COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

NIT.516.522.940-3
Calle 3 No 56-12

Telefono: 6757889

No.

dismuebles@hotmail.com
FECHA

D 05 M

CODIGO
5105
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
2370
237005
237006
237010

PREPARADO

01 A

2013

CIUDAD:

Bogot D.C

CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Intereses de cesantias
Prima de servicios

PARCIALES

Vacaciones

Aportes a ARP
Apportes a entidades de salud
Aportes a fondos de Pensiones
Aportes a Cajas de Compensacin
aportes ICBF
Aportes SENA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes a entidades de salud
Aportes a ARP
Aportes ICBF, SENA y caja de compensacin

Revisado

012
DEBE
6,555,337.00

HABER

1,227,262.00
12,272.00
613,643.00
308,023.00
76,169.00
1,240,377.00
1,751,081.00
583,694.00
437,770.00
305,046.00
2,643,056
1,240,377.00
76,169.00
1,326,510.00

Sumas Iguales
Aprovado

Contabilizado
Auxiliares

Diario

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NIT.516.522.940-3
Calle 3 No 56-12 Telefono: 6757889
dismuebles@hotmail.com
FECHA
A

CIUDAD:

2013

D 06

CODIGO
1524
152405
2380
238095
2365
236540
2368
236841

CUENTA
EQUIPO DE OFICINA
Muebles y Enseres
ACREEDORES
Otros
RETENCION EN LA FUENTE
Compras
RETEICA
Compras
R:/ para contabilizar compra a
credito de muebles y enseres segn
facrura N 246

PREPARADO

01

Revisado

No.

PARCIALES

005

Bogot D.C
DEBE
3,229,400

3,229,400
3,080,400
<113.029>
<35.625>

Sumas Iguales
Aprovado

$ 3,229,400
Contabilizado
Auxiliares

DE CONTABILIDAD

005

D.C
HABER

3,080,745
113,029
35,625

$ 3,229,400
Contabilizado
Diario