RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

REFERENCIA

: ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N 002-2011-UNTRM/CE

OBRA

: ETAPA II:ARQUITECTURA,TECHADO DE DUCTOS E INSTALACIONES

: DEL SEGUNDO NIVEL INCLUIDO ACABADOS DEL PROYECTO CONS

UBICACIN

: AMAZONAS-CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS

PPTO. CONTRATADO

(CON IGV)

DEDUCTIVO DE OBRA N 01
PARTIDAS INDISPENSABLES PARA CUMPLIR CON
LAS METS DEL PROYECTO

(SIN IGV)

(SIN IGV)

FECHA PRESUPUESTO

: Jan-11

PROPIETARIO

: UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE A

CONTRATISTA

: JBG CONTRATISTAS GENERALES EIRL

SISTEMA DE EJECUCION
FIRMA DEL CONTRATO

: A PRECIOS UNITARIOS
:
8/25/2011

ENTREGA DEL TERRENO

9/5/2001

PAGO ADELANTO DIRECTO 01

9/7/2011

PAGO DELANTE DE MATERIALES

9/28/2011

INICIO REAL DE PLAZO

9/10/2011

PLAZO DE EJECUCION

: 150 Das Calendario

TERMINO PROGRAMADO

2/1/2012

AMPLIACION DE PLAZO

292

Ampliacion de Plazo N 01 : 01 da

Aprobado con Resolucion Rectorial N

Ampliacion de Plazo N 02 : 01 da

Aprobado con Resolucion Rectorial N

Ampliacion de Plazo N 03 : 15 da

Aprobado con Resolucion Rectorial N

Ampliacion de Plazo N 04 : 20 da

Aprobado con Resolucion Rectorial N

Ampliacion de Plazo N 05 : 90 da

Aprobado con Resolucion Rectorial N

Ampliacion de Plazo N 06 : 15 da

Aprobado con Resolucion Rectorial N

TERMINO REPROGRAMADO

2/1/2012

TERMINO REAL

6/27/2011

PLIEGO DE OBSERVACIONES

7/29/2012

ACTA DE OBSERVACIONES

7/31/2012

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

8/20/2012

FECHA DE RECEPCION

8/29/2012

1.0 AUTORIZADO Y PAGADO

1.1 AUTORIZADO
VALORIZACIONES
Contrato Principal

S/.

Deductivo de Obra N 01
Partidas Indispensables para cumplir con las metas del proyecto
Mayores gastos Generales
Intereses
REINTEGROS
Contrato Principal
Deductivo de Obra N 01
Por Adicional N 01
Mayores gastos Generales

S/.

Intereses
TOTAL AUTORIZADO
1.2 PAGADO
VALORIZACIONES
Contrato Principal

S/.

Deductivo de Obra N 01
Partidas Indispensables para cumplir con las metas del proyecto
Mayores gastos Generales
Intereses
REINTEGROS

S/.

Contrato Principal
Deductivo de Obra N 01
Por Adicional N 01
Mayores gastos Generales
Intereses
TOTAL PAGADO
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

2.0 ADELANTOS
2.1 CONCEDIDOS
En Efectivo (Sin IGV)

S/.

En Materiales (Sin IGV)

2.2 CONCEDIDOS
En Efectivo (Sin IGV)

S/.

En Materiales (Sin IGV)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
3.0 RETENCIONES Y/O DESCUENTOS
Autorizado

S/.

Retenido en valor
SALDO
4.0 I.G.V

Autorizado

S/.

Cobrado
SALDO
5.0 PENALIDAD

Calculado por 00 d.c segn Art.

222

S/.

Cobrado a Cuenta
SALDO
6.0 PARTIDAS INDISPENSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, QUE NO FUERON RECONOCIDAS
Partidas ejecutadas

S/.

7.0 RESARCIMIENTO POR ADELANTO DE MATERIALES

Por demora en el pago de Adelanto de Materiales

S/.

8.0 MAYORES GASTOS GENERALES POR DEMORA EN RECEPCION DE OBRA

Mayores Gastos Generales

S/.

9.0 INTERESES
Por demora en Pago de Adelanto de Materiales
Por demora en la recepcion de obra

S/.
S/.

10.0 MATERIALES COMPRADOS CON I.G.V NO RECONOCIDOS

I.G.V

S/.

11.0 TRANPORTE DE MATERIALES PAGADOS CON I.G.V NO RECONOCIDOS

I.G.V
12.0 GASTOS GENERALES DE AMPLIACION DE PLAZO APROBADOS

S/.

Ampliacion de Plazo N 01

S/.

Ampliacion de Plazo N 02

S/.

Ampliacion de Plazo N 03

S/.

Ampliacion de Plazo N 04

S/.

Ampliacion de Plazo N 05

S/.

Ampliacion de Plazo N 06

S/.

13.0 MAYORES METRADOS NO RECONOCIDOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

Mayores Metrados

S/.

14.0 INSUMO REAL DE OBRA UTILIZADOS NO RECONOCIDOS

Insumos Reales

S/.

15.0 INSUMO CON PRECIOS REALES A LA FECHA DE EJECUCION DE OBRA NO RECONOCIDOS

Precios Reales

S/.

16.0 FLETE LOCAL NO RECONOCIDOS SIN I.G.V

Fletes

S/.

RESUMEN DE SALDOS

A Cargo

S/.

1.0 VALORIZACIONES, REINTEGROS Y OTROS

2.0 ADELANTOS
3.0 RETENCIONES Y/O DESCUENTOS
4.0 I.G.V
5.0 PENALIDAD
6.0 PARTIDAS INDISPENSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS, QUE NO FUERON RECONOCIDAS
7.0 RESARCIMIENTO POR ADELANTO DE MATERIALES
8.0 GENERALES POR DEMORA EN RECEPCION DE OBRA
9.0 INTERESES
10.0 MATERIALES COMPRADOS CON I.G.V NO RECONOCIDOS
11.0 TRANPORTE DE MATERIALES PAGADOS CON I.G.V NO ECONOCIDOS
12.0 GASTOS GENERALES DE AMPLIACIONES DE PLAZO APROVADOS
13.0 MAYORES METRADOS NO RECONOCIDOS DEL EXPEDIENTE TECNICO
14.0 INSUMO REALES DE BRA UTILIZADOS NO RECONOCIDOS
15.0 INSUMO CON PRECIOS REALES A LA FECHA DE EJECUCION DE OBRA NO RECONOCIDO
16.0 FLETE LOCAL NO RECONOCIDOS SIN I.G.V

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

SON:

02-2011-UNTRM/CE

DUCTOS E INSTALACIONES DE LA CONSTRUCCION DEL PRIMER NIVEL Y CONSTRUCCION

DOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNTRM

RIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

o con Resolucion Rectorial N 621-2011-UNTRM-R

o con Resolucion Rectorial N 583-2011-UNTRM-R

o con Resolucion Rectorial N 619-2011-UNTRM-R

o con Resolucion Rectorial N 049-2012-UNTRM-R

o con Resolucion Rectorial N 204-2012-UNTRM-R

o con Resolucion Rectorial N450-2012-UNTRM-R

638733.03
0.00
0.00
0.00

17697.26
0.00
3097.39
0.00

S/. 638,733.03

0.00

S/. 20,794.65
S/. 659,527.68

638733.03
0.00
0.00
0.00

S/. 638,733.03

11128.35
0.00
3097.39
0.00
0.00

S/. 14,225.74
S/. 652,958.77
S/. 6,568.91

0.00
0.00

S/. 0.00

0.00
0.00

S/. 0.00
S/. 0.00

0.00
0.00

S/. 0.00

S/. 0.00
0.00
0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

0.00
0.00

S/. 0.00

S/. 0.00
S/. 0.00
0.00
S/. 0.00
0.00
S/. 0.00
0.00
S/. 0.00
0.00
0.00
S/. 0.00
0.00
S/. 0.00
0.00
S/. 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 0.00
0.00
S/. 0.00
0.00
S/. 0.00
0.00
S/. 0.00
0.00

A Cargo

A Favor
0.00

S/. 6,568.91

0.00

S/. 0.00

0.00

S/. 0.00

0.00

S/. 0.00

0.00

S/. 0.00

0.00

S/. 0.00

0.00

S/. 0.00

0.00

S/. 0.00

0.00

S/. 0.00

0.00

S/. 0.00

0.00

S/. 0.00

0.00

S/. 0.00

0.00

S/. 0.00

0.00

S/. 0.00

0.00

S/. 0.00

0.00

S/. 0.00

0.00

S/. 6,568.91

S/. 6,568.91

RESUMEN DE VALORIZACIONES PRESENTADAS Y PAGADAS

LIQUIDACION DE OBRA
OBRA

: ETAPA II:ARQUITECTURA,TECHADO DE DUCTOS E INSTALACIONES DE LA CONSTRUCCION DEL PRIMER NIVEL Y CONSTRUCCIO

SEGUNDO NIVEL INCLUIDO ACABADOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNTRM

PROPIETARIO

: UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

CONTRATISTA

: JBG CONTRATISTAS GENERALES EIRL

PRESUPUESTO CONTRATADO
ADELANTO DIRECTO (A.D)

SETIEMBRE-2011

ADEL. MATERIAL (A.M)

SETIEMBRE-2012

DESCRIPCION

VAL. N01

VAL. N02

VAL. N03

VAL. N04

VAL. N05

VAL. N06

set-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

MONTO BRUTO VALORIZADO (V)

ESTRUCTURAS

25160.30

32317.37

67525.82

64455.95

143209.70

ARQUITECTURA

12333.87

15796.93

3494.30

INSTALACIONES SANITARIAS

1397.72

216.95

18.00

3774.66

INSTALACIONES ELECTRICAS

242.71

582.50

955.09

8147.94

21162.98
72588.69
220.25

Adicional de Obra N 01
Mayores Metrado
Partidas Nuevas
Adicional de Obra N 02
SUB-TOTAL:

39134.60

48913.75

71993.21

64455.95

155132.30

93971.92

REINTEGROS (S)
F.P TOTAL CONTRATO

1285.21

1019.28

-2752.75

-673.50

5803.88

1250.85

1285.21

1019.28

-2752.75

-673.5

5803.88

1250.85

40419.81

49933.03

69240.46

63782.45

160936.18

95222.77

Adicional de Obra N 01
SUB-TOTAL:
VALORIZACION BRUTA (VB+V+S)

AMORTIZACIONES (D)
Amortizacion Adelanto Directo
F.P TOTAL CONTRATO

26771.36

28400.44

14398.64

12891.19

20534.83

55683.99

SUB-TOTAL:

26771.36

28400.44

14398.64

12891.19

20534.83

55683.99

39716.07

36974.04

133317.39

31303.79

39716.07

36974.04

133317.39

31303.79

Amortizacion Adelanto en Materiales

F.P TOTAL CONTRATO
SUB-TOTAL:
TOTAL AMORTIZACIONES (D)

26771.36

28400.44

54114.71

49865.23

153852.22

86987.78

VALORIZACION NETA (VN=VB-D)

13648.45

21532.59

15125.75

13917.22

7083.96

8234.99

13648.45

21532.59

15125.75

13917.22

7083.96

8234.99

Retenciones y/o Descuentos

Penalidad por mora en Prestacion
I.G.V DE VALORIZACIONES
I.G.V DE LOS ADELANTOS
Monto Cancelado al Cont. (VN+IGV-FG)

TADAS Y PAGADAS

PRIMER NIVEL Y CONSTRUCCION DEL

AL DE LA UNTRM

VAL. N07

VAL. N08

VAL. N09

Mar-12

Apr-12

May-12

12780.61
46472.37

VALORIZACION
ACUMULADA

ACUMULADO
GENERAL

368024.82

368024.82

17271.21

60539.83

228497.20

228497.20
13961.19
28249.82

4362.19

5775.67

-1804.25

3409.14

11179.62

3732.82

28249.82

27625.81
51562.99
74177.61
214139.54

Mayores Gastos
Generales

1412.09

13961.19

119489.42

VAL. N01
Adic.01

87201.58

136646.01
2557.23

27625.81

27625.81

171052.41

171052.41

74177.61
638733.03

272855.83

11128.35

837411.25

2121.03

517.12

14225.74

2995.57

101.82

2121.03

517.12

2557.23

11128.35

3097.39

14225.74

216260.57

87718.70

139203.24

627604.68

275953.22

903557.90

3097.39

158680.45

158680.45

158680.45

158680.45

50000.00

26049.62

317360.91

317360.91

50000.00

26049.62

317360.91

317360.91

50000.00

26049.62

476041.36

476041.36

166260.57

61669.08

139203.24

151563.32

275953.22

427516.54

166260.57

61669.08

139203.24

151563.32

275953.22

427516.54

RESUMEN DE VALORIZACIONES RECALCULADAS A PAGAR

LIQUIDACION DE OBRA
OBRA

: ETAPA II: ARQUITECTURA,TECHADO DE DUCTOS E INSTALACIONES DE LA CONSTRUCCION DEL PRIMER NIVEL Y CONSTRUCCIO
DEL SEGUNDO NIVEL INCLUIDO ACABADOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNTRM

PROPIETARIO

: UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

CONTRATISTA

: JBG CONTRATISTAS GENERALES EIRL

PRESUPUESTO CONTRATADO
ADELANTO DIRECTO (A.D)
ADEL. MATERIAL (A.M)
VAL. N01

VAL. N02

VAL. N03

VAL. N04

VAL. N05

VAL. N06

VAL. N07

set-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-12

ESTRUCTURAS

25160.30

32317.37

67525.82

64455.95

143209.70

21162.98

12780.61

ARQUITECTURA

12333.87

15796.93

3494.30

72588.69

46472.37

INSTALACIONES SANITARIAS

1397.72

216.95

18.00

3774.66

220.25

4362.19

INSTALACIONES ELECTRICAS

242.71

582.50

955.09

8147.94

DESCRIPCION
MONTO BRUTO VALORIZADO (V)

3409.14

Adicional de Obra N 01
Mayores Metrado

27625.81

Partidas Nuevas

119489.42

Adicional de Obra N 02
SUB-TOTAL:

39134.60

48913.75

71993.21

64455.95

155132.30

93971.92

214139.54

781.55

1050.84

1301.68

1146.53

2620.88

3204.65

2781.09

REINTEGROS (S)
Adicional de Obra N 01

2995.57
SUB-TOTAL:
VALORIZACION BRUTA (VB=V+S)

781.55

1050.84

1301.68

1146.53

2620.88

3204.65

2781.09

39916.15

49964.59

73294.89

65602.48

157753.18

97176.57

216920.63

26771.36

28400.44

14398.64

12891.19

20534.83

55683.99

AMORTIZACIONES (D)

Amortizacion Adelanto Directo

F.P TOTAL CONTRATO

ADICIONALES DE OBRA
SUB-TOTAL:

26771.36

28400.44

14398.64

12891.19

20534.83

55683.99

39716.07

36974.04

133317.39

31303.79

50000

39716.07

36974.04

133317.39

31303.79

50000.00

Amortizacion Adelanto en Materiales

F.P TOTAL CONTRATO

ADICIONALES DE OBRA
SUB-TOTAL:

TOTAL AMORTIZACIONES (D)

26771.36

28400.44

54114.71

49865.23

153852.22

86987.78

50000.00

VALORIZACION NETA (VN=VB-D)

13144.79

21564.15

19180.18

15737.25

3900.96

10188.79

166920.63

13144.79

21564.15

19180.18

15737.25

3900.96

10188.79

166920.63

Retenciones y/o Descuentos

Penalidad por mora en Prestacion
I.G.V DE VALORIZACIONES
I.G.V DE LOS ADELANTOS
Monto Cancelado al Cont. (VN+IGV-FG)

AGAR

R NIVEL Y CONSTRUCCION
DE LA UNTRM

VAL. N08

VAL. N09

Apr-12

May-12

1412.09

VALORIZACION
ACUMULADA

VAL. N01
Adic.01

Mayores Gastos
Generales

ACUMULADO
GENERAL

368024.82

368024.82

17271.21

60539.83

228497.20

228497.20

5775.67

-1804.25

13961.19

13961.19

11179.62

3732.82

28249.82

28249.82

51562.99
74177.61
87201.58

136646.01

638733.03

1397.70

3412.34

17697.26

101.82

27625.81

27625.81

171052.41

171052.41

74177.61

74177.61

272855.83

911588.86

20794.65
3097.39

1397.70

3412.34

17697.26

3097.39

20794.65

88599.28

140058.35

656430.29

275953.22

932383.51

158680.45

158680.45

158680.45

158680.45

317360.91

317360.91

0.00

317360.91

317360.91

26049.62

0.00

476041.36

62549.66

140058.35

180388.93

275953.22

456342.15

62549.66

140058.35

180388.93

275953.22

456342.15

26049.62
26049.62

476041.36

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:

456342.15

OBRA

: ETAPA II: ARQUITECTURA,TECHADO DE DUCTOS E INSTALACIONES DE LA CONSTRUCCION DEL PR

SEGUNDO NIVEL INCLUIDO ACABADOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA

PROPIETARIO

: UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

CONTRATISTA

: JBG CONTRATISTAS GENERALES EIRL

FECHA BASE

: ENERO-2011

ADELANTOS OTORGADOS
DIRECTO

SUB TOTAL

===================>

TOTAL ADELANTO DIRECTO

===============>

EN MATERIALES
ESTRUCTURA
IU

MATERIAL

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO

43

MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINTERIA

AGREGADO GRUESO

21

CEMENTO PORTALND TIPO I

ARQUITECTURA
IU

MATERIAL

21

CEMENTO PORTLAND TIPO I

17

BLOQUE DE LADRILLO

24

CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR

INSTALACIONES SANITARIAS
IU
10

MATERIAL
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA

INSTALACIONES ELECTRICAS
IU
7

MATERIAL
ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW

Sub Total II ===========>

ALACIONES DE LA CONSTRUCCION DEL PRIMER NIVEL Y CONSTRUCCION DEL

OYECTO CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNTRM

A DE AMAZONAS

IMPORTES

FECHA DE PAGOS

Pago a Cuenta

Pago

158680.46

setiembre-2011

158680.46
158680.46

IMPORTES
1er. Adelanto

FECHA DE PAGOS
1er. Adelanto

87532.90

9/28/2011

45039.01

9/28/2011

16188.58

9/28/2011

51547.28

9/28/2011

200307.77

1er. Adelanto

1er. Adelanto

20370.12

9/28/2011

28448.64

9/28/2011

57451.66

9/28/2011

106270.42

1er. Adelanto
3272.72

1er. Adelanto
9/28/2011

3272.72

1er. Adelanto
7510.00

1er. Adelanto
9/28/2011

7510.00

317360.91

9/28/2011