CLAS YAULI

RUC N 20287820128 Distrito de Yauli

LIBRO CAJA Y BANCOS SIS

Jan-12 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION SOCIAL Y/O RAZON SOCIAL ENTIDAD FINANCIERA CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE

DE LA OPERACIN N Corelativo del registro o codigo unico FECHA TIPO

SALDO ANTERIOR EFECTIVO INGRESO 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 30-Jan 23 D/J 006-12YA 001-12YA 001 001 001 001 001 137 130 2842 175 35 58 14231 14237 377435 33096 31716 5846 14343 69346 --- V a n --ARIAS HILARIO NATIVIDAD FLORES MEDRANO JOSE E. EMP CONSTRUC INVERS GRALES J&JS SAC EMP CONSTRUC INVERS GRALES J&JS SAC GUTIERREZ HERNANDEZ CRISTHIAN J. DE LA CRUZ PALOMINO FELIPE DE LA CRUZ ESTEBAN HAYDEE RASHUAMAN BENITO PITER V. DISTRIBUIDORA 311 SAC. DISTRIBUIDORA 311 SAC. ALCIMARS IMPORT EIRL. PINEDO SALINA ANBEL A. PINEDO SALINA ANBEL A. ALEJOS ORE FREDDY F. COLEGIO MEDICO DEL PERU-HVCA CHAVEZ DE CONTRERAS PILAR

CUENTA CONTALE ASOCIADA DESCRIPCION Codigo DETALLE Denominacion Viene del folio N

MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVO MOVIMIENTO CARGOS ABONOS SALDOS DEUDOR

3,385.87 2,742.60 6128.47 10.00 16.00 95.00 35.00 45.00 300.00 600.00 283.00 44.00 8.00 78.50 26.50 16.00 35.00 45.00 20.00 S/. 1,657.00 6118.47 6102.47 6102.47 6007.47 5972.47 5972.47 5927.47 5927.47 5627.47 5027.47 4744.47 4744.47 4700.47 4692.47 4692.47 4613.97 4587.47 4571.47 4536.47 4491.47 4471.47 4,471.47

OPERACIONES BANCARIAS Medio de pago Apellidos y Nombres, Denominacion o Razon social SALDO ANTERIOR EFECTIVO INGRESO N De Transaccion Bancaria Docuemnto Sustentatorio o Control Interno TIPO DE MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO Cargos

MOVIMIENTOS Y SALDOS EN CUENTA CORIENTE MOVIMIENTOS Abonos Deudor SALDOS Acreedor

SERIE

NUMERO

ACREEDOR

1-Jan D/J COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 18-Jan 03

24 27

7-Jan 03 ALIMENTO DE PACIENTES 26-Jan 03 SERVICIOS NO PERSONALES 15-Jan 20-Jan 02 02

29

30-Jan 02 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION 24-Jan 03 001 001 002 001 001 001 025 001

30

25-Jan 03 BIENES DE CONSUMO 26-Jan 26-Jan 8-Jan 25-Jan 25-Jan 25-Jan 01 03 03 03 03 03

CLAS YAULI
RUC N 20287820128 Distrito de Yauli

LIBRO CAJA Y BANCOS SIS

Jan-12 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION SOCIAL Y/O RAZON SOCIAL ENTIDAD FINANCIERA CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE

DE LA OPERACIN N Corelativo del registro o codigo unico FECHA TIPO

13-Jan 21-Jan 32 03 03

CUENTA CONTALE ASOCIADA DESCRIPCION Codigo DETALLE

PANDURO QUISPE ANTONY A. ALEJOS ORE FREDDY F. ZARATE LOPEZ JESUS QUISPE CCENCHO JOSE ESPINOZA QUISPE MARLENY CLARO LIDERES EN SERVICIOS SAC CELLSHOPCO EIRL. CLARO TELEFONICA MOVILES SA. MINISTERIO DE TRABAJO QUINTE LULO FERNANDO DURAN EGOAVIL EDWIN HUARCAYA CAPANI PEDRO BANCO DE CREDITO BANCO DE CREDITO BANCO DE CREDITO

MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVO MOVIMIENTO CARGOS

S/.

OPERACIONES BANCARIAS Medio de pago Apellidos y Nombres, Denominacion o Razon social N De Transaccion Bancaria Docuemnto Sustentatorio o Control Interno TIPO DE MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO Cargos

MOVIMIENTOS Y SALDOS EN CUENTA CORIENTE MOVIMIENTOS Abonos Deudor SALDOS Acreedor

Denominacion Viene del folio N

SALDOS DEUDOR
4,471.47 4461.47 4423.47 4415.47 4415.47 4365.47 4345.47 4345.47 4251.38 4152.38 4142.38 4041.72 3995.13 3995.13 3948.33 3906.33 3900.93 3868.93 3868.83 3865.33 3841.33

SERIE
002 001

NUMERO
--- V ienen --81 5835 003-12YA 005-12YA 004-12YA 5882517

ABONOS
1,657.00 10.00 38.00 8.00 50.00 20.00 94.09 99.00 10.00 100.66 46.59 46.80 42.00 5.40 32.00 0.10 3.50 24.00 2287.14

ACREEDOR

13-Jan D/J TRANSPORTES Y ALMACENAMIENTO 22-Jan D/J

36

12-Jan D/J TARIFA DE SERVICIOS BASICOS 6-Jan 15-Jan 12-Jan 28-Dec 17-Jan 01 01 03 12 01 Voucher 03 01 D/J N/C N/C N/C 001 3388 015 050

9052 31629 99 2708006 7010675 2764 3388 002-12YA S/N S/N S/N

39

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 11-Jan 31-Jan 3-Jan 3-Dec 31-Jan 31-Jan 31-Jan TOTALES: SALDO MES SIGUIENTE:

3841.33

CLAS YAULI
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LIBRO CAJA Y BANCOS SIS

Jan-12 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION SOCIAL Y/O RAZON SOCIAL ENTIDAD FINANCIERA CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE

DE LA OPERACIN N Corelativo del registro o codigo unico FECHA TIPO

SALDO ANTERIOR EFECTIVO INGRESOS PRESTAMO A RDR 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 31-Jan 25-Jan 21-Jan 13-Jan 28-Jan 30 03 03 03 03 03 002 002 002 001 001 001 001 001 001 001 001 32744 32678 32641 1513 1514 143336 188 231 2032 1897 848 69284 40 UNSIHUAY DE SURICHAQUI JESUS UNSIHUAY DE SURICHAQUI JESUS UNSIHUAY DE SURICHAQUI JESUS DE LA CRUZ PALOMINO FELIPE DE LA CRUZ PALOMINO FELIPE COMERCIAL EL OFERTON SAC. HUAMAN MORAN CLARISA TAIPE JUSCAMAITA ORFA PAITAN ENRIQUEZ GREGORIO PAITAN ENRIQUEZ GREGORIO ROJAS DE LA CRUZ REBECA CHAVEZ DE CONTRERAS PILAR SALATIERRA LAURENTE CIPRIANO

CUENTA CONTALE ASOCIADA DESCRIPCION Codigo DETALLE Denominacion Viene del folio N

MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVO MOVIMIENTO CARGOS ABONOS SALDOS DEUDOR

56.11 231.00 100.00 387.11 12.00 6.00 12.00 46.00 44.00 156.00 5.00 8.30 3.00 20.00 6.00 42.00 14.30 374.60 12.51 375.11 369.11 357.11 311.11 267.11 111.11 111.11 106.11 97.81 94.81 74.81 68.81 26.81 26.81 12.51

SERIE

NUMERO

ACREEDOR

25-Jan 03 BIENES DE CONSUMO 13-Jan 31-Jan 31-Jan 13-Jan 13-Jan 03 03 03 03 03

39

13-Jan 03 001 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 23-Jan TOTALES: SALDO MES SIGUIENTE: 03 001

MINISTERIO DE SALUD
REGION " HUANCAVELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD

REGISTRO DE COMPRAS
enero- 2012
N Fecha DOCUMENTO Tipo Serie N Proveedor Detalle

SALDO ANTERIOR DINERO EN EFECTIVO BANCOS CTA. CTE. INGRESO CAJA CHICA PRESTAMO A RDR INGRESO SIS PRESTAMO A SIS CHEQUES GIRADOS GASTOS BANCARIOS DEPOSITOS BANCARIOS RETIROS BANCARIOS TOTAL INGRESOS 30-Jan D/J 1-Jan D/J 31-Jan 03 25-Jan 03 21-Jan 03 13-Jan 03 28-Jan 03 25-Jan 03 18-Jan 03 7-Jan 03 26-Jan 03 15-Jan 02 20-Jan 02 30-Jan 02 24-Jan 03 25-Jan 03 26-Jan 01 26-Jan 03 8-Jan 03 25-Jan 03 25-Jan 03 25-Jan 03 13-Jan 03 21-Jan 03 13-Jan D/J 13-Jan 03 31-Jan 03 31-Jan 03 13-Jan 03 13-Jan 03 13-Jan 03 22-Jan D/J 12-Jan D/J 6-Jan 01 15-Jan 01 12-Jan 03 28-Dec 12 17-Jan 01 11-Jan Voucher 006-12YA 001-12YA 32744 32678 32641 1513 1514 143336 137 130 2842 175 35 58 14231 14237 377435 33096 31716 5846 14343 69346 81 5835 003-12YA 188 231 2032 1897 848 69284 005-12YA 004-12YA 5882517 9052 31629 99 2708006 7010675 ARIAS HILARIO NATIVIDAD Movilidad local FLORES MEDRANO JOSE E. Movilidad local UNSIHUAY DE SURICHAQUI JESUS Consumo UNSIHUAY DE SURICHAQUI JESUS Consumo UNSIHUAY DE SURICHAQUI JESUS Consumo DE LA CRUZ PALOMINO FELIPE Consumo DE LA CRUZ PALOMINO FELIPE Consumo COMERCIAL EL OFERTON SAC. Vestuario-sabanas EMP CONSTRUC INVERS GRALES J&JS Combustibles SAC EMP CONSTRUC INVERS GRALES J&JS Combustibles SAC GUTIERREZ HERNANDEZ CRISTHIAN J. Abarrotes DE LA CRUZ PALOMINO FELIPE Servicios No Personales DE LA CRUZ ESTEBAN HAYDEE Servicios No Personales RASHUAMAN BENITO PITER V. Servicios No Personales DISTRIBUIDORA 311 SAC. Material de construccion DISTRIBUIDORA 311 SAC. Material de construccion ALCIMARS IMPORT EIRL. Material hospitalario PINEDO SALINA ANBEL A. Otros-bolsas de plasticos PINEDO SALINA ANBEL A. Otros-bolsas de plasticos ALEJOS ORE FREDDY F. Materiales de escritorio COLEGIO MEDICO DEL PERU-HVCA Certificados medicos CHAVEZ DE CONTRERAS PILAR Materiales de escritorio PANDURO QUISPE ANTONY A. Repuestos y Accesorios ALEJOS ORE FREDDY F. Materiales de escritorio ZARATE LOPEZ JESUS Movilidad local HUAMAN MORAN CLARISA Materiales de escritorio TAIPE JUSCAMAITA ORFA Materiales de escritorio PAITAN ENRIQUEZ GREGORIO Materiales de escritorio PAITAN ENRIQUEZ GREGORIO Materiales de escritorio ROJAS DE LA CRUZ REBECA Material de limpieza CHAVEZ DE CONTRERAS PILAR Materiales de escritorio QUISPE CCENCHO JOSE Traslado de paciente ESPINOZA QUISPE MARLENY Transporte y almacenamiento CLARO Telefono LIDERES EN SERVICIOS SAC kit de telefono CELLSHOPCO EIRL. Recarga virtual CLARO Telefono TELEFONICA MOVILES SA. Telefono MINISTERIO DE TRABAJO Trmites pblicos

####

002 002 002 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 001 001 001 025 001 002 001 001 001 001 001 001 001

015 050

31-Jan 3-Jan 3-Dec 23-Jan 31-Jan 31-Jan 31-Jan

03 01 D/J 03 N/C N/C N/C

001 3388 001

2764 3388 002-12YA 40 S/N S/N S/N

QUINTE LULO FERNANDO DURAN EGOAVIL EDWIN HUARCAYA CAPANI PEDRO SALATIERRA LAURENTE CIPRIANO BANCO DE CREDITO BANCO DE CREDITO BANCO DE CREDITO TOTALES

impresiones Fotocopias Tramites publicos Fotocopias Impuestos ITF Portes bancarios mantenimiento CTA.CTE

SALDO SIGUIENTE DINERO EN EFECTIVO BANCOS CTA. CTE.

CLAS YAULI
RUC N 20287820128 Distrito de Yauli

MPRAS
Gasto
RDR SIS TOTALES

56.11 0.00 231.00 100.00

3,385.87 7,681.50

0.00 2,715.00 27.60 0.00 2,742.60 16,552.57 10.00 16.00 12.00 6.00 12.00 46.00 44.00 156.00 95.00 35.00 45.00 300.00 600.00 283.00 44.00 8.00 78.50 26.50 16.00 35.00 45.00 20.00 10.00 38.00 8.00 5.00 8.30 3.00 20.00 6.00 42.00 50.00 20.00 94.09 99.00 10.00 100.66 46.59 46.80

387.11

3,441.98 7,681.50 231.00 100.00 0.00 0.00 2,715.00 27.60 0.00 2,742.60 16,939.68 10.00 16.00 12.00 6.00 12.00 46.00 44.00 156.00 95.00 35.00 45.00 300.00 600.00 283.00 44.00 8.00 78.50 26.50 16.00 35.00 45.00 20.00 10.00 38.00 8.00 5.00 8.30 3.00 20.00 6.00 42.00 50.00 20.00 94.09 99.00 10.00 100.66 46.59 46.80 20 20 20 20 20 20 20 22 23 23 24 27 27 27 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 32 36 36 36 36 36 39

orte y almacenamiento

42.00 5.40 32.00 14.30 0.10 3.50 24.00 2,287.14 3,841.33 4,938.90

374.60 12.51 0.00

42.00 5.40 32.00 14.30 0.10 3.50 24.00 2,661.74 3,853.84 4,938.90

39 39 39 39 39 39 39