CONSULTING, S.A.

Contadores Publicos y Auditores

30 AV. Final, 2-35, Vista Hermosa, Zona 15
PBX: 2256-6985 / 2689-1368
EMPRESA CN6 S.A. REF. AF
CEDULA SUMARIA Hecho por: JS
ACTIVOS FIJOS Fecha: 12/31/2013
EXPRESADO EN DOLARES Revisado por: VD
Fecha: 1/21/2010
DEBE HABER DEBE HABER
Terreno 90000 AF1
Edificio 254000 12,700.00 AF2
Muebles y Enseres 150000 15,000.00 AF3
Maquinaria y Equipo 14600 1,460.00 AF4
Equipo de Computacion 12000 2,666.67 AF5
Depreciacion AF6
REFERENCIA CUENTAS
SALDO AL
31/12/13
AJUSTES RECLASIFICACION SALDO
AUDITADO
Edificio 1/2/2013 254,000.00 12,700.00 1,058.33 12,700.00
Muebles y Enseres 1/2/2013 150,000.00 15,000.00 1,250.00 15,000.00
Maquinaria y Equipo 1/2/2013 14,600.00 1,460.00 121.67 1,460.00
Equipo de Computacion 3/28/2013 12,000.00 4,000.00 333.33 2,666.67
CUADRO DE DEPRECIACION
EMPRESA CN6 S.A.
AF
CUENTA
SALDO AL
31/DIC/13
DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACION
MESUAL
FECHA DE
ADQUISICION
DEPRECIACION
31/12/13
FECHA DEBE HABER
1/2/2013 Terreno 90,000.00
Bancos 90,000.00
Ref. Adquisicion de un Terreno
Proveedores 90,000.00
Terreno 90,000.00
Ref. Venta de terreno
Cuentas por Cobrar Accionistas 90,000.00
Terreno 90,000.00
Ref. Ajuste por Venta de Terreno ha Accionista
3
2
1
REF. AF1 1/2
EMPRESA CN6 S.A
LIBRO DIARIO
DETALLE
REF. AF1 2/2
REF. AF2 1/1
EMPRESA "ATU" FACTURA N
0001-345-67
NOMBRE: CN6 S.A. FECHA: 1/2/2013
RUC O C.I: 172675095001 TELEFONO: 022692 - 052
DIRECCIN: Av. Maldonado
CANTIDAD VALOR UNIT TOTAL
4 Escritorio de Oficina 1,000 4,000
8 Sillas 300 2,400
5 Archivadores 700 3,500
1 Mini Archivador 100 100
SUBTOTAL 10,000
IVA 12% 1200
TOTAL 11,200
REF. AF3 1/3
DESCRIPCIN
FIRMA DEL COMPRADOR
EMPRESA "ATU" FACTURA N
0001-345-67
NOMBRE: CN6 S.A. FECHA: 6/15/2013
RUC O C.I: 172675095001 TELEFONO: 022692 - 052
DIRECCIN: Av. Maldonado
CANTIDAD VALOR UNIT TOTAL
3 Escritorios 1,300.00 3,900.00
1 Archivador 700.00 700.00
SUBTOTAL 4,600.00
IVA 12% 552.00
TOTAL 5,152.00
DESCRIPCIN
FIRMA DEL COMPRADOR
REF. AF3 2/3
FECHA DEBE HABER
1/2/2013 Muebles y Enseres 10,000.00
IVA Compras 1,200.00
Bancos 11,100.00
1% R.F.IR. 100.00
Ref. Compra de Muebles para la Ofinica
Gasto Depreciacion Muebles y Enseres 1,000.00
Depreciacion Acumulada Muebles Y Enseres 1,000.00
Ref. Calculo de Depreciacion
6/15/2013 Muebles y Enseres 4,600.00
IVA Compras 552.00
Bancos 5,106.00
1% R.F.IR. 46.00
Ref. Compra de Muebles para la Ofinica
Gasto Depreciacion Muebles y Enseres 460.00
Depreciacion Acumulada Muebles Y Enseres 460.00
Ref. Calculo de Depreciacion
4
REF. AF3 3/3
EMPRESA CN6 S.A
LIBRO DIARIO
DETALLE
1
2
3
DILIPA S.A FACTURA N
0002-567-12
NOMBRE: CN6 S.A. FECHA: 1/2/2013
RUC O C.I: ########### TELEFONO: 022692 - 052
DIRECCIN: Av. Maldonado
CANTIDAD VALOR UNIT TOTAL
1 Anilladora tahsin tcc 242 133.93 223.21
SUBTOTAL 223.21
IVA 12% 26.79
TOTAL 250.00
DESCRIPCIN
FIRMA DEL COMPRADOR
REF. AF4 1/2
FECHA DEBE HABER
1/2/2013 Maquinaria y Equipo 150,000.00
IVA Compras 18,000.00
Bancos 166,500.00
1% R.F.IR. 1,500.00
Ref. Compra de Maquinaria
Gasto Depreciacion Maquinaria y Equipo 15,000.00
Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equiipo 15,000.00
Ref. Calculo de Depreciacion
REF. AF4 2/2
DETALLE
1
2
EMPRESA CN6 S.A.
LIBRO DIARIO
COMPUTRON S.A. FACTURA N
001-345-87
NOMBRE: CN6 S.A. FECHA: 3/28/2013
RUC O C.I: 172675095001 TELEFONO: 022692 - 052
DIRECCIN: Av. Maldonado
CANTIDAD VALOR UNIT TOTAL
1 Impresora Samsung 500.00 500.00
SUBTOTAL 500.00
IVA 12% 60.00
TOTAL 560.00
DESCRIPCIN
FECHA DE ELABORACION: DIA: 07 MES: 08 AO: 2013 AUTORIZADO POR:
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Empresa CN6 DESCRIPCION DEL TRABAJO
APELLIDO
DIRECCION
TELEFONO 022 692-052 FECHA: DIA: MES: AO:
HORA DE INICIO
TIEMPO APROXIMADO
DESCRIPCION DEL EQUIPO
TINTA Cartuchos llenos MATERIALES $ 200
REVELADOR Rayado
PANEL DE CONTROL Funcionando
HERRAMIENTAS OBSERVACIONES
POSIBLES RIESGOS
Revelaror
TELEFONO: 022558 - 945
Av. Maldonado
Revisar por que no imprime el equipo
ORDEN N 000485
ORDEN DE TRABAJO
REF. AF5 2/4
15 dias
DIRECCION: CRA: 18N 22-48
SERVICIO TECNICO
COSTO TOTAL $ 560.00
FECHA PARCIAL DEBE HABER
1/2/2013 Impresora 500.00
IVA Compras 60.00
Bancos 555.00
1% R.F.IR. 5.00
Ref. Compra de Muebles para la Ofinica
REF. AF5 4/4
EMPRESA CN6 S.A.
LIBRO DIARIO
DETALLE
1