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PROYECTO 1 2 3 4 PROYECTO VIDA UTIL ( AOS) 8 10 12 16 INVERSION REQUERIDA 5000000 7000000 8500000 9000000 FINANCIAMIENTO DEUDA % 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% Rec. Propio 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% COSTO NOMINAL DEUDA % 16.00% 16.00% 16.00% 16.00%
Costo Fijo Costo Precio Venta Margen de Produccin a Total Anual Variable Unitario $ Contrib. $ instalar( und ) unitario $ 1 2000000 164 400 236 20000 2 3 4 2800000 3400000 3600000 150 143 147 400 400 400 250 257 253 25000 40000 42000
PARA EL PROYECTO 1 2 3 4
Proporcin de Costo a V. aumento de la Actual nueva capacidad inversin $ 1.5 1.4 1.2 1.15 1000000 1400000 1500000 1700000
OS
COSTO NOMINAL Rec. Propio 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
DEMANDA ESPERADA
PROD. ESPERADA
CONCEPTO VENTAS NETAS COSTO VARIABLE COSTO FIJO SIN DEPRECIACION DEPRECIACION UTILIDAD OPERATIVA GASTO FINANCIERO UTILIDAD ANTES DE P. LABORAL 15 % PARTICIPACION LABORAL UTILIDAD ANTES DE IMP. RENTA 25 % IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD NETA
A 1
VALORES $
CONCEPTO
A 5
VENTAS NETAS COSTO VARIABLE COSTO FIJO SIN DEPRECIACION DEPRECIACION UTILIDAD OPERATIVA GASTO FINANCIERO UTILIDAD ANTES DE P. LABORAL 15 % PARTICIPACION LABORAL UTILIDAD ANTES DE IMP. RENTA 25 % IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD NETA PROYECCION DE LOS FLUJOS DE CAJA OPERATIVOS: AOS 1 A 4 CONCEPTO UTILIDAD OPERATIVA (+) DEPRECIACION (-) PARTICIPACION LABORAL (-) IMPUESTO A LA RENTA (-) INVERSIONES DE REPOSICION (-) SUPL. DE CAPITAL DE TRABAJO (+) VALOR RESIDUAL DE AC. FIJO (+) VALOR RESIDUAL DE CNT FLUJO DE CAJA NOMINAL PROYECCION DE LOS FLUJOS DE CAJA OPERATIVOS: AOS 5 CONCEPTO UTILIDAD OPERATIVA (+) DEPRECIACION (-) PARTICIPACION LABORAL (-) IMPUESTO A LA RENTA (-) INVERSIONES DE REPOSICION (-) SUPL. DE CAPITAL DE TRABAJO (+) VALOR RESIDUAL DE AC. FIJO (+) VALOR RESIDUAL DE CNT FLUJO DE CAJA NOMINAL 5 1 VALORES $
DEUDA (PASIVO) CAPITAL SOCIAL INVERSION TOTAL INICIAL EVALUCION DEL PROYECTO 1 VALORES $
CONCEPTO
A 1
FLUJO DE CAJA NOMINAL TASA DE DESCUENTO FACTOR DE DESCUENTO FLUJO DE CAJA DESCONTADO EVALUCION DEL PROYECTO 1
CONCEPTO
VALORES $
A 5
FLUJO DE CAJA NOMINAL TASA DE DESCUENTO FACTOR DE DESCUENTO FLUJO DE CAJA DESCONTADO
INV. TOTAL CON AMPLIACION FLUO DE CAJA ACUMULADO VALOR ACTUAL NETO TIR
B L A
B L A
2
COSTO VARIABLE TOTAL
COSTO TOTAL
L 4
VALORES $
AOS 2 3 4
L 8
VALORES $
AOS 6 7 8
AOS 1 A 4
VALORES $ AOS 2 3 4
VALORES $ 7 8
COSTO NOMINAL %
COSTO PONDERADO %
DEL PROYECTO 1
VALORES $
AOS 2 3 4
DEL PROYECTO 1
VALORES $ AOS 6 7 8
-6,000,000.00
1,062,500.00
1,062,500.00