las opciones para esa cuadrcula, esta ayuda est disponible para cualquier
opcin del men Archivo Sistema.
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A4
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GESTION COMERCIAL
A5. INGRESO DE DATOS
Para lograr un gil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes

caractersticas:
En todo momento se muestra en la barra de estado una breve descripcin de
que tipo de datos se espera.
En los campos de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres y

luego pulsar la tecla ENTER, si el sistema encuentra coincidencia mostrar
una ventana en donde indica los datos que contengan esos caracteres.
Se recomienda que al ingresar los parmetros en los archivos principales

(clientes - proveedores, documentos) los cdigos sean numricos y las
descripciones comiesen con caracteres para lograr eficientemente la utilizacin
de la bsqueda por coincidencia.
Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de cdigos, se

mostrar la lista de bsqueda, esta lista de bsqueda tiene la caracterstica que
realiza las bsquedas dentro del campo elegido para bsqueda, no importando
el orden de ubicacin. Ejemplo: en el campo Cliente - Proveedor se presiona
CTRL + L y se escoge el campo de bsqueda CRAZON y se digita PER, se
mostraran:
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GESTION COMERCIAL
En el caso de la captura de productos, en el campo Cdigo de Producto al

registrar los ingresos o salidas, la bsqueda se hace por coincidencia, Ejemplo:
si digitamos PLAT 3/8, en una empresa que comercializa "fierros" se mostrar:
Esto ayuda cuando hay una gran cantidad de productos.

Es decir aqu estamos usando la combinacin de "PLAT" Y "3/8" y el Sistema
mostrar los productos cuyo detalle coincidan con las palabras ingresadas para
bsqueda.
En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso
de operaciones solo escribiendo un * (asterisco) en el campo R.U.C., luego
presionando ENTER.
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A5
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As se mostrar un formulario de ingreso rpido de cdigos de clientes proveedores, de existir el cdigo se podr modificar los datos ya ingresados, o
buscarlos slo pulsando CTRL + L.
Versin 10.0
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GESTION COMERCIAL
A6. RESUMEN ESQUEMTICO DE PROCEDIMIENTOS
Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos
circunstancias:
1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna
tabla:
COPIA DE
TABLAS
INSTALACIN
INGRESO /
ELIMINACIN
INGRESO AL
DEL suite
DEFINICIN DE
LA EMPRESA
SELECCIN DE
LA EMPRESA
DE
MODULO
REPORTES
OPERACIONES
CONTASIS
CREAR O
MODIFICAR
TABLAS
2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y

otras tablas en la cual desea trabajar:
INGRESO AL
SELECCIN
INGRESO /
SUITE
DE LA
ELIMINACIN DE
CONTASIS
EMPRESA
OPERACIONES
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REPORTES
A6
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GESTION COMERCIAL
MENU ARCHIVOS
B1. EMPRESAS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite.

Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el nmero de
empresas posible a registrar esta en funcin a la capacidad del hardware.
Otra forma de acceder a esta opcin haciendo un clic en el icono
de la
Barra Estndar, aparecer la ventana Empresas Registradas en el Sistema:
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Direccin
Giro
R.U.C.- N.I.T
Grape
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Descripcin
Cdigo que sirve para identificar a una empresa
dentro de la Suite.
Nombre o razn social de la empresa.
Direccin o domicilio fiscal de la empresa.
Giro comercial de la empresa.
Cdigo de identificacin tributaria de la empresa.
Permite agrupar a varias empresas relacionadas, de
tal manera que al momento de registrar una
operacin se podr observar el saldo del producto
en las empresas relacionadas.
B1
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GESTION COMERCIAL
Nota: Estos datos saldrn impresos en los reportes. Configurando el

membrete, en la parte izquierda Superior del reporte.
Cada empresa necesita parmetros para cada ejercicio o ao de proceso que
necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada
empresa. Esta definicin se realiza haciendo un clic en el Botn
de la ventana anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que
se esta definiendo:
Campo / Opcin
Ao
Cuenta de IGV
Porcentaje de Impuesto
Cuenta De Ganancia
Cuenta De Prdida
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el periodo o ao de proceso de la
empresa.
Cuenta contable que va a controlar el acceso a los
registros de compras y ventas.
Porcentaje vigente del impuesto a las ventas, este
porcentaje se utilizar cuando se este ingresando
datos para el registro de compras y ventas.
Identifica la cuenta contable que controlar los
importes por diferencia de cambio, cuando se
genere una ganancia.
Identifica la cuenta contable que controlar los
importes por diferencia de cambio, cuando se
B1
MANUAL DE USUARIO
Asiento automtico de
Costo
Sub Diario de Ingresos
Sub Diario de Salidas
Mtodo de Valuacin de
Inventarios
Valorizar documentos
Utilizar
Optimizados
Plugins
Forzar Tipo de Cambio
Activar
Panel
Flujo
Documentario al Inicio
Versin 10.0
GESTION COMERCIAL
genere una prdida.

Al activar esta opcin, se realizar en forma
automtica el asiento de costo, por cada operacin
de salida, en el mdulo de Contabilidad; el asiento
de costo que va a generar el sistema es definido al
crear los productos o movimientos.
Se indica el sub diario en donde se destinarn las
operaciones con incidencia contable de ingresos a
inventarios Ejm: 10 (en forma de asientos), esto
permitir que al hacer una operacin de compra, el
asiento ser registrado en forma automtica en el
Mdulo de Contabilidad.
Se indica el sub diario en donde se destinarn las
operaciones con incidencia contable de Salidas de
inventarios Ejm: 11 (en forma de asientos), esto
permitir que al hacer una operacin de venta, el
asiento ser registrado en forma automtica en el
Mdulo de Contabilidad.
Costo Promedio Ponderado Mvil: Al activar esta
opcin el inventario de la empresa ser valorizado
mediante este mtodo.
PEPS Primeras entradas Primeras Salidas: Los
inventarios sern valorizados mediante el mtodo
PEPS (primeras en entrar primeras en salir).
UEPS Ultimas Entradas Primeras Salidas: Los
inventarios sern valorizados mediante el mtodo
UEPS (ltimas en entrar primeras en salir).
Al activar esta opcin, se realizar en forma
automtica la valorizacin del inventario por cada
operacin de salida, para el buen funcionamiento de
esta opcin es necesario que el ingreso de las
operaciones se realicen de manera ordenada.
Si esta activado entonces el sistema podr
incorporar a sus procedimientos programas
desarrollados en Visual Fox Pro 9.0.
Se fuerza el ingreso del tipo de cambio cuando por
defecto
este
en 1
para
las
opciones:
Ingresos/Salidas de Inventarios, Transferencia entre
Almacenes y Asiento de Costos de Salida.
Activando esta opcin al cargar el sistema y
seleccionar la empresa se mostrara el
Panel de Flujo Documentario respectivo. La
propiedad se establece por empresa y ao
de proceso. Es necesario ir a la opcin
UTILITARIOS/DETECTAR Y REPARAR para
agregar
al sistema el nuevo campo que almacena esta
configuracin.
B1
MANUAL DE USUARIO
Ruta
Ruta Seguridad
Ruta disco local
GESTION COMERCIAL
Identifica la ruta de la carpeta donde se van a

localizar los archivos del mdulo de la empresa para
ese ao.
Identifica la ruta de la carpeta donde el sistema
propone la creacin de copias de seguridad
(backup).
Identifica la ruta donde se guardaran los datos de
una empresa al usar el utilitario
estndar.
en la barra
OTROS
Al hacer clic en esta opcin se muestra la siguiente ventana:
Esta ventana nos permite acceder a las siguientes opciones:
Propone un precio de venta en base al costo unitario, segn Kardex, y

los mrgenes de utilidad (el cual se indica en la tabla productos).
Opcin de calcular los Kardexs solo con determinados movimientos.
Opcin de calcular los Kardexs por un grupo de empresas determinado.
Opcin de calcular los Kardexs solo tomando en cuenta las compras de
un periodo determinado.
TITULOS
Aqu se define los ttulos de las bases imponibles e impuestos en
los libros de compras y ventas.
Versin 10.0
B1
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Campo / Opcin
Descripcin
Rellena los nombres de los ttulos de forma general
Por defecto
pero se debe adecuar a la necesidad de la empresa.
Base1, Imp.1, son las columnas para una
determinada base imponible con su respectivo
impuesto pero que la cuenta de IGV se defini en
propiedades de la empresa una sola para compras y
ventas.
Base, Imp.
Base2, Imp.2, ...son las columnas para una
determinada base imponible con su respectivo
impuesto pero que la cuenta de IGV se define en el
cuadro que esta al lado de Imp.2,Imp.3, en los
cuales pueden ser diferentes cuentas contables de
IGV, que se define a la vez para compras y ventas.
Es la cuenta que contendr los montos de las
Cuenta detraccin
detracciones del vendedor.(caso del comprador
podr usar otras cuenta).
Cuenta de percepcin
percepciones del vendedor.(caso del comprador
tendr que usar una cuenta diferente).
Cuenta de Retencin
retenciones del comprador.(caso del vendedor usara
una cuenta diferente).
Cuenta de Renta de Es la cuenta que contendr los montos de las rentas
Cuarta
de cuarta de los trabajadores.
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MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Nota: Al inscribir una empresa en el mdulo GESTION COMERCIAL, esta

tambin estar disponible para los dems mdulos de la Suite ContaSis, solo
ser necesario configurarle las rutas respectivas en cada mdulo.
Ejemplo:
Mdulo Gestin Comercial
: C:\contasis\2009\01\STOCK
Mdulo Sistema Contable Financiero: C:\contasis\2009\01\CONTA

Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada mdulo, pues si
bien pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.
Ejemplo:
Al eliminar una empresa en el mdulo de Gestin Comercial tambin se

eliminar para los dems mdulos.
Tambin se recomienda, crear la ruta de seguridad.
Versin 10.0
B1
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B2. USUARIOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite,

permite definir, modificar y eliminar los usuarios con que puede trabajar el
sistema. Esto con el fin de controlar los diferentes niveles de informacin y/o
seguridad de los datos.
El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando "Ctrl +U".
Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono

Barra Estndar y aparecer la ventana Usuarios del Sistema:
Campo / Opcin
Cdigo
Nombre
A. Paterno
A. Materno
de la
Descripcin
Identifica el cdigo del usuario dentro del Sistema.
Corresponde al nombre del usuario, con ste se
ingresar al sistema.
Apellido paterno del usuario
Apellido materno del usuario
Nota:
Al inscribir un usuario en el mdulo Planillas tambin se encontrar

disponible para los dems mdulos de la Suite.
Versin 10.0
B2
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Al eliminar un usuario en el mdulo Gestin Comercial tambin se

eliminar para los dems mdulos.
Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe

configurar en la opcin "Accesos a la empresa" del men utilitarios.
Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic

derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.
Versin 10.0
B2
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B3. TIPO DE CAMBIO
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla de tipos de cambio que se

emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin.
Campo / Opcin
Fecha
TC comercial
Fecha De Publicacin
Fecha De Cierre
Genera
Versin 10.0
Descripcin
Fecha del tipo de cambio a registrar.
Tipo de cambio utilizado en las transacciones
comerciales.
Ventas: tipo de cambio a fecha publicacin venta.
Compras: tipo de cambio a fecha publicacin
compra.
Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta.
Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra.
Genera todas las fechas del ao en proceso con tipo
de cambio S/. 1.
B3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B4. DOCUMENTOS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los tipos de

documentos que sustentan las transacciones contables, para facilitar su
identificacin y contabilizacin.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo del documento fuente que
sustenta
las
operaciones
registradas,
los
comprobantes de pago deben figurar con el
respectivo cdigo de SUNAT.
Corresponde al nombre del documento.
B4
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B5. MOVIMIENTOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de las tablas movimientos de ingresos

y movimientos de saludos, permite establecer de manera ordenada las distintas
operaciones relacionadas a los productos a controlar, como por ejemplo:
compras, ventas, traslado entre almacenes, proformas, notas de pedido, etc.
Versin 10.0
B5
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
GESTION COMERCIAL
Descripcin
Identifica el cdigo del movimiento que se desea
establecer. Acepta hasta 5 dgitos se recomienda
homogeneidad en los cdigos, por Ejm: los dos
primeros dgitos 01 para los ingresos a inventario
(compras, sobrantes, etc) y 02 para las salidas
(ventas, faltantes, mermas, desmedros, etc).
Mostrar mensajes de advertencia as el
movimiento no afecte a stock, si el producto no
tiene saldo mostrara el mensaje de advertencia
pese a que el movimiento no afecte a stock.
Solo aceptar productos con la misma afectacin,
No permitir registrar en un documento productos
que estn afectos a diferentes regmenes
especiales. Ejemplo No permitir el ingreso de un
Producto Afecto a Detraccin y otro afecto a
Retencin en un mismo documento.
No cerrar el formulario de salida al imprimir el
documento, Permite mantener activa la ventana de
ingreso luego de Imprimir el documento.
No imprimir as se utilice impresin de
documentos, nos permite grabar los documentos
sin opcin para imprimirlos en el instante, an as
este activado la impresin del documento al grabar.
Posteriormente se podr imprimir en bloque.
Guardar datos del documento al jalar con F12,
grabar los datos capturados con F12, en el
formulario Relacionar Documento (Ctrl. + R),
permitiendo identificar posteriormente de que
documento se origin el actual.
Calcula IGV as el documento no vaya a
registros, nos mostrar el clculo de IGV, para
documentos que no van a Registros de Ventas o
Compras como Nota de Venta.
Utiliza precios segn criterios, establece los
precios en base a criterios previa frmula, en la
siguiente
opcin:
Archivo/Productos
Servicios/Precios Condicionales.
Cambia los precios segn el tipo de precio del
producto, establece el precio si se tiene un
Versin 10.0
B5
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
producto con precio en dlares y tengo salidas en

soles, al momento de agregar el producto a la salida
debera figurar con el precio en soles en ese caso
se activa esta opcin.
Utilizar auto numeracin an no se imprima
Pedir confirmacin si no hay saldo de Stock,
Utilizar cuentas de Forma de Pago al exportar a
Contabilidad, si activamos esta opcin el sistema
utilizar las cuentas ingresadas en la ventana
Forma de Pago y no la que figura en el campo
Contado que figura la ventana Movimientos. Esta
opcin es valida solo para el campo Contado. Si
activamos esta opcin, cada vez que ingresemos
datos utilizando este movimiento el sistema exigir
que ingresemos informacin en el campo Condicin.
Desencadenar movimiento, nos permite ejecutar
un movimiento consecutivamente. Permite generar
un documento inmediatamente grabado el anterior.
Validar precios mnimos menores a,
Bloquear el Documento,
Presupuesto de Contabilidad
Pedir en el Detalle, permite que las operaciones del
Mdulo Comercial realizadas tengan incidencia en el
presupuesto del Mdulo Contable Financiero
Adjuntar cdigo de presupuesto al realizar
asiento
Cuentas de Resultado, marcamos esta opcin para
que por ejemplo la cuenta 60 o 70 del asiento a
exportar al modulo contable tenga incidencia en el
presupuesto de dicho modulo.
Cuentas de Impuestos, marcamos esta opcin
para que por ejemplo la cuenta 40 del asiento a
exportar al modulo contable tenga incidencia en el
presupuesto de dicho modulo.
Cuentas de Activos, marcamos esta opcin para
que por ejemplo la cuenta 101, 121 o 421 del
asiento a exportar al modulo contable tenga
incidencia en el presupuesto de dicho modulo.
Formas De Captura De Producto
Versin 10.0
B5
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Estndar,
productos
mediante
la
ventana
captura
de
Ingreso con unidad principal y secundaria,

mediante el ingreso en bloque de cdigos. Los
productos deben estar codificados en Unidad
Principal y una Unidad Secundaria, y se utiliza una
cantidad fija de dgitos para todos los productos.
Ingreso por familias, ingreso por bloques de
familia. Permite seleccionar de la lista de productos
filtrada por familia.
Pedir informacin segn rubros,
Afecta saldos de contmetro,
No exportar a contabilidad si es al contado,
Obligar a costear un documento,
Tratar la numeracin como si fuese ventas,
Incluir en el Kardex,
Cdigo
Movimiento Transfer - Almacn, se
ingresa el cdigo del movimiento para la
transferencia entre almacenes.
Ingreso a Inventarios: Todo movimiento que
implique un ingreso a inventario. Ejm: Compra de
mercaderas, sobrantes de mercaderas, etc.
Tipo
Salida de Inventarios: Todo movimiento que
implique una salida de inventario. Ejm: Venta de
Mercaderas, faltantes, mermas, desmedros, etc.
Descripcin del movimiento que se ha establecido.
Descripcin
Ejm: Venta de Mercaderas con Factura serie 001.
Se indicar el cdigo del documento sustentatorio
del movimiento. Ejm: Al anterior movimiento se le
Documento
asignar 01. (Factura).
Se deber ingresar la serie del documento, en el
caso de no tener control sobre este se ingresar tres
Serie
ceros. Ejm: Para el ejemplo anterior se asignar
001.
Esta opcin se activar si se desea recuperar datos
Forzar recuperar datos de otro documento, para evitar doble digitacin. Se
de documento
utiliza en el caso de notas de pedidos a factura o
boletas. Su equivalente es F12.
Forzar relacionar
Esta opcin se activar si se quiere relacionar
Versin 10.0
B5
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
documento
documentos, es utilizado para aumentar los costos

de los productos por incrementos de precios, flete,
comisiones, corretajes, etc.
Esta opcin se activar siempre y cuando el
movimiento est relacionado con la salida o ingreso
de bienes del inventario. En el caso de la emisin de
Notas de Pedidos, proformas, y otro que no inciden
Afecta a Stock
en el movimiento de stock.
"Solo afecta el importe monetario", permite afectar a
inventario pero solo por el monto indicado al
producto sin que vare las unidades en inventarios
de ese producto.
movimiento se refiera a una Nota de Crdito. Ejm:
Documento Negativo
La devolucin de mercaderas por parte de los
clientes y la devolucin de productos a proveedores.
Movimiento entre
movimiento se refiera a operaciones entre
almacenes. Ejm: Envo de mercaderas al almacn
Almacenes
B, Ingreso de mercaderas del almacn A.
Incide a Registros de Se activa siempre que el movimiento debe
Compras - Ventas
registrarse al Libro de compras o Ventas.
Se activa solo si el movimiento esta afecto al I.G.V
Disgrega Impuesto
caso contrario no se activar esta opcin.
Se tendr en cuenta el documento fuente y de
Inafecto
acuerdo a eso se activar o no esta opcin.
Se activar si el movimiento est relacionado a una
operacin exonerada del IGV.
En el caso este activo INAFECTO O EXONERADO,
Exonerado
estos se referirn a la operacin en su totalidad, an
as haya productos gravados con el IGV. Ejm.
Exportacin de Mercaderas.
Se digita el nmero de filas mximo que tendr un
Nmero de Items
documento que ser impreso.
Esta opcin se activar si se desea imprimir el
documento relacionado al movimiento; una vez
activado esta opcin se indicar la ruta del archivo
Imprimir
de impresin.
Activado ste casillero la numeracin del documento
es automtica y se guiar por la Numeracin de
Documentos del Men Archivos Sistema
Cuando se desea que la numeracin de
Inhabilitar Numeracin
documentos a imprimir no sea automtica.
Activa los campos para definir las cuentas contables
para exportar el movimiento al Modulo de
Exportar al Modulo de
contabilidad.
Ya
sea
en
bloques
Contabilidad
(Utilitarios/Asistentes/Exportar
al
Mdulo
de
Contabilidad) o en lnea (Utilitarios/Opciones-en
Versin 10.0
B5
MANUAL DE USUARIO
lnea)
Mostrara el cuadro de configuracin de la afectacin
de Regmenes Especiales.
R.Esp.
Se ingresa la cuenta que controlar el efectivo, si la

operacin es al contado. Ejm: 101
Se ingresa la cuenta que controlar el compromiso
de pago o cobranza si la operacin es al crdito.
Ejm; 121, 421.
Se ingresa la cuenta de la clase 6 o 7 que controla
la operacin que genera el ingreso o salida de
inventario. Opcionalmente se puede controlar los
gastos por servicios.
Es el sub diario de enlace con Contabilidad. Al hacer
transferencia en lnea o en lotes se utiliza el sub
diario del movimiento, si no tiene sub diario el
movimiento, se utiliza el sub diario de propiedades
de la empresa.
Cdigo del rubro del Estado de Flujo de Efectivo,
que debe estar configurado en contabilidad y
trabajar en lnea (Solo tomara en cuenta los que
afecten a la cuenta "10")
Para reflejar la incidencia contable de la transaccin
en el Libro Diario, en el Sistema Contable Financiero
Ejm: en el caso de faltantes se ingresar la cuenta
669.
Para reflejar la incidencia contable de la transaccin
en el Libro Diario en el Sistema Contable Financiero
Ejm: en el caso de faltantes se ingresar la cuenta
201.
Cuando se activa esta opcin al grabar el
documento sea en el INGRESOS o en las SALIDAS
DE INVENTARIOS, se mostrar el mensaje que
contiene la informacin del asiento y el subdiario.
Esta opcin depende del check EXPORTAR AL
MODULO DE CONTABILIDAD.
Cuenta Contado
Cuenta Crdito
Cuenta Result.
S/D
Flu
Cuenta Dbito
Cuenta Crdito
Ver Informacin
Asiento al Exportar
Versin 10.0
GESTION COMERCIAL
del
B5
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Al activar la opcin Regmenes Especiales se muestra la siguiente ventana:
Campo / Opcin
No Realiza accin
Descripcin
Activado no realiza accin.
Se debe activar cuando el impuesto elegido se
calcule para aumentar el monto total de la operacin
Aumento de Importe
(caso de percepcin). El aumento se refiere al
monto a cobrar o pagar con efectivo.
Se debe activar cuando el impuesto elegido se
calcule para Disminuir el monto total de la
Disminucin de Importe operacin (caso de retencin). La disminucin se
refiere al monto definitivo a cobrar o pagar con
efectivo.
Se debe activar cuando el movimiento este afecto a
Detraccin
Detraccin.
Percepcin
Percepcin.
Retencin
Retencin.
Renta de 4ta
Renta de 4ta.
Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de
impuesto anteriormente indicado sea fijo.(por
Porcentaje %
ejemplo si el porcentaje de retencin para todos los
casos sea 6% entonces se rellenar este tem).
Se debe ingresar el monto que segn norma
S/.
establezca que a partir de este se calcule el
porcentaje indicado.
Generar Compromiso Permite comprometer el monto por cobrar o pagar
para la Detraccin
mediante detraccin.
Se indica la cuenta que en donde se registrar el
Cuenta
compromiso por detraccin.
Versin 10.0
B5
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B6. ENTIDADES
Objetivo: Actualiza la tabla entidades y otros que se emplearn en las

transacciones, para facilitar su identificacin, contabilizacin y control.
Campo / Opcin
R.U.C.
T/persona
Ap. Paterno
Ap. Materno
Nombre 1
Nombre 2
R. Social
Direccin
Telfono
T/ Docum
Tipo
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo del cliente, proveedor,
Trabajadores, Bancos.
Se debe elegir el tipo de persona de acuerdo a la
SUNAT (Natural, Jurdica, ...).
No esta disponible para personas jurdicas, mximo
20 caracteres.
20 caracteres.
20 caracteres.
20 caracteres.
Razn social, solo para personas jurdicas, mximo
40 caracteres.
Direccin o domicilio fiscal del cliente / proveedor,
mximo 40 caracteres.
Se debe ingresar el telfono del cliente / proveedor,
Se debe elegir el tipo de documento (DNI, RUC,
Etc.)
Interacta con la opcin Tipo de cdigos del men
B6
MANUAL DE USUARIO
Nombre Comercial
Cliente Moroso
GESTION COMERCIAL
Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a

cada una de las personas o empresas registradas
en esta tabla. Su utilizacin es opcional, pero sirve
para poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente
Cliente Proveedores en los mdulos que tenga
Cuenta Corriente Entidades los grupos que se
desean visualizar, puede ver con Ctrl +L.
Se recomienda usar los cdigos del 01 al 05 para
los tipos de clientes cuando se requiere usar lista de
precios por cliente.
Ingresamos el nombre comercial que la entidad
utiliza. Este campo es de uso opcional.
Al marcar esta opcin de identifica a la entidad
seleccionada como morosa, si est marcada la
opcin EN LINEA en el MEN OPCIONES, se
actualizar tambien en el mdulo GESTIN
CONTABLE.
Para desmarcar a un cliente como moroso y poder
realizar ventas se tendr que colocar un cdigo el
cual se generara en un usuario "CREDITOS"
(MEN ARCHIVOS/USUARIOS), luego crearle una
contrasea haciendo click derecho en la barra de
estado que se encuentra en la parte inferior de la
ventana principal.
El botn
permite imprimir el reporte
de entidades marcadas como morosas.
Si deseamos obtener una vista previa, imprimir o exportar las entidades
registradas a otro programa hacemos click en el botn
muestra permite elegir el formato que se utilizara:
Versin 10.0
, el sistema
B6
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Cada entidad u otro (cliente, proveedor, etc) tiene propiedades que en casos
particulares debemos definir. Esta definicin se realiza haciendo un clic en el
Botn
siguientes campos:
Campo / Opcin
Ruta
Ubigeo
Cuenta Crdito
Cuenta Defecto
Versin 10.0
de la ventana anterior, se muestra una ventana con los
Descripcin
Se indica el cdigo de la ruta en el cual se ubica al
ente, se puede buscar ruta pulsando CTRL + L.
Identifica el Ubigeo relacionado a la entidad.
Se ingresa una cuenta de crdito para asociarla al
ente.
Se ingresa una cuenta de gasto o ingreso para
asociarla al ente.
B6
MANUAL DE USUARIO
Vendedor
Cdigo
Monto
Contacto1
Contacto2
Telefono2
Rubro
Condicin
Da Visita
Deshabilitar Entidad
GESTION COMERCIAL
Se ingresa un cdigo de vendedor asociado con el

ente.
Se ingresa un producto (cdigo del producto)
asociado al Cliente / Proveedor..., esto en el caso de
que siempre al cliente se le venda el mismo
producto o a un determinado proveedor se le
compre determinado producto, se puede buscar el
producto pulsando CTRL+L.
Se ingresa el monto asociado al Ente, esto en los
casos que siempre a un determinado cliente se le
emita un monto establecido, para luego generar
facturas o boletas en forma automtica.
Se ingresa los contactos asociados con el ente
(opcional).
Se ingresa un telfono referencial (opcional).
B6
Se ingresa el rubro o el giro de negocio del ente
(opcional).
Buen contribuyente: Nos indica que este ente
tiene la calidad de Buen contribuyente.
Agente de Percepcin: Nos indica que este ente
tiene la calidad de Agente de percepcin.
Agente de Retencin: Nos indica que este ente
tiene la calidad de Agente de retencin.
Se ingresa el da especifico que el vendedor visitar
el ente (opcional). Utilizado para el Listado de
visitas.
Permite deshabilitar temporalmente a una entidad
registrada para que no se le considere en los
procesos y no se muestre en los reportes.
Cada entidad (cliente, proveedor, etc) tiene Datos Adicionales que en casos
particulares debemos definir. Estos datos adicionales se definen haciendo un
clic en el Botn
ventana con los siguientes campos:
Versin 10.0
de la ventana anterior, se muestra una
B6
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Tambin podemos obtener un listado clasificado de la Entidades (segn el tipo

de cdigo), haciendo un clic en el botn
Nota: En la opcin Archivos Sistema / Entidades / Listados / Ocultar

deshabilitados, en el cual hay un check que permite ocultar/mostrar las
entidades deshabilitadas.
Versin 10.0
B6
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B7. ENTIDADES DOBLE CODIFICACIN
Objetivo: Esta diseado para el manejo de mltiples cdigos por cada entidad,
por ejemplo se puede manejar cdigos diversos por un cliente o proveedor
teniendo en cuenta que el RUC podra ser el principal.
Para ello debe Ir al Men Utilitarios/Opciones/ Regional/Utilizar doble
codificacin de Clientes Proveedores luego se recomienda reelegir la
empresa.
Nota:
En el caso de utilizar la "Doble Codificacin", cada cdigo es independiente,
quiere decir que el cdigo que le asignemos a una entidad es distinto a su
cdigo tributario (RUC).
Campo / Opcin
Cdigo
T/persona
Ap. Paterno
Ap. Materno
Nombre 1
Nombre 2
R. Social
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo interno del cliente, proveedor,
Se debe elegir el tipo de persona de acuerdo a la
SUNAT (Natural, Jurdica, ...).
20 caracteres.
20 caracteres.
20 caracteres.
20 caracteres.
Nombre o la razn social, solo para personas
B7
MANUAL DE USUARIO
Direccin
Telfono
T/ Docum
Tipo
RUC
GESTION COMERCIAL
jurdicas, mximo 40 caracteres

Direccin o domicilio fiscal del cliente / proveedor,
Se debe ingresar el telfono del cliente / proveedor,
Se debe elegir el tipo de documento (DNI, RUC,
Etc.).
Interacta con la opcin tipo de cdigos del men
Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a
cada una de las personas o empresas registradas
en esta tabla. Su utilizacin es opcional, pero sirve
para poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente
Cliente Proveedores en los mdulos que tenga
Cuenta Corriente Entidades los grupos que se
desean visualizar, puede ver con Ctrl +L.
Identifica el cdigo del cliente, proveedor,
Tambin podemos obtener un listado clasificado de la Entidades (segn el tipo

de cdigo), haciendo un clic en el botn
Versin 10.0
B7
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B8. LISTADO
Objetivo: Nos muestra la lista entidades, incluyendo la doble codificacin y el

vendedor asignado, nos lista a las entidades relacionadas a una determinada
ruta y/o vendedor.
El sistema nos permite asignar un nuevo vendedor a la entidad (cliente), para

eso hacemos clic en el botn
siguiente ventana:
y sale la
En el campo Vendedor buscamos el vendedor y clic en el botn Aceptar.
Versin 10.0
B8
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B9. UBIGEOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Ubigeos, que se

emplearn como Propiedad para la informacin de la tabla Entidades por
zonas geogrficas, etc.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo del ubigeo.
Corresponde al nombre del ubigeo.
B9
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B10. COBRADORES
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Cobradores, que se

emplearn como dato adicional para la informacin de la tabla Entidades.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo del cobrador.
Corresponde al nombre del cobrador.
B10
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B11. CDIGOS POSTALES
Objetivo: Identificar la localizacin geogrfica de las entidades que mantienen

algn tipo de vinculacin con la empresa.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo postal.
Corresponde a la descripcin del cdigo postal.
B11
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B12. COMITES
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo del comit.
Corresponde al nombre del comit.
B12
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B13. SECTORES
Objetivo: Identificacin de los sectores que van a cubrir los vendedores que
laboran en la entidad.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo del sector.
Corresponde al nombre asignado al sector.
B13
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B14. PROFESIONES
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo de la profesin.
Corresponde al nombre de la profesin.
B14
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B15. REPORTES DATOS ADICIONALES
Objetivo: Permite obtener un reporte personalizado, el alcance de este reporte

va a depender de el nmero de tems que se activen. El sistema va a filtra la
informacin solicitada.
Versin 10.0
B15
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B16. BUSQUEDA CODIGOS
Objetivo: Permite filtrar informacin que ha sido codificada previamente y si

fuese necesario podemos modificar los datos anteriormente ingresados; por
ejemplo: podemos filtrar a los clientes de la empresa ingresando datos solo en
el campo Tipo, o si queremos especificar la bsqueda, ingresamos el cdigo de
un cliente en particular o la descripcin de este y el sistema filtrara la
informacin solicitada.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Tipo
Versin 10.0
Descripcin
Ingresamos el cdigo asignado a una entidad en
particular.
Ingresamos la descripcin asignada a la entidad
Seleccionamos un tipo de entidad que deseamos
visualizar.
B16
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Si hacemos click en el botn

podemos modificar la informacin de
la entidad que ha sido ingresada con anterioridad.

adicional de la entidad en cuestin.
Versin 10.0
podemos modificar la informacin
B16
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B17. ASOCIADOS POR SECTOR COMIT

OBJETIVO: Esta opcin permite visualizar un reporte de las entidades
asociadas hbiles o no hbiles, por comit y sector a dems de poder filtrar por
un determinado movimiento que se realiz con ellos.
Versin 10.0
B17
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B18. TIPO DE CDIGOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Cdigos que se

emplearn para poder agrupar los datos ingresados en la opcin entidades, por
ejemplo se puede seleccionar por clientes, proveedores, bancos, trabajadores,
etc.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Caracter o nmero de codificacin.
Nombre con el cual ser reconocido el cdigo.
Cuando se va a utilizar precios por tipo de cliente se recomienda codificar a los

clientes del 01 al 05. Ejemplo. 01 - Pblico, 02 - Distribuidor, 03 - Mayorista,
etc.
Versin 10.0
B18
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B19. NUMERACIN DOCUMENTOS
Objetivo: Controlar la numeracin de los documentos a imprimirse.
Campo / Opcin
Documento
Serie
Nmero
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo del documento a imprimirse.
Se deber colocar la serie del referido documento.
Obligatoriamente a 4 dgitos.
Se deber colocar el nmero del documento con el
que va iniciar la impresin.
B19
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B20. PRODUCTOS - SERVICIOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla ms importante de este

Mdulo: Productos. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un
producto.
Versin 10.0
B20
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Nombre
Medida
P. Venta
% Comis
M. Tallas
Mnimo
Mximo
Bajo P.
Sobre P.
Inafecto a impuestos
Versin 10.0
GESTION COMERCIAL
Descripcin
Identifica el cdigo del producto. Se estructura en
tres niveles:
De dos dgitos: Familias, agrupacin ms genrica
del producto; a partir de ellos se forman las sub.
Familias. Ejm: 01 ACEITE, 02 ARROZ, etc.
De cinco dgitos: Sub. Familias, agrupan a los
cdigos de los productos. Ejm: 01001 ACEITE
CAPRI.
De seis a doce dgitos: Productos especficos.
Ejm: 010010001 Aceite Capri Mediano x 1Lt.
Corresponde a la descripcin de la Familia, Sub
Familia o producto especfico. Ejm: Familia: Aceite;
Sub Familia: Aceite Capri; Producto: Aceite Capri
Mediano x 1Lt .
Se ingresa la descripcin de la unidad de medida
principal del producto. Ejm: Caja x 12 botellas.
Se ingresa el precio unitario de lista al cual se
vendera el producto, el cual puede o no ser
modificado en el momento de la transaccin.
Se ingresa el porcentaje de comisin por la venta de
producto, si es que tuviera.
En caso que el producto maneje tallas; funciona en
la industria del calzado y textil.
Se ingresa la cantidad mnima que se debera tener
en almacn de un determinado producto (opcional).
Cantidad mxima que se debera tener en almacn
de un determinado producto (opcional).
Indica el monto que puede variar el precio de venta
del producto hacia abajo.
Indica el monto que puede variar el precio de venta
del producto hacia arriba.
Activado quiere decir que el producto no est afecto
al IGV. Por consiguiente puede estar Inafecto o
B20
MANUAL DE USUARIO
Maneja Unidades
Secundarias
GESTION COMERCIAL
Exonerado. Elegir la columna respectiva en la

pestaa "Libros".
Se activa esta opcin slo si al momento de hacer
las transacciones de venta, estas salen en unidades
distintas, o inferiores a la que se compra, Ejm: Si se
compra por caja y se vende por botellas.
Se recomienda fijar como Unidad Principal la Unidad

(entindase por unidad la que no se puede dividir) y
una Secundaria que ser la Unidad ms grande. No
hay lmite para la creacin de unidades secundarias.
Se activar esta opcin cuando se requiera distribuir
los montos de otros gastos (fletes, seguros, gastos
de aduanas, etc.) e incluir en el costo del producto,
Producto Relacionado
que tengan relacin directa dentro del mismo
documento o en otro documento. Se marca como
Producto Relacionado al Flete, Advalorem, Seguro,
Derecho Especfico, etc.
Se activar esta opcin solo cuando el producto
Series nicas
tenga un nmero de serie o modelo nico adicional
que lo identifique entre ellos.
Permite controlar un producto por lotes, esta opcin
interacta con las opciones Ingreso a Inventarios
(Proceso/Ingreso a Inventarios) y Salida de
Lotes
Inventarios (Proceso/Salida de Inventarios), como
se indica en esas opciones debemos utilizar la tecla
H antes de grabar la operacin.
Bien: Si la empresa quiere controlar bienes, tales
como mercaderas o suministros.
Servicio: Si se trata de prestacin de un servicio, se
Tipo
aplicar esta opcin.
Activo: Activamos esta opcin cuando la empresa
controle activos que pueden ser objeto de una
transaccin comercial.
Solo si el producto lo requiere, tambin se colocar
el peso (Opcional). Con el objetivo de que al
Peso
imprimir tambin muestre este dato en el documento
impreso.
Siempre y cuando se utilice cdigo de Barras en la
Cdigo de Barra auxiliar
identificacin de productos (opcional).
Compras: Se registra la cuenta contable
relacionada a la compra del referido producto Ejm:
Cuentas Amarre
6010020, 6040024, 6060026 etc.
Contabilidad
Ventas: Se registra la cuenta contable relacionada a
la venta del referido producto, Ejm: 701.
Dbito: Se ingresa la cuenta contable de gasto o
costo. Ejemplo: 691, 6160094, 6140093, etc.
Asiento de Costo
Crdito: Se ingresa la cuenta de inventarios o
Versin 10.0
B20
MANUAL DE USUARIO
Compras
Ventas
Tipo Existencia - Sunat

Unidad Medida - Sunat
GESTION COMERCIAL
existencias. Ejemplo: 201, 261, 241.

Aqu se le define a que columna de El Registro de
compras debe ir el monto bruto de la base imponible
del producto (Neto, Neto 2, Neto 3, Inafecto,
Exonerado, ISC).
Aqu se le define a que columna de El Registro de
ventas debe ir el monto bruto de la base imponible
del producto (Neto, Neto 2, Neto 3, Inafecto,
Exonerado, ISC).
Permite indicar que tipo de existencia es el bien que
estamos definiendo, segn SUNAT.
Seleccionamos la unidad de medida que maneja el
producto, segn SUNAT.
Al activar la opcin Maneja Unidades Secundarias y grabar, se activa el botn

y al hacer un clic sobre este botn se indica las sub unidades:
Campo / Opcin
Cdigo
Medida
Versin 10.0
Descripcin
Asignamos un cdigo a la unidad secundaria.
Se ingresa la descripcin de la Sub unidad Ejm:
Botella.
B20
MANUAL DE USUARIO
Divisor Conversin
P. Venta
Cdigo de Barra
Peso
Unid. por Medida
GESTION COMERCIAL
Se ingresa el divisor, el cual resulta de realizar la

siguiente divisin: la cantidad de unidades que
contiene la unidad principal entre la cantidad de
unidades que forman la unidad secundaria. Ejm: En
el caso de la caja de capri que contiene 12 botellas
el divisor de conversin para una botella es 1/12,
teniendo en cuenta que la unidad principal es la
"Botella" y la unidad secundaria es la Caja (12
botellas).
Precio de venta unitario de la Unidad Secundaria.
Siempre y cuando los productos utilicen cdigo de
Barra. (opcional).
Solo si el producto lo requiere, tambin se colocar
el peso. (Opcional).
Se ingresa la cantidad de unidades (unidad
principal) que contiene la unidad secundaria.
Este botn nos permite generar automticamente el

archivo familias, que nos permitir la captura de productos por Familias.
, este botn nos permite acceder a la siguiente ventana:
Versin 10.0
B20
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B21. ARCHIVOS FABRICANTE - MARCA
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Fabricante- Marca. Permite

agregar, modificar y eliminar los datos del fabricante, servir para el reporte de
Ventas por Fabricante - Marca.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo fabricante dentro del sistema.
Se deber colocar nombre comercial del fabricante.
B21
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B22. LISTA DE PRECIOS POR COLUMNAS
Objetivo: Nos muestra la lista de precios incluyendo sus unidades

secundarias.
Versin 10.0
B22
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B23. TIPO DE PRECIOS
Objetivo: Utilizamos esta opcin si la empresa trabaja con distintos tipos de

precios.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Propiedades
Versin 10.0
Descripcin
Ingresamos el cdigo asignado a un tipo de precio
en particular.
Ingresamos la descripcin asignada al tipo de
precio.
Insertar la frmula que se utilizara Ejemplo:
[UNIDADES] > 10, Defina la frmula de la misma
manera que se indica en el ejemplo (utilice los
corchetes para encerrar la palabra UNIDADES)
B23
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B24. PRECIOS CONDICIONALES

Objetivo: Ingresar precios a los productos de acuerdo a tipos de precios o
niveles de precios.
, se accede a la siguiente ventana donde se

Al hacer click en el botn
ingresara los precios de cada producto.
Versin 10.0
B24
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Nota: Para que esta opcin funcione correctamente primero se deber seguir
los siguientes pasos:
1. En la opcin ARCHIVOS SISTEMA / PRODUCTOS - SERVICIOS
seleccione el PRODUCTO al que desea asignar los precios
condicionales luego click en el botn OTROS y ACTIVE la casilla:
MANEJA PRECIOS SEGN CRITERIOS. Esto permitir que en la
opcin ARCHIVOS SISTEMA / PRODUCTOS SERVICIOS / PRECIOS
CONDICIONALES / PRECIOS CONDICIONALES, se pueda utilizar el
botn PRECIOS cuando se ubique sobre el producto del que activ la
casilla antes referida.
2. En la opcin ARCHIVOS SISTEMA / MOVIMIENTOS, click en el botn
OTROS, seleccione el MOVIMIENTO con el que se utilizar los
PRECIOS CONDICIONALES y ACTIVE la casilla: UTILIZA PRECIOS
SEGN CRITERIOS.
Ya en el momento de registrar el movimiento al ingresar el nmero de

UNIDADES, el sistema va a "SUGERIR" el precio de acuerdo al numero
de unidades que se haya definido y que es controlada por los TIPOS
DE PRECIOS ingresados.
Al ubicarse sobre la columna del precio y PRESIONAR LA TECLA "L"

se mostrar una ventana para que pueda tambin elegir cualquiera de
los precios que tenga definido para ese producto.
Versin 10.0
B24
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B25. PRODUCTOS EXTENDIDO
Objetivo: Permite obtener informacin sobre un producto en particular, el

Bincard del producto en mencin y el ltimo movimiento que se realiz.
Campo / Opcin
Descripcin
Cdigo
Familia
SubFam
El botn
Versin 10.0
Descripcin
Descripcin asignada al producto.
Cdigo del producto.
Familia a la cual pertenece el producto.
Sub Familia a la cual pertenece el producto.
permite visualizar el Bincard del producto seleccionado.
B25
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B26. CODIGO DE BARRAS
Objetivo: Poder codificar los productos de la empresa, estos cdigos son una
forma forma diferente de codificar nmeros y letras usando una combinacin de
barras y espacios en diferentes medidas.
Versin 10.0
B26
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B27. ACCESOS A PRODUCTOS POR USUARIOS
Objetivo: Esta opcin permite restringir el acceso de usuarios del sistema a

determinados productos.
Versin 10.0
B27
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B28. VENDEDORES
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Vendedores. Permite

agregar, modificar y eliminar los datos de un vendedor, aqu se registran a los
vendedores y los beneficios que obtendran segn sus ventas, esta tabla nos
permite obtener reportes de ventas y utilidades generadas por los vendedores
en periodo determinado.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Comisiones vendedor
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo del vendedor dentro del sistema.
Se deber colocar el nombre y apellido
del
vendedor.
En el cual se establece porcentajes de comisin
para el trabajador de acuerdo a las ventas que
realice (ya sea al contado o crdito).
B28
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B29. CENTRO DE COSTOS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de Centro de Costos que

se emplearn en las transacciones, para facilitar su identificacin y
contabilizacin. Este catlogo deber contener las descripciones de las reas
orgnicas, funcionales, geogrficas, sectoriales, etc., a los que se destinan los
ingresos, gastos o costos de la empresa y as poder medir el rendimiento
(utilidad o prdida) por cada rea (centro de costo).
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Bloquear Centro de
Costos
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo del centro de costo.
Corresponde a la descripcin del centro de costo
asociado al cdigo indicado.
Permite realizar las operaciones de la empresa sin
requerir el Centro de Costos.
B29
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B30. ALMACENES
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Almacn que se emplear

en las transacciones comerciales, para facilitar su identificacin y registro. Su
funcin es controlar el stock por cada almacn y a la vez en forma global (de
todos los almacenes) por empresa.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo del Almacn.
Corresponde al nombre del Almacn asociado al
cdigo indicado.
B30
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B31. RUTAS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla rutas que se emplearn a

empresas que distribuyen sus productos por diferentes rutas las cuales pueden
ser identificadas.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo de la Ruta.
Corresponde a la descripcin completa de la Ruta
asociado al cdigo indicado.
B31
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B32. TALLAS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla tallas que se emplearn a

productos que manejan diferentes tallas, utilizado en la industria del calzado y
del vestir.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo de la talla.
Corresponde a la descripcin completa de la talla.
B32
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B33. MOTIVO DE TRASLADO
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla motivos de traslado,

siempre y cuando los motivos sean fcil de identificar.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo del motivo.
Corresponde a la descripcin del motivo.
B33
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B34. OTROS CONCEPTOS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla otros conceptos, que

contiene datos de los transportistas necesarios para ingresar con mayor
rapidez los datos de la Gua de Remisin.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Identifica el cdigo del concepto.
Corresponde a la descripcin del transportista.
Haciendo click en le botn

datos adicionales:
Versin 10.0
de la ventana anterior se podrn registrar
B34
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B35. FORMAS DE PAGO
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla condicin de pago que se

emplear en las transacciones comerciales, necesario para procesar
operaciones.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo del concepto.
Corresponde a la descripcin del concepto.
B35
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
COMISIONES
Objetivo: Determinar los parmetros a considerar al calcular las comisiones las
comisiones que los vendedores van a percibir en el perodo
B36. NIVELES
Objetivo: Determinar niveles para la asignacin de las comisiones.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Monto S/.
Monto US$
Versin 10.0
Descripcin
Asigna un cdigo al nivel.
Descripcin del nivel de comisin.
Determina el monto en Nuevos soles de ventas en
funcin al cual se otorgarn las comisiones.
Determina el monto en dlares de ventas en funcin
al cual se otorgarn las comisiones.
B36
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B37. COMISIONES POR TIPO DE ENTIDAD

comisiones que los vendedores van a percibir en el perodo.
Para ingresar datos, click en el botn

ventana.
Campo / Opcin
Nivel
Tipo
% Contado
% Crdito
Cuota
Versin 10.0
, se mostrar la siguiente
Descripcin
Elegimos el tipo de entidad.
Determinamos cual va a ser el porcentaje al
contado.
Determinamos cual va a ser el porcentaje al crdito.
Determinamos la cuota que se debe alcanzar.
B37
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B38. COMISIONES POR PRODUCTO

comisiones en funcin al producto.

ventana.
Campo / Opcin
Nivel
Producto
% Contado
% Crdito
Cuota
Versin 10.0
Descripcin
Elegimos el producto.
Determinamos cual va a ser el porcentaje al
contado.
Determinamos cual va a ser el porcentaje al crdito.
Determinamos la cuota que se debe alcanzar.
B38
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B39. CUOTAS POR VOLUMEN
Objetivo: Ingresar el volumen logrado por cada vendedor y as poder

determinar la comisin que le corresponde.

ventana.
Campo / Opcin
Vendedor
Producto
Monto S/.
Monto US$
Versin 10.0
Descripcin
Seleccionamos el vendedor.
Elegimos el producto.
Determinamos el monto en Nuevos soles alcanzado.
Determinamos el monto en Dlares americanos
alcanzado.
B39
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B40. FLUJO DOCUMENTARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Tipo
Versin 10.0
Descripcin
Asignamos un cdigo que debe ser de 5 u 8
caracteres.
Describimos el flujo documentario.
Elegimos el tipo de flujo (Ingreso o salida de
inventario.
B40
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B41. ESTADOS DE DOCUMENTOS
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Versin 10.0
Descripcin
Asignamos un cdigo.
Ingresamos una descripcin.
B41
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B42. PANEL
Si activamos esta opcin, podremos visualizar el panel de Flujo Documentario

al lado izquierdo de la pantalla principal del Sistema Comercial.
Versin 10.0
B42
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
B43. CONFIGURAR PGINA
Objetivo: Configuracin del tipo de papel a utilizar, origen del papel,

orientacin de la pgina (vertical u horizontal) y los mrgenes de la pgina.
Versin 10.0
B43
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
MEN VER
C1. BARRA ESTNDAR
Aqu se puede activar o desactivar la barra estndar.

Esta barra sirve para acceso rpido para las opciones ms utilizadas del men
del Sistema: Usuarios, Empresas, eleccin de empresa y ao a procesar,
ingreso a inventarios, salida de inventarios, cambio de mes de proceso,
transferencia datos red -> Disco local, impresin, calculadora, pantalla
completa , salir y ayuda.
Versin 10.0
C1
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
C2. BARRA DE ESTADO
Objetivo: En esta opcin se puede activar o desactivar la barra de estado.

Nos muestra el ao de proceso, la empresa en proceso, el usuario y un
mensaje respecto a la ventana activa. Haciendo clic con el botn derecho en el
nombre de usuario podremos hacer cambio del password de acceso del
usuario, en primer lugar debemos ingresar la clave actual y repetir dos veces la
nueva clave.
Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa

a la memoria de Windows (portapapeles).
Versin 10.0
C2
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
C3. PANTALLA COMPLETA
Objetivo: Activa y desactiva el modo de visualizacin de la pantalla Completa,

en este modo el sistema ocupa por completo la pantalla y ningn otro programa
puede ponerse delante de la pantalla del Sistema.
Versin 10.0
C3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
MENU PROCESO
D1. ELECCIN DE EMPRESA
Objetivo: Esta opcin nos muestra un listado por cada ao de todas las
empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una.
El sistema esta diseado para el trabajo con mltiples empresas, por lo que es
necesario que se elija la empresa de la cual se va a procesar sus datos.
El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando "Ctrl +E".
Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el cono

de la
Barra Estndar y aparecer la ventana Seleccin de la Empresa a
Procesar:
Campo / Opcin
Ao
Usuario
Clave de Acceso
Descripcin
Ao de proceso de la empresa.
Nombre del Usuario con el que se va ingresar la
empresa.
Clave de acceso del usuario, el sistema diferencia
entre letras minsculas y maysculas, no acepta
nmeros.
Notas:
Los usuarios son definidos en el men Archivos Sistema/Usuarios.
La clave de acceso al sistema, es definido en la barra de estado del
sistema haciendo un clic derecho en el usuario.
Versin 10.0
D1
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
D2. CAMBIO MES DE PROCESO
Objetivo: Permite cambiar el mes de proceso El Sistema procesa los datos por
meses, por lo que es necesario que el usuario elija el mes de proceso
respectivo antes de ingresar las operaciones.
El sistema valida la fecha al hacer el ingreso de datos y solo permite el

de mes de proceso.
Esta opcin cuenta con 12 Meses: 01 al 12 (enero a diciembre).
Versin 10.0
D2
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
D3. INGRESO A INVENTARIOS
Objetivo: Esta opcin permite el ingreso de operaciones que se encuentran

relacionadas con el incremento de existencias; pudiendo ser mediante la
compra, sobrantes, donaciones, etc; es decir mediante sta opcin se podr
registrar toda operacin que implique aumento en los inventarios.
El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando las teclas "CTRL + I"
Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el cono
Estndar y aparecer la ventana Ingreso a Inventarios...:
Campo / Opcin
Movimiento
S/N
R.U.C.
Versin 10.0
de la Barra
Descripcin
Cdigo del movimiento que identifica a la operacin
realizada; los cuales fueron definidos en la tabla
Movimientos (Archivos Sistema / Movimientos).
Nmero del documento que sustenta la operacin.
Nmero de Identificacin Tributaria de la entidad
D3
MANUAL DE USUARIO
C. Costos
Almacn
F/Docum.
Pago
F/Almac.
Motivo
Moneda
T/cambio
G/Remis
Cdigo
Talla
Desc.
Neto, Neto 2,...
IGV 19.00%,
19.00%...
IGV
Infecto, Exonerado
Total S/ US$
GESTION COMERCIAL
que genera la operacin.

Se debe ingresar el cdigo de 4 caracteres del
centro de costos al que va a afectar los saldos de
esta operacin.
En caso que la operacin tenga mas de un centro
de costos se pulsara las teclas CTRL+K y
se ingresara a detalle.
Se debe ingresar el cdigo del almacn (opcional) al
cual corresponda el ingreso.
Fecha de la operacin.
Se elegir la forma de pago que se hace por la
transaccin, puede ser al crdito, o al contado, en
caso que sea al crdito se indicar la fecha de
vencimiento, pulsando la tecla D en el campo
F/Vencim. podremos indicar el nmeros de das al
que se da el crdito.
Fecha de almacenamiento de la compra.
Cdigo del motivo de salida de productos (opcional).
Elija el tipo de moneda en el que se registrar la
operacin.
Tipo de cambio aplicable a la operacin, siempre y
cuando la operacin se realice en moneda
extranjera.
Serie y Nmero de la Gua de Remisin.
Muestra el cdigo del producto y su peso.
Muestra la talla del cdigo de producto que se
muestra en Cdigo y el peso total del documento.
Muestra el porcentaje de descuento del producto
que se muestra en Cdigo y su monto
correspondiente.
Son las Bases Imponibles clasificados en tres
columnas para el Registro de Ventas.
2 Es el IGV correspondiente a la Base Imponible
indicadas en Neto, Neto 2,...
Es el monto total de todos los productos que se
hayan definido como Infecto o Exonerado.
Es monto total de todo el documento.
, podemos acceder al visor que permite

navegar por las operaciones que se han ingresado, en este modo de
visualizacin las opciones para modificar la operacin estarn desactivadas, si
deseamos realizar algn cambio debemos salir del visor. La siguiente ventana
corresponde a esta opcin, el cuadro rojo indica los botones que se activan
para que el usuario navegue por las operaciones ingresadas:
Versin 10.0
D3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
: Nos enva a la primera operacin.

: Nos enva a la ltima operacin.
: Visualizamos la prxima operacin.
Haciendo un clic en el botn

de la ventana anterior o pulsando la tecla
INSERT se registrarn los productos que estn ingresando o comprando:
Versin 10.0
D3
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
GESTION COMERCIAL
Descripcin
Se registra el cdigo del producto que est
ingresando a almacn, pulsando CTRL + L se busca
el producto por cdigo, descripcin o precio unitario,
al buscar por descripcin solo basta digitar alguna
palabra o parte de ella que identifique a la
descripcin del producto, y el sistema busca por
coincidencia de caracteres.
Talla
Si el producto contiene sub unidades aparecer una ventana que le permite
elegir la sub unidad con el que se realiza la operacin o elegir la unidad
principal pulsando la tecla ESC.
Campo Unidades: Se digita el nmero de unidades que ingresan a stock.
Campo Precio de compra: Se digita el Precio de compra unitario del producto
que ingresa a stock.
El ingreso a stock se realizar por unidades y por precio.
MOSTRAR EL SALDO POR ALMACENES:
Para que el sistema muestre el saldo por almacenes cuando se realice el
ingreso al presionar la combinacin de teclas Ctrl + L.
Primero debemos crear el archivo "VERINGSTOCKAL.txt" sin ningn tipo de
contenido en la carpeta CONTASIS.
Como segundo punto debemos seleccionar un almacn en el campo Almacn

de la ventana Ingreso a Inventario del mes de xx.
Versin 10.0
D3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Observando los puntos antes mencionados hacemos click en el botn

y el sistema muestra una ventana con los productos que maneja la empresa y
su saldo en el almacn respectivo.
Campo / Opcin
Descrip
Cdigo
Versin 10.0
Descripcin
Ingresamos la descripcin del producto, podemos
realizar la bsqueda como se indica a continuacin:
Ingresamos los primeros caracteres del
producto y el sistema filtrar aquellos que
inicien con estos.
Primero ingresamos un asterisco (*) y luego
los caracteres que el usuario requiera, el
sistema realizar la bsqueda y filtrar los
productos que inicien o no con estos
caracteres.
Tambin podemos realizar la bsqueda en base a la
codificacin que se le haya dado a los productos,
para esto seguimos el mismo procedimiento que el
utilizado por la descripcin.
D3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
PROGRAMA DE DECLARACIN DE BENEFICIOS

El mdulo Gestin Comercial permite hacer uso del programa de declaracin
de beneficios (PDB). Para poder utilizar esta opcin hacemos click en el botn
que se encuentra al lado derecho de los campos serie y nmero de la ventana
Ingresos a Inventario del mes de xx.
Campo / Opcin
Documento
Tipo Compra
Versin 10.0
Descripcin
Figura el documento que recibimos en la operacin.
Deber seleccionar el Tipo de Venta entre dos
opciones:
Compra Interna: Si es una compra realizada en el
pas.
D3
MANUAL DE USUARIO
Destino
Nmero
Detracciones
Retenciones
Documento
referencia
GESTION COMERCIAL
Compra Externa: Si es una compra o adquisicin

realizada a una persona natural o a sujetos no
domiciliados.
Debemos seleccionar el destino de la adquisicin:
Adquisiciones gravadas destinas a operaciones
gravadas y/o exportaciones.
Adquisiciones gravadas destinadas conjuntamente a
operaciones gravadas y no gravadas.
Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones
no gravadas.
Adquisiciones con ms de un destino.
Nmero de la operacin.
Ingresamos informacin referente a la detraccin:
Indicador: Indica si la operacin esta o no sujeto al
sistema de detracciones.
Cdigo: Seleccionamos el concepto referido a la
detraccin.
Constancia: Ingresamos la constancia de
detraccin.
Ingresamos informacin referente a la percepcin:
sistema de percepciones.
Esta opcin se habilitar si el tipo de comprobante
seleccionado es del Tipo 7-Nota de Crdito o Tipo 8
Nota de Dbito, donde los datos requeridos sern el
tipo de documento de origen de la Nota contable, la
serie y nmero de orden del documento de origen,
as como la fecha de emisin, Base imponible y
monto del IGV:
Documento: Tipo de documento Origen, debe
ingresar el comprobante de pago que origina la
emisin de la Nota de Crdito Debito.
de
Serie: Corresponde al comprobante de pago que
origina la Nota de Crdito Dbito.
Nmero: Corresponde al comprobante de pago que
origina la Nota de Crdito o Dbito.
Fecha Emis.: Corresponde a la fecha de emisin
del comprobante de pago que origina la Nota de
Crdito Dbito.
Base Impon.: Base imponible, se debe digitar el
importe por el cual se emite la Nota de Crdito
Dbito.
IGV: Corresponde al IGV del documento.
TRATAMIENTO POR LOTES DE MERCADERAS
El mdulo Gestin Comercial permite realizar un control por lotes y fechas de

vencimiento de las existencias que la empresa comercializa, esta opcin
Versin 10.0
D3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
tambin permite ingresar informacin adicional que sea de utilidad para la

empresa en el adecuado manejo de lotes de mercadera.
Para poder utilizar la esta opcin lo primero que debemos hacer es indicar que
el producto se maneja por lotes activando la opcin Lotes (Archivos
Sistema/Productos Servicios/Productos - Servicios/General/Lotes).
Para poder ingresar informacin referida al lote al que pertenece la mercadera
que estamos adquiriendo, presionamos la tecla H en los datos ubicados en las
columnas Unidades, Valor Compra, Precio Compra o Total antes de grabar la
operacin, el sistema mostrar la siguiente ventana:
Campo / Opcin
Producto
Lote
Fecha Fabricacin
Fecha Vencimiento
Dato Adicional 1, 2 y 3
Descripcin
Visualizamos el producto que estamos adquiriendo y
que vamos a asignar a un lote en particular.
Ingresamos un lote para controlar este producto.
Ingresamos la fecha de fabricacin de la mercadera
correspondiente a este lote.
Ingresamos la fecha de vencimiento o prescripcin
de la mercadera correspondiente a este lote.
Podemos ingresar informacin adicional que el
usuario crea conveniente.
En el ingreso por lotes el sistema toma en cuenta los almacenes (el almacn en
blanco tambin cuenta), ejemplo: Si ingresamos un lote al almacn 001 solo
estar disponible para las ventas que afecten al almacn 001, de igual modo
sucede si dejamos en blanco el campo Almacn slo estar disponible para
las ventas que no tengan almacn.
DESCUENTOS
El mdulo permite ingresar los descuentos propios de las actividades
comercialesde las empresas. Al pulsar la tecla D en el campo Valor Compra o
Versin 10.0
D3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Precio Compra segn a cual de estos se desea hacer el descuento esto para
cada rubro en particular, en le caso que se desee realizar el descuento al
monto total del documento se presionar las teclas "CTRL + D", el sistema
muestra una ventana diseada para ingresar los descuentos; disponemos de
dos opciones en el ingreso de estos descuentos: Simples y Sucesivos.
Descuento Simple
Es tipo de descuento es el ms comn en las transacciones comerciales de los
usuarios, consiste en un nico descuento realizado en la compra, por ejemplo:
Cuando queremos realizar un descuento del 10% de S/.1190.00, el total
descontado ser S/.119.00.
Campo / Opcin
Total
% Descuento
Importe Descuento
Descripcin
El sistema automticamente muestra el total de la
factura (u otro documento).
Ingresamos el porcentaje que vamos a descontar.
El sistema realiza el clculo del descuento.
Descuento Sucesivo
En este tipo de descuento tiene como principal particularidad la aplicacin de

varios descuentos de forma sucesiva, las tasas pueden ser o no las mismas,
por ejemplo: cuando nos otorgan descuentos sucesivos de 10%, 12% y 14% a
una factura de S/.1,190.00, el sistema realizar un primer descuento de 10%
(S/.119.00) el segundo (aplicado al saldo) ser de 12% (S/.128.52) y el tercer
descuento (aplicado al saldo) ser de 14% (S/.131.95); el total descontado ser
S/.379.47.
Versin 10.0
D3
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Total
% Descuento
Importe Descuento
GESTION COMERCIAL
Descripcin
El sistema muestra el porcentaje total que se esta
aplicando.
Para ingresar los porcentajes hacemos click en el botn

, el sistema
mostrar una pequea ventana para ingresar tantos porcentajes sucesivos
como necesite, para eliminar un juego de descuento previamente ingresados
utilizamos las teclas Supr o Delet depende del teclado que se este usando.
Notas:
Al presionar la tecla "P" se activar un formulario para la distribucin de

un monto entre las lneas ingresadas hasta el momento en ese
documento. El prorrateo se puede hacer bajo los criterios de monto del
producto o las unidades del producto. Se puede aplicar esto para el
ingreso y prorrateo de los fletes en el caso de compras.
Versin 10.0
D3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Al pulsar la tecla F6 en los campos Unidades, Precio venta o Total, el

sistema nos permite ingresar el porcentaje del Rgimen Especial.
Al pulsar Ctrl+M se ingresa datos adjuntos a la operacin.
Al pulsar la tecla S, y siempre que el producto haya sido activado

"Maneja Series nicas", entonces mostrar un cuadro para anotar la
serie de cada uno de los productos a fin de diferenciarlos y hacer un
seguimiento hasta su venta.
Versin 10.0
D3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Nota: Para el tratamiento de el rgimen especial se debe considerar que la

operacin sea al crdito y se debe presionar la tecla F6 y que el producto este
activado RGIMEN ESPECIAL.(En el sistema contable su tratamiento con las
cuentas de rgimen especial ser en la cancelacin).
Campo / Opcin
Detraccin
Percepcin
Retencin
Renta de 4ta
Versin 10.0
Descripcin
Detraccin.
Percepcin.
Retencin.
Renta de 4ta.
D3
MANUAL DE USUARIO
Serie
Nmero
Monto
Fecha
S/.
US$
GESTION COMERCIAL
Se debe ingresar la serie del documento; si sta

existe, al registrar la operacin caso contrario no
rellenar debido a que casi siempre se sabe el
nmero del documento en la cancelacin.
Se debe ingresar el nmero del documento; si sta
Monto al que se aplicar el porcentaje.
Se ingresar la fecha del documento que origina el
impuesto de Rgimen Especial.
Si se tiene el porcentaje se calcular el monto en
soles o dlares como corresponda.
Fecha: Es la fecha de la gua de remisin que
acompaa al impuesto.
Gua de remisin
Nmero: Es el nmero de gua de remisin que
Al pulsar la tecla F7, al momento de registrar un documento, en los

campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA , O TOTAL el sistema nos
permite ingresar o modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta y
exonerada del Documento que se registra al sistema.
Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA
O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operacin.
Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE COMPRA permite
agregar el 19% al VALOR DE COMPRA unitario de un producto, en el
La tecla F11 sirve para relacionar documentos, al presionar F11 sale una
ventana que permite la relacin, y se rellena los datos del comprobante
a relacionar; es utilizado para aumentar los costos de los productos por
flete, comisiones, corretajes, etc.
La tecla F12 Recupera datos de detalle de productos de otro documento,
para evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de
ingreso que te permite recuperar los datos de otro documento; es
mayormente utilizado para recuperar notas de pedidos a factura o
boletas. Para poder jalar datos es necesario ingresar como mnimo el
cdigo de movimiento, la serie y nmero del documento, y el cdigo de
la entidad, tambin jala los datos de los lotes que tenga el documento
seleccionado.
Se puede notar que despus de elegir el producto ingresamos las
unidades y el precio, automticamente se calcula el total; si queremos
calcular el costo unitario a partir del total y las unidades acercamos el
puntero del Mouse a la cabecera del campo que deseamos que sea fijo,
en este caso en el campo unidades y nos damos cuenta que el puntero
Versin 10.0
D3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
cambia de forma (flecha negra apuntando hacia abajo), damos un clic y

listo.
Existe la posibilidad de generar automticamente el documento del
Saldo Inicial, basados en saldos cerrados al mes de diciembre en el
periodo anterior. pulsando la combinacin de teclas Ctrl + Inicio (en el
campo Fecha).
Se agrego el campo NUMIADI a las tablas comprasl y ventasl para el
uso en reportes personalizados del krdex, para estos reportes utilizar el
campo krdex.NUMIADI, y solo estar si utilizan el reporte personalizado
y el krdex es generado por producto (no por rango de productos).
Para ingresar ese dato se debe presionar la tecla U en la columna de
unidades al momento de ingresar el documento.
Para generar el saldo inicial automtico debe estar cerrado los saldos
del mes de diciembre.
RECUPERACION DE DATOS DE OTROS DOCUMENTOS

La creacin de un archivo .TXT permite recuperar los datos de otros
documentos, especificando el movimiento. Debemos crear este archivo con el
nombre JALASOLOCABC.TXT y los movimientos que especifiquemos deben
estar entre corchetes. Ejm: [02003][02001][02000].
Ejemplo: MODO DE UTILIZAR LA TECLA F11 Y F12:

En caso de relacionar a una compra normal de productos el gasto de flete,
entonces procedemos de la siguiente forma:
1.- Ingresar el comprobante de adquisicin del producto.
2.- Ingresar el comprobante del gasto relacionado teniendo en cuenta lo
siguiente:
a.- Cuando un gasto incide directamente en el producto entonces lo que va a
ocurrir es que se incrementar el precio del producto. En consecuencia los
datos que se ingres en el punto 1 (vale decir los datos del comprobante de
adquisicin) se necesitar. Entonces lo que se ingresa como descripcin del
producto en el sistema no es el cdigo del gasto sino del producto que se
compr anteriormente. Para agilizar este ingreso es que se utiliza la tecla F12.
Versin 10.0
D3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
b.- Entonces se ingresa los datos del comprobante del gasto en secuencia
como son SERIE, NUMERO, y NIT (RUC), cuando se llega al campo
C.COSTOS presionar F12 y saldr una ventana de ingreso que permite jalar
los datos del comprobante de adquisicin del producto. Como son datos del
documento que se ingres en el paso 1 se indica DOCUMENTO, RUC y
NUMERO.
c.- Los dems datos, como FECHA hasta GUIA DE REMISION se puede
cambiar de acuerdo a los datos que se tenga en el documento del gasto.
d.- Como se observa se est rellenando la misma cantidad del producto que se
ha comprado pero el precio si esta variando (por decir si compr el producto
"A", 100 unidades a S/. 70; ahora se ingresa 100 unidades del producto "A" a
S/. 6.00 de flete, que es el documento del gasto. Entonces se tendr 100
unidades del producto "A" pero a S/. 76.00), por ltimo para que en el kardex
no se duplique la cantidad de unidades si no solo se modifique el costo es que
se utiliza la tecla F11.
e.- Como se est ingresando en este momento el documento del gasto al
presionar F11 sale una ventana de relacin. Y se rellena los datos del
comprobante de adquisicin.
CODIGO DE BARRAS
El Mdulo comercial tiene la opcin de trabajar con un cdigo de barras esta
opcin se establece en (Archivo de Sistema / Productos Servicios / Cdigo de
Barras), luego en la ventana de ingreso a inventarios al pulsar Ctrl + B
aparecer la siguiente ventana para poder ingresar los productos por el cdigo
de barras:
Si est activada la opcin

cuando se ingresan los productos
con el mismo cdigo, CADA INGRESO DE UNIDADES se ACUMULAN EN UN
MISMO REGISTRO. De lo contrario cuando se ingresen los productos con el
mismo cdigo, CADA INGRESO DE UNIDADES se REGISTRA EN
REGISTROS DIFERENTES.
Versin 10.0
D3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
INCIDENCIA EN LOS PRESUPUESTOS

A travs del Mdulo Comercial podemos afectas el presupuesto del Mdulo
Contable financiero, cuando estos estn trabajando en lnea.
El primer paso es activar la opcin pedir detalle (ARCHIVO SISTEMA /
MOVIMIENTO, seleccione el movimiento, click en el botn OTROS /
PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD - PEDIR EN DETALLE), tambin marcar
la (s) opcin (es) de (OTROS / ADJUNTAR CDIGO DE PRESUPUESTO AL
REALIZAR EL ASIENTO) segn el tipo de movimiento.
Segundo ingresar a la opcin ingreso a inventarios (PROCESO / INGRESO A
INVENTARIOS) ingresar por lo menos un detalle ingresado luego presionar las
teclas SHIFT+D aparecer la siguiente ventana:
Tercer paso presionar las teclas CTRL+L o hacer DOBLE CLICK en la

columna "Cod. Presu." aparecer la siguiente ventana donde estarn los items
que se ingresaron al presupuesto del Mdulo Contable Financiero:
Versin 10.0
D3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Por ultimo seleccionamos a que rubro del presupuesto tendr incidencia.
UNIDADES ALTERNAS DE PRODUCTOS

Al crear el archivo OTRASUND.TXT se adicionan dos columnas a la ventana
para las unidades alternas del producto, para crear las descripciones de estas
columnas se deber especificar escribiendo estas en las dos primeras lneas
del archivo .TXT:
Ejemplo:
En Sobres
En Cajas
En el caso de que no se digite nada en el archivo por defecto la descripcin
ser Unid 1 y Unid 2.
La ventana se mostrar de la siguiente forma:
Versin 10.0
D3
MANUAL DE USUARIO
Versin 10.0
GESTION COMERCIAL
D3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
D4. SALIDA DE INVENTARIOS
Objetivo: Esta opcin permite el ingreso de operaciones que se encuentran

relacionadas con la disminucin de existencias; pudiendo ser mediante la
venta, faltantes, mermas, desmedros, etc.; es decir mediante esta opcin se
podr registrar toda operacin que implique disminucin en los inventarios.
El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando las teclas "CTRL +

S"
Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono

de la
Barra Estndar y aparecer la ventana Salidas de Inventarios...:
Campo / Opcin
Movimiento
S/N
Versin 10.0
Descripcin
D4
MANUAL DE USUARIO
R.U.C.
C. Costos
Otros Concep.
R. Especial
Fecha/Docum.
Pago
F/Vencim.
F/ Almac
Vendedor
Almacn
Motivo
Condicin
Moneda
T/cambio
G.N
Cdigo
Talla
Desc.
Neto, Neto 2,...
IGV 19.00%,
19.00%...
IGV
Infecto, Exonerado
Total S/ US$
Versin 10.0
GESTION COMERCIAL
Si el documento se imprime, la numeracin por

defecto es generada automticamente.
esta operacin.
En caso que la operacin tenga mas de un centro
de costos se pulsara las teclas CTRL+K y se
ingresara a detalle.
Cdigo de otros conceptos, necesario para registrar
la operacin.
Si se encontrara incluido en alguno.
vencimiento, pulsando la tecla D en el campo
F/Vencim. podemos indicar el nmeros de das al
que se da el crdito.
Fecha de vencimiento de la obligacin.
Fecha en que la mercadera sale del almacn.
Cdigo del vendedor que realiza la venta.
Se debe ingresar el cdigo del almacn (opcional) al
cual corresponda la salida.
Condicin de pago de la operacin.
operacin.
extranjera.
correspondiente.
D4
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL

, podemos acceder al visor que permite
navegar por las operaciones que se han ingresado, en este modo de
visualizacin las opciones para modificar la operacin estarn desactivadas, si
deseamos realizar algn cambio debemos salir del visor. La siguiente ventana
corresponde a esta opcin, el cuadro rojo indica los botones que se activan
para que el usuario navegue por las operaciones ingresadas:
: Nos enva a la primera operacin.
: Nos enva a la ltima operacin.

Insert se registrarn los productos que estn saliendo o vendiendo:
Versin 10.0
D4
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
GESTION COMERCIAL
Descripcin
Se registra el cdigo del producto que est saliendo
de almacn; pulsando CTRL + L se busca el
producto por cdigo, descripcin o precio unitario, al
buscar por descripcin solo basta digitar alguna
palabra o parte de ella que identifique a la
descripcin del producto, y el sistema busca por
Si el producto maneja sub unidades saldr una ventana que le permite elegir la
sub unidad con el que se realiza la operacin o elegir la unidad principal
pulsando la tecla ESC.
Campo Unidades: Se digita el nmero de unidades que salen de stock.
Campo Precio de Venta: Se digita el precio de venta unitario del producto que
sale de stock, en caso de que se haya determinado el precio al definir el
producto, el sistema nos muestra dicho precio.
Tanto la salida de unidades y el precio de venta se realiza por cada unidad que
sale de stock.
MOSTRAR EL SALDO POR ALMACENES:
Para que el sistema muestre el saldo por almacenes cuando se realice la salida
al presionar la combinacin de teclas Ctrl + L.
Primero debemos crear el archivo "VERINGSTOCKAL.txt" sin ningn tipo de
contenido en la carpeta CONTASIS.
Como segundo punto debemos seleccionar un almacn en el campo Almacn

de la ventana Salidas de Inventario del mes de xx.
Versin 10.0
D4
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Observando los puntos antes mencionados hacemos click en el botn

y el sistema muestra una ventana con los productos que maneja la empresa y
su saldo en el almacn respectivo.
Campo / Opcin
Descrip
Versin 10.0
Descripcin
Ingresamos la descripcin del producto, podemos
realizar la bsqueda como se indica a continuacin:
Ingresamos los primeros caracteres del
producto y el sistema filtrar aquellos que
D4
MANUAL DE USUARIO
Cdigo
GESTION COMERCIAL
inicien con estos.

Primero ingresamos un asterisco (*) y luego
los caracteres que el usuario requiera, el
sistema realizar la bsqueda y filtrar los
productos que inicien o no con estos
caracteres.
Tambin podemos realizar la bsqueda en base a la
codificacin que se le haya dado a los productos,
para esto seguimos el mismo procedimiento que el
utilizado por la descripcin.
PROGRAMA DE DECLARACIN DE BENEFICIOS
El mdulo Gestin Comercial permite hacer uso del programa de declaracin

de beneficios (PDB). Para poder utilizar esta opcin hacemos click en el botn
que se encuentra al lado derecho de los campos serie y nmero de la ventana
Salidas de Inventario del mes xx.
Versin 10.0
D4
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Documento
Tipo Venta
Serie
Nmero
Cdigo
Nmero
Percepcin
Documento
referencia
Versin 10.0
GESTION COMERCIAL
Descripcin
Figura el documento que emitimos en la operacin.
Deber seleccionar el Tipo de Venta entre dos
opciones:
Venta Interna: Si es una venta realizada en el pas.
Venta Externa: Si es una venta realizada a sujetos
no domiciliados o al exterior (exportaciones).
Debemos ingresar la serie del comprobante de pago
emitido.
Ingresamos el nmero de orden del comprobante de
pago emitido.
Debemos seleccionar el Tipo de Operacin,
mediante el cul se efectuar el Registro del
Comprobante de Venta o Ingresos:
Operaciones gravadas con el IGV.
Operaciones NO gravadas con el IGV.
Operaciones Mixtas.
Nmero de la operacin.
Ingresamos la informacin referente a la percepcin:
rgimen de percepciones.
Cdigo: Seleccionamos el concepto referido a la
percepcin.
Serie: Ingresamos la serie del comprobante de
percepcin.
Nmero: Ingresamos el nmero de orden del
comprobante de percepcin.
Esta opcin se habilitar si el tipo de comprobante
seleccionado es del Tipo 7-Nota de Crdito o Tipo 8
Nota de Dbito, donde los datos requeridos sern el
tipo de documento de origen de la Nota contable, la
serie y nmero de orden del documento de origen,
as como la fecha de emisin, Base imponible y
monto del IGV:
Documento: Tipo de documento Origen, debe
ingresar el comprobante de pago que origina la
emisin de la Nota de Crdito Debito.
de
Serie: Corresponde al comprobante de pago que
origina la Nota de Crdito Dbito.
Nmero: Corresponde al comprobante de pago que
origina la Nota de Crdito o Dbito.
Fecha Emis.: Corresponde a la fecha de emisin
del comprobante de pago que origina la Nota de
Crdito Dbito.
Base Impon.: Base imponible, se debe digitar el
importe por el cual se emite la Nota de Crdito
Dbito.
IGV: Corresponde al IGV del documento.
D4
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
TRATAMIENTO POR LOTES DE MERCADERAS

El mdulo Gestin Comercial permite realizar un control por lotes y fechas de
vencimiento de las existencias que la empresa comercializa, esta opcin
tambin permite ingresar informacin adicional que sea de utilidad para la
empresa en el adecuado manejo de lotes de mercadera.
Para poder utilizar la esta opcin lo primero que debemos hacer es indicar que
el producto se maneja por lotes activando la opcin Lotes (Archivos
Sistema/Productos Servicios/Productos - Servicios/General/Lotes).
Para poder seleccionar el lote que vamos a afectar en la operacin de venta,
presionamos la tecla H en los datos ubicados en las columnas Unidades, Valor
Compra, Precio Compra o Total antes de grabar la operacin, el sistema
mostrar la siguiente ventana en la cual adems de seleccionar el lote,
podemos obtener informacin sobre la Fecha de fabricacin, Fecha de
vencimiento y el saldo en unidades:
En el ingreso por lotes el sistema toma en cuenta los almacenes (el almacn en
blanco tambin cuenta), ejemplo: Si ingresamos un lote al almacn 001 solo
estar disponible para las ventas que afecten al almacn 001, de igual modo
sucede si dejamos en blanco el campo Almacn slo estar disponible para
las ventas que no tengan almacn.
Versin 10.0
D4
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
DESCUENTOS
El mdulo permite ingresar los descuentos propios de las actividades
comerciales de las empresas. Al pulsar la tecla D en el campo Valor Venta o
Precio Venta segn a cual de estos se desea hacer el descuento esto para
cada rubro en particular, en le caso que se desee realizar el descuento al
monto total del documento se presionar las teclas "CTRL + D", el sistema
muestra una ventana diseada para ingresar los descuentos; disponemos de
dos opciones en el ingreso de estos descuentos: Simples y Sucesivos.
Descuento Simple
Es tipo de descuento es el ms comn en las transacciones comerciales de los
usuarios, consiste en un nico descuento realizado en la venta, por ejemplo:
Cuando queremos realizar un descuento del 10% de S/.1190.00, el total
Campo / Opcin
Total
% Descuento
Importe Descuento
Descripcin
Ingresamos el porcentaje que vamos a descontar.
El sistema realiza el calculo del descuento.
Descuento Sucesivo
En este tipo de descuento tiene como principal particularidad la aplicacin de

varios descuentos de forma sucesiva, las tasas pueden ser o no las mismas,
por ejemplo: cuando queremos realizar descuentos sucesivos de 10%, 12% y
14% a una factura de S/.1,190.00, el sistema realizar un primer descuento de
10% (S/.119.00) el segundo (aplicado al saldo) ser de 12% (S/.128.52) y el
Versin 10.0
D4
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
tercer descuento (aplicado al saldo) ser de 14% (S/.131.95); el total

Campo / Opcin
Total
% Descuento
Importe Descuento
Descripcin
El sistema muestra el porcentaje total que se esta
aplicando.
, el sistema
Para ingresar los porcentajes hacemos click en el botn
mostrar una pequea ventana para ingresar tantos porcentajes sucesivos
como necesite, para eliminar un juego de descuento previamente ingresados
utilizamos las teclas Supr o Delet depende del teclado que se este usando.
Notas:
Al pulsar la tecla F5 en los campos S/No, C/COSTO, ALMACEN,

FECHA, el sistema nos permite ingresar el detalle de la gua de remisin
relacionada a la operacin.
Versin 10.0
D4
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Al pulsar la tecla F6 en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O

TOTAL, el sistema nos permite ingresar el porcentaje del Rgimen
Especial.
Nota: Para el tratamiento de el rgimen especial se debe considerar que la

operacin debe estar al crdito y nicamente se presiona la tecla F6 si no
defini en parmetros del movimiento y producto el RGIMEN ESPECIAL caso
contrario mostrar un mensaje de que no se podr cambiar lo parametrado
adems el tratamiento contable har automticamente (Si se defini en
movimientos).
En la imagen de salidas de inventario se muestra de color azul el tem del
producto en este caso significa que se parmetro tanto en movimiento y
producto el rgimen especial y por lo tanto no ser aplicable usar la tecla F6.
Campo / Opcin
Detraccin
Percepcin
Retencin
Renta de 4ta
Serie
Nmero
Versin 10.0
Descripcin
Detraccin.
Percepcin.
Retencin.
Renta de 4ta.
impuesto anteriormente indicado sea fijo. (por
D4
MANUAL DE USUARIO
Fecha
S/.
US$
GESTION COMERCIAL

Si existe el comprobante de sustento se ingresara el
monto en soles o dlares como corresponda.
Gua de remisin
RECUPERACION DE DATOS DE OTROS DOCUMENTOS

La creacin de un archivo .TXT permite recuperar los datos de otros
documentos, especificando el movimiento. Debemos crear este archivo con el
nombre JALASOLOCABV.TXT y los movimientos que especifiquemos deben
estar entre corchetes. Ejm: [02003][02001][02000].

campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL el sistema nos
Se agrego el campo NUMIADI a las tablas comprasl y ventasl para el
uso en reportes personalizados del krdex, para estos reportes utilizar el
campo krdex.NUMIADI, y solo estar si utilizan el reporte personalizado
y el krdex es generado por producto (no por rango de productos).
Para ingresar ese dato se debe presionar la tecla U en la columna de
unidades al momento de ingresar el documento.
TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operacin.
Versin 10.0
D4
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE VENTA permite agregar

el 19% al VALOR DE VENTA unitario de un producto, en el momento de
registro.
La tecla F12 jala datos de detalle de productos de otro documento, para
evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso
que te permite jalar los datos de otro documento; es mayormente
utilizado para jalar notas de pedidos a factura o boletas, tambin jala los
datos de los lotes que tenga el documento seleccionado.
Al presionar la tecla CTRL+M, se muestra una ventana donde se podr
ingresar datos adjuntos al comprobante que la empresa crea pertinente.
Al pulsar la tecla S, y siempre que el producto haya sido activado
"Maneja Series nicas", entonces Mostrar un cuadro para anotar la
serie de cada uno de los productos pero solo de los que exista en
almacn con la serie introducida (si desea ver las series que puede
vender puede presionar la tecla CTRL+L).
CODIGO DE BARRAS
El Mdulo Comercial tiene la opcin de trabajar con un cdigo de barras esta

opcin se establece en (Archivo de Sistema / Productos Servicios / Cdigo de
Barras), luego en la ventana de salidas de inventarios al pulsar Ctrl + B
aparecer la siguiente ventana para poder ingresar los productos por el cdigo
de barras:
Versin 10.0
D4
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Si est activada la opcin

cuando se ingresan los productos
con el mismo cdigo, CADA INGRESO DE UNIDADES se ACUMULAN EN UN
MISMO REGISTRO. De lo contrario cuando se ingresen los productos con el
mismo cdigo, CADA INGRESO DE UNIDADES se REGISTRA EN
REGISTROS DIFERENTES.
INCIDENCIA EN LOS PRESUPUESTOS
A travs del Mdulo Comercial podemos afectas el presupuesto del Mdulo
Contable financiero, cuando estos estn trabajando en lnea.
El primer paso es activar la opcin pedir detalle (ARCHIVO SISTEMA /

MOVIMIENTO, seleccione el movimiento, click en el botn OTROS /
PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD - PEDIR EN DETALLE) , tambin marcar
la (s) opcin (es) de (OTROS / ADJUNTAR CDIGO DE PRESUPUESTO AL
REALIZAR EL ASIENTO) segn el tipo de movimiento.
Segundo ingresar a la opcin ingreso a inventarios (PROCESO / SALIDAS DE
INVENTARIOS) ingresar por lo menos un detalle ingresado luego presionar las
teclas SHIFT+D aparecer la siguiente ventana:
Tercer paso presionar las teclas CTRL+L o hacer DOBLE CLICK en la

columna "Cod. Presu." aparecer la siguiente ventana donde estarn los items
que se ingresaron al presupuesto del Mdulo Contable Financiero:
Versin 10.0
D4
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Por ultimo seleccionamos a que rubro del presupuesto tendr incidencia.

CLCULO DE VUELTO
El Mdulo Comercial permite trabajar con la opcin de clculo de vuelto para
esto previamente se debe activar la opcin Mostrar ventana Vuelto al grabar
operacin (UTILITARIOS / OPCIONES / EN LINEA / MOSTRAR VENTANA
VUELTO AL GRABAR OPERACIN).
En la ventana de salidas de inventarios al grabar la operacin se mostrar la
siguiente ventana al elegir en soles:
Versin 10.0
D4
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Al elegir en dlares, al hacer doble click en Tipo de cambio se puede

modificar este:
Al elegir en Ambas monedas, se usa esta opcin cuando el cliente nos entrega
montos en soles y dlares para pagar al hacer doble click en Tipo de cambio
se puede modificar este:
Versin 10.0
D4
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
NOTAS:
Cuando la operacin es en SOLES pero el cliente decide pagarla en
DOLARES. En este caso inclusive el vuelto podra se entregado en SOLES.
Cuando la operacin es en DOLARES pero el cliente decide pagarla en
SOLES. En este caso inclusive quizs el vuelto podra se entregado en
DOLARES.
UNIDADES ALTERNAS DE PRODUCTOS

Al crear el archivo OTRASUND.TXT se adicionan dos columnas a la ventana
para las unidades alternas del producto, para crear las descripciones de estas
columnas se deber especificar escribiendo en las dos primeras lneas del
archivo .TXT:
Ejemplo:
En Sobres
En Cajas
En el caso de que no se digite nada en el archivo por defecto la descripcin
ser Unid 1 y Unid 2.
La ventana se mostrar de la siguiente forma:
Versin 10.0
D4
MANUAL DE USUARIO
Versin 10.0
GESTION COMERCIAL
D4
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
D5. TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES

Objetivo: Esta opcin permite realizar las operaciones de transferencias entre
los almacenes de una entidad.
Campo / Opcin
Movimiento
S/N
R.U.C.
C. Costos
Otros Concep.
Fecha/Docum.
F/ Almac
Vendedor
Versin 10.0
Descripcin
Si el documento se imprime, la numeracin por
defecto es generada automticamente.
esta operacin.
Cdigo de otros conceptos, necesario para registrar
la operacin.
Fecha en que la mercadera sale del almacn.
Cdigo del vendedor que realiza la venta.
D5
MANUAL DE USUARIO
Origen
Destino
Motivo
Moneda
T/cambio
G.N
Cdigo
Talla
Desc.
Neto, Neto 2,...
IGV 19.00%,
19.00%...
IGV
Infecto, Exonerado
Total S/ US$
GESTION COMERCIAL
Se debe ingresar el cdigo del almacn del cual

corresponda la salida.
Se debe ingresar el cdigo del almacn al cual
corresponda el ingreso.
operacin.
extranjera.
correspondiente.

Insert se registrarn los productos que estn saliendo o ingresando:
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Se registra el cdigo del producto que est
ingresando o saliendo de almacn; pulsando CTRL
+ L se busca el producto por cdigo, descripcin o
precio unitario, al buscar por descripcin solo basta
digitar alguna palabra o parte de ella que identifique
a la descripcin del producto, y el sistema busca por
sub unidad con el que se realiza la operacin o elegir la unidad principal
pulsando la tecla ESC.
Versin 10.0
D5
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL

Tanto la salida de unidades y el precio de venta se realiza por cada unidad que
sale de stock.
Versin 10.0
D5
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
D6. SALIDAS RPIDAS
Objetivo: Esta opcin permite el ingreso de operaciones que estn

relacionadas con la disminucin de existencias; pudiendo ser mediante la
venta, faltantes o mermas, etc.; es decir mediante esta opcin se podr
registrar toda operacin que implique disminucin en los inventarios, con la
peculiaridad de que pide menos datos.
El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando las teclas "CTRL + F".
Campo / Opcin
Movimiento
Serie / numero
R.U.C.
Fecha
Pago
Vendedor
Almacn
Descripcin
Nmero de Identificacin Tributaria del cliente que
genera la operacin.
vencimiento.
Cdigo del vendedor que realiza la venta (opcional).
Se debe detallar el cdigo del almacn (opcional) al

Versin 10.0
D6
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
GESTION COMERCIAL
Descripcin
de almacn.
Nota 1: Si el producto maneja sub unidades aparecer una ventana que le

permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operacin o elegir la unidad
principal, presionando la tecla "Esc".
Tanto el ingreso de unidades y el precio de venta se hace por cada unidad que
sale de stock.
Nota 2: Al pulsar la tecla D en el campo PRECIO DE COMPRA, sale una
ventana que nos permite ingresar descuento sobre el precio unitario del
producto.
TOTAL, el sistema nos permite ingresar el porcentaje del Rgimen Especial.
Nota 3: Para el tratamiento de el rgimen especial se debe considerar que la
operacin debe estar al crdito y nicamente se presiona la tecla F6 si no
defini en parmetros del movimiento y producto el RGIMEN ESPECIAL caso
contrario mostrar un mensaje de que no se podr cambiar lo parametrado
adems el tratamiento contable har automticamente (Si se defini en
movimientos).
En la imagen de salidas de inventario se muestra de color azul el tem del
producto en este caso significa que se parmetro tanto en movimiento y
producto el rgimen especial y por lo tanto no ser aplicable usar la tecla F6.
Versin 10.0
D6
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Detraccin
Percepcin
Retencin
Renta de 4ta
Serie
Nmero
Fecha
S/.
US$
Gua de remisin
GESTION COMERCIAL
Descripcin
Detraccin.
Percepcin.
Retencin.
Renta de 4ta.
Si existe el comprobante de sustento se ingresara el
monto en soles o dlares como corresponda.

campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL el sistema nos
Versin 10.0
D6
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL

TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operacin.
agregar el 19% al VALOR DE VENTA unitario de un producto, en el
La tecla F12 recupera datos de detalle de productos de otro documento,
mayormente utilizado para jalar notas de pedidos a factura o boletas.
Para poder jalar datos es necesario ingresar como mnimo el cdigo de
movimiento, la serie y nmero del documento.
Al presionar la tecla CTRL+M, se muestra una ventana donde se podr
ingresar datos adjuntos al comprobante que la empresa crea pertinente.
CLCULO DE VUELTO
El Mdulo Comercial permite trabajar con la opcin de clculo de vuelto para

esto previamente se debe activar la opcin Mostrar ventanaVuelto al grabar
operacin (UTILITARIOS / OPCIONES / EN LINEA / MOSTRAR VENTANA
VUELTO AL GRABAR OPERACIN).
En la ventana de salidas rpidas al grabar la operacin se mostrar la siguiente

ventana, solo la opcin en soles se encuentra activa para salidas rpidas:
Versin 10.0
D6
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
D7. ELIMINAR INGRESOS A INVENTARIO
Objetivo: Mediante esta opcin se eliminan operaciones que impliquen

ingresos a inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron
ingresadas por la opcin Ingresos a Inventarios.
Campo / Opcin
Documento
Serie / nmero
R.U.C.
Descripcin
Ingrese el cdigo del documento sustenta torio de la
operacin a eliminar.
Se deber ingresar la serie y el nmero del
documento fuente que sustenta la operacin, el cual
se desea eliminar.
Ingrese el Nmero de Identificacin Tributaria de la
entidad que genera la operacin a eliminar.
, el sistema borra el documento u

Nota: Al hacer clic en el botn
operacin en forma lgica, por lo tanto todava es posible recuperar el
documento u operacin; pero si se pasa MANTENCIN DE DATOS en el men
UTILITARIOS, se borra tanto en forma lgica como fsica y por lo tanto ya no
es posible recuperarlo.
Versin 10.0
D7
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
D8. ELIMINAR SALIDAS DE INVENTARIO
Objetivo: Mediante esta opcin se eliminan operaciones que impliquen salidas

de inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron ingresadas por
la opcin Salidas de Inventarios.
Campo / Opcin
Documento
Serie / nmero
Descripcin
operacin a eliminar.
se desea eliminar.
Haciendo un clic el botn

de la ventana anterior se podr
eliminar un intervalo de nmeros de un determinado documento, pero para que
esto suceda se deber ingresar un rango el cual contenga a las operaciones a
eliminar.
Nota: Al hacer clic en el botn
, el sistema borra el documento u
operacin en forma lgica, por lo tanto todava es posible recuperar el
documento u operacin; pero si se pasa MANTENCIN DE DATOS en el men
UTILITARIOS, se borra tanto en forma lgica como fsica y por lo tanto ya no
es posible recuperarlo.
Versin 10.0
D8
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
D9. ANULAR VENTA
Objetivo: Por esta opcin es la que se anulan documentos relacionados a

salidas de inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron
ingresadas por la opcin Salidas de Inventarios; cabe sealar que al utilizar
esta opcin el documento ir con monto cero en los diferentes reportes.
Campo / Opcin
Documento
Serie / nmero
Versin 10.0
Descripcin
operacin a anular.
se desea anular.
D9
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
D10. CERRAR SALDOS
Objetivo: Mediante esta opcin se cierra los saldos de un determinado mes,

permite la valorizacin del inventario final, una vez cerrado un determinado mes
esta opcin tambin permite abrirlo en caso de que haya modificaciones
posteriores.
Los meses que al lado izquierdo tienen un check (Enero, Febrero, Marzo y
Abril) estn cerrados, es decir para este caso, en los meses Enero, Febrero,
Marzo y Abril no se podr ingresar ni eliminar ms operaciones que modifiquen
saldos, salvo que el mes se abra.
Al activar la opcin
cierre por unidades por almacn.
y cerrar el mes se efecta el
PASAR SALDOS POR ALMACENES
Al estar en la ventana de ingreso a inventarios.

1. Si en el cuadro correspondiente al ALMACN existe seleccionado un
cdigo de almacn, al presionar las teclas CTRL+INICIO para pasar el
saldo, se mostrarn las unidades del almacn referido (repita la
operacin para todos los almacenes).
2. Si en el cuadro ALMACN, NO hay ningn cdigo de almacn, entonces
hay 2 opciones:
Versin 10.0
D10
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
LA OPCIN (SI): Permite pasar los datos CONSOLIDADOS o

TOTALIZADOS de todos los almacenes
LA OPCIN (NO): Mostrar los datos de aquellos productos que NO
estn en ningn ALMACN.
Finalmente debe dejar en blanco el cuadro ALMACN y pasar los datos (Aqu
elegir la opcin NO) para pasar unidades de algn posible producto que se
cerr sin pertenecer a ningn almacn.
Nota:
Si se cierra un mes determinado con un mtodo de costeo y se cambia a otro
mtodo al mes siguiente, al realizar los kardex el sistema toma como saldo
inicial el calculado con el otro mtodo en el mes pasado.
Versin 10.0
D10
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
D11. CAMBIO DE PRECIOS
Objetivo: Esta opcin permite el manejo de 5 diferentes precios de venta para

cada producto as como tambin para sus sub unidades, para que esto suceda
es necesario activar la opcin Mostrar ayuda para Mltiples Precios en el
men UTILITARIOS / OPCIONES.
Versin 10.0
D11
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
D12. CAMBIO DE PRECIOS SEGN COSTO
Objetivo: Permite asignar un precio a cada producto que maneje la empresa

aplicndole un margen de utilidad.

utilizada para calcular los precios.
Versin 10.0
podemos modificar la frmula
D12
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
D13. ASIENTO DE COSTO DE SALIDA
Objetivo: Genera un asiento contable por las salidas de inventario, dicho

reporte tambin se puede imprimir.
Al seleccionar la primera opcin la ventana ser la siguiente:
Versin 10.0
D13
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Caso contrario al seleccionar la segunda opcin la ventana ser la siguiente:
Versin 10.0
D13
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
MENU REPORTES
E1. REPORTE DE INGRESOS A INVENTARIOS
Objetivo: Nos muestra las operaciones de tipo ingreso a inventarios que
realiza la empresa en un periodo. Este puede ser mostrado de un mes,
acumulado a dicho mes o de cualquier otro periodo que el usuario indique; en
soles, en dlares o en la moneda en cual fue registrada; as como tambin de
una determinada entidad o de todos en conjunto, etc.
Campo / Opcin
Periodo
Moneda
R.U.C.
Versin 10.0
Descripcin
Del mes...: Muestra las operaciones registradas de
tipo Ingreso a inventarios del mes de proceso.
Acumulado al mes...: Muestra las operaciones de
tipo Ingreso a Inventarios acumulado al mes de
proceso.
Entre Fechas: Permite especificar un periodo
ingresando la fecha inicial y final de del periodo a
consultar.
Nos permite elegir el tipo de moneda en la que
saldr el reporte.
Nos permite especificar un cdigo (NIT) de
proveedor para visualizar las compras que se haya
E1
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
hecho de este en el periodo determinado. Al hacer

click en
se cambia a la opcin CDIGO esto
cuando la entidad maneje doble codificacin.
Todo: Nos muestra operaciones que inciden a
registro compras (Ejm: compra con Factura) y
aquellos ingresos que no inciden a registro de
compras (Ejm: Sobrantes de mercaderas, etc)
Alcance
Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas

operaciones que tienen incidencia en el registro de
compras.
No Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas
operaciones que no tienen incidencia en el registro
de compras.
Inciden en Stock: Nos muestra aquellas
operaciones que tienen incidencia en stock.
Tipo
No inciden en Stock: Nos muestra aquellas

operaciones que no inciden a Stock (En caso de
controlar servicios)
Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y
no inciden a stock.
Todo: Nos muestra operaciones tanto al contado
como al crdito.
Modo de Pago
Almacn
C. Costos
O/Concep
Movimiento
Documento
Formato corto
Formato largo
Regmenes Especiales
Versin 10.0
Contado: Nos muestra aquellas operaciones al

contado.
Crdito: Nos muestra operaciones al crdito.
Nos permite especificar un cdigo de almacn, en el
caso de que la empresa maneje varios almacenes.
Nos permite especificar un cdigo de centro de
costo, en el caso de que la empresa controle
centros de costos.
Nos permite especificar un cdigo de otro concepto.
Permite especificar el movimiento con el que saldr
el reporte.
Nos permite especificar el tipo de documento.
Se mostrar en el formato con 5 columnas (Inafecto,
Exonerado, Neto, IGV, Total).
Se mostrar en el formato con 10 columnas
(Inafecto, Exonerado, Neto, IGV,Neto 2, IGV 2, Neto
3, IGV 3, ISC, Total).
Para elegir el rgimen que se quiere filtrar en el
reporte.
E1
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
E2. REPORTE DE SALIDA DE INVENTARIO

Objetivo: Nos muestra las operaciones de tipo salida de inventarios que realiza
la empresa en un periodo. Este puede ser visto de un mes, acumulado a dicho
mes, o de cualquier otro periodo; en soles, en dlares o en la moneda en cual
fue registrada, as como tambin de un determinado cliente o de todos, etc.
Campo / Opcin
Periodo
Moneda
R.U.C.
Descripcin
tipo salida de inventarios del mes de proceso.
tipo salida de Inventarios acumulado al mes de
proceso.
consultar.
saldr el reporte.
Nos permite especificar un cdigo (NIT) del cliente
para visualizar las ventas que se haya hecho de
este en el periodo determinado. Al hacer click en
Versin 10.0
E2
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
se cambia a la opcin CDIGO esto cuando la

entidad maneje doble codificacin.
Todo: Nos muestra operaciones que inciden en el
Registro de ventas (Ejm: venta con Factura) y
aquellas salidas que no inciden a registro de ventas.
Alcance

ventas.
de ventas.
Tipo

no inciden a stock.
como al crdito.
Modo de Pago
Almacn
C. Costos
O/ Concep
Movimiento
Documento
Formato corto
Formato largo
Regmenes Especiales
Versin 10.0

contado.
centros de costos.
el reporte.
(Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2,
Neto 3, IGV 3, ISC, Total).
reporte.
E2
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
E3. REPORTE DE SALIDAS POR CONDICION DE PAGO
Objetivo: Permite obtener un reporte en el cual se pueda diferenciar

claramente las ventas realizadas o salidas de mercaderas de la empresa en
funcin a la condicin de pago que hemos utilizado para el registro en el
sistema de dicha salida de existencias.
Campo / Opcin
Periodo
Alcance
Descripcin
Del mes...: Mostrar el reporte considerando las
ventas efectuadas solo en el mes de proceso.
Acumulado al mes...: Mostrar el reporte
considerando las ventas efectuadas hasta el mes de
proceso.
Entre Fechas: Permite especificar un rango de
tiempo ingresando la fecha inicial y final de del
periodo a consultar,
Registro de ventas y tambin aquellas ventas que
no inciden a registro de ventas.
Versin 10.0
E3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
ventas.
de ventas.
Nos permite elegir el tipo de moneda en que se
mostrar el reporte:
En Nuevos Soles: Muestra las ventas en Nuevos
Soles.
Moneda
En Dlares Americanos: Muestra las ventas en

Dlares Americanos.
En la moneda que fue registrada: Muestra las
ventas tomando en consideracin la moneda en
que se realizaron las ventas.
Tipo

no inciden a stock.
Todo: Permite incluir a todas las operaciones de
venta, independientemente de si fueron al crdito o
contado.
Pago
Vendedor
Almacn
C. Costos
Condicin
Versin 10.0
Contado: Filtra las

realizadas al contado.
operaciones
que
fueron
Crdito: Filtra las operaciones que fueron

realizadas al contado.
Podemos seleccionar un vendedor en particular
para que el reporte se mas especfico, para poder
seleccionar al vendedor debemos de ingresar el
cdigo con el cual fue ingresado al sistema o
pulsamos la combinacin Ctrl + L.
Como en el caso anterior, podemos hacer que el
reporte sea ms especfico indicando sobre que
almacn deseamos obtener el reporte.
Ingresamos un Centro de Costos para generar el
reporte.
En este casillero seleccionamos la condicin de
pago que quiere mostrar en el reporte, es decir: si
indicamos Contado, solo se mostrarn las ventas
E3
MANUAL DE USUARIO
R.U.C.
Filtrar por documentos
Click en el botn
por Condicin de Pago:
GESTION COMERCIAL
que se hayan realizado utilizando esta condicin.

Nos permite especificar RUC (NIT) del cliente para
que el reporte se limite a mostrar slo a las
operaciones de venta realizadas a este cliente.
Permite seleccionar el o los documentos que se
desea filtrar en el reporte, es decir: podemos filtrar
solo facturas o solo boletas de venta y/o otros
documentos.
para que el sistema genere el reporte Ventas
Para poder obtener una vista previa a la impresin o exportar el reporte a otro
programa, hacemos click en el botn
Versin 10.0
E3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Seleccionamos la opcin que vamos a utilizar y hacemos click en el botn

, a continuacin se muestra una vista previa obtenida del reporte
que estamos generando:
Versin 10.0
E3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
REPORTE POR CENTRO DE COSTOS
E4. REPORTE DE INGRESOS A INVENTARIOS

Objetivo: Este reporte nos muestra los ingresos a inventarios resumidos por el
centro de costos ingresado al momento de la operacin.
Campo / Opcin
Periodo
Moneda
R.U.C.
Descripcin
tipo Ingreso a inventarios del mes de proceso.
tipo Ingreso a Inventarios acumulado al mes de
proceso.
consultar.
saldr el reporte.
Nos permite especificar un cdigo (NIT) de
proveedor para visualizar las compras que se haya
hecho de este en el periodo determinado. Al hacer
click en
Versin 10.0
se cambia a la opcin CDIGO esto
E4
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
cuando la entidad maneje doble codificacin.

Todo: Nos muestra operaciones que inciden a
registro compras (Ejm: compra con Factura) y
aquellos ingresos que no inciden a registro de
compras (Ejm: Sobrantes de mercaderas, etc)
Alcance

compras.
de compras.
Tipo

no inciden a stock.
como al crdito.
Modo de Pago
Almacn
C. Costos
O/Concep
Movimiento
Documento
Formato corto
Formato largo
Regmenes Especiales

contado.
centros de costos.
el reporte.
(Inafecto, Exonerado, Neto, IGV,Neto 2, IGV 2, Neto
3, IGV 3, ISC, Total).
reporte.
Versin 10.0
E4
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
E5. REPORTE DE SALIDAS DE INVENTARIO

Objetivo: Este reporte nos muestra las salidas de inventario resumidos por el
centro de costos ingresado al momento de la operacin.
Campo / Opcin
Periodo
Moneda
R.U.C.
Versin 10.0
Descripcin
tipo salida de inventarios del mes de proceso.
tipo salida de Inventarios acumulado al mes de
proceso.
consultar.
saldr el reporte.
Nos permite especificar un cdigo (NIT) del cliente
para visualizar las ventas que se haya hecho de
este en el periodo determinado. Al hacer click en
se cambia a la opcin CDIGO esto cuando la
entidad maneje doble codificacin.
E5
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL

Registro de ventas (Ejm: venta con Factura) y
aquellas salidas que no inciden a registro de ventas.
Alcance

ventas.
de ventas.
Tipo

no inciden a stock.
como al crdito.
Modo de Pago
Almacn
C. Costos
O/ Concep
Movimiento
Documento
Formato corto
Formato largo
Regmenes Especiales
Versin 10.0

contado.
centros de costos.
el reporte.
(Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2,
Neto 3, IGV 3, ISC, Total).
reporte.
E5
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
E6. KARDEX
Objetivo: Permite ver los ingresos, salidas y saldos tanto en unidades fsicas
as como valorizadas; adems si la empresa maneja varios almacenes se
puede obtener este reporte de un determinado almacn o de todos en conjunto.
Campo / Opcin
Descripcin
Se debe ingresar el cdigo de la familia (dos
dgitos), sub familia (5 dgitos) o producto especfico
(de 6 a 12 dgitos), los cuales fueron definidos en la
Del
tabla Productos del Men Archivos de Sistema
(cdigo inicial, del grupo de productos que se
requiere visualizar).
Al
(cdigo final del grupo de productos que se requiere
visualizar).
Se debe ingresar la fecha a la cual se desea
A Fecha
obtener el reporte.
Resumir Documentos Permite Resumir el reporte todos los documentos
Relacionados
que estn relacionados.
Se debe seleccionar el cdigo de almacn del cual
vamos a sacar el reporte, cabe sealar que si
Almacn
deseamos
obtener este reporte de todos los
almacenes se dejara en blanco este campo
(opcional).
Moneda
saldr el reporte.
Resumir las salidas por Al activar esta opcin el sistema resume las
das
operaciones de salida por das.
Mostrar detalle de las Esta opcin solo se activa cuando se utiliza el
Versin 10.0
E6
MANUAL DE USUARIO
salidas
Avanzadas>>
GESTION COMERCIAL
mtodo PEPS o UEPS.

Esta opcin permite ver el reporte filtrando por RUC,
Adems entre fechas (Pero no acumular saldos de
fechas anteriores).
Cuando se haga uso del kardex totalizado aparecer la opcin

la cual
permite tener la impresin de manera normal o de forma continua el reporte.
Utilizando el botn
podemos imprimir el reporte mostrado, para lo
cual el sistema muestra la siguiente ventana, La opcin Incluir Fecha de
Impresin est disponible para todos los reportes de los distintos mdulos de
la Suite Contasis.
Campo / Opcin
Destino
Versin 10.0
Descripcin
Previo: Muestra una vista previa a la impresin del
reporte.
Tabla Fox: Exporta el reporte a una tabla de
E6
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Microsoft Visual Fox Pro.

Microsoft Excel: Exporta el reporte a una hoja de
Microsoft Excel.
Impresora Matricial: Utiliza una impresora de esta
clase conectada al sistema para la impresin.
Permite indicar un rango de pginas que sern
Pginas
impresas.
Incluir
Fecha
de Si activamos esta casilla el sistema consignara la
Impresin
fecha de impresin en el reporte.
El sistema permite la utilizacin de un reporte
Utilizar
Reporte
personalizado generado por el usuario para su
Personalizado
presentacin.
Si solicitamos el Kardex de varios productos, el sistema nos consultar si

vamos a filtrar el reporte por Bienes, Servicios o si deseamos que se muestren
ambos. Se muestra la siguiente ventana:
Versin 10.0
E6
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
E7. BINCARD
Objetivo: Permite ver los ingresos, salidas y saldos en unidades fsicas;

adems si la empresa maneja varios almacenes se puede obtener este reporte
de un determinado almacn o de todos en conjunto.
Campo / Opcin
Descripcin
Del
Al
A Fecha
obtener el reporte.
Almacn
deseamos
(opcional).
Resumir las salidas por Al activar esta opcin el sistema resume las
das.
operaciones de salida por das.
Esta opcin permite ver el reporte filtrando por RUC,
Avanzadas>>
Adems entre fechas (Pero no acumular saldos de
fechas anteriores).
Versin 10.0
E7
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Utilizando el botn
podemos imprimir el reporte mostrado, para lo
cual el sistema muestra la siguiente ventana, La opcin Incluir Fecha de
Impresin est disponible para todos los reportes de los distintos mdulos de
la Suite Contasis.
Campo / Opcin
Descripcin
Previo: Muestra una vista previa a la impresin del
reporte.
Tabla Fox: Exporta el reporte a una tabla de
Microsoft Visual Fox Pro.
Destino
Microsoft Excel: Exporta el reporte a una hoja de
Microsoft Excel.
Impresora Matricial: Utiliza una impresora de esta
clase conectada al sistema para la impresin.
Permite indicar un rango de pginas que sern
Pginas
impresas.
Incluir
Fecha
de Si activamos esta casilla el sistema consignara la
Impresin
fecha de impresin en el reporte.
El sistema permite la utilizacin de un reporte
Utilizar
Reporte
personalizado generado por el usuario para su
Personalizado
presentacin.
Versin 10.0
E7
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
E8. STOCK POR MESES
Objetivo: Este reporte nos permite obtener los ingresos, salidas y saldos, en
unidades fsicas, de los diferentes productos (de 6 a 12 dgitos) por cada mes
en forma resumida (solo los totales); as como tambin los ingresos, salidas y
saldos, en unidades fsicas, de los diferentes productos y por cada almacn.
Para poder obtener el reporte es necesario ubicarse sobre el producto a
consultar (de 6 a 12 dgitos).
Campo / Opcin
Por meses
Entre almacenes
Descripcin
Una vez colocado sobre el producto a consultar y al
hacer clic sobre esta pestaa el reporte nos muestra
los ingresos, salidas y saldos en los diferentes
meses.
Al hacer clic en esta pestaa el reporte nos muestra
los ingresos, salidas y saldos del producto en los
diferentes almacenes y en un determinado mes.
Este reporte puede ser visualizado en formato decimal o Sub unidades

(activando la opcin FORMATO UNIDADES).
Versin 10.0
E8
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
E9. STOCK POR DIAS
Objetivo: Este reporte nos permite obtener los ingresos, salidas y saldos, en
unidades fsicas, de los diferentes productos (de 6 a 12 dgitos) por da en
forma resumida (solo los totales); as como tambin de un determinado
almacn o de todos en conjunto.
Campo / Opcin
Descripcin
Se debe ingresar el cdigo del producto (de 6 a 12
Cdigo
dgitos) del cual se quiere saber su control.
A Fecha
obtener el reporte.
Almacn
deseamos
almacenes se dejar en blanco este campo
(opcional).
Al activar esta opcin el reporte ser visualizado
tanto en la unidad principal como en las unidades
Mostrar en formato de
secundarias, separados mediante un punto; si no se
Sub Unidades
activa esta opcin el reporte ser visualizado solo
en la unidad principal del producto.
Versin 10.0
E9
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
E10. STOCK A FECHA DETERMINADA
Objetivo: Este reporte permite obtener el saldo en unidades fsicas de todos

los productos a una fecha determinada por el usuario ya sea por familia, sub
familia o producto especfico.
Campo / Opcin
A Fecha
Producto
Almacn
Mostrar
Unidades
con
Descripcin
obtener el reporte, es decir a la que se desea ver los
saldos.
(opcional); si no se ingresa algn cdigo se
visualizar de todos los productos.
deseamos
almacenes se dejar en blanco este campo
(opcional).
Al activar esta opcin el reporte ser visualizado
Sub
tanto en la unidad principal como en las unidades
secundarias.
Al activar nos mostrar los saldos en unidades

Valorizar a Costo de la
valorizadas.
Fecha
Reporte Quincenal
Versin 10.0
Al marcar esta opcin se activa la opcin moneda,

donde se elige el tipo de moneda del reporte, este
reporte nos muestra el stock fraccionado a 15 das,
por defecto muestra desde el 01/01/2009 esto se
puede cambiar en la casilla A fecha.
E10
MANUAL DE USUARIO
Al hacer click en
Campo / Opcin
GESTION COMERCIAL
se visualiza la siguiente ventana:
Descripcin
Al activar esta opcin aparece la siguiente ventana
donde se puede seleccionar las familias o subfamilias.
Filtrar Familias/Sub
Familias
Filtrar por Marca
Versin 10.0
Permite filtrar el reporte por marcas.
E10
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
NOTA:
Al crear el archivo OTRASUND.TXT en la carpeta CONTASIS (por defecto la
carpeta donde se instalo el sistema) se adiciona dos columnas al reporte la
cual muestra las unidades de medida alternas del producto.
Se muestra la siguiente ventana:
Versin 10.0
E10
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
E11. SALDO VALORIZADO DEL MES
Objetivo: Este reporte permite obtener el inventario final de un determinado

mes tanto en unidades fsicas as como valorizadas. Cabe sealar que este
reporte slo se obtendr siempre y cuando se haya cerrado el mes. (Men
Proceso y opcin Cerrar saldos...).
se activa
Si se tiene saldos por almacn la opcin
cuando previamente se activa la opcin Cerrar Saldos por Almacn
(PROCESOS / CERRAR SALDOS / CERRAR UNIDADES POR ALMACEN) al
hacer esto se habilitar una lista de modo que se pueda seleccionar los
ALMACENES o inclusive TODOS los almacenes y generar los saldos del
almacn seleccionado o de todos.
Adems con esta opcin es posible arrastrar los saldos al siguiente periodo
para esto se deber realizar lo siguiente:
1. Se debe definir las propiedades y ruta de la empresa para el ao
siguiente.
2. Se deber cerrar todos los meses y ubicarse en el mes de diciembre
solo as se habilitara el botn
Versin 10.0
E11
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
3. Se debe seleccionar los productos que se deseen enviar para SALDO

INICIAL para el ao siguiente (Aun si se seleccionan se ignorarn
aquellos cuyas unidades sean cero o menores que cero).
4. Se debe seleccionar el nmero de movimiento, que se utilizar.
5. Hacer click en el botn

confirmacin:
el sistema mostrar un mensaje de
Cuando termine el proceso se pueden verificar los saldos en el ao siguiente.
Nota:
Si se cierra un mes determinado con un mtodo de costeo y se cambia a otro
mtodo al mes siguiente, al realizar los kardex el sistema toma como saldo
inicial el calculado con el otro mtodo en el mes pasado.
Versin 10.0
E11
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
SERIES UNICAS
E12. SALDOS DE STOCK POR SERIES
Objetivo: Este reporte nos permite obtener el saldo de productos que tengan
nmero de serie.
Campo / Opcin
Saldos de stock
Descripcin
Permite mostrar los productos con el saldo final por
cada serie.
Mostrar Totalizado por producto, Permite mostrar
el resumen por cada producto sin distinguir cada
serie sino que en la columna serie mostrar la
cantidad total de productos con serie.
A Fecha, Permite mostrar el resumen a una fecha
determinada.
Permite filtrar todos los productos que ya estn
vencidos o cumpli la fecha mxima para
permanecer en stock.
Vencimiento por series
Producto
C/Costos
Almacn
Incluir los que no se encuentran en Stock,

Permite mostrar el reporte considerando los
productos que se vendieron o se dieron salida.
Permite filtrar un producto especifico en caso de
dejarlo en blanco mostrara de todos los productos.
Permite especificar un cdigo de centro de costos
(opcional).
Permite especificar un cdigo de almacn
(opcional).
Nota: En el reporte muestra en la parte inferior el documento, RUC que origin

su compra y tambin al que se le vendi.
Versin 10.0
E12
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
E13. INGRESO POR SERIES
Objetivo: Este reporte nos permite obtener los ingresos a inventario de

productos con nmero de serie.
Campo / Opcin
Descripcin
Permite filtrar entre las fechas especificadas (el
Fecha de inicio y final
inicial y final).
RUC
Permite filtrar por un RUC.
Documento
Permite especificar el tipo de documento.
Permite especificar la serie y el nmero del
S/N
documento.
C. Costos
Permite especificar un cdigo de centro de costos.
Producto
Permite elegir la forma del reporte vertical, es decir
que por cada serie que exista por cada producto se
mostrara en otra lnea o fila hacia abajo pero
empezara detallando la cantidad del producto y
Mostrar
en
forma
nombre seguido por todas las series que se hayan
vertical
comprado (En caso de no activar el check mostrar
de forma horizontal las series no se mostrara en la
lnea o fila pero si habr un cuadro con todas las
series que existieron y sus fechas de vencimientos).
Buscar
Relaciones Nos permite especificar y mostrar los documentos
entre Documentos
Versin 10.0
E13
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
E14. SALIDA POR SERIES
Objetivo: Este reporte nos permite obtener el inventario inicial tanto en

unidades fsicas as como valorizadas.
Campo / Opcin
Descripcin
Permite filtrar entre las fechas especificadas (el
Fecha de inicio y final
inicial y final).
RUC
Permite filtrar por un RUC.
Documento
Permite especificar el tipo de documento.
Permite especificar la serie y el nmero del
S/N
documento.
C. Costos
Producto
Permite elegir la forma del reporte vertical, es decir
que por cada serie que exista por cada producto se
mostrara en otra lnea o fila hacia abajo pero
empezara detallando la cantidad del producto y
Mostrar
en
forma
nombre seguido por todas las series que se hayan
vertical
comprado (En caso de no activar el check mostrar
de forma horizontal las series no se mostrara en la
lnea o fila pero si habr un cuadro con todas las
series que existieron y sus fechas de vencimientos).
Buscar
Relaciones Nos permite especificar y mostrar los documentos
entre Documentos
Versin 10.0
E14
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
E15. BUSCADOR DE SERIES
Objetivo: Filtrar informacin de documentos en particular, para lo cual

debemos ingresar datos: Serie o nmero del documento y el producto.
Versin 10.0
E15
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
E16. SALDO DE SERIES POR ALMACN
Objetivo: Permite visualizar los saldos de series por almacn.
Versin 10.0
E16
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
E17. BINCARD POR LOTES
Objetivo: Permite ver el bincard de los productos que se manejen por lotes.

se tiene la opcin de colocar un RUC
o hacer que el reporte se muestre en un rango de fechas.
Al hacer clicke en
se muestra la siguiente ventana:
Versin 10.0
E17
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
E18. SALDO DE STOCK POR LOTES
Objetivo: Permite visualizar los productos ordenados por la fecha de ingreso o

vencimiento, en funcin a las necesidades del usuario; se mostrarn los saldos
del producto en funcin al lote que utilizan.
Este reporte permite visualizar los productos que se ingresaron asignados a un
lote, el sistema muestra en rojo aquellos productos que se van a vencer, esto
es de gran utilidad para empresas que distribuyen o comercializan productos
perecibles, por lo mismo requieren la informacin sobre sus productos por cada
lote ingresado.
Versin 10.0
E18
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
E19. SALDO INICIAL
Objetivo: Este reporte nos permite obtener el inventario inicial tanto en

unidades fsicas as como valorizadas.
Campo / Opcin
Movimiento
Almacn
Versin 10.0
Descripcin
Se debe ingresar el movimiento, definido en la tabla
movimiento del men Archivo de Sistemas, en el
cual fue ingresado el inventario inicial.
deseamos
(opcional).
E19
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
REPORTES CONSOLIDADOS
E20. SALDOS DE STOCK
Objetivo: Muestra un reporte de los productos que maneja la entidad,

consolidando los ingresos y salidas que se hayan efectuado.
Para mostrar este reporte debemos ingresar la descripcin del producto sobre
el que se quiere obtener el reporte.
Click en el botn
, para que el sistema muestre los
movimientos de entrada y salida del producto.
Versin 10.0
E20
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
E21. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Objetivo: Este reporte permite visualizar datos de documentos por separado o

que tengan relacin entre los mismos, agrupados por un rango de fechas.
Campo / Opcin
Documento
Serie
Relacionado
Motivo
Buscar
Cerrar
Imprimir
Mostrar solo
relacionados
Versin 10.0
los
Descripcin
Se debe ingresar el cdigo del documento principal
que esta relacionado a otro para as poder ver los
datos de estos.
Se debe ingresar la serie del documento.
Se debe ingresar el cdigo del documento que se
encuentra relacionado al principal.
Al hacer click en este botn se tiene la opcin de
elegir el motivo para filtrarlos documentos.
Inicia la bsqueda de los datos de los documentos
ingresados para mostrarlos.
Cierra la ventana.
Permite imprimir el reporte.
no Permite visualizar solo los documentos que estn
relacionados a otro.
E21
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
E22. SALDOS A FECHA DETERMINADA PEPS/UEPS

Objetivo: Permite obtener la informacin de un producto en especial o la de
una sub familia completa o la de una familia completa o tambin de un rango
de productos.
Nota: Solo se puede tener acceso a este reporte si el mtodo de valuacin

elegido por la empresa es PEPS o UEPS (Men Archivos Sistema /
Empresas / Propiedades / Mtodo de Valuacin de Inventarios).
Versin 10.0
E22
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
E23. PRODUCTOS CON DESCUENTOS

Objetivo: Este reporte permite visualizar las ventas realizadas que contengan
descuentos en el precio de los productos.
Campo / Opcin
Marcar Todo
Moneda
Versin 10.0
Descripcin
Selecciona todos los registros.
Seleccionamos el tipo de moneda en que se desea
ver el reporte.
E23
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
MENU ESTADISTICAS
INGRESOS-SALIDAS
F1. ESTADSTICA DE INGRESOS A INVENTARIOS
Objetivo: Esta opcin nos permitir ver estadsticamente, las operaciones de

ingresos a almacn en diferentes formas.
Campo / Opcin
Periodo
Tipo
Versin 10.0
Descripcin
Permite indicar un intervalo de tiempo para la
generacin del reporte estadstico.
Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio
del periodo deseado (en el ao que estamos
procesando)
Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del
periodo deseado (en el ao que estamos
procesando)
Reporte de Ingresos: Muestra los ingresos por
documentos, ordenados en forma descendente y en
F1
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
funcin al monto.
Ranking de Ingresos: Muestra los ingresos
provenientes de entidades (proveedores) en orden
descendente segn el monto total de las
adquisiciones que hemos realizado a cada uno de
estos.
Todo: El sistema no realiza distincin entre aquellas
adquisiciones que afectan o no al registro de
compras.
Alcance
R.U.C.
Tipo
En Nuevos Soles
En Dlares Americanos
Filtrar por Documentos
Otro Concepto
Almacn
C. Costos
Vendedor
Detalle
Incide a Reg. Compra: Muestra solo aquellos

ingresos que afectan al registro de compras.
No incide a registros: Muestra solo los ingresos
que no inciden en el registro de compras.
Permite especificar un cdigo (RUC) de entidad
(proveedor) para visualizar las adquisiciones que le
hemos efectuado en el periodo indicado.
Permite especificar el tipo de entidad (siempre que
no se ha seleccionado el RUC del proveedor).
Filtra los ingresos realizados que se han efectuado
en Nuevos Soles (S/.).
en Dlares Americanos ($).
Si activamos esta opcin podemos acceder al botn
que nos permite indicar nicamente que
documentos se van a filtrar para la generacin del
reporte, ejemplo: Si en la ventana que se muestra
activamos con un check el documento 01
FACTURA, solo se mostrarn aquellos ingresos a
inventarios que han sido adquiridos mediante
Factura de compra.
Permite especificar un cdigo definido en la tabla
Otros Conceptos para que el sistema realice el
filtrado de la informacin requerida.
Permite especificar un cdigo de almacn.
(opcional).
(opcional).
Permite especificar un vendedor en particular.
Se activa solo en el caso en el que se haya elegido
la opcin Reportes de Ingresos, en la parte superior
de esta ventana:
Documentos: Permite visualizar las compras segn
documento que la gener.
Versin 10.0
F1
MANUAL DE USUARIO
Inciden en stock
No inciden en stock
Todo
Productos
GESTION COMERCIAL
Productos: Permite visualizar los ingresos a

almacn, que adems del documento que la gener
lo detalla por producto.
Muestra todas las operaciones de ingreso que
afectan a stock.
Muestra todas las operaciones de ingreso que no
afectan a stock.
No toma en cuenta la incidencia en stock.
Se activa nicamente cuando se elige "Productos"
en detalle, sirve especificar un producto en la
estadstica.
Para generar un reporte con especificaciones indicadas, hacemos click en el

, en funcin a los parmetros se podr visualizar un reporte
botn
como el siguiente:
Si deseamos podemos visualizar una vista previa a la impresin, exportar a una

hoja de Microsoft Excel, etc, haciendo click en el botn
Versin 10.0
F1
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F2. ESTADSTICAS DE SALIDAS DE INVENTARIOS
Objetivo: Esta opcin nos permitir ver estadsticamente las operaciones de

implican salidas de mercadera de los almacenes de la empresa.
Campo / Opcin
Periodo
Tipo
Versin 10.0
Descripcin
procesando).
procesando).
Reporte de Salidas: Muestra las salidas por
F2
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
funcin al monto.
Ranking de Salidas: Muestra las salidas
provenientes de entidades (clientes) en orden
descendente segn el monto total de las ventas que
hemos realizado a cada uno de estos.
Cuentas por Cobrar: Muestra las salidas
provenientes de una entidad con la que se realiza
operaciones, muestra los documentos relacionados
con otros. (Ejemplo: canje a letras)
Al activar esta opcin se activa en moneda
el cual permite ver el reporte en
moneda original.
salidas que afectan o no al registro de ventas.
Alcance
Incide a Registros: Muestra solo aquellos ingresos

que afectan al registro de ventas.
R.U.C.

que no inciden en el registro de ventas.
(cliente) para visualizar el monto de ventas por cada
uno de estos.
no se ha seleccionado el RUC del cliente).
Si se pide un reporte de tipo exacto de cdigo se
deber ingresar los 3 dgitos, ejemplo: 021
Minoristas pre-venta.
Tipo
Si se requiere obtener un reporte ingresando 2
dgitos, el sistema mostrar tambin aquellos de tres
dgitos, manteniendo una forma arbrea.
En Nuevos Soles
Versin 10.0
Si se requiere que se muestren todos, ingresaremos

el cdigo de 1 slo carcter.
Filtra las salidas realizados que se han efectuado en
Nuevos Soles (S/.).
Filtra las salidas realizadas que se han efectuado en
Dlares Americanos ($).
F2
MANUAL DE USUARIO
Otro Concepto
Almacn
C. Costos
Vendedor
GESTION COMERCIAL

FACTURA, solo se mostrarn aquellas salidas de
inventarios que han sido vendidos mediante Factura
de venta.
(opcional).
(opcional).
Indicamos una ruta de distribucin de la empresa,
estos datos se originan en la opcin Rutas
(Archivos Sistema/Rutas). Si deseamos indicar mas
de una ruta de distribucin, dejamos este campo en
blanco y activamos la opcin
para que se habilite el botn
para que podamos
indicar que rutas vamos a filtrar.
Ruta

la opcin Reportes de Salidas, en la parte superior
de esta ventana:
Detalle
Documentos: Permite visualizar las ventas segn

Productos: Permite visualizar las salidas de
es detallado por producto.
La opcin
Versin 10.0
se activa cuando
F2
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
seleccionamos la opcin productos, al marcar est

permite ver el reporte por cdigo de servicios.
Inciden en stock
No inciden en stock
Todo
Productos
La opcin
permite filtrar el reporte
por marcas de los productos.
Muestra todas las operaciones de salida que afectan
a stock.
Muestra todas las operaciones de salida que no
afectan a stock.
estadstica.

botn
como el siguiente:
Si deseamos podemos visualizar una vista previa a la impresin, exportar a una

hoja de Microsoft Excel, etc, haciendo click en el botn
Versin 10.0
F2
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F3. AVANCE DE DOCUMENTOS
Objetivo: Permite identificar un documento que se haya ingresado al sistema,

para poder identificar, primero debemos definir si se trata de una compra, una
venta o los documentos por producto, tambin debemos ingresar los datos del
documento que sustenta el movimiento del producto o en caso de ser solo el
cdigo del producto.
Versin 10.0
F3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F4. AVANCE DE DOCUMENTOS POR CODIGO
Objetivo: Permite identificar todos los movimiento que ha generado un tercero

(cliente, proveedor), para poder identificar, primero debemos definir si se trata
de una compra o una venta, tambin debemos ingresar el RUC de la entidad y
el rango de fechas que se mostrar en el reporte.
Versin 10.0
F4
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F5. NUMERO DE DOCUMENTOS POR CLIENTE
Objetivo: Permite visualizar el nmero de documentos que se ha emitido a los

clientes en un periodo de tiempo determinado
Para obtener el reporte tenemos que definir la fecha de inicio y la fecha final de
la bsqueda. Adicionalmente podemos especificar el tipo de documento que se
va a filtrar.
Se muestra la siguiente ventana:
Si presionamos el botn
podemos obtener una vista previa a la
impresin de este reporte, tambin podemos exportar a una hoja de clculo de
Microsoft Excel:
Versin 10.0
F5
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Si generamos una vista previa, se visualizara de la siguiente forma:
Versin 10.0
F5
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F6. SALDOS CANCELACIONES POR CLIENTES PRODUCTO

Objetivo: Permite visualizar un reporte por cliente o asociado y las operaciones
que se realizo con estos.
Versin 10.0
F6
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F7. LIQUIDACIN DIARIA

Objetivo: Permite visualizar la liquidacin de una fecha determinada.
Al marcar la opcin
podemos seleccionar los
documentos que queremos que se muestre en el reporte.
Versin 10.0
F7
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
PRODUCTOS
F8. INGRESOS A INVENTARIOS POR PRODUCTOS
Objetivo: Nos permite Visualizar los productos que han ingresado a almacn
en un determinado periodo tanto en unidades fsicas como valorizadas;
adems de un determinado proveedor o de todos y/o de un producto o de todos
los productos.
Campo / Opcin
Periodo
Descripcin
Permite indicar el periodo de tiempo para la
obtencin del reporte.
del periodo a consultar.
periodo a consultar.
Inciden en stock: Nos muestra todas las
operaciones de Ingreso que inciden a stock.
Incidencia
Alcance
Versin 10.0
No inciden en stock: Nos muestra todas las

operaciones de ingreso que no inciden a stock.
Todo: Nos muestra todas las operaciones de
Ingreso que inciden y no inciden a stock.
Todo: Nos muestra operaciones de ingreso que
F8
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
inciden a registro de compras y aquellos que no

tienen incidencia en dicho registro.
Inciden a Registros: Nos muestra solo aquellos
ingresos que inciden al registro de compras.
Moneda
Producto
R.U.C.
Almacn
O/ Conc.
C/ Costos
Incluir entre almacenes
No incide a Registros: Nos muestra solo los

ingresos que no inciden al registro de compras.
Permite seleccionar la moneda en que se
presentara el reporte.
Si queremos visualizar solo las compras de un
determinado producto, se debe especificar en este
campo el producto a consultar, los cuales fueron
definidos en la tabla Productos del Men Archivos
de Sistema.
Nos permite especificar un cdigo (RUC) de entidad
para visualizar los ingresos provenientes de dicha
entidad en un periodo determinado.
Nos permite especificar un cdigo de almacn para
visualizar las compras o ingresos de productos a
dicho almacn.
Nos permite especificar un cdigo de la tabla otros
conceptos para visualizar los ingresos de productos
en relacin a este cdigo.
costos para visualizar los ingresos de productos en
relacin a ese centro de costo.
Permite Activar para visualizar el movimiento entre
almacenes de la empresa.
Considerar costos en
Permite Considerar costos en unidad de medida
unidad
de
medida
Caja/Unidad.
Caja/Unidad
Para generar el reporte estadstico, hacemos click en el botn
muestra la siguiente informacin:
Versin 10.0
, se
F8
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Para poder obtener una vista previa a la impresin o exportar la informacin a

otros programas, hacemos click en el botn
Versin 10.0
F8
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F9. SALIDAS DE INVENTARIOS POR PRODUCTOS
Objetivo: Nos permite visualizar los productos que han salido de almacn en
un determinado periodo tanto en unidades fsicas como en monto monetario;
adems de un determinado ente o de todos y/o de un producto o de todos los
productos.
Campo / Opcin
Periodo
Descripcin
Permite seleccionar el periodo del que se desea
sacar el reporte.
del periodo, a consultar.
periodo, a consultar.
Inciden en stock: Nos muestra todas las
operaciones de salida o venta que afectan a stock.
Incidencia
Alcance
Versin 10.0
No inciden en stock: Nos muestra

operaciones de salida o venta que no
stock.
Todo: Nos muestra operaciones de
inventarios que inciden a registro de
todas las
afectan a
salida de
Ventas y
F9
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
aquellos que no inciden en dicho registro.

Inciden a Registros: Nos muestra solo aquellas
salidas inciden al Registro de Venta.
Moneda
Producto
R.U.C.
Almacn
O/ Conc.
C/ Costos
Incluir entre almacenes
Considerar costos en
unidad
de
medida
Caja/Unidad
Mostrar salidas por
cliente
Mostrar
con
SubUnidades
No Inciden a Registros: Nos muestra solo las

Salidas que no inciden en el Registro de Ventas.
Nos muestra el reporte en la moneda que hemos
elegido.
Si queremos visualizar solo las salidas de un
determinado producto, se debe especificar en este
campo el producto definido en la tabla Productos
del Men Archivos de Sistema.
Nos permite especificar un cdigo (RUC) de la
entidad (Cliente) para visualizar las ventas que a
dicho ente se le haya hecho en un periodo
determinado.
Nos permite especificar un cdigo de almacn para
visualizar las salidas de productos de un
determinado almacn.
conceptos para visualizar las salidas de productos
en relacin a ese cdigo.
costos para visualizar las salidas de productos en
relacin a dicho centro de costo...
Permite Activar para visualizar el movimiento entre
almacenes de la empresa.
Permite considerar costos en unidad de medida
Caja/Unidad.
Permite mostrar las columnas de CLIENTE y
DIRECCION en el formato del reporte.
Permite mostrar las subunidades de los productos
en el reporte.
Para generar el reporte estadstico, hacemos click en el botn

muestra la siguiente informacin:
Versin 10.0
, se
F9
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Para poder obtener una vista previa a la impresin o exportar la informacin a

otros programas, hacemos click en el botn
Versin 10.0
F9
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F10. ULTIMOS INGRESOS Y SALIDAS
Objetivo: Nos permite visualizar la fecha, tipo de documento, serie y nmero,

del comprobante que incluye al producto, en su ltimo ingreso y en su ltima
salida.
Versin 10.0
F10
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F11. PRODUCTOS RELACIONADOS
Objetivo: Nos permite visualizar por Cuentas Contables correspondientes a los

productos, el monto total (S/.Nuevos Soles y $ Dlares) que se le asigno
mediante productos relacionados.
Versin 10.0
F11
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F12. PRODUCTOS SIN ROTACION VENTAS
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar los productos que no han tenido
rotacin en un determinado perodo de tiempo.
Campo / Opcin
Periodo Inicio
Periodo Final
Versin 10.0
Descripcin
Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo.
Se debe ingresar la fecha final del periodo.
F12
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F13. REGIMENES ESPECIALES COMPRAS
Objetivo: Permite filtrar informacin referida a las operaciones que han estado
afectas a sistemas tributarios (Detraccin, Percepcin, Retencin, Renta de
4ta).
Campo / Opcin
Descripcin
Fecha Inicio: Indicamos la fecha inicial para el
intervalo de tiempo que vamos reportar.
Perodo
Concepto
Moneda
R.U.C.
Versin 10.0
Fecha Final: Indicamos la fecha final para el

Detraccin: Seleccionamos esta opcin si la
empresa ha tenido operaciones afectas a este
sistema tributario.
Percepcin: Seleccionamos esta opcin si la
sistema tributario.
Retencin: Seleccionamos esta opcin si la
sistema tributario.
Renta de 4ta: Seleccionamos esta opcin si la
empresa ha utilizado los servicios de terceros que
tributan en esta categora.
En nuevos soles: Seleccionamos esta opcin para
obtener el reporte en Nuevos soles.
En Dlares Americanos: Seleccionamos esta
opcin para obtener el reporte en Dlares
Americanos.
Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria
de una entidad, para obtener el reporte solo con las
operaciones efectuadas con este ente.
F13
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F14. REGIMENES ESPECIALES VENTAS
Objetivo: Permite filtrar informacin referida a las operaciones que han estado
afectas a sistemas tributarios (Detraccin, Percepcin, Retencin, Renta de
4ta).
Campo / Opcin
Descripcin
Fecha Inicio: Indicamos la fecha inicial para el
Perodo
Concepto
Moneda
R.U.C.
Versin 10.0
Fecha Final: Indicamos la fecha final para el

Detraccin: Seleccionamos esta opcin si la
sistema tributario.
Percepcin: Seleccionamos esta opcin si la
sistema tributario.
Retencin: Seleccionamos esta opcin si la
sistema tributario.
Renta de 4ta: Seleccionamos esta opcin si la
empresa ha utilizado los servicios de terceros que
tributan en esta categora.
En nuevos soles: Seleccionamos esta opcin para
obtener el reporte en Nuevos soles.
En Dlares Americanos: Seleccionamos esta
opcin para obtener el reporte en Dlares
Americanos.
de una entidad, para obtener el reporte solo con las
operaciones efectuadas con este ente.
F14
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F15. VENTAS POR VENDEDOR
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar las ventas realizadas por cada
vendedor en un determinado periodo de tiempo, podemos obtener el reporte
sobre un trabajador o varios, en funcin a las necesidades del usuario.
Campo / Opcin
Vendedor
Descripcin
Se debe seleccionar el cdigo del vendedor del cual
deseamos obtener el reporte. Utilizamos la
combinacin de teclas Ctrl+L para seleccionar un
trabajador.
Si
seleccionamos
la
opcin
se activar el botn
y podemos seleccionar varios trabajadores
para la generacin del reporte:
Versin 10.0
F15
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Seleccionamos los trabajadores y cerramos la

ventana.
Permite indicar el periodo del que se desea obtener
el reporte,
Periodo

del periodo.

periodo.
Muestra las ventas realizadas por el(los)
Reporte de Ventas
vendedor(es).
Muestra las comisiones de los vendedores por las
Reporte de Comisiones
ventas realizadas.
Muestra el record de ventas alcanzado por cada
Ventas Acumuladas
vendedor.
Muestras las ventas hechas por los vendedores en
Por documentos
funcin del documento utilizado en la transaccin.
Muestra el reporte agrupando las ventas del
Por Productos
vendedor en funcin al producto.
Muestra todas las ventas realizadas utilizando
Todo
ambos filtros.
Si seleccionamos esta opcin el sistema realizar el
Considerar la base
clculo de las comisiones tomando como referencia
imponible
la base imponible de la operacin.
El sistema realiza el clculo de las comisiones de
Considerando el Total
los vendedores tomando como referencia el total de
la operacin. Se deduce que la comisin a pagar al
Versin 10.0
F15
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
vendedor es mayor en esta opcin con relacin a la

anterior en la que se toma como referencia la base
imponible.
Podemos realizar el filtrado en funcin a la condicin
de pago:
Modalidad de pago
Moneda
Click en el botn
Todo: El sistema no discrimina la modalidad optada

en la operacin.
Contado: El sistema genera el reporte de las
operaciones que fueron realizadas al contado.
Crdito: El sistema genera el reporte de las
operaciones que fueron realizadas al crdito.
Seleccionamos la moneda para que el sistema filtre
las operaciones realizadas en la moneda
seleccionada.
Podemos filtrar las operaciones en funcin a un tipo
de documento en particular (Ejm. Facturas), tambin
podemos seleccionar varios documentos.
para generar el reporte.
Para poder acceder a la informacin referente al monto de las comisiones que

va a percibir el vendedor hacemos click en el botn
Versin 10.0
F15
MANUAL DE USUARIO
Versin 10.0
GESTION COMERCIAL
F15
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F16. CUENTA CORRIENTE POR VENDEDOR
Objetivo: Permite obtener un reporte con el record de ventas que alcanzan los
vendedores y las comisiones que les corresponden, en funcin a los
porcentajes establecidos.
Campo / Opcin
Vendedor
Fecha Inicio
Fecha Final
Modalidad
Moneda
Agrupar por Cliente
Versin 10.0
Descripcin
Ingresamos el cdigo del vendedor. Tambin se
puede seleccionar varios vendedores en la opcin
.
Ingresamos la fecha de inicio para filtrar la
informacin.
Ingresamos la fecha final, para filtrar la informacin.
Seleccionamos la modalidad en la que se realizo la
venta del producto. Podemos seleccionar Todo,
Contado o Crdito.
Seleccionamos la moneda que va a filtrar. Nuevos
Soles o Dlares Americanos.
Podemos seleccionar el tipo de documento que se
quiere filtrar.
Al activar esta opcin
permite
que se pueda visualizar el reporte agrupando las
ventas realizadas a cada cliente.
F16
MANUAL DE USUARIO
Versin 10.0
GESTION COMERCIAL
F16
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F17. COMISIONES POR COBRANZA REALIZADA
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar las ventas realizadas por cada
vendedor; mostrando que ventas estn al contado y crdito, tambin nos
muestra que comisin obtendr el vendedor por las ventas en mencin.
Campo / Opcin
Vendedor
Periodo
Descripcin
vamos a sacar el reporte.
Permite indicar el periodo del que se desea sacar el
reporte,
del periodo.

periodo.
Nos permite visualizar el reporte segn un tipo de
documento.
Seleccionar vendedores Permite seleccionar varios vendedores.
Versin 10.0
F17
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F18. DEVOLUCIONES POR VENDEDOR
Objetivo: Este reporte nos mostrar las devoluciones realizadas por el

vendedor, registradas o procesadas en el formulario PEDIDOS.
Campo / Opcin
Periodo
Vendedor
Versin 10.0
Descripcin
reporte.
del periodo.
periodo.
F18
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F19. RANKING DE PRODUCTOS VENDIDOS
Objetivo: Este reporte nos muestra el ranking de los productos vendidos por
vendedor, incluyendo por producto importe total y nmero de clientes.
Campo / Opcin
Vendedor
Periodo
Descripcin
reporte,
del periodo.
periodo.
Versin 10.0
F19
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F20. VENTAS POR FABRICANTE MARCA
Objetivo: Este reporte nos permite obtener las ventas efectuadas por un
determinado vendedora de un producto en particular.
Campo / Opcin
Vendedor
Fab./Marca
Fecha Inicio
Fecha Final
Versin 10.0
Descripcin
Seleccionamos un determinado vendedor, sobre el
cual deseamos obtener la informacin.
Seleccionamos el producto.
Indicamos la fecha que da origen al intervalo de
tiempo.
Indicamos la fecha final.
F20
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F21. AVANCE DE VENTAS POR LNEAS
Campo / Opcin
Vendedor
Fecha Inicio
Fecha Final
Versin 10.0
Descripcin
tiempo.
F21
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F22. VENTAS POR TIPO DE PRECIO
Campo / Opcin
Vendedor
Fecha Inicio
Fecha Final
Versin 10.0
Descripcin
tiempo.
F22
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F23. RENDICION VENTAS VENDEDORES
Objetivo: Este reporte nos permite obtener informacin sobre las ventas que
ha realizado un determinado vendedor en un periodo de tiempo.
Campo / Opcin
Vendedor
Fecha Inicio
Fecha Final
Versin 10.0
Descripcin
tiempo.
F23
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F24. LIQUIDACIN VENTA POR VENDEDOR

Objetivo: Este reporte nos permite obtener informacin sobre la liquidacin de
ventas por vendedor en un rango de fechas y por cada vendedor; mostrando a
la vez el peso del o de los productos.
Campo / Opcin
Fecha Inicio
Fecha Final
Vendedor
Producto
Descripcin
tiempo.
Seleccionamos un determinado producto, sobre el
Nos permite seleccionar los documentos que
deseamos para obtener la informacin haciendo
click en
Versin 10.0
F24
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Nota: Respecto al clculo del peso se debe tener en consideracin asignar el

respectivo a la unidad secundaria.
Versin 10.0
F24
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
ALMACENES
F25. LIQUIDACION
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar las salidas de los diferentes
almacenes en un periodo determinado respaldado por los documentos que
sustentan dicha salida.
Campo / Opcin
Periodo
Moneda
Almacn
Otro Conc.
Vendedor
Alcance
Descripcin
sacar el reporte.
del periodo.
periodo.
Nos permite elegir el tipo de moneda en que saldr
el reporte.
Se debe seleccionar el cdigo del almacn del cual
conceptos para visualizar las salidas en relacin a
ese cdigo.
Inciden a Reg. Compras: Nos muestra solo
Versin 10.0
F25
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
aquellos ingresos que inciden al registro de

compras.
Inafecto a registros: Nos muestra solo los ingresos
que no inciden al registro de compras.
Tipo

no inciden a stock.
Versin 10.0
F25
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F26. CONSOLIDADO PARA TRANSPORTE
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el nmero de unidades por cada
producto listo para ser transportados y/o distribuidos luego de facturar o
boletear.
Campo / Opcin
Periodo
Almacn
O/ Conc.
Vendedor
Versin 10.0
Descripcin
sacar el reporte,
Fecha Inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del
periodo.
periodo.
conceptos para visualizar las salidas en relacin a
ese cdigo.
vamos a sacar el reporte. Si deseamos seleccionar
varios vendedores podemos activar la opcin
y se habilitar el botn
para que podamos indicar los vendedores que
vamos a filtrar en el reporte:
F26
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL

para que podamos
Ruta

Alcance
Tipo
Versin 10.0
Inciden a Reg. Compras: Nos muestra solo

aquellos ingresos que inciden al registro de
compras.
Inafecto a registros: Nos muestra solo los ingresos
que no inciden al registro de compras.
F26
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL

no inciden a stock.
Versin 10.0
F26
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F27. HOJA DE REPARTO
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar los traslados de productos que ha
realizado en un periodo determinado un transportista en particular.
Campo / Opcin
Descripcin
reporte,
Periodo

del periodo.
Transportista

periodo.
Nos permite visualizar el reporte segn un tipo de
documento.
Versin 10.0
F27
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F28. CONSOLIDADO VENTAS POR VENDEDOR
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar por las ventas por producto, en
un intervalo fecha.
Campo / Opcin
Vendedor
Periodo
Descripcin
reporte.
Fecha inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del
periodo.
periodo.
Versin 10.0
F28
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F29. SALDOS DE STOCK
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el saldo inicial, ingresos, salidas y
saldo final; dentro de un intervalo de tiempo de un producto determinado.
Campo / Opcin
Descripcin
reporte.
Periodo
Fecha Inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del

periodo.
Producto

periodo.
Se puede seleccionar el cdigo de un producto del
cual vamos a sacar el reporte.
Almacn
Versin 10.0
F29
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F30. SALDOS DE STOCK GENERAL
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el saldo de un producto

determinado en los distintos almacenes que posee la empresa, tambin
podemos obtener informacin referente al stock mnimo o mximo que maneje
el producto. El sistema tambin permite filtrar informacin para hacerla mas
especfica y como resultado se obtiene informacin de mayor utilidad para el
usuario.
Campo / Opcin
Fecha
Producto
Todo
Versin 10.0
Descripcin
Indicamos la fecha hasta la cual se mostrar el
reporte.
Seleccionamos el producto sobre el que se desea
obtener la informacin.
Si activamos esta opcin el sistema mostrar los
saldos de todos los almacenes disponibles.
F30
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F31. SALDOS DE STOCK ENTRE ALMACENES
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el movimiento de un producto

entre los distintos almacenes que posee la empresa.
Campo / Opcin
Del
Al
Producto
Todo
Versin 10.0
Descripcin
Indicamos la fecha desde la que se va a generar el
reporte.
Indicamos la fecha hasta la que se va a generar el
reporte.
Seleccionamos un producto que ha tenido
movimiento entre los almacenes que posee la
empresa.
Si activamos esta opcin el reporte mostrar todos
los almacenes disponibles en la entidad.
F31
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F32. INGRESOS POR TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES
Objetivo: Permite obtener un reporte que muestra los movimientos de los entre
los almacenes, tales como los ingresos de mercadera al un almacn A,
provenientes de un almacn B, ambos pertenecientes a la misma empresa.
Campo / Opcin
Del
Al
Producto
Todo
Versin 10.0
Descripcin
Fecha inicial del rango que se desea filtrar.
Fecha final del rango que se desea filtrar.
Seleccionamos el producto sobre el cual se
generar el reporte.
Activamos esta opcin si deseamos seleccionar
todos los almacenes que posee la empresa.
F32
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
MARGEN DE UTILIDAD
F33. MARGEN DE UTILIDAD POR PRODUCTOS
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el margen de utilidad o

rendimiento de los diferentes productos en un terminado periodo, resultante de
su comercializacin.
Campo / Opcin
Del Cdigo
Al Cdigo
Descripcin
Ingresar el cdigo de la familia (dos dgitos), sub
familia (5 dgitos) o producto especfico (de 6 a 12
dgitos), los cuales fueron definidos en la tabla
Productos del Men Archivos de Sistema.
Ingresar el cdigo de la familia (dos dgitos), sub
familia (5 dgitos) o producto especfico (de 6 a 12
dgitos), los cuales fueron definidos en la tabla
Productos del Men Archivos de Sistema.
Del: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo
a consultar.
Fecha
Almacn
Versin 10.0
Al: Se debe ingresar la fecha final del periodo a

consultar.
Seleccionar el cdigo del almacn del cual vamos a
F33
MANUAL DE USUARIO
C. Costos
Transportista
Vendedor
R.U.C.
Moneda
GESTION COMERCIAL
sacar el reporte.
Seleccionar el Centro de Costos al cual vamos a
afectar.
Seleccionamos un transportista determinado.
Seleccionamos un vendedor determinado.
Seleccionamos un Nmero de Identificacin
Tributaria.
Seleccionamos la moneda en la cual se mostrar el
reporte.
En Nuevos Soles: Se mostrar el reporte en
Nuevos Soles.
En Dlares Americanos: Se mostrar el reporte en
Dlares Americanos.
Inciden en Stock: Muestra el reporte con los
movimientos que inciden en Stock.
Tipo
No inciden en Stock: Muestra el reporte con los

movimientos que no inciden en Stock.
Todo: Muestra el reporte con los movimientos que
inciden y no inciden en Stock.
Versin 10.0
F33
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F34. MARGEN DE UTILIDAD POR OPERACIN
Objetivo: Este reporte nos permite visualizar los mrgenes de utilidad de las
operaciones, es decir mrgenes de utilidad por cada documento que sustente
salida de inventarios.
Campo / Opcin
Del
Al
Vendedor
Almacn
C. Costos
R.U.C.
Moneda
Tipo
Versin 10.0
Descripcin
Ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.
Ingresar la fecha final del periodo.
Seleccionar el cdigo del vendedor del cual vamos a
sacar el reporte.
sacar el reporte.
afectar.
Tributaria.
reporte.
Nuevos Soles.
Dlares Americanos.
Inciden en Stock: Muestra el reporte con los
movimientos que inciden en Stock.
No inciden en Stock: Muestra el reporte con los
movimientos que no inciden en Stock.
Todo: Muestra el reporte con los movimientos que
inciden y no inciden en Stock.
F34
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F35. MARGEN DE UTILIDAD POR DOCUMENTO SEGN LTIMA COMPRA
Objetivo: Calcula el margen de utilidad tomando en consideracin la ultima

compra del producto. Ingresamos los datos del documento y hacemos click en
el botn
Campo / Opcin
Documento
Serie/Num
Versin 10.0
Descripcin
Ingresamos el tipo de documento que se utiliz.
Ingresamos la serie y nmero del documento.
F35
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F36. MARGEN DE UTILIDAD DE VENTAS APROXIMADO
Objetivo: Calcula el margen de utilidad tomando en consideracin las ventas

realizadas en determinado rango de fechas. Ingresamos los datos y hacemos
click en el botn
Campo / Opcin
Del
Al
Descripcin
Ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.
Ingresar la fecha final del periodo.
Seleccionar el cdigo del vendedor del cual vamos a
Vendedor
sacar el reporte.
Almacn
sacar el reporte.
C. Costos
afectar.
Transportista
Seleccionar el cdigo del transportista.
R.U.C.
Tributaria.
Considerar la base Si seleccionamos esta opcin el sistema realizar el
imponible
clculo de las comisiones tomando como referencia
la base imponible de la operacin.
El sistema realiza el clculo de las comisiones de
Considerar el Total
los vendedores tomando como referencia el total de
la operacin. Se deduce que la comisin a pagar al
Versin 10.0
F36
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
vendedor es mayor en esta opcin con relacin a la

anterior en la que se toma como referencia la base
imponible.
Podemos realizar el filtrado en funcin a la condicin
de pago:
Modalidad de pago
Moneda
Versin 10.0
Todo: Muestra todos los documentos sin importar si

han sido pagados o estn al crdito.
Contado: Muestra los documentos que han sido
cancelados.
Crdito: Muestra los documentos pendientes de
cancelacin.
reporte.
Nuevos Soles.
Dlares Americanos
Podemos filtrar las operaciones en funcin a un tipo
de documento en particular (Ejm. Facturas), tambin
podemos seleccionar varios documentos.
F36
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
CENTRO DE COSTOS
F37. ESTADISTICAS DE INGRESOS A INVENTARIOS
Objetivo: Este reporte permite obtener la informacin de las estadsticas de

ingresos agrupados por el centro de costo asignado a la operacin.
Campo / Opcin
Periodo
Tipo
Versin 10.0
Descripcin
procesando)
procesando)
Reporte de Ingresos: Muestra los ingresos por
funcin al monto.
F37
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Ranking de Ingresos: Muestra los ingresos

provenientes de entidades (proveedores) en orden
descendente segn el monto total de las
adquisiciones que hemos realizado a cada uno de
estos.
adquisiciones que afectan o no al registro de
compras.
Alcance
R.U.C.
Tipo
En Nuevos Soles
Otro Concepto
Almacn
C. Costos
Vendedor
Detalle
Incide a Reg. Compra: Muestra solo aquellos

ingresos que afectan al registro de compras.
que no inciden en el registro de compras.
(proveedor) para visualizar las adquisiciones que le
hemos efectuado en el periodo indicado.
no se ha seleccionado el RUC del proveedor).
en Nuevos Soles (S/.).
en Dlares Americanos ($).
FACTURA, solo se mostrarn aquellos ingresos a
inventarios que han sido adquiridos mediante
Factura de compra.
(opcional).
(opcional).
la opcin Reportes de Ingresos, en la parte superior
de esta ventana:
Documentos: Permite visualizar las compras segn
Productos: Permite visualizar los ingresos a
Versin 10.0
F37
MANUAL DE USUARIO
Inciden en stock
No inciden en stock
Todo
Productos
GESTION COMERCIAL

lo detalla por producto.
Muestra todas las operaciones de ingreso que
afectan a stock.
Muestra todas las operaciones de ingreso que no
afectan a stock.
estadstica.

botn
como el siguiente:
Versin 10.0
F37
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
F38. ESTADISTICAS DE SALIDAS DE INVENTARIOS
Objetivo: Este reporte permite obtener la informacin de las estadsticas de las

salidas de inventarios agrupados por el centro de costo asignado a la
operacin.
Campo / Opcin
Periodo
Tipo
Versin 10.0
Descripcin
procesando).
procesando).
Reporte de Salidas: Muestra las salidas por
F38
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
funcin al monto.
Ranking de Salidas: Muestra las salidas
provenientes de entidades (clientes) en orden
descendente segn el monto total de las ventas que
hemos realizado a cada uno de estos.
Cuentas por Cobrar: Muestra las salidas
provenientes de un cliente y otros datos adicionales.
salidas que afectan o no al registro de ventas.
Alcance
Incide a Registros: Muestra solo aquellos ingresos

que afectan al registro de ventas.
R.U.C.

que no inciden en el registro de ventas.
(cliente) para visualizar el monto de ventas por cada
uno de estos.
no se ha seleccionado el RUC del cliente).
Si se pide un reporte de tipo exacto de cdigo se
deber ingresar los 3 dgitos, ejemplo: 021
Minoristas pre-venta.
Tipo
Si se requiere obtener un reporte ingresando 2
dgitos, el sistema mostrar tambin aquellos de tres
dgitos, manteniendo una forma arbrea.
En Nuevos Soles
Otro Concepto
Versin 10.0
Si se requiere que se muestren todos, ingresaremos

el cdigo de 1 slo carcter.
Filtra las salidas realizados que se han efectuado en
Nuevos Soles (S/.).
Filtra las salidas realizadas que se han efectuado en
Dlares Americanos ($).
FACTURA, solo se mostrarn aquellas salidas de
inventarios que han sido vendidos mediante Factura
de venta.
F38
MANUAL DE USUARIO
Almacn
C. Costos
Vendedor
GESTION COMERCIAL

(opcional).
(opcional).
para que podamos
Ruta

la opcin Reportes de Salidas, en la parte superior
de esta ventana:
Documentos: Permite visualizar las ventas segn
Detalle
Productos: Permite visualizar las salidas de

es detallado por producto.
La opcin
se activa cuando
seleccionamos la opcin productos, al marcar est
permite ver el reporte por cdigo de servicios.
Inciden en stock
Versin 10.0
La opcin
permite filtrar el reporte
por marcas de los productos.
Muestra todas las operaciones de salida que afectan
F38
MANUAL DE USUARIO
No inciden en stock
Todo
Productos
GESTION COMERCIAL
a stock.
Muestra todas las operaciones de salida que no
afectan a stock.
estadstica.

botn
como el siguiente:
Versin 10.0
F38
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
MEN CONTOMETROS
G1. SURTIDORES
Objetivo: Permite controlar los movimientos referidos a la comercializacin de

combustible u otros similares que utilicen surtidores para su expendio al
pblico, el sistema permite el control por cada manguera del surtidor.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Almacn
Descripcin
Ingresamos un cdigo al surtidor.
Ingresamos una descripcin o denominacin al
surtidor.
Ingresamos un almacn por el cual se controla a
los surtidores.
Al hacer click en el botn Detalle se muestra la siguiente ventana:
Versin 10.0
G1
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Manguera
Cdigo
P. Venta
Versin 10.0
GESTION COMERCIAL
Descripcin
Indicamos la manguera que corresponda.
Indicamos el cdigo del producto que expende la
manguera.
Ingresamos el precio de venta al pblico que se
maneja para este producto.
G1
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
G2. CAMBIO DE TURNO
Objetivo: Ingresamos informacin referente a los turnos que se manejan para

el expendio de combustible a los clientes, se ingresa informacin sobre el
vendedor y el turno que debe cumplir.
Campo / Opcin
Surtidor
Vendedor
Descripcin
Indicamos el cdigo del surtidor. Seguidamente
hacemos click en el botn Buscar para obtener
informacin respecto a este surtidor.
Seleccionamos un vendedor con el que se va a
realizar el cambio de turno. Podemos modificar la
informacin respecto al turno que deber cumplir el
vendedor.
Si hacemos clic en el botn Cambio de Turno se realizar el cambio con el

trabajador que hemos seleccionado.
Versin 10.0
G2
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
G3. PARTE DIARIO
Versin 10.0
G3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
G4. STOCK CONTOMETROS
Versin 10.0
G4
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
G5. CANJE DE PUNTOS
Versin 10.0
G5
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
G6. CAMBIAR SURTIDOR A DOCUMENTO
Versin 10.0
G6
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
MEN EJECUTAR REPORTE

H1. EJECUTAR
Objetivo: La Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta

con el comando Ejecutar, que permite la ejecucin de Plug-ins diseados
especficamente para la obtencin de toda clase de reportes adicionales que en
su versin estndar no cuenta con ellos. Con esta opcin podemos asignarle
un cdigo a los Plug-ins y a la vez incluirlos en el men del mdulo.
Al momento de la instalacin se agrega el Plug-in DEMOCONTA.PLG que se
puede agregar al sistema, ste plug-in muestra un mensaje y termina su
ejecucin, usted puede escribir un programa en Visual Fox, compilarlo y
reemplazar el programa democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de
la ruta de instalacin del mdulo (por defecto c:\contasis\), y as de esta
manera al ejecutar el Plug-in se ejecutar el programa que UD. compil.
Variables disponibles con los cuales usted podr disear sus propios plug-ins.
SYS_EXCELFILAS : numrico, numero de filas hoja Excel
VFILEDBF
: caracter, nombre y ruta del archivo generado.
VFILEFX
: caracter, ruta y nombre del archivo prg que se esta
ejecutando c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp
SYS_CONTA
: caracter, ruta de la empresa
SYS_MES
: caracter, mes de proceso, "02"
SYS_MONEDA
: numrico, tipo de moneda, 1 soles 2 dlares
SYS_EMPRESA
: caracter, nombre de la empresa
SYS_YEAR
: numrico, ao de proceso de la empresa
SYS_CTAREG
: caracter, cuenta de regsitros de compras y
ventas, "40111"
SYS_DIREC_MAIN :
caracter,
directorio
donde
esta
contassis,
"c:\contasis\"
SYS_RUTA_CONTA
: caracter, ruta de contabilidad
SYS_RUTA_PLANI
: caracter, ruta de planillas
SYS_RUTA_STOCK
: caracter, ruta de gestion comercial
SYS_RUTA_ACTIVO
: caracter, ruta de activo
Nota:
AL DISEAR UN PLUG-IN DEBE TENER MUCHO CUIDADO EN NO
BORRAR TABLAS O CORROMPER LOS DATOS PUES ESTOS AFECTARN
EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA SUITE CONTASIS.
Versin 10.0
H1
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
MEN UTILITARIOS
ASISTENTES
I1. VERIFICAR ESTRUCTURAS
Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa

para su correcto funcionamiento. Este asistente debe utilizarse cuando se
actualiza a una nueva versin ya que se pueden agregar campos adicionales
en futuras versiones.
El asistente verificar la estructura de las tablas de la empresa, localizando los
campos faltantes para que esta versin funcione correctamente.
Tambin verificar que el tipo y longitud de los campos sea el correcto.
Verifica las estructuras buscando diferencias.

Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando
algunos.
Procedimiento:
Click en el botn SIGUIENTE.

Click en el botn FINALIZAR.
Versin 10.0
I1
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I2. COPIA DE TABLAS
Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se crea una nueva empresa para la
copia de las tablas auxiliares de parmetros, ya que al crearla todas las tablas
se encuentran vacas o diferentes.
Seleccionar de donde se van a copiar las tablas: se debe seleccionar si

se van a copiar de una empresa registrada en el sistema o de una ruta
de acceso.
Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas
disponibles para ser copiadas, de las cuales se debe seleccionar las
deseadas.
Inicializar el asistente.
La opcin Copiar Accesos de Usuarios permite copiar los accesos de otras

empresas a la empresa que esta en uso, esta opcin solo esta activada cuando
el usuario activo es ADMIN, y no esta disponible para la opcin RUTA, al hacer
click en el botn
Versin 10.0
I2
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
En esta ventana se selecciona los usuarios que se desea copiar en la empresa.

Si el usuario seleccionado no tiene su archivo de accesos en la carpeta origen,
no se efectuar la copia ni se generar archivo alguno de acceso para dicho
usuario.
Nota:
Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobre escribe las tablas
existentes de la empresa, por esta razn se recomienda realizarlo slo
en una empresa en blanco.
Se
recomienda
sacar
una
copia
de
seguridad
(Utilitarios/Asistentes/Generar Copias de Seguridad) antes de utilizar
este utilitario.
Versin 10.0
I2
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I3. REGENERAR EQUIVALENCIAS UNIDADES SECUNDARIAS
Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se modifica las unidades

secundarias de un determinado producto en la tabla Productos del men
Archivos de Sistemas, especficamente cuando se cambia el divisor de
conversin, este asistente actualiza los datos que implique dicha modificacin.
Este asistente se utiliza cuando de una sub unidad se le cambia su

divisor de conversin.
El asistente le ayudar a regenerar las equivalencias entre las unidades
de medidas secundarias con la unidad de medida principal.
Paso 1:
El asistente verificar la consistencia entre las unidades y sub-medidas de los
productos. Hacemos click en el botn
.
Paso 2:
Se inicia la transformacin de los datos que se encuentran ingresados en el
sistema teniendo en cuenta los nuevos divisores de conversin. Click en el
botn
.
Versin 10.0
I3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Este proceso cambiar los datos permanentemente en sus tablas.

Se recomienda ejecutar la opcin Mantencin de Datos, para actualizar
los saldos de stock.
Nota:
Para la seguridad de su informacin se recomienda generar una copia de
seguridad (Utilitarios/Asistentes
/Generar Copias de Seguridad) antes de utilizar este utilitario.
Versin 10.0
I3
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I4. EXPORTAR AL MDULO DE CONTABILIDAD
Objetivo: Este asistente permite generar un archivo para que luego sea
integrado en el proceso de datos del Sistema de Gestin Contable,
especficamente permite transferir los ingresos y salidas de almacenes
realizadas en el sistema Gestin Comercial al Sistema Gestin Contable. Estos
datos deben residir en un archivo de formato DBF que cumpla con la estructura
de la base de datos puente que utiliza el sistema en caso de que sea generado
por programas que no sean parte de la Suite ContaSis .
Campo / Opcin
Descripcin
Ingresos: Genera un archivo de los ingresos del
mes en proceso.
Tipo
Salidas: Genera un archivo de las salidas del mes
en proceso.
Solo los no exportados: En caso que algunas
operaciones ya hayan sido exportados, mediante
esta opcin se exportar solo los no exportados.
Alcance
Todos los documentos: Se exportar todos las

operaciones o documentos.
Entre Fechas: Solo exportar los documentos
Versin 10.0
I4
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
indicado en el periodo: Del ......al.......

Ninguno: Exporta documentos tal como han sido
ingresados.
Tratamiento
Moneda
Sub diario.
Asiento
Carpeta
Nombre
Versin 10.0
Exporta con Tipo de Cambio Oficial: Transforma

Tipo las transacciones hechas en moneda extranjera al
tipo de cambio oficial.
Genera cuentas de ganancias/ prdidas por
diferencia de cambio: Genera asientos por
diferencia de cambio.
Se ingresa el subdiario en el cual se ubicar los
asientos provenientes de la exportacin.
Nmero de asiento inicial en el cual se ubicar los
asientos provenientes de la exportacin.
Se seleccionar la carpeta en donde se ubicara el
archivo de puente (archivo exportado).
Nombre del archivo puente.
I4
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I5. TRANSFERENCIA DE DATOS
Objetivo: Este asistente, juntamente con el asistente para actualizar datos, se

utiliza cuando se quiere integrar datos de una o ms sucursal a la principal,
especficamente esta genera un archivo .zip de los ingresos y/o salidas de un
determinado periodo.
Este asistente crea un archivo donde se incluyen todos los datos necesarios
para la actualizacin entre terminales que no se encuentran comunicados por
ninguna clase de red.
Paso 1 Inicializar el Asistente
Se puede seguir paso a paso la configuracin o si no buscar un archivo de
exencin .trs generado anteriormente con este mismo asistente y no seguir
esa rutina.
Paso 2 Seleccionar Tipo de Transferencia de Datos

Identifica en funcin a que se har la transferencia si es de compras o de
ventas se podr indicar entre fechas o de que movimientos; si es en funcin a
los archivos pero no considerar compras ni ventas solo parmetros.
Versin 10.0
I5
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Paso 3 Seleccionar Archivos

Aqu se elige los archivos que se quiere transferir.
Paso 4 Configuracin de Transferencias

Se puede hacer filtros por fechas de registro y documento adems por
movimientos ( separado por ":").
Versin 10.0
I5
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Paso 5 Especificar el destino

Aqu se puede indicar el nombre del archivo que genera el sistema para poder
transportar los datos a otro lugar y adems la ruta (por defecto es la ruta de la
empresa).
Versin 10.0
I5
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Paso 6 Finalizar
All se puede enviar por correo electrnico o tambin poder guardar toda la
configuracin que se hizo para una prxima vez se quiera ya no estar
configurando nuevamente buscando el archivo por el nombre.
Versin 10.0
I5
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I6. ACTUALIZACION DE DATOS
Objetivo: Este asistente recoge el archivo .zip generado con el ASISTENTE

PARA TRANSFERENCIA DE DATOS, abre, consolida o actualiza datos. Este
asistente actualizar sus datos con los de un equipo remoto al que no se puede
tener acceso directamente. En otras palabras integrar las operaciones de
muchas sucursales a una principal.
La opcin de Transferencia y Actualizacin de datos se ha desarrollado,
pensando en las empresas que tienen una o ms sucursales y que no se
encuentran comunicados por ninguna clase de RED, por el elevado precio que
ocasionara su instalacin; mediante estas opciones las empresa sucursal
puede transferir sus datos a la empresa principal o viceversa, y as ver la
informacin en forma integrada, haciendo mas real la informacin para una
mejor toma de decisiones.
Paso 1 Ubicar archivo de transferencia de datos
Se debe ubicar la ruta donde se encuentra el archivo que se genero y traslado
de un lugar a otro o de una mquina a otra mquina.
Paso 2 Verificar el contenido

Aqu se puede ver datos de la empresa, modo de transferencia y otras
informaciones que puede ayudar a diferenciar de otras.
Versin 10.0
I6
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Paso 3 Finalizar
Se puede actualizar documentos que ya estn registrados y que se quiere que
se reemplace y no haya duplicados caso contrario que no se active puede
haber duplicados si existiera un documento con el mismo nmero.
Nota: Es muy importante que el usuario utilice distintos Sub-diarios en las

sucursales para evitar problemas en el proceso de actualizacin de datos.
Versin 10.0
I6
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I7. ASISTENTE INGRESO DE VENTAS
Objetivo: Este asistente permite el ingreso por intervalos de documentos de

acuerdo a la numeracin, adems puede generar en base a la tabla clientes.
Esta opcin permite el ingreso de operaciones que estn relacionadas con la
disminucin de existencias; es decir mediante esta opcin se podr registrar
toda operacin que implique disminucin en los inventarios, con la peculiaridad
de que pide menos datos.
Campo / Opcin
Movimiento
Serie / nmero
R.U.C.
Fecha
Pago
Vendedor
Almacn
Generar
clientes
en
Versin 10.0
base
Descripcin
Nmero inicial del intervalo de documentos que
sustenta la operacin y nmero final del intervalo de
documentos que sustenta la operacin.
Cdigo o RUC del cliente que genera la operacin.
vencimiento.
Cdigo del vendedor que realiza la venta (opcional).
Se debe detallar el cdigo del almacn (opcional) al
a Al activar esta opcin el sistema toma los datos pre
determinados en el botn PROPIEDADES de la
I7
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
tabla CLIENTES / PROVEEDORES...

En este caso el sistema obvia el RUC, NIT o cdigo
ingresado y toma los predeterminados en la tabla
CLIENTES / PROVEEDORES.
Adems obvia el primer producto ingresado y lo
reemplaza por el indicado en la tabla CLIENTE
PROVEEDOR.
Si se ingresara un segundo producto este es
aadido a todos.
Haciendo un click en el botn
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
de almacn.
sub unidad con el que se realiza la operacin o elegir la unidad principal.
Tanto el ingreso de unidades y el precio de venta se hace por cada unidad que
sale de stock.
Nota:
Al pulsar la tecla D en el campo PRECIO DE COMPRA, sale una

ventana que nos permite ingresar descuento sobre el precio unitario del
producto.
Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA
O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operacin
Al pulsar la tecla F7 en los campo UNIDADES, PRECIO DE COMPRA O
TOTAL el sistema
nos permite ingresar el Valor Neto, IGV y Precio
de Compra del Documento.
Versin 10.0
I7
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL

agregar el 19% al VALOR DE VENTA unitario de un producto, en el
La tecla F12 recupera datos de detalle de productos de otro documento,
mayormente utilizado para recuperar notas de pedidos a factura o
boletas. Para poder jalar datos es necesario ingresar como mnimo el
cdigo de movimiento, la serie y nmero del documento.
Versin 10.0
I7
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I8. IMPORTAR DATOS DE OTROS SISTEMAS
Objetivo: Esta opcin sirve para generar archivos (o utilizar uno que ya exista)
que permitan importar datos de otros sistemas, estos archivos que vamos a
generar sirven para que el sistema pueda direccionar la informacin a los
campos adecuados.
Si aun no tenemos un archivo un archivo de importacin, seguimos los

siguientes pasos:
1. Click en archivo en blanco
que es
suministrado por el sistema, y luego click en el botn

.
Verificamos que los campos y sus propiedades sean iguales en el el
origen como en el destino.
Versin 10.0
I8
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
2. Podemos editar un campo y asignarle propiedades, tales como formulas

que el usuario crea necesarias.
Versin 10.0
I8
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
3. Click en el botn
para poder guardar el archivo
de importacin, para esto le asignamos un nombre al archivo:
Luego de haber creado el archivo de importacin podemos utilizar este archivo

seleccionandolo y haciendo click en el botn
tablas que se van a importar:
Versin 10.0
y seleccionar las
I8
MANUAL DE USUARIO
Versin 10.0
GESTION COMERCIAL
I8
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I9. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD
Objetivo: Este asistente crea una copia de seguridad de toda la informacin

que contiene la empresa que se esta procesando. Esta copia de seguridad
dar como resultado un archivo .zip en la ruta que se especifique.
Hay dos opciones en las cuales se puede generar una copia de seguridad:
Si seleccionamos
se podr seleccionar los archivos
de los cuales se desea hacer la copia.
Si seleccionamos
no se podr
seleccionar los archivos ya que el objetivo de esta opcin es de copiar
toda la carpeta donde se encuentra los datos de una empresa (archivos
de impresin, reportes personalizados u otros).
Campo / Opcin
Password
Descripcin
Al activar esta opcin le permite ingresar una clave
el cual le pedir al momento de restaurar la copia de
seguridad (descomprimirla).
Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta

haciendo un clic en el botn
Versin 10.0
I9
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I10. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD
Objetivo: Este asistente descomprime el archivo de seguridad creado

anteriormente, no modifica los datos originales.
Campo / Opcin
Archivo
Directorio Destino
Password
Versin 10.0
Descripcin
Aqu se deber ingresar la ruta del destino de la
carpeta de copia de seguridad.
Aqu se deber ingresar la ruta de la carpeta en el
cual se descomprimir la copia de seguridad.
Se debe ingresar la misma clave pedida
anteriormente al momento de generar la copia de
seguridad.
I10
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I11. GENERADOR DE FAMILIAS
Versin 10.0
I11
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I12. PEDIDOS
Versin 10.0
I12
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I13. ASISTENTE PARA GENERAR PRECIOS DE VENTA POR MARGENES

DE UTILIDAD
Versin 10.0
I13
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I14. GENERAR PRECIOS POR DOCUMENTO
Versin 10.0
I14
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I15. ASISTENTE PARA RELACIONAR DOCUMENTOS
Objetivo: Este asistente nos permite relacionar documentos, esto con el

objetivo de reflejar una adecuada informacin financiera, ejemplo: Compra de
mercadera, Pago por flete, Pago por seguro. El asistente permite relacionar las
facturas de estos conceptos, esto da como resultado que la mercadera va a
ingresar a los almacenes con su valor incrementado por los otros desembolsos
necesarios.
Campo / Opcin
Documento
Versin 10.0
Descripcin
Ingresamos el documento que vamos a relacionar
I15
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Documento
R.U.C.
Nmero
Versin 10.0
GESTION COMERCIAL
Descripcin
Ingresamos el documento que vamos a relacionar.
Seleccionamos el Nmero de Identificacin
Tributaria de la entidad.
Ingresamos el nmero del documento.
I15
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I16. EJECUTAR MACROS
Objetivo: Para utilizar esta opcin previamente se deben crear los macros que
se crean necesarios, en funcin a las operaciones de la empresa
Se recomienda utilizar esta opcin solo cuado se tenga la seguridad de que la
informacin ingresada no se va a alterar.
Versin 10.0
I16
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I17. CONSOLIDAR DATOS DE EMPRESAS
Objetivo: Permite consolidar la informacin que se tiene ingresada en distintas

empresas del mismo mdulo, esta informacin resulta de gran utilidad cuando
estamos trabajando con empresas que tienen vinculacin econmica tales
como las matrices y sus sucursales. As como tambin cuando la legislacin
vigente exija que la informacin se presentada de forma consolidada.
Se debe tener en cuenta que las empresas a consolidar deben tener idnticos
planes de cuentas, adems las empresas deben manejar subdiarios diferentes,
caso contrario el asistente los juntara y mostrara mensaje de advertencia.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Direccin
Giro
R.U.C.
Perodo
Al mes de
Con
Princ.
Versin 10.0
Descripcin
Cdigo de la empresa en la que se va a consolidar
la informacin (el sistema asignar el cdigo).
Asignamos una descripcin o nombre a la empresa.
Ingresamos la direccin de la empresa.
Indicamos el giro de la empresa.
de la empresa.
Indicamos el perodo en que se encuentran las
empresas cuyos datos se quiere consolidar.
Indicamos hasta que mes del ao seleccionado se
va a consolidar la informacin.
Seleccionamos las empresas que se van a
consolidar.
Seleccionamos la empresa que tiene la condicin de
Principal.
I17
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I18. IMPRESIN EN BLOQUE - INGRESOS
Objetivo: Imprime por bloques los documentos de ingresos.
Campo / Opcin
Movimiento
Serie / Nmero
Desde - Al
Descripcin
Cdigo del movimiento de ingreso del cual se desea
imprimir los documentos.
Se ingresa la serie de los documentos.
Se ingresa el nmero del cual empezar y finalizar
la impresin de los documentos.
Nota:
La SERIE y NUMEROS se autocompletan si se tienen definidas la SERIE en la

opcin de los MOVIMIENTOS y los NUMEROS en la opcin de las
NUMERACIONES.
El botn imprimir NO se HABILITARA si el archivo de impresin mostrado NO
SE ENCUENTRA (En tal caso ver el archivo de impresin consignado en la
opcin de los MOVIMIENTOS).
Versin 10.0
I18
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I19. IMPRESIN EN BLOQUE - SALIDAS
Objetivo: Imprime por bloques los documentos de salidas.
Campo / Opcin
Movimiento
Serie / Nmero
Desde - Al
Descripcin
Cdigo del movimiento de salida del cual se desea
imprimir los documentos.
Se ingresa la serie de los documentos.
Se ingresa el nmero del cual empezar y finalizar
la impresin de los documentos.
Nota:
La SERIE y NUMEROS se autocompletan si se tienen definidas la SERIE en la

opcin de los MOVIMIENTOS y los NUMEROS en la opcin de las
NUMERACIONES.
El botn imprimir NO se HABILITARA si el archivo de impresin mostrado NO
SE ENCUENTRA (En tal caso ver el archivo de impresin consignado en la
opcin de los MOVIMIENTOS).
Versin 10.0
I19
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I20. IMPORTAR DATOS

Objetivo: Permite ingresar informacin al mdulo Gestin Comercial que el
usuario haya almacenado en hojas de Microsoft Excel, de modo tal que no se
tendr que volver a ingresar la informacin en el sistema.
Para realizar una importacin exitosa, seguimos las siguientes indicaciones:

CREAR FORMATO
Ingresamos a la opcin Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos).
Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado izquierdo disponemos
de opciones que podemos seleccionar para generar los formatos necesarios
para la importacin. Seleccionamos los formatos que deseamos generar. Click
en el botn
El sistema generar el siguiente formato (solo se selecciono PRODUCTOS):
Versin 10.0
I20
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para su
importacin, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, es
importante que se mantengan como estn.
Llenar los campos segn los requerimientos del formato.
Despus de llenar la informacin necesaria debemos eliminar las filas 1 al 11
(solo dejamos la fila 12).
Guardar el archivo con el nombre ImpProd.xls. El sistema reconoce la
versin de Microsoft Excel que el usuario posee, por lo tanto la extensin del
archivo puede variar (.xls .xlsx).
IMPORTAR AL SISTEMA
Ingresamos a la opcin Importacin de Datos (Utilitarios/Importacin de
Datos).
Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado derecho vamos a
indicar el archivo que hemos generado previamente y que ahora vamos a
importar al mdulo Gestin Contable Financiero.
para indicar el directorio en el cual se
Hacemos click en el botn
encuentra el archivo de importacin, el sistema mostrar el o los archivos que
Versin 10.0
I20
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
puedan ser importado al sistema. Seleccionamos el archivo que vamos a

importar.
Versin 10.0
I20
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I21. GENERAR ARCHIVOS DE IMPRESIN
Objetivo: Esta opcin permite crear archivos de impresin, con el objetivo de

que se imprima automticamente las facturas, boletas, gua de remisin, etc.
Se crea un archivo de impresin de acuerdo a las caractersticas del

documento que se desea imprimir.
Versin 10.0
I21
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Ubicacin
Tipo
Comando
Fila
Columna
Versin 10.0
GESTION COMERCIAL
Descripcin
Aqu se selecciona la ubicacin del tem si es:
cabecera, detalle o pie
Aqu se selecciona el tipo del tem si es: comando o
coordenada.
Se debe ingresar el cdigo de la variable que debe
imprimirse segn el cuadro de comandos que se
encuentra a la derecha de la ventana
Se debe ingresar el nmero de la fila segn la
ubicacin del comando o coordenada.
Se debe ingresar el nmero de la columna segn la
ubicacin del comando o coordenada.
I21
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I22. MANTENCION DE DATOS
Objetivo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los

archivos y actualizar los saldos de la base de datos del sistema.
Regenerar ndices: genera los ndices de todas las tablas de la empresa, se

recomienda usar esta opcin cuando los ndices se hayan corrompido,
eliminados o se hayan copiado tablas de parmetros.
Regenerar datos entre almacenes: Regenera los ingresos y salidas de
productos entre almacenes.
Empaquetar Archivos: Elimina fsicamente los registros que han sido
eliminados del sistema.
Regenerar Saldos: Regenera ingresos, salidas y saldos mensuales de los
productos.
Regenerar valorizacin en lnea: Recalcula los costos por producto y su
correspondiente valorizacin.
Versin 10.0
I22
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I23. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA
Objetivo: Este utilitario le permite verificar la correlatividad y consistencia

numrica de los documentos registrados en el registro de ventas, buscando
nmeros faltantes o nmeros duplicados.
Se puede indicar si se buscar solo en datos del mes de proceso, acumulado al
mes de proceso o en un determinado rango de fechas.
Versin 10.0
I23
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I24. ACCESOS A LA EMPRESA
Objetivo: Esta opcin permite controlar los accesos de los usuarios definidos
en el sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre
las opciones de los diferentes mens y por sub diarios. El usuario por defecto
ADMIN puede ingresar a cualquier empresa aunque no se le haya dado
derechos y tiene acceso a todos los comandos del men as se le hayan
restringido los derechos, por eso es necesario que este usuario tenga una
clave de acceso conocida solo por el administrador del sistema.
Procedimiento:
Click en el botn Nuevo para agregar un nuevo usuario.

Click en botn Modificar, para darle acceso a determinadas opciones
del mdulo, activamos con check.
Para finalizar, hacemos click en el botn Grabar.
Versin 10.0
I24
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I25. IMPRIMIR DOCUMENTO
Objetivo: Permite imprimir los documentos que cuentan con su respectivo

archivo de impresin.
Para obtener mayor informacin sobre esta funcin del sistema se sugiere al
usuario contactarse con su proveedor.
Versin 10.0
I25
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I26. COPIAR CENTRO DE COSTOS
Objetivo: Permite copiar los centros de costos asignados por el usuario, para
poder utilizar esta opcin se debe contar con grupos de empresas.
Versin 10.0
I26
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I27. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL

Objetivo: Permite realizar una copia integral de la carpeta CONTASIS (esta es
la carpeta donde se instalo el programa).
Campo / Opcin
Password
Descripcin
Al activar esta opcin le permite ingresar una clave
el cual le pedir al momento de restaurar la copia de
seguridad (descomprimirla).
Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta

haciendo un clic en el botn
Nota:
No es posible restaurar esta copia mediante men alguno del sistema. La

razn es que cuando se realiza una copia de la carpeta CONTASIS, se
incluyen las aplicaciones correspondientes. La forma de restaurar este
archivo generado seria simplemente descomprimirlo desde el Explorador
de Windows.
Versin 10.0
I27
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I28. DETECTAR Y REPARAR
Objetivo: Actualiza las tablas y dems parmetros que son necesarios para el
correcto funcionamiento de esta aplicacin, permite solucionar problemas como
el que se dara si al cambiar la versin que se esta utilizando se han creado
nuevas tablas o estructuras que son inherentes a una versin superior a la que
originalmente se tena activada.
Versin 10.0
I28
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I29. ASISTENTE DE CORRECCIN DE ERRORES
Objetivo: Este asistente implementado en este mdulo permite que el usuario

pueda corregir los posibles errores que se presentan como consecuencia de
incompatibilidad en los datos ingresados u otros de orden lgico.
Seleccionamos la empresa y hacemos click en el botn INICIAR para que el

asistente corrija errores en la empresa.
Nota: Para evitar posibles prdidas de informacin, el usuario debe generar su
copia de seguridad antes de ejecutar este asistente.
Versin 10.0
I29
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I30. OPCIONES
Campo / Opcin
Descripcin
Podemos modificar el ttulo de estas dos columnas
Ttulos en columnas de los registros: Ejemplo.
libres.
Primera: Inafecto
Segunda: Exonerado
Cdigo
Cliente Permite ingresar un tipo de identificacin para este
proveedor
tipo de entidades.
Ingreso
rpido
de
cdigos
Nmero de Filas Hoja Permite ingresar el nmero de filas mximo que se
Excel
utilizar en la exportacin de informacin.
Validar precio costo
Archivo de imagen para Permite personalizar la apariencia del sistema,
el fondo de pantalla
utilizando un fondo distinto al predeterminado.
Reestablecer
Al hacer click en este botn podemos regresar las
predeterminados
propiedades originales al sistema.
Versin 10.0
I30
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Campo / Opcin
Descripcin
Moneda Principal: Permite elegir una moneda
principal, por lo general es la de mayor uso para la
empresa, ingresamos tambin el smbolo de la
Moneda
moneda.
Moneda secundaria: Permite elegir una moneda
secundaria, ingresamos tambin el smbolo de la
moneda.
Utilizar
doble El sistema utiliza estos datos.
codificacin Clientes Proveedores
Mostrar ayuda para Mostrar esta ayuda.
mltiples precios.
Indica la ruta en la cual estn almacenadas las
Ruta Bases Maestras
bases maestras.
Versin 10.0
I30
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
GESTION COMERCIAL
Descripcin
Activamos esta opcin cuando se trabaja
conjuntamente con el Mdulo Gestin Contable
Activar proceso en lnea Cdigo Sub diario de Ingresos, se coloca el

con
modulo
de cdigo del sub diario de ingresos que est definido
Contabilidad.
en Mdulo Contable.
Cdigo Sub diario de Salidas, se coloca el cdigo
del sub diario de salidas que est definido en el
Mdulo Contable.
Pedir
forma
de El sistema solicitar esta informacin.
cancelacin.
Modificar documentos El sistema solicitar esta informacin.
en lnea.
No permitir la salida de El sistema evita este movimiento.
documentos que no
tengan saldos de stock.
No
permitir
la El sistema evita este movimiento.
modificacin de precios
al realizar una salida.
Mostrar
ventana Activamos esta opcin cuando se desea trabajar
Vuelto
al
grabar con la ventana de vuelto en las salidas de
operacin
inventarios y salidas rpidas.
Versin 10.0
I30
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Impresora matricial
Largo (Lneas)
Ancho (Lneas)
Campo / Opcin
Ver men Contmetros
Versin 10.0
GESTION COMERCIAL
Descripcin
Determina el largo que va utilizar cada lnea.
Determina el ancho que va utilizar cada lnea.
Descripcin
Permite visualizar este men
correspondiente.
en
la
barra
I30
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
I31. SOLICITUD DE REGISTRO
Objetivo: Esta opcin permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia

de uso del sistema, para empezar debe rellenar todos los datos y luego
imprimir la solicitud la cual debe ser enviada por Fax a Contasis al telfono (01)
2260714 (064) 211606 o enviar todos los datos al correo
contasis@contacom.net y abonar la suma correspondiente en las cuentas del
banco que se le indique, se le remitir de inmediato va correo electrnico o
Fax el Nmero de licencia que servir para utilizar el sistema en modo
Profesional.
Hasta no registrar el producto, el sistema trabajar con un lmite determinado
de ingresos de operaciones.
Campo / Opcin
Mdulo
Versin
Peticin
Usuario
Organizacin
Versin 10.0
Descripcin
Visualizamos el mdulo de la Suite Contasis que
se esta registrando.
Visualizamos la versin del producto que se esta
registrando.
Visualizamos el nmero de peticin que es distinta
por cada producto.
Indicamos el usuario del sistema.
Indicamos la organizacin, por defecto figura la de
I31
MANUAL DE USUARIO
Ciudad
Direccin
Telfono
Fax
E-Mail
Serie
N Licencia
Versin 10.0
GESTION COMERCIAL
Contasis SAC.
Indicamos la ciudad a la que corresponda.
Indicamos la direccin de la organizacin que esta
adquiriendo el sistema.
Indicamos el nmero telefnico que corresponda.
Indicamos el nmero de fax que corresponda.
Indicamos la direccin de correo electrnico de la
organizacin.
Ingresamos la serie que se le va a proveer a los
clientes.
Ingresamos el nmero de licencia que corresponda,
este cdigo es individual y ser entregado a cada
cliente para la activacin del sistema profesional.
I31
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
INDICE DE CONTENIDOS GESTIN COMERCIAL
Descripcin General ------------------------------------------------------------Utilizacin del Teclado----------------------------------------------------------Utilizacin de Botones ----------------------------------------------------------Utilizacin del Mouse -----------------------------------------------------------Ingreso de Datos ----------------------------------------------------------------Resumen Esquemtico de Procedimientos -------------------------------Empresas --------------------------------------------------------------------------Usuarios ---------------------------------------------------------------------------Tipo de Cambio ------------------------------------------------------------------Documentos ----------------------------------------------------------------------Movimientos ----------------------------------------------------------------------Entidades --------------------------------------------------------------------------Entidades Doble Codificacin ------------------------------------------------Listado ------------------------------------------------------------------------------Ubigeos ----------------------------------------------------------------------------Cobradores ------------------------------------------------------------------------Cdigos Postales ----------------------------------------------------------------Comits ----------------------------------------------------------------------------Sectores ---------------------------------------------------------------------------Profesiones -----------------------------------------------------------------------Reporte Datos Adicionales ----------------------------------------------------Bsqueda de Cdigos ------------------------------------------------------------Tipo de Cdigos -----------------------------------------------------------------Numeracin Documentos -----------------------------------------------------Productos / Servicios -----------------------------------------------------------Archivo Fabricante - Marca ---------------------------------------------------Lista de Precios por Columnas ----------------------------------------------Tipo de Precios ------------------------------------------------------------------Precios Condicionales ----------------------------------------------------------Productos Extendido ------------------------------------------------------------Cdigo de Barras ----------------------------------------------------------------Accesos a Productos por Usuarios -----------------------------------------Vendedores -----------------------------------------------------------------------Centro de Costos ----------------------------------------------------------------Almacenes ------------------------------------------------------------------------Rutas -------------------------------------------------------------------------------Tallas -------------------------------------------------------------------------------Motivo de Traslado --------------------------------------------------------------Otros Conceptos -----------------------------------------------------------------Formas de Pago -----------------------------------------------------------------Niveles -----------------------------------------------------------------------------Comisiones por Tipo de Entidad ---------------------------------------------Comisiones por Producto ------------------------------------------------------Cuotas por Volumen ------------------------------------------------------------Flujo Documentario --------------------------------------------------------------
Versin 10.0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Estados de Documentos -------------------------------------------------------Panel --------------------------------------------------------------------------------Configurar Pgina ---------------------------------------------------------------Barra Estandar -------------------------------------------------------------------Barra de Estado ------------------------------------------------------------------Pantalla Completa ---------------------------------------------------------------Eleccin de Empresa -----------------------------------------------------------Cambio Mes de Proceso ------------------------------------------------------Ingreso a Inventarios -----------------------------------------------------------Salida de Inventarios -----------------------------------------------------------Transferencia entre Almacenes ----------------------------------------------Salida Rpida ---------------------------------------------------------------------Eliminar Ingresos a Inventario ------------------------------------------------Eliminar Salidas de Inventario ------------------------------------------------Anular Venta ----------------------------------------------------------------------Cerrar Saldos ---------------------------------------------------------------------Cambio de Precios --------------------------------------------------------------Cambio de Precios segn Costo --------------------------------------------Asiento de Costo de Salida ---------------------------------------------------Reporte de Ingresos a Inventario --------------------------------------------Reporte de Salida de Inventario ---------------------------------------------Reportes de Salidas por Condicin de Pago -----------------------------Reporte por centro de costos Reporte de Ingreso a Inventarios-Reporte por centro de costos Reporte de Salidas de Inventario-Kardex ------------------------------------------------------------------------------Bincard -----------------------------------------------------------------------------Stock por Meses -----------------------------------------------------------------Stock por Das --------------------------------------------------------------------Stock a Fecha Determinada --------------------------------------------------Saldo Valorizado del Mes -----------------------------------------------------Saldos de Stock por Series ---------------------------------------------------Ingreso por Series ---------------------------------------------------------------Salida por Series ----------------------------------------------------------------Buscador de Series -------------------------------------------------------------Saldo de Series por Almacn ------------------------------------------------Bincard por Lotes ---------------------------------------------------------------Saldos de stock por lotes ------------------------------------------------------Saldo Inicial -----------------------------------------------------------------------Saldos de Stock ------------------------------------------------------------------Documentos Relacionados ---------------------------------------------------Saldo a fecha determinada PEPS/UEPS ----------------------------------Productos con Descuentos ---------------------------------------------------Estadstica de Ingresos a Inventarios --------------------------------------Estadstica de Salidas de Inventarios --------------------------------------Avance de Documentos -------------------------------------------------------Avance de documentos por Cdigo ----------------------------------------Nmero de Documento por Cliente -----------------------------------------Saldos Cancelaciones por Cliente Producto -------------------------
Versin 10.0
B40
B41
B42
C1
C2
C3
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
F1
F2
F3
F4
F5
F6
MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Liquidacin Diaria ---------------------------------------------------------------Ingresos a Inventarios por Productos --------------------------------------Salidas de Inventarios por Productos --------------------------------------ltimos Ingresos y Salidas ----------------------------------------------------Productos Relacionados -------------------------------------------------------Productos sin Rotacin Ventas ----------------------------------------------Regimenes Especiales Compras --------------------------------------------Regimenes Especiales Ventas -----------------------------------------------Ventas por Vendedor -----------------------------------------------------------Cuenta Corriente por Vendedor ---------------------------------------------Comisiones por Cobranza Realizada --------------------------------------Devoluciones por Vendedor --------------------------------------------------Ranking de Productos Vendidos --------------------------------------------Ventas por Fabricante Marca -------------------------------------------------Avance de Ventas por Lneas ------------------------------------------------Ventas por Tipo de Precio -----------------------------------------------------Rendicin Ventas Vendedor --------------------------------------------------Liquidacin Venta por Vendedor --------------------------------------------Liquidacin ------------------------------------------------------------------------Consolidado para Transporte ------------------------------------------------Hoja de Reparto -----------------------------------------------------------------Consolidado Ventas por Vendedor -----------------------------------------Saldos de Stock ------------------------------------------------------------------Saldos de Stock General ------------------------------------------------------Saldos de Stock entre Almacenes ------------------------------------------Ingresos entre almacenes -----------------------------------------------------Margen de Utilidad por Producto --------------------------------------------Margen de Utilidad por Operacin ------------------------------------------Margen de Utilidad por Documento segn ltima Compra -----------Margen de Utilidad de Ventas Aproximado -------------------------------Centro de Costos - Estadsticas de Ingresos a Inventarios----------Centro de Costos - Estadsticas de Salidas de Inventarios----------Surtidores --------------------------------------------------------------------------Cambio de Turno ----------------------------------------------------------------Parte Diario -----------------------------------------------------------------------Stock Contmetros --------------------------------------------------------------Canje de Puntos -----------------------------------------------------------------Cambiar Surtidor a Documento ----------------------------------------------Ejecutar ----------------------------------------------------------------------------Verificar Estructuras ------------------------------------------------------------Copia de Tablas -----------------------------------------------------------------Regenerar Equivalencias Unidades Secundarias -----------------------Exportar al Mdulo de Contabilidad ----------------------------------------Transferencia de Datos --------------------------------------------------------Actualizacin de Datos ---------------------------------------------------------Asistente Ingreso de Ventas --------------------------------------------------Importar Datos de Otros Sistemas ------------------------------------------Generar Copia de Seguridad --------------------------------------------------
Versin 10.0
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
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F29
F30
F31
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G1
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G6
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I1
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MANUAL DE USUARIO
GESTION COMERCIAL
Restaurar Copia de Seguridad -----------------------------------------------Generador de Familias ---------------------------------------------------------Pedidos ----------------------------------------------------------------------------Asistente para Generar Precios de Venta por Mrgenes de Utilidad
Generar Precios por Documento --------------------------------------------Asistente para Relacionar Documentos -----------------------------------Ejecutar Macros ------------------------------------------------------------------Consolidar Datos de Empresas ----------------------------------------------Impresin en Bloque Ingresos ---------------------------------------------Impresin en Bloque Salidas -----------------------------------------------Importar Datos --------------------------------------------------------------------Generar Archivos de Impresin ----------------------------------------------Mantencin de Datos -----------------------------------------------------------Consistencia Documentaria ---------------------------------------------------Accesos a la Empresa ---------------------------------------------------------Imprimir Documento ------------------------------------------------------------Copiar Centro de Costos ------------------------------------------------------Generar Copia de Seguridad Integral --------------------------------------Detectar y Reparar --------------------------------------------------------------Asistente de Correccin de Errores -----------------------------------------Opciones ---------------------------------------------------------------------------Solicitud de Registro -------------------------------------------------------------
Versin 10.0
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20
I21
I22
I23
I24
I25
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MANUAL DE USUARIO

SISTEMA EXPERTO DE GESTION COMERCIAL E INVENTARIOS

REGISTRO INTEGRAL del total de transacciones desde una orden de pedido,

Reporte de Ingresos a inventario: por periodo, por moneda, por

Saldo Valorizado del mes, en soles y en dlares.

Estadsticas de Ingresos a Inventarios:

Estadsticas de Ingresos de un periodo determinado.

Estadsticas de Salidas de inventarios:

Estadsticas de Salidas de un periodo determinado.

Ventas por Vendedor, de un periodo determinado.

A2. UTILIZACION DEL TECLADO

El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el

F9: Permite incrementar el VALOR DE COMPRA o de VENTA unitario de un

A3. UTILIZACIN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.

A4. UTILIZACION DEL MOUSE

A5. INGRESO DE DATOS

Para lograr un gil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes

En los campos de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres y

Se recomienda que al ingresar los parmetros en los archivos principales

Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de cdigos, se

En el caso de la captura de productos, en el campo Cdigo de Producto al

Esto ayuda cuando hay una gran cantidad de productos.

A6. RESUMEN ESQUEMTICO DE PROCEDIMIENTOS

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite.

Nota: Estos datos saldrn impresos en los reportes. Configurando el

Sub Diario de Ingresos

Sub Diario de Salidas

Forzar Tipo de Cambio

genere una prdida.

Ruta disco local

Identifica la ruta de la carpeta donde se van a

Esta ventana nos permite acceder a las siguientes opciones:

Propone un precio de venta en base al costo unitario, segn Kardex, y

Nota: Al inscribir una empresa en el mdulo GESTION COMERCIAL, esta

Mdulo Sistema Contable Financiero: C:\contasis\2009\01\CONTA

Al eliminar una empresa en el mdulo de Gestin Comercial tambin se

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite,

El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando "Ctrl +U".

Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono

Al inscribir un usuario en el mdulo Planillas tambin se encontrar

Al eliminar un usuario en el mdulo Gestin Comercial tambin se

Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe

Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic

B3. TIPO DE CAMBIO

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla de tipos de cambio que se

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los tipos de

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de las tablas movimientos de ingresos

producto con precio en dlares y tengo salidas en

Ingreso con unidad principal y secundaria,

documentos, es utilizado para aumentar los costos

Se ingresa la cuenta que controlar el efectivo, si la

Al activar la opcin Regmenes Especiales se muestra la siguiente ventana:

Objetivo: Actualiza la tabla entidades y otros que se emplearn en las

Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a

de la ventana anterior, se muestra una ventana con los

Se ingresa un cdigo de vendedor asociado con el