ESQUEMA DE PRESENTACION DE PROYECTOS Resumen Ejecutivo MODULO I Datos Genera es !"!

Ra#$n Socia e Inte%rantes

Nom&re 'e a em(resa (Nombre comercial de la empresa)

Ra#$n socia (Forma Societaria: S.A.C, S.R.L)

A(e i'os ) Nom&res

Direcci$n ) Te *+onos (fijo y/o celular)

Correo E ectr$nico

Porcentaje 'e Partici(aci$n ,-.

!"/

U&icaci$n Geo%r0+ica

Direcci$n1 ,A e!ida" #ir$!" Calle)

Distrito Provincia De(artamento 2 Re%i$n

!"3 Giro 'e Ne%ocio

Giro 'e Ne%ocio (Sector &!dustrial /Comercial / Ser icios)

C asi+icaci$n In'ustria Internaciona Uni+orme,CIIU.

!"4

O(ortuni'a' 'e Ne%ocio

(Ra'o!es por las (ue usted co!sidera (ue el !e)ocio te!dr* +,ito)

!"5

Estrate%ia Em(resaria

Di+erenciaci$n
-l producto / ser icio, se percibe de otra forma" prese!ta caracter.sticas, be!eficios /!icos y el precio se co! ierte e! u!a ariable cualitati a. -s decir se priori'a la calidad disti!ti a del producto.

Li'era#%o en Costos
Se priori'a! los costos, el producto / ser icio prese!ta caracter.sticas u!i ersales y se diri)e a todos los mercados. Se apoya e! u!a producci$! masi a y los costos se u!iformi'a! y tie!de! a mi!imi'arse.

Nicho
Se diri)e el producto/ser icio a u! )rupo de co!sumidores espec.ficos #ustificar la -strate)ia(s) seleccio!ada.

MODULO II 0

Estu'io 'e Merca'o /"! De+inici$n 'e Pro'ucto o Servicio Conce(to

1" Caracter6sticas (rinci(a es (&!sertar fotos del producto termi!ado y/o ser icio)

Atributos pri!cipales Atributos Secu!darios Cualidades Naturale'a 1e!eficios Si)!ificado y 2alores

2"7 Natura e#a M8 ti( e 'e Pro'ucto

3"7 C asi+icaci$n 'e (ro'ucto2servicio 3roducto de co!sumo masi o (se)/! durabilidad, se)/! 4abito de compra): productos/ser icios de co! e!ie!cia o de uso perma!e!te 3roductos &!dustriales (materia prima, materiales e i!sumos)

4"7 Su&(ro'uctos (5odos a(uellos productos (ue se deri a! del producto pri!cipal).

5"7 Pro'uctos Sustitutos (A(uellos (ue satisface! las mismas !ecesidades, co! difere!tes )rados de co!formidad) 9"7 Pro'uctos Com( ementarios (3roductos (ue re(uiere! de otros para satisfacer a
sus co!sumidores)

/"/

An0 isis 'e Macro Entorno ) Micro Entorno

/"/"!An0 isis Macro Entorno Per81 ,Pre(ara'o (or PRO:IDE.

(pri!cipales i!dicadores macroeco!$micos) En e caso 'e un (ro'ucto 2 servicio 'e e;(ortaci$n e An0 isis corres(on'e a 'e (a6s 'e 'estino

/"/"/ An0 isis Micro Entorno1

(referido al *rea )eo)r*fica de i!flue!cia)

/"3

Cuanti+icaci$n 'e a Deman'a

Merca'o Tota

!" Per+i 'e c iente o&jetivo :

(7*bitos de compra, 7*bitos de co!sumo, i!flue!cia de factores (ue afecta! su decisi$! de compra)

/" Merca'o Potencia ,5 a<os.

3orce!taje del 8ercado obte!ido, del u!i erso e,iste!te, por Criterios de Se)me!taci$! de 8ercados

3" Merca'o Dis(oni& e ,5 a<os.

8ercado (ue acepta (co!oce y/o reco!oce) la propuesta del !ue o producto. Se deri a de la aplicaci$! de la e!cuesta a u!a muestra del mercado pote!cial e,iste!te.

4" Tama<o 'e Merca'o E+ectivo ,5 a<os.

8ercado dispo!ible (ue !o solo acepta la !ue a propuesta, si!o (ue est* e! co!dicio!es de comprar / ad(uirir el producto y a su e' cue!ta co! la capacidad de compra correspo!die!te. Se obtie!e de la aplicaci$! de resultados de la e!cuesta.

5. Tama<o 'e Merca'o O&jetivo ) (otencia 'e crecimiento ,5 a<os.

-s a(uel mercado pote!cial (ue se defi!e como mercado fi!al del proyecto, co!sidera!do las restriccio!es de dispo!ibilidad de recursos, del tama9o de pla!ta y otras de di ersa !aturale'a, usualme!te debe ser el :; del mercado efecti o.

/"4

I'enti+icaci$n De Princi(a es Com(eti'ores

An0 isis =ODA 'e a com(etencia

<

Items Competidor A Competidor 1 Competidor C Items Competidor A Competidor 1 Competidor C

=ORTALE>AS

DE:ILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENA>AS

3ri!cipales -strate)ias de crecimie!to de la compete!cia

/"5

I'enti+icaci$n De Princi(a es Provee'ores

Em(resa

=orta e#a,s.

Pro'ucto 2 Servicio1 Atri&utos (rinci(a es

/"9

An0 isis 'e a Comercia i#aci$n

0.=.%

Pro'ucto (>?u+ producto/ser icio se ofrece@)

Aspectos difere!ciales del producto -strate)ias de 3roducto -strate)ia de Ciclo de 2ida -strate)ia de 8arca

0.=.0

Precio (>Cu*l es el precio para el co!sumidor@)

Abjeti os de la Fijaci$! de 3recios -structura de 3recios de Costo -strate)ia de 3recio:

0.=.6

P a#a (>B$!de y Como ofreces el producto@) 5ipo de disposici$! a utili'ar Lo!)itud de Ca!al Befi!ici$! de la -strate)ia de Cobertura Comercial

/"9"4

Promoci$n (>C$mo comu!icas lo (ue ofreces@)

-strate)ia de Comu!icacio!es: 3us4 C 3ull Acti idades a desarrollar:

/"?

Pron$stico 'e @entas e;(resa'o en uni'a'es +6sicas1 /AAB7/A!/

A<os

/AAB

/AAC

/A!A

/A!!

/A!/

Uni'a'es MODULO III Estu'io T*cnico 6.% 5ama9o !ormal y tama9o m*,imo: 0DDEF0D%6
A<os
!" Tama<o M0;imo /" Tama<o Norma Ca(aci'a' Uti i#a'a ,-. ,/.2 ,!.

,AC P0%".

/AAB ,A<o A.

/AAC

/A!A

/A!!

/A!/

/A!3

6.0

Re(uerimie!to de 8ateria 3rima, 8ateriales e &!sumos

Se dime!sio!a e! fu!ci$! de la dema!da proyectada para los primeros : a9os). (5omar como refere!cia el Cuadro del pu!to 0.G)

3"3

Dia%rama 'e Proceso Pro'uctivo

6.6.% Bia)rama de 3roceso de Aperacio!es

6.< 6.: 6.=

Re(uerimie!to de 3erso!al y 8a!o de Abra Re(uerimie!to de 8a(ui!arias y -(uipos Co!trol de Calidad

(Normas t+c!icas (ue ri)e! el sector)

3"?

Loca i#aci$n 'e Pro)ecto

3"?"! Macro oca i#aci$n (Betermi!ar e! (ue lu)ar del pa.s es mas co! e!ie!te ubicar el
proyecto)

3"?"/ Micro oca i#aci$n (Betermi!ar e! (ue lu)ar de la re)i$! / ciudad seleccio!ada ser.a
la ubicaci$! $ptima)

3"B

Im(acto am&ienta

(Repercusi$! e! el medio ambie!te)

MODULO I@ Estu'io Le%a ) Or%ani#aciona 4"! =orma Societaria S.A.C." S.A.A." S.R.L 4"/ Licencia Munici(a
(Se)/! la 'o!a de ubicaci$! del proyecto)

4"3

Re%istro 'e Marca

(5r*mite e! &NB-CA3& para i!scribir marcas o pate!tes, e! el caso (ue al proyecto le co! e!)a reali'arlas).

4"4

R*%imen La&ora ) Tri&utario

Le%is aci$n La&ora

(Bebe tramitarse bajo (u+ forma se co!tratar*! a los trabajadores)

A+ectaci$n Tri&utaria Atros aspectos le)ales (3or ejemplo u!a ley (ue afecta al sector del
proyecto)

4"5

Or%ani%rama =unciona 1 remuneraciones" Dia%rama 'e Gantt

Descri(ci$n

'e

+unciones

4"9

(-tapa 3re C Aperati a 4asta el i!icio de operacio!es)

MODULO @ Pro)ecci$n 'e In%resos 5"! In%resos (or @entas 'e (ro'ucto (rinci(a A<os
Bema!da A!ual (H!idades) 3recio H!itario de Costo (HS I / u!idad) &!)reso por 2e!ta (HSI)

/AAB

/AAC

/A!A

/A!!

/A!/

/A!3

5"/

In%resos (or @entas 'e (ro'uctos secun'arios

A<os
Bema!da A!ual (H!idades) 3recio H!itario de Costo (HS I / u!idad) &!)reso por 2e!ta (HSI)

/AAB

/AAC

/A!A

/A!!

/A!/

/A!3

5"3

@a or 'e 'esecDo 'e (ro)ecto1 /A!3 (2alor Residual de acti os)

MODULO @I Costos ) Gastos

6.1 Proyeccin del costo de materia prima y material, mano de obra y costos indirectos del bien o servicio 6.1.1 Costos de Materiales Directos del bien o servicio

(Listar los insumos y/o materiales necesarios para poder producir el bien o servicio, por unidad o por lote). Ejemplo: Insumos para producir un lote de 1
Insumo y/o material Insumo 1 Insumo ' Insumo * Insumo & .otales Costo unitario Unidad $ilos )itros ,nidades $ilos Cantida d % * ' %

unidades del producto o servicio !"""#

Costo Total en soles ' + % &' Costo Total en US$ 6.6( * '.6( 1.6( 1& .1& Costo unitario en US$ . 66( . * . '6( . 16( .1&

Costo Unitario en soles & * & 1

Costos de materia prima y materiales del bien o servicio ,!AAEAAA Uni'a'es 'e Pro'ucci$n 'e &ien o servicio !er a<o.
Unidad Items Insumo 1 Insumo ' Insumo * Insumo & .otal de Materiales Directos En ,/0 $ilos )itros ,nidades $ilos % * ' % Unitario 6.6( * '.6( 1.6( En US$ ***% + %*& **& %1 * Cantidad Precio Costo Total

Proyeccin de los Costos 1nuales de Materiales Directos

Items Costo Anua en Materia es Directos ,En USF. Ao 1 51030 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

6.1.'

Costos de Mano de 2bra Directa del bien o servicio 3M2D4 Mano de 2bra Directa 3M2D4
sueldo Sueldo Gratificacione ESSALU CTS sueldo

%D

Cargos Pen 1yudantes .otal M2D ,/

N & 6

mensual soles + 6 * '

s Dlares 6 &

D US &1 '(*

US *% '**

anual US 1+-& ' 16 &

Proyeccin de los Costos 1nuales de Mano de 2bra Directa

Item Costo Anua MOD en USF Ao 1 40000 Ao 2 40000 Ao 3 40000 Ao 4 40000 Ao 5 40000

6.1.*

Costos Indirectos del bien o servicio Mano de 2bra Indirecta 3M2I4

sueldo

Car5os

67

sueldo mensual Mensua

8rati9icaciones E//1),D C./ Dlares 1 66( ,/0 6-* &%% ,/0 %-* *-+

sueldo anual dlares -'66 11 '1 1+'-(

:e9e de .aller /upervisores .otal M2D ,/0

1 '

soles 1% 1

% ***

2tros Costos Indirectos

Items A)ua !lectricidad #el$%ono &epuestos e'uipos (antenimiento e'uipos . . . )epreciaci*n #otal en ,/0 1+' Mensual soles 80 150 250 Mensual US$ 2 50 83 ANUA US$ 320 "00 1000

Costos .otales 1nuales Indirectos del bien o servicio

Items Mano de obra indirecta 2tros costos indirectos 5otal -! HS I Ao 1 1+'-( 1+' '1' ( Ao 2 1+'-( 1+' '1' ( Ao 3 1+'-( 1+' '1' ( Ao 4 1+'-( 1+' '1' ( Ao 5 1+'-( 1+' '1' (

%%

6.'

8astos de 1dministracin /ueldos del ;rea de 1dministracin

Sueldo

Car!os

N "

sueldo mensual soles ' 1 * 66( *** 1

#rati$icacione s %&lares 1*** 66(

ESSA U % US$ +1 &%%

CTS US$ ((*-+

sueldo anual d&lares 11 '1 11 '1 1' '*'&'

1dministrador 1sistente Contador .otal M2D ,/0

1 ' 1

2tros 8astos del ;rea de 1dministracin

Items Al(uiler Lu+ ,-ua #el$%ono .tiles de escritorio Unidad Cantidad Precio Unitario En US$ Costo Total US$

5otal En USF Proyeccin de 8astos 1dministrativos

Items /ueldos 2tros 8astos .otal 8astos 1dministracin ,/0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

6.*

Calculando el 8asto de <enta Proyectado /ueldos del ;rea de <entas

Car5os

Cantidad Sueldo 1ruto -!

Deducciones 1portes 8rati9icaciones

/ueldo 6eto En ,/0

.otal /ueldos en ,/0

%0

8asto en Promocin
Items Unidad Cantidad Precio Unitario en US $ #asto Total US $

8asto .otal En ,/0

2tros 8astos del ;rea de <entas

Items Unidad Cantidad Precio Unitario en US $ Costo Total US$

8asto .otal En ,/0

Proyeccin de 8astos de <enta

Items Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

.otal 5astos de <enta En ,/0

MODULO @II Inversi$n ) =inanciamiento (.1 1ctivo .an5ible

%6

(.1.1
Items

Inversin y =einversin de 1ctivos .an5ibles

Precio Unitario En US$ ' Inicial Ao ( Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

5otales -! HSI

(.1.'
Items

Depreciacin de 1ctivos .an5ibles

Tasa5 Ao 1 Ao 2 1>o * Ao 4 Ao 5

5otales -! HSI (.' 1ctivo Intan5ible (.'.1

Items

Inversin de 1ctivos Intan5ibles

Precio Unitario En US$ ' Inicial Ao (

5otales -! HSI (.'.*

5

1morti?acin de 1ctivos Intan5ibles

7 TasaG Tasa 'e 'e(reciaci$n se%8n SUNAT

%<

Items

Tasa de Amorti)aci&n

Ao 1

Ao 2

Ao 4

Ao 5

5otales -! HSI

(.*

Capital de .rabajo (.*.1C@lculo del Capital de .rabajo

Items 1./(ateriales e insumos 2./(ano de obra 3./ 0ostos indirectos 4./1astos de administraci*n 5./1astos de ventas 0osto #otal )esembolsable (!n 234) 5actor 6ariaciones inversin en Capital de trabajo =ecuperacin de Capital de .rabajo

Ao (

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

?"3"/
Items ,ctivo 5i7o

Com(osici$n 'e a Inversi$n inicia ) su +inanciamiento

A*orte Prestamo Total en US$ En Porcenta+e

Acti o &!ta!)ible 0apital de #raba7o .otal Inversin En Porcenta+e

%:

M2D,)2 <III Evaluacin Econmica y Ainanciera -.1 Ainanciamiento Datos Genera es 'e =inanciamiento !tems Monto 'e Pr*stamo ,En USF. #la$o %En &eses' !nteres anual %En (' !nteres mensual %En (' #er)odo de gracia %En &eses' "alores

-.'
N,

Crono5rama de pa5os
Amorti)aci&n Inter-s Cuota Saldo

1 ' * & 1 11 1' 1* 1& 1% 16 1(

%=

11+ ' '1 '' '* '& '% '6 '( ''+ * *1 *' ** *& *% *6

B"3

= ujo 'e Ca(ita Alujo de Capital en Dlares 6ominales 3,/04

Items 8nversi*n en ,ctivo 5i7o 8nversi*n en intan-ibles 8nversi*n capital de traba7o &ecuperaci*n activos %i7os &ecuperaci*n 0apital #raba7o Alujo de Capital En ,/0

Ao 0

Ao 1

Ao2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

B"4

Esta'o 'e Resu ta'os

%G

Items 8n-resos 0osto de (ateriales )irectos 0osto del (9) 0ostos indirectos 1astos de ,dministraci*n 1astos de 6entas )epreciaci*n ,morti+aci*n 2,8 8mpuesto 2tilidad neta

Ao 1

Ao2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

-.&
8tems

Alujo operativo
,:o 1 ,:o 2 ,:o 3 ,:o 4 ,:o 5

2tilidad neta )epreciaci*n ,morti+aci*n de 8ntan-ibles Alujo 2perativo En ,/0 3'4

B"5

= ujo 'e Caja Econ$mico

Ao 0 Ao 1 Ao2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Items 5lu7o de 0apital 5lu7o 9perativo Alujo de Caja Econmico 3*4 En ,/0. 314B3'4C3*4

-.6

Alujo del /ervicio de la Deuda

Ao 0 Ao 1 Ao2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Items ;r$stamo ,morti+aci*n

%E

8ntereses !scudo 5iscal Alujo /ervicio de la Deuda

-.(
Items

Alujo Ainanciero
Ao 0 Ao 1 Ao2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

5lu7o de 0a7a !con*mico 5lu7o de 3ervicio de la )euda Alujo 9inanciero

-.-.+

)a .asa de Descuento Indicadores Ainancieros de =entabilidad -.+.1 <alor 1ctual 6eto y .I=

Cuadro =esumen de los Principales Indicadores Econmicos y Ainancieros

Items <16 .I= Econmico =inanciero

%J