FORMATO 3.

17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE

EJERCICIO O PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE CDI O DENOMINACIN

SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

S - BALANCE DE COMPROBACIN"

OCIAL:

MOVIMIENTOS DEBE !ABER

SALDOS FINALES DEUDOR ACREEDOR

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO TOTALES

SALDOS FINALES DEL BALANCE ENERAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE P"RDIDAS Y ANANCIAS POR FUNCIN P"RDIDAS

ES DEL ESTADO DE P"RDIDAS Y ANCIAS POR FUNCIN ANANCIAS

PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL Codigo

1# 101 102 103 104 1041 1042 105 1051 106 1061 1062 107 1071 11 111 1111 11111 11112 1112 11121 11122 1113 11131 11132 1114 11141 11142 1115 11151 11152 112 1121 11211 11212 1122 11221 11222 1123 11231

11232 1124 11241 11242 113 1131 11311 11312 1132 11321 11322 1$ 121 1211 1212 1213 1214 122 123 1231 1232 1233 13 131 1311 13111 13112 13113 13114 13115 1312 13121 13122 13123 13124 1313 13131 13132 13133 13134 13135 1314 13141 13142 13143

13144 13145 132 1321 13211 13212 13213 13214 13215 133 1331 13311 13312 13313 13314 13315 1332 13321 13322 13323 13324 13325 1333 13331 13332 13333 13334 13335 1% 141 1411 1412 1413 1419 142 1421 1422 143 1431 1432 1433 144 1441 1442 1443

148 1& 161 1611 1612 162 1621 1622 1623 1624 1629 163 1631 1632 1633 164 1641 1642 1644 1649 165 1651 1652 1653 1654 1655 166 1661 1662 16621 16622 168 1681 1682 17 171 1711 17111 17112 17113 17114 17115 1712 17121 17122

17123 17124 17125 173 1731 17311 17312 17313 17314 17315 1732 17321 17322 17323 17324 17325 1733 17331 17332 17333 17334 174 175 1751 1752 1753 1754 1755 176 178 1' 181 182 183 184 185 189 1( 191 1911 1913 192 1921 1922 193

1931 1932 1933 1934 1938 194 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1949 195 1951 1953 1954 1955 1956 1958 $# 201 2011 20111 20112 202 203 2031 2032 204 208 $1 211 212 213 2131 21311 21312 2132 21321 21322 214 215 217 218

$$ 221 222 $3 231 232 233 2331 23311 23312 2332 23321 23322 234 235 237 238 $% 241 242 243 244 $) 251 252 2521 2522 2523 2524 253 $& 261 262 $7 271 2711 27111 27112 27113 2712 27121 27122 27123 27124 272

2721 27211 27212 27213 2722 27221 27222 27223 2723 27231 27232 27233 2724 27241 27242 2725 27251 27252 2726 27261 27262 2727 27271 27272 273 2731 27311 27312 2732 27321 27322 2733 27331 27332 2734 27341 27342 2735 27351 27352 2736 27361 37362 2739 27391

37392 274 2741 27411 27412 27413 2742 27421 27422 27423 275 2752 27521 27522 27523 276 2762 27621 27622 27623 2763 27631 27632 27633 2764 27641 27642 2765 27651 27652 2766 27661 27662 2767 27671 27672 277 2771 27711 27712 2772 27711 27712 2773 27721

27722 2774 27741 27742 2775 27751 27752 2776 27761 27662 2779 27791 27792 278 2781 27812 2782 27822 279 2791 27911 27912 2793 27931 27932 27933 27934 27935 27936 27937 2794 27941 27942 27943 27944 27945 27946 2795 27951 27952 $' 281 284 285 286

$( 291 2911 2912 2913 2914 2918 292 2921 2922 2923 2924 2925 2927 2928 293 2931 2932 294 2941 2942 2943 2944 2945 2947 2948 295 2951 2952 2953 2954 296 2961 2962 2963 297 2971 2972 298 2981 2982 2983 2984 3# 301

3011 30111 30112 30113 30114 302 3021 3022 30221 30222 30223 3023 30231 30232 30233 3024 30241 30242 30243 3025 30251 30242 3026 30261 30262 3027 30271 30272 30273 3028 30281 30282 308 3081 3082 31 311 3111 31111 31112 31113 3112 31121 31122 31123

312 3121 31211 31212 31213 31214 3$ 321 3211 3212 322 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 33 331 3311 33111 33112 332 3321 33211 33212 33213 3322 33221 33222 33223 3323 33231 33232 33233 3324 33241 33242 33243 333 3331 33311 33312 33313

334 3341 33411 33412 3342 33421 33422 335 3351 33511 33512 3352 33521 33522 336 3361 33611 33612 3362 33621 33622 3363 33631 33632 3369 33691 33692 337 3371 33711 33712 3372 33721 33722 338 3381 3382 3383 3386 3387 339 3391 3392 3393 3394

3397 33971 3398 33981 33982 3399 3% 341 3411 34111 34112 3412 34121 34122 3419 34191 34192 342 3421 34211 34212 3422 34221 34222 343 3431 34311 34312 344 3441 34411 34412 34413 3442 34421 34422 34423 345 3451 34511 34512 3452 34521 34522 346

3461 34611 34612 3462 34621 34622 3463 34631 34632 3469 34691 34692 347 3471 349 3491 34911 34912 3) 351 3511 35111 35112 35113 3512 35121 35122 35123 352 3521 35211 35212 35213 3522 35221 35222 35223 3& 361 3611 3612 36121 36122 363 3631

3632 36321 36322 3633 36331 36332 3634 3635 3636 3637 364 3641 3642 3643 3644 36441 36442 3645 3647 3649 365 3651 3652 36521 36522 366 3661 3662 37 371 3711 3712 372 3721 3722 373 3731 3732 3' 381 3811 3812 3813 382 3821

3822 3823 3829 3( 391 3911 39111 39112 39113 3912 39121 39122 39123 39124 39126 3913 39131 39132 39133 39134 39135 39136 3914 39141 39142 39143 39144 39145 39146 3915 39151 39152 3916 39161 39162 3917 39171 39172 392 3921 39211 39212 39213 39214 39215

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405 406 4061 40611 40612 40613 40614 40615 40616 4062 4063 40631 40632 40633 40634 40635 407 408 4081 4082 409 %1 411 4111 4112 4113 4114 4115 413 415 4151 4152 4153 419 %$ 421 4211 4212 422 423 424 %3 431 4311 43111

43112 43113 43114 43115 4312 43121 43122 43123 43124 43125 432 4321 43211 43212 43213 43214 43215 433 4331 43311 43312 43313 43314 43315 434 4341 43411 43412 43413 43414 43415 %% 441 4411 4412 4419 442 4421 4429 443 %) 451 4511 4512 452

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469 4691 4692 4699 %7 471 4711 4712 4713 4714 4715 472 4721 4722 4723 4724 4725 473 4731 4732 4733 4734 4734 474 4741 4742 4743 4744 4745 475 4751 4752 4753 4754 4755 477 4771 47711 47712 47713 47714 47715 4772 47721 47722

47723 47724 47725 4773 47731 47732 47733 47734 47735 4774 47741 47742 47743 47744 47745 4775 47751 47752 47753 47754 47755 4776 47761 47762 47763 47764 47765 479 4791 47911 47912 47913 47914 47915 %' 481 482 483 484 485 489 %( 491 4911 4912

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686 6861 68611 68612 6862 68621 68622 6863 6864 6865 6869 &( 691 6911 69111 69112 6912 69121 69122 6913 69131 69132 6914 69141 69142 6915 69151 69152 692 6921 69211 69212 6922 69221 69222 6923 69231 69232 6924 69241 69242 6925 69251 69252 6926

69261 69262 693 6931 69311 69312 6932 69321 69322 694 6941 6942 7# 701 7011 70111 70112 7012 70121 70122 7013 70131 70132 7014 70141 70142 7015 70151 70152 702 7021 70211 70212 7022 70221 70222 7023 70231 70232 7024 70241 70242 7025 70251 70252

703 7031 70311 70312 7032 70321 70322 704 7041 7042 709 7091 70911 70912 70913 70914 70915 7092 70921 70922 70923 70924 70925 7093 70931 70932 70933 70934 70935 7094 70941 70942 70943 70944 70945 7095 70931 70932 7096 70931 70932 7097 70971 70972 71

711 7111 7112 7113 7114 7115 712 7121 7122 713 7131 7132 7133 7134 7135 7138 714 7141 7142 715 7$ 721 7211 722 7221 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 723 7231 7232 7233 724 7241 7242 725 7251 72511 7252 72521 72522

7253 7254 72541 72542 73 731 7311 7312 7% 741 7411 7412 7) 751 752 753 754 7541 7542 7543 7544 7545 755 7551 7552 7553 756 7561 7562 7563 7564 7565 757 759 7591 7& 761 7611 7612 7613 762 7621 7622 763 764

77 771 772 7721 7722 7723 7724 7725 773 775 776 777 779 7792 7' 781 7( 791 792 '# 801 '1 811 812 813 '$ 821 '3 831 '% 841 ') 851 '7 871 872 '' 881 882 '( 891 892 (1 ($ (3

(% 941 9423 945 946 9461 9462 () (&

NERAL EMPRESARIAL Cuenta/Divisionaria

EFECTIVO Y E*UIVALENTES DE EFECTIVO CAJA FONDOS FIJOS EFECTIVO EN TRNSITO CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPSITOS DE A ORRO DEPSITOS A PLA!O FONDOS SUJETOS A RESTRICCIN FONDOS SUJETOS A RESTRICCIN INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES "ANTENIDAS PARA NE#OCIACION VALORES E"ITIDOS O #ARANTI!ADOS POR EL ESTADO COSTO VALOR RA!ONA$LE VALORES E"ITIDOS POR EL SISTE"A FINANCIERO COSTO VALOR RA!ONA$LE VALORES E"ITIDOS POR E"PRESAS COSTO VALOR RA!ONA$LE OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA COSTO VALOR RA!ONA$LE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES COSTO VALOR RA!ONA$LE INVERSIONES DISPONI$LES PARA LA VENTA VALORES E"ITIDOS O #ARANTI!ADOS POR EL ESTADO COSTO VALOR RA!ONA$LE VALORES E"ITIDOS POR EL SISTE"A FINANCIERO COSTO VALOR RA!ONA$LE VALORES E"ITIDOS POR E"PRESAS COSTO

VALOR RA!ONA$LE OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA COSTO VALOR RA!ONA$LE ACTIVOS FINANCIEROS % ACUERDO DE CO"PRA INVERSIONES "ANTENIDAS PARA NE#OCIACION & ACUERDO DE CO"PRA COSTO VALOR RA!ONA$LE INVERSIONES DISPONI$LES PARA LA VENTA & ACUERDO DE CO"PRA COSTO VALOR RA!ONA$LE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES + TERCEROS FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RAR NO E"ITIDAS E"ITIDAS EN CARTERA EN CO$RAN!A EN DESCUENTO ANTICIPOS DE CLIENTES LETRAS POR CO$RAR EN CARTERA EN CO$RAN!A EN DESCUENTO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES + RELACIONADAS FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RAR NO E"ITIDAS "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS E"ITIDAS EN CARTERA "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES EN CO$RAN!A "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN DESCUENTO "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS

SUCURSALES OTROS ANTICIPOS RECI$IDOS ANTICIPOS RECI$IDOS "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS LETRAS POR CO$RAR EN CARTERA "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN CO$RAN!A "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN DESCUENTO "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS ,SOCIOS-, DIRECTORES Y PERSONAL PR)STA"OS ADELANTO DE RE"UNERACIONES ENTRE#AS A RENDIR CUENTA OTRAS CUENTAS POR CO$RAR AL PERSONAL ACCIONISTAS *O SOCIOS+ SUSCRIPCIONES POR CO$RAR A SOCIOS O ACCIONISTAS PR)STA"OS DIRECTORES PR)STA"OS ADELANTO DE DIETAS ENTRE#AS A RENDIR CUENTA #ERENTES PR)STA"OS ADELANTO DE NU"ERACIONES ENTRE#AS A RENDIR CUENTA

ERENTES

DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS PR)STA"OS CON #ARANTA SIN #ARANTA RECLA"ACIONES A TERCEROS CO"PA,AS ASE#URADORAS TRANSPORTADORAS SERVICIOS P-$LICOS TRI$UTOS OTRAS INTERESES' RE#ALAS ( DIVIDENDOS INTERESES RE#ALAS DIVIDENDOS DEPSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTA PR)STA"OS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPSITO EN #ARANTA POR ALQUILERES OTROS DEPSITOS EN #ARANTA VENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO INVERSIN "O$ILIARIA INVERSIN IN"O$ILIARIA IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO INTAN#I$LES ACTIVOS $IOL#ICOS ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INSTRU"ENTOS FINANCIEROS INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CARTERA DE NE#OCIACIN INSTRU"ENTOS DE CO$ERTURA OTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS ENTRE#AS A RENDIR CUENTA A TERCEROS OTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS PR)STA"OS CON #ARANTA "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS SIN #ARANTA "ATRI! SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS SUCURSALES OTROS INTERESES' RE#ALAS ( DIVIDENDOS INTERESES "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS RE#ALAS "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS DIVIDENDOS "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS OTROS DEPSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTA VENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO INVERSIN "O$ILIARIA INVERSIN IN"O$ILIARIA IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO INTAN#I$LES ACTIVOS $IOL#ICOS ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO COSTOS FINANCIEROS SE#UROS ALQUILERES PRI"AS PA#ADAS POR OPCIONES "ANTENI"IENTO DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS OTROS #ASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA CUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES & TERCEROS FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RAR LETRAS POR CO$RAR CUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES & RELACIONADAS FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RAR LETRAS POR CO$RAR CUENTAS POR CO$RAR AL PERSONAL' A LOS ACCIONISTAS *SOCIOS+' DIRECTORES ( #ERENTES

PERSONAL ACCIONISTAS DIRECTORES #ERENTES DIVERSAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS& TERCEROS PRESTA"OS RECLA"ACIONES A TERCEROS INTERESES RE#ALIAS ( DIVIDENDOS DEPOSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTIA VENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS & RELACIONADAS PRESTA"OS INTERESES RE#ALIAS ( DIVIDENDOS DEPOSITOS OTOR#ADOS EN #ARANTIA VENTA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO ACTIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR CO$RAR DIVERSAS MERCADERAS "ERCADERAS "ANUFACTURADAS "ERCADERAS "ANUFACTURADAS COSTO VALOR RA!ONA$LE "ERCADERAS DE E.TRACCIN "ERCADERAS A#ROPECUARIAS ( PISCCOLAS DE ORI#EN ANI"AL DE ORI#EN VE#ETAL "ERCADERAS IN"UE$LES OTRAS "ERCADERAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS "ANUFACTURADOS PRODUCTOS DE E.TRACCIN TER"INADOS PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCCOLAS TER"INADOS DE ORI#EN ANI"AL COSTO VALOR RA!ONA$LE DE ORI#EN VE#ETAL COSTO VALOR RA!ONA$LE PRODUCTOS IN"UE$LES E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOS OTROS PRODUCTOS TER"INADOS COSTOS DE FINANCIACIN % PRODUCTOS TER"INADOS

SUBPRODUCTOS, DESEC!OS Y DESPERDICIOS SU$PRODUCTOS DESEC OS ( DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE "ANUFACTURA PRODUCTOS E.TRADOS EN PROCESO DE TRANSFOR"ACIN PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCCOLAS EN PROCESO DE ORI#EN ANI"AL COSTO VALOR RA!ONA$LE DE ORI#EN VE#ETAL COSTO VALOR RA!ONA$LE PRODUCTOS IN"UE$LES EN PROCESO E.ISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO COSTOS DE FINANCIACIN % PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS "ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS "ANUFACTURADOS "ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIN "ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCCOLAS "ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS IN"UE$LES MATERIALES AU.ILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS "ATERIALES AU.ILIARES SU"INISTROS CO"$USTI$LES LU$RICANTES ENER#A OTROS SU"INISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES E"$ALAJES ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA INVERSIONES IN"O$ILIARIAS TERRENOS VOLOR RA!ONA$LE COSTO REVALUACIN EDIFICACIONES VALOR RA!ONA$LE COSTO REVALUACIN COSTO DE FINANCIACION IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO

TERRENOS VALOR RA!ONA$LE COSTO REVALUACIN EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACION "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACION EQUIPO DE TRANSPORTE COSTO REVALUACIN "UE$LES ( ENSERES COSTO REVALUACIN EQUIPOS DIVERSOS COSTO REVALUACIN ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O COSTO REVALUACIN INTAN#I$LES CONCESIONES' LICENCIAS ( DEREC OS COSTO REVALUACIN PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTO REVALUACIN PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+ COSTO REVALUACIN COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO COSTO REVALUACIN FR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS COSTO REVALUACIN RESERVAS DE RECURSOS E.TRA$LES COSTO REVALUACIN OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES COSTO

REVALUACIN ACTIVOS $IOL#ICOS ACTIVOS $IOL#ICOS EN PRODUCCIN VALOR RA!ONA$LE COSTO COSTO DE FINANCIACION ACTIVOS $IOL#ICOS EN DESARROLLO VALOR RA!ONA$LE COSTO COSTO DE FINANCIACION DEPRECIAION ACU"ULADA & INVERSION IN"O$ILIARIA EDIFICACIONES VALOR RA!ONA$LE COSTO REVALUACIN DEPRECIAION ACU"ULADA & IN"UE$LE "AQUINARIA ( EQUIPO EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACION "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACION EQUIPOS E TRANSPORTE COSTO REVALUACIN "UE$LES ( ENSERES COSTO REVALUACIN EQUIPOS DIVERSOS COSTO REVALUACIN ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O COSTO REVALUACIN A"ORTI!ACION ACU"ULADA & INTAN#I$LES CONCESIONES' LICENCIAS ( DEREC OS COSTO REVALUACIN PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTO REVALUACIN PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+ COSTO

REVALUACIN COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO COSTO REVALUACIN FOR"ULAS DISE,OS ( PROTOTIPOS COSTO REVALUACIN RESERVAS DE RECURSOS E.TRAI$LES COSTO REVALUACIN OTROS ACTIVOS COSTO REVALUACIN DEPRECIACION ACU"ULADA & ACTIVOS $IOLO#ICOS ACTIVOS $IOLO#ICOS EN PRODUCCION COSTO ACTIVOS $IOLO#ICOS EN DESARROLLO COSTO DESVALORI!ACION ACU"ULADA INVERSION IN"O$ILIARIA TERRENOS EDIFICACIONES IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN EQUIPOS DE TRANSPORTE "UE$LES ( ENSERES EQUIPOS DIVERSOS ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O INTAN#I$LES CONCESIONES' LICENCIAS ( DEREC OS PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+ COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO FOR"ULAS DISE,OS ( PROTOTIPOS RESERVAS DE RECURSOS E.TRAI$LES ACTIVOS $IOLO#ICOS ACTIVOS $IOLO#ICOS EN PRODUCCION ACTIVOS $IOLO#ICOS ES DESARROLLO E.ISTENCIAS POR RECIBIR "ERCADERAS "ATERIAS PRI"AS "ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOS ENVASES ( E"$ALAJES

DESVALORIZACIN DE E.ISTENCIAS "ERCADERAS "ERCADERAS "ANUFACTURADAS "ERCADERAS DE E.TRACCIN "ERCADERAS A#ROPECUARIAS ( PISCCOLAS "ERCADERAS IN"UE$LES OTRAS "ERCADERAS PRODUCTOS TER"INADOS PRODUCTOS "ANUFACTURADOS PRODUCTOS DE E.TRACCIN TER"INADOS PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCCOLAS TER"INADOS PRODUCTOS IN"UE$LES E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOS OTROS PRODUCTOS TER"INADOS COSTOS DE FINANCIACIN % PRODUCTOS TER"INADOS SU$PRODUCTOS' DESEC OS ( DESPERDICIOS SU$PRODUCTOS DESEC OS ( DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE "ANUFACTURA PRODUCTOS E.TRADOS EN PROCESO DE TRANSFOR"ACIN PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCCOLAS EN PROCESO PRODUCTOS IN"UE$LES EN PROCESO E.ISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO COSTOS DE FINANCIACIN % PRODUCTOS EN PROCESO "ATERIAS PRI"AS "ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS "ANUFACTURADOS "ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIN "ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCCOLAS "ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS IN"UE$LES "ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOS "ATERIALES AU.ILIARES SU"INISTROS REPUESTOS ENVASES ( E"$ALAJES ENVASES E"$ALAJES E.ISTENCIAS POR RECI$IR "ERCADERAS "ATERIAS PRI"AS "ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOS ENVASES ( E"$ALAJES INVERSIONES MOBILIARIAS INVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTO

INSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA VALORES E"ITIDOS O #ARANTI!ADOS POR EL ESTADO VALORES E"ITIDOS POR EL SISTE"A FINANCIERO VALORES E"ITIDOS POR LAS E"PRESAS OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA INSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEREC O PATRI"ONIAL CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIN PREFERENTE ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL & CO"UNES COSTO VALOR RA!ONA$LE PARTICIPACION PATRI"ONIAL ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL & PREFERENTES COSTO VALOR RA!ONA$LE PARTICIPACION PATRI"ONIAL ACCIONES DE INVERSION COSTO VALOR RA!ONA$LE PARTICIPACION PATRI"ONIAL CERTIFICADOS DE PARTICIPACIN DE FONDOS DE INVERSION COSTO VALOR RA!ONA$LE CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS "UTUOS COSTO VALOR RA!ONA$LE PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION ( CONSORCIOS COSTO VALOR RA!ONA$LE PARTICIPACION PATRI"ONIAL OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRI"ONIO COSTO VALOR RA!ONA$LE INVERSIONES "OVILIARIAS & ACUERDO DE CO"PRA INVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTO & ACUERDO DE CO"PRA INSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEREC O PATRI"ONIAL & ACUERDO DE CO"PRA INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS UR$ANOS VALOR RA!ONA$LE COSTO REVALUACIN RURALES VALOR RA!ONA$LE COSTO REVALUACIN

EDIFICACIONES EDIFICACIONES VALOR RA!ONA$LE COSTO REVALUACIN COSTOS DE FINANCIACIN % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS ACTIVOS AD*UIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INVERSIONES IN"O$ILIARIAS TERRENOS EDIFICACIONES IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE "UE$LES ( ENSERES EQUIPOS DIVERSOS ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O INMUEBLES, MA*UINARIA Y E*UIPO TERRENOS TERRENOS COSTO REVALUACIN EDIFICACIONES EDIFICACIONES AD"INISTRATIVAS COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACIN & EDIFICACIONES AL"ACENES COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACIN & AL"ACENES EDIFICACIONES PARA PRODUCCIN COSTO DE ADQUISICIN O CONTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACIN % EDIFICACIONES PARA PRODUCCIN INSTALACIONES COSTO DE ADQUISICIN O CONTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACIN % INSTALACIONES "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACIN % "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN

EQUIPO DE TRANSPORTE VE CULOS "OTORI!ADOS COSTO REVALUACIN VE CULOS NO "OTORI!ADOS COSTO REVALUACIN "UE$LES ( ENSERES "UE$LES COSTO REVALUACIN ENSERES COSTO REVALUACIN EQUIPOS DIVERSOS EQUIPO PARA PROCESA"IENTO DE INFOR"ACIN *DE C"PUTO+ COSTO REVALUACIN EQUIPO DE CO"UNICACIN COSTO REVALUACIN EQUIPO DE SE#URIDAD COSTO REVALUACIN OTROS EQUIPOS COSTO REVALUACIN ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O ERRA"IENTAS COSTO REVALUACIN UNIDADES DE REE"PLA!O COSTO REVALUACIN UNIDADES POR RECI$IR "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE "UE$LES ( ENSERES EQUIPOS DIVERSOS ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O CONSTRUCCIONES ( O$RAS EN CURSO ADAPTACIN DE TERRENOS CONSTRUCCIONES EN CURSO "AQUINARIA EN "ONTAJE INVERSIN IN"O$ILIARIA EN CURSO

COSTO DE FINANCIACIN % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS COSTO DE FINANCIACIN & EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACIN % IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO COSTO DE FINANCIACIN % EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACIN % "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN OTROS ACTIVOS EN CURSO INTAN IBLES CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC OS CONCESIONES COSTO REVALUACIN LICENCIAS COSTO REVALUACIN OTROS DEREC OS COSTO REVALUACIN PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL PATENTES COSTO REVALUACIN "ARCAS COSTO REVALUACIN PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+ APLICACIONES INFOR"TICAS COSTO REVALUACIN COSTOS DE E.PLORACIN ( DESARROLLO COSTOS DE E.PLORACIN COSTO REVALUACION COSTO DE FINANCIACION COSTOS DE DESARROLLO COSTO REVALUACIN COSTO DE FINANCIACION FR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS FR"ULAS COSTO REVALUACIN DISE,OS ( PROTOTIPOS COSTO REVALUACIN RESERVAS DE RECURSOS E.TRA$LES

"INERALES COSTO REVALUACION PETRLEO ( #AS COSTO REVALUACION "ADERA COSTO REVALUACION OTROS RECURSOS E.TRA$LES COSTO REVALUACION PLUSVALA "ERCANTIL PLUSVALA "ERCANTIL OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES COSTO REVALUACION ACTIVOS BIOL ICOS ACTIVOS $IOL#ICOS EN PRODUCCIN DE ORI#EN ANI"AL VALOR RA!ONA$LE COSTO COSTO DE FINANCIACION DE ORI#EN VE#ETAL VALOR RA!ONA$LE COSTO COSTO DE FINANCIACION ACTIVOS $IOL#ICOS EN DESARROLLO DE ORI#EN ANI"AL VALOR RA!ONA$LE COSTO COSTO DE FINANCIACIN DE ORI#EN VE#ETAL VALOR RA!ONA$LE COSTO COSTO DE FINANCIACIN DESVALORIZACIN DE ACTIVO INMOVILIZADO DESVALORI!ACION DE INVERSIONES IN"O$ILIARIAS TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES & COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN EDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIN DESVALORI!ACION DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO TERRENOS

EDIFICACIONES EDIFICACIONES & COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN EDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIN "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN & COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN & COSTO DE FINANCIACIN EQUIPO DE TRANSPORTE "UE$LES ( ENSERES EQUIPOS DIVERSOS ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O DESVALORI!AACION DE INTAN#I$LES CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC OS PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+ COSTOS DE E.PLORACIN ( DESARROLLO COSTO COSTO DE FINANCIACION FR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS PLUSVALA "ERCANTIL OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES DESVALORI!ACION DE ACTIVOS $IOL#ICOS ACTIVOS $IOL#ICOS EN PRODUCCIN ACTIVOS $IOL#ICOS EN DESARROLLO COSTO COSTO DE FINANCIACIN DESVALORI!ACION DE INVERSIONES IN"O$OLIARIAS INVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTO INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DEREC O PATRI"ONIAL ACTIVO DIFERIDO I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & PATRI"ONIO I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & RESUSLTADOS PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & PATRI"ONIO PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & RESULTADOS INTERESES DIFERIDOS INTERESES NO DEVEN#ADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS INTERESES NO DEVEN#ADOS EN "EDICIN A VALOR DESCONTADO OTROS ACTIVOS $IENES DE ARTE ( CULTURA O$RAS DE ARTE $I$LIOTECA OTROS DIVERSOS "ONEDAS ( JO(AS

$IENES ENTRE#ADOS EN CO"ODATO $IENES RECI$IDOS EN PA#O *ADJUDICADOS ( REALI!A$LES+ OTROS DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y A OTAMIENTO ACUMULADOS DEPRECIACIN ACU"ULADA INVERSIONES IN"O$ILIARIAS EDIFICACIONES & COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCIN EDIFICACIONES & REVALUACIN EDIFICACIONES & COSTO DE FINANCIACIN ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO INVERSIONES IN"O$ILIARIAS & EDIFICACIONES IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & EDIFICACIONES IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & EQUIPOS DE TRANSPORTE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & EQUIPOS DIVERSOS IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & COSTO EDIFICACIONES "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE "UE$LES ( ENSERES EQUIPOS DIVERSOS ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO & REVALUACIN EDIFICACIONES "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE "UE$LES ( ENSERES EQUIPOS DIVERSOS ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % COSTO DE FINANCIACIN EDIFICACIONES "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN ACTIVOS $IOL#ICOS EN PRODUCCIN % COSTO ACTIVOS $IOL#ICOS DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOL#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL ACTIVOS $IOL#ICOS EN PRODUCCIN % COSTO DE FINANCIACIN ACTIVOS $IOL#ICOS DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOL#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL A"ORTI!ACIN ACU"ULADA INTAN#I$LES & COSTO CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC OS PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+ COSTOS DE E.PLORACIN ( DESARROLLO FR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS

OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES INTAN#I$LES & REVALUACIN CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC OS PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+ COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO FR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES INTA#I$LES & COSTO DE FINANCIACION COSTO DE E.PLORACION ( DESARROLLO A#OTA"IENTO ACU"ULADO A#OTA"IENTO DE RESERVAS DE RECURSOS E.TRA$LES TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA AR #O$IERNO CENTRAL I"PUESTO #ENERAL A LAS VENTAS I#V & CUENTA PROPIA I#V & SERVICIOS PRESTADOS POR NO DO"ICILIADOS I#V & R)#I"EN DE PERCEPCIONES I#V & R)#I"EN DE RETENCIONES I"PUESTO SELECTIVO AL CONSU"O DEREC OS ADUANEROS DEREC OS ARANCELARIOS DEREC OS ADUANEROS POR VENTAS I"PUESTO A LA RENTA RENTA DE TERCERA CATE#ORA RENTA DE CUARTA CATE#ORA RENTA DE QUINTA CATE#ORA RENTA DE NO DO"ICILIADOS OTRAS RETENCIONES OTROS I"PUESTOS ( CONTARPRESTACIONE I"PUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS I"PUESTO A LOS JUE#OS DE CASINO ( TRA#A"ONEDAS TASAS POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS P-$LICOS RE#ALAS I"PUESTO A LOS DIVIDENDOS I"PUESTO TE"PORAL A LOS ACTIVOS NETOS OTROS I"PUESTOS CERTIFICADOS TRI$UTARIOS INSTITUCIONES P-$LICAS ESSALUD ONP CONTRI$UCIN AL SENATI CONTRI$UCIN AL SENCICO OTRAS INSTITUCIONES

#O$IERNOS RE#IONALES #O$IERNOS LOCALES I"PUESTOS I"PUESTO AL PATRI"ONIO VE ICULAR I"PUESTO A LAS APUESTAS I"PUESTO A LOS JUE#OS I"PUESTO DE ALCA$ALA I"PUESTO PREDIAL I"PUESTO A LOS ESPECTCULOS P-$LICOS NO DEPORTIVOS CONTRI$UCIONES TASAS LICENCIA DE APERTURA DE ESTA$LECI"IENTOS TRANSPORTE P-$LICO ESTACIONA"IENTO DE VE CULOS SERVICIOS P-$LICOS O AR$ITRIOS SERVICIOS AD"INISTRATIVOS O DEREC OS AD"INISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES E"PRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD CUENTA PROPIA CUENTA DE TERCEROS OTROS COSTOS AD"INISTRATIVOS E INTERESES REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA AR RE"UNERACIONES POR PA#AR SUELDOS ( SALARIOS POR PA#AR CO"ISIONES POR PA#AR RE"UNERACIONES EN ESPECIE POR PA#AR #RATIFICACIONES POR PA#AR VACACIONES POR PA#AR PARTICIPACIN DE LOS TRA$AJADORES POR PA#AR $ENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRA$AJADORES POR PA#AR CO"PENSACIN POR TIE"PO DE SERVICIOS ADELANTO DE CO"PENSACIN POR TIE"PO DE SERVICIOS PENSIONES ( JU$ILACIONES OTRAS RE"UNERACIONES ( PARTICIPACIONES POR PA#AR CUENTAS POR PA AR COMERCIALES + TERCEROS FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR PA#AR NO E"ITIDAS E"ITIDAS ANTICIPOS A PROVEEDORES LETRAS POR PA#AR ONORARIOS POR PA#AR CUENTAS POR PA AR COMERCIALES + RELACIONADAS FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR PA#AR NO E"ITIDAS "ATRI!

SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS E"ITIDAS "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS ANTICIPOS OTOR#ADOS ANTCIPOS OTOR#ADOS "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS LETRAS POR PA#AR LETRAS POR PA#AR "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS ONORARIOS POR PA#AR ONORARIOS POR PA#AR "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS CUENTAS POR PA AR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y ERENTES ACCIONISTAS *O SOCIOS+ PR)STA"OS DIVIDENDOS OTRAS CUENTAS POR PA#AR DIRECTORES DIETAS OTRAS CUENTAS POR PA#AR #ERENTES OBLI ACIONES FINANCIERAS PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDA"IENTO FINANCIERO

O$LI#ACIONES E"ITIDAS $ONOS E"ITIDOS $ONOS TITULI!ADOS PAPELES CO"ERCIALES OTRAS O$LI#ACIONES OTROS INSTRU"ENTOS FINANCIEROS POR PA#AR LETRAS PAPELES CO"ERCIALES $ONOS PA#AR)S FACTURAS CONFOR"ADAS OTRAS O$LI#ACIONES FINANCIERAS COSTOS DE FINANCIACIN POR PA#AR PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDA"IENTO FINANCIERO O$LI#ACIONES E"ITIDAS $ONOS E"ITIDOS $ONOS TITULI!ADOS PAPELES CO"ERCIALES OTRAS O$LI#ACIONES OTROS INSTRU"ENTOS FINANCIEROS POR PA#AR LETRAS PAPELES CO"ERCIALES $ONOS PA#AR)S FACTURAS CONFOR"ADAS OTRAS O$LI#ACIONES FINANCIERAS PR)STA"OS CON CO"PRO"ISOS DE RECO"PRA CUENTAS POR PA AR DIVERSAS + TERCEROS RECLA"ACIONES DE TERCEROS PASIVOS POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INSTRU"ENTOS FINANCEROS PRI"ARIOS INSTRU"ENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS CARTERA DE NE#OCIACION INSTRU"ENTOS DE COERTURA PASIVOS POR CO"PRA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO INVESIONES "OVILIARIAS INVERSIONES IN"O$ILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO IN"UE$LE "AQUINARIAS ( EQUIPOS INTAN#I$LES ACTIVOS $IOLO#ICOS DEPSITOS RECI$IDOS EN #ARANTA

OTRAS CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS SU$SIDIOS #U$ERNA"ENTALES DONACIONES CONDICIONADAS OTRAS CUENTAS POR PA#AR CUENTAS POR PA AR DIVERSAS + RELACIONADAS PR)STA"OS "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS COSTOS DE FINANCIACIN "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ANTICIPOS RECI$IDOS "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS RE#ALAS "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS DIVIDENDOS "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS PASIVO POR CO"PRA DE ACTIVO IN"OVILI!ADO INVERSIONES "O$ILIARIAS "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INVERSIONES IN"O$ILIARIAS "ATRI! SU$SIDIARIAS

ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS IN"UE$LE "AQUINARIAS ( EQUIPOS "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INTAN#I$LES "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ACTIVOS $IOLO#ICOS "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS OTRAS CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS OTRAS CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS "ATRI! SU$SIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS PROVISIONES PROVISIN PARA LITI#IOS PROVISIN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O RE A$ILITACIN DEL IN"OVILI!ADO PROVISIN PARA REESTRUCTURACIONES PROVISIN PARA PROTECCIN ( RE"EDIACIN DEL "EDIO A"$IENTE PROVISIN PARA #ASTOS DE RESPONSA$ILIDAD SOCIAL OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & PATRI"ONIO I"PUESTO A LA RENTA DIFERIDO & RESULTADOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & PATRI"ONIO PARTICIPACIONES DE LOS TRA$AJADORES DIFERIDAS & RESULTADOS INTERESES DIFERIDOS INTERESES NO DEVEN#ADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS INTERESES NO DEVEN#ADOS EN "EDICIN A VALOR DESCONTADO #ANANCIA EN VENTA CON ARRENDA"IENTO FINANCIERO PARALELO SU$SIDIOS RECI$IDOS DIFERIDOS IN#RESOS DIFERIDOS COSTOS DIFERIDOS CAPITAL CAPITAL SOCIAL ACCIONES PARTICIPACIONES ACCIONES EN TESORERA

ACCIONES DE INVERSIN ACCIONES DE INVERSIN ACCIONES DE INVERSIN EN TESORERA CAPITAL ADICIONAL PRI"AS *DESCUENTO+ DE ACCIONES CAPITALI!ACIONES EN TR"ITE APORTES RESERVAS ACREENCIAS UTILIDADES REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FOR"ALI!ACIN RESULTADOS NO REALIZADOS DIFERENCIA EN CA"$IO DE INVERSIONES PER"ANENTES EN ENTIDADES E.TRANJERAS INSTRU"ENTOS FINANCIEROS % CO$ERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO #ANANCIA O P)RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONI$LES PARA LA VENTA #ANANCIA P)RDIDA #ANANCIA O P)RDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONI$LES PARA LA VENTA & CO"PRA O VENTA C #ANANCIA P)RDIDA E.CEDENTE DE REVALUACIN E.CEDENTE DE REVALUACIN INVERSIONES IN"O$ILIARIAS IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPOS INTAN#I$LES E.CEDENTE DE REVALUACIN % ACCIONES LI$ERADAS RECI$IDAS PARTICIPACIN EN E.CEDENTE DE REVALUACIN % INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS RESERVAS REINVERSIN LE#AL

CONTRACTUALES ESTATUTARIAS FACULTATIVAS OTRAS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES NO DISTRI$UIDAS UTILIDADES ACU"ULADAS IN#RESOS DE A,OS ANTERIORES P)RDIDAS ACU"ULADAS P)RDIDAS ACU"ULADAS #ASTOS DE A,OS ANTERIORES CO"PRAS "ERCADERAS "ERCADERAS "ANUFACTURADAS "ERCADERAS DE E.TRACCIN "ERCADERAS A#ROPECUARIAS ( PISCCOLAS "ERCADERAS IN"UE$LES OTRAS "ERCADERAS "ATERIAS PRI"AS "ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS "ANUFACTURADOS "ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIN "ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCCOLAS "ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS IN"UE$LES "ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOS "ATERIALES AU.ILIARES SU"INISTROS REPUESTOS ENVASES ( E"$ALAJES ENVASES E"$ALAJES COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ERCADERAS TRANSPORTE SE#UROS DEREC OS ADUANEROS CO"ISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ERCADERAS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIAS PRI"AS TRANSPORTE SE#UROS DEREC OS ADUANEROS CO"ISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES' SU"INISTROS ( REPUESTOS TRANSPORTE

SE#UROS DREC OS ADUANEROS CO"ISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES' SU"INISTROS ( REPUESTOS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE ENVASES ( E"$ALAJES TRANSPORTE SE#UROS DREC OS ADUANEROS CO"ISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS CO"PRAS DE "ATERIALES' SU"INISTROS ( REPUESTOS VARIACIN DE E.ISTENCIAS "ERCADERAS "ERCADERAS "ANUFACTURADAS "ERCADERAS DE E.TRACCIN "ERCADERAS A#ROPECUARIAS ( PISCCOLAS

"ERCADERAS IN"UE$LES OTRAS "ERCADERAS "ATERIAS PRI"AS "ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS "ANUFACTURADOS "ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS DE E.TRACCIN "ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCCOLAS "ATERIAS PRI"AS PARA PRODUCTOS IN"UE$LES "ATERIALES AU.ILIARES' SU"INISTROS ( REPUESTOS "ATERIALES AU.ILIARES SU"INISTROS REPUESTOS ENVASES ( E"$ALAJES ENVASES E"$ALAJES ASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y ERENTES RE"UNERACIONES SUELDOS ( SALARIOS CO"ISIONES RE"UNERACIONES EN ESPECIE #RATIFICACIONES VACACIONES OTRAS RE"UNERACIONES INDE"NI!ACIONES AL PERSONAL CAPACITACIN ATENCIN AL PERSONAL #ERENTES SE#URIDAD ( PREVISIN SOCIAL ( OTRAS CONTRI$UCIONES R)#I"EN DE PRESTACIONES DE SALUD R)#I"EN DE PENSIONES SE#URO CO"PLE"ENTARIO DE TRA$AJO DE RIES#O' ACCIDENTES DE TRA$AJO ( ENFER"EDADES PROFESIONA

SE#URO DE VIDA SE#UROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD & EPS ( OTROS PARTICULARES CAJA DE $ENEFICIOS DE SE#URIDAD SOCIAL DEL PESCADOR CONTRI$UCIONES A SENCICO ( SENATI RE"UNERACIONES AL DIRECTORIO $ENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRA$AJADORES CO"PENSACIN POR TIE"PO DE SERVICIO PENSIONES ( JU$ILACIONES OTROS $ENEFICIOS POST&E"PLEO ASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS TRANSPORTE' CORREOS ( #ASTOS DE VIAJE TRANSPORTE DE CAR#A DE PASAJEROS CORREOS ALOJA"IENTO ALI"ENTACIN OTROS #ASTOS DE VIAJE ASESORIA ( CONSULTORIA AD"INISTRATIVA LE#AL ( TRI$UTARIA AUDITORIA ( CONTA$LE "ERCADOTECNIA "EDIOA"$IENTAL INVESTI#ACIOON ( DESARROLLLO PRODUCCION OTROS PRODUCCIN ENCAR#ADA A TERCEROS "ANTENI"IENTO ( REPARACIONES INVERSIONES IN"O$ILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO INTAN#I$LES ACTIVOS $IOLO#ICOS ALQUILERES TERRENOS EDIFICACIONES "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS SERVICIOS $SICOS ENER#A EL)CTRICA #AS A#UA TEL)FONO

INTERNET RADIO CA$LE PU$LICIDAD' PU$LICACIONES' RELACIONES P-$LICAS PU$LICIDAD PU$LICACIONES RELACIONES PU$LICAS SERVICIOS DE CONTRATISTAS OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS #ASTOS $ANCARIOS #ASTOS DE LA$ORATORIO ASTOS POR TRIBUTOS #O$IERNO CENTRAL I"PUESTO #ENERAL A LAS VENTAS CNONES ( DEREC OS I"PUESTO TE"PORAL A LOS ACTIVOS NETOS I"PUESTO A LOS JUE#OS DE CASINO ( "AQUINAS TRA#A"ONEDAS RE#ALIAS "INERAS CANONES OTROS #O$IERNO RE#IONAL #O$IERNO LOCAL I"PUESTO PREDIAL AR$ITRIOS "UNICIPALES ( SE#URIDAD CIUDADANA I"PUESTO AL PATRI"ONIO VE ICULAR LICENCIA DE FUNCIONA"IENTO OTROS OTROS #ASTOS POR TRI$UTOS CONTRI$UCION A SENATI CONTRI$UCION A SENCICO OTRO OTROS ASTOS DE ESTIN SE#UROS RE#ALAS SUSCRIPCIONES LICENCIAS ( DEREC OS DE VI#ENCIA COSTO NETO DE ENAJENACIN DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS ( OPERACIONES DISCONTINUADAS COSTO NETO DE ENAJENACIN DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS INVERSIONES IN"O$ILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO INTAN#I$LES ACTIVOS $IOL#ICOS OPERACIONES DISCONTINUADAS & A$ANDONO E ACTIVOS INVERSIONES IN"O$ILIARIAS

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO IN"UE$LE' "AQUINARIA ( EQUIPOS INTAN#I$LES ACTIVOS $IOLO#ICOS SU"INISTROS #ESTIN "EDIOA"$IENTAL OTROS #ASTOS DE #ESTIN DONACIONES SANCIONES AD"INISTRATIVAS P"RDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE ACTIVO REALI!A$LE "ERCADERAS PRODUCTOS TER"INADOS ACTIVOS NO CORRIENTES "ANTENIDOS PARA LA VENTA INVERSIONES IN"O$ILIARIAS IN"UE$LE' "AQUINARIA ( EQUIPOS INTAN#I$LES ACTIVOS $IOLO#ICOS ACTIVO IN"OVILI!ADO INVERSIONES IN"O$ILIARIAS ACTIVOS $IOL#ICOS ASTOS FINANCIEROS #ASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDA"IENTO ( OTROS PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDA"IENTO FINANCIERO E"ISIN ( COLOCACIN DE INSTRU"ENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA ( PATRI"ONIO DOCU"ENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS P)RDIDA POR INSTRU"ENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INTERESES POR PR)STA"OS ( OTRAS O$LI#ACIONES PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDA"IENTO FINANCIERO OTROS INSTRU"ENTOS FINANCIEROS POR PA#AR DOCU"ENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS O$LI#ACIONES E"ITIDAS O$LI#ACIONES CO"ERCIALES O$LI#ACIONES TRI$UTARIAS DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PA#O DIFERENCIA DE CA"$IO P)RDIDA POR "EDICIN DE ACTIVOS ( PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RA!ONA$LE OTROS #ASTOS FINANCIEROS PRI"AS POR OPCIONES #ASTOS FINANCIEROS EN "EDICIN A VALOR DESCONTADO VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

DEPRECIACIN DEPRECIACIN DE INVERSIONES IN"O$ILIARIAS EDIFICACIONES & COSTO EDIFICACIONES & REVALUACIN EDIFICACIONES % COSTO DE FINANCIACIN DEPRECIACIN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS EDIFICACIONES DEPRECIACIN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO EDIFICACIONES "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS DEPRECIACIN DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % COSTO EDIFICACIONES "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE "UE$LES ( ENSERES EQUIPOS DIVERSOS ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O DEPRECIACIN DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % REVALUACIN EDIFICACIONES "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE "UE$LES ( ENSERES EQUIPOS DIVERSOS ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O DEPRECIACIN DE IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO % COSTOS DE FINANCIACIN EDIFICACIONES "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN DEPRECIACIN DE ACTIVOS $IOL#ICOS EN PRODUCCIN % COSTO ACTIVOS $IOL#ICOS DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOL#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL DEPRECIACIN DE ACTIVOS $IOL#ICOS EN PRODUCCIN % COSTO DE FINANCIACIN ACTIVOS $IOL#ICOS DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOL#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL A"ORTI!ACIN DE INTAN#I$LES A"ORTI!ACIN DE INTAN#I$LES ADQUIRIDOS % COSTO CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC OS PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+ COSTOS DE E.PLORACIN ( DESARROLLO FR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES A"ORTI!ACIN DE INTAN#I$LES ADQUIRIDOS % REVALUACIN CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC OS

PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+ COSTOS DE E.PLORACIN ( DESARROLLO FR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES A"ORTI!ACIN DE INTAN#I$LES #ENERADOS INTERNA"ENTE % COSTO CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC OS PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+ COSTOS DE E.PLORACIN ( DESARROLLO FR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES A"ORTI!ACIN DE INTAN#I$LES #ENERADOS INTERNA"ENTE % REVALUACIN CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC OS PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+ COSTOS DE E.PLORACIN ( DESARROLLO FR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES A#OTA"IENTO A#OTA"IENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS VALUACIN DE ACTIVOS ESTI"ACIN DE CUENTAS DE CO$RAN!A DUDOSA DESVALORI!ACIN DE E.ISTENCIAS DESVALORI!ACIN DE INVERSIONES "O$ILIARIAS DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS DESVALORI!ACIN DE INVERSIONES IN"O$ILIARIAS EDIFICACIONES DESVALORI!ACIN DE IN"UE$LES "AQUINARIA ( EQUIPO EDIFICACIONES "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE "UE$LES ( ENSERES EQUIPOS DIVERSOS ERRA"IENTAS ( UNIDADES DE REE"PLA!O DESVALORI!ACIN DE INTAN#I$LES CONCESIONES' LICENCIAS ( OTROS DEREC OS PATENTES ( PROPIEDAD INDUSTRIAL PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+ COSTOS DE E.PLORACIN ( DESARROLLO FR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTAN#I$LES DESVALORI!ACIN DE ACTIVOS $IOL#ICOS EN PRODUCCIN ACTIVOS $IOL#ICOS DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOL#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL

PROVISIONES PROVISIN PARA LITI#IOS PROVISIN PARA LITI#IOS % COSTO PROVISIN PARA LITI#IOS % ACTUALI!ACIN FINANCIERA PROVISIN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O RE A$ILITACIN DEL IN"OVILI!ADO PROVISIN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O RE A$ILITACIN DEL IN"OVILI!ADO % COSTO PROVISIN POR DES"ANTELA"IENTO' RETIRO O RE A$ILITACIN DEL IN"OVILI!ADO % ACTUALI!ACIN FINANCI PROVISIN PARA REESTRUCTURACIONES PROVISIN PARA PROTECCIN ( RE"EDIACIN DEL "EDIO A"$IENTE PROVISIN PARA #ASTOS DE RESPONSA$ILIDAD SOCIAL OTRAS PROVISIONES COSTO DE VENTAS "ERCADERAS "ERCADERAS "ANUFACTURADAS TERCEROS RELACIONADAS "ERCADERAS DE E.TRACCIN TERCEROS RELACIONADAS "ERCADERAS A#ROPECUARIAS ( PISCCOLAS TERCEROS RELACIONADAS "ERCADERAS IN"UE$LES TERCEROS RELACIONADAS OTRAS "ERCADERAS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS TER"INADOS PRODUCTOS "ANUFACTURADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS DE E.TRACCIN TER"INADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCCOLAS TER"INADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOS TERCEROS RELACIONADAS E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOS TERCEROS RELACIONADAS COSTOS DE FINANCIACIN % PRODUCTOS TER"INADOS

TERCEROS RELACIONADAS SU$PRODUCTOS' DESEC OS ( DESPERDICIOS SU$PRODUCTOS TERCEROS RELACIONADAS DESEC OS ( DESPERDICIOS TERCEROS RELACIONADAS SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS VENTAS "ERCADERAS "ERCADERAS "ANUFACTURADAS TERCEROS RELACIONADAS "ERCADERAS DE E.TRACCIN TERCEROS RELACIONADAS "ERCADERAS A#ROPECUARIAS ( PISCCOLAS TERCEROS RELACIONADAS "ERCADERAS IN"UE$LES TERCEROS RELACIONADAS "ERCADERAS % OTRAS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS TER"INADOS PRODUCTOS "ANUFACTURADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS DE E.TRACCIN TER"INADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCCOLAS TER"INADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOS TERCEROS RELACIONADAS E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOS TERCEROS RELACIONADAS

SU$PRODUCTOS' DESEC OS ( DESPERDICIOS SU$PRODUCTOS TERCEROS RELACIONADAS DESEC OS ( DESPERDICIOS TERCEROS RELACIONADAS PRESTACIN DE SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS DEVOLUCIONES SO$RE VENTAS "ERCADERAS % TERCEROS "ERCADERAS "ANUFACTURADAS "ERCADERAS DE E.TRACCIN "ERCADERAS A#ROPECUARIAS ( PISCCOLAS "ERCADERAS IN"UE$LES "ERCADERAS % OTRAS "ERCADERAS % RELACIONADAS "ERCADERAS "ANUFACTURADAS "ERCADERAS DE E.TRACCIN "ERCADERAS A#ROPECUARIAS ( PISCCOLAS "ERCADERAS IN"UE$LES "ERCADERAS % OTRAS PRODUCTOS TER"INADOS % TERCEROS PRODUCTOS "ANUFACTURADOS PRODUCTOS DE E.TRACCIN TER"INADOS PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCCOLAS TER"INADOS PRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOS E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOS PRODUCTOS TER"INADOS % RELACIONADAS PRODUCTOS "ANUFACTURADOS PRODUCTOS DE E.TRACCIN TER"INADOS PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCCOLAS TER"INADOS PRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOS E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOS SU$PRODUCTOS' DESEC OS ( DESPERDICIOS % TERCEROS SU$PRODUCTOS DESEC OS ( DESPERDICIOS SU$PRODUCTOS' DESEC OS ( DESPERDICIOS % RELACIONADAS SU$PRODUCTOS DESEC OS ( DESPERDICIOS PRESTACIN DE SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA

VARIACIN DE PRODUCTOS TER"INADOS PRODUCTOS "ANUFACTURADOS PRODUCTOS DE E.TRACCIN TER"INADOS PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCCOLAS TER"INADOS PRODUCTOS IN"UE$LES TER"INADOS E.ISTENCIAS DE SERVICIOS TER"INADOS VARIACIN DE SU$PRODUCTOS' DESEC OS ( DESPERDICIOS SU$PRODUCTOS DESEC OS ( DESPERDICIOS VARIACIN DE PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE "ANUFACTURA PRODUCTOS E.TRADOS EN PROCESO DE TRANSFOR"ACIN PRODUCTOS A#ROPECUARIOS ( PISCCOLAS EN PROCESO PRODUCTOS IN"UE$LES EN PROCESO E.ISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO VARIACIN DE ENVASES ( E"$ALAJES ENVASES E"$ALAJES VARIACIN DE E.ISTENCIAS DE SERVICIOS PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES IN"O$ILIARIAS EDIFICACIONES IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO EDIFICACIONES "AQUINARIAS ( OTROS EQUIPOS DE E.PLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE "UE$LES ( ENSERES EQUIPOS DIVERSOS EQUIPO DE CO"UNICACIN EQUIPO DE SE#URIDAD OTROS EQUIPOS INTAN#I$LES PRO#RA"AS DE CO"PUTADORA *SOFT/ARE+ COSTOS DE E.PLORACIN ( DESARROLLO FR"ULAS' DISE,OS ( PROTOTIPOS ACTIVOS $IOL#ICOS ACTIVOS $IOL#ICOS EN DESARROLLO DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOL#ICOS EN DESARROLLO DE ORI#EN VE#ETAL COSTOS DE FINANCIACIN CAPITALI!ADOS COSTOS DE FINANCIACIN % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS COSTOS DE FINANCIACIN % INVERSIONES IN"O$ILIARIAS % EDIFICACIONES COSTOS DE FINANCIACIN % IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO EDIFICACIONES "AQUINARIAS ( OTROS EQUIPOS DE E.PLOTACIN

COSTOS DE FINANCIACIN % INTAN#I$LES COSTOS DE FINANCIACIN % ACTIVOS $IOL#ICOS EN DESARROLLO ACTIVOS $IOL#ICOS DE ORI#EN ANI"AL ACTIVOS $IOL#ICOS DE ORI#EN VE#ETAL DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS DESCUENTOS' RE$AJAS ( $ONIFICACIONES O$TENIDOS TERCEROS RELACIONADAS DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS DESCUENTOS' RE$AJAS ( $ONIFICACIONES CONCEDIDOS TERCEROS RELACIONADAS OTROS IN RESOS DE ESTIN SERVICIOS EN $ENEFICIO DEL PERSONAL CO"ISIONES ( CORRETAJES

RE#ALAS ALQUILERES TERRENOS EDIFICACIONES "AQUINARIAS ( EQUIPOS DE E.PLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS RECUPERACIN DE CUENTAS DE VALUACIN RECUPERACIN & CUENTAS DE CO$RAN!A DUDOSA RECUPERACIN & DESVALORI!ACIN DE E.ISTENCIAS RECUPERACIN % DESVALORI!ACIN DE INVERSIONES "O$ILIARIAS ENAJENACIN DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS INVERSIONES IN"O$ILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDA"IENTO FINANCIERO IN"UE$LES' "AQUINARIA ( EQUIPO INTAN#I$LES ACTIVOS $IOL#ICOS RECUPERACIN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS IN"OVILI!ADOS OTROS IN#RESOS DE #ESTIN SU$SIDIOS #U$ERNA"ENTALES ANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE ACTIVO REALI!A$LE "ERCADERAS PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS NO CORRIENTES "ANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVO IN"OVILI!ADO INVERSIONES IN"O$ILIARIAS ACTIVOS $IOL#ICOS PARTICIPACIN EN LOS RESULTADOS DE SU$SIDIARIAS ( ASOCIADAS $AJO EL ")TODO DEL VALOR PATRI"ONIA IN#RESOS POR PARTICIPACIONES EN NE#OCIOS CONJUNTOS

IN RESOS FINANCIEROS #ANANCIA POR INSTRU"ENTO FINANCIERO DERIVADO RENDI"IENTOS #ANADOS DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS POR CO$RAR CO"ERCIALES PR)STA"OS OTOR#ADOS INVERSIONES A SER "ANTENIDAS ASTA EL VENCI"IENTO INSTRU"ENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEREC O PATRI"ONIAL DIVIDENDOS DESCUENTOS O$TENIDOS POR PRONTO PA#O DIFERENCIA EN CA"$IO #ANANCIA POR "EDICIN DE ACTIVOS ( PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RA!ONA$LE OTROS IN#RESOS FINANCIEROS IN#RESOS FINANCIEROS EN "EDICIN A VALOR DESCONTADO CAR AS CUBIERTAS POR PROVISIONES CAR#AS CU$IERTAS POR PROVISIONES CAR AS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y ASTOS CAR#AS I"PUTA$LES A CUENTAS DE COSTOS ( #ASTOS #ASTOS FINANCIEROS I"PUTA$LES A CUENTAS DE E.ISTENCIAS MAR EN COMERCIAL "AR#EN CO"ERCIAL PRODUCCIN DEL EJERCICIO PRODUCCIN DE $IENES PRODUCCIN DE SERVICIOS PRODUCCIN DE ACTIVO IN"OVILI!ADO VALOR A RE ADO VALOR A#RE#ADO E.CEDENTE BRUTO ,INSUFICIENCIA BRUTA- DE E.PLOTACIN E.CEDENTE $RUTO *INSUFICIENCIA $RUTA+ DE E.PLOTACIN RESULTADO DE E.PLOTACIN RESULTADO DE E.PLOTACIN RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E I"PUESTOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES PARTICIPACIN DE LOS TRA$AJADORES % CORRIENTE PARTICIPACIN DE LOS TRA$AJADORES % DIFERIDA IMPUESTO A LA RENTA I"PUESTO A LA RENTA % CORRIENTE I"PUESTO A LA RENTA & DIFERIDO DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD P)RDIDA COSTOS POR DISTRIBUIR. COSTOS DE PRODUCCIN. CENTROS DE COSTOS.

ASTOS ADMINISTRATIVOS. #ASTOS DE PERSONAL ENER#IA ( A#UA REPUESTOS ACCESORIOS ( ERRA"IENTAS DEPRECIACION ( A"ORTI!ACION DEPRECIACIONES A"ORTI!ACIONES ASTOS DE VENTAS. ASTOS FINANCIEROS

IGV SNP EPS

19.0% 13.0% 10.5%

E CO"PRA

CO"PRA O VENTA CONVENCIONAL FEC A DE LIQUIDACION

DADES PROFESIONALES

N"O$ILIARIAS

UALI!ACIN FINANCIERA

VALOR PATRI"ONIAL

INVENTARIO INICIAL
ACTIVO 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 101 10 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1211 1211

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS SOCIOS!, DIRECTORES Y "E 1422 1422 20 MERCADER#AS 201

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 3341 3351 39 DEPRECIACI$N, AMORTI%ACI$N Y A"OTAMIENTO ACUMULADOS 391

INVENTARIO INICIAL AL 01-03-2011

ACTIVO 2&500 16300 10200 435500 275250 160250 '0

PA

E EFECTIVO CAJA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

RCIALES TERCEROS NO EMITIDAS NO EMITIDAS

206000 RSONAL, A LOS ACCIONISTAS SOCIOS!, DIRECTORES Y "ERENTES PRSTAMOS (LO OS S!A!C" 72000 PRSTAMOS (ARES S!A!C" 134000 1224000 MERCADER#AS MANUFACTURADAS P$%&'()% *A* P$%&'()% *A* 5+7000 637000 205500 +1100 124400 .20550 50 59 TOTAL ACTIVO 2E(00& '2

VE,#CULOS MOTORI-ADOS MUE LES

$N Y A"OTAMIENTO ACUMULADOS DEPRECIACI/N ACUMULADA

L AL 01-03-2011
PASIVO TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA"AR 4011 IMPUESTO 0ENERAL A LAS VENTAS 3600

3+00

CUENTAS POR PA"AR COMERCIALES TERCEROS 423 LETRAS POR PA0AR F1(! N 001 (CONTIENDA S!A!C" L)*+, N 001 AMA%ONAS EIRL! A-./0-)+ L12,TOTAL PASIVO

727+00 429500 295900 2'00 731400

CAPITAL

PATRIMONIO

1429500 6520 1'3&020

501 RESULTADOS ACUMULADOS CAPITAL SOCIAL 591 UTILIDADES NO DISTRI UIDAS TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

21&3'20

10600 20000 6000

.600

PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE MAR%O EMPLEADO ANJALIT RODRI0UELI-ETTE RODRI0UES,ALPON SANC,ECARLOS ROMERO CAR0O 0ERENTE SECRETARIA VENDEDORA LIMPIE-A TOTALES SUELDO RUTO 1+00 700 +00 600 3900

EL MES DE MAR%O DESCUENTO SNP 132 234 91 104 7+ 503 NETO A APORTE EPS PA0AR 10!52 1566 1+9 609 73!5 696 +4 522 63 3393 '09.5

VACACIONES

3900 3 409!5 3

12 4 12 4 TOTAL 64 64 TOTAL

325!00 34!13 359.13 650!00 6+!25 314.25

"RATIFICACIONES

3900 3 409!5 3

CTS

3900 5 136 4 U6)! 0$1)78! 3 12 3900 5 650 3 12 379!17 TOTAL 339.13 2+00 9 102 3 12 TOTAL 200 9 75 4 TOTAL 23!33 23.33 15:000!00 15,000.00

DEPRECIACION

COSTO DE VENTAS

FORMATO ).1: "LIBRO DIARIO"

PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
$#11 $#&)''7%1$# MA DALENA S.A.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACIN LOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN FOLIO DEL MAYOR CDI O DEL LIBRO O RE ISTRO ,TABLA '01 1&"01 P21 34 A56782' P09782 : P0617;2<72 N/MERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATO RIO CDI O

MOVIMIENTO

N/MERO CORRELATIV O

FEC!A DE LA OPERACIN

DENOMINACIN

DEBE

!ABER

1# 101 $# 201 33 335 3( 391 %# 401 4011 %$ 423 )# 501 )( 591

EFECTIVO Y E*UIVALENTES DE EFECTIVO CAJA MERCADERAS "ERCADERAS "ANUFACTURADAS INMUEBLES, MA*UINARIA Y E*UIPO "UE$LES ( ENSERES DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y A OTAMIENTO ACUMULADOS DEPRECIACIN ACU"ULADA TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA AR #O$IERNO CENTRAL I"PUESTO #ENERAL A LAS VENTAS CUENTAS POR PA AR COMERCIALES + TERCEROS LETRAS POR PA#AR CAPITAL CAPITAL SOCIAL RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES NO DISTRI$UIDAS

15000 34500 2800

280

3600

4600 37300 6520

VAN

)$3##

)$3##

FORMATO ).1: "LIBRO DIARIO"

PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
$#11 $#&)''7%1$# MA DALENA S.A.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACIN N/MERO CORRELATIV O FEC!A DE LA OPERACIN LOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN CDI O DEL LIBRO O RE ISTRO ,TABLA 'N/MERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATO RIO CDI O

MOVIMIENTO

FOLIO DEL MAYOR

DENOMINACIN

DEBE

!ABER

VIENEN 02 3&"01 P21 40 83<60 =3 "3150=31709 93@A< F>?001&350 F>001&350 1$ 121 %# 401 4011 7# 03 3&"01 P21 34 52B12 3< 3C3567C2 =3 40 F>?001&350 F>001&350 701 1# 101 1$ 121 &) 656 %# 401 4011 %$ 421 (% 945 7( 791 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES + TERCEROS FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RAR TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA AR #O$IERNO CENTRAL I"PUESTO #ENERAL A LAS VENTAS VENTAS "ERCADERAS EFECTIVO Y E*UIVALENTES DE EFECTIVO CAJA CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES + TERCEROS FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR CO$RAR OTROS ASTOS DE ESTIN SU"INISTROS TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA AR #O$IERNO CENTRAL I"PUESTO #ENERAL A LAS VENTAS CUENTAS POR PA AR COMERCIALES + TERCEROS FACTURAS' $OLETAS ( OTROS CO"PRO$ANTES POR PA#AR ASTOS ADMINISTRATIVOS. REPUESTOS ACCESORIOS ( ERRA"IENTAS CAR AS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y ASTOS

)$3## 52'062?50

)$3##

8'312?50

43'750?00 52'062?50

52'062?50

04

10&"01

P21 429 7<9D;29 =3 L7;E73F0

F>?001&140

415?00

78?85

493?85

05

10&"01

P21 34 =3967<2 =3 429 7<9D;29 =3 47;E73F0

F>?001&140

415?00

415?00

CAR#AS I"PUTA$LES A CUENTAS DE COSTOS ( #ASTOS

VAN

1)7333.')

1)7333.')

FORMATO ).1: "LIBRO DIARIO"

PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
$#11 $#&)''7%1$# MA DALENA S.A.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACIN LOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN FOLIO DEL MAYOR CDI O DEL LIBRO O RE ISTRO ,TABLA 'N/MERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATO RIO CDI O

MOVIMIENTO

N/MERO CORRELATIV O

FEC!A DE LA OPERACIN

DENOMINACIN

DEBE

!ABER

VIENEN 06 17&"01 P21 40 52;E10 =3 "3150=31709 F>?001&143 &# 601 %# 401 4011 %$ 07 17&"01 P21 34 =3967<2 =3 40 "3150=3170 F>?001&143 423 $# 201 &1 611 08 19&"01 P13960;2 2B63<7=2 =34 B0<52 $CP P0@013I 00163 1# 101 %) 451 09 30&"01 P21 40 E128797G< =3 409 R3;D<310572<39 P40<7440 "01F2 &$ 621 627 %# 403 %1 411 COMPRAS "ERCADERAS TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA AR #O$IERNO CENTRAL I"PUESTO #ENERAL A LAS VENTAS CUENTAS POR PA AR COMERCIALES + TERCEROS LETRAS POR PA#AR MERCADERAS "ERCADERAS "ANUFACTURADAS VARIACIN DE E.ISTENCIAS "ERCADERAS EFECTIVO Y E*UIVALENTES DE EFECTIVO CAJA OBLI ACIONES FINANCIERAS PR)STA"OS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ( OTRAS ENTIDADES ASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y RE"UNERACIONES SE#URIDAD ( PREVISIN SOCIAL ( OTRAS CONTRI$UCIONES TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA AR INSTITUCIONES P-$LICAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA AR RE"UNERACIONES POR PA#AR ERENTES

1)7333.') 15'000?00

1)7333.')

2'850?00

17'850?00 15'000?00

15'000?00

6'000?00

6'000?00

3'900?00 409?50 916?50

3'393?00

VAN

$##%(3.3)

$##%(3.3)

FORMATO ).1: "LIBRO DIARIO"

PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
$#11 $#&)''7%1$# MA DALENA S.A.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACIN LOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN FOLIO DEL MAYOR CDI O DEL LIBRO O RE ISTRO ,TABLA 'N/MERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATO RIO CDI O

MOVIMIENTO

N/MERO CORRELATIV O

FEC!A DE LA OPERACIN

DENOMINACIN

DEBE

!ABER

VIENEN 10 30&"01 P21 34 =3967<2 =3 409 R3;D<310572<39 P40<7440 "01F2 (% 941 7( 791 11 30&"01 P21 34 E0@2 =3 409 R3;D<310572<39 %1 411 1# 101 12 30&"01 P128797G< =3 V050572<39 &$ 6215 627 %1 4115 13 30&"01 P21 34 =3967<2 =34 0HD963 =3 V050572<39 (% 941 7( 791 14 30&"01 P1287972< =3 #1067C75057G< &$ 6214 627 ASTOS ADMINISTRATIVOS. #ASTOS DE PERSONAL CAR AS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y ASTOS

$##%(3.3) 4'309?50

$##%(3.3)

4'309?50

CAR#AS I"PUTA$LES A CUENTAS DE COSTOS ( #ASTOS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA AR RE"UNERACIONES POR PA#AR EFECTIVO Y E*UIVALENTES DE EFECTIVO CAJA ASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y VACACIONES ERENTES 325?00 34?13 359?13 3'393?00

3'393?00

SE#URIDAD ( PREVISIN SOCIAL ( OTRAS CONTRI$UCIONES REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA AR VACACIONES POR PA#AR ASTOS ADMINISTRATIVOS. #ASTOS DE PERSONAL CAR AS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y ASTOS

359?13

359?13

CAR#AS I"PUTA$LES A CUENTAS DE COSTOS ( #ASTOS ASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y #RATIFICACIONES ERENTES 650?00 68?25

SE#URIDAD ( PREVISIN SOCIAL ( OTRAS CONTRI$UCIONES

VAN

$#(&3$.3&

$#'(1%.11

FORMATO ).1: "LIBRO DIARIO"

PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
$#11 $#&)''7%1$# MA DALENA S.A.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACIN N/MERO CORRELATIV O FEC!A DE LA OPERACIN LOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN CDI O DEL LIBRO O RE ISTRO ,TABLA 'N/MERO DEL FOLIO DEL MAYOR DOCUMENTO SUSTENTATO RIO CDI O

MOVIMIENTO

DENOMINACIN

DEBE

!ABER

VIENEN %1 411 15 30&"01 P21 34 =3967<2 =3 AHD963 =3 409 #1067C750572<39 (% 941 7( 791 16 30&"01 P1287972< =3 CTS &$ 629 %1 415 17 30&"01 P21 34 =3967<2 =3 AHD963 =34 CTS (% 941 7( 791 18 30&"01 P1287972< =3 D3E1357057G< =3 A567829 &' 681 3( 393 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA AR RE"UNERACIONES POR PA#AR ASTOS ADMINISTRATIVOS. #ASTOS DE PERSONAL CAR AS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y ASTOS

$#(&3$.3&

$#'(1%.11 718?25

718?25

718?25

CAR#AS I"PUTA$LES A CUENTAS DE COSTOS ( #ASTOS ASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y ERENTES $ENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRA$AJADORES REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA AR $ENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRA$AJADORES POR PA#AR ASTOS ADMINISTRATIVOS. #ASTOS DE PERSONAL CAR AS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y ASTOS 379?17 379?17

379?17

379?17

CAR#AS I"PUTA$LES A CUENTAS DE COSTOS ( #ASTOS VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES DEPRECIACIN DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y A OTAMIENTO ACUMULADOS A#OTA"IENTO ACU"ULADO 23?33 23?33

VAN

$1113$.$'

$1113$.$'

FORMATO ).1: "LIBRO DIARIO"

PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
$#11 $#&)''7%1$# MA DALENA S.A.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACIN N/MERO CORRELATIV O FEC!A DE LA OPERACIN LOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN CDI O DEL LIBRO O RE ISTRO ,TABLA 'N/MERO DEL FOLIO DEL MAYOR DOCUMENTO SUSTENTATO RIO CDI O

MOVIMIENTO

DENOMINACIN

DEBE

!ABER

19

30&"01

P21 34 =3967<2 =3 AHD963 =3 409 D3E13570572<39

(% 946 9461 7( 791

VIENEN ASTOS ADMINISTRATIVOS. DEPRECIACION ( A"ORTI!ACION DEPRECIACIONES CAR AS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y ASTOS

$1113$.$' 23?33

$1113$.$'

23?33

CAR#AS I"PUTA$LES A CUENTAS DE COSTOS ( #ASTOS COSTO DE VENTAS "ERCADERAS MERCADERAS "ERCADERAS "ANUFACTURADAS 15'000?00 15'000?00

20

30&"01

P21 34 52962 =3 409 V3<609

&( 691 $# 201

TOTAL

$$&1)).&1

$$&1)).&1

INVENTARIO ACTIVOS
10 10!1 10!11 CA5AS Y BANCOS CAJAS DINERO EN EFECTIVO CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 10!4!2 12 12!2 ANCO DE CREDITO CLIENTES 250000 250000 12'0000 1240000 1240000 24&&&0& 122++06 122++06 1637+00 +22+00 2250000 250000 1++0000 1++0000 '130000

10!4

2250000

LETRAS POR CO RAR LETRAS 12!2!1 N. 140 CUENTAS POR 1' COBRAR PRESTAMOS A 14!2 SOCIOS S$! A EL 14!22 RAMOS 33 33!4 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS UNIDADES DE TRANSPORTE 33!41 CAMIONETA TOYOTA 33!6 EQUIPOS DIVERSOS 33!63 TELEVISORES PANASONIC 33!64 REFRI0ERADOR A ,YUNDAI

+15000

TOTA DE ACTIVOS

4'4&&0&

PASIVOS
'2 42!1 PROVEEDORE S FACTURAS POR PA0AR 2324000 114+000

S$! 42!1!1 AURELIO 0UTIERRE42!2 LETRAS POR PA0AR LETRA N. 42!21 550 LETRA N. 42!22 222

114+000 11+0000 +50000 330000

TOTAL DE PASIVOS

2324000

RESUMEN TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS CAPITAL COMPARACION CAPITAL FINAL

4'4&&0& 2324000 &154&0&

&154&0&

FORMATO &.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1$#11 $#&)''7%1$# MA DALENA S.A. 1#1

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

#1 - M01 #3 - M01 1( - M01 3# - M01 31 - M01

#1 #3 #' 11

S0234 I567602 C4814 F9##1-3)# P1:;<0=4 O8<:5634 3: BCP C057:2076>5 3: ?2056220 3: ;@:234; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES
1$1

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

#3 - M01 #3 - M01 31 - M01

#$ #3

V:5<0 02 745<034. F9##1-3)# C4814 :5 :B:7<6C4. F9##1-3)# S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES
$#1

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

#1 - M01

#1

S0234 I567602

#7 - M01 3# - M01 31 - M01

#7 $#

P41 :2 3:;<654 3: 20 =:1703:160 P41 :2 74;<4 C:5<0; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES
33)

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

#1 - M01 31 - M01

#1

S0234 I567602 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

3(1

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

#1 - M01 31 - M01

#1

S0234 I567602 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

3(3

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

#1 - M01 31 - M01

#1

S0234 I567602 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

%#11

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

#1 - M01 #3 - M01 1# - M01 17 - M01 31 - M01

#1 #$ #% #&

S0234 I567602 I V POR VENTAS I V POR COMPRAS - INSUMOS I V POR COMPRAS - MERCADERI S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES
%#3

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

3# - M01 31 - M01

#(

P41 745<168. A I5;<6<@7645:; P@8267 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

%11

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

3# - M01 3# - M01 3# - M01 3# - M01 31 - M01

09 11 12 14

P41 R:=@5:107645:; ?41 ?0D01 P41 ?0D4 3: 1:=@5:107645:; P41 V0707645:; ?:536:5<:; 3: ?0D P41 10<6B. P:53. D: ?0D4 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

%$3

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

#1 - M01 17 - M01 31 - M01

01 06

S0234 I567602 D:@30 ?41 74=?10 3: =:1703:160; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES
%)1

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

#1 - M01 31 - M01

08

P1:;<0=4 3:2 80574 BCP S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

%$1

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

1# - M01 31 - M01

04

D:@30 ?41 D0;<4 3: 65;@=4;. F9.## S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

%1)

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

3# - M01

16

CTS ?:536:5<:; 3: ?0D4

31 - M01

S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

)#1

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

#1 - M01 31 - M01

01

S0234 6567602 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

)(1

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

#1 - M01 31 - M01

01

S0234 6567602 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

&#1

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

17 - M01 31 - M01

06

P41 20 74=?10 3: =:1703:160; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

&11

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

17 - M01 31 - M01

07

P41 :2 3:;<654 3: 20 =:1703:160 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

&$1

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

3# - M01 31 - M01

09

P41 20 ?2056220 3: ;@:234; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

&$1%

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

3# - M01 31 - M01

14

P14C6;6>5 0E@;<: D10<6B6707645:; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

&$1)

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

3# - M01 31 - M01

12

P14C6;6>5 0E@;<: C0707645:; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

&$7

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

3# - M01

09 12 14

31 - M01

P41 ;:D@16303 F ?1:C6;6>5 24702 P41 ;:D@16303 F ?1:C6;6>5 24702 P41 ;:D@16303 F ?1:C6;6>5 24702 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES
&)&

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

1# - M01 31 - M01

04

C4=?10 3: ;@=656;<14; ?010 L6=?6 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

&$(

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

3# - M01 31 - M01

16

P14C6;6>5 0E@;<: CTS S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

&'1

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

3# - M01 31 - M01

18

P14C6;6>5 3:?1:76076>5 S0234 ?1>A6=4 =:;

TOTALES
CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1&(1

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

3# - M01 31 - M01

20

P41 :2 74;<4 3: 20; V:5<0; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

7#1

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

#3 - M01 31 - M01

02

V:5<0 3: =:1703:160; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

7(1

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

1# - M01 3# - M01 3# - M01 3# - M01 3# - M01 3# - M01 31 - M01

05 10 13 15 17 19

P41 :2 3:;<654 3: 24; ;@=656;<14; P41 :2 3:;<654 3: 20; 1:=@5:107645 P41 :2 3:;<654 3: 20; C0707645:; P41 :2 3:;<654 3: 20; D10<6B6707645: P41 :2 3:;<654 3: 20 CTS P41 :2 3:;<654 3: 20 D:?1:7607645 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

(%1

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

1# - M01 3# - M01 3# - M01 3# - M01 31 - M01

10 13 15 17

P41 :2 D0;<4 3: R:=@5:107645:; P41 :2 D0;<4 3: V0707645:; ?:536: P41 :2 D0;<4 3: D10<6B6707645:; ?:5 P41 :2 D0;<4 3: 20 CTS ?:536:5<:; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES
(%)

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

1# - M01 31 - M01

05

P41 :2 D0;<4 3: 65;@=4; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

(%&

CODI O Y9O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE ,1-

FEC!A DE OPERACIN

N/MERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

LOS

3# - M01 31 - M01

19

P41 :2 D0;<4 3: 3:?1:76076>5 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

#11

#&)''7%1$#

MA DALENA S.A. HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

S0234 I567602 C4814 F9##1-3)# P1:;<0=4 O8<:5634 3: BCP C057:2076>5 3: ?2056220 3: ;@:234; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES
HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

V:5<0 02 745<034. F9##1-3)# C4814 :5 :B:7<6C4. F9##1-3)# S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES
HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

S0234 I567602

P41 :2 3:;<654 3: 20 =:1703:160 P41 :2 74;<4 C:5<0; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES
HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

S0234 I567602 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

S0234 I567602 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

S0234 I567602 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

S0234 I567602 V POR VENTAS V POR COMPRAS - INSUMOS V POR COMPRAS - MERCADERIAS S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES
HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

P41 745<168. A I5;<6<@7645:; P@82670; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

P41 R:=@5:107645:; ?41 ?0D01 P41 ?0D4 3: 1:=@5:107645:; P41 V0707645:; ?:536:5<:; 3: ?0D4 P41 10<6B. P:53. D: ?0D4 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

S0234 I567602 D:@30 ?41 74=?10 3: =:1703:160; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES
HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

P1:;<0=4 3:2 80574 BCP S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

D:@30 ?41 D0;<4 3: 65;@=4;. F9.##1-1%# S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

CTS ?:536:5<:; 3: ?0D4

S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

S0234 6567602 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

S0234 6567602 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

P41 20 74=?10 3: =:1703:160; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

P41 :2 3:;<654 3: 20 =:1703:160 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

P41 20 ?2056220 3: ;@:234; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

P14C6;6>5 0E@;<: D10<6B6707645:; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

P14C6;6>5 0E@;<: C0707645:; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

P41 ;:D@16303 F ?1:C6;6>5 24702 P41 ;:D@16303 F ?1:C6;6>5 24702 P41 ;:D@16303 F ?1:C6;6>5 24702 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES
HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

C4=?10 3: ;@=656;<14; ?010 L6=?6:G0 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

P14C6;6>5 0E@;<: CTS S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

P14C6;6>5 3:?1:76076>5 S0234 ?1>A6=4 =:;

TOTALES
HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

P41 :2 74;<4 3: 20; V:5<0; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

V:5<0 3: =:1703:160; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

P41 :2 3:;<654 3: 24; ;@=656;<14; P41 :2 3:;<654 3: 20; 1:=@5:107645:; P41 :2 3:;<654 3: 20; C0707645:; P41 :2 3:;<654 3: 20; D10<6B6707645:; P41 :2 3:;<654 3: 20 CTS P41 :2 3:;<654 3: 20 D:?1:7607645 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

P41 :2 D0;<4 3: R:=@5:107645:; P41 :2 D0;<4 3: V0707645:; ?:536:5<:; P41 :2 D0;<4 3: D10<6B6707645:; ?:536:5<:; P41 :2 D0;<4 3: 20 CTS ?:536:5<:; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES
HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

P41 :2 D0;<4 3: 65;@=4; S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

HMACROI

DESCRIPCION O

LOSA DE LA DESCRIPCION

P41 :2 D0;<4 3: 3:?1:76076>5 S0234 ?1>A6=4 =:; TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

15'000?00 52'062?50 6'000?00 3'393?00 69'669?50 73:062!50

73:062!50

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

52'062?50 & 52:062!50 52'062?50 & 52:062!50

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

34'500?00

15'000?00 15'000?00 34'500?00 49:500!00

49:500!00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

2'800?00 2:+00!00 2'800?00 2:+00!00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

280?00 280?00 2+0!00 2+0!00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

23?33 23?33 23!33 23!33

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

3'600?00 8'312?50 78?85 2'850?00 8'983?65 11:912!50

11:912!50

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

916?50 916?50 916!50 916!50

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

3'393?00 3'393?00 359?13 718?25 1'077?38 4:470!3+ 4:470!3+

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

4'600?00 17'850?00 22'450?00 22:450!00 22:450!00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

6'000?00 6'000?00 6:000!00 6:000!00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

493?85 493?85 493!+5 493!+5

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

379?17

379?17 379!17

379!17

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

37'300?00 37'300?00 37:300!00 37:300!00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

6'520?00 6'520?00 6:520!00 6:520!00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

15'000?00 15:000!00 15'000?00 15:000!00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

15'000?00 15'000?00 15:000!00 15:000!00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

3'900?00 3:900!00 3'900?00 3:900!00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

650?00 650!00 650?00 650!00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

325?00 325!00 325?00 325!00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

409?50 34?13 68?25 511!++ 511?88 511!++

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

415?00 415!00 415?00 415!00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

379?17 379!17 379?17 379!17

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

23?33 23?33

23!33

23!33

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

15'000?00 15:000!00 15'000?00 15:000!00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

43'750?00 43'750?00 43:750!00 43:750!00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

415?00 4'309?50 359?13 718?25 379?17 23?33 6'204?38 6:204!3+ 6:204!3+

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

4'309?50 359?13 718?25 379?17 5:766!05 5'766?05 5:766!05

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

415?00 415!00 415?00 415!00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

23?33 23!33 23?33 23!33

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN" EJERCICIO O PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: $#11 $#&)''7%1$# MA DALENA S.A.

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE

SALDOS INICIALES

MOVIMIENTOS

SALDOS FINALES

SALDOS FINALES DEL BALANCE ENERAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE P"RDIDAS Y ANANCIAS POR FUNCIN P"RDIDAS ANANCIAS

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE P"RDIDAS Y ANANCIAS POR NATURALEZA P"RDIDAS ANANCIAS

CD 101 121 201 335 391 393 4011 403 411 415 421 423 451 501 591 601 611 621 6214 6215 627 629 656 681 691 701 791 941 945 946 J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK J"ACROK

DENOMINACIN

DEUDOR

ACREEDOR

DEBE

!ABER

DEUDOR

ACREEDOR

15'000?00 34'500?00 2'800?00 280?00 3'600?00

73'062?50 52'062?50 49'500?00 2'800?00

3'393?00 52'062?50 15'000?00 280?00 23?33 11'912?50 916?50 4'470?38 379?17

69'669?50 & 34'500?00 2'800?00 &

69'669?50 34'500?00 2'800?00 280?00 23?33 8'983?65 916?50 1'077?38 379?17 493?85 22'450?00 6'000?00 37'300?00 6'520?00 280?00 23?33 8'983?65 916?50 1'077?38 379?17 493?85 22'450?00 6'000?00 37'300?00 6'520?00 15'000?00 & 3'900?00 650?00 325?00 511?88 379?17 415?00 23?33 15'000?00 43'750?00 6'204?38 43'750?00 5'766?05 415?00 23?33 43'750?00

2'928?85 3'393?00

4'600?00

493?85 22'450?00 6'000?00 37'300?00 6'520?00 15'000?00 15'000?00 3'900?00 650?00 325?00 511?88 379?17 415?00 23?33 15'000?00 43'750?00 6'204?38 5'766?05 415?00 23?33 5'766?05 415?00 23?33 3'900?00 650?00 325?00 511?88 379?17 415?00 23?33 15'000?00 15'000?00

37'300?00 6'520?00

15'000?00

TOTALES

52'300?00

52'300?00

226'155?61

226'155?61

149'378?26

149'378?26

106'969?50 106'969?50

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO TOTALES

84'423?88 22'546 106'969?50

21'204?38 22'546 43'750?00

43'750?00 43'750?00

21'204?38 22'546 43'750?00

43'750?00 43'750?00

()1;
101 201 335 391 401 4011 423 501 591 121 401 4011 701 101 121 656 401 4011 421 945 791 601 401 4011 423 201 611 101 451 621 627 403 411 941 791 411 101 6215 627 4115 941 791 6214

627 411 941 791 629 415 941 791 681 393 946 9461 791 691 201