Evidencias Auditoria Cartera

FACTURA
INDUSTRIAS LECHERAS UNIVERSAL S.A.

Empresa Industrial y Comercial al Servicio de tu Hogar
NIT. 822,015,487 -3
Villavicencio, Meta
Colombia
FECHA:
09/09/2014
N DE FACTURA: 23987
Facturar a:
ALMACENES XITO SA
NIT 900,589,236-4
CALLE 32 54-2
Villavicencio, Meta
Telfono 6 65 89 12
Enviar a:
ALMACENES XITO SA
NIT 900,589,236-4
CALLE 32 54-2
Villavicencio, Meta
Telfono 6 65 89 12
Comentarios o instrucciones especiales:

VENDEDOR
N DE PEDIDO
Hector Pardo
25984
CANTIDAD
CONDICIONES
FECHA DE ENVO FORMA DE ENVO

09/09/2014
DESCRIPCIN
Transferencia bancaria
Entrega PDV
PRECIO POR UNIDAD
CANTIDAD
25
Queso crema 1 kg
7,500.00
187,500.00
10
PAQ. X 36 bolsas megalitro 1100 ml
90,000.00
900,000.00
12
PAQ X 36 bolsas 500 ml
75,000.00
900,000.00
$
SUBTOTAL
IVA
1,987,500.00
16%
IMPUESTO SOBRE VENTAS
ENVO Y TRAMITACIN
318,000.00
-

NIT. 822,015,487 -3
Villavicencio, Meta
Colombia
PLANILLA DE RECAUDOS
N DE FACTURA:
23987
FECHA PAGO CLIENTE

23-09-2014
ALMACENES XITO SA
TIPO
TOTAL
Genero Cartera: Cristina Anganoy
MONTO PAGADO
$ 2,305,500.00
$
2,305,500.00
Fecha: 23-09-2014
Recibio Contabilidad: Victoria Pinzon
Fecha: 23-09-2014
Digito Contabilidad: Martha Vega
Fecha: 24-09-2014
Recibio Cartera: Erika Valencia
Pago en tiempo:
Pago en 1er Aviso:
Pago en 2o Aviso:
Fecha: 24-09-2014

NIT. 822,015,487 -3
Villavicencio, Meta
Colombia
N DE FACTURA:
23999
FECHA PAGO CLIENTE

25-09-2014
ALMACENES XITO SA
TIPO
TOTAL
Genero Cartera: Cristina Anganoy
MONTO PAGADO
$ 3,097,200.00
$
3,097,200.00
Fecha: 25-09-2014
Fecha: 25-09-2014
Digito Contabilidad: Martha Vega
Fecha: 26-09-2014
Recibio Cartera: Erika Valencia
Pago en tiempo:
Pago en 1er Aviso:
Pago en 2o Aviso:
Fecha: 26-09-2014

NIT. 822,015,487 -3
Villavicencio, Meta
Colombia
N DE FACTURA:
24010
FECHA PAGO CLIENTE

22-10-2014
COLECHE VILLAVO SAS
TIPO
TOTAL
MONTO PAGADO
$ 1,450,000.00
$
1,450,000.00
Genero Cartera: Erika Valencia
Fecha: 22-10-2014
Fecha: 22-10-2014
Digito Contabilidad: Victoria Pinzon
Fecha: 23-10-2014
Recibio Cartera: Cristina Anganoy
Pago en tiempo:
Pago en 1er Aviso:
Pago en 2o Aviso:
Fecha: 24-10-2014

NIT. 822,015,487 -3
Villavicencio, Meta
Colombia
LISTADO DE CLIENTES
INFORMACIN DE LA EMPRESA
No.
1
2
3
NOMBRE/RAZN SOCIAL
LACTEOS CASABLANCA S A
P C A PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS S.A.
PROCESADORA DE LECHES INTEGRALES DE COLOMBIA
S.A. (PROLINCO S.A.)
NIT
DV
TELFON
O
CELULAR
FAX
DIRECCIN
E-MAIL
NOMBRE
CARGO
E-MAIL
HENAO MARIA
CRISTINA
ROCHA ESTELA
GEORGINA
MARIA ELENA
PALACIOS
Coordinadora de
Produccin e I & D
6680775
produccion@carnescasablanca
.com
Asistente general
6462065
dramos@procoma.co
Jefe de Produccin
6310683
planta@prolinco.com.co
Jefe de Produccin
6094039
plantazarzal@epm.net.co
900155174
6898887
3225522182
6416788
Calle 72 64 - 147
V/CIO
controlinterno@carnescasabla
nca.com
900625466
6312470
3683997992
6324344
Carrera 43 A 25 A-27
V/CIO
mimos@epm.net.co
900963060
6057863
3781306136
6416318
Carrera 65 78 27
EL ZARZAL S.A.
900943145
6797068
3540018847
6421650
Carrera 65 No. 74 - 75
DURANGO Y CIA S EN C
900974120
6395605
3431310214
6502029
COLOMBIANA DE CEREALES S A
900874136
6334572
3838680250
HARINERA VILLAVICENCIO S A
900368797
6135130
3813938212
V/CIO
prolinco@epm.net.
ACACIAS
zarzal@interpla.net.co
AMAYA ISELA
Carrera 31 30 51
PUERTO LOPEZ
TONNY@edatel.net.co
VEGA CHACON ITZEL

MARIA
Compras
6511385
finanzas@dura.co
6305779
Carrera 73 52 66
V/CIO
colcereal@epm.net.co
NOEMI ZULETA
Distribucion
6682838
cxp1@colombianadecereales.
com
6130023
Calle 49 56 17
V/CIO
harinera_ant@epm.net.co
finanzas@hvcio.com.co
GUAMAL
permancontab@epm.net.co
V/CIO
finanzas_vcio@exito.com.co
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S A
900993231
6053528
3462538749
6851441
Calle 10 SUR No. 50 FF

70
ALMACENES XITO SA
900589236
6658912
3128769087
6568954
Calle 32 54-2
10
PRODUCTOS ALIMENTICIOS CASTIPAN S.A.
900623599
6152911
3072396910
RESTREPO
castipan@une.net.co
11
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA FINCA S.A.
900936280
6877624
3464431707
6613385
Calle 22 D 43 C58
GUAMAL
arefinca@epm.net.co
12
FABRICA DE CAFE LA BASTILLA S A
900696820
6621361
3871724075
6655269
Calle 8 SUR 50 220
GUAMAL
jhnorena@bastilla.com.co
ACACIAS
galzate@tecnas.com.co
V/CIO
ger_fin@frutilandia.co
Transversal 78 NO. 65
18
13
TECNAS S A
900861165
6688658
3669461332
65538096
Carrera 50 G 12 SUR
29
14
FRUTILANDIA SAS
900698547
6667456
3732839023
6389023
CR 12 12-23 BIS
15
COMPANIA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S A
900536946
6926323
3390064894
16
ASCENDER S.A.
900227767
6294984
3530137905
17
FINCA LA URBANA S.A.
900564583
6195189
3279426452
18
CONSERVAS ALIMENTICIAS DONA PAULA S.A. EN

LIQUIDACION
900958989
6048233
3504644455
PERSONA DE CONTACTO
TELFONO Y
EXTENSIN
MUNICIPIO
Carrera 43 A 25 A85
6852661
6710303
ACACIAS
calco@epm.net.co
CL 84 # 42-104
V/CIO
aderezos@epm.net.co
CL 36A S # 47 60 OF
301
V/CIO
spadilla@fincalaurbana.co
CL 81 # 52D 107
V/CIO
consdonapaula@epm.net.co
MUNICIPIO
PARDO MARIA
FERNANDA
POSADA MARCO
ANTONIO
Finanzas
6266798
Jefe de Produccin
6429176
perman@epm.net.co
JACOME GLORIA
Jefe de Finanzas
6658912
g.jacome@exito.com.co
MONICA DUQUE
Jefe de Produccin
6433817
produci3421@hotmail.com
Jefe de Produccin
6046678
produccion@productosdelafinc
a.com
Costos
6362962
ventas@labastilla.com.co
Jefe de Produccin
6640355
produccion@tecnas.com.co
Gerente de Finanzas
6389023 EXT 3
MENDES PEREZ
JOSEFINA
MARTINEZ FLORES
JOSE
ALEJANDRO
HERNANDEZ
OQUENDO SUAREZ
WILLIAM
ERIKA GRANADOS
ger_fin@frutilandia.co
costos@calco.crepesywaffles.
net.com
aderezos_g_olarte@epm.net.c
o
Contabilidad
6646955
GUILLERMO RAMON
OLARTE ANGEL
PADILLA DE
VALLEJO SONIA
CARDONA DIAZ
MARIA VICTORIA
Cuentas Nacionales
6674027
Direccin Comercial
6823551
spadilla@fincalaurbana.co
Comercial
6363318
E-MAIL
NOMBRE
CARGO
E-MAIL
V/CIO
recreosacol@gmail.com
PALACIO MONSALVE
LUIS FERNANDO
Ventas
6053355
recreosacol_ventas@gmail.co
m
GUAMAL
gelcol@epm.net.co
HINESTROSA MEJIA
FERNANDO
Cuentas por Pagar
6459645
gelcol@epm.net.co

NIT. 822,015,487 -3
Villavicencio, Meta
Colombia
LISTADO DE CLIENTES
No.
NOMBRE/RAZN SOCIAL
NIT
DV
TELFON
O
CELULAR
19
RECREO S.A.
900819118
6810885
3109301694
20
C.I. GELATINAS Y REFRESCOS DE COLOMBIA S.A.
900601341
6124635
3486770048
FAX
6023410
DIRECCIN
CR 42 33 BS 93
OF.303
CR 49 # 46A SUR 103
Pgina 4 de 8
PERSONA DE CONTACTO
TELFONO Y
EXTENSIN
21
DULCES FLOWER Y CIA LTDA
900531841
6200425
3296454697
6815354
CL 51 40-125
GRANADA
delcoco@epm.net.co
ESPINOSA FLOREZ
BERNADO DE JESUS
Finanzas
6091071
delcoco2@epm.net.co
V/CIO
finanzas@coleche.com
FUENTES ESTEBAN
Director de Finanzas
6667865
fuentes-esteban@coleche.com
GRANADA
direccion@ferrasa.com
Contabilidad
6437994
contabilidad@ferrasa.com
Comercial
6551286
agroindcom@gmail.com
Costos
6376134
jrobledovelez@yahoo.es
Directora de Finanzas
6835103
22
COLECHE VILLAVO SAS
900301568
6667865
3889913241
6817865
CR 34 32-21C
INDUSTRIAL
23
FERRASA S.A.
900491499
6482924
3843550943
6720231
CR 42 26-18
24
AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
900639017
6109184
3006789727
6315122
CR 42 # 39 SUR 130
V/CIO
agroindcom@gmail.com
25
JAVIER ROBLEDO VELEZ Y CIA. S.C.S.
900342360
6582424
3727062072
CL 16B SUR # 41-16
V/CIO
jrobledovelez@yahoo.es
26
C.I. DONA PAULA S.A.
900791382
6311155
3578377719
6710303
CL 81 # 52D 107
GUAMAL
27
KAKARAKA S.A.
900289351
6102964
3324334048
6621119
CL 85 # 50 50 BG 107
RESTREPO
sistemas@kakaraka.co
28
CARNICOS DEL PACIFICO S.A.
900857659
6280562
3793871859
6333232
CR. 27B #39 SUR 70
RESTREPO
dogger@epm.net.co
29
AGROPECUARIA EL BRILLANTE S.A.
900207666
6497413
3792184740
6310768
CL. 36A SUR #47-60

OF. 301
GRANADA
banaunid@epm.net.co
30
COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES
LLANOTRADING LTDA.
900638477
6214221
3606677141
6010388
CL 63A SUR 39A 205
V/CIO
llanotrading@epm.net.co
31
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MACEDONIA S.A.
900788621
6277169
3435674315
6013377
CL 60 SUR # 43A 37
ACACIAS
macedoni@epm.net.co
32
AGROPECUARIA SAN ESTEBAN LTDA.
900118220
6860901
3026804541
CL 36D S # 27-95
ACACIAS
agrosanesteban@gmail.com
33
AGROPECUARIA BAJOGRANDE S.A.
900159732
6349949
3951096163
6851781
CR 42 # 85B 71
34
EL CONVITE S. A.
900175076
6214192
3404086414
6396207
CL 26 SUR 48-12
RESTREPO
lechatoro@hotmail.com
GUAMAL
convitesa@gmail.com
35
TRILLADORA LA MONTANA Y CIA LTDA.
900943585
6780184
3254110691
6612187
CENTRAL
MAYORISTA BL.12
L.23
RESTREPO
maria@lamontanacol.com
MUNICIPIO
E-MAIL
SIERRA GIRALDO
RUBEN DARIO
BOTERO LOPEZ
ALVARO DE JESUS
ROBLEDO VELEZ
JAVIER ANTONIO
CARDONA DIAZ
MARIA VICTORIA
URIBE A. LUIS
FERNANDO
FERNANDEZ
FERNANDEZ LUIS
GUILLERMO
ZAPATA ACEVEDO
JUAN LUIS
VELEZ PEREZ JOSE
LUIS
MESA SALDARRIAGA
LUIS JAVIER
OCHOA VASQUEZ
JORGE LUIS
TORO ECHAVARRIA
LUIS FELIPE
CADAVID MARIN
JORGE ALBERTO
CXP
6842210
granjakkk@une.net.co
Gerencia
Administrativa
6573608
dogger@epm.net.co
Asistente de gerencia
6454787
banaunid@epm.net.co
Sistemas financieros
6607156
llanotrading@epm.net.co
Contabilidad
6810319
m.sal.lj@gmail.com
Clientes externos
6273444
finanzas_agrosane@gmail.co
m
Compras
6761122
bajogrande@gmail.com
Produccin
6144916
convitesa_compras@gmail.co
m
ARISTIZABAL GOMEZ
MANUEL SALVADOR
Mercadotecnia y
Compras
6806670
trilla@lamontanacol.com
NOMBRE
CARGO

NIT. 822,015,487 -3
Villavicencio, Meta
Colombia
LISTADO DE CLIENTES
No.
NOMBRE/RAZN SOCIAL
NIT
DV
TELFON
O
CELULAR
FAX
DIRECCIN
36
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA GALLETA S.A.
900448397
6305963
3414920300
6707027
CR 48 N 44 SUR 45
BOGOTA DC
37
AGRICOLA EL CARMEN S.A.
900151570
6471000
3384600834
6396207
CL 26 SUR 48-12
BOGOTA DC
38
TRIGUISAR DE COLOMBIA S.A.
900459313
6626467
3430061844
6702390
CL 32 # 41-56
RESTREPO
39
PRODUCTOS DE INSUMOS NATURALES SAS
900940767
6132086
3488346170
40
PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A.
900338707
6252381
3068656438
41
INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS LACTEOS S.A

INALAC S.A
900583368
6397505
3649610232
CR 54 79AA-40 BG
LA TROJA 128
V/CIO
6815511
CL 73A # 44-77
V/CIO
6816359
CL 72 # 44-88
42
FRUGAL S.A.
900109300
6194136
3890108835
6011892
43
PONQUE RAMO DE VILLAVICENCIO S.A.
900934146
6873747
3905757756
6882320
44
JUAN NEUSTADTEL Y CIA. S.A.
900122817
6367878
3246566636
6883919
45
INVERSIONES CASAGRANDE S.A.
900795083
6801216
3907406932
6709700
46
PRODUCTOS ROMA S.A.
900117040
6565817
3877756106
RESTREPO
CL 80 S # 47F-35 BD
11
CR 43A # 61 S-152
105
CR 48 # 48 SUR 75
OF 135
CL 36A SUR 46A-81
OF 204
CL 31 # 50B-22
GUAMAL
GRANADA
GRANADA
V/CIO
V/CIO
Pgina 5 de 8
MESA PIMIENTA
indugavtas@emp.net.co
TOMAS ALCIDES
CADAVID MARIN
cadavidalberto@trigisarcol.net
JORGE ALBERTO
MEJIA SOLANO
triguisar@epm.net.co
GABRIEL ANTONIO
DE JESUS
ESCOBAR PENAGOS
pinsa@pin.com.co
FEDERICO
DE KOLLER VELEZ
bary@bary.com.co
ROBERTO
POSADA DUQUE
inalac@epm.net.co
GUSTAVO ADOLFO
SAGAZ ZINSEL
frugal@frugal.com.co
GABRIEL
MOLANO OLARTE
ramoant2@epm.net.co
RAFAEL
PERALTA AGUDELO
info@neust.com.co
JOSE LUIS
inversionescasagrande@gmail
VELEZ SIERRA
.com
MARIA BLANCA LUZ
BRAVO RESTREPO
romasa@epm.net.co
FRANCISCO
PERSONA DE CONTACTO
TELFONO Y
EXTENSIN
E-MAIL
Finanzas
6628083
indugavtas@emp.net.co
Asistente Finanzas
6202083
cadavidalberto@trigisarcol.net
Recursos Humanos
6816397
triguisar.rh@epm.net.co
Jefe de Finanzas
6843896
escobar.p@pin.com.co
Ventas
6438118
finanzas@bary.com.co
Distribucion
6433862
inalac@epm.net.co
Proyectos
6347936
frugal@frugal.com.co
Cuentas por Pagar
6574086
ramoant3@epm.net.co
Ventas
6898098
sales@neust.com.co
Direccin
6080375
inversionescasagrande_2@gm
ail.com
Compras
6832814
romasa@epm.net.co
47
INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A."ARROZ CARIBE S.A."
900178522
6323036
3471424469
6600080
CL 84 # 48-10 BL 10
LC 1-5
V/CIO
Pgina 6 de 8
arrozcaribe@epm.net.co
PASTRANA ESTRADA
GUSTAVO ALBERTO
Ventas
6229896
arrozcaribe@epm.net.co

NIT. 822,015,487 -3
Villavicencio, Meta
Colombia
ESTADO DE CUENTA CLIENTES

FECHA DE CORTE
11/18/2014
0
09/09/2014
30
ALMACENES XITO SA
09/10/2014
23/09/2014
70
0.00
40
23988
241814
241814
23
09/09/2014
30
FERRASA S.A.
09/10/2014
20/09/2014
70
0.00
40
23989
2477224
2477224
12
09/09/2014
30
09/10/2014
25/09/2014
70
0.00
40
23990
1309256
1309256
10
10/09/2014
30
10/10/2014
06/10/2014
69
0.00
39
30
P C A PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.
23991
3732440
3732440
10/09/2014
30
10/10/2014
24/09/2014
69
0.00
39
31
60
PROCESADORA DE LECHES INTEGRALES DE COLOMBIA S.A. (PROLINCO S.A.)
23992
2000000
NOMBRE CLIENTE
ANTIGEDAD
DIAS
DIAS
TIPO
NO
(DIAS)
PROMEDIO VENCIDO VENCIMIENTO VENCIDO
31 A 60
2305500
ABONOS CLIENTE
FECHA DE
PAGO
PLAZO
2305500
VALOR
FECHA
VENCIMIENTO
1 A 30
FECHA
EMISION
23987
FACTURA
SALDO
61 A 90
91 O MAS VENCIDO
TOTAL
VENCIMIENTOS
DESD
HASTA TIPO
E
CLIENTES
CODIGO
NOMBRE
2000000
46
10/09/2014
30
PRODUCTOS ROMA S.A.
10/10/2014
30/09/2014
69
0.00
39
61
90
EL ZARZAL S.A.
23993
346252
346252
29
10/09/2014
30
10/10/2014
08/10/2014
69
0.00
39
91
1000
23994
4287322
4287322
30
10/09/2014
30
COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES LLANOTRADING LTDA.
10/10/2014
27/09/2014
69
0.00
39
23995
2757476
2757476
28
10/09/2014
30
10/10/2014
19/09/2014
69
0.00
39
23996
1281148
1281148
10/09/2014
30
10/10/2014
27/09/2014
69
0.00
39
23997
2969314
2969314
10/09/2014
30
10/10/2014
22/09/2014
69
0.00
39
ALMACENES XITO SA
23998
2288494
2288494
18
10/09/2014
30
CONSERVAS ALIMENTICIAS DONA PAULA S.A. EN LIQUIDACION
10/10/2014
17/09/2014
69
0.00
39
10
23999
3097200
3097200
10/09/2014
30
ALMACENES XITO SA
10/10/2014
25/09/2014
69
0.00
39
11
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA FINCA S.A.
24000
2747146
2747146
12
11/09/2014
30
11/10/2014
24/09/2014
68
0.00
38
12
24001
3228008
3228008
37
11/09/2014
30
11/10/2014
18/09/2014
68
0.00
38
13
TECNAS S A
24002
2634340
50000
45
11/09/2014
30
11/10/2014
29/09/2014
2584340
68
50.03
38
2584340
2584340
2584340
14
FRUTILANDIA SAS
24003
3038738
3038738
44
11/09/2014
30
11/10/2014
07/10/2014
68
0.00
38
15
COMPANIA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S A
24004
4332864
4332864
18
11/09/2014
30
11/10/2014
16/09/2014
68
0.00
38
16
ASCENDER S.A.
24005
2320030
2320030
29
11/09/2014
30
11/10/2014
08/10/2014
68
0.00
38
17
24006
2929296
2929296
33
11/09/2014
30
11/10/2014
18/09/2014
68
0.00
38
18
24007
2812670
2812670
30
11/09/2014
30
11/10/2014
08/10/2014
68
0.00
38
19
RECREO S.A.
C.I. GELATINAS Y REFRESCOS DE COLOMBIA S.A.
24008
4230710
4230710
11/09/2014
30
11/10/2014
07/10/2014
68
0.00
38
20
24009
2298080
2298080
11/09/2014
30
11/10/2014
13/09/2014
68
0.00
38
21
DULCES FLOWER Y CIA LTDA
24010
1450000
1450000
22
12/09/2014
30
COLECHE VILLAVO SAS
12/10/2014
22/10/2014
67
0.00
37
22
COLECHE VILLAVO SAS
24011
2502112
2502112
29
12/09/2014
30
12/10/2014
14/09/2014
67
0.00
37
23
FERRASA S.A.
24012
1864672
1864672
17
13/09/2014
30
13/10/2014
10/10/2014
66
0.00
36
24
AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
24013
2613292
2613292
35
13/09/2014
30
13/10/2014
15/09/2014
66
0.00
36
25
JAVIER ROBLEDO VELEZ Y CIA. S.C.S.
24014
1085692
1085692
42
14/09/2014
30
FRUGAL S.A.
14/10/2014
20/09/2014
65
0.00
35
26
C.I. DONA PAULA S.A.
24015
928000
14
15/09/2014
30
FRUTILANDIA SAS
15/10/2014
928000
64
16.91
34
928000
928000
928000
27
KAKARAKA S.A.
28
29
30
31
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MACEDONIA S.A.
TOTALES
3512340
66.94
0
0.00%
NO VENCIDO
1 A 30
31 A 60
61 A 90
91 O MAS
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
32
AGROPECUARIA SAN ESTEBAN LTDA.
33
34
EL CONVITE S. A.
35
50%
0.00
36
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA GALLETA S.A.
25%
60
15.00
37
25%
90
22.50
38
TRIGUISAR DE COLOMBIA S.A.
39
PRODUCTOS DE INSUMOS NATURALES SAS
40
PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A.
41
INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS LACTEOS S.A INALAC S.A
42
FRUGAL S.A.
43
PONQUE RAMO DE VILLAVICENCIO S.A.
44
45
46
PRODUCTOS ROMA S.A.
47
INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A."ARROZ CARIBE S.A."
POLITICA
DIAS
SALDO PROMEDIO PREVISTO
SALDO X
37.50

NIT. 822,015,487 -3
Villavicencio, Meta
Colombia
INDICADOR DE EFICIENCIA 2014

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mes
Ene
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Clientes_Totales
1004
1012
1015
1028
1028
1052
1049
1023
1045
1067
Clientes_Morosos
140
135
205
100
120
105
345
120
90
156
Eficiencia (%)
13.94
13.34
20.20
9.73
11.67
9.98
32.89
11.73
8.61
14.62
Ajustes o contramedidas establecidas
Revisin de cartera de clientes para identificar la recurrencia de clientes morosos y proponer acuerdos de cancelacin de facturas
Establecimiento de nuevas fechas de pago pasando de Primer Aviso 5 dias a la fecha de vencimiento, antes era de 3 das.
Indicador de Eficiencia de Recaudo de Cartera

(% de clientes morosos)
35.00
32.89
30.00
25.00
Ene
Feb
Mar
20.20
20.00
Apr
May
15.00
13.94
14.62
13.34
Jul
11.73
11.67
10.00
Jun
Aug
9.98
9.73
Sep
8.61
5.00
0.00
MESES
Oct

Evidencias Auditoria Cartera

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INDUSTRIAS LECHERAS UNIVERSAL S.A.

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FECHA DE ENVO FORMA DE ENVO

PRECIO POR UNIDAD

PAQ. X 36 bolsas megalitro 1100 ml

PAQ X 36 bolsas 500 ml

IMPUESTO SOBRE VENTAS

INDUSTRIAS LECHERAS UNIVERSAL S.A.

FECHA PAGO CLIENTE

Genero Cartera: Cristina Anganoy

Recibio Contabilidad: Victoria Pinzon

Digito Contabilidad: Martha Vega

Recibio Cartera: Erika Valencia

INDUSTRIAS LECHERAS UNIVERSAL S.A.

FECHA PAGO CLIENTE

Genero Cartera: Cristina Anganoy

Recibio Contabilidad: Victoria Pinzon

Digito Contabilidad: Martha Vega

Recibio Cartera: Erika Valencia

INDUSTRIAS LECHERAS UNIVERSAL S.A.

FECHA PAGO CLIENTE

Genero Cartera: Erika Valencia

Recibio Contabilidad: Victoria Pinzon

Digito Contabilidad: Victoria Pinzon

Recibio Cartera: Cristina Anganoy

INDUSTRIAS LECHERAS UNIVERSAL S.A.

VEGA CHACON ITZEL

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S A

Calle 10 SUR No. 50 FF

PRODUCTOS ALIMENTICIOS CASTIPAN S.A.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA FINCA S.A.

FABRICA DE CAFE LA BASTILLA S A

Calle 8 SUR 50 220

COMPANIA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S A

FINCA LA URBANA S.A.

CONSERVAS ALIMENTICIAS DONA PAULA S.A. EN

Cuentas por Pagar

INDUSTRIAS LECHERAS UNIVERSAL S.A.

C.I. GELATINAS Y REFRESCOS DE COLOMBIA S.A.

DULCES FLOWER Y CIA LTDA

COLECHE VILLAVO SAS

AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

JAVIER ROBLEDO VELEZ Y CIA. S.C.S.

CL 16B SUR # 41-16

C.I. DONA PAULA S.A.

CARNICOS DEL PACIFICO S.A.

CR. 27B #39 SUR 70

AGROPECUARIA EL BRILLANTE S.A.

CL. 36A SUR #47-60

CL 63A SUR 39A 205

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MACEDONIA S.A.

AGROPECUARIA SAN ESTEBAN LTDA.

AGROPECUARIA BAJOGRANDE S.A.

TRILLADORA LA MONTANA Y CIA LTDA.

INDUSTRIAS LECHERAS UNIVERSAL S.A.

INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA GALLETA S.A.

AGRICOLA EL CARMEN S.A.

TRIGUISAR DE COLOMBIA S.A.

PRODUCTOS DE INSUMOS NATURALES SAS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S.A.

INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS LACTEOS S.A

PONQUE RAMO DE VILLAVICENCIO S.A.