INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR UNA SOLICITUD DE

COBRANZAS

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8.
9.
10.
11.

1. Fecha (Da/Mes/Ao): se debe colocar la fecha en la cual se est realizando

la solicitud.
2. Referencia de la Cobranza: este campo ser llenado por el Banco.
3. Cobranza Documentaria:
Exportador / Girador (Nombre, direccin, telfono y fax): se debe colocar
el nombre de la razn social bajo el cual se abri la cuenta en el Banco. De
igual forma se deben colocar la direccin , telfono y fax de la misma.
Importador / Girado (Nombre, direccin, telfono y fax): Se debe colocar
el nombre del cliente al cual se le est vendiendo la mercanca. As como
tambin su direccin, telfono y fax.
4. Cobranza Limpia (Cheque)
Girador (Nombre, direccin, telfono y fax): Se debe colocar el nombre del
beneficiario del cheque (cliente de Global Bank).
Girado (Nombre, direccin, telfono y fax): se debe colocar el nombre del
dueo de la cuenta sobre la cual se gir el cheque.
5. Informacin sobre Cuenta: se debe colocar el nmero de cuenta del cliente
que esta solicitando el envo de la Cobranza.
6. Tipo de Cobranza: se debe escoger entre las opciones sealadas:
Cheque Documentaria
7. Detalle del Banco Presentador: se debe indicar nombre, direccin fsica, cdigo
swift y pas del Banco al cual se debe enviar los documentos/cheque para su cobro.

Moneda: Se debe colocar la moneda de la cobranza. La misma debe ir en denominacin internacional (abreviatura de tres caracteres).
Monto en nmeros: se debe colocar el monto de la cobranza en nmeros.
Monto en letras: Se debe colocar el monto de la cobranza en letras.
Entrega de Documentos: Se debe escoger la forma en la cual sern cobrados estos documentos (solo seleccionar una de las indicadas):
A la vista: marcar esta opcin si el pago ser al contado.
Plazo a: si el pago ser a crdito, se debe colocar el nmero de das en los cuales se pagar cobranza y si estos das contarn a la vista (a partir del da
que se reciban los documentos en orden), a partir de la fecha del B/L o AWB o a partir de la fecha de la facturacin.
Pago diferido a: si el pago ser realizado en una fecha especfica se debe colocar la fecha del pago.

INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR UNA SOLICITUD DE

COBRANZAS
12.

12. Documentos presentados: debe marcar con una x solamente los documentos
que sern enviados bajo Cobranza.
13. Otras instrucciones: se debe colocar cualquier otra instruccin adicional
que requiere se incluya en el envo de la Cobranza.
13.

14. Instrucciones para el cobro: debe marcar con una x las instrucciones
para el cobro de los documentos.
Si es cheque: No se debe llenar ninguno de estos campos.

14.

15.
1
16.

17.

15. Instrucciones de Reembolso: debe colocar el nmero de cuenta donde

se deben acreditar los fondos una vez recibidos.
16. Persona de contacto en la empresa: se debe colocar el nombre,
telfono y correo electrnico de la persona que se debe contactar dentro
de la Empresa en caso de cualquier consulta sobre la solicitud de la
Cobranza.
17. Para uso exclusivo del Banco: este campo ser llenado por un colaborador
del Banco.

18.

18. Firmas Autorizadas: se debe colocar las firmas, nombres y cdulas de

las personas autorizadas dentro de la cuenta para realizar trmites de la
Cobranza.

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse con el Oficial de su Cuenta.