ANTEPROYECTOS DE INVERSION

DESPACHO TOPOGRAFICO Y PLOTEO DE PLANOS

Equipo:
Concepto
Unidad Cantidad
P.U
Estacion Total Marca South Modelo NTS-372RC
pza
5
$80,000.00
Tripie extension de aluminio marca OMNI
pza
5
$1,100.00
Prisma marca Leica con soporte
pza
5
$2,500.00
Baston de aplomar de 5 m para prisma
pza
5
$1,600.00
Baliza de metal
pza
7
$300.00
Cinta metrica de cruceta Marca FDV de 50 mts.
pza
6
$550.00
Chaleco con tira reflejante
pza
12
$150.00
Casco de plastico
pza
12
$300.00
Cono para trafico
pza
20
$250.00
Plomada de 12 oz
pza
5
$260.00
Bandelora de vinil
pza
5
$60.00
Camioneta Ford Pick-Up SUPER CAB XLT de uso
pza
2
$65,000.00
Total
Mobiliario y equipo de oficina
Escritorio ejecutivo Forzza
pza
2
$3,825.00
Telfono Inalmbrico Motorola
pza
1
$690.00
Computadora de escritorio HP AIO
pza
2
$6,999.00
Silla CHAIRMAN FOCUS
pza
8
$349.00
Impresora Multifuncional HP 1515
pza
1
$999.00
Archivero 4 gavetas marca OFFICE DESIGNS
pza
1
$3,399.00
Silla de oficina CHAIRMAN LANCER
pza
1
$1,199.00
Ploter HP Designjet T920ps
pza
1
$66,000.00
Renta de local Apizaco centro
men
12
$2,500.00
Total
TOTAL

DISEO Y CONSTRUCCION DE CASAS DE INTERES SOCIAL

Maquinaria y Equipo:
Concepto
Unidad Cantidad P.U
Revolvedora 2 sacos de capacidad marca CIPSA
pza
2
$28,744.80
Bailarina/Compactadora Joper Ram70
pza
2
$39,900.00
Pala cuadrada 27" "D" marca Truper
pza
6
$72.00
Carretilla con bastidor tabular 4 pies Pretul
pza
3
$569.00
Zapa-pico 5lb Mgo Mad Marca Surtek
pza
4
$176.00
Cinta metrica de cruceta Marca FDV de 50 mts.
pza
10
$550.00
Chaleco con tira reflejante
pza
20
$150.00
Casco de plastico
pza
20
$300.00
Cono para trafico
pza
20
$250.00
Bandelora de vinil
pza
10
$60.00
Camioneta Ford Pick-Up SUPER CAB XLT de uso
pza
2
$65,000.00
Total
Mobiliario y equipo de oficina
Escritorio ejecutivo Forzza
pza
2
$3,825.00
Telfono Inalmbrico Motorola
pza
1
$690.00
Computadora de escritorio HP AIO
pza
2
$6,999.00
Silla CHAIRMAN FOCUS
pza
8
$349.00
Impresora Multifuncional HP 1515
pza
1
$999.00
Archivero 4 gavetas marca OFFICE DESIGNS
pza
1
$3,399.00
Silla de oficina CHAIRMAN LANCER
pza
1
$1,199.00
Total
Terrreno:
Terreno
m2
120
$4,000.00
Total
Obra civil:
Bardas perimetrales
Lote
1
$335,567.00
Ofina
m2
16
$4,200.00
Techumbre para maquinaria y equipo
m2
100
$1,500.00
Total
Total

RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS

Maquinaria Pesada:
Unidad Cantidad
Uni
1
Uni
1
Uni
1
Uni
1
Uni
1
Uni
1
Uni
1
Uni
1
Total
Equipo:
Chaleco con tira reflejante
pza
12
Casco de plastico
pza
12
Cono para trafico
pza
20
Bandelora de vinil
pza
5
Camioneta Ford Pick-Up SUPER CAB XLT de uso
pza
1
Total
Mobiliario y equipo de oficina
Escritorio ejecutivo Forzza
pza
2
Telfono Inalmbrico Motorola
pza
1
Computadora de escritorio HP AIO
pza
2
Silla CHAIRMAN FOCUS
pza
8
Impresora Multifuncional HP 1515
pza
1
Archivero 4 gavetas marca OFFICE DESIGNS
pza
1
Silla de oficina CHAIRMAN LANCER
pza
1
Total
Terrreno:
Terreno
m2
120
Total
Obra civil:
Bardas perimetrales
Lote
1
Ofina
m2
16
Techumbre para maquinaria y equipo
m2
100
Total
Concepto
Motoconformadora Caterpillar 120G
Vibrocompactador Dynapac Ca 251 D
Vibro Compactador Pata De Cabra 840p 84
Excavadora De Orugas New Holland Ec215
Tractor Bulldozer D6e Caterpillar
Retroexcavadora Caterpillar 430d
Camion volteo 7 mts FREIGHTLINER 1999
Camion volteo 14 mts marca Volvo 1998

Total

$
$
$
$
$
$
$
$

P.U
750,000.00
450,000.00
452,250.00
697,725.00
695,000.00
380,000.00
265,000.00
385,000.00

$150.00
$300.00
$250.00
$60.00
$65,000.00

$3,825.00
$690.00
$6,999.00
$349.00
$999.00
$3,399.00
$1,199.00

$4,000.00

$335,567.00
$4,200.00
$1,500.00

E PLANOS
Importe
$400,000.00
$5,500.00
$12,500.00
$8,000.00
$2,100.00
$3,300.00
$1,800.00
$3,600.00
$5,000.00
$1,300.00
$300.00
$130,000.00
$573,400.00
$7,650.00
$690.00
$13,998.00
$2,792.00
$999.00
$3,399.00
$1,199.00
$66,000.00
$30,000.00
$126,727.00
$700,127.00

ERES SOCIAL

ENTO DE TIERRAS

Importe
$57,489.60
$79,800.00
$432.00
$1,707.00
$704.00
$5,500.00
$3,000.00
$6,000.00
$5,000.00
$600.00
$130,000.00
$290,232.60
$7,650.00
$690.00
$13,998.00
$2,792.00
$999.00
$3,399.00
$1,199.00
$30,727.00
$480,000.00
$480,000.00
$335,567.00
$67,200.00
$150,000.00
$552,767.00
$873,726.60

Importe
$750,000.00
$450,000.00
$452,250.00
$697,725.00
$695,000.00
$380,000.00
$265,000.00
$385,000.00
$4,074,975.00
$1,800.00
$3,600.00
$5,000.00
$300.00
$65,000.00
$75,700.00
$7,650.00
$690.00
$13,998.00
$2,792.00
$999.00
$3,399.00
$1,199.00
$30,727.00
$480,000.00
$480,000.00
$335,567.00
$67,200.00
$150,000.00
$552,767.00
$5,214,169.00

CALCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD PONDERADO (C.O.P - TREMA)

Inversionista
1. Texis (Terreno)
2.Lopez(CuentA)
3.Polvo(Cuenta)
4.Torres(Cuenta)
5.Ramos(Cuenta)
Total

Aportacin
$570,000.00
$350,000.00
$460,000.00
$390,800.00
$322,000.00
$2,092,800.00

Aportacion
(%)
27.24
16.72
21.98
18.67
15.39
100.00

C.O
7.17
6.15
5.85
6.15
1.00

C.O.O

C.O.P

7.17
6.15
5.85
6.15
1.00

1.95
1.03
1.29
1.15
0.15
5.57

TREMA SIN INFLACION

15.57
TRAMA CON INFLACION
20.16
CALCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD PONDERADO (C.O.P - TREMA)

Inversionista
1. Texis (Terreno)
2.Lopez(CuentA)
3.Polvo(Cuenta)
4.Torres(Cuenta)
5.Ramos(Cuenta)
Total

Aportacin
$570,000.00
$350,000.00
$460,000.00
$390,800.00
$322,000.00
$2,092,800.00

Aportacion
(%)
27.24%
16.72%
21.98%
18.67%
15.39%
100%

inflACIN
P.R.

Con inflacion

15.57%
20.16%

C.O
7.17%
6.15%
5.85%
6.15%
1.00%

C.O.O
7.17%
6.15%
5.85%
6.15%
1.00%

C.O.P
1.95%
1.03%
1.29%
1.15%
0.15%
5.57%

Conceptos

Inversion requerida
Competencia
Conocimiento
Ubicacin

35%
20%
20%
25%

Desp. Topo
$ 700,127.00
7
8
9

Proyectos
Calificaciones Ponderadas
Valores
Ren. Ma.
Const. Casas
Desp. Topo Ren. Ma.
Const. Casas Desp. Topo Ren. Ma.
$ 5,214,169.00 $ 873,726.60
10.00
1.34
8.01
3.5
0.47
7
5
7.14
7.14
10.00
1.43
1.43
6
8
7.50
6.00
7.50
1.50
1.20
8
9
8.89
10.00
8.89
2.22
2.50
8.65
5.60

ones Ponderadas
Const. Casas
2.80
2
1.5
2.22
8.53

n=

n=
z=
p=
q
N=
E=

z Npq
2

E (N-1)+z2pq

Tamao de la muestra
Nivel de confianza 95%= 1.96
0.5 proposicion esperada
0.5 (1-p) = 0.5 probabilidad de fracaso
Poblacion total
Precision investigacion 5% = 0.05

z=
p=
q=
N=
E=

1.96
0.50
0.50
76492.00
0.05
n=

Habitantes de Apizaco segn el censo INEGI 2010

382.25

DEMANDA SEGN OBJETIVOS DE VENTA

Ao

Numero de
Precio
levantamientos
promedio (m2)
(cientos)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

0.95
1.00
1.02
1.05
1.07
1.10
6.62
6.66
6.69
6.72
6.75
6.78
y=

$0.20
$0.23
$0.25
$0.25
$0.30
$0.35

0.9428

Inflacion

Poblacion (Miles de
Utilizacion del
personas)
servcio topografico

6.53%
3.57%
4.40%
3.82%
3.57%
3.97%

x-

7.44
7.54
7.65
7.68
7.71
7.75
7.78
7.81
7.84
7.88
7.91
7.94
0.7093

73.68%
4.88
4.90
4.93
4.95
4.97
5.00

Servicio
topografico
por (m2)

71.42%
3.49
3.50
3.52
3.53
3.55
3.57
tasa de poblacion
1.0042

Cientos de m

896.42
900.59
904.77
908.98
913.20
917.44

Servicio
topografico
por (m2)

69.72
87.55
105.55
123.71
142.04
160.54

Cientos de m2

17928.42
22514.73
27143.24
31814.23
36527.95
41284.68

2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
q

100 m2
300 m2
500 m2

39.28%
42.86%
17.86%

demanda precio
$0.40
$0.35

y = 0.9428x - 0.7093
R = 0.8858

$0.30
$0.25
$0.20

demanda precio

$0.15

Linear (demanda precio)

$0.10
$0.05
$0.00
0.9

0.95

1.05

1.1

1.15

emanda precio)

7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

demanda inflacion
7.00%
6.00%
5.00%
demanda inflacion

4.00%

y = -0.1537x + 0.2016
R = 0.5281

3.00%

Linear (demanda
inflacion)

2.00%
1.00%
0.00%
0.9

0.95

1.05

1.1

1.15

7.80
7.75
7.70
7.65
7.60
7.55
7.50
7.45
7.40

demanda poblacion
7.80
y = 2.1078x + 5.4544
R = 0.9469

7.75
7.70
7.65

demanda poblacion

7.60
Linear (demanda
poblacion)

7.55
7.50
7.45
7.40
0.9

0.95

1.05

1.1

1.15

METODO DEL PRECIO PROMEDIO

No
1
2
3
4

Precio (x)
$
$
$
$

Promedio=
Desviacion estandar=

z
0.30 -1.32204287
0.40 0.97716212
0.38 0.51732112
0.35 -0.17244037
0.36
0.04

APIZACO

1
2
3
4
5
6

CHIAUTEMPAN

TLALTELULCO

Factores

Demanda
Vias de comunicacin
Materia Prima Disponible
Mano de Obra Calf.
Puntos de venta cercanos
Tramites Legales
Total

30
15
20
15
10
10
100

0.30
0.15
0.20
0.15
0.10
0.10
1.00

9
9
8
8
9
9

2.70
1.35
1.60
1.20
0.90
0.90
8.65

0.30
0.15
0.20
0.15
0.10
0.10

8
9
8
7
8
8

2.40
1.35
1.60
1.05
0.80
0.80
8.00

0.30
0.15
0.20
0.15
0.10
0.10

8
8
7
7
8
8

LALTELULCO
T
2.40
1.20
1.40
1.05
0.80
0.80
7.65

PRESUPUESTO DE PRODUCCIN
Concepto
Estacion Total Marca South Modelo NTS-372RC
Tripie extension de aluminio marca OMNI
Prisma marca Leica con soporte
Baston de aplomar de 5 m para prisma
Baliza de metal
Cinta metrica de cruceta Marca FDV de 50 mts.
Chaleco con tira reflejante
Casco de plastico
Cono para trafico
Plomada de 12 oz
Bandelora de vinil

Unidad
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza

Cantidad
5
5
5
5
7
6
12
12
20
5
5

P.U
Importe
$80,000.00 $400,000.00
$1,100.00
$5,500.00
$2,500.00 $12,500.00
$1,600.00
$8,000.00
$300.00
$2,100.00
$550.00
$3,300.00
$150.00
$1,800.00
$300.00
$3,600.00
$250.00
$5,000.00
$260.00
$1,300.00
$60.00
$300.00
TOTAL $443,400.00

PRESUPUESTO DE OPERACIN

Orden
Director
Gerente General
Consultor
Secretaria
Asesor legal
Planificacin
rea de compras
rea de produccin
rea de contabilidad
reas de marketing

Gastos de Administracin
Sueldo
(quincenal)
$3,600.00
$3,700.00
$2,500.00
$2,100.00
$2,250.00
reas
$2,300.00
$2,200.00
$2,200.00
$2,500.00
$2,100.00

Mensual
Mensualidad lnea Telmex

Concepto
Lonas
Tarjetas
Llaveros
Lapiceros
Folders
Folletos

Sueldo
(mensual)
$7,200.00
$7,400.00
$5,000.00
$4,200.00
$4,500.00
$4,600.00
$4,400.00
$4,400.00
$5,000.00
$4,200.00
Total

Sueldo(anual)
$86,400.00
$88,800.00
$60,000.00
$50,400.00
$54,000.00
$55,200.00
$52,800.00
$52,800.00
$60,000.00
$50,400.00
$610,800.00

Anual
$389.00
$4,668.00
Total
$4,668.00

Gastos de Venta
Unidad
pza
millar
pza
pza
pza
pza

Cantidad
10
3
150
150
100
100

P.U
$55.00
$250.00
$23.00
$29.00
$15.00
$15.00

Importe
$550.00
$750.00
$3,450.00
$4,350.00
$1,500.00
$1,500.00

Total mensual
Total

$12,100.00

$627,568.00

PRESUPUESTO DE INVERSION ANUAL

Fija
Reparacin de equipo anual
Gasolina anual
Renta del local anual
Total

$15,000.00
$45,000.00
$30,000.00
$90,000.00

Diferida
Telmex contrato
Total

TOTAL ANUAL
Presupuesto de produccin
Presupuesto de operacin
Presupuesto de inversin anual
TOTAL ANUAL

$1,500.00
$91,500.00

$443,400.00
$627,568.00
$91,500.00
$1,162,468.00

PRESUPUESTO DE PRODUCCION
Concepto

2015
Unidad
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza

Cantidad
5
5
5
5
7
6
12
12
20
5
5
2

P.U
$80,000.00
$1,100.00
$2,500.00
$1,600.00
$300.00
$550.00
$150.00
$300.00
$250.00
$260.00
$60.00
$65,000.00
TOTAL

Importe
$400,000.00
$5,500.00
$12,500.00
$8,000.00
$2,100.00
$3,300.00
$1,800.00
$3,600.00
$5,000.00
$1,300.00
$300.00
$130,000.00
$573,400.00

Mantenimento de maquinaria
Gas LP
Luz

PRESUPUESTO DE OPERACIN
Concepto
GASTO DE ADMINISTRACION
Telmex
Sueldos
GASTOS DE VENTA
Publicidad

2015
Unidad

Cantidad

P.U

Importe

Linea

$4,668.00

$4,668.00

Lote

$12,100.00

$12,100.00

PRESUPUESTO DE INVERSION INICAL

Concepto
Unidad
FIJA
pza
pza
pza
pza

Cantidad

P.U
5
5
5
5

Importe

$80,000.00 $400,000.00
$1,100.00
$5,500.00
$2,500.00 $12,500.00
$1,600.00
$8,000.00

22514.73

Tasa de dep
8%
8%
8%
8%

pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza

7
6
12
12
20
5
5
2
2

$300.00
$2,100.00
$550.00
$3,300.00
$150.00
$1,800.00
$300.00
$3,600.00
$250.00
$5,000.00
$260.00
$1,300.00
$60.00
$300.00
$65,000.00 $130,000.00
$6,999.00 $13,998.00

8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%

176219.4

DIFERIDA
Telmex contrato

LINEA

depresiacion para maquinaria y equipo para aliemtos es de 8%

1500

1500
$588,898.00

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

$328,433,228.72 $441,988,204.17

n a despreciar
12.5
12.5
12.5
12.5

Deprec. ao 1
$32,000.00
$440.00
$1,000.00
$640.00

Deprec. ao 2 Deprec. ao 3
$32,000.00
$440.00
$1,000.00
$640.00

$32,000.00
$440.00
$1,000.00
$640.00

Deprec. ao 4 Deprec. ao 5
$32,000.00
$440.00
$1,000.00
$640.00

272000
3740
8500
5440

12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
Total

$168.00
$264.00
$144.00
$288.00
$400.00
$104.00
$24.00
$10,400.00
$1,119.84
$46,991.84

$168.00
$264.00
$144.00
$288.00
$400.00
$104.00
$24.00
$10,400.00
$1,119.84
$46,991.84

$168.00
$264.00
$144.00
$288.00
$400.00
$104.00
$24.00
$10,400.00
$1,119.84
$46,991.84

Otros se renta
176219.4 El VR (valor de rescate) no considera planta y terreno

$168.00
$264.00
$144.00
$288.00
$400.00
$104.00
$24.00
$10,400.00
$1,119.84
$46,991.84

1428
2244
1224
2448
3400
884
204
88400
9518.64
$399,430.64

$400,000.00

Periodos
Concepto
Ventas
costo de produccion
utilidad marginal (suma de costo de prod y ventas)
Costo de operacin (adminitracion y ventas)
Costos Financieros ( intereses, comisiones y avaluos
Despreciacion
Otros pruductos
Inversion inicial
Utilidad bruta (antes de impuestos)
ISR(30%)
PTU(10%)
Utilidad despues de impuestos
Despreciacion (se suma)
Amortizacion (es negativo y es pago por prestamo)
Prestamo
FLUJO NETO DE EFECTIVO

0
2014

-$
-$

-$

-$

TREMA CON INFLACION

1
2015
$
-$
$
-$

573,400.00
573,400.00
12,100.00

-$

46,991.84

588,898.00
588,898.00 -$
-$
$
588,898.00 -$
$

59,091.84
17,727.55
5,909.18
70,910.21
46,991.84

588,898.00 -$

23,918.37

20.16%

VA
VA Acumulado

-$

588,898.00

VAN

-$

310,846,035.71 -$
mes

TIR

$39,107.72

5,180,767.26

2
2016
$
-$
$
-$
-$

1,668,989.00
986.00
1,668,003.00
22,514.73

3
2017
$
-$
$
-$

46,991.84 -$

-$
-$
$
-$
$

1,598,496.43
479,548.93
159,849.64
1,918,195.72
46,991.84

-$

1,871,203.88 -$

$32,546.37

-$ 10,361,534.52
dia

-$
-$
$
-$
$

888,989.00
9,867.00
879,122.00
441,988,204.17

4
2018
$
-$
$
-$

46,991.84 -$

441,156,074.01
132,346,822.20
44,115,607.40
529,387,288.81
46,991.84

-$
-$
$
-$
$

529,340,296.97 -$

$27,085.86

898,495.00
5,674.00
892,821.00
345,678.00

5
2019
$
-$
$
-$

99,995.00
766.00
99,229.00
7,654,345.00

46,991.84 -$
$

399,430.64
176,219.40

500,151.16
150,045.35
50,015.12
600,181.39
46,991.84

-$
-$
$
-$
$

7,778,327.24
2,333,498.17
777,832.72
9,333,992.69
399,430.64

553,189.55 -$

8,934,562.05

$22,541.50

$159,456.33