SAP R/3 4.

7
Diciembre 2004
Espaol

Cuentas a Cobrar Ingreso de Facturas,

Estado de Cuenta y
Compensacin AR
(J03)
Business Process Procedure

SAP AG
Neurottstr. 16
69190 Walldorf
Germany

Cuentas a Cobrar - Ingreso de Facturas,

Estado de Cuenta y Compensacin

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SAP AG

Pgina 2 / 19

Iconos
Icono

Significado
Precaucin
Ejemplo
Nota
Recomendacin
Sintaxis

Convenciones tipogrficas
Tipo de Estilo

Descripcin

Texto de Ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres

de campo, ttulos de la pantalla, botones as como nombres de men,
las trayectorias y las opciones.
Referencias cruzadas a otra documentacin.

Texto de Ejemplo

Palabras o frases en texto del cuerpo, ttulos de grficos y tablas que

se desean resaltar.

TEXTO DE EJEMPLO

Nombres de elementos en el sistema. Incluyen los nombres del

informe, nombres del programa, cdigos de transaccin, nombres de
tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programacin,
cuando son acompaadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y
INCLUDE.

Texto de Ejemplo

Salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus

trayectorias, mensajes, cdigo de fuente, nombres de variables y
parmetros as como nombres de instalacin, upgrade y de base de
datos.

TEXTO DE EJEMPLO

Teclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como

F2) o la Tecla de INSERTAR.

Texto de Ejemplo

Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted

incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la
documentacin.

<Texto de Ejemplo> Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que
usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas
apropiadas.

Abreviaciones
R

Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)

Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)

Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)

Contenido
Copyright.......................................................................................................................................................2
Iconos............................................................................................................................................................3
Convenciones tipogrficas............................................................................................................................3
Abreviaciones................................................................................................................................................4
Contenido......................................................................................................................................................5
Cuentas a Cobrar - Ingreso de Facturas, Estado de Cuenta y Compensacin AR (J03)...................................6
Introduccin...................................................................................................................................................6
Resultados.....................................................................................................................................................6
Contabilzando una Factura por FI.................................................................................................................7
Objetivo.........................................................................................................................................................7
Documento de Instruccin0...........................................................................................................................7
Estado de Cuenta de Cliente........................................................................................................................10
Objetivo.......................................................................................................................................................10
Documento de Instruccin0.........................................................................................................................10
Contabilizando una Cobranza Manual........................................................................................................15
Objetivo.......................................................................................................................................................15
Documento de Instruccin0.........................................................................................................................15
Resultado.....................................................................................................................................................19

Cuentas a Cobrar - Ingreso de Facturas, Estado de

Cuenta y Compensacin AR (J03)
Introduccin
Este documento describe como son contabilizadas las Facturas en el sistema SAP y tambin
como son preparados los estados de cuenta e impresos. Luego como se registra una cobranza.

Resultados
Una vez que el sistrema ha verificado los datos ingresados el Documento es contabilizado.
Durante este proceso el sistema actualiza tanto la contabilidad del mdulo de Cuentas a Cobrar
como la Contabilidad General.

Contabilzando una Factura por FI.

Contabilizar una Factura a un cliente por el Modulo de Finanzas.

Objetivo
Ingresar ina Factura a un Cliente creado previamente por el Mdulo de Finanzas.

Documento de Instruccin0
1.

Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Men

Finanzas
Gestin financiera
Deudores
Contabilizacin
FB70 - Factura

Cdigo de transaccin

Registrar factura de deudor: Sociedad BP01

FB70

Registrar factura de deudor: Sociedad BP01

2.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo

3.0

R/O/C

Descripcin

Deudor

Descripcin de Deudor.
Ejemplo:
10000

Fecha factura

Descripcin de Fecha factura.

Ejemplo:
Fecha del Da

Fecha contab.

Descripcin de Fecha contab..

Ejemplo:
Fecha del Da

Referencia

Descripcin de Referencia.
Ejemplo:
A

Importe

Descripcin de Importe.
Ejemplo:
15000

Importe

Descripcin de Importe.
Ejemplo:
ARS

Haga clic en

4.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo

5.0

R/O/C

Descripcin

Nm.de tienda

Descripcin de Nm.de tienda.

Ejemplo:
0000

Cuenta Contable

Descripcin de Cuenta Contable.

Ejemplo:
800001

Importe

Descripcin de Importe.
Ejemplo:
15000

Indicador de
Impuesto

Descripcin de Indicador de Impuesto.

Ejemplo:
D1

Centro de Beneficio

Descripcin de Centro de Beneficio.

Ejemplo:
1100

Seleccionar DocumentoSimular

F9.

Resumen de documentos

Puede verificarse en el Documento como el sistema de manera automtica ha

calculado el IVA y contabilizado en la cuenta correspondiente

6.0

Haga clic en

Estado de Cuenta de Cliente

Ejecutar e imprimir un Estado de Cuenta.

Objetivo
Ejecutar e imprimir un Estado de Cuenta para el Cliente del presente ejemplo que luego ser
enviado por Correo.

Documento de Instruccin0
1.

Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Men

Finanzas
Gestin financiera
Deudores
Operaciones peridicas
Imprimir
correspondencia
F.27 - Extractos
peridicos

Cdigo de transaccin

F.27

Extractos de cuenta peridicos

2.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo
Sociedad

R/O/C
R

Descripcin
Descripcin de Sociedad.
Ejemplo:
BP01

Nombre del Campo

R/O/C

Descripcin

Clase de cuenta

Descripcin de Clase de cuenta.

Ejemplo:
D

Cuenta

Descripcin de Cuenta.
Ejemplo:
10000

Marca en registro
maestro

Descripcin de Marca en registro maestro.

Ejemplo:
2

Das clv.para
extr.cuenta

Descripcin de Das clv.para extr.cuenta.

Ejemplo:
Fecha del Da

Correspondencia

Descripcin de Correspondencia.
Ejemplo:
SAP08

Log va impresora

Descripcin de Log va impresora.

Ejemplo:
LOCL

Verificar que en el Dato Maestro del Deudor (FD01) en la pantalla de

correspondencia en Datos de Sociedad el campo Extracto de Cuenta se encuentre
completo con la opcin 2.

3.0

Haga clic en

Informacin

4.0

Haga clic en

Solicitudes de correspondencia

5.0

Haga clic en

Extractos de cuenta peridicos

6.0

Seleccionar Sistemardenes SPOOL propias.

Control de salida: Resumen de rdenes SPOOL

Visualizar impresin para LOCL pgina 00001 de 00001

Control de salida: Resumen de rdenes SPOOL

7.0

Haga clic en

Se ha obtenido un Estado de Cuenta del Cliente para que luego sea enviado por
Correo.

Contabilizando una Cobranza Manual

Ingresar una Cobranza Manual en el sistema SAP.

Objetivo
Ingresar la cobranza del Cliente para el cual se obtuvo el Estado de Cuenta del Paso anterior.

Documento de Instruccin0
1.

Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Men
Cdigo de transaccin

Finanzas
Gestin financiera
Deudores
Contabilizacin
F-28 - Entrada de pagos
F-28

Contabilizar entrada de pagos:Datos cabecera

2.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo

R/O/C

Descripcin

Fecha documento

Descripcin de Fecha documento.

Ejemplo:
Fecha del Da

Sociedad

Descripcin de Sociedad.
Ejemplo:
BP01

Fecha contab.

Descripcin de Fecha contab..

Ejemplo:
Fecha del Da

Moneda/T/C

Descripcin de Moneda/T/C.
Ejemplo:
ARS

Referencia

Descripcin de Referencia.
Ejemplo:
A

Nm.de tienda

Descripcin de Nm.de tienda.

Ejemplo:
0000

Cuenta

Descripcin de Cuenta.
Ejemplo:
113109

Importe

Descripcin de Importe.
Ejemplo:
Importe del Estado de Cuenta

Nombre del Campo

3.0

R/O/C

Descripcin

Fecha valor

Descripcin de Fecha valor.

Ejemplo:
Fecha del Da

Cuenta

Descripcin de Cuenta.
Ejemplo:
10000

Clase de cuenta

Descripcin de Clase de cuenta.

Ejemplo:
D

Indicador CME

Descripcin de Indicador CME.

Ejemplo:
A

Haga clic en

Contabilizar entrada de pagos:Procesar partidas abiertas

4.0

Seleccionar DocumentoSimular.

Contabilizar entrada de pagos:Visualizar Resumen

5.0

Haga clic en

Contabilizar entrada de pagos:Datos cabecera

Ahora puede obtenerse nuevamenyte un Estado de Cuenta y verificar que el saldo

del mismo es cero.

6.

Ha concluido esta transaccin.

Resultado
Se ha posido ingresar Facturas, obtener Estados de Cuenta e ingresar Cobranzas en el sistema
SAP de manera exitosa.