FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO "

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
N CORRELATIVO DEL REG.

FECHA DE LA

DESCRIPCION DE

O COD. DE LA OPERACIN

OPERACIN

LA OPERACION

CUENTA CONTABLE ASOCIADO

CODIGO

DENOMINACION

TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

FORMATO1.2: " LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ENTIDAD FINAMCIERA:
CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS

N CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
DE LA OPERACIN

FECHA DE LA
OPERACIN

MEDIO DE

DESCRIPCION

APELLIDOS Y NOM

PAGO

DE LA

DENOMINACION

(TABLA 1)

OPERACIN

O RAZON SOCIAL

N DE TRANSACCION
BANCARIA DE DOC. SUST.
O DE CONTROL INT.

CUENTAS CONTABLES ASOCIADOS

CODIGO

CUENTAS CONTABLES ASOCIADOS

DENOMINACION

SALDO FINAL
TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
N DEL COMPROBANTE DE PAGO,
NUMERO

FECHA DE

CORREL.

EMISION DEL

FECHA DE

COMPROBANTE DE PAGO

DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL

O DOCUMENTO

FORMULARIO FISICO O VIRTUAL,

DEL REG.

COMPROB.

VENC.

O CODIGO

DE PAGO

O FECHA DE

SERIE O CODIGO

AO DE LA

DE COBRANZA U OTROS

UNICO DE

O DOCUMEN.

PAGO

DE LA

EMISION

DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA

DEPENDENCIA

DE LA DUA

SUNAT PARA ACREDITAR EL

ADUANERA

O DSI

CREDITO FISCAL EN LA

LA OPER.

INFORMACION DEL PROVEEDOR

N DE DUA, DSI O LIQUIDACION

TIPO

IMPORTACION

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO

NUMERO

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL

ADQUISICIONES

CONSTANCIA DEL DEPOSITO

ADQUISICIONES

GRAVADAS DESTINADAS

DE LA DETRACCION

GRAVADAS DESTINADAS

A OPERACIONES

ADQUISICIONES

A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE

GRAVADAS DESTINADAS

LAS

EXPORTACION

A OPERACIONES

ADQUISICIONES

OTROS

IMPORTE

EXPORTACION

Y A OPERACIONES

NO GRAVADAS

NO GRAVADAS

TRIBUTOS

TOTAL

NO GRAVADAS
BASE

IGV

BASE
IMPONIBLE

Y CARGOS
IGV

BASE
IMPONIBLE

DOCUMENTO ORIGINA

VALOR DE

GRAVADAS Y/O DE

IMPONIBLE

REFERENCIA DEL COMP

IGV

NUMERO

FECHA DE

TIPO DE

EMISION

CAMBIO
FECHA

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

PERCEPCION

TIPO

SERIE

N DEL

POR

SUB

COMPROBANTE

APLICAR

CUENTA

DE PAGO O
DOCUMENTO

FORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTAS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NUMERO

FECHA DE

CORREL.

EMISION DEL

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

FECHA DE

DEL REG.

COMPROB.

VENC.

O CODIGO

DE PAGO

Y/O PAGO

UNICO DE

O DOCUMEN.

LA OPER.

IMPORTE TOTAL DE LA
INFORMACION DEL CLIENTE

TIPO

BASE IMPON.

OPERACIN

DE LA

EXONERADA O

N DE SERIE O

OPERACIN

INAFECTA

N DE SERIE

GRAVADA

DE LA
MAQUINA
REGISTRADORA

NUMERO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO

NUMERO

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL

TOTAL

EXONERADA

INAFECTA

OTROS
TRIBUTOS Y

IMPORTE

IGV Y/O

CARGOS QUE

TOTAL DEL

SUB

IPM

NO FORMAN

COMP.

CUENTA

PARTE DE LA

DE PAGO

BASE
IMPONIBLE

FORMATO 5.1:" LIBRO DIARIO

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL
N CORRELAT.

FECHA DE

GLOSA O DESCRIPCION

DEL ASIENTO

OPERCION

DE LA OPERACION.

CTA CONTA. ASOCIA. A LA OPERA

CODIGO

DE LA OPERAC.

Reinicio

101
1041
1042
121
123
141
20
331
421
423
50

Requerimiento

613
25

Destino de las cuentas

94
95
79

Centraliz. De Reg. De compras

1644
182
183
189
336
601
603
632
636
40111
40113
401172
775
421
424
4699

Almacenamiento de las comp.

20
25
611
613

Destino de las cuentas

94
95
79

Centraliz. Reg. De Ventas

121
40114

DESCRIPCION

4011
701
Centraliz. De ingresos a caja

101
121
123

Centraliz. De egresos de caja

469
101

Centraliz. Ingreso a banco Cr.

1041
101

Centr. Egreso bco. Credito

421
424
1041

Centr. Ingresos Bco. Contin.

1042
101

Centr. Egresos Bco. Cont.

421
1042

Costo de Ventas

69
20

Depreciacion

68
39

Destino de las cuentas

94
95
79

VAN AL FOLIO

FORMATO 5.1:" LIBRO DIARIO

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL

FORMATO 5.1:" LIBRO DIARIO

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL

MOVIMIENTO
DEBE

HABER

3,500.00
12,560.00
15,150.00
29,140.00
26540
200
108420.00
49,500.00
11,600.00
18540
214,870.00
500.00
500
300
200
500.00
2400.00
2118.60
2400
500.00
4100
13,500.00
1500.00
2500.00
520.00
3944.5
35.40
-250.00
-325
25893.5
2250
4800
13500.00
1500.00
13500
1500
1812.00
1208.00
3020
42482.36
2711.64

6894
38300.00
98162.36
71622.36
26540.00
4800.00
4800.00
43513.18
43513.18
17,965.50
2250.00
20,215.50
44,832.94
44,832.94
3090
3090
111100.00
111100.00
2168.33
2168.33
1301.00
867.33
2168.33

672,218.14

672218.14

FORMATO3.17:"LIBRO DE INVENTARIO Y BALABNCES -BALANCE DE CONPROBACION"

EJERCICIO O PERIODO
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
CUENTAS Y SUBCUENTAS CONTABLES
CODIGO

DENOMINACION

SALDOS INICIALES
DEUDOR

ACREEDOR

MOVIMIENTOS
DEBE

HABER

SALDOS FINALES
DEUDOR

TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

ACREEDOR

SALDOS FINALES DEL BALANCE

ACTIVO

TOTALES

DOS FINALES DEL BALANCE

PASIVO Y PATRIM.

SALDOS FINALES DE ESTADO DE G.Y P.

PERDIDAS

GANANCIAS

PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO:

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
N

Apellido y

CORRELAT.

Nombres

Ocupacin

SUELDO

Asignac.

TOTAL

familiar

REMUNERAC.

ONP

RETENCIONES

TOTAL

AFP

RETENC.

NETA A
PAGAR

APORTE DEL EMPLEADOR

ESSALUD

SCTR

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CIENTA CONTABLE:
FECHA DE LA
OPERACIN

N CORELATIVO
DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O
GLOSA DE LA OPERACION

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CIENTA CONTABLE:

ALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

FECHA DE LA
OPERACIN

N
CORELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO

DESCRIPCION O
GLOSA DE LA OPERACION

N SOCIAL:

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR