COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

NIT.516.522.940-3
Calle 3 No 56-12

Telefono: 6757889

No.

dismuebles@hotmail.com
FECHA

D 05 M

CODIGO
5105
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
2370
237005
237006
237010

PREPARADO

01 A

2013

CIUDAD:

Bogot D.C

CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Intereses de cesantias
Prima de servicios

PARCIALES

Vacaciones

Aportes a ARP
Apportes a entidades de salud
Aportes a fondos de Pensiones
Aportes a Cajas de Compensacin
aportes ICBF
Aportes SENA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes a entidades de salud
Aportes a ARP
Aportes ICBF, SENA y caja de compensacin

Revisado

012
DEBE
6,555,337.00

HABER

1,227,262.00
12,272.00
613,643.00
308,023.00
76,169.00
1,240,377.00
1,751,081.00
583,694.00
437,770.00
305,046.00
2,643,056
1,240,377.00
76,169.00
1,326,510.00

Sumas Iguales
Aprovado

Contabilizado
Auxiliares

Diario

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
NIT.516.522.940-3
Calle 3 No 56-12 Telefono: 6757889
dismuebles@hotmail.com

No.

FECHA
D

31

CODIGO

1105
110505
1110
11100505
1305
13050510
1365
136550
5305
530505
530520
530595
5160
516015
516020
1592
159215
159220
1705
170505
170525
1710
171004
5220
522010
5265
526515

PREPARADO

01

CIUDAD:
A

024

Bogot D.C

2013
CUENTA

PARCIALES

CAJA
Caja General
BANCOS
Bancolombia
CLIENTES
Alejandra Valencia
CUENTAS POR COBRAR A
Responsabilidades
FINANCIEROS
Gastos Bancarios
Intereses
Otros
DEPRECIACIONES
Equipo de Oficina
Equipo de Computacion
DEPRECIACION ACUMULADA
Equipo de Oficina
Equipo de Computacion
GASTOS PAGADOS POR
Intereses
Arrendamientos
CARGOS DIFERIDOS
Organizacin y Preoperativos
ARRENDAMIENTOS
Construcciones y edificaciones
AMORTIZACIONES
Cargos Diferidos
R:/Para contabilizar los ajustes
ordinarios del mes de enero
del 2013.

Revisado

DEBE

HABER
22,000

22,000
11,426,229

11,426,229
11,134,600

11,134,600
22,000

22,000
391,629
171,629
100,000
120,000
125,080
35,538
89,842
125,080
85,542
35,538
1,200,000
100,000
1,100,000
192,500
192,500
1,100,000
1,100,000
192,500
192,500

Sumas Iguales
Aprovado

$ 12,965,809

$ 12,965,809

Contabilizado
Auxiliares
Diario