Microsoft Dynamics

Gua de integracin de
Management Reporter for
Microsoft Dynamics AX




Marzo de 2012







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GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX
Microsoft Dynamics es una lnea de soluciones de administracin empresarial adaptable e integrada que permite
tomar decisiones empresariales con mayor confianza. Microsoft Dynamics funciona con el popular software de
Microsoft, y automatiza y facilita las relaciones financieras con el cliente y los procesos de la cadena de suministro
de un modo que contribuye al xito empresarial.

Nmero gratuito para EE. UU. y Canad 1-888-477-7989
Internacional +1-701-281-6500
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GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX
Tabla de contenido
Introduccin ............................................................................................... 4
Configuracin del sistema ........................................................................... 5
Requisitos previos del sistema para Microsoft Dynamics AX 2009 ............................................... 5
Requisitos previos para Microsoft Dynamics AX 2012 ............................................................... 5
Requisitos de la cuenta de usuario .............................................................. 6
Permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009 ............................................................... 6
Configurar grupos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009 ................................................ 6
Configurar permisos de usuario en Microsoft SQL Server ....................................................... 7
Permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2012 ............................................................... 8
Actualizacin a partir de versiones anteriores de Management Reporter .... 8
Instalacin y configuracin de la integracin de datos ............................... 9
Configurar la integracin de datos ......................................................................................... 9
Importar compaas ........................................................................................................... 11
Seleccionar la compaa predeterminada ............................................................................... 12
Integracin de usuarios de Microsoft Dynamics AX 2012 .......................... 13
Roles de usuario ................................................................................................................ 13
Adicin o modificacin de un usuario .................................................................................... 14
Eliminacin de un usuario ................................................................................................... 14
Apndice ................................................................................................... 15
Funciones no admitidas en Management Reporter ................................................................... 15
Transacciones no registradas admitidas solo para presupuestos en los data mart ........................ 15
Data mart solo muestra los atributos asociados con transacciones ............................................ 15
El proveedor de datos heredados no admite informes concurrentes ........................................... 15
El proveedor de datos heredados no admite caracteres comodn ............................................... 15
Explorar en profundidad a Dynamics solo se admite para informes de
Microsoft Dynamics AX 2012 ............................................................................................... 16
Las compaas con jerarquas de organizacin no se pueden eliminar ........................................ 16
Tiempo de espera para los informes de Microsoft Dynamics AX 2009 ......................................... 16



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GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX
Introduccin
Management Reporter 2012 for Microsoft Dynamics

ERP puede integrar datos de Microsoft

Dynamics AX y Management Reporter. Puede ver y trabajar con datos de Microsoft Dynamics AX
para crear informes financieros en Management Reporter 2012 sin que los datos originales se vean
afectados en la base de datos de ERP.
Las siguientes opciones de integracin estn disponibles para la integracin de Microsoft Dynamics AX:
Proveedor de datos heredados: muestra informacin de la base de datos de
Microsoft Dynamics AX para que pueda crear y modificar informes financieros en
Management Reporter 2012.
Integracin de data mart (recomendada): crea una base de datos de data mart
a partir de la informacin de la base de datos de Microsoft Dynamics AX para crear informes
financieros en Management Reporter 2012. Esta opcin mejora la generacin de informes
en Management Reporter 2012 y permite un mayor nivel de integracin con Microsoft
Dynamics AX 2012.
En la tabla siguiente se explican las funciones que estn disponibles con el proveedor de datos
heredados y data mart.
Funcin de integracin Proveedor de datos heredados Data mart
Cuentas X X
Dimensiones X X
Periodos fiscales X X
Capas de registro X X
Categora de cuenta X X
Modelos de organizacin X
Datos contables generales reales X X
Datos presupuestarios X X
Previsiones de flujo de efectivo X X
Reservas de presupuesto X
Ajustes X X
Divisas X X
Usuarios de Microsoft Dynamics AX X
Compaas de Microsoft Dynamics AX X

Nota: El proveedor de datos heredados y los data mart de Microsoft Dynamics AX son compatibles
con Management Reporter 2012. Las versiones anteriores de Management Reporter se deben
actualizar a Management Reporter 2012.





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GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX
Configuracin del sistema
Antes de configurar los data mart o el proveedor de datos heredados o de Microsoft Dynamics AX
se deben cumplir los requisitos mnimos del Management Reporter. Para obtener ms informacin,
consulte los Requisitos del sistema para Management Reporter. A continuacin se enumeran los
requisitos previos adicionales.
Requisitos previos del sistema para Microsoft Dynamics AX 2009
Se debern cumplir los siguientes requisitos previos antes de configurar el proveedor de datos
heredados para Microsoft Dynamics AX 2009.
.NET Business Connector para Microsoft Dynamics AX 2009
.NET Business Connector para Microsoft Dynamics AX 2009 deber instalarse en el equipo
donde se instalen los servicios de aplicacin y de proceso de Management Reporter.
Microsoft Dynamics AX 2009 Rollup 8
Microsoft Dynamics AX 2009 Rollup 8 deber instalarse en el equipo donde se instalen los
servicios de aplicacin y de proceso de Management Reporter.
Componentes servidor de Management Reporter 2012
Los proveedores de datos se deben configurar en los equipos que hospedan los servicios
de aplicacin y proceso de Management Reporter 2012. Para configurar estos componentes,
consulte la Gua de instalacin de Management Reporter.
Requisitos previos para Microsoft Dynamics AX 2012
Se debern cumplir los siguientes requisitos previos antes de configurar el proveedor de datos
heredados o data mart para Microsoft Dynamics AX 2012.
Nota: Estos requisitos previos se deben instalar en los equipos que tengan instalados los servicios
de aplicacin y proceso de Management Reporter 2012.
Opcin de
integracin
Requisito previo Notas
Proveedor
de datos
heredados
.NET Business Connector para
Microsoft Dynamics AX 2012
Requiere un servidor de 64 bits.
Actualizacin acumulativa 2 para
Microsoft Dynamics AX 2012
Para ms informacin, consulte el artculo
de base de conocimiento 2579565
(https://mbs.microsoft.com/knowledgebase/KBDi
splay.aspx?scid=kb$es-es$2579565).
Componentes servidor de
Management Reporter 2012
Para conocer los procesos de instalacin, consulte
la Gua de instalacin de Management Reporter.
Archivo .xpo de Management
Reporter
Se debe implementar el servidor de Microsoft
Dynamics AX 2012.
Para conocer los procesos de instalacin
y descargas, consulte Management Reporter
Install and Service Packs Overview (Informacin
general sobre los paquetes de servicios
e instalacin de Management Reporter)
en CustomerSource
(https://mbs.microsoft.com/customersource/dow
nloads/servicepacks/MROverview.htm).
Data mart Componentes servidor de
Management Reporter 2012
Para conocer los procesos de instalacin, consulte
la Gua de instalacin de Management Reporter.



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GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX
Requisitos de la cuenta de usuario
La cuenta de usuario que se utiliza durante la configuracin debe cumplir los requisitos siguientes
antes de configurar la integracin de datos.
Aplicacin Requisitos del usuario
Microsoft Dynamics AX 2009 Sea usuario en el grupo de usuarios Administrador. Para
ms informacin, consulte Permisos de usuario en Microsoft
Dynamics AX 2009.
Microsoft Dynamics AX 2012 Para el proveedor de datos heredados, convirtase en usuario
con derechos de desarrollador a haga que le asignen el rol de
Administrador del sistema.
Para el data mart, haga que le asignen el rol de Administrador
del sistema.
Haga que le asignen a db_datareader en la base de datos de
Microsoft Dynamics AX 2012 (mnimo).
Management Reporter 2012 Convirtase en un usuario con rol de Administrador.
Permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009
Los permisos de la cuenta de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009 se deben configurar antes
de configurar el Management Reporter.
Nota: Todos los usuarios de Management Reporter deben tener las cuentas de dominios de
Active Directory para autenticacin. El proveedor de datos utiliza estas credenciales para establecer
conexin con Microsoft Dynamics AX 2009. Para ms informacin, consulte How to create a domain
account in Active Directory (Cmo crear una cuenta de dominio en Active Directory) en MSDN
(http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa545262(CS.70).aspx).
Configurar grupos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2009
Los grupos de usuarios son los encargados de otorgar los permisos de usuario en Microsoft
Dynamics AX 2009. Para poder acceder a la informacin del programa, los usuarios primero
deben asignarse a un grupo de usuarios de Microsoft Dynamics AX 2009.
1. En Microsoft Dynamics AX 2009, cree un nuevo grupo de usuario con id. de MR y un nombre de
Management Reporter. Todos los usuarios de Management Reporter se asignarn a este grupo.
Para ms informacin, consulte Create User Groups (Crear grupos de usuarios) en TechNet
(http://technet.microsoft.com/es-es/library/aa548611.aspx).
2. Asigne los permisos siguientes al grupo de usuarios MR:
Clave de seguridad Nivel de acceso
Bsico Vista
Business Connector Control absoluto
Libro mayor Vista

3. Asigne el usuario al grupo MR en Microsoft Dynamics AX 2009.
4. Repita el paso 3 para todos los usuarios pertinentes.
Para ms informacin sobre los permisos de seguridad para grupos de usuario, consulte
Manage Security Permissions for User Groups and Domain Combinations (Administrar los
permisos de seguridad para grupos de usuarios y combinaciones de dominios) en TechNet
(http://technet.microsoft.com/es-es/library/aa570104.aspx).


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GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX
Configurar permisos de usuario en Microsoft SQL Server
Los usuarios de Management Reporter que acceden a datos desde Microsoft Dynamics AX 2009
a travs del proveedor de datos tambin deben tener acceso al servidor SQL Server

que hospeda
la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2009. Estos usuarios deben tener un inicio de sesin
de SQL Server autenticado de Windows con acceso Select a ciertas tablas en las que se encuentran
los datos de Microsoft Dynamics AX 2009.
Utilice la siguiente secuencia de comandos SQL de la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2009
para definir los permisos SQL apropiados.
Nota: En las siguientes secuencias, sustituya [dominio\usuario] por el dominio y el identificador
de usuario del usuario real.
1. Cree el rol de usuario y conceda los permisos correspondientes.
--crear rol de base de datos
CREATE ROLE [mrax_role] AUTHORIZATION [dbo]
GO
--otorgar seleccin en tablas
GRANT SELECT ON dbo.[LedgerTable] to [mrax_role]
GO

GRANT SELECT ON dbo.[Dimensions] to [mrax_role]
GO

GRANT SELECT ON dbo.[LedgerAccountCategory] to [mrax_role]
GO

GRANT SELECT ON dbo.[LedgerBalancesDimTrans] to [mrax_role]
GO

GRANT SELECT ON dbo.[LedgerTrans] to [mrax_role]
GO

GRANT SELECT ON dbo.[LedgerBudget] to [mrax_role]
GO

GRANT SELECT ON dbo.[LedgerCov] to [mrax_role]
GO
2. Cree un inicio de sesin de SQL Server para la cuenta de dominio de Active Directory.
--crear un inicio de sesin de SQL SERVER para cada usuario de AX
CREATE LOGIN [dominio\usuario] FROM WINDOWS;
3. Cree un usuario de SQL Server en la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2009.
--crear usuario de base de datos para inicio de sesin especfico
CREATE USER [dominio\usuario] FOR LOGIN [dominio\usuario]
4. Aada el usuario de SQL Server al mrax_role.
--agregar el usuario al rol
EXEC sp_addrolemember 'mrax_role', [dominio\usuario]
GO



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GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX
5. Repita los pasos del 2 al 4 para todos los usuarios de SQL Server que se deban aadir al
mrax_role.
Nota: La lista de usuarios que son miembros de este rol de SQL Server debe coincidir con
la lista de usuarios de Microsoft Dynamics AX 2009 que son miembros del grupo de usuarios
MR de Microsoft Dynamics AX 2009.
Permisos de usuario en Microsoft Dynamics AX 2012
Los permisos de la cuenta de usuario en Microsoft Dynamics AX 2012 se deben configurar antes
de configurar el Management Reporter.
Nota: Todos los usuarios de Management Reporter deben tener las cuentas de dominios de
Active Directory para autenticacin. El proveedor de datos utiliza estas credenciales para establecer
conexin con Microsoft Dynamics AX 2012. Para ms informacin, consulte How to create a domain
account in Active Directory (Cmo crear una cuenta de dominio en Active Directory) en MSDN
(http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa545262(CS.70).aspx).
Los requisitos de usuario varan en funcin de la opcin que utilice para realizar la integracin con
Management Reporter 2012:
Si utiliza el proveedor de datos heredados, esta cuenta debe ser de un usuario con derechos
de desarrollador o debe asignarse al rol de Administrador del sistema.
Si utiliza la integracin de data mart, esta cuenta debe asignarse al rol de Administrador
del sistema.
Nota: Para todas las opciones de integracin, esta cuenta debe asignarse a db_datareader
en la base de datos de Microsoft Dynamics AX 2012 (mnimo).
Una vez instalado Management Reporter y totalmente configurado, puede integrar a usuarios de
Microsoft Dynamics AX y modificar los permisos de seguridad de otros usuarios. Para ms informacin
sobre la integracin de usuarios, consulte Integracin de usuarios de Microsoft Dynamics AX 2012.
Actualizacin a partir de versiones anteriores
de Management Reporter
Para instalar Management Reporter 2012 no es necesario desinstalar las versiones anteriores
de Management Reporter. Sin embargo, debe seleccionar un puerto no utilizado durante la
configuracin inicial.
1. Compruebe que el usuario que est realizando la actualizacin tiene asignado el rol de
Administrador en Management Reporter.
2. Lleve a cabo el procedimiento de actualizacin que se explica en la Gua de instalacin
de Management Reporter.
3. Para realizar la integracin con Microsoft Dynamics AX 2012, debe actualizar los campos
siguientes en las definiciones de fila y las definiciones de columna:
Filtros de atributo, si es pertinente
Cdigos del libro
Sugerencia: para ayudar a replicar la configuracin previa a la actualizacin, es recomendable
actualizar a Management Reporter 2012 antes de desinstalar las versiones anteriores de la
aplicacin para poder realizar una instalacin en paralelo. Tambin puede realizar capturas
de pantalla de las definiciones de fila y columna antes de que se actualice la base de datos.




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GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX
Instalacin y configuracin de la integracin
de datos
El proveedor de datos heredados y data mart de Microsoft Dynamics AX 2012 se instala en el mismo
momento que los componentes servidor de Management Reporter. Para obtener ms informacin
sobre los procesos de instalacin, consulte la Gua de instalacin de Management Reporter.
Configurar la integracin de datos
Management Reporter utiliza un proveedor de datos heredados o un data mart para integrar
informacin de un sistema Microsoft Dynamics AX. Puede configurar estos componentes durante
la configuracin inicial o despus de configurar el servicio de aplicacin y proceso de Management
Reporter 2012.
Management Reporter 2012 se puede integrar con varios sistemas ERP, pero las instancias
de proveedor de datos heredados o data mart solo se pueden configurar de una en una.
Nota: Si utiliza una integracin de proveedor de datos heredados, solo se puede conectar
a una instancia del Application Object Server (AOS) cada vez. Una integracin de data mart
admite varias instancias de AOS.
1. Haga clic en Inicio y seleccione Programas, Microsoft Dynamics, Management
Reporter 2012 y, a continuacin, Consola de configuracin para abrir la consola
de configuracin de Management Reporter.
2. Desde la consola de configuracin de Management Reporter 2012, haga clic en Archivo
y Configurar para abrir el cuadro de dilogo Configuracin personalizada.
3. En Servicio de aplicacin de Management Reporter, seleccione una de las opciones
siguientes para la integracin:
Agregar Microsoft Dynamics AX 2009: configure el proveedor de datos heredados
para Microsoft Dynamics AX 2009.
Agregar Microsoft Dynamics AX 2012 Data Mart: configure una integracin de data
mart para Microsoft Dynamics AX 2012 y cree una base de datos de data mart.
Agregar Microsoft Dynamics AX 2012 Legacy: configure el proveedor de datos
heredados para Microsoft Dynamics AX 2012.
Nota: Si se conecta a Microsoft Dynamics AX 2012, es recomendable usar la integracin
de data mart.
4. Haga clic en Siguiente.
5. En la pgina Validacin de requisitos previos, compruebe los errores y advertencias
de los requisitos previos y resuelva todos los problemas antes de continuar con el proceso
de instalacin. Haga clic en Volver a validar para ejecutar de nuevo la validacin.
6. Haga clic en Siguiente.




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GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX
7. En la pgina Configuracin, introduzca la informacin siguiente para la integracin de datos:
Integracin ERP Informacin necesaria
Microsoft Dynamics AX 2009 Nombre de AOS: el nombre de una instancia de AOS a la que
conectarse.
Dominio, nombre de usuario y contrasea de una cuenta de usuario
con permiso para conectarse al AOS. Para obtener ms informacin,
consulte los Requisitos de la cuenta de usuario.
Puerto AOS: el puerto que utiliza el Application Object Server
(AOS). El puerto predeterminado es 2712.
Nombre de la base de datos: el nombre de la base de datos
de Microsoft Dynamics AX 2009 a la que conectarse.
Servidor de la base de datos: el servidor SQL Server al que
conectarse.
Microsoft Dynamics AX 2012
Legacy
Puerto de servicios AOS: el puerto que se utiliza para
los servicios del sistema Microsoft Dynamics AX. El puerto
predeterminado es 8201.
Nombre de AOS: el nombre de una instancia de AOS a la que
conectarse.
Dominio, nombre de usuario y contrasea de una cuenta de usuario
con permiso para conectarse al AOS. Para obtener ms informacin,
consulte los Requisitos de la cuenta de usuario.
Microsoft Dynamics AX 2012
Data Mart
Puerto de servicios AOS: el puerto que se utiliza para
los servicios del sistema Microsoft Dynamics AX. El puerto
predeterminado es 8201.
Nombre de AOS: el nombre de una instancia de AOS a la que
conectarse.
Dominio, nombre de usuario y contrasea de una cuenta de usuario
con permiso para conectarse al AOS. Para obtener ms informacin,
consulte los Requisitos de la cuenta de usuario.
Puerto AOS: el puerto que utiliza el AOS. El puerto predeterminado
es 2712.
Servidor de la base de datos: la direccin del servidor
de Microsoft Dynamics AX 2012 al que conectarse.
Nombre de la base de datos: el nombre de la base de datos
de Microsoft Dynamics AX 2012 a la que conectarse.
Conexin a una base de datos existente: seleccione si se
conecta a una base de datos de data mart existente.
(Data mart) Servidor de la base de datos: el servidor en el que
se encuentra la base de datos de data mart.
Nombre de usuario y contrasea de la cuenta de servicio para crear
una base de datos de data mart. Seleccione Usar la autenticacin
de Windows para utilizar sus credenciales actuales.
Nombre de la base de datos: el nombre de la base de datos
de data mart a la que conectarse.

8. Si utiliza una integracin de data mart y su servidor SQL Server est configurado para usar una
capa de sockets seguros (SSL) para el cifrado, seleccione Cifrar conexin. Los datos que se
transmiten entre el servidor SQL Server y los servicios de Management Reporter 2012 se cifran.
Nota: Para poder usar esta opcin, debe configurar SSL en el servidor e instalar los certificados.
Para ms informacin, consulte Cifrar conexiones a SQL Server en MSDN
(http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms189067.aspx).
9. Haga clic en Siguiente.


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GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX
10. Revise la informacin referente a la configuracin y haga clic en Configurar.
11. Cuando aparezca un mensaje anunciando que el proveedor de datos heredados o la integracin
de data mart se ha configurado correctamente, haga clic en Cerrar.
12. Para integrar con otra instancia de AOS, repita los pasos del 1 al 11. Para realizar una integracin
con otro sistema ERP, consulte la gua de integracin de ese sistema ERP.
13. Una vez todas las integraciones estn configuradas para Microsoft Dynamics AX, debe importar
la informacin de la compaa. Para obtener ms informacin, consulte Importar compaas.
Importar compaas
Una vez haya instalado los servicios de Management Reporter 2012 y haya realizado la integracin
con una base de datos de Microsoft Dynamics AX, deber importar de forma manual la informacin
de la compaa de la base de datos de Microsoft Dynamics AX a Management Reporter 2012.
Nota: Si utiliza una integracin de data mart para Microsoft Dynamics AX 2012, la informacin
de la compaa se importa de forma automtica y se puede saltar este paso.
Si est realizando una actualizacin de una versin anterior de Management Reporter,
debe importar todas las compaas a las que desea acceder a Management Reporter 2012.
Esto incluye a las compaas que integr con las versiones anteriores de Management Reporter.
1. En la consola de configuracin de Management Reporter 2012, compruebe que el servicio
de aplicacin est en funcionamiento.
Nota: El servicio de aplicacin debe estar en funcionamiento para importar la informacin
de la compaa.
2. En el panel de navegacin de la consola de configuracin de Management Reporter,
ample el nodo de servicios de Management Reporter 2012. En Integraciones ERP,
seleccione la integracin desde la que desea importar compaas.
3. Haga clic en Importar en el panel de informacin.
4. Escriba el dominio, nombre de usuario y contrasea de una cuenta de usuario con permiso para
conectarse al AOS. Para obtener ms informacin, consulte los Requisitos de la cuenta de usuario.
5. Consulte la lista de compaas disponibles. Si una compaa ya se ha importado, ver seleccionada
la opcin Ya importada. Para no importar una compaa, seleccione Omitir importacin.
6. Haga clic en Importar compaas.
7. Si importa una compaa con el mismo nombre y cdigo que una compaa existente, aparecer
un mensaje solicitndole si desea sobrescribir la informacin de la compaa existente. Para
sobrescribir la informacin de la compaa, haga clic en S. Para cancelar la operacin, haga clic
en No. Para continuar con la importacin de la compaa, debe seleccionar Omitir importacin
para la compaa existente y, a continuacin, volver a hacer clic en Importar compaas.
8. Cuando aparezca un mensaje indicando que las compaas se han importado correctamente,
haga clic en Aceptar.
9. Para ver la lista de compaas importadas, haga clic en Compaas en el nodo Servicios de
Management Reporter del panel de navegacin. La casilla Integrada est seleccionada para
las compaas que se han importado correctamente mediante una integracin de data mart.
Nota: Las dimensiones con el respaldo de una entidad en Microsoft Dynamics AX 2012 deberan tener
habilitada la propiedad de la ltima fecha de modificacin. Para ms informacin sobre la ubicacin de
esta propiedad en Microsoft Dynamics AX 2012, consulte Table Properties (Propiedades de la tabla)
en MSDN (http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa871620.aspx).



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GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX
Seleccionar la compaa predeterminada
La primera vez que abre el Diseador de informes, se le pedir que designe una compaa
predeterminada que identifique el origen de los datos para la creacin de informes. De forma
predeterminada, esta descripcin de la compaa aparece en el encabezado de los informes
que se crean en Management Reporter.
1. Abra el Diseador de informes. En el men Compaa, haga clic en Compaas para
abrir la lista de compaas en Management Reporter.
2. Seleccione la compaa que desee asignar como predeterminada y. a continuacin,
haga clic en Establecer como predeterminado.
3. Proporcione un identificador de usuario y una contrasea para conectarse con la compaa.
Estas credenciales deben coincidir con las que hay almacenadas en la base de datos de
Microsoft Dynamics AX.
4. Para guardar las credenciales y no tener que escribirlas cada vez que se conecte
a Microsoft Dynamics AX, seleccione la casilla Guardar mis credenciales.
5. Haga clic en Aceptar para seleccionar la compaa predeterminada.
6. Haga clic en Cerrar.


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GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX
Integracin de usuarios de Microsoft
Dynamics AX 2012
Cuando se configura una integracin de data mart para Microsoft Dynamics AX 2012, la informacin
de la cuenta de usuario se integra automticamente a Management Reporter y se asignan roles
a los usuarios en Management Reporter en funcin de los permisos de seguridad del momento
en Microsoft Dynamics AX 2012.
Nota: Si tiene ms usuarios de Microsoft Dynamics AX 2012 que licencias para Management Reporter
2012, se integran usuarios hasta llegar al lmite de licencias. No se agregarn ms usuarios hasta
que se adquieran ms licencias y se agregue una nueva clave de licencia a Management Reporter.
Para ms informacin sobre las licencias, pngase en contacto con su Partner de Microsoft.
Roles de usuario
Los roles de usuario y el acceso a la compaa en Management Reporter 2012 se determinan con los
permisos de seguridad que se configuran en Microsoft Dynamics AX 2012. Por ejemplo, si un usuario
no tiene acceso a una compaa especfica en Microsoft Dynamics AX 2012, ese usuario no podr
acceder a la informacin de esa compaa en Management Reporter 2012.
Nota: La informacin de usuarios integrada desde Microsoft Dynamics AX 20120 no se puede
modificar en Management Reporter 2012.
En la tabla siguiente se explica cmo se transfieren los roles de usuario de Microsoft
Dynamics AX 2012 a Management Reporter.
Nombre AOT Permiso Rol en Microsoft
Dynamics AX 2012
Rol en
Management
Reporter
LedgerBalanceSheetDimMaintain Mantener la
configuracin
del informe
financiero
Director de contabilidad
Supervisor de
contabilidad
Diseador
LedgerFinancialJournalReportGenerate Generar
un informe
de diarios
financieros
Director de contabilidad
Supervisor de
contabilidad
Director ejecutivo
Director financiero
Administrador
de cumplimiento
Controlador financiero
Generador
LedgerBalanceSheetDimPrintGenerate Generar un
informe de
extractos
financieros
Director de contabilidad
Supervisor de
contabilidad
Director ejecutivo
Director financiero
Director de
cumplimiento
Controlador financiero
Generador




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GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX
Nombre AOT Permiso Rol en Microsoft
Dynamics AX 2012
Rol en
Management
Reporter
SysSecSecurityMaintain Mantener la
configuracin
de seguridad
Administrador
de seguridad
Administrador
LedgerViewFinancialStatement
(privilegio)
Ver extractos
financieros
No es aplicable Visor
Nota: El privilegio LedgerViewFinancialStatement para los visores se debe agregar
a Microsoft Dynamics AX 2012 y se debe asignar a los usuarios de forma manual.
Adicin o modificacin de un usuario
Cuando se aade un nuevo usuario a Microsoft Dynamics AX 2012 o cuando se actualiza la
informacin de un usuario existente, los cambios se reflejan en Management Reporter 2012.
Si se asigna un usuario a un rol en una compaa de Microsoft Dynamics AX 2012, ese rol se
aplicar a todas las compaas de Management Reporter a las que el usuario tiene acceso.
Si un usuario tiene acceso a varias compaas en varias instancias del AOS, el ltimo AOS que
se integre con Management Reporter 2012 determina el rol del usuario en Management Reporter.
Por ejemplo, si se asigna a Bob Kelly a un rol de Generador para las Compaas 1 y 2 en AOS 1
y despus se aade una Compaa 3 en AOS 2 con permiso para mantener la configuracin de
seguridad financiera, Bob Kelly ser Diseador en Management Reporter para las tres compaas.
Nota: Para crear el rol de Visor en Management Reporter, debe crear el privilegio
LedgerViewFinancialStatement en Microsoft Dynamics AX 2012 y, a continuacin, asignar
el privilegio a los usuarios que sern visores de Management Reporter. Para ms informacin
y descubrir cmo crear un nuevo privilegio, consulte Create or modify a security role
(Crear o modificar un rol de seguridad) en TechNet (http://technet.microsoft.com/es-
es/library/gg731823.aspx).
Eliminacin de un usuario
La informacin de un usuario no se puede eliminar de Management Reporter 2012. Para eliminar
a un usuario, primero debe eliminarlo de Microsoft Dynamics AX 2012 y as el usuario quedar
eliminado tambin de la base de datos de Management Reporter.
Nota: Si un usuario existe en varias instancias de AOS, el usuario debe eliminarse de todas las
instancias AOS antes de que se elimine en Management Reporter.



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GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX
Apndice
En las secciones siguientes se ofrece informacin adicional sobre la integracin con Microsoft
Dynamics AX.
Funciones no admitidas en Management Reporter
Las funciones siguientes de Microsoft Dynamics AX 2012 no estn disponibles en Management
Reporter:
Cdigo del libro del flujo de efectivo en las definiciones de columna (solo en proveedor
de datos heredados)
Alias de cuenta
Jerarquas del grupo de dimensiones y estructuras de cuenta en las definiciones del
organigrama
Transacciones no registradas admitidas solo para presupuestos
en los data mart
Las integraciones de data mart para Microsoft Dynamics AX 2012 solo admiten presupuestos
y reservas de presupuesto para las transacciones no registradas. Cuando se disea un informe,
el nivel provisional de no registradas puede aparecer como una opcin disponible pero los
proveedores de datos que conectan los data mart al sistema ERP no admiten la integracin
de otras transacciones no registradas.
El proveedor de datos heredados de Microsoft Dynamics AX 2012 no admite la integracin de ningn
tipo de transacciones no registradas.
Data mart solo muestra los atributos asociados con transacciones
En versiones anteriores de Management Reporter, los proveedores de datos mostraban todos los
valores de atributo que figuraban en la base de datos de ERP, independientemente de su contexto
o funcionalidad. Esto inclua los atributos que no estaban asociados con datos de transaccin.
Ahora, al utilizar una integracin de data mart, Management Reporter 2012 solo muestra los
valores de atributo que estn asociados con una transaccin. Esto supone una mejora en la
creacin de informes y el anlisis de datos.
El proveedor de datos heredados no admite informes concurrentes
Si utiliza un proveedor de datos heredados para la integracin, la conexin AOS no admite el
procesamiento de varios informes. Si genera varios informes simultneamente o los programa para
que se procesen de manera concurrente, solo se generar correctamente el primer informe. Para los
dems informes aparecer un error indicando que no se pudo conectar al AOS. Para evitarlo, genere
los informes de uno en uno.
El proveedor de datos heredados no admite caracteres comodn
En las versiones anteriores de Management Reporter, no se podan utilizar caracteres comodn para
las integraciones de Microsoft Dynamics AX. En Microsoft Dynamics AX 2012, los caracteres comodn
se interpretan de otro modo dentro del segmento o dimensin de la cuenta y pueden dar resultados
inesperados.
Cuando se utiliza un proveedor de datos heredados para Microsoft Dynamics AX 2012, es
recomendable quitar los caracteres comodn. Por ejemplo, si el intervalo de cuentas utilizado
es de 4??? a 9??9, dicho intervalo se debera actualizar al de 4000 a 9999 (en cuentas numricas).


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GUA DE INTEGRACIN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS AX
Explorar en profundidad a Dynamics solo se admite para informes
de Microsoft Dynamics AX 2012
Si utiliza el proveedor de datos heredados para la integracin, puede ver un informe que se gener
en Management Reporter y luego ver los datos originales en la base de datos de ERP. Esta funcin
solo se admite para informes generados con datos de Microsoft Dynamics AX 2012.
Si utiliza esta funcin en un informe generado con una versin anterior de Microsoft Dynamics AX,
puede que dicha funcin no funcione correctamente o que devuelva datos incorrectos.
Las compaas con jerarquas de organizacin no se pueden eliminar
Si intenta eliminar una compaa que se ha integrado desde Microsoft Dynamics AX y que tiene
jerarquas de organizacin adjuntas, aparecer un mensaje indicando que la compaa no se puede
eliminar porque hay bloques de creacin asociados a ella.
Para eliminar una compaa con jerarquas de organizacin, pngase en contacto con el Soporte
tcnico de Microsoft para obtener ayuda.
Tiempo de espera para los informes de Microsoft Dynamics AX 2009
Si genera un informe para Microsoft Dynamics AX 2009, es posible que los datos tarden demasiado
en procesarse para el proveedor de datos. Si esto se produce, el informe generado no contendr
ningn dato. Para corregirlo, es posible que deba cambiar los valores de tiempo de espera del
proveedor de datos.