Flujo intercompaia

Dos entidades legales, la EL1 vende y le factura a un cliente-tercero, pero no

tiene el stock, el stock lo tomara de la EL2 que se har cargo de enviar los
productos, la EL2 le har una factura por cobrar a la EL1 (cliente interno) y esta
le har una factura por pagar a la EL2 (proveedor interno)
Unidad Operativa que Vende: Vision Corporation Japan
Unidad Operativa que Enva: Vision Operations
1. Definimos un tipo de transaccin de AR para la facturacin entre EL1 y
EL2.
Responsabilidad: Receivables, Vision Operations (AR)

2. Le asignamos una secuencia con el administrador de sistemas

Responsabilidad: System Administrator

3. Definir el flujo intercompaia y relaciones

Responsabilidad: Inventory, Vision Operations (USA)

4. Hacemos el pedido de venta al cliente tercero.

Responsabilidad: Order Management Super User Vision Corporation
Japan

Usamos la organizacin H01, OJO H01 pertenece a Vision Operations,

H01 no pertenece a Vision Japan, Vision Japan tomara los productos de
esta bodega para venderlos.

5. Vamos a despachar el pedido de venta que registro Vision Japan, pero

quien lo tiene que despachar es Vision Operations.
Responsabilidad: Order Management Super User, Vision Operations
(USA)
Buscamos el pedido de venta que vamos a despachar, ingresamos el Org
Code y el nmero de pedido.

Encontramos la lnea lista para seleccin, utilizamos la opcin Actions y

seleccionamos Pick Release y presionamos el botn Go.

Nota: Antes de realizar esta accin debemos revisar que el inventario

H10 tenga periodo abierto para la fecha actual y adems verificar que el
tem tenga stock disponible para despacho.

6. Intentamos hacer el picking pero termino con advertencia, revisemos la

pantalla nuevamente:
La pantalla de transacciones indica el estado Backordered que nos da
a entender que el tem no tiene suficiente stock y est esperando
reposicin de stock para despacho.

El reporte Shipping Exceptions Report tambin nos indica lo sucedido:

7. Agregamos stock para dicho tem mediante una transaccin miscelnea

en inventario.
8. Volvemos a lanzar el proceso de picking y observemos resultados. Ahora
los resultados encuentra liberado de inventario pero tenemos que
realizar un Transact Move Order

9. Despus de realizar el pedido de movimiento, la lnea de envi se

actualiza y est lista para confirmacin de envi

Pasamos a la ficha de Delivery y Confirmamos el envi

Lnea de envi ya esta cerrada.

10.Vamos a inventario para revisar que el pedido fue despachado

11.Antes de facturar ejecutar el concurrente Workflow Background

Process para el tipo OM Order Line.
12.Como ya est enviado, Japan debe facturarle el pedido al cliente tercero.
Esto lo hacemos tal como se importa una factura en AR.
Responsabilidad: Receivables, Super Vision Corporation Japan (AR)

13.Revisamos la factura creada para el pedido de venta

Nota: Recordemos, Vision Japan factura al cliente tercero, pero Vision
Operations fue el que despacho y envi los productos, falta la
facturacin entre Vision Japan y Vision Operations

14.Vamos a realizar la facturacin intercompany, Vision Operations

generara una factura por cobrar a Vision Corporation Japan y despus
esta generara una factura por pagar. El orden es primero la factura por
cobrar y despus la factura por pagar.
15.Generamos la factura por cobrar a Vision Corporation Japan
Responsabilidad: Inventory, Vision Operations (USA)
Colocamos como parmetro la unidad operativa que hizo el envi, por lo
tanto es Vision Operations y una glosa que aparecer en la lnea de la
factura.

El concurrente debe terminar ok, no deben aparecer advertencias.

16.Ahora vamos a AR de Vision Operations para generar la factura
definitivamente contra Vision Japan, colocamos la unidad operativa, el
origen siempre ser Intercompany, la fecha por defecto y el nmero de
pedido de venta.

17.Buscamos la factura recientemente creada

18.Revisamos el cliente al que estamos facturando (que representa Vision

Corporation Japan)

19.Ahora vamos a crear la factura por pagar en la responsabilidad de

inventario

20.