REGISTRO DE BANCOS

RAZON SOCIAL:
RUC.:
ENTIDAD FINANCIERA:
CODIGO DE CTA CORRIENTE
MES:
FECHA
1-Aug
6-Aug
10-Aug
15-Aug
19-Aug
23-Aug
31-Aug
31-Aug
31-Aug

El sol s.a.
10123456789
Banco Horizonte
10-600-37
Agosto -2013
CONCEPTO
apertura cta cte n 10600037
ch/243001 orden /luis torres
ch/243002 orden /impremt rayo
nota de cargo chequera
ch/243003 orden / luis yaes
deposito en cta cte
ch/243004 orden / el ange s.a
ch/243005 anulado
ch/243006 sol s.a
TOTAL DE MOVIEMIENTOS
SALDOS

SUMAS
DEBE
HABER
15,000.00
1,500.00
800.00
3,000.00
80.00
2,000.00
4,500.00

17,000.00
2,120.00

CONCILIACION BANCARIA
Saldo de Bancos
Pendiente
Saldo de Cta
Estado de Cta

2,120.00
2,120.00
14,480.00

5,000.00
14,880.00

EXTRACTO DEL LA CUENTA CORRIENTE

RAZON SOCIAL:
RUC.:
ENTIDAD FINANCIERA:
CODIGO DE CTA CORRIENTE
MES:
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
15,000.00
13,500.00
12,700.00
9,700.00
9,620.00
11,620.00
7,120.00
7,120.00
2,120.00
88,500.00
0.00
88,500.00

FECHA
1-Aug
7-Aug
10-Aug
15-Aug
23-Aug
31-Aug
31-Aug

El sol s.a.
10123456789
Banco Horizonte
10-600-37
Agosto -2013
DESCRIPCION
apertura de cta cte
ch/ n243001
ch/n243002
ch/n243003
Deposito en Efectivo
mantenimiento
interes del mes

EXTRACTO DEL LA CUENTA CORRIENTE

23456789

CARGO

ABONO
15,000.00

1,500.00
800.00
80.00
2,000.00
200.00
60.00
SALDO

SALDO
15,000.00
13,500.00
12,700.00
12,620.00
14,620.00
14,420.00
14,480.00
14,480.00

REGISTRO DE BANCOS
RAZON SOCIAL:
RUC.:
ENTIDAD FINANCIERA:
CODIGO DE CTA CORRIENTE
MES:

El sol s.a.
10123456789
Banco Horizonte
10-600-37
Setiembre - 2013

FECHA
1-Sep
6-Sep
9-Sep
13-Sep
16-Sep
19-Sep
19-Sep
23-Sep
27-Sep
30-Sep

CONCEPTO
saldo anterior
ch/243005 orden mida llanos
deposito en cta cte
ch/243006 orden telefonica del peru
ch/94321 mantenimiento de cta cte
anulacion ch/ 243006
ch/ 243007 orden telefonica del peru
ch/243008 orden /consult. Asoc
deposito en cta cte
n/a letras cobradas por el banco
TOTAL DE MOVIEMIENTOS
SALDOS

SUMAS
DEBE
HABER
7,120.00
1,600.00
1,500.00
650.00
120.00
750.00
1,200.00
1,000.00
4,000.00
13,620.00
9,300.00

CONCILIACION BANCARIA
Saldo de Bancos
Pendiente
Saldo de Cta
Estado de Cta

9,300.00
9,300.00
10,450.00

4,320.00

EXTRACTO DEL LA CUENTA CORRIENTE

RAZON SOCIAL:
RUC.:
ENTIDAD FINANCIERA:
CODIGO DE CTA CORRIENTE
MES:
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
7,120.00
5,520.00
7,020.00
6,370.00
6,250.00
6,250.00
5,500.00
4,300.00
5,300.00
9,300.00
62,930.00
0.00
62,930.00

FECHA
1-Sep
4-Sep
6-Sep
9-Sep
17-Sep
23-Sep
27-Sep
30-Sep
30-Sep

El sol s.a.
10123456789
Banco Horizonte
10-600-37
Setiembre - 2013
DESCRIPCION
SALDO ANTERIOR
ch/n 243004
ch/243005
Deposito en Efectivo
nota de cargo / mant. Cta cte
ch/243008
Deposito en Efectivo
cobro de letras
comisiones

RACTO DEL LA CUENTA CORRIENTE

CARGO

ABONO
11,620.00

4,500.00
1,600.00
1,500.00
120.00
1,200.00
1,000.00
4,000.00
250.00
SALDO

SALDO
11,620.00
7,120.00
5,520.00
7,020.00
6,900.00
5,700.00
6,700.00
10,700.00
10,450.00
10,450.00