Anlisis del flujo de efectivo:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

***Si corresponde, el mes 1 debe tener las

ventas y los gastos reales
BALANCE DE EFECTIVO INICIAL

Mes 1
Mes 2
Mes 3
Ingrese ao Ingrese ao Ingrese ao
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ORIGEN DEL EFECTIVO

Efectivo (Ventas)
Efectivo(Por cobrar)
Inversin del propietario
Prstamo Capital (Accion)
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO
% AUMENTO DE EFECTIVO
USOS DE EFECTIVO
Compras
Total de compras
% Costo de bienes vendidos /Efectivo
Gastos generales y de operacin
Ingreso del propietario:
Sueldos de los empledos:
Licencia anual/Tarifas de operacin:
Compra de equipo:
Mantenimiento de equipo:
Servicios - Gas, Elec, Calefaccin, Agua:
Gastos mdicos y de salud:
Seguro
Telfono/ Celular / Localizador:
Vehculo: Gas, Reparaciones, Embalaje, Seguro:
Alquiler de la empresa
Cuotas del prstamo de la empresa
Tarjeta de crdito/Pagos tarjeta (de la empresa):
Impuestos:
Otros:
Reparaciones:
CUALQUIER OTRO prstamo

Total de gastos generales y de operaci n

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TOTAL USOS DE EFECTIVO

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EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO)

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BALANCE FINAL EFECTIVO-SUPERVIT(DFICIT)

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% AUMENTO FINAL DE EFECTIVO

PROYECCIN
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Ingrese ao Ingrese ao Ingrese ao Ingrese ao Ingrese ao Ingrese ao Ingrese ao
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Mes 11
Mes 12
Ingrese ao Ingrese ao
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