02 Febrero

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D
Mes Contable: FEBRERO
Sub Cta 3: 2103.0201 Activos no Financieros por Pagar; 2103.02
Activos No Financieros Por Pagar
Cuenta SubCta1 SubCta2 SubCta3 Mes C Exp.

2103
Debe
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02 FEBRERO
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D
Debe
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OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
N
N
N
N
N
N
N
2.000270
2.094582
2.000270
2.177548
2.000270
2.000270
2.234506
2.177562
2.000270
2.000270
2.000270
2.000270
2.000270
2.177548
2.177548
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2.177561
2.177559
2.177559
2.177559
2.177562
2.177562
2.177562
2.094582
2.134084
2.134084
2.094582
2.000270
2.000270
2.094582
2.000270
2.000270
2.177562
0011
0003
0011
0029
0015
0015
0054
0041
0011
0022
0022
0012
0012
0029
0029
0038
0038
0035
0035
0035
0041
0041
0041
0003
0023
0023
0003
0013
0011
0003
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0079
0043
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
Pgina 5 de 277
DETALLE DE OPERACIONES GRUPO <Grupo>
Docum. Compromiso
O/S.
Nro. Docum. Compromiso
A0002784
Nro RUC
10010618776
Proveedor
VILLOSLADA TRUJILLANO MANUEL
Fecha Docum.
Documento
Nro. Docum.
1/29/2015 C/P.
000887
DISPOSITIVO LEGAL O ACT INF.N047-2015-RR.HH
2/2/2015 C/P.
001000
DISPOSITIVO LEGAL O ACT INF.N 022-2015
2/3/2015 C/P.
001015
2/3/2015 C/P.
001016
2/2/2015 C/P.
001001
2/2/2015 C/P.
000999
2/10/2015 C/P.
001079
00000000000
SIN NOMBRE
Pgina 6 de 277
Docum. Compromiso
O/C.
A0000088
O/C.
A0000022
O/C.
A0000093
O/C.
A0000037
O/C.
A0000085
O/C.
A0000086
O/C.
A0000090
O/C.
A0000109
O/S.
A0000121
O/S.
A0000145
O/S.
A0000189
O/S.
A0000191
O/S.
A0000126
O/S.
A0000127
O/S.
A0000185
O/C.
A0000159
DISPOSITIVO LEGAL O ACT INF.N 073-2015-RRHH
O/C.
A0000220
O/C.
A0000219
O/C.
A0000143
O/C.
A0000151.
O/C.
A0000156
O/C.
A0000158
O/C.
A0000158
O/C.
A0000210
O/C.
A0000213
O/C.
A0000139
O/C.
A0000209
O/S.
A0000211
O/S.
A0000217
O/S.
A0000222
O/S.
A0000233
O/C.
A0000185
O/C.
A0000186
O/C.
A0000195
O/C.
A0000196
Nro RUC
20446516966
20531391757
20572108776
20531391757
20531391757
20531391757
20221965290
20531391757
20143612431
20103913340
10011200741
10181811671
10422276276
10422276276
10011592860
20531435983
00000000000
20531391757
20531391757
20531391757
10011651491
20404371852
0
20404371852
20404371852
20572108776
20531391757
20446857283
20446857283
20302241598
20404371852
20450238008
10180605016
20493908821
20450423085
10424029934
10424029934
Proveedor
LA CASA DE LA BATERIA E.I.R.L.
DISTRIBUIDORA TORREBLANCA EIRL
DISTRIBUIDORA CONTISEL E.I.R.L.
DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA
EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A
ORVISA SOCIEDAD ANONIMA
RAMIREZ REATEGUI AUGUSTO
RAMIREZ SAN MARTIN KARLA
GONZALES AREVALO JUAN RICARDO
DIAZ NAVARRO LISTER
SIDER SELVA S.A.C.
SIN NOMBRE
CALLE DEL AGUILA WILMER
TOYOTAR SERVICE SAC.
REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L.
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.
SERVICIO DIESEL CHICLAYO S.R.L.
VALDERRAMA GAITAN JAIME ROBERTH
INVERSIONES LA SALVACION EMPRESA INDIVIDUAL D
GRIFO CAROLINA S.A.C.
SINARAHUA MOZOMBITE ANTONIETA
Fecha Docum.
2/20/2015
2/17/2015
2/20/2015
2/23/2015
2/24/2015
2/24/2015
2/19/2015
2/24/2015
2/18/2015
2/24/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/19/2015
2/19/2015
2/27/2015
2/11/2015
2/20/2015
2/24/2015
2/24/2015
2/26/2015
2/25/2015
2/27/2015
2/26/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/20/2015
2/24/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/24/2015
2/23/2015
2/26/2015
2/25/2015
2/16/2015
2/16/2015
Documento
Nro. Docum.
FACTURA
001-010014
FACTURA
002-036684
FACTURA
0001-001316
FACTURA
001-012633
FACTURA
001-012639
FACTURA
001-012646
FACTURA
0003-007976
FACTURA
001-012638
RECIBO SERVICIOS PUBLI 0001-997878
FACTURA
022-0044565
FACTURA
001-001134
RECIBO POR HONORARIOSE001-8
FACTURA
0003-000053
FACTURA
0003-000051
FACTURA
001-054740
RESOLUCION ADMINISTRATINF.N 073-2015-RRH
FACTURA
001-012641
FACTURA
001-012648
FACTURA
001-012652
FACTURA
0001-0003666
FACTURA
004-0007548
RESOLUCION ADMINISTRATINF.N 068-15-RRHH
FACTURA
004-0007546
FACTURA
004-0007545
FACTURA
0001-001317
FACTURA
001-012650
FACTURA
0001-022327
FACTURA
0001-022328
FACTURA
044-0003396
FACTURA
005-0002898
FACTURA
0001-002172
FACTURA
001-003809
FACTURA
0001-012630
FACTURA
0003-002543
FACTURA
0003-002544
Pgina 7 de 277
Docum. Compromiso
O/C.
A0000197
O/C.
A0000198
O/S.
A0000202
O/S.
A0000242
O/S.
A0000226
O/S.
A0000227
O/S.
A0000228
O/S.
A0000229
O/S.
A0000232
O/C.
A0000236
O/C.
A0000238
O/C.
A0000193
O/C.
A0000234
O/C.
A0000235
O/C.
A0000235
O/C.
A0000235
O/C.
A0000258
O/C.
A0000240
O/C.
A0000266
O/C.
A0000265
O/C.
A0000259
O/C.
A0000262
O/C.
A0000267
O/C.
A0000277
O/C.
A0000278
O/C.
A0000269
O/C.
A0000237
O/C.
A0000237
O/C.
A0000242
O/C.
A0000270
O/C.
A0000271
O/C.
A0000271
O/C.
A0000272
O/S.
A0000253
O/S.
A0000262
O/S.
A0000265
Nro RUC
10424029934
20221965290
20488823401
20494008883
20493870671
10010654306
10422276276
10422276276
20531287429
20404371852
20494008883
20494159156
20404456173
20494008883
20494008883
20494008883
10435917106
20493835921
20494008883
20494008883
20446857283
20450155641
20494140994
20494008883
20494008883
20284836350
20494008883
20494008883
20493835921
20494008883
20494008883
20494008883
20494008883
20514419231
10422978866
20450166767
0
Proveedor
VIDRIERIA AMAZONAS S.A.C.
REPUESTOS Y REPRESENTACIONES JASHA EIRL
COURIER SAN MARTIN S.A.C.
GOMEZ VDA. DE BARTRA NORITH
INVERSIONES WICEVA S.A.C.
INVERSIONES LINGHENG EMPRESA INDIVIDUAL DE R
SHIMIZU ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
REATEGUI ZEVALLOS JANINA
COPY CENTRO TARAPOTO S.A.C.
GPI NET WORK SAC
SERVICENTRO CAYNARACHI S.R.L.
ALL SYSTEM S R L
C & M DATA NET S.A.C.
ROJAS ALHUAY LAURA CECILIA
SIRENA TOURS E.I.R.L.
Fecha Docum.
2/16/2015
2/25/2015
2/27/2015
2/25/2015
2/27/2015
2/25/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/16/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/27/2015
2/23/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/27/2015
2/25/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/27/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/26/2015
Documento
Nro. Docum.
FACTURA
0003-002545
FACTURA
0003-007990
FACTURA
005-004968
FACTURA
001-000991
FACTURA
0006-000090
FACTURA
0001-012536
FACTURA
0003-000054
FACTURA
0003-000055
FACTURA
002-005621
FACTURA
004-0007549
FACTURA
001-001012
FACTURA
0001-0001594
FACTURA
006-007694
FACTURA
001-001004
FACTURA
001-001003
FACTURA
001-001005
FACTURA
002-000018
FACTURA
0003-011604
FACTURA
001-001009
FACTURA
001-001010
FACTURA
0001-022329
FACTURA
007-000107
FACTURA
0001-003059
FACTURA
001-000998
FACTURA
001-001011
FACTURA
001-008014
FACTURA
001-001000
FACTURA
001-001002
FACTURA
0003-011605
FACTURA
001-001008
FACTURA
001-001006
FACTURA
001-001007
FACTURA
001-001001
FACTURA
001-002432
FACTURA
0002-001126
FACTURA
001-002304
Pgina 8 de 277
Docum. Compromiso

O/S.
A0000279
O/C.
A0000172
O/C.
A0000138
O/S.
A0000252
O/S.
A0000290
O/C.
A0000308
O/C.
A0000292
O/C.
A0000166
O/C.
A0000293
CONTRATO SUSCRITO (OBRMEMO 315-2015-DO
Nro RUC
00000000000
0
10700721651
20494159156
0
0
0
20450155641
00000000000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20514419231
20404371852
10011369818
10424029934
20493947991
10424029934
20556871371
Proveedor
SIN NOMBRE
GUERRA RAMIREZ OMAR ALONSO
GPI NET WORK SAC

SIN NOMBRE

SALDARRIAGA DIAZ FREDY ROBERTO
INSTITUTO PRODECA S.A.C
CONSORCIO VIAL SAN MARTIN
Fecha Docum.
2/27/2015
2/27/2015
2/26/2015
2/16/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/16/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/26/2015
2/27/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/27/2015
2/26/2015
2/27/2015
Documento
Nro. Docum.

FACTURA
0001-0001595
RESOLUCION ADMINISTRATINF.N 097-2015-R
FACTURA
007-000074
FACTURA
001-002433
FACTURA
005-0002899
BOLETA DE VENTA
002-001801
FACTURA
003-002568
FACTURA
001-000218
FACTURA
0003-002570
FACTURA
001-000025
Pgina 9 de 277
Nro. C/P.
Observacin (i)
C/P. 000887
Importe que se gira, por Servicios Prestados, para realizarla Elaboracin del
Diseo Estructural y Elaboracin de Planos del PIP: "Construccin del
Puente Peatonal sobre el Ro Huallaga, en el distrito de Shapaj, San MartinSan Martin", requerido por laR
C/P. 001000
Importe que se abona a sus cuentas individuales del Banco de la Nacin por
concepto de pago de planilla de haberes, correspondiente al mes de Enero
del 2015, con cargo a la meta presupuestal: 0038 MEJ. DE VIAS DEP. SM
101, EMP. PE-5N-ROQUE; SM 116, EMP P
C/P. 001015
concepto de pago de planilla de haberes, gratificacin y bonificacin
vacacional - plazo fijo, correspondiente al mes de Enero del 2015, con cargo
a la meta presupuestal: 0029- ME
C/P. 001016
Importe que se gira por concepto de pago de la Planilla de Haberes , a

nombre del Sr. RAMIREZ GRANDEZ RONEL , Correspondiente al mes
Enero del 2015, con cargo a la meta presupuestal: 0029- MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL, RUTA SM-111, EMP. PE-
C/P. 001001
Importe que se abona a sus cuentas individuales del Banco dela Nacin por
del 2015, con cargo a la meta presupuestal: 0028 - ADQUISICION DE
TERRENO PARA OBRAS PUBLICAS
C/P. 000999
Importe que se gira, por Pago de Planilla de Seguridad Nocturna ,

correspondiente al periodo : del 01-01-2015 al 31-012015, con cargo al
Componente: 2.009320.Meta: 0011- DIRECCIONTECNICA, SUPERVISION
Y ADMINISTRACION
C/P. 001079
concepto de pago de planilla de haberes, plazo fijo, correspondiente al mes
de Enero del 2015, con cargoa la meta presupuestal: 0026REHABILITACION Y MEJORAMIENTODE LA CARRETERAA
Pgina 10 de 277
Nro. C/P.
C/P. 002094
C/P. 002179
C/P. 001869
C/P. 001939
C/P. 001940
C/P. 002464
C/P. 002055
C/P. 002281
C/P. 002283
C/P. 002122
C/P. 001886
C/P. 001885
C/P. 002280
C/P. 002472
C/P. 001941
C/P. 001938
C/P. 001929
C/P. 001878
C/P. 001982
C/P. 001795,001809,002008,002009
C/P. 002056
C/P. 002057
C/P. 001871
C/P. 002533.
C/P. 001930
C/P. 001931
C/P. 001876
C/P. 001875
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04/05/2015
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2103
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2015
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2015
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2015
2015
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2015
2015
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2015
2015
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2015
2015
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2015
2015
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2015
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2015
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0000000357
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2015
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2015
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0000000363
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2015
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0000000366
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2015
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0000000376
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2015
2015
2015
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2015
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0000000380
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2015
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2015
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0000000386
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2015
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2015
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0000000388
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2015
2015
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2015
2015
2015
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0000000391
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2015
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0000000396
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2015
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2015
2015
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0000000398
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2015
2015
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0000000399
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2015
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2015
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2015
2015
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0000000402
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2015
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2015
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0000000411
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2015
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2015
2015
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2015
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2015
2015
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0000000416
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2015
2015
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2015
2015
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2015
2015
2015
2015
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2015
2015
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0000000425
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2015
2015
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0000000426
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2015
2015
2015
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2015
2015
2015
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2015
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2015
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2015
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2015
2015
2015
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2015
2015
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2015
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2015
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2015
2015
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2015
2015
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0000000494
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2015
2015
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0000000495
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2015
2015
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0000000496
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2015
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2015
2015
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2015
2015
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2015
2015
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2015
2015
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2015
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2015
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0000000505
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2015
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2015
2015
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0000000509
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2015
2015
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2015
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2015
2015
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0000000513
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2015
2015
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2015
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2015
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2015
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2015
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2015
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2015
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2015
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2015
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0000000525
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2015
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0000000526
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2015
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2015
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2015
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0000000529
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2015
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2015
2015
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2015
2015
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0000000536
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2015
2015
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2015
2015
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2015
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2015
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2015
2015
2015
2015
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2015
2015
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2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
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0000000756
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GG
N
N
N
N
N
N
N
N
1,556.00
2015
2015
2015
0000000757
0000000758
0000000758
GD
GD
GG
N
N
N
8,151.30
2015
2015
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0000000759
GD
GG
N
N
9,170.46
2015
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GD
2015
0000000760
GG
1,078.00
2015
2015
2015
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0000000762
GD
GD
GG
N
N
N
7,154.09
2015
2015
0000000763
0000000763
GD
GG
N
N
784.50
2015
2015
2015
2015
2015
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0000000767
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0000000769
GD
GD
GD
GD
GG
N
N
N
N
N
2015
2015
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0000000771
GD
GG
N
N
485.00
2015
2015
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0000000772
GD
GG
N
N
295.00
2015
2015
2015
2015
2015
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0000000776
GD
GD
GD
GD
GG
N
N
N
N
N
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2015
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GD
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176.00
2015
0000000777
GG
133.01
2015
2015
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0000000780
GD
GG
N
N
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2015
2015
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0000000784
GD
GG
N
N
2,985.89
2015
2015
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0000000785
GD
GG
N
N
1,754.80
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
0000000787
0000000788
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0000000792
0000000792
0000000792
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0000000795
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GG
N
N
N
N
N
N
N
N
N
5,175.00
2015
2015
2015
2015
2015
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0000000797
0000000799
0000000800
0000000800
GD
GD
GD
GD
GG
N
N
N
N
N
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2015
2015
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0000000802
GD
GD
N
N
2015
0000000802
GG
38,350.00
2015
2015
2015
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0000000804
GD
GD
GG
N
N
N
5,535.42
2015
2015
2015
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0000000806
0000000806
GD
GD
GG
N
N
N
6,950.00
2015
2015
2015
0000000807
0000000808
0000000808
GD
GD
GG
N
N
N
5,220.60
2015
2015
0000000809
0000000809
GD
GG
N
N
80.00
2015
2015
2015
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0000000811
0000000811
GD
GD
GG
N
N
N
13,899.59
2015
2015
2015
0000000812
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0000000813
GD
GD
GG
N
N
N
17,950.00
2015
0000000815
GD
2015
0000000815
GG
9,612.84
2015
2015
0000000816
0000000816
GD
GG
N
N
7,363.86
2015
2015
2015
0000000817
0000000818
0000000818
GD
GD
GG
N
N
N
9,575.00
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
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0000000819
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0000000823
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0000000825
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GG
N
N
N
N
N
N
N
N
N
2,000.00
2015
2015
0000000826
0000000826
GD
GG
N
N
1,200.00
2015
2015
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0000000833
GD
GG
N
N
2,646.28
2015
2015
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0000000834
GD
GG
N
N
861.00
2015
2015
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0000000836
GD
GG
N
N
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
0000000837
0000000838
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0000000855
0000000855
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GG
N
N
N
N
N
N
N
2015
2015
0000000856
0000000856
GD
GG
N
N
23,186.85
2015
2015
0000000857
0000000857
GD
GG
N
N
22,058.33
2015
2015
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0000000859
GD
GG
N
N
400.00
2015
2015
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0000000860
GD
GG
N
N
433.93
2015
2015
0000000862
0000000862
GD
GG
N
N
6,001.00
2015
2015
0000000866
0000000867
GD
GD
N
N
393.40
997.80
1,000.00
9,000.00
T O TAL
INFORMACION AL 04/05/2015 08:57:40 AM
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
0000000868
0000000869
0000000884
0000000893
0000000894
0000000895
0000000899
0000000906
0000000907
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0000000912
0000000913
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
0000000914
0000000915
0000000916
0000000917
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0000000923
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0000001004
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
6,589,046.60
DETALLE DE OPERACIONE
Haber
Monto Oper.
6,859,676.52
6,859,676.52
6,859,676.52
6,859,676.52
6,859,676.52
Tp.O
Tp.Rec.
p.
Act.Proy.
Sec.Fun
c.
Docum. Compromiso
(270,629.92)
(270,629.92)
(270,629.92)
(270,629.92)
(270,629.92)
11,400.00
00-0
O/C.
(9,000.00)
00-0
O/S.
3,000.00
00-0
2.000270
0011
O/S.
(450.00)
450.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
2,000.00
00-0
2.000270
0011
O/S.
899.00
(899.00)
899.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
548.12
(548.12)
00-0
2.000270
0011
O/S.
9,000.00
450.00
548.12
00-0
2.000270
0011
O/S.
548.12
(548.12)
548.12
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
1,500.00
(1,500.00)
1,500.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
1,280.00
(1,280.00)
1,280.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
1,330.00
00-0
2.000270
0011
O/S.
1,330.00
00-0
2.000270
0011
O/S.
168.00
00-0
2.000270
0011
O/S.
734.01
(734.01)
734.01
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
557.84
(557.84)
557.84
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
1,280.85
(1,280.85)
1,280.85
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
899.00
00-0
2.000270
0011
O/S.
150.00
00-0
2.000270
0011
O/C.
898.00
00-0
2.000270
0011
O/C.
168.00
00-0
2.000270
0011
O/C.
109.82
00-0
2.000270
0011
O/C.
394.90
00-0
2.000270
0011
O/C.
134.00
00-0
2.000270
0011
O/C.
340.00
00-0
2.000270
0011
O/C.
680.00
00-0
2.000270
0011
O/C.
1,110.00
00-0
2.000270
0011
O/C.
200.00
00-0
2.000270
0011
O/C.
80.00
00-0
2.000270
0011
O/C.
75.00
00-0
2.000270
0011
O/C.
714.00
00-0
2.000270
0011
O/C.
417.02
00-0
2.000270
0011
O/C.
305.47
00-0
2.000270
0011
O/C.
372.18
00-0
2.000270
0011
O/C.
643.00
00-0
2.000270
0011
O/C.
385.00
00-0
2.000270
0011
O/C.
287.50
00-0
2.000270
0011
O/C.
173.00
00-0
2.000270
0011
O/C.
439.00
00-0
2.000270
0011
O/C.
1,813.50
2,658.54
00-0
2.000270
0011
O/C.
6,742.50
00-0
2.000270
0011
O/S.
1,813.50
(1,813.50)
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
7,772.52
OG
00-0
2.177561
0038
DISPOSITIVO LEGAL O ACT
1,271.76
RC
RC
OG
00-0
00-0
00-0
2.000270
2.000270
2.177548
0011
0011
0029

998.02
OG
00-0
2.177548
0029
2,411.85
OG
00-0
2.114103
0028
8,500.00
OG
00-0
2.000270
0011
9,999.57
00-0
2.000270
0075
CONTRATO SUSCRITO (OB
17,000.26
00-0
2.000270
0075
2,131.39
1,159.00
17,000.26
00-0
2.000270
0075
2,000.00
(2,000.00)
2,000.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
1,100.00
(1,100.00)
1,100.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
132.40
(132.40)
132.40
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
67.80
(67.80)
67.80
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
1,121.60
(1,121.60)
1,121.60
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
127.91
(127.91)
127.91
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
10,818.54
00-0
2.134084
0001
224,089.86
00-0
2.134084
0001
(753,405.04)
00-0
2.114066
0016
753,405.04
30,136.20
00-0
2.114066
0016
310,000.00
00-0
2.114066
0016
310,000.00
00-0
2.114066
0016
103,268.84
00-0
2.114066
0016
OG
00-0
2.114103
0026
2,476.50
1,736.00
1,424.78
RC
RC
(1,424.78) OG
1,424.78 OG
00-0
00-0
00-0
00-0
2.000270
2.000270
2.000270
2.000270
0011
0011
0014
0014

1,424.78
(1,424.78) OG
00-0
2.000270
0014
5,522.97
1,424.78
OG
00-0
2.000270
0014
16,508.33
00-0
2.000270
0011
O/S.
780.00
00-0
2.000270
0011
O/S.
1,380.00
(1,380.00)
1,380.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
270.00
(270.00)
270.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
860.00
(860.00)
860.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
280.00
00-0
2.000270
0011
O/S.
600.00
00-0
2.000270
0011
O/S.
1,765.00
(1,765.00)
1,765.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
170.00
(170.00)
170.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
124.99
(124.99)
124.99
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
8,137.70
(8,137.70)
00-0
2.000270
0011
O/S.
8,137.70
00-0
2.000270
0011
O/S.
300.00
(300.00)
300.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
300.00
(300.00)
300.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
300.00
(300.00)
300.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
7,000.00
00-0
2.000270
0011
O/S.
2,500.00
00-0
2.000270
0011
O/S.
3,500.00
(3,500.00)
3,500.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
490.64
(490.64)
490.64
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
1,492.00
(1,492.00)
1,492.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
853.00
(853.00)
00-0
2.000270
0011
O/S.
853.00
00-0
2.000270
0011
O/S.
1,263.00
(1,263.00)
1,263.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
1,076.00
(1,076.00)
1,076.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
1,175.00
(1,175.00)
1,175.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
980.00
(980.00)
980.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
470.00
00-0
2.000270
0011
O/S.
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(4,189.66)
4,189.66
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
279.95
(279.95)
279.95
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
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00-0
2.000270
0015
O/S.
1,629.00
00-0
2.000270
0015
O/S.
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(4,854.00)
4,854.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0015
0015
O/S.
O/S.
210.00
(210.00)
210.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0015
0015
O/S.
O/S.
262.30
(262.30)
262.30
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0010
0010
O/S.
O/S.
124.99
(124.99)
124.99
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0010
0010
O/S.
O/S.
300.00
(300.00)
300.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
460.00
(460.00)
460.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
1,380.30
(1,380.30)
1,380.30
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
1,065.00
(1,065.00)
1,065.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
1,065.00
(1,065.00)
1,065.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
937.00
(937.00)
937.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
937.00
(937.00)
937.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
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(866.80)
866.80
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
180.00
(180.00)
180.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
550.00
(550.00)
550.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
150.00
(150.00)
150.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
1,175.00
(1,175.00)
1,175.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
2,300.00
(2,300.00)
00-0
2.000270
0013
O/S.
2,300.00
00-0
2.000270
0013
O/S.
3,200.00
(3,200.00)
3,200.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0013
0013
O/S.
O/S.
1,698.00
(1,698.00)
1,698.00
N
N
00-0
00-0
2.234506
2.234506
0054
0054
O/S.
O/S.
1,152.00
(1,152.00)
1,152.00
N
N
00-0
00-0
2.234506
2.234506
0054
0054
O/S.
O/S.
751.61
00-0
2.094582
0003
O/C.
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(3,380.00)
3,380.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/C.
O/C.
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(6,780.00)
6,780.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/C.
O/C.
1,160.00
(1,160.00)
1,160.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/C.
O/C.
1,260.00
00-0
2.094582
0003
O/C.
7,000.00
(7,000.00)
7,000.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/C.
O/C.
1,693.50
(1,693.50)
1,693.50
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/C.
O/C.
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(5,250.00)
5,250.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/C.
O/C.
2,495.00
(2,495.00)
2,495.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/C.
O/C.
1,960.00
(1,960.00)
1,960.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/C.
O/C.
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(7,500.00)
7,500.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/C.
O/C.
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288.00
(10,952.60)
(288.00)
10,952.60
N
N
N
00-0
00-0
00-0
2.094582
2.094582
2.094582
0003
0003
0003
O/C.
O/C.
O/C.
288.00
00-0
2.094582
0003
O/C.
00-0
00-0
2.000270
2.094582
0012
0003

O/C.
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RC
(3,862.00) N
3,862.00
00-0
2.094582
0003
O/C.
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00-0
2.094582
0003
O/C.
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00-0
2.094582
0003
O/C.
(780.00)
(1,304.00)
(2,412.40)
(508.90)
1,304.00
N
N
N
N
N
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
2.094582
2.094582
2.094582
2.094582
2.094582
0003
0003
0003
0003
0003
O/C.
O/C.
O/C.
O/C.
O/C.
2,412.40
00-0
2.094582
0003
O/C.
508.90
00-0
2.094582
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O/C.
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(2,160.00)
2,160.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/C.
O/C.
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(4,305.00)
4,305.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/C.
O/C.
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(2,660.00)
00-0
2.094582
0003
O/C.
780.00
1,304.00
2,412.40
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2,660.00
00-0
2.094582
0003
O/C.
(3,320.00)
3,320.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/C.
O/C.
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00-0
2.094582
0003
O/S.
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00-0
2.094582
0003
O/S.
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00-0
2.094582
0003
O/S.
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(900.00)
900.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/S.
O/S.
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(350.00)
350.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/S.
O/S.
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(790.00)
790.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/S.
O/S.
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(310.00)
310.00
N
N
00-0
00-0
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2.000270
0013
0013
O/S.
O/S.
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1,430.00
(1,155.00)
(1,430.00)
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0013
0013
O/S.
O/S.
3,320.00
1,430.00
00-0
2.000270
0013
O/S.
1,155.00
00-0
2.000270
0013
O/S.
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00-0
2.114066
0047
O/S.
480.00
00-0
2.114066
0047
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(1,250.00)
1,250.00
N
N
00-0
00-0
2.114066
2.114066
0047
0047
O/S.
O/S.
800.00
(800.00)
800.00
N
N
00-0
00-0
2.114066
2.114066
0047
0047
O/S.
O/S.
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(1,553.00)
1,553.00
N
N
00-0
00-0
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2.234507
0060
0060
O/S.
O/S.
1,152.00
(1,152.00)
1,152.00
N
N
00-0
00-0
2.234507
2.234507
0060
0060
O/S.
O/S.
140.00
(140.00)
140.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0010
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O/C.
O/C.
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(165.00)
00-0
2.000270
0010
O/C.
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(825.70)
825.70
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0010
0010
O/C.
O/C.
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(365.00)
365.00
N
N
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O/C.
O/C.
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(173.00)
173.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0010
0010
O/C.
O/C.
3,800.00
(3,800.00)
3,800.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/C.
O/C.
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(618.00)
618.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/C.
O/C.
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(3,600.00)
3,600.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/C.
O/C.
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(710.00)
710.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/C.
O/C.
120.00
(120.00)
120.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/C.
O/C.
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(6,569.00)
00-0
2.000270
0013
O/C.
6,569.00
00-0
2.000270
0013
O/C.
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(324.40)
324.40
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0013
0013
O/C.
O/C.
133.00
(133.00)
133.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0013
0013
O/C.
O/C.
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(601.50)
601.50
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0013
0013
O/C.
O/C.
500.00
1,501.50
(500.00)
(1,501.50)
1,501.50
N
N
N
00-0
00-0
00-0
2.000270
2.000270
2.000270
0013
0013
0013
O/C.
O/C.
O/C.
58.60
(58.60)
58.60
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0015
0015
O/C.
O/C.
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(2,400.00)
2,400.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0015
0015
O/C.
O/C.
1,416.00
(1,416.00)
1,416.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0015
0015
O/C.
O/C.
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00-0
2.000270
0011
O/S.
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(1,700.00)
1,700.00
N
N
00-0
00-0
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2.177562
0041
0041
O/C.
O/C.
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(507.40)
507.40
N
N
00-0
00-0
2.114066
2.114066
0044
0044
O/C.
O/C.
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(416.98)
416.98
N
N
00-0
00-0
2.114066
2.114066
0044
0044
O/C.
O/C.
156.00
(156.00)
156.00
N
N
00-0
00-0
2.114066
2.114066
0047
0047
O/C.
O/C.
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(529.17)
529.17
N
N
00-0
00-0
2.114066
2.114066
0047
0047
O/C.
O/C.
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1,550.13
(545.50)
(1,550.13)
1,550.13
N
N
N
00-0
00-0
00-0
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2.094582
0047
0003
0003
O/C.
O/C.
O/C.
1,152.00
(1,152.00)
1,152.00
N
N
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2.234510
0070
0070
O/S.
O/S.
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(277.00)
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0011
O/C.
277.00
00-0
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0011
O/C.
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(779.00)
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N
N
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00-0
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2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(460.00)
460.00
N
N
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00-0
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2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(222.00)
222.00
N
N
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0011
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O/C.
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(85.00)
85.00
N
N
00-0
00-0
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2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(2,550.00)
2,550.00
N
N
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00-0
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2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(9,000.00)
9,000.00
N
N
00-0
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2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(11,500.00)
11,500.00
N
N
00-0
00-0
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2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(710.00)
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0011
O/C.
710.00
00-0
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O/C.
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(2,400.00)
2,400.00
N
N
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00-0
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2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(235.50)
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N
N
00-0
00-0
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2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(812.00)
812.00
N
N
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0011
0011

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(483.10)
483.10
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011

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(1,451.80)
1,451.80
A
A
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011

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(860.00)
860.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
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(1,080.00)
1,080.00
N
N
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00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(181.00)
181.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(386.55)
386.55
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(347.90)
347.90
N
N
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00-0
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0011
0011
O/C.
O/C.
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(112.00)
(67.50)
(11,450.00)
(1,311.00)
N
N
N
N
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00-0
00-0
00-0
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0011
0011
0011
O/C.
O/C.
O/C.
O/C.
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00-0
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O/C.
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(210.00)
210.00
N
N
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00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(913.52)
913.52
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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9,440.00
(419.16)
(9,440.00)
9,440.00
N
N
N
00-0
00-0
00-0
2.000270
2.000270
2.000270
0011
0012
0012
O/C.
O/C.
O/C.
RC
(980.00) N
980.00 N
00-0
00-0
00-0
2.000270
2.000270
2.000270
0013
0010
0010

O/S.
O/S.
RC
N
00-0
00-0
2.000270
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0010
0076

O/C.
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980.00
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(55,813.55)
55,813.55
00-0
2.113014
0076
O/C.
(212,837.38)
8,513.50
N
N
00-0
00-0
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2.234505
0050
0050

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00-0
2.234505
0050
250.01
(250.01)
250.01
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0079
0079
O/S.
O/S.
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(380.00)
380.00
N
N
00-0
00-0
2.113014
2.113014
0076
0076
O/S.
O/S.
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(848.00)
848.00
N
N
00-0
00-0
2.113014
2.113014
0076
0076
O/S.
O/S.
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(599.50)
599.50
N
N
00-0
00-0
2.113014
2.113014
0076
0076
O/S.
O/S.
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(67.70)
(495.50)
495.50
N
N
N
00-0
00-0
00-0
2.114066
2.114066
2.114066
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0047
0047
O/S.
O/S.
O/S.
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011

O/S.
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600.00
RC
(600.00) N
600.00
00-0
2.000270
0011
O/S.
600.00
(600.00)
600.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
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(260.00)
260.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
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(245.00)
245.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
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(1,410.00)
1,410.00
N
N
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00-0
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2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
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(420.00)
420.00
N
N
00-0
00-0
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2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
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(1,827.50)
1,827.50
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
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(2,917,054.31)
116,682.17
N
N
00-0
00-0
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2.114066
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0016

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2.114066
0016
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00-0
2.000270
0011
O/S.
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5,361.50
00-0
2.000270
0011
O/S.
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(269.50)
269.50
N
N
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00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
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(1,100.00)
1,100.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
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(250.01)
250.01
N
N
00-0
00-0
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2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
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(220.00)
220.00
N
N
00-0
00-0
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0010
0010
O/S.
O/S.
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(250.01)
250.01
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0010
0010
O/S.
O/S.
250.01
(250.01)
250.01
N
N
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2.094582
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0003
O/S.
O/S.
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(250.01)
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N
N
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2.094582
2.094582
0003
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O/S.
O/S.
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(4,800.00)
00-0
2.094582
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O/S.
4,800.00
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2.094582
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O/S.
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(834.00)
834.00
N
N
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2.094582
2.094582
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O/S.
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(176.00)
176.00
N
N
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2.094582
2.094582
0003
0003
O/S.
O/S.
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(4,428.00)
4,428.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/S.
O/S.
956.00
(956.00)
956.00
N
N
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00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/S.
O/S.
120.00
(120.00)
120.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/S.
O/S.
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243.50
(5,416.32)
(243.50)
243.50
N
N
N
00-0
00-0
00-0
2.094582
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2.177559
0003
0035
0035
O/S.
O/S.
O/S.
27.20
(27.20)
27.20
N
N
00-0
00-0
2.177559
2.177559
0035
0035
O/S.
O/S.
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(152,007.77)
00-0
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00-0
2.134084
0001
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2.134084
0001
162.00
(162.00)
162.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0010
0010
O/C.
O/C.
203.00
(203.00)
203.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0010
0010
O/C.
O/C.
340.00
(340.00)
340.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0010
0010
O/C.
O/C.
9,703.24
(9,703.24)
9,703.24
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/C.
O/C.
10,744.30
(10,744.30)
10,744.30
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/C.
O/C.
1,080.00
(1,080.00)
1,080.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/C.
O/C.
570.00
(570.00)
00-0
2.094582
0003
O/C.
570.00
00-0
2.094582
0003
O/C.
1,120.00
(1,120.00)
1,120.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/C.
O/C.
1,008.00
(1,008.00)
1,008.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/C.
O/C.
1,817.64
(1,817.64)
1,817.64
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(4,680.12)
4,680.12
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(617.66)
617.66
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(360.40)
360.40
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(531.90)
531.90
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(224.00)
00-0
2.000270
0011
O/C.
224.00
00-0
2.000270
0011
O/C.
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(441.00)
441.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(269.50)
269.50
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(460.30)
460.30
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
290.50
(290.50)
290.50
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(380.00)
380.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(660.00)
660.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
320.00
(320.00)
320.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
49.00
(49.00)
00-0
2.000270
0011
O/C.
49.00
00-0
2.000270
0011
O/C.
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(430.00)
430.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(80.00)
80.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(274.50)
274.50
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(60.00)
60.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
80.00
(80.00)
80.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(445.00)
445.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
60.00
(60.00)
60.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(97.50)
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0011
O/C.
97.50
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0011
O/C.
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(585.00)
585.00
N
N
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00-0
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0011
0011
O/C.
O/C.
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(79.00)
79.00
N
N
00-0
00-0
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2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(950.00)
950.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(2,214.72)
2,214.72
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(461.40)
461.40
N
N
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00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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987.00
N
N
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00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(873.50)
873.50
N
N
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00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(144.00)
00-0
2.000270
0011
O/C.
144.00
00-0
2.000270
0011
O/C.
(290.40)
290.40
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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2,770.00 A
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00-0
00-0
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2.000270
2.000270
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0078
0078

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00-0
2.000270
0075
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(1,890.00)
1,890.00
A
A
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00-0
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2.000270
0011
0011

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(880.00)
880.00
A
A
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00-0
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2.094582
0003
0003

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(134.84)
134.84
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(923.00)
923.00
N
N
00-0
00-0
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2.134084
0023
0023
O/S.
O/S.
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(5,520.00)
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2.000270
0011
O/S.
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2,200.30
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00-0
2.000270
0011
O/S.
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1,100.00
(7,000.00)
(3,499.65)
(1,100.00)
1,100.00
N
N
N
N
00-0
00-0
00-0
00-0
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2.000270
2.000270
2.000270
0011
0011
0011
0011
O/S.
O/S.
O/S.
O/S.
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(1,287.00)
1,287.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
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(270.00)
270.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
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(300.00)
300.00
N
N
00-0
00-0
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0013
0013
O/S.
O/S.
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(2,130.00)
2,130.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0013
0013
O/S.
O/S.
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1,700.00
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(1,700.00)
(1,700.00)
(440.00)
440.00
N
N
N
N
00-0
00-0
00-0
00-0
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2.000270
2.000270
2.000270
0012
0012
0012
0012
O/S.
O/S.
O/S.
O/S.
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(290.00)
290.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
32.50
(32.50)
32.50
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0078
0078
O/S.
O/S.
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(117.10)
117.10
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0078
0078
O/S.
O/S.
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(3,599.00)
3,599.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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RC
(3,576.00) N
3,576.00 N
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00-0
00-0
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2.000270
0011
0011
0011

O/C.
O/C.
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(260.85)
260.85
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0010
0010
O/S.
O/S.
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(3,000.00)
(300.00)
300.00
N
N
N
00-0
00-0
00-0
2.000270
2.000270
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0011
0011
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O/S.
O/S.
O/S.
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(690.60)
690.60
N
N
00-0
00-0
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2.094582
0003
0003
O/S.
O/S.
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(335.00)
335.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
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(120.00)
00-0
2.000270
0012
O/S.
120.00
00-0
2.000270
0012
O/S.
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(1,292.50)
1,292.50
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
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(450.00)
450.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0012
0012
O/S.
O/S.
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(3,813.00)
3,813.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
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(920.00)
920.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
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(3,300.00)
3,300.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
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(1,225.00)
1,225.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
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(650.00)
650.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
120.00
(120.00)
120.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
220.00
(220.00)
00-0
2.000270
0011
O/S.
220.00
00-0
2.000270
0011
O/S.
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(1,371.60)
1,371.60
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
120.00
(120.00)
120.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011
O/S.
O/S.
RC
(300.00) N
300.00 N
00-0
00-0
00-0
2.000270
2.000270
2.000270
0011
0013
0013

O/S.
O/S.
RC
N
RC
(290.00) N
290.00 N
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
2.000270
2.000270
2.000270
2.000270
2.000270
0012
0022
0013
0011
0011

O/C.
270.00
(270.00)
270.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0079
0079
O/S.
O/S.
269.15
(269.15)
269.15
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0079
0079
O/S.
O/S.
3,799.00
(3,799.00)
3,799.00
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0010
0010
O/C.
O/C.
691.89
(691.89)
00-0
2.000270
0010
O/C.
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1,000.00
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495.70
290.00
(25,114.00)
691.89
00-0
2.000270
0010
O/C.
698.91
(698.91)
698.91
N
N
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0010
0010
O/C.
O/C.
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(50.00)
50.00
N
N
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00-0
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2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(550.50)
550.50
N
N
00-0
00-0
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2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(430.00)
430.00
N
N
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00-0
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2.000270
0011
0011
O/C.
O/C.
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(315.80)
(124.80)
315.80
N
N
N
00-0
00-0
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2.000270
2.000270
2.000270
0011
0011
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O/C.
O/C.
O/C.
124.80
00-0
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0011
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(124.80)
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O/C.
124.80
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0011
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(429.16) OG
429.16
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OG
00-0
2.177561
0038
(6,184.20) OG
(230.00) N
230.00 N
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00-0
00-0
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0011
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O/C.
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350.30
N
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0078
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(121.50)
121.50
N
N
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0015
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(150.00)
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0078
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(2,922.00)
2,922.00
N
N
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0015
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(180.60)
180.60
N
N
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2.114066
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0047
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(629.80)
(423.50)
(430.00)
N
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0012
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O/C.
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2.114066
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0044
O/C.
O/C.
OG
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0044
N
N
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0012
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O/C.
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2.134084
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0023
0023
O/C.
O/C.
OG
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2.134084
0023
N
N
N
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00-0
00-0
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2.000270
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0012
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O/C.
O/C.
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2.234507
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0060

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0012
0012
O/C.
O/C.
(94.50) N
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(835.00)
835.00
(483.00) N
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(825.00)
(550.00)
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429.33
(429.33) OG
429.33 OG
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(355.69)
(2,420.00)
N
N
2,420.00
00-0
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0012
O/C.
588.63
(588.63) OG
588.63 OG
00-0
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2.234505
0048
0048

594.30
(594.30) OG
594.30 OG
00-0
00-0
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2.234510
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0070

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(280.00)
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2.000270
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(881.28)
881.28
N
N
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00-0
2.114066
2.114066
0044
0044
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O/C.
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(154,733.09)
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N
N
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2.114103
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0027

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(500.00)
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A
A
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0011

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N
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2.114066
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0044
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O/C.
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N
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2.114066
0044
0044
O/C.
O/C.
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(1,440.00)
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N
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N
N
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N
N
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0013
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N
N
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2.113014
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(390.50)
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N
N
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2.113014
2.113014
0076
0076
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O/S.
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(504.50)
504.50
N
N
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00-0
2.113014
2.113014
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0076
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RC
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N
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0045

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2.114066
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(1,210.00)
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N
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N
N
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N
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2.094582
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(11,322.00)
11,322.00
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2.094582
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(850.00)
(2,647.00)
(2,206.00)
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N
N
N
N
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00-0
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2.094582
2.094582
2.094582
2.094582
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0003
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O/C.
O/C.
O/C.
O/C.
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(11,440.00)
11,440.00
N
N
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2.094582
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O/C.
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(520.09)
520.09
N
N
00-0
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2.094582
2.094582
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O/C.
O/C.
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(700.00)
700.00
N
N
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2.094582
2.094582
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O/C.
O/C.
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(3,280.00)
3,280.00
N
N
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2.094582
2.094582
0003
0003
O/C.
O/C.
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6,592.21
RC
N
N
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00-0
00-0
2.094582
2.094582
2.094582
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0003
0003

O/S.
O/S.
1,150.00
(1,150.00)
1,150.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
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O/S.
O/S.
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(342,422.62)
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N
N
00-0
00-0
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2.234506
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0056

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6,592.21
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00-0
2.234506
0056
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00-0
2.234506
0056
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(1,540.00)
1,540.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/S.
O/S.
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(5,399.07)
(402.00)
402.00
N
N
N
00-0
00-0
00-0
2.094582
2.094582
2.094582
0003
0003
0003
O/S.
O/S.
O/S.
266.00
(266.00)
266.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
0003
0003
O/S.
O/S.
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(155.00)
(120.00)
120.00
N
N
N
00-0
00-0
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2.094582
2.094582
2.094582
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0003
0003
O/S.
O/S.
O/S.
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(480.00)
480.00
N
N
00-0
00-0
2.094582
2.094582
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O/S.
O/S.
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(5,500.00)
(3,320.00)
3,320.00
N
N
N
00-0
00-0
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2.094582
2.094582
2.094582
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0003
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O/S.
O/S.
O/S.
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(3,780.00)
00-0
2.094582
0003
O/S.
3,780.00
00-0
2.094582
0003
O/S.
(117,170.93) OG
116,457.61 OG
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011

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OG
00-0
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0011
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157,373.83 OG
00-0
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0011
0011

OG
00-0
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0011
146,950.04
(146,950.04) OG
146,950.04 OG
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2.000270
0014
0014

177,560.01
(177,560.01) OG
176,410.00 OG
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0014
0014

OG
00-0
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0014
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(1,923.78) OG
1,923.78 OG
00-0
00-0
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2.000270
0014
0014

3,016.24
(3,016.24) OG
00-0
2.000270
0014
117,170.93
158,998.83
1,625.00
1,150.01
3,016.24
OG
00-0
2.000270
0014
10,120.00
1,737.04
(10,120.00) N
(1,737.04) OG
1,737.04 OG
00-0
00-0
00-0
2.114066
2.000270
2.000270
0047
0011
0011
O/S.
1,587.83
(1,587.83) OG
1,587.83 OG
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0011
0011

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(386.20) OG
386.20 OG
00-0
00-0
2.000270
2.000270
0014
0014

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185.00
432.00
195.00
5,445.00
1,556.00
(3,760.00) N
(5,900.00) N
(185.00) N
(432.00) N
(195.00) N
(5,445.00) N
(1,556.00) OG
1,556.00 OG
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
2.000270
2.000270
2.000270
2.000270
2.000270
2.000270
2.000270
2.000270
0078
0078
0078
0078
0078
0078
0011
0011
O/C.
O/C.
O/C.
O/C.
O/C.
O/C.
4,240.00
8,151.30
(4,240.00)
(8,151.30)
8,151.30
N
N
N
00-0
00-0
00-0
2.000270
2.000270
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0011
0011
0011
O/S.
O/S.
O/S.
9,170.46
(9,170.46)
9,170.46
N
N
00-0
00-0
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N
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0013
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0015
0015
0015
0015
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0014
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O/C.
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O/C.
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(1,698.00)
(220.00)
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N
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0011
0011
0011
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O/S.
O/S.
O/S.
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0044

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2.234506
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0054

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(1,430.00)
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OG
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OG
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N
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O/S.
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20572255051
2/6/2015
A0000010
20572255051
2/6/2015
A0000011
20362036250
2/10/2015
A0000013
20362036250
2/10/2015
A0000015
20494159156
2/6/2015
A0000016
20494159156
2/6/2015
A0000023
20531391757
2/6/2015
A0000024
20531391757
2/6/2015
A0000027
20531391757
2/6/2015
A0000033
20494159156
2/6/2015
A0000034
20362036250
A0000040
10011651424
DIAZ ALEGRIA OLIVIA
2/6/2015
A0000042
20494159156
2/6/2015
A0000043
20446857283
2/6/2015
2/10/2015
A0000044
20450155641
GPI NET WORK SAC
A0000012
20493433025
A & T SECURITY NATIONAL S.A.C.
2/17/2015
A0000053
A0000053
20103795631
20103795631
EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD

1/23/2015
1/31/2015
INF.N047-2015-RR.HH
2/2/2015
INF.N 002-2015
INF.N 003-2015
INF.N 022-2015
2/2/2015
2/2/2015
2/3/2015
INF.N 022-2015
2/3/2015
INF.N048-2015-RR.HH
2/6/2015
2/2/2015
INF.N 045-2015
00000000000
SIN NOMBRE
2/2/2015
NE GG 071
10099943829
CHUECA PALOMINO MILAGROS ENCARNACION
2/10/2015
NE GG 071-2015
10062609759
ESPINOZA RIMACHI MARCOS RICARDO
2/10/2015
NE GG 071-2015.
10062683100
GALVEZ AEZ JOSE ALFREDO
2/10/2015
A0000007
A0000007
20488823401
20488823401

2/6/2015
2/13/2015
A0000008
A0000008
20488823401
20488823401

2/6/2015
2/13/2015
A0000054
A0000054
20154546953
20154546953
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA

2/10/2015
2/13/2015
A0000055
A0000055
20154546953
20154546953

2/10/2015
2/13/2015
A0000088
A0000088
20362036250
20362036250

2/11/2015
2/11/2015
A0000095
A0000095
20467534026
20467534026
AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

2/10/2015
2/10/2015
MEMO 031-2015-DO
20101029442
INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
2/13/2015
MEMO 031-2015-DO
20101029442
2/13/2015
MEMO 164-2015-DO
20551575374
CONSORCIO SAN MARTIN I
2/1/2015
MEMO 164-2015-DO
20551575374
2/11/2015
MEMO 164-2015-DO
20551575374
2/11/2015
MEMO 164-2015-DO
20551575374
2/11/2015
MEMO 164-2015-DO
20551575374
2/11/2015
INF.N 027-2015
2/10/2015
INF.N 006-2015
RES.GER. 0156-2015
INF.N 039-2015
INF.N 039-2015
0
0
2/9/2015
2/9/2015
2/10/2015
2/11/2015
INF.N 039-2015
2/11/2015
INF.N 039-2015
2/13/2015
A0000013
20493433025
A & T SECURITY NATIONAL S.A.C.
2/13/2015
A0000040
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MARILUZ ANAYA IGNACIO JULIO
2/12/2015
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A0000046
10175321255
10175321255
YESQUEN ZAPATA PABLO

YESQUEN ZAPATA PABLO
2/10/2015
2/18/2015
A0000056
A0000056
20404371852
20404371852

2/9/2015
2/17/2015
A0000069
A0000069
20572275672
20572275672
DISTRIBUIDORA DE INFORMACION JURIDICO CONTABLE

DISTRIBUIDORA DE INFORMACION JURIDICO CONTABLE
2/9/2015
2/13/2015
A0000071
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RIOS RAMIREZ JAN MARCOS
2/13/2015
A0000073
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SAENZ JARA ROMULO ABSALON
2/13/2015
A0000074
A0000074
20450166767
20450166767

2/9/2015
2/13/2015
A0000075
A0000075
10011210916
10011210916

2/9/2015
2/12/2015
A0000076
A0000076
20202380621
20202380621

2/12/2015
2/12/2015
A0000081
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TELEFONICA DEL PERU SAA
2/11/2015
A0000081
20100017491
2/11/2015
A0000083
A0000083
10011493454
10011493454
ISUIZA ARMAS MARTIR

ISUIZA ARMAS MARTIR
2/2/2015
2/13/2015
A0000084
A0000084
10427863463
10427863463
NOLORBE ARMAS WILMAN

NOLORBE ARMAS WILMAN
2/2/2015
2/13/2015
A0000086
A0000086
10471875711
10471875711
GARCIA PINEDO MAX GENRRY

GARCIA PINEDO MAX GENRRY
2/2/2015
2/12/2015
A0000089
10011200741
2/13/2015
A0000090
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ORBEGOSO ALVAREZ YOANA VILDA
2/13/2015
A0000091
A0000091
10181811671
10181811671

2/12/2015
2/13/2015
A0000094
A0000094
20467534026
20467534026

2/11/2015
2/11/2015
A0000096
A0000096
20531287429
20531287429

2/9/2015
2/26/2015
A0000097
20450166767
2/9/2015
A0000097
20450166767
2/16/2015
A0000098
A0000098
20450166767
20450166767

2/13/2015
2/17/2015
A0000099
A0000099
20450166767
20450166767

2/9/2015
2/13/2015
A0000104
A0000104
20450166767
20450166767

2/13/2015
2/17/2015
A0000112
A0000112
20531287429
20531287429

2/9/2015
2/13/2015
A0000113
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FASABI RIOS ELENA
2/12/2015
A0000118
A0000118
20202380621
20202380621

2/13/2015
2/16/2015
A0000082
A0000082
20100017491
20100017491

2/11/2015
2/11/2015
A0000006
20514419231
2/17/2015
A0000006
20514419231
2/17/2015
A0000015
A0000015
20103795631
20103795631

2/11/2015
2/11/2015
A0000016
A0000016
20103795631
20103795631

2/11/2015
2/11/2015
A0000049
A0000049
20100017491
20100017491

2/11/2015
2/11/2015
A0000077
A0000077
20202380621
20202380621

2/11/2015
2/11/2015
A0000085
A0000085
10448203218
10448203218
DAVILA FLORES MAURO WITMAN

DAVILA FLORES MAURO WITMAN
2/3/2015
2/13/2015
A0000009
A0000009
20488823401
20488823401

2/10/2015
2/16/2015
A0000011
A0000011
20493835921
20493835921

2/10/2015
2/13/2015
A0000032
A0000032
20531287429
20531287429

2/10/2015
2/13/2015
A0000033
A0000033
20531287429
20531287429

2/10/2015
2/13/2015
A0000034
A0000034
20531287429
20531287429

2/10/2015
2/17/2015
A0000035
A0000035
20531287429
20531287429

2/10/2015
2/13/2015
A0000078
A0000078
20493835921
20493835921

2/10/2015
2/13/2015
A0000101
A0000101
20488823401
20488823401

2/10/2015
2/13/2015
A0000102
A0000102
20488823401
20488823401

2/10/2015
2/16/2015
A0000103
A0000103
20488823401
20488823401

2/10/2015
2/13/2015
A0000110
A0000110
20450166767
20450166767

2/10/2015
2/17/2015
A0000061
10011112833
ESPINOZA PISCOYA RAMON CRISTIAN
2/16/2015
A0000061
10011112833
2/17/2015
A0000062
A0000062
10011112833
10011112833

2/16/2015
2/17/2015
A0000105
A0000105
20450166767
20450166767

2/13/2015
2/17/2015
A0000109
A0000109
20531287429
20531287429

2/10/2015
2/17/2015
A0000017
20103913340
2/17/2015
A0000019
A0000019
20404456173
20404456173

2/16/2015
2/24/2015
A0000028
A0000028
10010714538
10010714538
VEGA PANDURO OSCAR ALFONSO

VEGA PANDURO OSCAR ALFONSO
2/21/2015
2/26/2015
A0000032
A0000032
20446516966
20446516966

2/13/2015
2/18/2015
A0000056
20100041520
EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A
2/17/2015
A0000058
A0000058
20446585771
20446585771
S.W.TRACTOR PARTS SOC.COM.DE RESP.LIMIT.

2/16/2015
2/19/2015
A0000071
A0000071
20446857283
20446857283

2/10/2015
2/17/2015
A0000073
A0000073
20446857283
20446857283

2/10/2015
2/13/2015
A0000074
A0000074
20170974311
20170974311
PROMOTORA ORIENTAL S.A.C.

2/3/2015
2/17/2015
A0000075
A0000075
20170974311
20170974311

2/3/2015
2/17/2015
A0000076
A0000076
20446857283
20446857283

2/10/2015
2/17/2015
A0000077
A0000077
A0000077
20446857283
20446857283
20446857283

2/10/2015
2/10/2015
2/17/2015
A0000077
20446857283
2/17/2015
ACERO COMERCIAL S.R.L.
2/11/2015
2/16/2015
INF.N 004-2015
A0000081
20446460481
A0000081
20446460481
ACERO COMERCIAL S.R.L.
2/16/2015
A0000083
10093004880
MENOR CHINGO CESAR
2/19/2015
A0000083
10093004880
MENOR CHINGO CESAR
2/19/2015
A0000088
A0000096
A0000096
A0000096
A0000096
20446516966
10074840634
10074840634
10074840634
10074840634

LOPEZ ALLPAS OTILIA JUANA
2/20/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/12/2015
2/19/2015
A0000096
10074840634
2/19/2015
A0000096
10074840634
2/19/2015
A0000100
A0000100
20404456173
20404456173

2/16/2015
2/18/2015
A0000103
A0000103
10011250951
10011250951
JUAREZ CONCHA VICTOR HUGO

JUAREZ CONCHA VICTOR HUGO
2/12/2015
2/12/2015
A0000104
20170974311
2/3/2015
A0000104
20170974311
2/13/2015
A0000105
A0000105
20170974311
20170974311

2/10/2015
2/13/2015
A0000057
20489139627
J.J. ROCHA METAL MECANICA E.I.R.L.
2/20/2015
A0000057
20489139627
2/20/2015
A0000058
20489139627
2/17/2015
A0000064
A0000064
10455714511
10455714511
TELLO TUANAMA JOEL

TELLO TUANAMA JOEL
2/13/2015
2/17/2015
A0000065
A0000065
20494000394
20494000394
ALEMORI INDUSTRY E.I.R.L.

2/13/2015
2/17/2015
A0000066
A0000066
20494000394
20494000394

2/13/2015
2/17/2015
A0000067
A0000067
10011107155
10011107155
GARCIA NAVARRO ELMER

2/13/2015
2/17/2015
A0000087
A0000087
10455714511
10455714511
TELLO TUANAMA JOEL

TELLO TUANAMA JOEL
2/13/2015
2/13/2015
A0000087
10455714511
TELLO TUANAMA JOEL
2/17/2015
A0000087
10455714511
TELLO TUANAMA JOEL
2/18/2015
A0000051
20531481233
CERRO VERDE TARAPOTO HOSTAL S.A.C.
2/13/2015
A0000052
20531481233
2/13/2015
A0000116
A0000116
20531481233
20531481233

2/6/2015
2/17/2015
A0000117
A0000117
20531481233
20531481233

2/6/2015
2/17/2015
A0000106
A0000106
20450166767
20450166767

2/17/2015
2/18/2015
A0000108
A0000108
20531287429
20531287429

2/12/2015
2/17/2015
A0000021
A0000021
20531391757
20531391757

2/17/2015
2/19/2015
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20531391757
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AUTO PARTES SAN JORGE S.R.LTDA
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2/19/2015
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2/19/2015
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2/13/2015
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2/20/2015
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2/12/2015
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2/12/2015
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ALFARO GONZALES MANUEL ASUNCION

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2/11/2015
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2/11/2015
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2/24/2015
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2/24/2015
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2/11/2015
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2/20/2015
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POLIPLAST EIRL
2/12/2015
2/10/2015
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POLIPLAST EIRL
2/17/2015
MEMO 220-2015-DO
MEMO 220-2015-DO
20523534590
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SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. SUCURSA

2/13/2015
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MEMO 220-2015-DO
20523534590
2/13/2015
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2/18/2015
2/18/2015
2/18/2015
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2/13/2015
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GRUPO VOCES S.R.L.
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CARPINTERIA GIGOPI E.I.R.L.

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2/16/2015
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2/16/2015
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2/17/2015
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20551575374
20551575374

2/13/2015
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MEMO 229-2015-DO
20551575374
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OTAROLA ACEVEDO IVAN EMILIANO

OTAROLA ACEVEDO IVAN EMILIANO
2/20/2015
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FORMASCREATIVAS E.I.R.L.
2/19/2015
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2/17/2015
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2/17/2015
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2/20/2015
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2/20/2015
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2/20/2015
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A0000141
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2/20/2015
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2/24/2015
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2/17/2015
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2/13/2015
MEMO 185-2015-DO
20101029442
2/18/2015
MEMO 185-2015-DO
20101029442
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2/17/2015
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ACUNA FERNANDEZ MARIA AURORA

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2/17/2015
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2/18/2015
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2/17/2015
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2/16/2015
2/16/2015
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2/16/2015
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2/17/2015
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CORPORACION WAMA S.A.C.
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BERAUN TORRES ALLAN VLADIMIR
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2/18/2015
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SOLAR TRIGOSO KAREN VERONICA
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ARCE GARCIA EBER
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ELECTRO TOCACHE S.A.
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AUTO PARTES SAN MARTIN E.I.R.L
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2/18/2015
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CENTRO TECNOLOGICO DATATRONICA EMPRESA INDI
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ALEGRIA GARCIA GUILLERMO

ALEGRIA GARCIA GUILLERMO
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ARISAGA PALLARA DOMI
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A0000199
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2/26/2015
2/26/2015
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A0000200
A0000200
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10010616161
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2/13/2015
2/13/2015
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2/24/2015
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2/27/2015
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2/20/2015
2/20/2015
2/24/2015
2/20/2015
2/23/2015

2/24/2015
2/20/2015
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2/20/2015
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2/20/2015
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GPI NET WORK SAC
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MEMO 210-2015-DO
20550117453
20550117453
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2/20/2015
2/20/2015
MEMO 210-2015-DO
20550117453
2/20/2015
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RES.GER. 64
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2/20/2015
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2/24/2015
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2/20/2015
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20446585771

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2/24/2015
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2/23/2015
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2/23/2015
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2/20/2015
2/20/2015
2/20/2015
2/20/2015
2/23/2015
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2/20/2015
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MEMO 240-15-DO
MEMO 240-15-DO
20550910994
20550910994
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPOTO

2/20/2015
2/23/2015
MEMO 240-15-DO
20550910994
2/23/2015
A0000246
A0000246
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20221965290

2/24/2015
2/26/2015
A0000247
A0000247
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20450423085

2/24/2015
2/26/2015
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A0000141
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20531391757

2/18/2015
2/26/2015
A0000154
A0000154
20493998715
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G.MOREY CONSTRUCTOR Y LOGISTICO SOCIEDAD A

G.MOREY CONSTRUCTOR Y LOGISTICO SOCIEDAD A
2/16/2015
2/27/2015
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A0000212
A0000212
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20494008883
20494008883

2/27/2015
2/23/2015
2/23/2015
2/26/2015
A0000212
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2/26/2015
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A0000241
20404175166
20404175166
MATERIALES ADITIVOS Y DERIVADOS PARA LA CONST

MATERIALES ADITIVOS Y DERIVADOS PARA LA CONST
2/25/2015
2/25/2015
A0000243
A0000243
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2/19/2015
2/24/2015
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20493808100

2/19/2015
2/24/2015
A0000245
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10277322990

2/19/2015
2/26/2015
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20202380621
20202380621

2/23/2015
2/26/2015
2/26/2015
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A0000198
20494000394
20494000394

2/23/2015
2/24/2015
MEMO 244-15-DO
MEMO 244-15-DO
20503563704
20503563704
CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C.

2/24/2015
2/24/2015
MEMO 244-15-DO
20503563704
2/24/2015
MEMO 244-15-DO
20503563704
2/24/2015
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A0000199
20494000394
20494000394

2/23/2015
2/24/2015
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A0000215
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20494008883
20494008883

2/27/2015
2/25/2015
2/26/2015
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A0000216
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20494008883

2/25/2015
2/26/2015
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A0000220
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20494019656

2/27/2015
2/24/2015
2/26/2015
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10011107155

2/24/2015
2/26/2015
A0000222
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A0000223
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10009077664
SERVICIO DIESEL CHICLAYO S.R.L.

SANCHEZ REATEGUI MARIANITH
2/24/2015
2/23/2015
2/27/2015
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2/23/2015
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2/27/2015
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2/23/2015
2/24/2015
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SIN NOMBRE
2/24/2015
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2/23/2015
2/23/2015
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2/23/2015
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2/27/2015
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VALDERRAMA GAITAN JAIME ROBERTH

SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
2/23/2015
2/23/2015
2/24/2015
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SIN NOMBRE
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INVERSIONES LA SALVACION EMPRESA INDIVIDUAL D

SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
2/26/2015
2/25/2015
2/16/2015
2/16/2015
2/16/2015
2/25/2015
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A0000225
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2/27/2015
2/26/2015
2/26/2015
A0000234
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20202380621

2/26/2015
2/26/2015
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2/25/2015
2/24/2015
2/26/2015
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2/25/2015
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2/25/2015
2/26/2015
2/26/2015
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20467534026

2/26/2015
2/26/2015
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2/25/2015
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2/25/2015
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2/25/2015
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COSECO S.A.C.
COSECO S.A.C.
2/26/2015
2/26/2015
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2/25/2015
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2/25/2015
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DEL CASTILLO RUIZ ZOILA
2/25/2015
2/26/2015
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A0000244
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20202380621

2/26/2015
2/26/2015
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2/27/2015
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2/26/2015
2/26/2015
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2/26/2015
2/26/2015
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REATEGUI ZEVALLOS JANINA

2/27/2015
2/27/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/26/2015
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2/26/2015
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2/27/2015
2/26/2015
2/26/2015
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2/23/2015
2/26/2015
2/26/2015
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2/26/2015
2/26/2015
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2/26/2015
2/26/2015
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2/26/2015
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2/27/2015
2/26/2015
2/26/2015
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2/25/2015
2/26/2015
2/26/2015
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20494008883
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20494008883
20494008883
20494008883
20131378972
20131378972

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
2/26/2015
2/26/2015
2/27/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/26/2015
A0000271
A0000271
10465825281
10465825281
NAVARRO PINEDO MARICRUZ

NAVARRO PINEDO MARICRUZ
2/26/2015
2/27/2015
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2/26/2015
2/26/2015
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2/26/2015
2/26/2015
RES.GER. 70
RES.GER. 70
2/26/2015
2/26/2015
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2/26/2015
2/26/2015
2/26/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/26/2015
2/27/2015
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2/27/2015
2/27/2015
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2/27/2015
2/27/2015
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SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
2/27/2015
2/27/2015
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00000000000
SIN NOMBRE
2/26/2015
2/27/2015

ROJAS ALHUAY LAURA CECILIA
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
SIN NOMBRE
2/27/2015
2/27/2015
2/26/2015
2/27/2015
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20493947991
10424029934
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GUERRA RAMIREZ OMAR ALONSO

GPI NET WORK SAC

SIN NOMBRE

INSTITUTO PRODECA S.A.C
CONSORCIO VIAL SAN MARTIN
2/27/2015
2/26/2015
2/16/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/16/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/26/2015
2/27/2015
2/26/2015
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Documento
Nro. Docum.
Nro. C/P.
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RENDICION DE CUENTA
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C/P.
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001613
C/P. 001613
C/P. 001613
FACTURA
C/P.
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C/P. 001547
C/P. 001547
FACTURA
C/P.
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C/P. 001684
C/P. 001684
FACTURA
C/P.
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C/P. 001548
C/P. 001548
FACTURA
FACTURA
C/P.
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C/P. 001869
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C/P. 001610
FACTURA
C/P.
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C/P. 001443
C/P. 001443
BOLETA DE VENTA
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C/P. 001504
C/P.
001504
C/P. 001504
FACTURA
C/P.
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C/P. 001625
C/P. 001625
FACTURA
C/P.
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C/P.
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C/P. 001626
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C/P.
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C/P. 001607
C/P. 001607
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C/P.
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C/P. 001612
C/P. 001612
FACTURA
C/P.
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C/P. 001699
C/P. 001699
FACTURA
C/P.
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C/P. 001700
C/P. 001700
FACTURA
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C/P. 001603
C/P.
001603
C/P. 001603
FACTURA
C/P.
0001-022287
001601
C/P. 001601
C/P. 001601
FACTURA
C/P.
0001-0001589
001615
C/P. 001615
C/P. 001615
RESUMEN DE SERVICIOS MEMO 015-2015-OCI

C/P.
001148
C/P. 001148
C/P. 001148
RESUMEN DE SERVICIOS INF.N 001-2015

C/P.
001147
C/P. 001147
C/P. 001147
RESOLUCION ADMINISTRATRES.GER. 026

C/P.
001143
C/P. 001143
C/P. 001143
FACTURA
C/P.
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C/P. 001689
C/P. 001689
FACTURA
C/P.
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C/P.
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C/P. 001604
C/P. 001604
FACTURA
C/P.
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C/P. 001796
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C/P.
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C/P. 001791
C/P. 001791
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
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C/P. 001552
FACTURA
C/P.
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C/P. 001532
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C/P.
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FACTURA
FACTURA
C/P.
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C/P. 001702
RENDICION DE CUENTA
FACTURA
C/P.
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C/P. 001560
RENDICION DE CUENTA
FACTURA
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C/P.
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C/P. 001454
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C/P. 001483

C/P.
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C/P. 001428
C/P. 001428

C/P.
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C/P. 001429

C/P.
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C/P. 001430
C/P. 001430

C/P.
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C/P. 001490
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RENDICION DE CUENTA
FACTURA
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C/P.
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C/P.
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C/P. 001503

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C/P. 001433
C/P. 001433
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C/P.
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C/P. 001431
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C/P.
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C/P. 001573
O/S.
C/P.
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C/P.
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C/P.
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C/P.
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C/P.
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C/P.
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C/P. 001432

C/P.
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C/P. 001434
C/P. 001434
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C/P.
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C/P.
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C/P. 001526
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C/P.
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C/P.
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C/P.
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C/P.
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C/P.
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C/P. 001549
C/P. 001549
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C/P.
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C/P. 001550
C/P. 001550
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C/P.
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C/P. 001551
C/P. 001551
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C/P. 001544
C/P.
001544
C/P. 001544
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C/P.
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C/P. 001543
C/P. 001543
FACTURA
C/P.
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C/P. 001508
C/P. 001508
FACTURA
C/P.
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C/P. 001733
C/P. 001733
FACTURA
C/P.
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C/P.
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C/P.
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C/P. 001531
C/P. 001531
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C/P.
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C/P.
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C/P. 001524
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C/P.
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C/P.
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C/P.
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C/P.
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C/P.
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C/P. 001541
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C/P.
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C/P. 001498
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C/P.
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C/P.
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C/P. 001495
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C/P.
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C/P. 001494
C/P. 001494
FACTURA
C/P.
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C/P. 001521
C/P. 001521
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C/P.
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C/P.
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C/P. 001505
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FACTURA
C/P.
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C/P. 001493
C/P. 001493
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C/P.
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C/P. 001491
FACTURA
C/P.
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C/P. 001546
C/P. 001546
RENDICION DE CUENTA
INF.N 009-2015
C/P.
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C/P. 001407
C/P. 001398
C/P. 001398
C/P.
C/P. 001420
001420
C/P.
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C/P. 001426
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C/P. 001435
C/P. 001435
O/C.
C/P.
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C/P. 001489
C/P. 001489
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C/P.
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C/P.
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FACTURA
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C/P.
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C/P.
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C/P.
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C/P.
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FACTURA
FACTURA
C/P.
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C/P.
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C/P.
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C/P.
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FACTURA
C/P.
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C/P. 001525
C/P. 001525
RENDICION DE CUENTA
FACTURA
C/P.
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001-002421
001540
C/P. 001478
C/P. 001540
C/P. 001540

C/P.
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C/P. 001567
C/P. 001567

O/S.
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C/P.
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C/P. 001539
C/P. 001539

C/P.
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C/P. 001556
C/P. 001556
FACTURA
C/P.
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FACTURA
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C/P. 001678
C/P.
001678
C/P. 001678
FACTURA
C/P.
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C/P. 001611
C/P. 001611
FACTURA
C/P.
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C/P. 001688
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C/P.
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C/P.
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C/P. 001445
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FACTURA
C/P.
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C/P.
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C/P. 001726
C/P. 001726
FACTURA
C/P.
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C/P. 001608
C/P. 001608

C/P.
001771
C/P. 001771
C/P. 001771
FACTURA
C/P. 001722
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C/P.
001722
C/P. 001722
RESUMEN DE SERVICIOS A0000184

C/P.
001568
C/P. 001568
C/P. 001568

C/P.
001719
C/P. 001719
C/P. 001719
RENDICION DE CUENTA
FACTURA
C/P.
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001686
C/P. 001482
C/P. 001686
C/P. 001686
RENDICION DE CUENTA
FACTURA
RENDICION DE CUENTA
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C/P.
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C/P. 001488
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C/P. 001569
C/P. 001569
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C/P.
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C/P. 001690
C/P. 001690

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C/P. 001595
C/P. 001595
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C/P. 001766

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C/P. 001676
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FACTURA
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C/P. 001596
C/P. 001596

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FACTURA
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C/P.
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C/P. 001621
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FACTURA
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C/P. 001622

C/P.
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C/P. 001774
C/P. 001774

C/P.
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C/P. 001592
C/P. 001592

C/P.
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C/P. 001593
C/P. 001593

C/P.
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C/P. 001594
C/P. 001594
RENDICION DE CUENTA
RENDICION DE CUENTA
RENDICION DE CUENTA
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001587
C/P. 001582
C/P. 001583
C/P. 001584
C/P. 001587
C/P. 001587
RESUMEN DE SERVICIOS MEMO 025-15-OCI
C/P. 001586
C/P.
001586
C/P. 001586
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FACTURA
FACTURA
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C/P.
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C/P. 001730
C/P. 001730
RENDICION DE CUENTA
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C/P. 001585
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C/P.
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C/P.
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C/P.
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C/P. 001618
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C/P.
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C/P. 001642

C/P.
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C/P. 001643
C/P. 001643

C/P.
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C/P. 001752
C/P. 001752
FACTURA
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C/P.
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C/P. 001879
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C/P. 001750
C/P. 001750
FACTURA
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C/P.
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C/P. 002209
C/P. 001759
C/P. 001759
O/S.
C/P.
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C/P. 001748
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C/P. 001716

C/P.
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C/P. 001760
C/P. 001760
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FACTURA
FACTURA
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C/P. 001703
FACTURA
C/P.
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C/P.
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FACTURA
FACTURA
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C/P.
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C/P. 001769
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C/P.
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C/P. 001764
C/P. 001764
O/S.
C/P.
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FACTURA
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FACTURA
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FACTURA
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O/C.
C/P.
C/P. 001780
C/P. 001780
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001780
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C/P.
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C/P. 001985
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C/P. 001735
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C/P.
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C/P. 001984
C/P. 001739
C/P. 001739
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C/P.
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C/P. 001738

C/P.
001737
C/P. 001737
C/P. 001737
FACTURA
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C/P.
001736
C/P. 001934
C/P. 001736
C/P. 001736
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
O/S.
C/P.
C/P. 002105
C/P. 002104
C/P. 001935
C/P. 001987
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C/P. 001986
C/P. 001765
C/P. 001765
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A00000270
001765

C/P.
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C/P. 001811
C/P. 001811

C/P.
001767
C/P. 001767
C/P. 001767
RESOLUCION ADMINISTRATINF.N 040A-15-RRH

C/P.
001768
C/P. 001768
C/P. 001768
C/P.
001763
C/P. 001763
C/P. 001763
RENDICION DE CUENTA
INF.N 019-15-FCC
RENDICION DE CUENTA
INF.N 021-15-FCC
FACTURA
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FACTURA
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C/P.
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C/P. 001882
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C/P. 001808
C/P. 001808

C/P.
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C/P. 001814
C/P. 001814

C/P.
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C/P.
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C/P.
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C/P. 001803

C/P.
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C/P. 001816
C/P. 001816

C/P. 001825
C/P. 002017

FACTURA
0001-0001595
FACTURA
007-000074
C/P. 001842
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C/P. 002010
C/P. 001828
C/P. 001829
C/P. 001826
C/P. 001979
C/P. 001834
C/P. 001841
C/P. 001830
C/P. 001827
C/P. 001836
C/P. 001820
C/P. 001821
C/P. 001831

FACTURA
001-002433
FACTURA
005-0002899
BOLETA DE VENTA
002-001801
FACTURA
003-002568
FACTURA
001-000218
FACTURA
0003-002570
FACTURA
001-000025
C/P. 001832
C/P. 001833,001866
C/P. 001822
C/P. 001838
C/P. 001823,001865
C/P. 001824
C/P. 001835
C/P. 001840
C/P. 001839
C/P. 001837
C/P. 002096,002647
C/P. 001978
C/P. 002090
C/P. 002617
C/P. 001928
C/P. 002616
C/P. 001905,001906
04/05/2015
Observacin (i)
Importe que se gira, por la Adquisicin de 05 Cilindros para Cloro (68Kgms.),

incluye carga completa, para ser utilizado en la Obra: "Operacin y Puesta
en Marcha del Sistema de Agua Potable y Alcantarilladode la ciudad de
Juanjui".Meta: 0097-Operacin y
Importe que se gira, por Servicios Prestados, para realizarla Elaboracin del
Diseo Estructural y Elaboracin de Planos del PIP: "Construccin del
Puente Peatonal sobre el Ro Huallaga, en el distrito de Shapaj, San MartinSan Martin", requerido por laR
Importe que se gira, por Servicio por realizar la elaboracin, evaluacin
tcnica de Informe de Constatacin de entregade equipos y accesorios
recepcionados del sistema de Pre-Tratamiento de aguas cloacales del
Sistema de Bombeo del PTAR-Saposoa.Referenc
Importe que se gira, por Servicio de Suministro e instalacin de ventanas

con marco aluminio ( paflon tubo de 31/4 x 1 1/2) negro y vitoven de 1.20 x
22= 1, 1.25 x 22= 1 y 1.22 x 22, , para el Arcivo de Tesoreria .Meta: 0011Direccion Tcnica, Supervisio
Importe que se gira, por Servicio de Confeccion de Estanteria para organizar
las Boletas de Pago de todos el Personal del PEHCBM.Meta: 0011Direccion Tcnica, Supervision y Administracion
Importe que se gira, por Servicio de Suscripcion de Libros Anual de

Administracin Pblica y Control, para la Oficina de Asesoria Legal del
PEHCBM.Meta: 0011-Direccin Tcnica, Supervision y Administracion
Importe que se gira, por Pago por Servicio de Renovacin deSeguro Contra
Todo Riesgo, requerido para la motocicleta deplaca de rodaje EA-9302,
asignada a la Unidad de Logistica del PEHCBMMeta: 0011-Direccion
Tcnica, Supervision y Administracion
Importe que se gira, por Pago por Servicio de Seguro ContraTodo Riesgo,
requerido para la motocicleta de placa de rodaje EA-9196, asignada a la
Unidad de Logistica DEL pehcbm.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision
y Administracion
Importe que se gira,. por Servicio de Confeccin de 100 Blocks de Solicitud

de Permiso de los Trabajadores del PEHCBM, impreso en original y dos
copias autocopiativo del 001 al 5000 1/2 oficio.Meta: 0011-Direccion
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Abogado Mario
Sanchez Perez , en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida:
13/01/2015 y fecha de retorno: 15/01/2015, para asistir a reunion con el
Sectorista del MEF sobre los proyectos " Mejoram
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Sr. Jhon Erick Ramirez
del Castillo, en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 14/01/2015 y
fecha de retorno: 16/01/2015, para la actualizacin de la Base Datos del
AIRHSP en la Direccin Gener
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Eco. Dante Wong
Vela , en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 14/01/2015 y fecha
de retorno: 16/01/2015, para la actualizacin de la Base Datos del IRHSP en
la Direccin General de Gestin d
Importe que se gira, por Servicio de Suscripcin de al Diario Super,
correspondiente al mes de Diciembre-2014.Meta: 0011-Direccion Tecnica,
Supervision y Adminsitracion
Importe que se gira. Por Pago Contra Entrega, por Servicio de
requerido para la motocicleta Yamaha de placa de rodaje EB-1909,
asignada al Area de Tesoreria del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica,
Supervision y Administracion
Importe que se gira, por Pago por Servicio de Seguro de Poliza de

Deshonestidad Comprensiva traslado de fondos , del periodo: del
01/08/2014 al 31/12/2014.Personal Asegurado: Alburqueque Cenepo Percy
Donald, Garcia Salas Marlon Joaquin, Acosta Paredes Kl
Importe que se gira, por Servicio de Suscripcin Anual delmLibro:

Administracion Publica y Control, para consulta en la Gestin Diaria de esta
Jefatura.Meta: 0011-Direccin Tcnica, Supervision y Administracion
Importe que se gira, por la compra de 05 Agendas 2015 Artesco, para ser
utilizados por los trabajadores de la Unidad deRecursos Humanos del
PEHCBM.Meta: 0011-Direccin Tcnica, Supervision y Administracion
Importe que se gira, por la Adquisicin de 01 Aspiradora Electrolux (Flexg)
(18411) y 01 Lustra Aspiradora Electrolux (LAE30)(16221), para ser
utilizados en las labores de aseo y limpieza de las instalaciones del
PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supe
Importe que se gira, por la compra de 12 pares de pila Duracell AA, 12 pares
de pila Duracell AAA y 06 triz, para ser utilizados por el Personal de la
Unidad de Logistica del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica,
Importe que se gira, por la compra de 01 cuaderno de cargo por 100 hojas,
06 Index Tabs Artesco, 06 gomas en barra UHU 40 grms., 24 sobres manila
T/A4, 01 caja de lapices Artesco 2B x 12, para ser utilizados en la Unidad de
Patrimonio del PEHCBM.Meta: 00
Importe que se gira, por la compra de 12 pliego de papel lustre fucsia, 30
cajas de clips Artesco x 100, 03 Viniforro tamao Oficio Perufan, 03 cajas de
bliner clips Cygnus 50 mm x 12, 08 Agendas 2015 Artesco, 12 archivadores
tamao oficiolomo ancho, 05i
Importe que se gira, por la compra de 03 focos ahorradores de 42 watts
Phillips,03 wall socket ticino y 01 interruptor simple para empotrado P11100,
para ser utilizados en los trabajos de etapa final del Auditorio del
PEHCBM.Meta: 0011- Direccion Tecnica
Importe que se gira, por la Adquisicin de 01 Silla Giratoria de Metal modelo:
Sebyl W-120 patas cromadas, para ser utilizados en la Secretaria de la
Gerencia Generaldel PEHCBM.Meta: 0011-Direccin Tcnica, Supervision y
Administracion
Importe que se gira, por la Adquisicin de 02 Sillas Giratorias de Metall
modelo: Sebyl W-120 patas cromadas, para ser utilizados en la Oficina de
Recursos Humanos del PEHCBM.Meta: 0011-Direccin Tcnica,
Importe que se gira, por la Adquisicin de 03 Sillas Giratorias Gerencial
modelo: Telmo W-125 patas cromadas ( 02 damasy 01 caballero), para ser
utilizados por el Personal de la Unidad de Patrimonio del PEHCBM: Sra.
Rocio Ruiz Ramirez, Monica Pinedo Flor
Importe que se gira, por la compra de 10 Agendas 2015 Artesco, para ser
utilizados por el Personal de la Unidad de Logistica del PEHCBM.Meta:
0011-Direccion Tcnica, Supervision yAdministracion
Importe que se gira, por la compra de 04 Agendas Ejecutivas2015 Artesco,

para ser utilizados en la Gerencia General del PEHCBM.Meta: 0011Direccin Tcnica, Supervision y Administracion
Importe que se gira, por la compra de 03 paraguas grandes, para ser
utilizados por el personal de la Unidad de Logistica del PEHCBM.Meta.
0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion
Importe que se gira, por la compra de 03 dispensadores Air Wick, 06 toallas
para mano felpa, 06 ambientadores en spray,06 toallas absorventes, 06
alcohol para manos, 04 pares de guantes de jebe antibacterial y Otros
Materiales de Limpieza, para ser utili
Importe que se gira por la compra de 50 sobres manila T/A4,15 papel bond
75 grms., T/A4, 05 borradores blanco grande, 12 gomas en barra por 40
grms., 01 cuaderno de cargo empastado T7A5 x 200 y 16 resaltadores tipo
lapicero, para ser utilizdos en el trab
Importe que se gira por la compra de 12 cajas de blinder clips 1/4" 42 mm,
01 caja de lapices 2B, 02 sobres manila tamao doble oficio, 02 porta
lapicerso acrlico, 03 borradores de papa, 16 plumones para pizarra acrlica,
04 porta clips acrilico, 12 Vin
Importe que se gira por la compra de 12 notas adhesivas 3" x 3" (7.15 x
500bss), 100 sobres manila tamao medio oficio , 06 Vinilife tamao oficio,
04 paquetes de sobre manila tamao oficio, 12 cajas de clips de metal de
colores, 100 sobres manila tamao
Importe que se gira, por la compra de 03 alcohol gel para manos, 12
dispensadores Air Wick repuesto spray ambientador, 01 algodon hidrofilo por
300 grms., 06 alcohol 96 por 01 litro, 03 dispensadores air wick aparato, 04
jabon liqudo, 06ambientadores e
Importe que se gira, por la compra de 03 Agendas Artesco 2015, 01
Perforador Wex 1119, 02 motas para pizarra Omega 21037, 01 caja de
corrector Liquid Paper x 12, 50 pliego de papel lustre rojo, 01 caja de
plumon Faber Castell N 23 negro x12, 06 pilas Du
Importe, que se gira, por la compra de 375 plantones de pinglo de oro y 10
plantones de crotos, para ser utilizados en los trabajos de mejoramiento de
las Areas Verdes del Auditorio del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica,
Importe que se gira, por la compra de 05 mts. de franela, 03 limpia vidrios
por 01 litro, 01 escoba Hude Escobar, 02 insecticidas en spray, 01 alcohol
96 por 01 litro, 03 papel toalla por 3,01 paquete de papel higienico por 20
rollos, 01 algodon hidrofi
Importe que se gira, por la compra de 06 dicroico ojo de buey niquel con red
7.5 W, 01 PAFLON 15-1600 con foco twister 20 W L/C Phillips, 02
interruptores doble magit mas placa nueva T/ MAGIT CAV, , para ser
utilizados en los trabajos de etapa final deln
Importe que se gira por la compra de 03 Toners para Impresora Laser Jet
HP 80 A Negro y 06 Toners HP Laser Jet P2055 DN05A, para ser utilizados
en las Impresoras de la Unidad de Recusrso Humanos del PEHCBMMEF.Meta: 0011-Direccin Tcnica, Supervision y
Importe que se gira, por Servicio de Seguridad y VigilanciaPrivada, 02

puestos de 12 horas nocturnas y 01 puesto de 12horas diurnas, en la UPDCampamento Pongo del Caynarachi dela Direccin de Desarrollo
Agropecuario del PEHCBM, correspondiente al period
Importe que se gira por los servicios energa elctrica, correspondiente al

mes de nombre del 2014, con cargo a la metapresupuestal: 0000949
INSPECCION Y SUPERVISION
del 2015, con cargo a la meta presupuestal: 0038 MEJ. DE VIAS DEP. SM
101, EMP. PE-5N-ROQUE; SM 116, EMP P
vacacional - plazo fijo, correspondiente al mes de Enero del 2015, con cargo
a la meta presupuestal: 0029- ME
Importe que se gira por concepto de pago de la Planilla de Haberes , a
nombre del Sr. RAMIREZ GRANDEZ RONEL , Correspondiente al mes
Enero del 2015, con cargo a la meta presupuestal: 0029- MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL, RUTA SM-111, EMP. PE-
Importe que se abona a sus cuentas individuales del Banco dela Nacin por
del 2015, con cargo a la meta presupuestal: 0028 - ADQUISICION DE
TERRENO PARA OBRAS PUBLICAS
Importe que se gira, por Pago de Planilla de Seguridad Nocturna ,
correspondiente al periodo : del 01-01-2015 al 31-012015, con cargo al
Componente: 2.009320.Meta: 0011- DIRECCIONTECNICA, SUPERVISION
Y ADMINISTRACION
Importe que se gira, por Servicios de Honorarios Arbitrales, seguido por el
Consorcio Aguas de San Martin y el PEHCBM.Meta. 0075-Proceso Legal y
Administrativo Optimizado en el Sistema de Justicia Penal
Importe que se gira. por Servicios Arbitrales sobre Liquidacin de Honorarios
en el Proceso Arbitral, seguido por el Consorcio Aguas de San Martin y el
PEHCBM.Meta. 0075-Proceso Legal y Administrativo Optimizado en el
Sistema de Justicia Penal

Importe que se gira, por Servicio de Suministro e Instalacin de 02

Tabiquerias con estructura de aluminio y policarbonato frente 2.00 x 2.00 x
115 de fondo, 02 puertas cada uno, para ser utilizado en la construccion de
los Servicios Higienicos de la Dir
Importe que se gira, por Servicio de Confeccin e Instalacin de 02 puertas

con marco de aluminio y vidrio con bisagrasy chapas de 90 x 267, para ser
utilizados en la construccion de los Servicios Higienicos de la Direccion de la
Obras del PEHCBM.Meta: 0
Importe que se gira, por Servicio de Agua y Desage , segnRecibo N

48514, consumo correspondiente al mes de Noviembre-2015,para los
ambiente de Almacn Central y Oficinas de Residencia e Inspeccin (Jr. la
Marginal cuadra 2) del Apoyo Social y Obras de
Importe que se gira, por Servicio de Agua y Desage , segnRecibo N

48514, consumo correspondiente al mes de Noviembre-2014,para los
ambiente de Almacn Central y Oficinas de Residencia e Inspeccin (Jr.
Prolongacin Gregorio Torres S/N)del Apoyo Social
Importe que se gira, por Servicio de 2956 Copias Fotostaticas T/A4, 50

Copias de Planos T/A2, 77 Copias de Planos T/A1 y 32 copias de planos
T/A0, del nExpediente Tcnico del Plande Contingencia de la Obra:
"Mejoramiento de los Servicios de Salud en el H
Importe que se gira por servicio de Internet Movil-Claro, segun Recibo N

T001-0238954586, del N de celular de Referencia: 942782044, consumo
correspondiente al periodo: del 20/01/2015 al 10/02/2015, requerido por la
Direccion de Obras del PEHCBM.Meta:
Importe que se gira, para el depsito de la detraccin del 4%, de la factura
N001-006211, referente al pago de la valorizacin de obra N 24,
Correspondiente a Diciembre del 2014; a favor de la empresa : INCOT
S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, referencia:Importe que se abona a su cuenta de CCI, por concepto pago de
valorizacin de obra N 24, de la factura N001-006211, Correspondiente a
Diciembre del 2014; a favor de la empresa :INCOT S.A.C. CONTRATISTAS
GENERALES, referencia: Contrato N093-2012-GRSM-P
Importe que se gira, por concepto de pago de la detraccin del 4%, por
Adelanto de Materiales N 04, con factura N 001-000287, Correspondiente
al mes de Enero del 2014, a favor de la Empresa: Consorcio San Martin I,
Segn Contrato N004-2013-GRSM-PEHCBM
Importe que se gira, para el pago por Adelanto de Materiales N 04, con
factura N 001-000287, Correspondiente al mes de Enero del 2014, a favor
de la Empresa: Consorcio San Martin I, Segn Contrato N004-2013-GRSMPEHCBM/PS, Proceso LP N0012-2012-GRSM-
concepto de pago de planilla de haberes, plazo fijo, correspondiente al mes
de Enero del 2015, con cargoa la meta presupuestal: 0026REHABILITACION Y MEJORAMIENTODE LA CARRETERAA
Importe que se gira por concepto de pago de la Liquidacin de Beneficios

Sociales, de la Sra. Morales Hidalgo Jessica Paola, en el Cargo: Asistenete
Administrativo en la Direccinde Desarrollo Agropecuario, del periodo
05/07/2014 al 31/12/2014, por Motiv
05/07/2014 al 31/12/2014, por Motiv
05/07/2014 al 31/12/2014, por Motiv
Importe que se gira, por Servicio de Seguridad y VigilanciaPrivada de 02
puestos de 12 horas diurnas y 04 puestos de 12 horas nocturnas, en las
instalaciones de la Sede Institucional del PEHCBM, correspondiente del
periodo: del 17 de Diciembre del 2015 a
Importe que se gira, por Servicio y Confeccin de 02 persianas verticales de

PVC de 90 mm. incluido instalacion de medidas de 2.20 x 200 1.80 x 200,
requeridas para el Auditorio del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica,
Importe que se gira, por Servicio de Evaluacion del Suministrao de

Materiales realcionados al Contrato N 087-2014-GRSM-PEHCBM/PS,
suscrito con la Empresa Hidrostal S.A..Meta: 0011-Direccion Tcnica,
Suprevision y Administracion
Importe que se gira, por Servicio de Inspeccion de Vehiculo, Limpieza y

Regulacin de Frenos y Limpieza del Sistema de Combustible, requeridos
para la camioneta Toyota EGL-169 (Km.200125), asignada a la Oficina de
Adminsitracion.Meta: 0011-Direccion Tcn
Importe que se gira, por Servicio de Suscripcin a la Revista Soluciones

Laborales 2015.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracin
Importe que se gira, por Servicio de Apoyo en la Elaboracin de Ordenes de
Compra y Servicios de la Oficina de Logistica del PEHCBM, periodo: del
23/01/2015 al 30/01/2015.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y
Administracion
Importe que se gira, por Servicio de Transporte de Materiales Varios
( carpas, calamina) Tarapoto-Pachiza, a fin de trasladar bienes de ayuda
humanitaria para los damnificados de las inundaciones del Rio
Huallaga.Meta: 0011-Direccin Tcnica, Supervision
Sanchez Perez, en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida:
22/01/2015 y fecha de retorno: 23/01/2015, paraasistir a la reunion de
conciliacion respectos a eventos compensables solic
Importe que se gira, por Servicio de Confeccion de 04 blocks de solicitud de

suministro de combustible 1/2 oficio autocopiativo del 001 al 200 juego de
50 x 1 x 2, 02 blocks de pecosa original y copias de 50 x 1 x 2 A4 y 04
blocks de Nota de Salida de Al
Importe que se gira, por Pago por Servicio de Renovacin deSeguro

Obligatorio de Accidentes de Trnsito - SOAT, requerido para la motocicleta
de placa de rodaje EA-9198, asignadoa la Oficina de Planificacin y
Presupuesto PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcn
Importe que se gira por pago de servicio de Infrointernet con banda ancha
para la sede de las instalaciones del PEHCBM,segn recibo ND000479803,correspondiente al periodo del 01/01/2015 al
31/01/2015.Referencia: Contrato N001-2014-GRSM-PEHCBM/PS.ADP N
Importe que se gira, por Servicio de Limpieza de Areas Verdes de la Via de

Evitamiento de la ciudad de Tarapoto.Meta: 0011-Direccion Tcnica,

Importe que se gira, por Servicio de Limpieza de Areas Verde conlindantes

al Auditorio del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y
Administracion
Importe que se gira, por Servicios Prestados, para realizarla actividad de
vissitas de control que esta relacionada a "Veeduria a la recepcin de
Obras", en la Oficina del Organode Control Institucional del PEHCB,
correspondiente al 100%a la presentacion
Importe que se gira, por Servicios Prestados , para realizar actividades de
apoyo del cumplimiento del Plan Anual de Control 2015 del Organo de
Control Institucional del PEHCBM, correspondiente al 100%, a la
presentacion del Informe Referencia:Contrato d
Importe que se gira, por Servicios Prestados, para realizarla Evaluacin del
PAC al IV Trimestre del 2014 y verificacion de normativa relacionada con el
Silencio Administrativo Ley N 27444, correspondiente al 100% a la
presentacin del Primer Informe.Re

T001-0238914363/T001-0238327752 /T001-0238947394/ T0010238966870/ T001-0238422372 N de celular de Referencia:
978360727,943771035,987701933, 987482499 y 987765263,consumo
corresp
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Mco.Manuel Vasquez
Contreras-Gerente General del PEHCBM, en la ruta: Tarapoto-LimaTarapoto, fecha de ida: 27/01/2015 y fecha de retorno: 29/01/2015, para
reunion con la Empresa Contratista y los Admin
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Ing. Manuel Asuncin
Alfaro Gonzales , en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida:
26/01/2015 y fecha de retorno: 17/02/2015, para asistir a la Audiencia de
Ssutentacin de Pericia, en ASrbitraje
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo deI C.P.C.Percy Donald
Alburqueque Cenepo, en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida:
22/01/2015 y fecha de retorno: 24/01/2015., para asisitir a la conciliacion de
cuentas de de Endeudamiento refer
25/01/2015 y fecha de retorno: 27/01/2015, paraasistir a la Audiencia
Pblica ha realizarse en OSCE sobre apelacin del pr
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo deI Ing. Cesar Augusto
Coral Rengifo , en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 22/01/2015
y fecha de retorno: 24/01/2015., para conciliar con la Direccion General de
Endeudamiento y Tesoro Public
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Ing. Cesar Augusto
Coral Rengifo, en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 28/01/2015
y fecha de retorno: 30/01/2015,reunion de coordinacin en el MEF para ver
el presupuesto del PIP (Irrigaci
Importe que se gira, por Servicio de Apoyo en la Oficina del Organo de
Control Institucional , periodo: del 01/01/2015 al 31/01/2015, por motivo que
las Secretaria Titular que se encuentra de vacaciones.Meta: 0011-Direccin
Tcnica, Supervision y Adminis
Importe que se gira, por Pago por Servicio de Seguro de Poliza de

Deshonestidad, para el personal responsable del Manejo de los Fondos de
Efectivo del PEHCBM.Personal Asegurado: Alburqueque Cenepo Percy
Donald, Sanchez Tenazoa Clavelita,Garcia Salas Marl
Importe que se gira, por servicio de Telefona Fija del N 52-5545 segun
Recibo N 00004-887527708, consumo correspondiente al mes de Enero
del 2015, requerido por la Direccion deObras del PEHCBM.Meta: 0012Inspeccion y Supervision
Importe que se gira para depsito de su detraccin 10%, de la factura
N011-002400, por , por Servicio de 01 Licencia Microsoft Windows 8.1
Profesional, 01 Licencia Office Stan dar 2013 OLP GOV y 01 Licencia Office
Server Call OLP GOV, para ser utilizada
Importe que se gira, por Servicio de 01 Licencia Microsoft Windows 8.1

Profesional, 01 Licencia Office Stan dar 2013 OLP GOV, 01 Licencia Office
Server Call OLP GOV, para ser utilizadas en la computadora compatible del
personal del Area deInfobras de lai
Importe que se gira, por el servicio de Energa Elctrica, segun Recibo N

200-6240834, consumo correspondiente al mes de Diciembre-2014, para la
Estacin de Bombeo N 01 y 02 de la Localidad de Sauce (Jr. Waldemar
Panduro Garca), con cargo a la meta pr

201-6277202, consumo correspondiente al mes de Diciembre-2014, para la
Estacin de Bombeo N 01 y 02 de la Localidad de Sauce (Jr. Sargento
Lores), con cargo a la meta presupuesta
Recibo N 00004-887527705, consumo correspondiente al mes de Enero
del 2015, requerido por la Direccion deDesarrollo Agropecuariodel
PEHCBM.Meta: 0010-I Desarrollo Agropecuario
Importe que se gira, por Pago por Servicio Renovacion de Seguro de

Accidentes para Trnsito, requerido para la motocicleta de placa de rodaje
EA-9212, asignada a la Direccion de Desarrollo Agropecuario y PIP.Meta:
0010-Desarrollo Agropecuario

Importe que se gira, por Servicio de Confeccin e Instalacin de 04

ventanas con marco de aluminio y vidrio con 02 hojas corredizas de 76 x
45= 4, , para ser utilizados en la construccin de los servicios de la Direccion
de Obras del PEHCBM.Meta: 0012-In
Importe que se gira, por Servicio de 12,303 Copias Fotostticas A4 y 30

Copias de planos A1, del Expediente Tcnico de la Obra: "Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Juanjui" (Tomo II,
Tomo III, Tomo IV, Tomo V, Tomo
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Ing. Javier Choy
Reategui-Administrador de Contrato del PIP: "Mejoramiento de los Servicios
de Salud en el Establecimiento de Salud de Picota, en la ruta: TarapotoLima-Tarapoto, fecha de ida: 13/01/20
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Ing. Jimmy Marina
Lazo-Administrador de Contrato del PIP: "Mejoramiento de los Servicios de
Salud en el Establecimiento de Salud de Saposoa, provincia de El Huallaga,
region San Martin" en la ruta: Tar
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo de la Ing.Gladis Maribel

Heredia Baca-Administrador de Contratos del PIP. " Mejoramiento de los
Servicios de Salud en el Establecimiento de San Jose de Sisa , provincia de
El Dorado, RegionSan Martin" , en
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Ing. Daniel Rengifo
Cardenas-Director de Estudios y Proyectos del PEHCBM , en la ruta:
Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 13/01/2015 y fecha de retorno:
15/01/2015.Meta: 0012- Inpeccion y Supervisio
Importe que se gira, por Servicio de 3,448 copias fotsotaicas A4, 48 copias
de planos A3, 96 copias de planos A4 Y 06 copias de planos A2, del informe
tcnico, planos y actiualizacion de presupuesto de la Obra: Instalacion de
los Serviciuos de Proteccion
Importe que se gira, por Servicio de Suministro e Instalacin de 01 ventana

con marco y en sistema Nova con cristal gris de 6 mm. de 2.018 cm x 0.81
cm., para ser utilizado en el Area de l Archivo de la Direccion de Obras del
PEHCBM.Meta: 0012-Inspeccion
Importe que se gira, por Servicio de Confeccin e Instalacin de 01 puerta

con aluminio pesado con tubo de 31/4 x 11/2 con las siguientes medidas
1.01 cm. x 2.03 cm. con bisagras y chapas con cristales gris de 6 mm,, para
ser utilizados enel Area de Arch
Importe que se gira, por Servicio de Suministro e Instalacin de 01

Tabiqueria fija con marco de aluminio fr 0.50 cm. x18 cm. con policarbonato ,
para ser utilizado en el Area del Archivo de la Direccion de Obras del
PEHCBM.Meta: 0012-Inspeccion y Superv
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo deI Ing. Artemio Del Aguila
Panduro - , Region San Martin" , en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha
de ida: 22/01/2015 y fecha de retorno: 01/02/2015, para participar en la
conciliacin N 04 respecto a
Importe que se gira, por Servicio de Tapizado de asientos yespaldares

acolchados con tela y cuero , cambios de espuma reparacin de estructura
metlica, cambio de resortes y soldadura, requeridos para el tractor oruga
KOMATSU D65EX-15EO, que pertenece al
Importe que se gira, por Servicio de Tapizado de asientos yespaldares

acolchados con tela y cuero , confeccion de fundas, confeccionar colchoneta
con cuero. tapizado de tapas de puertas , repracin de la estructura
metlica de asiento y espaldares , cam
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo deI Ing. Daniel Rengifo
Cardenas - Director de Estudios y Proyectso del PEHCBM- PIP. "
Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud
Saposoa, provincia de El Huallaga, , Region Sana
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo deI Ing. Jimmy Mrina Lazo
-Administrador de Contratos del PIP. " Mejoramiento de los Servicios de
Salud en el Establecimiento de Salud Saposoa, provincia de El Huallaga , ,
Region San Martin" , en la ruta:
Importe que se gira, por la compra de 01 Faja Belt de ventilador , para ser
utilizado en la Excavadora CAT 320DL 078439, asignado a la Obra:
Mejoramiento y Creacin de la Carretera Departamental SM-110-Tramo
Metal-Marcos, segun Ficha de Taller N 0006.Me
Importe que se gira, por la compra de 01 Arrancador HINO, requeridos para

el camion HINO DUTROS de placa EGL-246, asignado a la a la Obra: 0003Mejoramiento y Construccion de la Carretera Departamental Tramo Shunte ,
Metal-Marcos-distrito de Shunte
Importe que se gira, por la compra de 60 colchones de espuma de 1.5 plaza

por 4" y 60 mnosquiteros de 1.5 de plaza, para ser utilizados por el personal
de la Obra: 0003-Construccion-Mejoramiento y Creacion de la Carretera
Departamental SM-110, Tramo Meta
Importe que se gira, por la compra de 02 Baterias de 23 placas ETNA 12 V,

requeridos para el volquete Iveco 380T42 EGL-239, que sera asignado a la
Obra: 0003-Construccion de la Carretera Departamental SM-110-Tramo
Metal-Marcos-distrito de Shunte
Importe que se gira, por la compra de 01 manguera para succion de agua
de 2" x 6 mts. y 01 manguera para desacarga de agua de 2" x 15 m, para
ser utilizados en la motobomba de 2" que se encuentra en la Obra : 0003Construccion-Mejoramientoy Creacion de l
Importe que se gira por la adquisicin de 02 und. Resortes Cod. 239-4350,

para uso en la excavadora CAT 320DL con serie0784 que pertenece al
PEHCBM y que apoya a la obra construccin de la carretera departamental
tramo Shunte, Metal-Marcos, con cargo a l
Importe que se gira, por la compra de 01 caja de parche vipal para camara
N 01 (100 unidades), 01 caja de parche vipalpara camara N 04 (40
unidades),01 caja de parche vipal para camara N 05 (25 unidades), 01 caja
de parche vipal para llanta N 02 (200
Importe que se gira, por la compra de 30 carretillas Bugui comercial color

azl rueda neumtica chasis Zinc Ore y 50 llantas p0ara carretilla rueda
neumatica reforzada color azl 2 PR Ore, para ser utilizados en los
diferentes trabajos de de vaceo en lah
Importe que se gira, por la compra de 100 focos ahorradores27 watts espiral
luz blanca Phillips, 03 reflectores 1000 watts con halogeno, 03
reflectores1500 watts con halogeno y 104 sockets bakelita simple E27 1/4
marfil, para ser utilizados en el Campame
Importe que se gira, por la compra de 60 discos de corte metal 7 x 1/8" x7/8
Dewalt y 200 discos de desbaste metal 7 x 7/8 x 1/4 dewalt, para ser
utilizadsos en el Taller de carpinteria y soldadura de la Obra: Mejoramiento y
Creacin de laCarretera Depar
Importe que se gira, por la compra de 300 planchas de calamina

galvanizada de 3.60 x 0.80 x 0.20, para ser utilizados en la habilitacion del
campamento para los puentes: Puente Chamion en el Km. 8 + 187.50,
Puente Oro en el Km. 10+698, Puente Santa Rosa7
Importe que se gira, por la compra de 30 zapapicos con mango Tramontina,

05 galones de pegamento para PVC, 10 combasde 2 libras con mango Ore,
21 codos F G de 1/2, 10 pares de pilas 2A-AA Panasonic, 60 lijas para
pulir fierro N 180 Abralit, 72 fierros
Importe que se gira, por la compra de 60 lijas para pulir fierro N 120 Y 48
pares de pilas grande para linterna , paraser utilizados en los diferentes
trabajos ( trabajos topogrficos y rompimiento de rocas en cunetas y
construccion de alcantarillas ena
Importe que se gira, por Pago Contra Entrega, por la Adquisicin de 15

varillas de tubos galvanizados livianos de 3 x 3x 6.40 mts. y 01 varilla de tibo
galvanizado liviano de 4" x 3.00 x 6.40 mts, para ser utilizados en la
construccion delas baranfdas de
Importe que se gira, por la compra de 12 juegos de Reparo para Iveco Cod.
42536194, 04 Retentor para Iveco Cod. 7182550, 02 Retenes para Iveco
Cod. 40100963, 02 Amortigadores de cabina Cod. 504115380, 01 Tapa de
caja de cambio Cod. 8198822, 01 Empalme d
Importe que se gira, por la compra de 01 Piston para Iveco Cod. 42003148,
04 Satelites para Iveco Cod. 42102342, 01 Reten para Iveco Cod.
42102398, 02 Capinas Diferencial Cod. 42118288, 01 Carcoza Diferencial
Cod. 42101828, 01 Rodamiento para Iveco Cod.y
Importe que se gira por la compra de 04 sacos de arroz x 50kg, 50 pqt.

Fideo cabello de angel, 50 kg. Cebolla roja, 05 pqt. Fideo tallarin grueso x
10 kg y otros viveres mas, parauso en la alimentacin del personal de la
obra: Mejoramiento Y Creacin Dec
Importe que se gira por la compra de 03 cajas de leche tarro grande, 60 kg.
Pollo entero con menudencia sin vsceras, 40 kg. De carne de cerdo sin
hueso, 35 kg. De carne de res sin hueso, 360 und. Huevos rosados de
gallina y otros vives ms, para uso ena
Importe que se gira por la compra de 20 und. Sal yodada de mesa x 1 kg, 05
gln. Aceite vegetal y 02 cajas de atun filete x 48 und., para uso en la
alimentacin del personal de la obra: Mejoramiento Y Creacin De La
Carretera Dptal. Sm-110;Tramo Metal - M
Importe que se gira, por Adquisicin de Hidrovac de Freno, requeridos para

la camioneta Toyota Hi-Lux EGG-455, que se encuentra asignado a la Obra:
0003-Construccion de la Carretera Departamental SM-110-Tramo MetalMarcos-distrito de Shunte
Importe que se gira, por Pago Contra Entrega, por la comprade 15 bolsas de
dormir polar en lona plastica con capucha, 15 mochilas de tela impermeable
para campaa semi campera Tundra y 15 carpas individuales para
campamentoMegatech, para ser utilizados p
Importe que se gira, por la compra de 10 winchas truper fibra vidrio 50 m

c/cerrado, 40 sogas nylon 3/4 trenzado por kgm., 15 machetes 127H-22
PPM Bellota, Wincha Stanley S/Prot amarillo 30-496 x 5 mts y 09 winchas
Stanley S/PTOT negro 30-615 x 5 mts, pa
Importe que se gira, por la compra de 06 rollos de plasticos negro manga x 2

mts de ancho -y 200 sacos negros por 80 kgms. , para ser utilizados en el
campamento y endiques de lospuentes de la Obra: 0003-ConstruccionMejoramiento y Creacion de la Carrete
Importe que se gira, por Servicio de Reparacin de 04 agujeros desbocados
de lampon , rellenar y rectificar 04 agujerosde los tirantes de lampon,
cambio de 04 bocinas de la "H", rellenar con citoduro 350.4 pines de
lampon, soporte de la botella hidrulic
Importe que se gira, por Servicio de Desarmar en prensa hidrulica 2
resortes templadores de cadena, rectificar cilindro del piston y cambio de
accesor 04 agujeros desbocaios, cambio de 2 pines en las cadenas,
desmontaje y montaje de lampon (sistema) cad
Importe que se gira, por Servicio de Desarmar botella hidraulica , cambio de
accesorios y aramado de botella hidralica, requerido para la Excavadora
CAT 320DL D654, asignado a laObra : 0003-Construccion-Mejoramiento y
Creacion de la Carretera Departamen
Importe que se gira, por Servicio de Reconstruccion de 01 manguera

hidrulica de 1" R-12 Rockmaster x0.60 cm. con acople Sic de 1" x 1" +45 y
casco manuli, confeccion de 01 manguera hidraulica de 3/8 R-12 x 3.70 mts.
Rock Master con acople Sic 3/8 x 3/8
Importe que se gira, por Servicio de Reconstruccion del yugo de cardan

hembra y macho, requeridos para Retroexcavadora CAT 420E, asignado a
la Obra: Mejoramiento y Creacin de la Carretera Departamental SM-110Tramo Metal-Marcos, segun Ficha Tcnica delC
Importe que se gira, por Servicio de Reconstruccion de 10 orificios para

bocamaza y soldadura de fierro fundido, cortarcorte de oxigeno tuerca de
volquete, abrir orificio y desbaste de muelle , fijar pernos para bocamasa y
fijado de pernos de nrueda, rec
Importe que se gira, por Servicio de reparaciuon de motor kimpiapara brisa

1.2.8, cambio de 02 plantillas limpia parabrisa, reparacion del sistema de
cambio de luz y cambio de 01 switch de cambio de luz largo y corto,
requerido para el camion Ford 900 co
Importe que se gira, por Servicio de Confeccion de manguerahidrulica 3/8

R-12 x 7.70 mts. Parker con acople plano 3/8+ 3/8 recto hembra con acople
plano 3/8 + 3/8 + 45 y cascos manuli y 01 manguera hidrulica 3/8 R-12 x
6.80 mts. Parker con acople plan
Importe que se gira, por Servicio de Confeccion de manguerahidrulica 3/4
R-12 x 10.5 mts. Rock Master con acople plano 3/4 + 3/4 recto hembra y
cascos manuli y 02 mangueras hidrulicas de 1/2 R-12 X 1.27 MTS. Golden
Spit con acople bridade 1/2 x 45 y a
Importe que se gira, por Servicio de Alquiler de Auditorio Equipado por 04
dias ,, para ser utilizados en el Componentede Capacitacin y Mejora de
Gestin de Servicios del Hospital II-2 de Tarapoto.Meta: 0047-Capacitacion y
Asistenacia Tcnica-Mejoramien
Importe que se gira, por Servicio de Preparacin de 60 Refrigerios ( 15 por
cada da), para ser utilizados en el Componente de Capacitacin y Mejora
de Gestin de Servicios del Hospital II-2 de Tarapoto.Meta: 0047Capacitacion y Asistenacia Tcnica-Mejor
Importe que se gira, por Servicio de Alquiler de Auditorio Equipado por 05

dias ( del 02 al 06/02/2015), para ser utilizados en el Componente de
Capacitacin y Mejora de Gestin de Servicios del Hospital II-2 de
Tarapoto.Meta: 0047-Capacitacion y Asisten
Importe que se gira, por Servicio de Preparacin de 100 Refrigerios para los
dias del 02/ al 06/02/2015 (20 refrigeriospor dia)(, para ser utilizados en el
Componente de Capacitacin y Mejora de Gestin de Servicios del Hospital
II-2 de Tarapoto.Meta: 00
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Ing. Rodolfo Genaro
Castre-Especialista de Inversin de la Dirteccion de Estudios y Prpyectos
del PEHCBM , en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 27/01/2015
y fecha de retorno: 30/01/2015,pa
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo deI Ing. Artemio del Aguila
Panduro, en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 22/01/2015 y
fecha de retorno: 01/02/2015, para participar en la Conciliacin N 04
respecto a los eventos compensable
Importe que se gira por la compra de 04 und. de memoria portatil de 16 gb,

marca Kingston, para uso por el personal tcnico de la Direccin De
Desarrollo Agropecuario y PIP del PEHCBM, con cargo a la meta
presupuestal: 0010- 0000578 DESARROLLO AGROPECUAR
Importe que se gira por la compra de 02 pos it 3x3x50 hojas, 12 resaltadores

tipo lapicero f-aber, 04 engrapadores tipoalicate Warrior, 06 plumones
acrlicos color negro F.C N 123, 12 agendas ejecutivas y otros tiles ms de
escritorio, para uso para el
Importe que se gira, por la compra de 01 cera al agua colorblanco, 04

baldes de plastico con trapeador Hude, 06 ambientadores en spray, 06
alcohol gel para manos, 06 jabones liquido, 05 pisadores de Bienvenido, 02
recogedores de plastico grande y 02 bols
Importe que se gira, por la compra de 01 llanta posterior 300 x 18, 01

camara posterior N 300 x 18, 01 juego de zapatas de freno posterior,
requeridos para la motocicleta GG-125 Honda con placa de rodaje
EA4899.Meta: 0010-Desarrollo Agropecuario
Importe que se gira, por la compra de 04 llantas 265/70 R16Dueler G9Y

Bridgestone, para ser utilizados en la camionetaToyota Hilux 4 x 4 de placa
EGB-208, de la Direccion de Obras del PEHCBM.Meta: 0012-Inspeccion y
Supervision
Importe que se gira, por la compra de 03 galones de pinturaesmalte sinttido

color caoba CPP Pintor, 04 galones de thiner acrlico. 04 rodillos de 9" Toro
Amarillo, 02 brochas de6" Aguila, 02 brochas de 4" Aguila, 10 pliegos de lija
N 60, 03 baldes de p
Importe que se gira, por la compra de 300 galones de gasolina de 90

octanos, para ser utilizados en las unidades moviles de la Direccion de
Obras del PEHCBM-Inspeccion y Supervision.Meta: 0012-Inspeccion y
Supervision
Importe que se gira, por la compra de 12 desodorantes pastillas para bao,

04 papel higienico, 04 Air Wick respuesto enspray, 02 dispensadores en
papel higienico, 02 dispensadores Air Wick repuesto, 04 jabon liquido, 04
tachos de acero inoxidable basura,
Importe que se gira por la compra de 02 Espejos simples de pared medida

1.50cm x 0.70cm de 3 mm, para uso en los servicios higinicos de la
direccin de obras del PEHCBM, con cargo a la meta presupuestal: 00120000949 INSPECCION Y SUPERVISION
Importe que se gira, por la compra de 02 baldes de aceite de Transmision

Sae 30 Shell, 02 baldes de aceite de Transmision Sae 50 Valvoline, 04
baldes de grasa MP NLGI-2 (3) CAM 2,01 balde de aceite de motor 150W40
Valvolione, 06 baldes deaceite de motore
Importe que se gira, por la compra de 03 Agendas 2015, 01 caja de

lapiceros Pilot BPS-Faber Castell negro por 12 unidades, 08 archivadores
lomo ancho Angosto oficio, 01 caja de lapiceros Pilot BPS-Faber Castell azul
por 12 unidades, 05 resaltadores tipoo
Importe que se gira, por la compra de 01 Filtro de aire Cod. 17801-OC010,

para ser utilizados en la camioneta Toyota con placa de rodaje EGL-151,
que pertenece al PEHCBM y que apoya a la Direccion de Estudios y
Proyectos del PEHCBM.Meta: 0013-Reaparacion
Importe que se gira, por la compra de 03 cajas de silicona gris grey 999silicona en blister,10 lijas para pulir al aguN 150, 10 lijas de fierro N 60, 05
cintas maskintape 3/4 x 40 yds, 05 cintas aislantes grande 3 M, 05
carburundum -novarundun abrasiv
Importe que se gira, por la compra de 06 pares de zapato Titan Honey con
punta de acero-Clute, 09 lentes de proteccin claro Startech y 09 pares de
guantes de maniobra para mecnico, para ser utilizado por el personal del
Area de Taller demecnica del PE
Importe que se gira, por la compra de 02 bolsas de cemento Portland Tipo

ICO y 02 escobilas de acero 4 x 4 con mango dem,adera de bronce, para
ser utilizados en la Operacion y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado
de la localidad deSauce ( Taponear

octanos, para ser utilizados enel Grupo Electrogenode la Estacion de
Bombeo N 01 y 02 del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la
localidad de Sauce y Obras de Saneamiento del PE
Importe que se gira, popr la compra de 120 galones de petroleo diesel B-5,
para ser utilizados en el grupo electrogeno de la Estacion de Bombeo N 01
y 02 del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Sauce y
Obras de Saneamiento del PE
Importe que se gira, por Servicios Prestados, para realizarasesora, para la

gerencia general, para el seguimiento al proceso de transferencia por
cambio de autoridades del Gobierno Regional de San Martin.Referencia:
Contrato de Locacion de Servicios Nn
Importe que se gira, por la Adquisicion de 01 Alimentador automtico

multifuncional de papel ADF CANON IR 2520, para ser utilizados en la
Oficina de la Red Vial Huallaga Central.Meta: 0041-Gestion Administrativa
-Mejoramiento de Vias Departamental SM-107
Importe que se gira, por la compra de 08 desinfectantes liquido antibacterial,

02 ambientadores en spray, 08 jabones liquido, 06 Ayudin lquido, 02
paquetes de papel higienico D/Hpor 20 rollos, 05 escobas plasticos Hude,
01 Set balde mas trapeador de lim
Importe que se gira por la compra de 10 pqt. Papel bond de 75 gr T/A4, 10

und. Resaltador T/lapicero, 10 und. Sacagrapas de metal, 05 und. De vinifan
T/oficio, 05 und. Tajador de metal chico y otros tiles ms de escritorio, para
su uso por el personal p
Importe que se gira, por la compra de 03 alcohol en gel porlitro, 03 jabon

liquido Aval, 01 Mt.de franela y 08 ambientadores Spray, para ser utilizados
en el Componente de Capacitacin y Mejora de Gestion del Servicio del
Hospital II-2 deTarapoto.Meta: 0
Importe que se gira por la compra de 500 und. Papelote blanco, 48 und.
Plumn p/pizarra acrlica N123, 12 und. Plumn marcador p/fina omp, 01
und. Cuaderno de actas rayado x 200 hojas, 04 pqt. Folder manila T/A4 y
otros tiles ms, para uso en el compon
Importe que se gira, por la compra de 08 gomas en barra por40 grms., 15

archivadopres de palanca tamao oficio, 01 plumon infdeleble color negro
N 23, 06 cajas de clips de metalpor 50 unidades, 05 paquetes de folders de
manila A-4 por 25 unidades, 40 mi
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo de la Ing.Gladis Maribel

Heredia Baca-Administrador de Contratos del PIP. " Mejoramiento de los
Servicios de Salud en el Establecimiento de San Jose de Sisa , provincia de
El Dorado, RegionSan Martin" , en
Importe que se gira, por la compra de 150 Diarios Ahora, 150 Diarios Voces,
170 Diarios Hoy y 06 Revistas El Protagonista, requeridos para la Gerencia
General, Consejo Directivo, Administracin, OPP y Comunicaciones del
PEHCBM, correspondiente al mes deu
Importe que se gira, por la compra de 05 aditivos para combustible petrolero

2504, 01 empaque de tapon de carter, 01 filtro de aceite Hilux 2Kd, 1Kd,
22R, 01 juego de pastillas defreno delantero 1Kd-Fortu, 01 galon de aceite
15W40, 03 litros de aceite 15
Importe que se gira, por la compra de 02 pares de zapatos Clute con punta
de acero talla 45 y 01 par de zapatos Clute de pounta de acero Talla 42,
para ser ser utilizados por el Gerente General y El Chofer de la Gerencia
General , durante las vistas de t
Importe que se gira, por la compra de 01 empaque de tapon carter, 01 filtro

de aceite Hilux 2 Kd.1Kd.22R, 01 filtro de combustible Hilux Hiace 1 Kd. 2
kD. 5l, 01 galon de aceite 15W-40 y 03 litros de aceite 15W-40, requeridos
para el mantenimiento de laa
Importe que se gira, por la compra de 01 saco de guano de isla , para ser
utilizados en los trabajos de Mejoramiento deareas verdes del Auditorio del
PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion
Importe que se gira, por la compra de 3,000 sacos de polietileno por 50

kgms., para ser utilizados en los trabajos de proteccion ante el desborde de
las aguas del Rio Huallaga en la localidad de Puerto Rico .Meta: 0011Direccion Tcnica, Supervision y Ad
Importe que se gira, por la compra de 500 capotines para lluvia Clute, a fin
de atender en forma inmediata a la poblacion de las diferentes localidades
afectadas por las inundaciones ocasionadas por el desborde del Rio
Huallaga.Meta: 0011-Direccion Tcni
Importe que se gira, por la compra de 500 pares de botas dejebe diferentes
tallas Marca Venus para atender en forma inmediata a la poblacion de las
diferentes localidades afectadas por las inundaciones ocasionadas por el
desborde del Rio Huallaga.Meta: 0
Importe que se gira, por la compra de 12 de aceite de los tiempos por 80 ml.
para motosierra Stihl, 01 rollo nylon paramotoguadaa de 3.5 de grosor Stihl
por 591 mts. y 04 cientos de bolsas de polietileno de 26 x 40 color negro,
para ser utilizados en lo
Importe que se gira, por la compra de 04 rollos de plasticonegro doble ancho

S/M por 100 mts., para atender a los damnificados de las inundaciones del
Rio Huallaga.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion
Importe que se gira, por la compra de 05 Alcohol gel para manos , 05 mts.de
franela y 06 ambientadores Air Wick Spray, para ser utilizsados en el Area
de Almacen del PEHCBM.Meta: 0011-Direccin Tcnica, Supervision y
Administracion
Importe que se gira, por Reembolso de Gastos del Ing. Augusto Ramirez
Reateguj, por viaje a la Recepcin de las Obras :" Rehabilitacin y
Mejoramiento de la Carretera Departamental SM-102: Tramo-San Jose de
Sisa Agua Blanca" -Provincia El Dorado y Bellav
Importe que se gira, por Reembolso de Gastos del Ing. Manuel Asuncin
Alfaro Gonzales , por viaje a la ciudad de Lima del 05/01/2015 al
12/01/2015, para formular la solicitud de Nulidad del Laudo Arbitral, emitido,
en el Arbitraje planteado por la Empres
Importe que se gira, por Encargo Interno, para Inscripcin de los Contratos
Laborales en el Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, segun
Resolucion Gerencial N 0026-GRSM-PEHCBM/GG, con cargo a la Meta:
0011- DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMIN
Importe que s egira, por Servicio de Suscripcion Anual a laRevista

Soluciones Laborales Ao 2015, requerido por la Oficina de Asesoria Legal
del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion
Importe que se gira, por la compra de 240 cojines de aceiteHesstone 2T x

160 ml., para ser utilizados en las embarcaciones fluviales que apoyan las
acciones de trslado de la ayuda humanitaria para los damnificados de las
inundaciones del Rio Huallaga.Met
Importe que se gira, por la compra de 01 vlvula check de PVC con

canastilla de 2", 01 Adaptador PVC de 2" y 01 Vlvulacheck canastilla Br. 2"
Italy , para ser utilizados en el camion cisterna que realizara trabajos de
riego de plantas enla Via de Evitam
Importe que se gira, por la compra de 100 papel lustre color coral, 05 index
tabs, 01 memoria USB DE 8 GB, 12 pares de pila Duracell " AAA", 15
espirales de plastico 12 mm, cinta maskintape de 2" x 5 yds, 15 espirales de
plastico de 7 mm yOtros Utiles de
Importe que se gira, por la compra de 03 archivadores tamao medio oficio,

30 Index tabs para folder colgante, 06 siliconas liquida por 250 ml., 03
copias de papel cuchilla grande, 50 folders manila A4 Gallo, 02
engrampadores de metal mediano y 0.25 mill
Importe que se gira por la compra de 03 und. Borrador blanco grande, 10

cajas de clips de metal, 02 und. De tijera c/mango de plstico, 30 und. Mica
transparente p/documento, 24 und. Mica p/ anillado t/A4 y y otros tiles de
escritorio ms, para uso en e
Importe que se gira por la compra de 01 sello Fechador trodat 2910 y 01

foliador Warrior automatico, para su uso por elpersonal de la oficina de
planificacin y presupuesto para la recepcin de documentos en secretaria y
enumeracin de documentos para se
Importe que se gira por la compra de 04 toner para impresora HP P1102W

85A, para uso en la impresora asignada a la Unidad de Logstica del
PEHCBM, con cargo a la meta presupuestal: 0011- 0000653 DIRECCION
TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION.
Importe que se gira, por la compra de 800 galones de petroleo diesel B-5,
para ser utilizados por los camiones volquetes del PEHCBM, que apoyan a
los trabajos de emergencia ocasionados por las inundaciones del Rio
Huallaga en la localidad de Puerto Rico.
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo de Ing. Wagner Paredes
del Aguila, en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto,fecha de ida: 30/01/2015 y
fecha de retorno: 31/01/2015, para participar en la reunion de Coordinacion
con el Experto Mundial de Humeda
Importe que se gira, por la compra de 15 Tubos PVC U NTP 4435 SN 2 DN=
315 mm, 40 Tubos PVC U NTP 4435 SN 2 DN= 250 mm,75 Tubos PVC U
NTP 4435 SN 2 DN= 200 mm, 35 Tubos PVC U NTP4435 SN 2 DN= 160
mm., 50 Tubos PVC U NTP 4435 SN 2 DN= 110mm y 36 Tubos PVC
Importe que se gira para el depsito de la detraccin del 4%, por concepto
pago de valorizacin de obra N 03, favor del CONSORCIO SALUD
BELLAVISTA, facturado por la empresa: SAINC INGENIEROS
CONSTRUCCTORES S.A., con factura N 0001-000604, elaboracin d
Importe que se gira a su CCI , por concepto pago de valorizacin de obra N

03, a favor del CONSORCIO SALUD BELLAVISTA,facturado por la
empresa: SAINC INGENIEROS CONSTRUCCTORES S.A., con factura N
0001-000604, elaboracin del expediente tcnico y de laV
Importe que se gira, por Pago por Servicio de Seguro Obligatorio de

Accidentes de Trnsito (SOAT), requerido para la camioneta Toyota EGN797, asignada a la Direccion de Estudios y Proyectos del PEHCBM.Poliza
N 3021500032815-1.Meta: 0079-Gestion de Estu
Importe que se gira, por Servicio de Energia Electrica, segun Recibo N

229-3605645, consumo correspondiente al mes de Diciembre-2014,en la
Planta de Bombeo N 01 de la Obra: "Reingenieria de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales del Proyecto: "Me


Importe que se gira, por Servicio de Agua Potable , segun Recibo N 2016321443 , consumo correspondiente al mes de Enero-2015, requerido para
la Oficina de Coordinacin de los Hospitales Jr. Bolognesi 1496-Tarapoto
Obra: Mejoramiento de los Servicios de
Importe que se gira, por Servicio de Publicacion de Comunicado del

Gobierno Regional en el diario Voces del 31/01/2015.Contrato de Publicidad
N 000388.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion
Importe que se gira, por Servicios Prestados de Limpieza y Laqueado de

estantes que seran utilizados en el Archivo Central de Tesoreria del
Importe que se gira, por Servicio de Mantenimiento Correctivo de 01 Equipo

de Aire Acondicionado de 12,000 TTU, requerido para la Oficina de Asesoria
Tcnica del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y
Administracion
Importe que se gira, por Serrvicio de Mantenimiento Correctivo de

Fotocopiadora CANON IR 5250, asignada a la Oficina deAsesoria Legal del
Importe que se gira, por Servicio de Desmontaje y reubicacin de unidad

condensadorade 60,000 BTU, marca York y Servicio de Elaboracin de dos
cajas para montaje de ducto para equipo de aite acondicionado de 60,000
BTU, requeridos para el Auditorio del P
Importe que se gira, por Servicio de Desmontaje de 01 Unidad evaporadora

de 01 equipo de aire acondicionado de 12,000 BTU, mantenimiento
preventivo de aire acondicionado de 12,000BTU, Montaje e instalacion de
01 unidad evaporadora de 12, 000BTU, instalad
la Sede Central del PEHCBM, .Meta: 0011-Direccin Tcnica-Supervision y
Administracion
Importe que se gira para el depsito de la detraccin del 4%, por concepto
pago de valorizacin de obra N 20, con factura N 001-000292,
Correspondiente al mes de Enero del 2015,a favor de la Empresa:
Consorcio San Martin I, Segn Contrato N004-2013-GR
Importe que se gira a su CCI, por concepto pago de valorizacin de obra N
20, con factura N 001-000292, Correspondiente al mes de Enero del 2015,
a favor de la Empresa: Consorcio San Martin I, Segn Contrato N0042013-GRSM-PEHCBM/PS, Proceso LP N0012
Importe que se gira por servicio de Energa Elctrica, segun Recibo N 2006293217, consumo correspondiente al mes de Enero del 2015, para las
instalaciones del PEHCBM, con cargo a la Meta: 0011-Direccion Tcnica,

201-6321059, consumo correspondiente al mes de Enero-2015, para la
caseta del sistema de Bombeo del PEHCBM.Jr. Putumayo CD 1 Codigo de
Ruta 201-19-00-029460.Meta. 0011-Direccion Tcn
Importe que se gira para pago Contra Entrega, por Servicio de Alquiler de
local para la Oficina de Coordinacin en Limadel PEHCBM, pago
correspondiente del 14/02/2014 al 13/03/2015.Referencia: Contrato de
Arrendamiento N 01 con cargo a la Meta 0011-Dire

Accidentes de Trnsito (SOAT), requerido para la camioneta Toyota Hilux 4 x
4 de placa EGL-795, asignada a la Gerencia General del PEHCBM.Poliza
N 3021500032838-1.Meta: 0011-Direccion T
Importe que se gira, por Servicio de Impresion de 500 Tarjetas de

Presentacin , full color , troquelado, plastificado mate s/m (Ing. Jose
Reategui Vega) - Director de la Direccion de Desarollo Agropecuario y
PIP.Meta: 0010-Desarrollo Agropecuario

Accidentes de Trnsito (Renovacin), requerido parala camioneta con placa
EGL-248, asignada a la Direccion de Desarrollo Agropecuario y PIP .Poliza
N 3021500032834-1.Meta: 0010-Desarrol

Accidentes de Trnsito - SOAT(Renovacin), requerido para el camion HINO
de placa EGL-246, asignada a la Obra: Mejoramiento y Creacion de la
Carretera Departamental SM-110, Tramo Metal M

Accidentes de Trnsito - SOAT(Renovacin), requerido para el camion
Plataforma EGH-120, que se encuentra , asignada a la Obra: Mejoramiento
y Creacion de la Carretera Departamental SM-11
Importe que se gira, por Servicio de Fabricacin de 09 uaspara lampa de

cargador frontal ( fabricado con muelles de medidas de 10" de longitud por
4" de ancho y 1" de espesor, soldados con soldadura citodur 1000,
reforzamiento de cantoneras con planchae
Importe que se gira, por Servicio de Mantenimiento General incluye: Sistema

de Suspension , direccion y frenos, mantenimiento y afinamiento de motor
ademas reemplazar, requerido pra la camioneta Toyota Hilux 22R, de placa
EGG-455, que sera asignada a la
Importe que se gira, por Servicios Prestados para Evaluar yReparar el

Sistema Electrico, incluye: reparar coneccion desistema de luves laterales :
01 faro para luz de posicin ,01 foco 67 24 V, 01 terminal de ojo y cambiar
arrancador, requerido para el c
Importe que se gira, por Servicio de Evaluar y Reparar Sistema Electrico de

la motoniveladora CAT 14, que sera , asignado a la Obra: 0003Construccion de la Carretera Departamental-Tramo: Metal-Marcos-distrito de
Shunte-provincia de Tocache
Importe que se gira, por Servicio de Mantenimiento General incluye: Sistema

de Suspension , direccion y frenos, mantenimiento y afinamiento de motor y
reforzar chasis, requerido para la camioneta Toyota Hilux 22R, de placa
EGG-454, que sera asignada a la
Importe que se gira, por Servicio de rellenar y reconstruirbase caa de

direccion , requerido por el camion Hino Dutro, con placa de rodaje EGL246asignado a la Obra: 0003-Construccion de la Carretera Departamental
SM-110-Tramo Metal-Marcos-distrito de S

201-6323170, consumo correspondiente al mes de Enero-2015, requerido
para la Oficina "Contrato por Ejecucin de la Obra: Contrato de Gestion Vial
por Niveles de Servicio de la Red Vi
la Oficina " Contrato por Ejecucinde la Obra " Contrato de Gestin Vial por
Niveles de Servicio de la Red Via
Importe que se gira, para el depsito de la detraccin del 4%, por concepto
pago de valorizacin de obra N 01 del Adicional N 05, de la factura N001006246, Correspondiente a Diciembre del 2014; a favor de la empresa :
INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERA
Importe que se gira a su CCI , por concepto pago de valorizacin de obra N
01 del Adicional N 05, de la factura N001-006246, Correspondiente a
Diciembre del 2014; a favor de laempresa : INCOT S.A.C. CONTRATISTAS
GENERALES, referencia: Contrato N093-2
Importe que se gira, por la compra de 03 baldes plastico con tapa por 80
litros, 03 baldes plasticos/ recogedor de agua, para ser utilizados en los
Servicios Higienicos de la Direccion de Desarrollo Agropecuario del
PEHCBM.Meta: 0010-Desarrollo Agropecua
Importe que se gira por la compra de 01 memoria usb Kingston de 64gb, 01

memoria usb Kingston de 16gb y 01 adaptador dememoria, para uso por el
personal de la direccin de desarrollo agropecuario del PEHCBM, con cargo
a la meta presupuestal: 0010- 000057
Importe que se gira por la compra de 02 und. Toner canon imagen runner
GPR-35, para uso en la impresora asignada a la direccin de desarrollo
agropecuario del PEHCBM, con cargo a la meta presupuestal: 00100000578 DESARROLLO AGROPECUARIO
Importe que se gira, por la compra de 10 toner pra impresora HP Laser Jet
78A, 04 Toner para impresora HP Laser Jet 12A, 06 Toners HP P1102W
85A, 01 Tinta para Plotter HP Yellow 711 y Otros Materiales y Accesorios
para Impresion, asignados a la Obra: 00
Importe que se gira, por la compra de 03 latas de soldaduraCitodur 600 x

1/8 x 5 kgms. Oerlikon, 56 Kgms. de soldaduraChanfercort 1/8 Oerlikon, 03
latas de soldaura Supercito 5/32 x 20 Kgms. Oerlikon, 01 lata de soldadura
Exsa 106 x 1/8 x 5 kgms., 02 lat
Importe que se gira, por la compra de 02 Baterias S-1223 12Voltios S14OZ

28 ETNA, para ser utilizados en el tractor Oruga KOMATSU D65EX-15EO,
asignado a la Obra: 0003-Construccion-Mejoramiento y Creacion de la
Carretera Departamental Tramo: Metal-Marcos,
Importe que se gira por la compra de 06 tintas para plotterHP CZ/30A Cyan,
para su en la impresora asignados a la obra: Mejoramiento Y Creacin De
La Carretera Dptal. Sm-110; Tramo Metal - Marcos, con cargo a la meta
presupuestal: 0003- CONSTRUCCION DE L
Importe que se gira, por la compra de 02 retenes de gunda interior , 02

seguros de rodajes delantero, 02 seguros estriados, 10 esparragos de
corona completo, 04 potes de grasa EP2X 1 Pote y 01 envoltura de eje
frontal, requeridos para la camioneta Hilux3
Importe que se gira por la compra de 18 fajas A71 para mezcladora bando,
18 fajas A72 para mezcladora bando, 18 fajas A73 para mezcladora bando,
que se encuentran asignadas a la obra: Mejoramiento y Creacin de la
Carretera Dptal. Sm-110; Tramo Metal - M
Importe que se gira por la compra de 05 toner HP 05A CE505A, rendimiento:

2300 Pag. Color negro y 02 toner canon imagenGPR-35 rendimiento 14600
Pag. Color negro,para uso en la impresora del area de Tesorera del
PEHCBM para la impresin de los diferentes
Importe que se gira, por la compra de 98 millares de papel bond 75 grms. A4 Kerocopy y 89 millares de papel bond 80 grms. A-4 Gallo Copy, para ser
utilizados en las diferentes Oficinas y Areas de la Meta: 0011- Gestion de
Proyectos, correspondiente al P
Importe que se gira por la compra de 150 und. Archivador T/oficio, 05 und.
Borrador blanco grande layconsa, 06 cajas grapas 26/6 x 5000 artesco, 10
und. Tinta para tampn, 02 cajas de lpiz 2b artesco y otros utiles mas, para
uso por el personal del Area
Importe que se gira por la compra de 10 und. Cinta de embalaje x 100yds,

24 und. Lapicero pilot bps-f c/negro, 14 und. Cinta scocht x 72 yds
pegafan, 03 und cuaderno cuadriculado t/oficio, 12 und. Post it 21090 x1.5x2
en tiras y otros utiles mas de esc
Importe que se gira por la compra de 01 und. Cuaderno de actas x 400

hojas cuadriculado, 08 und. Post it con dispensador Neon, 50 und. Anillos de
plstico de 5/8 (16mm), 10 und. Cinta adhesiva x 2" x 110yds, 12 cajas clips
niquelado de metal y otros til
Importe que se gira por la compra de 02 und. Libro de actasx 200 hojas
rayado, 02 und. Engrapador T/alicate Rapid y 03und. Calculadora casio de
12 dgitos, para uso del comit permanente y comit especial de procesos
de seleccin del PEHCBM 2015, con car
Importe que se gira por la compra de 03 und. Porta sello acrlico 2 pisos, 02
und. Mouse inalmbrico Microsoft y 03 und. Perforador de 2 espigas P/50
hojas leventech, para uso porla unidad de logstica del PEHCBM, con cargo
a la meta presupuestal: 0011 -
Importe que se gira, por la compra de 77 bidones de agua tratada de 20

litros, comsumida en el mes de Enero-2015, por el personal de las diferentes
oficinas de la Meta: Gestion deProyecto: Logistica, Almacen, Contabilidad,
Informatica, Recursos Humanos,a
Importe que se gira, por la compra de 24 sobres de plsticoOficio, 10

lapiceros tinta liquidaPilot G-1 color azl, 10 cajas de clips metalico chico por
100 unidades, 07 notas adhesivas 2 x 3, 04 tampones color azl, 02 cajas
de blinder clips de 1 1/4" (3
Importe que se gira por la compra de 93 bidones de agua tratada por 20

litros, consumo correspondiente en el mes de Diciembre-2014, por el
personal de las diferentes oficinas de la Meta: Gestion de Proyectos:
Logistica, Almacen, Contabilidad, Informatica
Importe que se gira, por la compra de 02 Tintas para Impresora HP Laser

Jet CP 102.5 125 A Negro, para ser utilizados en la Secxretaria General del
PEHCBM.Meta: 0011-Dirteccion Tcnica, Supervision y Administracion
Importe que se gira por la compra de 01 memoria usb Kingston de 8gb, 04

memorias usb Kingston de 64gb y 02 mouse pticos puerto usb, para uso
por el personal de la Unidad de Logstica del PEHCBM, con cargo a la meta
presupuestal: 0011- 0000653 DIRECCION
Importe que se gira por la compra de 02 und. Toner canon imagen runner
GPR-35, para uso en la impresora asignada a la oficina del organo de
control institucional del PEHCBM, con cargo a la meta presupuestal: 00110000653 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y
Importe que se gira por la compra de 01 tarjeta de red inalmbrica DWA-525

Dlink, para el equipo de cmputo asignada a la oficina de asesora legal del
PEHCBM, con cargo a la metapresupuestal: 0011- 0000653 DIRECCION
TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION
Importe que se gira por la compra de 01 disco duro externo 2tb marca
Toshiba, para copia de seguridad de documentos (backup), para la oficina
de Administracin del PEHCBM, con cargo a la meta presupuestal: 00110000653 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y A
Importe que se gira, la compra de 04 capotines para lluvia -poncho verde

Spro 2 x 1.27 m, requeridios anate la lluvias para el personal Logistico del
PEHCBM.Meta: 0011-Direccion nTcnica, Supervision y Administracion
Importe que se gira por la compra de 01 und. Tijera con mango de plstico,
05 cajas binder clips de 2" (50mm), 05 cajasbinder clips de 1/4" (41mm), 05
cajas binder clips de 1 1/ 4" (32mm) y 25 und. Post it indicadores pequeos
banderitas,y otros tiles m
Importe que se gira por la compra de 02 memorias usb Kingston de 16gb,

para uso en el rea del Almacn Central del PEHCBM, con cargo a la meta
presupuestal: 0011- 0000653 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION.
Importe que se gira, por la Adquisicin de 01 Telefono analogico marca

"Intelbras" modelo TC500, requerido para la Secretaria de la Oficina de
Planificacion y Presupuesto , debidoa que el telefono asignado con CIF N
952282870038, se encuentra con fallas
Importe que se gira por la compra de 01 ecran de pedestal y01 presentador

inalmbrico (puntero laser), para uso en la implementacin del Mini Auditorio
del PEHCBM, con cargo a lameta presupuestal: 0011- 0000653 DIRECCION
TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRA
Importe que se gira, por la compra de 02 trapeadores mas balde grande

Hude, para el aseo e higiene de las Oficinas de Control Institucional del
PEHBM.Meta. 0011-Direccion Tcnica,Supervision y Administracion
Importe que se gira, por la compra de 05 ambientadores en spray y 05

insecticidas en spray , para uso en la limpieza e higiene de los ambientes de
la Oficina del Organo de ControlInstitucional del PEHBM.Meta. 0011Direccion Tcnica, Supervision y Adminis
Importe que se gira, la compra de 06 fluorecentes lineal de40 watts Phillips,

20 arrancadores Phillips, 03 tomacorrientes triples sobre pner Ticino P96 P
38, 03 enchufes triplesT-tomacorriente, 03 interruptores doble empotrado, 04
sockets wall ticino, 0
Importe que se gira, por la compra de 02 escobas nylon Hude, 02

trapeadores Hude Plstico, 02 mts. de franela y 01 recogedor mediano, para
ser utilizados en la limpieza de la Gerencia General del PEHCBM.Meta.
0011-Direccion Tcnica, Supervision y Adminis
Importe que se gira, por la compra de 04 paquetes de papel higienicopara

dispensador por 04 rollos, 04 cajas de papel toalla interfoliado por 20 rollos y
02 pisadores de jebe grande, para ser utilizados en los servicios higienicos
de la Meta: Gestion deT
Importe que se gira por la compra de 02 toner para impresora HP laser jet
P2035N 05A, para su uso en la impresora asignada a la Oficina de Asesora
Legal del PEHCBM, con cargo a la meta presupuestal: 0011- 0000653
DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINIS
Importe que se gira por la compra de 02 toner para impresora HP 1102W

CE285A, para uso en la impresora asignada a la garita de control del
PEHCBM, con cargo a la meta presupuestal: 0011- 0000653 DIRECCION
TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION.
Importe que se gira, la compra de 02 chapas de bola para puerta cerradura

de bola Travex, 02 llantas para carretilla Bugui armada, 01 alicate de punta
6" Stanley, 02 espatulas de 4" ,50 mts. de soga nylon de 1", 03 brochas de
2" Aguila y Otros Materiales
Importe que se gira, por la compra de 03 galones de limpiatodo liquido por

05 litros, 20 detergentes granulados por 180grms., 03 pares de gauntes de
jebes antibacterial, 03 esconbas nylon Hude, 06 isopos para bao completo,
03 mts. de franela, 02 galones
Importe que se gira, por la compra de 01 juego de sistema de arrastre para

motocicleta original , 01 foco posterior 12Vde peligro, 01 juego de pion y 01
aceite Kendoll MC, Cycle20W50, requerido para la motocicleta CGL-125,
con placa EA-9196, que pertene
Importe que se gira por la compra de 01 und. Cola sinteticax 250gr

layconsa, 08 und. Cuadernillo T/oficio x 10 und., 02 und. Libros de actas x
200 hojas cuadriculado, 02 und. Libros de actas x 200 hojas rayado, 02 und.
Cuaderno rayado T/chico x 50hojas y
Importe que se gira, por Encargo Interno, para la compra dematerial

genetico, cajas termicas , franela, injertadores yalimentacin , para ser
utilizados en la injertacin de plantones de ctricos en el Vivero Central de
Piura, el mismo que se adquiere en
Importe que se gira, por Reembolso de gastos de pasajes delMc. Manuel

Vasquez Contreras-Gerente del PEHCBM y del Ing. Fernando Arevalo
Bartra, por comision de Servicio repentinamente a la ciudad de Lima del dia
11/02/2015 al 12/02/2015, para tratara asun
Importe que se gira, por Encargo Interno, para realizar gastos de pago del
Servicio de Revisin Tcnica de Camiones Volquetes IVECO y camionetas
Toyota, asignados a la Obra: "Mejoramiento y Creacion de la Carretera
Departamental SM-11 Tramo Metal Marcos,
Importe que se gira, por Pago Contra Entrega, por la comprade 01 pantalon
polystel jeans para caballero talla 34y 01camisa de tela manga corta labrada
Pierrs , requeridos para elPersonal del Servicio de Vigilancia de la Sede
Central del PEHCBM.Meta: 0011
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Ing. Artemio del Aguila
Panduro, en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 10/02/2015 y
fecha de retorno: 11/02/2015, para realizara coordinaciones con el Soporte
Tcnico del MEF, para asistirn
Importe que se gira, por Servicios Prestados para Formular y presentar la

Anulacion del Laudo Arbitral , emitido por elTribunal Arbitral en el Arbitraje
seguido, seguido mpor el Consorcio Vial Saposoa.Referencia: Contrato de
Locacion de Servicios N 006-
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del C.P.C.C. Marcos
Augusto Rodriguez Chu, en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida:
01/01/2015 y fecha de retorno: 04/01/2015, para realizar coordinaciones con
el Soporte Tcnico del MEF, para sol
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Ing. Fernando Arevalo
Bartra , en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto,fecha de ida: 08/02/2015 y fecha
de retorno: 10/02/2015, para reunion con el MEF y en Provias
Descentralizado.Meta: 0011-Direccin Tcn
Importe que se gira, por SAervicio de Confeccin de 06 blocks de solicitud

de suministro de combustible de 50 x 1 x 2 Oficio y 12 blocks de papeleta de
vistamte 1/2 oficio bond 75grms, juegos de 100 x 1 1/2 oficio, requeridos
para los trabajos del Almace
Importe que se gira por Servicio Priueba Hidrosttica de culata del motor del
tractor oreuga Komatsu D65EX15EO, que pertenece al PEHCBM yq eu se
encuentra en el taller Central delPEHCBM.Meta: 0013-Reparacin,
Mantenimiento y Operacion de Equipo Mecnico
Importe que se gira, por Servicio de Instalacion de Tablerode mando en

caseta de bombeo, instalacion de acometida electrica, instalacion de 02
tomacorrientes, instalacion de fluorecentes dobles ( 2 x 40W) e instalacion
de 02 puntos de luzcon sockets ados
Importe que se gira, por Servicio de mantenimiento en general,

correspondiente a los 290,000 Kms. de la camioneta Toyota Hilux 4 x 4 de
placa EGL-247, de la Direccion de Obras delPEHCBM.Meta: 0012Inspeccion y Supervision
Importe que se gira, por Servicio de Inspeccion de vehiculo, limpieza y

regulacion de frenos , cambio de cruceta de cardan, cambio de faja de
distribucin 1 Kd.2Kd y cambio de rotula superior, para mantenimeinto
general, correspondiente alos 300; 000 Kms
Importe que se gira, por Servicio de Courier , dentro del ambito regional ,
utilizado por la Direccion de Medio Ambiente del PEHCBM.Meta: 0078Actividades Relacionados a la Conservacion de los Recursos Naturales y El
Medio Ambiente
Importe que se gira, por Servicio de Courier , dentro del ambito regional y
nacional, utilizado por la Direccion de Medio Ambiente del PEHCBM.Meta:
0078-Actividades Relacionados ala Conservacion de los Recursos Naturales
y El Medio Ambiente
Importe que se gira por la Adquisicion de 01 Scanner HP Scanjet N6350,

resolucin 2400dpi, profundidad de color 48 bits, bandeja de entrada: 50
hojas, conectividad USB 2.0/ Ethenet., para uso en la oficina del consejo
directivo del PEHCBM,con cargo a laC
Importe que se gira, por la Adquisicin de 01 Switch Cisco SG300-52, 48

RJ-45 LAN GbE, 2 garantia 02 aos, para ser utilizados en la Red de
Informatica del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tecnica, Supervision y
Administracion
Recibo N 00004-889369178, consumo correspondiente al mes de Febrero
del 2015, requerido por la Direccion de Desarrollo Agropecuario del
PEHCBM.Meta: 0010-Desarrollo Agropecuario
Importe que se gira, por Pago Contra Entrega, por Servicio de Fabricacin e
Instalacin de Rack para Proyector Multimedia, asignado a la Gerencia
General del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y
Administracion
Importe que se gira por servicio de Energa Elctrica, segun Recibo N 0011161801, consumo correspondiente al mes de Enero del 2015, en las
oficinas tcnicas y campamento en la Obra: 0003-"Mejoramiento y Creacin
de la Carretera Departamental SM-110, Tr
Importe que se gira, por Servicio de Courier , dentro del ambito regional y
nacional, requerido por la Direccion de Obras, correspondiente al mes de
Enero del 2015.Meta: 0012-Inspeccion y Supervision
Importe que se gira, por Servicio de Instalacin de 01 punto de Anexo

Tlefonico en el Area del SNIP de la Direccion deObras del PEHCBM.Meta.
0012-Inspeccion y Supervision
Importe que se gira, por Servicio de 4,160 Copias Fotostticas A4, 35 copias
de planos A3, 77 copias de planos A1, 38 copias de planos A2, 18 copias de
planos A0, 09 copias de planos T OIX y 15 Anillados de 2", de la
documentacion del Expediente TcnicoP
Importe que se gira,. por lServicio de cambio de parabrisa delantera de

camioneta Toyota Hilux 4 x 4 de placa de rodajeEGJ-152, de la Direccion de
Obras del PEHCBM.Meta: 0012-Inspeccion y Supervision
Importe que se gira, por Servicio de Courier , para envio yrecepcion de

documentos oficiales para las diferentes Oficinas, Unidades y Areas de la
Oficina de Administracion , con cargo a la Meta: 0011-Direccin Tcnica,
10/02/2015 y fecha de retorno: 12/02/2015, paraasistir a la Sustentacin de
Pericia, relacionado con el Arbitraje Consorci
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del C.P.C.Mauro Perez
Castro, C.P.C. Arisa Lizbeth Hidalgo Vela e Ing. Natividad Cappillo Torres, en
la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 01/02/2015 y fecha de
retorno: 04/02/2015, para realizar,
Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Mco.Manuel Vasquez
Contreras-Gerente General del PEHCBM, en la ruta: Tarapoto-LimaTarapoto, fecha de ida: 08/02/2015 y fecha de retorno: 10/02/2015, para
reunion con el MEF y en ProviasDescentralizado
Importe que se gira, por Servicio de Mantenimiento Correctivo de

Fotocopiadora Multifuncional Kyocera modelo: FS-1135 MFP de uso diario
de la Oficina de Planificacion y Presupuesto del PEHCBM.Meta: 0011Dirteccion Tcnica, Supervision y Administracion
Importe que se gira, por Servicio de Instalacion de Tomacorrientes atodo

costo en la Oficina de Legajos de Recursos Humanos del PEHCBM.Meta:
0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion
Importe que se gira, por Servicio de Impresion de 500 Tarjetas de

Presentacin , full color , troquelado, plastificado mate s/m (Mc Manuel E.
Vasquez Contreras) para el Gerente General del PEHCBM.Meta: 0011Direccion Tcnica, Supervision yAdministracion
Importe que se gira, por servicio de Telefona Fija del N 52-3536, 526884,52-2487,52-2208,25-3240 y 01-5837738, segunRecibo N 000048899369179,0004-889369182, 0004-889369180, 0004-889369177, 0004889369175, 0004-889369174, consumo correspondiente al m
Importe que se gira, por Servicio de lavados cortinas de unambiente de la

Oficina de Asesoria Tcnica del PEHBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica,
mporte que se girra por Servicio de Confeccion de 04 blocksde Evaluacion

Tcnica, Taller PEHCBM-GRSM 4A, autocopiativooriginal y copia 100 x 1 x 1
del 0001 al 00400, Confeccion de 02 blocks de repuestos y componentes
remitidos a las obras A4 copiativo or
Reateguj, efectuados durante la recepcin de Obra: "Irrigacin Ponaza", los
dias 27, 28 y 29 de Enero del 2015, segun Memorando N 019-2015-GRSMPEHCBM/OCI del 06/02/2015
Importe que se gira, por Servicio de 54 Copias de Panos A1,para el PIP:

Irrigacion Misqhuiyacu Margen Izquierdo y Margen izqueirda y Margen
Derecha"Meta: 0079-Gestion de Estudiosy Proyectos de Inversion
Importe que se gira, por servicio de Telefona Fija del N 52-2508segun

del 2015, requerido por la Direccion de Estudios y Proyectos del
PEHCBM.Meta: 0079-I Gestion de Estudios y Proyec
Importe que se gira, por la compra de 03 pares de zapatos de cuero de

punta de acero Clute, 12 pares de botas de jebe Venus, 13 capotines para
lluvia Clute, 13 lentes de proteccion claros 3M, 09 pares de zapatos de
cuero con punta de acero, 13 lentes de
Importe que se gira, por la compra de 03 Toner HP P1102W 85A, para ser
utilizados en la Impresora HP lLaser Jet P1102W,perteneciente a la
DDA.Meta: 0010-Desarrollo Agropecuario
Importe que se gira, por la compra de 10 millares de papel bond 80 grms.

T/A4, 10 millares de papel bond 75 grms. T/A4,24 archivadores lomo ancho
tamao oficio, 100 espirales de plstico de 33 mm, 100 espirales de plstico
de 30 mm, 100 espirales de pls
Importe que se gira, por la compra de 02 paraguas grandes para lluvia, para
ser utilizados en el Area de Almacen.Meta: 0011-Direccion Tcnica,
Importe que se gira, por la compra de 01 linterna halogena,03 silbatos, 03

chalecos de drill, 03 capotines para lluviay 03 pares de botas de jebe N40,
para ser utilizados por el personal que esta a cargo de la Vigilancia interna
del Campamento de la UPD
Importe que se gira, por la compra de 100 archivadores lomoancho tamao

oficio, para ser utilizados en la Oficina de Archivo Central del
Importe que se gira, por la compra de 01 caja de galleta soda, 01 Kg. de

aceituna negra a granel, 05 Kgms. de azucar rubia, 01 Kgm. de aceituna
verde rellena a granel, 01 Kgm. de aceituna verde a granel, 02 Kgms. de
caf para filtrar,12 bebidas gaseosa 1
Importe que se gira, por la compra de 06 bebidas gaseosa por 2.25 litros
Inca Kola y 36 bebidas gaseosa por 400 Ml CocaCola , para las atenciones
en la Gerencia General en las diferentes reuniones.Meta: 0011-Direccion
Tcnica, Supervisiony Administracion

Sociales, del Sr, Frank Erick Terrones Vasquez, en el Cargo: Tcnico
Informatico para el Contrato de Gestion Vial por Niveles de Servicio de la
Red Vial Regional AltoHuallaga, Bajoa
Importe que se gira, por la compra de 01 par de zapatos de cuero de punta

de acero, para ser utilizados por el Personalde vigilancia de la Sede del
Importe que se gira, por la compra de 05 tajadores de metalmediano, 12

plumones marcadores punta delgada, 05 sacagrapas metalico chico, 04
portas clips de metal Wex,, 04 engrampadores de metal tipo alicate Warrior,
02 bandejas acrilico de2 pisos Layconsa
del 2015, requerido por la Direccion de Medio Ambiente del PEHCBM.Meta:
0078-Actividades Relacionados a la Conser

200-6329784, consumo correspondiente al mes de Enero-2015, para ser
utilizado en la Estacin de Bombeo N 01 y 02 de la localidad de Sauce ( Jr.
Sargento Lores) .Meta:0015-Monitoreo,
Importe que se girra por Servicio de Confeccion de blocks autorizacion de

salida de vehicula DMA-ACR 1/2 oficio 50 x 1 x 2 autocopiativo, para la
elaboracion de autorizaciones de salida de vejiculo autocopiativo ( original y
copia) que sera utilizado por

utilizado en la Estacin de Bombeo N 01 y 02 de la localidad de Sauce ( jR.
Waldemar Panduro Garcia) .Meta: 0015-
Importe que se gira, por la compra de 03 millares de papel bond 80 grms.

T/A4 Gallocopy, 100 espirales de plastico de 9mm, 03 cajas de clips de
colopres CYGNUS, 100 contratapas de carton A4, 01 caja de grapas de
26/6 por Artesco, 03 gomasen barra por 40l
Importe que se gira, por la compra de 100 Archivadores lomoancho tamao

oficio, para ser utilizados por wel Personal de la Direccion de Obras del
PEHCBM.Meta: 0012-I8nspeccion y Supervision

Sociales, del Sr. Marcos Diaz Espinoza, en el Cargo: Jefe del Proyecto para
la Obra: Mejoramiento de los Servicios del Hospital II-Tarapoto, del periodo
01/01/2015 al31/01/2015, por
Sociales, del Sr. ATony Roland Pasmio Mego, en el Cargo: Asisrtenre de
Coordinacion del Plan de Contingencia de la Obra: Mejoramiento de los
Servicios del Hospital II-Tarapoto, del
Importe que se gira, por la compra de 01 galon de acite de motor 15W40 por
01 galon, 03 litros de aceite de motor 15W40, 01 filtro de aceite, 01
elemento de filtro de combustible,01 empaquetadura de tapon de carter, 01
alarma de retroceso, 01 manija de c

Sociales, del Sr. Carlos Andres Beteta Bartra,en el Cargo: Especialista en
Obras Hidrulicas en la Obra: Construccin del Sistema de Irrigacion
Ponaza, del periodo 01/07/2014 al 31/
Sociales, del Sr. Elton Jhon Villanueva Castillo, en el Cargo: Coordinador
Social en la Obra: Construccindel Sistema de Irrigacion Ponaza, del
periodo 02/04/2014 al31/12/2014, porb
Importe que se gira, por la compra de 01 par de zapatos de cuero punta de

acero Clute, 01 par de zapatos de cuero con punta de acero Body Line y 02
chalecos de cinta reflectiva con bolsillo con logo del PEHCBM, para el
personal t'rcnico del Area de ejecu

Sociales, deL sR. Sanchez Vitteri Luis Alberto, en el Cargo: Guardian a
tiempo completo para el Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Salud
en el Establecimiento de Salud de P

octanos, para ser utilizados en las unidades moviles de la Direccion de
Obras del PEHCBM.Meta: 0012-Inspeccion y Supervision

Sociales, de la Sra. Esther Diaz Bartra, en elCargo: Tcnico de apoyo a las
acciones administrativas parael PIP: "Mejoramiento de los Servicios de
Salud en el Hospital de Bellavista

Sociales, de la SraCinthya Steffany , en el Cargo: Tcnico de apoyo a las
acciones administrativas para elPIP: "Mejoramiento de los Servicios de
Salud en el Establoecimiento de Slud
Importe que se gira, por la compra de 04 Toners para impresora IR 2520,

requerido para la Obra: Gestion Administrativa-Mejoramiento de los
Servicios del Hospital II-2 Tarapoto, distrito de Tarapoto.Meta: 0044-Gestion
Administrativa-Mejoramiento de los Se
Importe que se gira por concepto de pago de la detraccin del 12%, de la

Valorizacin de Supervisin N 01, recepcin de obra, al mes de Enero
2015, a favor de la empresa: CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA II,
con factura N001-000060, Contrato N 078-2012
Importe que se abona a su cuenta CCI, por concepto de pago de la
Valorizacin de Supervisin N 01, recepcin de obra, al mes de Enero
2015, a favor de la empresa: CONSORCIO SUPERVISOR BELLAVISTA II,
con factura N001-000060, Contrato N 078-2012-GRSM-PE
Importe que se gira, por Encargo Interno, para efectuar gastos con motivo
de agasajar a los compaeros de trabajo que han cumplido aos durante los
meses (Diciembre 2014, Enero y Febrero 2015), que contribuye a integrar
cada vez mas a los trabajadores en
Importe que se gira, por la compra de 03 cartuchos de tintanegro para ploter

HP N 10 C4844A y 02 cartuchos de tinta Cyan para ploter HP N 11
C4836A, para ser utilizados en la Obra: Gestion Administrativa
-Mejoramiento de los Servicios del Hospital II-2
Importe que se gira, por la compra de 02 litros de aceite de motor 20W50

Toyota, 01 filtro de aceite, 01 filtro de gasolina, requerido para la camioneta
asignada a la Obra: Mejoramiento d elos Servicios del Hospital II-2
Tarapoto.Meta: 0044-Gestin Admin
Importe que se gira, por la compra de 60 galones de petroleo diesel B-5 y 60

galones de gasolina de 90 octanos, para ser utilizados en el traslado del
personal del Area del Tallerde Mecnica del PEHCBM.Meta: 0013Reparacin, Mantenimientoy Operacin Mec
Importe que se gira, por la compra cde 01 Element SecondaryAF 25624,

P536492 Cod. 131-8821 y 01 Element Orimary Cod. 131-8822, para ser
utilizados en la Excavadora CAT 320DL con Serie D654, que pertenece al
PEHCBM y que a poya a la Obra: Construccion det
Importe que se gira, por la compra de 01 filtro de aire primario AF-25215 y

01 filtro de aire secundario AF-4878, para ser utilizados en el camion
cisterna Ford 800, con placa de rodaje EGH-121, que pertenece al PEHCBM
y que apoya a la Direccion de Obras

utilizados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Obra
PTAR-Saposoa .Meta: 0076-Construccion de lat

utilizados en la Estacion de Bombeo N 02 de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de la localidad de Sapos

utilizados en la Estacion de Bombeo N 01 de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de la localidad de Sapos
Reateguj, efectuados durante la recepcin de las Obras : "I Rehabilitacin y
Mejoramiento de la Carretera Departamental SM 102: Tramo San Jose de
Sisa -Agua Blanca-San Pablo-Empalme PE
Importe que se gira, por Reembolso de Gastos de la C.P.C. Karla Ramirez

San Martin, efectuados durante la vista a la Obra: Punete Vehicula
Pacchicilla y Accesos de San Ramon Juanjui" , del 12 al 14 de Febrero del
2015 segun Memorando N 025-2015-GRSM-PEH
Importe que gira por depsito de la detraccin del 12%, porpago de Servicio
de Supervisin de la valorizacin N14, con factura N 001-000033,
correspondiente al periodo 01/01/2015 al 31/01/2015 a favor de
CONSORCIO SUPERVISOR TARAPOTO, ref. Contrato N1
Importe que se Abona a su CCI, por pago de Servicio de Supervisin de la

valorizacin N14, con factura N 001-000033, correspondiente al periodo
01/01/2015 al 31/01/2015 a favor de CONSORCIO SUPERVISOR
TARAPOTO, ref. Contrato N105-2012-GRSM-PEHCBM/PS,a

octanos, requeridos para las motocicletas de la Direccion de Desarrollo
Agropecuario y PIP, para ser utilizadosen las diferentes actividades en el
periodo Fiscal-2015.Meta: 0010-Desarrol
Importe que se gira, por la compra de 480 galones de petroleo, requerido

para la camioneta pick Up, marca Toyota: modelo Hilux 4 x 4 ao 2004, color
blanco.placa de rodaje EGL-248. de la Direccion de Desarrollo
Agropeciuario y PIP para serutilizados en l
Importe que se gira, por la compra de 24 cintas de embalajex 110 yds

PEGAFAN, 02 lapicerso Pilot BPS-F color negro por12 unidades , 01 caja de
plumones indelebles N 23 color rojo Faber Castell, 40 rollos de papel para
Plotter, 12 cajas de lapices para c
Importe que se gira, por la compra de 1200 M2 de Geotextil No Tejido de

150 x 4= 600 M2, para ser utilizados en los gedorenes de zanjas para
dreenaje de agau de la Obra: 0003-Construccion -Mejoramiento y Creacion
de la Carretera Departamental.SM-110; tra
Importe que se gira, por la compra de 01 cruceta de cardan , 04 barras de

dados de direccion, 02 retenes de funda delantera, 02 seguros estriados, 10
esparragos de corona completo, 04 potes de grasa EP2 x 1 y Otros
Repuestos, Accesorios y Lubricantes, re
Importe que se gira, por la compra de 12 jebes de muelle, 01

empaquetadura de tapon, 01 faja de alternador, 01 manija abre puerta
interior RH, 01 juego de pisos de jebe, 03 siliconas grises, 01 caa de
direccion N 02 y Otros Repuestos, Accesorios y Lubr
Importe que se gira, por Pago Contra Entrega, por la Adquisicin de 26

Angulos de Fierro de 1/2" x 4" x 6 m, para ser utilizados en las juntas de
dilatacin de los puentes de metal, blanco, rosario y amarillo de la Obra:
0003-Construccion-Mejoramiento ye
Importe que se gira, por la compra de 01 Faja Belt D65 Ex 15EO Cod. 674161-1621, que pertenece al PEHCBM y que apoya ala Obra: 0003Construccin de la Carretera Departamental Tramo Shunte, Maetal-Marcos
Importe que se gira, por la compra de 02 camara 19.5L-24 TR218A Nexen,

para ser utilizados en la Retroexcavadora CAT 420E, que pertenece al
PEHCBM y que apoya a la Obra: 0003-Construccion de la Carretera
Departamental Tramo Metal-Marcos, distrito de Shun
Importe que se gira, por la compra de 02 llantas 750-16 10 PR Cordillera

Lima Caucho, 02 cmaras KR-16 Good Year, 04 llantas 750-15 14 PR
Chasqui Good Year y 04 cmaras KR-15 GoodYear, requeridos para las
acamionetas que se encuentran asignadas a la Obra
requerido para el camion volquete de placa EGL-523,, que se ra asignado a
la Obra: 0003-Construccion-Mejoramiento y Creacion de la Carretera
Departamental Tramo: Metal-Marcos-distrit
Importe que se gira, por Servicio de Reconstruccion de soporte de

amortigador , fabricacion de bocina para base de reten para diferencial
posterior , fabricacion de bocina para base de reten para diferencial de
reenvio, requerido para el volquete Ivecoi
Importe que se gira para depsito de la detraccin del 4%, por concepto
pago de valorizacin de obra N 03, a favor delCONSORCIO SALUD
SAPOSOA, facturado por la Empresa: CHUNG & TONG INGENIEROS
S.A.C. con factura N0001-001894, al mes de Enero del 2015,H

03, a favor del CONSORCIO SALUD SAPOSOA, facturado por la Empresa:
CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C. con factura N0001-001894, al mes
de Enero del 2015, de la obra: Ref. Contrato N
03, a favor del CONSORCIO SALUD SAPOSOA, facturado por la Empresa:
CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C. con factura N0001-001894, al mes
de Enero del 2015, de la obra: Ref. Contrato N
Importe que se gira, por Servicio de Rellenado y Torneado con soldadura de

fierro fundido de 02 barras de retenes de grupo de transmision final y por
servicio de fabricacion de niple especial de bronce con roscado interior y
exterior, requerido para la m
Importe que se gira, por Servicio de Reparar Tubo de escape, cambiar de

Hidroback, cambio de claxn, requerido para lacamioneta Toyota Hilux EGG455, asignado a la Obra: 0003-Construccion de la Carretera DepartamentalTramo: Metal-Marcos-distrito de Shun
Importe que se gira, por Servicio de reparar chapa de puerta delantera ,

cambiar chapa de capot, de la camioneta Hilux EGG-454, asignada ala
Obra: 0003-Construccion-Mejoramiento yCreacion de la Carretera
Departamental SM-102-Tramo Metal-Marcos, ficha tec
Importe que se gira, por Servicio de Confeccion de caja para embalaje de

motor de tractor de 0.90 x 1.20, requerido para el Tractor Komatsu D65EX15EO, asignado a la Obra: 0003-Construccion de la Carretera
Departamental SM-110-Tramo Metal-Marcos-110, seg
Importe que se gira, por Servicio de Reconstruccion de campos de

arrancador , rebobinado y cambio de contactos de automtico de arrancador
, cambio de carbones de arrancador , reconstruccion en torno base de
rodaje de arrancador y cambio de rodajes de ar
Importe que se gira, por Servicio de Reparacion del SistemaElectrico de

luces en general, revision de tablero central , cambio de 02 faros delanteros
completos, cambio de 02 bases completos de luces de direccional
delantero , cambiar 02 bases de luces de
Importe que se gira, por Servicio de Reparacion del SistemaElectrico en

general, revision de tablero de control revisor , sistema de luna corto circuito,
cambio de 02 faros delanteros completos 02 faros de direccion delantero, 02
faros piratas, 01 alarma
vacacional - plazo fijo, correspondiente al mes de Febrero del 2015, con
cargo a la meta presupuestal: 0011:I
Importe que se gira por concepto de pago de planilla de haberes,
gratificacin y bonificacin vacacional - plazo fijo, correspondiente al mes de
Febrero del 2015, a nombre del trabajador: CARLOS POROTCARRERO
ARMAS, que no cuenta con multired, con cargo a
concepto de pago de planilla de bonificacinpor escolaridad, plazo fijo haberes, correspondiente al mes de Febrero del 2015, con cargo a la meta
presupuestal: 0011: 0000653 DIRE
Importe que se gira por concepto de pago de planilla de bonificacin por
escolaridad, plazo fijo - haberes, correspondiente al mes de Febrero del
2015, a nombre del Trabajador: CARLOS PORTOCARRERO ARMAS, que
no tiene multired, con cargo a la meta presupu
vacacional, correspondiente al mesde Febrero del 2015, con cargo a la meta
presupuestal: 0014: 0028068 GESTIO
concepto de pago de planilla de bonificacinpor escolaridad,
correspondiente al mes de Febrero del 2015, con cargo a la meta
presupuestal: 0014: 0028068 GESTION DEPROYECTOS DE INV
concepto de pago de planilla de bonificacinpor escolaridad,
presupuestal: 0014: 0028068 GESTION DEPROYECTOS DE INV

Sociales, de la Srta. Chira Bardales Mayra Alejandra, en el Cargo: Asistente
de Oficina de Enlace-Lima, del periodo 01/01/2015 al 31/01/2015, por
Motivo de liquidacin: Termino de V

Sociales, de la Srta. Rios Chavez Milagritos, en el Cargo: Tcnico
Profesional en Seguimiento, Monitoreo yEvaluacion, del periodo 01/01/2015
al 31/01/2015, por Motivo de liquidacin
Importe que se abona a su cuenta individual del Banco de laNacin por

concepto de pago de planilla administrativa adicional, correspondiente al
mes de Enero del 2015, con cargo ala meta presupuestal: 0011: 0000653
DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINIS
Importe que se abona a su cuenta individual del Banco de laNacin por

concepto de pago de planilla administrativa, correspondiente al mes de
Febrero del 2015, con cargo a la metapresupuestal: 0011: 0000653
DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION.
concepto de pago de planilla de haberes adicional - plazo fijo,
presupuestal: 0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVER
concepto de pago de planilla de bonificacinpor escolaridad adicional - plazo
fijo, correspondiente al mes de Febrero del 2015, con cargo a la meta
presupuestal: 0000653 DIRECCION
Importe que se gira, por Servicio de Infrointernet de BandaAncha, segun

Recibo N DOO-0483906, consumo correspondienteal mes de Febrero20145(del 01/02/2015 al 28/02/2015), Codigo del Cliente N 021550-8,
requerido para la Sede Central del PEHCBM.Meta: 0
Importe que se gira, por Pago por Servicio de Seguro de Poliza Vida Ley
Anual para los trabajadores que cuentan con tres meses de servicio en la
modalidad de plazo fijo y se encuentran el en cuadro de Recursos Humanos
(CAP).Meta: 0011-Direccion Tcnica,

107-1900557, correspondiente al mes de Enerodel 2015, requerido por el
Campamento de la UPD-Pongo del Caynarachi.Meta: 0011-Direccion
Importe que se gira, por Servicio de Telefona Mvil, segunRecibo N C0006243365 para el personal del PEHCBM, para uso en el desempeo de sus
funciones, con fecha de vencimiento25/02/2015 afecto a las siguientes
metas presupuestarias (Meta 0011) Gestion

T001-0240852736/T001-0240817479 /T001-0240821709/ T0010240823127/ T001-0240820892 N de celular de Referencia: 986149938954783214,941427930, 993442704 y 984364434,consumo corresp

T001-0240817480/T001-0240818608, del N de celular de Referencia:
954783217/964274894, consumo correspondiente al periodo: del
28/12/2014 al 27/01/2015, requerido por la Direccion-
Importe que se gira, por Servicio de mantenimiento de motor, limpiar y

regular frenos, mantenimiento del sistema de luces, engrase por puntos,
reforzar asiento posterior, mantenimiento caliper LH y cambio de reten de
funda delantera, correspondiente a lo
Importe que se gira, por Servicio de mantenimiento de motor, limpiar y

regular frenos, mantenimiento del sistema de luces, engrase por puntos,
reforzar asiento posterior, mantenimiento caliper LH y cambio de reten de
funda delantera, correspondiente a lo
Importe que se gira, por Servicio de Mantenimiento Correctivo a la

Fotocopiadora CANON Image Runner 2520 modelo GPR-35,Codigo
Patrimonial 742227260033, asignada a la Oficina de la Direccion de Medio
Ambiente del PEHCBM.Meta: 0078-Actividades Relacionadas

T001-0240852749/T001-0240818950 del N de celular de Referencia:
986153229/986153763, consumo correspondiente al periodo: del
28/12/2014 al 27/01/2015, requerido porla Direccion de
Importe que se gira, por Servicio de Confeccion de 50 Bitacoras en

cuadernillos impreso en papel bond de 75 grms. las interiores y las
caractulas en cartulina color amarillo, paraser utilizados en el Area de Taller
de Mecnica del PEHCBM.Meta: 0013-Repar
requerido para el camion de pla EGL-246, que sera asignado a la Obra:
Mejoramiento y Creacion de la Carretera Departamental SM-110; Tramo
Metal-Marcos, segun Informe N 0004-2015-Pat
requerido para el camion volquete de placa EGH-117, que sera asignado a
la Obra: 0003-Construccion de la Carretera Departamental SM-110-Tramo
Metal-Marcos, segun Informe N 004-2015-
presupuestal: 0028068 GESTION D
vacacional - plazo fijo, correspondiente al mes de Febrero del 2015, con
cargo a la meta presupuestal: CONSTR
concepto de pago de planilla de bonificacinpor escolaridad - plazo fijo,
presupuestal: CONSTRUCCION DE LA CARRETER
concepto de pago de planilla de haberes - plazo fijo, correspondiente al mes
de Febrero del 2015, con cargo a la meta presupuestal: REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DELA CARRETERA DE
presupuestal: REHABILITACION Y MEJORAMIEN
de Febrero del 2015, con cargo a la meta presupuestal: MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DESALUD EN EL EST
Importe que se gira, por Pago Contra Entrega, para la compra de 01 Kit de
accesorio de carburador para motoguadaa modelo: FS-540, que
pertenecen a la UPD-Pongo del Caynarachi.Meta: 0011-Direccion Tcnica,
DE LOS SERVICIOS DESALUD EN EL HOS
presupuestal: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICI
Importe que se gira, por Pago Contra Entrega, por Servicio de Participacion
del Personal Administrativo del PEHCBM al Curso: Procedimiento
Administrativo General: Ley 27444, Organizado por la Contraloria General
de la Repblica los dias 28/02/2015 al 01/
Importe que se gira, por Servicios Prestados, para vrealizar actividades de

registro y tramite de Ordenes de Compra y de Servicio en la Unidad de
Logistica del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y
Administracion

Sociales, del Sr. Del Aguila Panduro Ruben, enel Cargo: Administrador de
Contrato de Gestin Vial por Niveles de Servicio de la Red Vial Regional
Huallaga Central -San Martin, Bajoa

Sociales, del Sr. Rengifo Murayari Jorge Luis,en el Cargo: Topografo en la
Obra: Construccion del Sistemade Irrigacion Ponaza, del periodo 04/11/2015
al 31/12/2014,por Motivo de liq
Importe que se gira, por Encargo Interno, para realizar gastos de pago de
trmite documentario ante el banco de la Nacion y otros, para actualizacion
y autorizacion de usop de lunas polarizadas de la camioneta Toyota Hilux de
placa EGB-208, a cargo de la
concepto de pago de planilla del consejo directivo, correspondiente al mes
de Febrero del 2015, con cargo a la meta presupuestal: 0000653
DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINIST
DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2

Sociales, de la Srta. Olinda Guerrero Santa Cruz, en el Cargo: Apoyo en las
acciones de Estudio y de Ejecucion de la Obra: Mejoramiento de los
Servicios de Salud en el Establecimien
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Activos No Financieros Por Pagar

Cuenta SubCta1 SubCta2 SubCta3 Mes C Exp.

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DETALLE DE OPERACIONES GRUPO <Grupo>

Nro. Docum. Compromiso

VILLOSLADA TRUJILLANO MANUEL

DISPOSITIVO LEGAL O ACT INF.N047-2015-RR.HH

DISPOSITIVO LEGAL O ACT INF.N 022-2015

DISPOSITIVO LEGAL O ACT INF.N 022-2015

DISPOSITIVO LEGAL O ACT INF.N048-2015-RR.HH

DISPOSITIVO LEGAL O ACT INF.N 045-2015

DISPOSITIVO LEGAL O ACT INF.N 027-2015

DETALLE DE OPERACIONES GRUPO <Grupo>

Nro. Docum. Compromiso

DETALLE DE OPERACIONES GRUPO <Grupo>

Nro. Docum. Compromiso

DETALLE DE OPERACIONES GRUPO <Grupo>

Nro. Docum. Compromiso

DISPOSITIVO LEGAL O ACT INF.N 131-2015-RRHH

GPI NET WORK SAC

C & M DATA NET S.A.C.

RESOLUCION ADMINISTRATINF.N 131-2015-RRHH

Importe que se gira por concepto de pago de la Planilla de Haberes , a

Importe que se gira, por Pago de Planilla de Seguridad Nocturna ,

Mes Contable: FEBRERO

Activos No Financieros Por Pagar

Cuenta SubCta1 SubCta2 SubCta3 Mes C Exp.

CUENTAS POR PAGAR

DISPOSITIVO LEGAL O ACT

DISPOSITIVO LEGAL O ACT

DISPOSITIVO LEGAL O ACT

DISPOSITIVO LEGAL O ACT

DISPOSITIVO LEGAL O ACT

CONTRATO SUSCRITO (OB

CONTRATO SUSCRITO (OB

CONTRATO SUSCRITO (OB

CONTRATO SUSCRITO (OB

CONTRATO SUSCRITO (OB

CONTRATO SUSCRITO (OB

CONTRATO SUSCRITO (OB

CONTRATO SUSCRITO (OB

CONTRATO SUSCRITO (OB

CONTRATO SUSCRITO (OB

DISPOSITIVO LEGAL O ACT

DISPOSITIVO LEGAL O ACT

DISPOSITIVO LEGAL O ACT

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DISPOSITIVO LEGAL O ACT

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CONTRATO SUSCRITO (OB

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