Simulación gerencial trimestre 9

TENPOMATIC: SIMULACION GERENCIAL
TRIMESTRE 9 EMP. 10
INFORME DE PRODUCCION
ENERO 1 A MARZO 31 AO 3.
MATERIAL
1.INV.INIC.
2.ENTRADAS
3.DISPONIB.
4.USADO
5.INV.FINAL.
6.REC.SGTE.TRIM
7.DISP.SGTE.TRIM
8.COSTO LLEVAR($ 1.00 X (1))
9.COSTO TOT. MAT.(4) + (8)
UNID
3600
20000
23600
18000
5600
20000
25600
MANO DE OBRA
10. NO. # OBS.INIC.TRIM.
11. OBS. DESPEDIDOS
12. OBREROS RENUNCIANTES
13. OBS. SUSPENDIDOS
14. OBS. DISPONIBLES
15. CUADS. DISPON. (CUAD= 3)
16. OBS.CONTRATA.
17. PRODUCTIV. CUAD.
18. Max. Prod. SIN Sobret.
19. CAPAC. DE PLANTA ,UN.
20. PLANTA EN CONST.,UN.
21. PLANTA ORDENADA,UN.
AREA 1
56
0
2
0
54
18
2
1000
18000
18000
0
0
AREA 1
$/UNID
7.89
8.01
7.99
7.99
7.97
8.00
7.99
COSTO
28379
160000
188379
143769
44610
160000
204610
ESTE TRIMETRE
AREA 2
AREA 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
800
0
0
0
0
0
0
0
0
UNID
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
56
0
2
0
54
18
2
0
18000
18000
0
AREA 2
$/UNID
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO
UNID
0
0
0
0
0
0
0
SIGUIENTE TRIMESTRE
AREA 1
AREA 2 AREA 3
56
0
0
ESTE TRIMESTRE
0
0
0
0
54
18
1000
18000
18000
0
900
0
0
0
800
0
0
0
18000
18000
8. COSTO TOT.MANU.
9. INV.INIC.PRODS.TERM.
10. COSTO TOT.DE PRODS.
11. INV.FINAL DE PRODS.
12. COSTO MANU.DE PROD.TER.
SEGUIENTE TRIMESTRE
147369
140000.00
0.00
0.00
6000.00
UNID
18000
3189
21189
3756
17433
$/UNID
25.41
27.04
25.66
25.66
25.66
146000
73000
91000
COST TOTAL
457369
86241
543610
96361
447249
UNID
3756
TOTAL
56
54
18
COSTO MANUFAC.PROD.TERM
1. MATERIAL
2. M.O.-PAGO REG.
($ 2500. X 56. )
3.
COS.DE SUSP ($ 0. X 0. )
4.
COSTO SOBRET. ($ 15.00 X 0. )
5.
COS.CONTRA. ($ 3000. X 2. )
6. GAS.GEN.
($146000.X 50%)
7. DEPRECIACION
0
0
0
0
0
0
0
AREA 3
$/UNID COSTO
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
$/UNID
25.66
COST TOTAL
96361
TOTAL
UNID
$/UNID
3600
7.88
20000
8.00
23600
7.98
18000
7.99
5600
7.97
20000
8.00
25600
7.99
COSTO
28379
160000
188379
143769
44610
160000
204610
3600
147369

TRIMESTRE 9 EMP. 10
MOVIMIENTO INVENTARIO
1. INVENTARIO INICIAL
2. UNIDS ENSAMBL.
3. UNIDS DISPONIB.
4. TRANSF. UNIDADES A
5. TRANSF. UNIDADES DE
6. UNIDS DISPON. PARA VENTA
7. VENTAS UN.
8. INVENTARIO FINAL
9. VTAS. PERDIDAS UN.
AREA 1
0
18000
18000
0
8300
9700
9700
0
108
ESTE TRIMETRES
AREA 2
AREA 3
1794
1395
0
0
1794
1395
4300
4000
0
0
6094
5395
4541
3192
1553
2203
0
0
GASTOS DE ALMACEN Y PRODS.TERMINADOS

10. COSTO UNIDS. TRANSFERIDAS
11. COSTO MANTENER INVENTARIO ($2.00 POR UNID X 3189.)
12. COSTO TOTAL OPERACIONES ALMACENAJE
TOTAL
3189
18000
21189
8300
8300
21189
17433
3756
33200
6378
39578
AREA 1
0
SIGUIENTE TRIMESTRE
AREA 2
AREA 3
1553
2203
($2.00 POR UNID X 3756.)
TOTAL
3756
7512
ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS

DESCRIPCION
1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.)
2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO
3. VENDEDORES REGULARES
4. PERSONAL TOTAL VENTAS
5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.)
6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.)
7. MEJORAS PRODUCTO
8. INFORM. MERCADO
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS
11. VENDS.PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE)
AREA 1
AREA 2
AREA 3
10
TOTAL
3
1
11
15
0
27
2
TASA
4600
3500
3500
3720
3000
900
10000
GASTOS
GASTOS SGTE TRIM.
13800
3500
3
10500
38500
11
38500
55800
0
24300
20000
30000
25000
155100

TRIMESTRE 9 EMP. 10
INFORME DE FLUJO DE CAJA
ING.EFECTIVO
1. EFEC.EXIST.-INIC.TRIM.
2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR
3. ACCIONES,BONOS Y VTS.DE LAS PLT
4. TOT. EFECTIVOS DISP.
EGRESOS EN EFECTIVO
5. COMPRA MAT. PRIMA
6. INTER. NET. A CORTO PZO
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR.
9. IMP.RENTA PAGAD
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES
11. PAGOS POR PLANTA
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION
13. GASTO M.OBRA+INDIRECTOS
14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
16. TOTAL EGRESOS EFECT
17. SALDO NETO CAJA
18. PREST.CORTO PZO
19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM.
20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L. 6)
*NOTA:
ESTE TRIMETRE
SGTE. TRIM (Estimado)
58660
0
610860
597524
0
0
669520
597524 (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE )
163600
3750
10800
0
-52604
80000
0
75000
219000
39578
155100
165600
3316
9000
0
20422
80000
0
87352
?
?
?
694224
-24704
24704
(TASA INTERESE = 10.00 % )
365690 (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )

231834
231834 (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)

823

TRIMESTRE 9 EMP. 10
ESTADO DE RESULTADOS
1. VTAS NETA
$40. $40. $40.
2. COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
4. GASTOS DE ALMACEN Y ALMACENAMIENTO
5. TOTAL GASTOS OPERATIVOS
6. UTIL. OPERATIVA
7. INTERESES NETOS (GASTOS - REDITOS)
8. UTIL. ANTES DE IMP.A RENTA
9. PROVISION PARA IMP. A AL RENTA (50%)
10. UTIL.NETA DESPUES IMP.
11. DIVIDENDOS DECLAR.
12. A UTIL. RETENIDAS
13. NUMERO DE ACCIONES EMITIDAS
160000.
14. GANANCIAS X ACCION
15. DIVIDENDOS X ACCION
*NOTA:
ESTE TRIM AO A LA FECHA

697320
697320
447249
447249
155100
155100
39578
39578
641927
641927
55393
55393
14550
14550
40843
40843
20422
20421
20422
20422
0
0
20422
20422
0.128
0.000
0.128
0.000

TRIMESTRE 9 EMP. 10
INFORME DE POSICION FINANCIERA

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
1. EFECTIVO
2. CUENTAS POR COBRAR
3. INVERSIONES CORTO PZO.
INVENTARIOS
4. MAT. PRIMA
5. PROD.TERMIN.
6. ACTIVOS CTES.TOTALE
INVERSIONES DE CAPITAL
7. PLANTAS Y EQUIPOS AL COSTO
8. MENOS DEPRECIACION ACUMULADA
9. PTA.NETA
10.
0
876452
0
44610
96361
140971
1017423
1820000
594000
1226000
ACTIVOS TOT.
2243423
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
11. CUENTAS X PAG
12. IMP. RENTA ESTIMADO X PAGAR
13. DIVIDENDOS X PAG.
14. TOTAL PASIVOS CORRIENTES
DEUDA A LARGO PLAZO
15. BONOS x PAGAR
#1
#2
16.
TOTAL PASIVOS
99704
20422
0
120126
160000
240000
400000
520126
CAPITAL-ACCIONISTAS
17. ACCIONES COMUNES(VAL.PAR$10)
18. UTIL.ACUMULADAS RETENIDA
19. MAS UTIL. DEL TRIM.
20.
CAPITAL TOTAL ACCIONISTAS
21.
123302
1723302
TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL ACCIONARIO
22. PRECIO DE MERCADO DE ACCION

*NOTA:
1600000
102880
20422
2243428
10.19
INFORMACION DE MERCADO
AREA 1
AREA 2
AREA 3
POTENCIAL VTAS.
(4 TRIM)
TRIM.
10
8700
6800
6000
11
10500
9000
6600
12
11300
11300
7600
13
13200
13500
8700
0
CIA.
PRECIO
PRECIO
PRRICE
NUMERO
AREA 1
AREA 2
AREA 3
1
40
42
42
2
40
40
40
3
40
40
40
4
40
41
41
5
41
41
41
6
40
40
40
7
40
40
40
8
40
40
40
9
41
40
40
10
40
40
40
11
40
40
40
12
42
41
40
14362
0 EN BASE A RAZON DEUDA/ACTIVOS DE SU CIA.EN TRIM .2318
HASTA TRIM.
9. TASA DE PRESTAMOS CORTO PLAZO SERA
LA TASA PUBLICA PARA TRIM. 10.
UNITS
SOLD
16523
16801
19159
14479
16998
17593
13440
19888
15777
17433
19198
14362
RESULTADO COMPAIAS
TRIMESTRE 9
CIA
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VENTAS
678000
672000
766000
589000
697000
704000
538000
796000
639000
697000
768000
593000
INGRE.
NET IMP
13131
30739
58261
-70212
54001
16319
13416
17286
15573
20422
56856
-10232
IPA
0.08
0.19
0.36
-0.44
0.34
0.10
0.08
0.11
0.10
0.13
0.36
-0.06
RETORNO RETORNO RETORNO

S.VENTAS S.ACTIVOS S.CAPITAL
6.02
11.31
17.10
-9.45
17.58
6.71
7.70
6.17
7.16
7.94
16.70
0.73
NOTA: TODOS LOS RETORNOS ESTAN ANUALIZADOS
7.41
13.58
22.85
-9.86
21.68
8.40
7.03
8.66
7.75
9.88
22.39
0.80
3.06
7.10
13.23
-17.20
12.29
3.80
3.13
4.02
3.62
4.74
12.92
-2.42
PRECIO
ACCION
10.06
10.39
10.90
8.49
10.82
10.12
10.06
10.13
10.10
10.19
10.88
9.62
VENTAS
678000
672000
766000
589000
697000
704000
538000
796000
639000
697000
768000
593000
A LA FECHA
INGRE.
NET IMP
13131
30739
58261
-70212
54001
16319
13416
17286
15573
20422
56856
-10232
IPA
0.08
0.19
0.36
-0.44
0.34
0.10
0.08
0.11
0.10
0.13
0.36
-0.06

6.02
11.31
17.11
-9.45
17.58
6.70
7.69
6.17
7.15
7.95
16.70
0.73
7.41
13.58
22.85
-9.86
21.68
8.40
7.03
8.66
7.75
9.88
22.39
0.80
3.06
7.10
13.23
-17.20
12.29
3.80
3.13
4.02
3.62
4.74
12.92
-2.42
PRECIO
ACCION
10.06
10.39
10.90
8.49
10.82
10.12
10.06
10.13
10.10
10.19
10.88
9.62
RESULTADO COMPAIAS
TRIMESTRE 9
CIA
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VENTAS
100./ 8.
96./11.
96./ 3.
88./ 6.
87./10.
87./ 5.
85./ 1.
84./ 2.
80./ 9.
74./12.
73./ 4.
67./ 7.
INGRE.
NET IMP
100./ 3.
97./11.
92./ 5.
52./ 2.
35./10.
29./ 8.
28./ 6.
26./ 9.
23./ 7.
22./ 1.
-17./12.
-120./ 4.
IPA
100./ 3.
97./11.
92./ 5.
52./ 2.
35./10.
29./ 8.
28./ 6.
26./ 9.
23./ 7.
22./ 1.
-17./12.
-120./ 4.
A LA FECHA

100./ 5.
97./ 3.
94./11.
64./ 2.
45./10.
43./ 7.
40./ 9.
38./ 6.
35./ 8.
34./ 1.
4./12.
-53./ 4.
100./ 3.
97./11.
94./ 5.
59./ 2.
43./10.
37./ 8.
36./ 6.
33./ 9.
32./ 1.
30./ 7.
3./12.
-43./ 4.
100./ 3.
97./11.
92./ 5.
53./ 2.
35./10.
30./ 8.
28./ 6.
27./ 9.
23./ 7.
23./ 1.
-18./12.
-129./ 4.
PRECIO
ACCION
100./ 3.
99./11.
99./ 5.
95./ 2.
93./10.
92./ 8.
92./ 6.
92./ 9.
92./ 7.
92./ 1.
88./12.
77./ 4.
VENTAS
100./ 8.
96./11.
96./ 3.
88./ 6.
87./10.
87./ 5.
85./ 1.
84./ 2.
80./ 9.
74./12.
73./ 4.
67./ 7.
INGRE.
NET IMP
100./ 3.
97./11.
92./ 5.
52./ 2.
35./10.
29./ 8.
28./ 6.
26./ 9.
23./ 7.
22./ 1.
-17./12.
-120./ 4.
IPA
100./ 3.
97./11.
92./ 5.
52./ 2.
35./10.
29./ 8.
28./ 6.
26./ 9.
23./ 7.
22./ 1.
-17./12.
-120./ 4.

100./ 5.
97./ 3.
94./11.
64./ 2.
45./10.
43./ 7.
40./ 9.
38./ 6.
35./ 8.
34./ 1.
4./12.
-53./ 4.
100./ 3.
97./11.
94./ 5.
59./ 2.
43./10.
37./ 8.
36./ 6.
33./ 9.
32./ 1.
30./ 7.
3./12.
-43./ 4.
100./ 3.
97./11.
92./ 5.
53./ 2.
35./10.
30./ 8.
28./ 6.
27./ 9.
23./ 7.
23./ 1.
-18./12.
-129./ 4.
PRECIO
ACCION
100./ 3.
99./11.
99./ 5.
95./ 2.
93./10.
92./ 8.
92./ 6.
92./ 9.
92./ 7.
92./ 1.
88./12.
77./ 4.
RESULTADO COMPAIAS
QUARTER 9
CO
NO.
1
2
3
4
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