FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERODO:

Mar-10

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMERO CORRELATIVO

FECHA

GLOSA O

DEL ASIENTO

DE LA

DESCRIPCIN DE

O CDIGO NICO

OPERACIN

LA OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACIN

CDIGO DEL LIBRO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

NMERO

NMERO DEL

CORRELATIVO

DOCUMENTO

MOVIMIENTO

CDIGO

DE LA OPERACIN

01

O REGISTRO

(TABLA 8)

20 - MARZO

INICIO DE ACCTIVIDADES

SUSTENTATORIO

DENOMINACIN

CTA

DEBE

HABER

SUB CTA

150,000.00

14
14.21

01

20 - MARZO

INICIO DE ACCTIVIDADES

50

02

20 - MARZO

ENTREGA DE APORTES DE SOCIO

20

150,000.00
50.11

42,000.00
20.11

02

20 - MARZO

ENTREGA DE APORTES DE SOCIO

33

02

20 - MARZO

ENTREGA DE APORTES DE SOCIO

14

16,000.00
33.411

58,000.00
14.21

03

20 - MARZO

INGRESO A CTA CTER

10

03

20 - MARZO

INGRESO A CTA CTER

14

59,000.00
10.41

59,000.00

14.21
04

20 - MARZO

INGRESO A CTA CTER

10

04

20 - MARZO

INGRESO A CTA CTER

14

33,000.00
10.41

33,000.00

14.21

TOTALES

300,000.00

300,000.00

FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

ACTIVO (TABLA 9)
Fecha o

PASIVO (TABLA 9)

PATRIMONIO (TABLA 9)

GASTOS (TABLA 9)

INGRESOS (TABLA 9)

Operacin
10

Perodo

mensual

TOTALES

12

16

20

21

33

34

38

39

4011D 4011C 4017D 4017C

402

42

46

50

58

59

60

61

62

63

65

66

67

68

69

96

97

70

75

76

77

79