Flujo de Caja Mensual

Meses

Instrucciones: solo debes completar las celdas numricas con fondo blanco

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Control de frmulas OK

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

Dinero lquido al inicio (caja y bancos)

Suma de cobros (entradas de efectivo)
Suma de pagos (salidas de efectivo)
Flujo de caja neto (cobros - pagos)
Dinero lquido al final (caja y bancos)

5,000.0
8,403.0
(2,656.0)
5,747.0
10,747.0

5,403.0
(2,656.0)
2,747.0
13,494.0

1,403.0
(2,556.0)
(1,153.0)
12,341.0

2,403.0
(16,406.0)
(14,003.0)
(1,662.0)

3,403.0
(2,486.0)
917.0
(745.0)

2,353.0
(2,036.0)
317.0
(428.0)

6,203.0
(2,536.0)
3,667.0
3,239.0

1,403.0
(2,486.0)
(1,083.0)
2,156.0

7,403.0
(10,406.0)
(3,003.0)
(847.0)

1,403.0
(2,656.0)
(1,253.0)
(2,100.0)

5,403.0
(2,656.0)
2,747.0
647.0

1,403.0
(2,656.0)
(1,253.0)
(606.0)

46,586.0
(52,192.0)
(5,606.0)
(606.0)

Flujos operativos
Cobros por ventas al contado
Cobros por ventas a plazo
Pagos de nminas
Pagos de aportes a la seguridad social
Pagos a proveedores
Pagos de arrendamientos
Pagos de servicios pblicos
Pagos de impuestos

6,200.0
8,000.0
200.0
(100.0)
(500.0)
(1,200.0)
(50.0)
(30.0)
(120.0)

3,200.0
5,000.0
200.0
(100.0)
(500.0)
(1,200.0)
(50.0)
(30.0)
(120.0)

(700.0)
1,000.0
200.0

1,370.0
3,000.0
200.0
(100.0)
(500.0)
(1,200.0)

770.0
1,950.0
200.0
(100.0)

(500.0)
(1,200.0)
(50.0)
(30.0)
(120.0)

(13,550.0)
2,000.0
200.0
(100.0)
(500.0)
(15,000.0)

(630.0)
1,000.0
200.0
(100.0)
(500.0)
(1,200.0)

(2,550.0)
7,000.0
200.0
(100.0)
(500.0)
(9,000.0)

(30.0)
(120.0)

(30.0)

(1,200.0)
(50.0)
(30.0)

4,120.0
1,000.0
5,000.0
(100.0)
(500.0)
(1,200.0)
(50.0)
(30.0)

(30.0)

(30.0)
(120.0)

(800.0)
1,000.0
200.0
(100.0)
(500.0)
(1,200.0)
(50.0)
(30.0)
(120.0)

3,200.0
5,000.0
200.0
(100.0)
(500.0)
(1,200.0)
(50.0)
(30.0)
(120.0)

(800.0)
1,000.0
200.0
(100.0)
(500.0)
(1,200.0)
(50.0)
(30.0)
(120.0)

(170.0)
36,950.0
7,200.0
(1,100.0)
(5,500.0)
(36,000.0)
(400.0)
(360.0)
(960.0)

Flujos de inversin
Pagos por compras de activo fijo
Cobros por ventas de activo fijo

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(3,600.0)
(6,000.0)
2,400.0

Flujos financieros

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(1,836.0)
(600.0)
(1,200.0)
(60.0)
(12.0)
12.0
0.0
24.0

Pagos de intereses
Pagos de prstamos bancarios
Pagos de dividendos
Pagos de acciones
Cobros por intereses
Cobros por prstamos bancarios
Cobros por dividendos

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