CENTRO DE ACOPIO DE BATERIAS

MAQUINARIA
RECOLESTORES
MATERIAL DE SEGURIDAD
SUELDOS

1200
72
120
1100

TOTAL

2492

CENTRO DE ACOPIO DE BATERIAS

SERVICIOS BASICOS
ALMACENAMIENTO
CASO DE DERRAMES
AMABLADO

100
250
145
300

TOTAL

795

CENTRO DE ACOPIO DE BATERIAS

MUESTREOS OCASIONALES

235

Anlisis de inversiones - VAN - TIR

DATOS INICIALES

Empresa/P
Inversin i
Costos fij
Costo vari
Precio de
Tasa de de
PERIODOS (A

FACILITO

70,000.00
15,500.00
5,166.70
12,000.00
4.53% Tasa de descuento por perodo (PASIVA)

PRODUCCIN / VENTAS

Capacidad productiva e
Demanda del mercado e
Cuota de mecado previs
Cuota de mercado en u
Ventas en unidades
ENTRADAS DE DINERO

Ventas en unidades
Precio
SALIDAS DE DI

-70,000.00

12.00
15.00
20%
3.00
3.00

12.00
15.00
40%
6.00
6.00

12.00
15.00
60%
9.00
9.00

12.00
15.00
60%
9.00
9.00

36,000.00

144,000.00

432,000.00

864,000.00

3.00
12,000.00

6.00
24,000.00

9.00
48,000.00

9.00
96,000.00

-31,000.10

-93,000.40

-248,001.20

-496,002.40

Inversin
-70,000.00
Costos Fijos
-15,500.00
Costos Variables Unitari
-5,166.70
Costos Variables Totales -15,500.10
FLUJOS DE TE

-70,000.00

-31,000.00 -62,000.00 -124,000.00

-10,333.40 -20,666.80 -41,333.60
-62,000.40 -186,001.20 -372,002.40

4,999.90

50,999.60

183,998.80

367,997.60

-0.90
-10,834.93

-0.90
-21,669.86

-0.90
-43,339.72

-0.90
-86,679.44

UMBRAL DE RENTABILIDAD

UNIDADES
INGRESO
VAN
TASA INTERNA

###
130.80%

Anlisis de inversiones - VAN

DATOS INICIALES

Empresa/P
Inversin i
Costos fij
Costo vari
Precio de
Tasa de de

0.76%

PERIODOS (A

SUPERFA

70,000.00
15,500.00
5,000.00
13,000.00
4.53% Tasa de descuento por perodo (PAS

PRODUCCIN / VENTAS

12.00
15.00
80%
12.00
12.00

12.00
15.00
80%
12.00
12.00

2,304,000.00

4,608,000.00

12.00
192,000.00

12.00
384,000.00

-1,240,006.40

-2,480,012.80

-248,000.00 -496,000.00
-82,667.20 -165,334.40
-992,006.40
###
1,063,993.60

2,127,987.20

Capacidad productiva e
Demanda del mercado e
Cuota de mecado previs
Cuota de mercado en u
Ventas en unidades
ENTRADAS DE DINERO

39,000.00

Ventas en unidades
Precio
SALIDAS DE DI

12.00
15.00
20%
3.00
3.00

-70,000.00

3.00
13,000.00
-30,500.00

Inversin
-70,000.00
Costos Fijos
-15,500.00
Costos Variables Unitari
-5,000.00
Costos Variables Totales -15,000.00
FLUJOS DE TE

-70,000.00

8,500.00

UMBRAL DE RENTABILIDAD

-0.90
-0.90
-173,358.89 -346,717.77

UNIDADES
INGRESO
VAN
3125 TASA INTERNA

-0.86
-11,194.44
###
143.83%

lisis de inversiones - VAN-TIR

SUPERFACILITO

a de descuento por perodo (PASIVA)

0.76%

12.00
15.00
40%
6.00
6.00

12.00
15.00
60%
9.00
9.00

12.00
15.00
60%
9.00
9.00

12.00
15.00
80%
12.00
12.00

12.00
15.00
80%
12.00
12.00

156,000.00

468,000.00

936,000.00

2,496,000.00

4,992,000.00

6.00
26,000.00

9.00
52,000.00

9.00
104,000.00

12.00
208,000.00

12.00
416,000.00

-91,000.00

-242,000.00

-484,000.00

-1,208,000.00

-2,416,000.00

-31,000.00 -62,000.00 -124,000.00 -248,000.00 -496,000.00

-10,000.00 -20,000.00 -40,000.00 -80,000.00 -160,000.00
-60,000.00 -180,000.00 -360,000.00 -960,000.00
###
65,000.00

226,000.00

-0.86
-22,388.89

-0.86
-44,777.78

452,000.00

1,288,000.00

2,576,000.00

-0.86
-0.86
-0.86
-89,555.56 -179,111.11 -358,222.22

Flujo d
Cuidado, las frmulas no cuadran!
Meses

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

(caja y bancos)
s de efectivo)
s de efectivo)
cobros - pagos)
(caja y bancos)

0.0
9,000.0
8,958.0
17,958.0
17,958.0

17,958.0
0.0
0.0
0.0
17,958.0

17,958.0
0.0
0.0
0.0
17,958.0

17,958.0
0.0
0.0
0.0
17,958.0

17,958.0
0.0
0.0
0.0
17,958.0

Flujos operat
tas al contado
ventas a plazo
os de nminas
eguridad social
a proveedores
arrendamientos
rvicios bsicos
de impuestos

16,446.0
3,000.0
6,000.0
5,176.0
120.0
1,800.0
0.0
150.0
200.0
22%

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Flujos de inv
de activo fijo
de activo fijo

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

Flujos financi
s de intereses
amos bancarios
de dividendos
por intereses
mos a terceros

1,512.0
12.0
1,500.0
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

17,958.0
0.0
0.0
0.0
17,958.0

17,958.0
0.0
0.0
0.0
17,958.0

17,958.0
0.0
0.0
0.0
17,958.0

17,958.0
0.0
0.0
0.0
17,958.0

17,958.0
0.0
0.0
0.0
17,958.0

17,958.0
0.0
0.0
0.0
17,958.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Mes 12

Total

17,958.0
0.0
0.0
0.0
17,958.0

9,000.0
8,958.0
17,958.0
17,958.0

0.0

0.0

1,554.0
3,000.0
6,000.0
5,176.0
120.0
1,800.0
0.0
150.0
200.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0

(1,512.0)
12.0
1,500.0
0.0
0.0
0.0