COLEGIO DE CONTADORES DE EL ORO

CUADRO DE RECONOCIMIENTO DE CUENTAS

N DESCRIPCION CUENTAS ACTIVO PASIVO

SUMAN ===> $
ECUACION CONTABLE

COMERCIAL "CEA" CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 1 de mayo de 20X1 En miles de dlares americanos USD ACTIVO PASIVO:

PATRIMONIO:

TOTAL ACTIVO Machala, ___________________________________

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

f ............................................... 'GERENTE

f ................................................ 'CONTADOR
Imprenta ELIZALDE - Machala (Cod. 001)

C. Elizalde A.

03/11/2013

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LIBRO DIARIO
FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 SUMAN Y PASAN ================> $
Elaboradopor: Apraboradopor: Contabilizadopor:

Folio#_____
DEBITO CREDITO

CUENTAS

REF.

PARCIAL

Imprenta ELIZALDE - Machala (Cd. 002)

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LIBRO MAYOR
Cta,. DEBE HABER Cta,. DEBE HABER Cta,. DEBE HABER

Folio#_____
Cta,. DEBE HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cta,. DEBE

HABER

Cod. 004a
Imprenta ELIZALDE - Machala (Cd. 003)

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BALANCE DE COMPROBACION
DE SUMAS Y SALDOS
SUMAS CODIGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 SUMAN =======================> $
Imprenta ELIZALDE - Machala (Cd. 004)

Folio#_____
DEUDOR SALDOS ACREEDOR

CUENTAS

DEBE

HABER

C. Elizalde A.

BC

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AUXILIAR
CUENTA:
FECHA
D M A

Folio#_____

SUBCUENTA
COMPROBANTE

CODIGO:
HABER SALDO

DESCRIPCION

Tipo

Nmero

DEBE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Imprenta ELIZALDE - Machala (Cd. 005)

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AUXILIAR DE CAJA
CUENTA:
FECHA
D M A

Folio#_____

SUBCUENTA
COMPROBANTE

CODIGO:
EGRESOS SALDO

DESCRIPCION

Tipo

Nmero

INGRESOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
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AUXILIAR DE BANCOS
CUENTA:
FECHA
D M A

Folio#_____

SUBCUENTA
COMPROBANTE

CODIGO:
EGRESOS SALDO

DESCRIPCION

Tipo

Nmero

INGRESOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Imprenta ELIZALDE - Machala (Cd. 007)

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TARJETA DE CLIENTES
Cdigo Cliente Nombre: Direccin:
FECHA D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 M A 01 02 10 CONCEPTO COMPROBANTE Tipo Nmero DEUDA

Folio#_____

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Crdito: Telfono:
ABONO SALDO

Imprenta ELIZALDE - Machala (Cd 008)

TARJETA DE CLIENTES
Nombre: Direccin:
FECHA D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 M A 01 02 10 CONCEPTO COMPROBANTE Tipo Nmero DEUDA

Folio#_____
Cdigo Cliente Crdito: Telfono:
ABONO SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

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AUXILIAR DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS

Artculo: Serie: Costo: $
FECHA DIA MES AO EXPLICACION

Cdigo:

Cuenta Contable: Caractersticas: Valor Residual $

Valor a depreciar Debe Porcentaje: DEPRECIACION ACUMULADA Haber Saldo

Fcha. Compra: Vida estimada:

VALOR EN LIBROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Imprenta ELIZALDE - Machala (Cd. 009)

AUXILIAR DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS

Artculo: Serie: Costo: $
FECHA DIA MES AO EXPLICACION

Cdigo: Fcha. Compra: Vida estimada:

Saldo VALOR EN LIBROS

Cuenta Contable: Caractersticas: Valor Residual $

Valor a depreciar Debe Porcentaje: DEPRECIACION ACUMULADA Haber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Imprenta ELIZALDE - Machala (Cd. 009)

C. Elizalde A.

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FOLIO: #

CONTROL DE EXISTENCIAS
ARTICULO LOCALIZACION PROVEEDORES
FECHA D M A PROCEDENCIA O DESTINO COMPROBANTE DE VENTA N DE COMPROBANTE

CDIGO UNIDAD DE MEDIDA

VALOR UNITARIO $

REFERENCIA MINIMO CONTROL DE COSTOS: Mtodo

ENTRADAS SALIDAS CANTID. VALORES CANTID. VALORES

MAXIMO
SALDO VALORES

CANTID.

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CONCILIACIN BANCARIA
BANCO: Cortado a: Cuenta: Machala 31de octubre de 2010 75242-8
Saldo Segn Banco
FECHA DIA MES AO

FECHA:

16/08/2001
Saldo Segn Libros

Dbitos Contables
CONCEPTO Valor

FECHA DIA MES AO Chq.No.

Crditos Contables
BENEFICIARIO Valor

TOTAL $
Realizado Por:

NOTAS DE CREDITO

NOTAS DE DEBITO

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL $
Revisado Por:

CEA

CEA

Aprobado por:

CEA
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DIFERENCIA

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ROL DE PAGOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
# NOMBRES CARGO DIAS TRAB SUELDO HORAS HORAS COMISION SUPLEM EXTRAS OTROS INGRES TOTAL INGRESOS APORTE IESS ANTICIPO IMPUEST TOTAL OTROS RENTA EGRESOS NETO A RECIBIR FIRMAS

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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ANEXO
CUENTA:

SUMAN. ============>
SON:
Machala

..

,---------------------------------------------------------ANEXO
CUENTA: TOTAL

CONTADOR

SUMAN. ============>
SON:
Machala

..

CONTADOR

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