INTRODUCCIN

El turismo es una actividad que puede modificar de manera sustancial la estructura econmica de cualquier pas. Es uno de los principales generadores de desarrollo econmico y social no slo por su fuente de divisas, sino por ser factor primordial para alcanzar la paz, promover la identidad nacional y unificar a la sociedad. Producto de mltiples beneficios que reporta la actividad turstica, sta es considerada como un sector de importancia en el desarrollo econmico nacional. En Venezuela, la actividad turstica hasta ahora no ha sido plenamente desarrollada, en parte por la intensa actividad petrolera; sin embargo, ha continuado siendo un pas eminentemente emisor de turismo internacional. Pero al hablar de turismo, debemos pensar en la hotelera, pues esta se sustenta y perfecciona con la actividad del turismo en la regin. Actualmente no es novedad ver, da a da, la apertura de nuevos establecimientos de hospedajes, sobre todo de categora igual o inferior a dos estrellas con visin de crecimiento y mejora de las estructuras existentes y al despliegue de nuevos servicios colaterales. Recordemos que los tiempos cambian, la gente adopta nuevas formas de relajamiento de diversin y descanso. En consecuencia ya no es suficiente una simple habitacin de hotel, hay que impulsar nuevas experiencias para el visitante, que este se sienta a gusto con su estada en la regin. La administracin por su parte, persigue objetivos comunes con el esfuerzo de un buen equipo de empleados, perfecciona la organizacin, modifica los sistemas de trabajo, encuentra alternativos de innovacin y se preocupa de la capacitacin del personal, pues la complejidad que

representa la hotelera supone la integracin de una serie de acciones de carcter administrativo. El presente estudio tcnico, econmico y de mercado sobre la instalacin de un Hotel en el Municipio Crdenas, en la Poblacin Tucape, se realiza a fin de probar la viabilidad de su inversin. Adems de que el proyecto pretende apoyar al programa de desarrollo del turismo y el fomento a la inversin en el sector y con ello mejorar los servicios de hospedaje en nuestro pas. Es til como documento de consulta y toma de decisiones de inversin del empresario. En la evaluacin, adems del servicio de alojamiento, se consideran servicios complementarios como restaurantes, bar, entre otros, como parte del conjunto.

1.- Identificacin de la Idea

a.- Nombre de la Idea. El Hotel Turstico denominado Posada Turstica Aires del Tchira

b.- Definicin de la Idea.

El proyecto consiste en el desarrollo de un hotel turstico en la zona de la Poblacin Tucape, Municipio Crdenas, Estado Tchira. El Hotel ser nico en sus caractersticas, no slo por su capacidad y servicios ofrecidos, sino por su valor simblico en la zona. El Hotel Turstico denominado Posada Turstica Aires del Tchira se construir a partir de la idea de desarrollar un servicio de Tours dirigidos, donde se le ofrecer un paquete a nuestros clientes un servicio de alta calidad, con todas las comodidades incluidas para que nuestros visitantes se encuentres cmodos en su estada en nuestro Hotel. La propuesta es lograr un hotel que estimule los sentidos y que refleje la filosofa y el carcter mgico de la Poblacin de Tucape. Cada detalle estar diseado para que el viajero tenga una experiencia nica alojndose en este hotel, apelando a despertar todos los sentidos. El desafo es lograr un hotel con identidad y carcter en donde se descubra la verdadera esencia del lugar.

c.- Usuarios.

En lneas generales, nuestros usuarios sern personas naturales laboralmente activas y sus familiares, de todas las edades nios, nias, adolescentes y adultos, con estratos socioeconmicos A, B y C. De igual manera aquellas personas jurdicas que adquieran nuestro paquete de tours tursticos para ofrecrselos a sus empleados a manera de retribucin por sus esfuerzos laborales. Otros de nuestros potenciales clientes son las empresas que deseen usar nuestras instalaciones para promover Eventos, Fiestas, Cenas y el resto de los servicios que nuestro hotel ofrecer.

d.- mbito geogrfico del mercado.

El Hotel Turstico, Posada Turstica Aires del Tchira, conformado por 10 unidades habitacionales, estar ubicado en la Urbanizacin La Pradera, Carrera 4, Avenida Los Pinos, Poblacin Tucape, Municipio Crdenas, Estado Tchira.

e.- Breve Resea Histrica

La capital de Municipio Crdenas, donde se desarrollar el proyecto turstico es Triba, poblacin fundada en 1.602 por Alfonso Prez de Tolosa, ocupa un rea de la parte central de la depresin tachirense. Es una poblacin muy antigua, data de antes de la llegada de los espaoles y en ella vivan las autoridades y familias de los indgenas

de Triba. El poblado de Triba es sede de una de las devociones ms antiguas como es la de Nuestra Seora de la Consolacin, donde cada 15 de agosto los tachirenses y devotos de otras partes del pas acuden a estas festividades en el marco de la ferias de la Consolacin, estas ferias representan en el municipio gran alegra. Tradicionalmente son las ms antiguas de Venezuela. La Baslica de Nuestra Seora de la Consolacin de Triba: cuya leyenda se remonta a cientos de aos antes de la visita de los espaoles y la ferviente veneracin de sus feligreses no deja rastros de duda sobre su santa y milagrosa accin. Su Puente Libertador fue declarado como Patrimonio Histrico Nacional por ser el primer puente colgante, ubicado en la antigua carretera San Cristbal - Triba nica entrada a la ciudad que serva de enlace entre ambas poblaciones.

f.- Caractersticas Territoriales:

El Municipio Crdenas es uno de los 29 municipios del Estado Tchira de Venezuela. Tiene una superficie de 262 km y segn estimaciones del INE su poblacin para 2010 ser de 171.224 habitantes. Su capital es la poblacin de Triba. El municipio est conformado por tres parroquias, Amenodoro Rangel Lams, La Florida y Crdenas. La ganadera y la agricultura son las principales actividades econmicas del municipio, aunque hay un importante sector comercial debido al cercana con la capital San Cristbal. Se encuentra localizado al centro-sur del Estado Tchira, el territorio ocupa la regin montaosa andina, es separado por una

cordillera que alcanza los 2.500msnm, la altura promedio del municipio vara entre los 800 y los 2.500msnm presentando una vegetacin de bosque hmedo premontao. Se presenta un clima tropical lluvioso de bosque y tropical lluvioso de sabana alta, con temperaturas promedio anuales entre los 17 y 26C con precipitaciones anuales que rondan entre 800 y 2.000mm. Los principales cursos de agua son los ros Torbes, Uribante y Potos.

g.- Servicios Bsicos

Agua Potable Acueductos administrados por la Alcalda: Acueducto de Llanitos, San Rafael, Palo Gordo y Silgara, atendiendo la parroquia Capital y Amenodoro Rangel Lamus. Estos acueductos atienden una poblacin de 11.500 Habitantes.

Aguas Servidas El sistema de aguas servidas consta de una red principal que atiende las siguientes localidades: Triba, Sector Monseor Briceo, Sector Las Margaritas, Sector Paramillo, Sector el Diamante, de la parroquia Capital y Amenodoro Rangel Lamus.

Desechos Slidos La disposicin de los desechos se realiza en el relleno sanitario ubicado en el Municipio Trbes. El perodo de recoleccin es diario.

Se cuenta con un camin contenedor con capacidad de 5 TN.

Transporte

Dos lneas urbanas que totalizan setenta y cinco (75) vehculos.

h.- Infraestructura

Vialidad: Vas: Se cuenta con un total de doce (12) vas principales que representan aproximadamente 85.2 Km. Presentando en su capa de rodamiento: 55% de las vas esta pavimentada 19% de las vas se encuentra engranzonada y el 26% restante es de tierra. As mismo las condiciones de las vas son: 27% en buen estado, 26% deteriorada y 47% muy deteriorada.

Cultural:

Agrupaciones: Fundacin de Danzas Folklricas y Nacionalistas San Benito, Grupo de Danzas Mayary, Grupo de Danzas Amenodoro Rangl Lamus, Fundacin Cultural y Deportiva nueva Imagen, Danzas Tucape, Remembranzas Danzas Colegio Nazaret, Danzas Estilo Tachirense, Danzas Juventud Tachirense, Danzas Casa de La Cultura, Danzas Colegio Virgen del ValleClub Juvenil Triba, Pastoral Juvenil, Don Bosco, Centro de Capacitacin San Jos, Banda Municipal de Triba,

Arpegio Andino, Banda Show, King Latin, Banda Show , Caribean Swing, Banda Show, Virgen del Valle, Banda Show, Colegio Nazaret Escuelas o Academias: Mayauric Molina y Casa de La Cultura Edificaciones: Casa de la Cultura, Vicente Elas Moncada, Baslica Nuestra Seora de La Consolacin de Triba, Auditorio Liceo Lus Lpez Mendes, Auditorio de Unidad Educativa Rafael Alvarez, Auditorio Hospital Fundahosta, Auditorio Unidad Educativa Libertador, Auditorio Unidad Educativa Tomas Enrique Rivera Chvez, Auditorio Unidad Educativa Monseor Briceo

i.- Fundamentacin Turstica

El Tchira cuenta con un gran potencial de turstico formado formados por diversos atractivos donde el turista y el visitante podr disfrutar de caminos, bordeados de altas montaas con densas neblinas, en las cuales, resaltan los cultivos de flores, sus llanuras, lagunas, y paramos, parques nacionales, aguas termales medicinales, variada artesana, exquisita gastronmica, lugares histricos que datan de la poca independentista. De esta manera el Tchira le brinda todo lo mejor de sus atractivos naturales, tursticos y extiende sus brazos a todos los visitantes, dndole la ms cordial bienvenida a estas tierras, donde el turista se sentir complacido, con el deseo de volver a visitar el estado. Aunque existen muchos hoteles en el estado, ninguno tendr las caractersticas que poseer nuestro hotel, pues tendremos habitaciones de lujo, servicio de restaurant, una terraza con vista al Cerro Quirimari, estacionamiento y nuestra principal fortaleza es poner en marcha un plan de Tours Dirigidos por los pueblos y atractivos tursticos emblemticos del Estado Tchira.

j.- Aspectos Tcnicos del Proyecto

El Hotel Turstico, Posada Turstica Aires del Tchira, tendr a disposicin del cliente 10 habitaciones totalmente amuebladas, donde dispondremos en cada habitacin, una cama tamao King size, su mueblera, jacuzzi, lmparas, una nevera ejecutiva con bebidas incluidas, Televisor de Plasma y una excelente vista al cerro Quirimari. La infraestructura del hotel contar con un estacionamiento con 5 puestos, la recepcin, en el medio del hotel tendremos una cada de agua, un rea de restaurant, una terraza al aire libre y el rea del bar.

Tendremos un personal compuesto por: 1 Gerente General 1 Asistente del Gerente 2 Recepcionistas para atender al pblico visitante 1 Cocinera 1 Ayudante de Cocina 1 Mesonero 1 Aseadora 1 Mucama 2 Agentes de Seguridad 1 Encargado de Mantenimiento

k.- Servicios Relacionados al Proyecto

En las instalaciones del hotel se prestaran los siguientes servicios:

Tendremos un restaurant con Bufet, donde dispondremos de una variedad de comidas tipo gourmet, tales como carne a la parrilla, asado negro, lomito, sopas de pollo, de res, cremas de cebolla, de auyama y muchas variedades de comida.

El bar donde se servirn las mas deliciosas bebidas y cocteles tales como, decir el tipo de bebidas

Tendremos servicios de llamadas interna y externa para cada habitacin

Dispondremos de una red Wi Fi, para que el cliente se conecte a travs de sus dispositivos mviles o laptops

En el servicio de Tours Dirigidos:

Nuestro tour dirigido tiene duracin de un fin de semana saliendo desde Maracaibo, Municipio Maracaibo, Estado Zulia hasta la ciudad de Triba, Municipio Crdenas, Estado Tchira. El autobs saldr de un punto especfico de la ciudad, los das viernes hasta su regreso los das domingo, el viaje tendr una duracin de 6 horas con una parada prevista en el camino.

Al llegar al hotel se le participara a la recepcionista la cantidad de pasajeros que vienen en el autobs, especificando la cantidad de adultos y de nios. Se le asignaran sus respectivos cuartos para que estos se aseen y bajen al rea del restaurant para que se dispongan a cenar. A las 8 de las noche del da viernes, se har un paseo hacia San Cristbal, donde les haremos un recorrido hacia la Loma del Viento, que queda en el Parque del Indio y la Cueva del Oso, queda por las partes altas de la ciudad; estos son sitios emblemticos del Tchira para conocerlos de noche. El sbado en la maana se les brindara el desayuno a las 6:30 de la maana, para iniciar el recorrido a las 8:00 de la maana, se le hace un recorrido pequeo por Tariba, para trasladarse hacia Cordero, donde haremos una para de media hora, proseguimos por Mesa de Aula, donde le haremos un recorrido para que las personas observen las zonas tpicas del lugar, nuestra siguiente parada es el Zumbador, donde haremos otra pausa, para que las personas se deleiten con las bebidas y plato tpicos de la zona, ms adelante nos dirigiremos a la poblacin del Cobre , hacemos una parada. El siguiente punto donde nos trasladaremos es hacia La Grita, hacemos un recorrido, donde vern los sitios ms emblemticos del pueblo y se les dar su respectivo refrigerio. Nuestro siguiente punto del recorrido es a San Pedro del Rio, este es un pueblo tpico del Tchira, donde sus calles son empedradas, las casas se conservan como a la usanza de la colonia y que por decreto no se pueden modificar, podemos conseguir en esta poblacin heladeras, pizzeras y otros atractivos. Para regresarnos en la tarde directo al Hotel, terminando por ese da el recorrido. El da domingo se saldr nuevamente a las 8:00 de la maana, con destino a San Cristbal, se le har un recorrido por la ciudad, pasaremos

por la plaza de toro, el estadio de Pueblo Nuevo, el veldromo que es famoso pues all se hacen las ferias de San Cristbal, la avenida Espaa donde hacen las carreras de ciclismo. Luego arrancaremos hacia Peribeca otro pueblito tpico del Tchira con calles empedradas y casas tpicas, donde podremos conseguir grupos musicales donde la gente puede interactuar con ellos, podremos conseguir restaurants con comidas, dulces y bebidas tpicas, adems hay una zona donde se vende artesanas tpicas de la regin. A la una de la tarde nos iremos hacia el Cerro El Cristo, donde veremos el monumentos adems podemos ver el pueblo de Capacho, para finalizar nuestro recorrido en un rio de la regin, donde le estar esperando refrigerios y una comida sustanciosa que consiste en sopa y una parrilla. Esperando a que se hagan las 5:00 de la tarde para regresar al hotel para preparar las maletas y disponerse a partir nuevamente hacia la ciudad de Maracaibo.

Anlisis Estratgico

a.- Anlisis del Sector:

Proveedores:

Los proveedores que sern necesarios para el abastecimiento de vveres e insumos a nuestro Hotel, estarn situados en el Municipio Crdenas.

La competencia actual Nuestra competencia estar compuesta por hoteles y posadas tursticas del Estado Tchira, asimismo de agencias de turismos locales que puedan prestar algn servicio similar al tours que hemos planificado para el entretenimiento de nuestros clientes.

Hoteles

Lidotel Hotel Boutique Hotel San Francisco Jardn Las Lomas

Hamburgo Horizonte Korin El Faran Dinasta Pirineos Seorial El Rey Incret Valle de Santiago Neo Hotel Crculo Militar Castillo de la Fantasa Adritico Don Jorge Aguas Calientes Montaa Los Naranjos Campo Club Borriquero

Las Palmeras Mi Viejo San Juan Las Cumbres Villa Chalet Hotel Resort Campamento Turstico La Trampa El Turista Hostera La Pedrera

Posadas en San Cristbal

El Refugio de Capacho Montaa Alta Los Pirineos La Fuente La Aragea Mi Pueblito Andino El Gran Chalet El Remanso La Trucha del Indio. Posada Rincn Tachirense

La Posada de Rojas

Matriz FODA:

Fortalezas:

Conocimiento en el rea hotelera El proyecto posee en la actualidad, un excelente restaurant con la disposicin de un Buffet para que nuestros clientes escojan la ms variada comida Gourmet

El Hotel, superar todos los estndares presentes en el sector hotelera de regin, posicionndose como lder de segmento de mercado de alto poder adquisitivo.

Ubicacin estratgica, cercana a los principales atractivos tursticos del lugar.

Servicios de alta calidad, Habitaciones reconfortantes superando los ms altos estndares que establece MINTUR

Terreno propio Excelente vista al Cerro Quirimari

Oportunidades:

Mejora de la economa local. Las ferias de San Sebastin y otras ferias regionales Uso de Paquetes Tursticos Tasas preferenciales para la construccin de proyectos que impulsen el Turismo en la regin.

Crecimiento del turismo Nacional No existe otro Hotel con las caractersticas que poseen nuestras instalaciones.

Debilidades:

Dificultad de clima organizacional Poca motivacin en el equipo de trabajo Uso de Financiamiento Bancario para la construccin del Hotel

Amenazas:

La no existencia de un plan estratgico de desarrollo en vas de implementacin para el sector turismo en el sector

Falta de esfuerzos por crear infraestructura necesaria, como accesos a atractivos y condiciones para que dichos atractivos puedan ser explotados de forma eficiente.

Inestabilidad del pas en el orden social y econmico: falta de reglas claras en el mbito poltico y econmico.

Matriz de Factor Interno

Variable

Calific. Calific. Fortaleza o Pond. Debilidad 4 3 0,4 0,15 F F

Conocimiento en el rea hotelera 0,10 El proyecto prev la instalacin de un excelente 0,10 restaurant con la disposicin de un Buffet para que nuestros clientes escojan la ms variada comida Gourmet El Hotel, superar todos los estndares presentes en el sector hotelera de regin, posicionndose como lder de segmento de mercado de alto poder adquisitivo. Ubicacin estratgica: cercana a los principales atractivos tursticos del lugar Servicios de alta calidad Habitaciones reconfortantes superando los ms altos estndares que establece MINTUR Terreno propio Excelente vista al Cerro Quirimari Dificultad de clima organizacional Poca motivacin en el equipo de trabajo Uso de Financiamiento Bancario para la construccin del Hotel 0,10

0,4

0,05 0,10 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,00 3 0,3

F F F F F D D D

3 3 4 2 2

0,3 0,15 0,8 0,5 0,2 3,2

4= Fortaleza Mayor

El resultado ponderado es de 3,2 lo que indica que est por encima de sus debilidades menores

3= Fortaleza Menor 2= Debilidad Menor 1= Debilidad Mayor

Matriz de Factor Externo

Variable Mejora de la economa local. Las ferias de San Sebastin y otras ferias regionales Uso de Paquetes Tursticos Tasas preferencial para la construccin de proyectos que impulsen el Turismo en la regin. Crecimiento del turismo Nacional No existe otro Hotel con las caractersticas que pose nuestras instalaciones. La no existencia de un plan estratgico de desarrollo en vas de implementacin para el sector turismo en el sector Falta de esfuerzos por crear infraestructura necesaria, como accesos a atractivos y condiciones para que dichos atractivos puedan ser explotados de forma eficiente. Inestabilidad del pas en el orden social y econmico: falta de reglas claras en el mbito poltico y econmico.

% 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10

Calific. Calific. Oportunidades Pond. o Amenazas 4 3 4 3 3 3 3 3 0,4 0,3 0,6 0,45 0,3 0,3 0,3 0,3 O O O O O O A A

0,10 1,00

0,3 3,25

4= Oportunidad Mayor 3= Oportunidad Menor

El resultado ponderado es de 3.25 lo que indica que est por encima de sus amenazas menores.

2= Amenaza Menor 1= Amenaza Mayor

Segn los resultados arrojados por la matriz de factor interno y externo, esta nos refleja que la experiencia que poseemos en mbito hotelero nos ayudar en los inicios de nuestro negocio. El uso de paquetes tursticos nos permitir establecer una fuente de ingresos continuos, ya que les brindaremos un recorrido a nuestros clientes por todos los sitios tursticos emblemticos del Estado Tchira. Construir un restaurant al estilo gourmet, nos proveer de una fuente de ingresos extras para nuestro negocio, pues adems de atender a nuestros huspedes, le brindaremos a nuestros clientes del rea de restaurant nuestros exquisitos platos. Nuestras habitaciones y servicios superan los estndares

establecidos por MINTUR, lo cual permitir ofrecerles a nuestros huspedes el ms excelso servicio. Desde el punto de vista econmico, nuestra empresa se ve favorecida, puesto que, actualmente el estado y la banca nacional estn proporcionando relativa accesibilidad para la adquisicin de financiamiento; aunado a esto, la baja tasa de inters activo 13.5%, disminuiran nuestras cuotas de amortizacin, disminuyendo as nuestras cuentas por pagar, lo cual nos permite desarrollar nuestra idea de negocios en un ambiente de poca incertidumbre. El terreno propio nos ayudara a disminuir el impacto de nuestros costos crediticios. Las debilidades y amenazas presentes en nuestro proyecto, son las siguientes; dificultad en el clima organizacional y poca motivacin en

el equipo de trabajo, la cual puede revertirse a travs de los conocimientos y herramientas gerenciales que poseemos, implementando estrategias, para la elevacin y mejoramiento de esta problemtica. En la regin no existe ningn hotel o posada que ofrezca el servicio que nosotros ofreceremos y menos poseen un plan de Tours Dirigidos que nos proporcionen de un nmero importante de huspedes en todo el ao.

f.- Potencial de la idea.

Se estima que esta idea de negocios llegue a tener xito, puesto que el equipo de trabajo cuenta con conocimientos administrativogerenciales que le permiten desarrollar la idea con buenas probabilidades de penetrar en el mercado, adems contamos con experiencia calificada en el campo hotelero. Del mismo modo, el ofrecer nuestros Tours Dirigidos, llegaremos a diversos grupos de consumidores. Otra de las ventajas de nuestro servicio radica en la forma de pago del mismo, pues estos estarn relacionados con las cuentas nominas de nuestros clientes, para facilitar la cancelacin del plan turstico que nosotros presentamos.

Plan de Promocin y Comercializacin

Nuestro primer paso es establecer alianzas con varias agencias de turismo, para que estos promuevan nuestros servicios a sus clientes potenciales.

Adems aplicaremos panfletos, pancartas y cuas publicitarias. Adems elaboraremos un material audiovisual que se lo presentaremos a nuestra clientela potencial. Tambin estableceremos un equipo de ventas para promover nuestro tours y servicios a clientes potenciales que procuraremos captar en hospitales, institutos bancarios, institutos educacionales y otras empresas de la regin zuliana.

Plan de Capacitacin al Recurso Humano

A nuestro recurso humano le haremos una induccin, en el funcionamiento del hotel, la estacin de telefona y otros procesos inherentes en el funcionamiento de nuestro hotel. A los guas tursticos que tendremos a nuestra disposicin recibirn entrenamiento con COTATOUR, para poder darles un servicio de calidad a nuestros clientes.

Plan de Buenas Prcticas Ambientales

El trabajo de manipulacin de los desechos slidos inherentes de cada uno de los servicios que prestaremos en nuestro hotel y los tour, en el rea del hotel dispondremos la separacin de los desechos en sus tres estados esenciales, orgnicos, papel y vidrios y metales. En el autobs dispondremos de bolsas que servirn como pequeos contenedores de los desechos producidos por cada uno de los pasajeros.

Cuando lleguemos a los sitios tpicos y de montaa procuraremos instruir al pasajero para que este deposite los desechos en los contenedores dispuestas para dicho fin. En las zonas al aire libre que visitaremos como son los parques y los ros, tendremos un contenedor especial habilitado para poder desechar todos los residuos usados durante la estada en el lugar.

2.- Anlisis del Mercado

a) Anlisis de la Demanda

a1) Caracterizacin y Estructura del Consumidor Objetivo:

Debido a que los mercados estn formados por compradores, que difieren uno de otros de una o varias maneras, distinguindose por necesidades, recursos, ubicacin o actitudes de compra, segmentamos nuestro mercado de la siguiente manera:

Geogrfico: La clientela se segmentar en dos partes, la primera estar dispuesta por los habitantes de la Ciudad de Triba y visitantes forneos al pueblo. La segunda por las personas que adquieran nuestro paquete turstico.

Conductual: Se considera esta variable debido al tipo de conducta del consumidor ya que sera una persona que le guste viajar, disfrutar de un servicio de alta calidad, que le gusta llegar a parajes tpicos, le guste el ambiente de montaa y disfrutar del ambiente de los pueblos tpicos del Estado Tchira.

Demografa: Dado la naturaleza de los clientes que se busca atender con la idea de negocios no se puede realizar la segmentacin de demografa como tal. As que tomaremos como variable las personas de condicin natural de clase social media.

a2) Estimacin de la Demanda Potencial

Se seleccion una muestra estimada de 50 personas lo cuales representan el 5% del universo total de 1000 individuos, elegidos al azar en instituciones tales como, hospitales, escuelas y otros organismos, lo cuales representan una porcin importante de nuestros potenciales clientes, el cuestionario diseado para esta encuesta consta de 7 preguntas, las cuales se distribuyen en preguntas cerradas. Dicho cuestionario est estructurado en funcin de identificar el grado de aceptacin, demanda de nuestros servicios, forma de consumo, conocimiento de la competencia y satisfaccin de las misma, programa de produccin del tours y nuestro servicio de Bar y Restaurant.

Factores de Consumo:

A la muestra seleccionada se le present distintas alternativas para determinar cul de las opciones presentadas en el estudio les era ms atractiva, del 100% de la muestra evaluada, tenemos que un 30% estara dispuesta a comprar nuestro paquete para pasar compartir con su familia, un 25% busca ver los paisajes de la regin, otros 25% tienen como objetivo relajarse y un 20% porque les gusta viajar.

Conocimiento de la Competencia:

Segn las encuestas realizadas, revelan que los potenciales clientes reconocen el nombre de otros hoteles en el, lo cual indica que debemos destacarnos en calidad y buen servicio en frente a nuestros competidores.

Aceptacin del Negocio:

De la muestra seleccionada, el 70% de la poblacin estar dispuesta a adquirs nuestros servicios, un 20 % tiene la intencin de probarlos y un 10% no mostro inters en usar nuestros servicios.

Proyeccin de la Demanda Actual

Segn la encuesta realizada, esta revel que existe una tendencia al uso de servicios de tours y hoteleros, en las pocas de vacaciones u

otros das de asueto. Nuestro principal mercado objetivo se encuentra en los sectores de salud, educacin u otros tipos de organismos. Considerando informacin publicada por Corporacin de Turismo del Tchira (COTATUR). Tenemos que la afluencia de extranjeros a Venezuela entre los aos 1997 hasta 2001:

Turistas llegados a Venezuela, segn nacionalidad

Nacionalidad Argentina Barbados Brasil Canad Chile Colombia Estados Unidos Alemania Espaa Francia Italia Total 1.997 59.565 5.309 31.932 74.629 6.290 29.259 152.696 77.073 37.288 70.996 35.767 580.804 1.998 41.534 5.198 28.155 33.034 16.396 26.245 158.265 67.063 15.345 46.931 43.540 481.706 1.999 40.553 3.529 20.213 27.191 19.198 24.543 128.545 52.783 29.698 49.667 48.277 444.197 2.000 9.538 3.993 7.984 38.045 4.234 8.092 74.124 80.286 14.283 71.310 19.681 331.570 2.001 27.396 3.201 18.909 32.982 12.340 20.029 121.135 67.198 20.060 56.341 24.792 404.383

a3) Proyeccin de la demanda para los Prximos 15 aos

Considerando ciertos factores tanto internos como externos, planteamos primeramente factores de carcter econmico (crecimiento de la economa, inflacin, poder adquisitivo) y social (crecimiento de la poblacin, aspectos culturales en cuanto a los gustos de la poblacin, aceptacin de nuevos productos), y el lmite superior de personas que podramos atender segn las distintas instituciones u organismos en las que ofreceremos nuestros servicios.

Demanda Anual por Tours

Descripcion Tours Personas x Tours Total Personas

0 Ao 0 0 0

1 Ao 45 24 1.080

2 Ao 47 24 1.134

3 Ao 50 24 1.191

4 Ao 52 24 1.250

5 Ao 55 24 1.313

6 Ao 57 24 1.378

Descripcion Tours Personas x Tours Total Personas

7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 60 24 1.447 63 24 1.520 66 24 1.596 70 24 1.675

11 Ao 12 Ao 13 Ao 73 24 1.759 77 24 1.847 81 24 1.940

14 Ao 15 Ao 85 24 2.037 89 24 2.138

Demanda Anual por Habitaciones Disponibles

Descripcion

0 Ao

1 Ao

2 Ao

3 Ao

4 Ao

5 Ao

6 Ao

Habitacion Disponible N Personas Total Personas

0 0 0

960 1.920 1.920

1.008 2.016 2.016

1.058 2.117 2.117

1.111 2.223 2.223

1.167 2.334 2.334

1.225 2.450 2.450

Descripcion Habitacion Disponible N Personas Total Personas

7 Ao 1.286 2.573 2.573

8 Ao 1.351 2.702 2.702

9 Ao 1.418 2.837 2.837

10 Ao 1.489 2.979 2.979

11 Ao 12 Ao 13 Ao 1.564 3.127 3.127 1.642 3.284 3.284 1.724 3.448 3.448

14 Ao 1.810 3.620 3.620

15 Ao 1.901 3.801 3.801

b) Anlisis de la Oferta

b1) Identificacin de los Competidores Directos e Indirectos.

En la ciudad de Maracaibo no existe otra empresa que ofrezca los servicios que estamos presentando en nuestro paquete, pues nosotros tendremos Hotel propio y un servicio de alta calidad. Aunque en una etapa anterior de este proyecto hemos identificado claramente cuales sern nuestros ms cercanos competidores, podemos identificar que los competidores ms cercanos son las posadas y hoteles ubicados en el Estado Tchira. Adems lo que nos diferencia de nuestros competidores es la forma de pago de nuestros servicios pues estos estarn relacionados con la cuenta nomina del cliente, facilitando la forma de pago del plan turstico.

c) Anlisis del Mercado

c1) Atributos del Servicio:

Servicio de alta calidad, con desayuno, almuerzo y cena incluidos, cuartos con vista panormica, camas confortables, televisores de alta definicin. Adems de los exclusivos planes tursticos que le darn a nuestra empresa el impulso necesario para posicionarnos como una de las mejores empresas hoteleras y servicios tursticos. c2) Precio:

El Hotel Posada Turstica Aires del Tchira, tendr precios notablemente competitivos en el mercado pues ninguna empresa ofrece habitacin, comida y ruta turstica incluidas en el pago del servicio.

c3) Plan Promocional:

Los elementos o herramientas a utilizar por Hotel Posada Turstica Aires del Tchira para dar a conocer los productos sern volantes, afiches, anuncios radiales, obsequios de material POP, promocin directa donde se le dar la oportunidad a nuestros usuarios de probar nuestros productos para atraerlos a travs del sabor y la atencin prestada.

c4) Productos ofertados:

Podemos ver una descripcin exhaustiva de nuestro servicio en una etapa previa del presente proyecto.

Programa de Produccin y/u Operaciones

Ingresos Por Tours

Descripcion Habitacion Primiun Habitacion Normal Total 1 Ao 720.000,00 882.000,00 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao

792.000,00 871.200,00 958.320,00 1.054.152,00 970.200,00 1.067.220,00 1.173.942,00 1.291.336,20

1.602.000,00 1.762.200,00 1.938.420,00 2.132.262,00 2.345.488,20

Descripcion Habitacion Primiun Habitacion Normal Total

6 Ao

7 Ao

8 Ao

9 Ao

10 Ao

1.159.567,20 1.275.523,92 1.403.076,31 1.543.383,94 1.697.722,34 1.420.469,82 1.562.516,80 1.718.768,48 1.890.645,33 2.079.709,86 2.580.037,02 2.838.040,72 3.121.844,79 3.434.029,27 3.777.432,20

Descripcion Habitacion Primiun Habitacion Normal

11 Ao

12 Ao

13 Ao

14 Ao

15 Ao

1.867.494,57 2.054.244,03 2.259.668,43 2.485.635,27 2.734.198,80 2.287.680,85 2.516.448,93 2.768.093,83 3.044.903,21 3.349.393,53

Total

4.155.175,42 4.570.692,96 5.027.762,26 5.530.538,49 6.083.592,33

Precio habitacion Premiun: Precio habitacion Normal:

1600 1400

Ingresos por Habitacin Disponible

Descripcin Habitacin Premium Habitacin Normal Total

1 Ao

2 Ao

3 Ao

4 Ao

5 Ao

192.000,00 211.200,00 232.320,00 255.552,00 281.107,20 144.000,00 158.400,00 174.240,00 191.664,00 210.830,40 336.000,00 369.600,00 406.560,00 447.216,00 491.937,60

Descripcin Habitacin Premium Habitacin Normal Total

6 Ao

7 Ao

8 Ao

9 Ao

10 Ao

309.217,92 340.139,71 374.153,68 411.569,05 452.725,96 231.913,44 255.104,78 280.615,26 308.676,79 339.544,47 541.131,36 595.244,50 654.768,95 720.245,84 792.270,42

Descripcin Habitacin Premium Habitacin Normal Total

10 Ao

11 Ao

12 Ao

13 Ao 602.578,25 451.933,69

14 Ao 662.836,07 497.127,05

15 Ao 729.119,68 546.839,76

452.725,96 497.998,55 547.798,41 339.544,47 373.498,91 410.848,81

792.270,42 871.497,47 958.647,21 1.054.511,93 1.159.963,13 1.275.959,44

Precio habitacin Premium: Precio habitacin Normal:

400 300

Ingresos por Bar-Restaurant

Descripcin Almuerzo Cena Bebidas Alcohlicas Total

1 Ao

2 Ao

3 Ao

4 Ao

5 Ao

6 Ao

7 Ao

8 Ao

115.200 126.720 139.392 153.331 168.664 185.531 204.084 224.492 86.400 95.040 104.544 114.998 126.498 139.148 153.063 168.369 100.800 110.880 121.968 134.165 147.581 162.339 178.573 196.431 302.400 332.640 365.904 402.494 442.744 487.018 535.720 589.292

Descripcin

9 Ao

10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao

14 Ao 397.702 298.276 347.989

15 Ao 437.472 328.104 382.788

Almuerzo 246.941 271.636 298.799 328.679 361.547 Cena 185.206 203.727 224.099 246.509 271.160 Bebidas Alcohlicas 216.074 237.681 261.449 287.594 316.354 Total

648.221 713.043 784.348 862.782 949.061 1.043.967 1.148.363

Precio comida

40

Plan de Equipamiento de la Posada Turstica Aires del Tchira

El objetivo principal de nuestra posada turstica, es brindarle a nuestros invitados la ms confortable visita, adems de la posibilidad de tener una experiencia nica. Para ello necesitamos proveer nuestras instalaciones con los mejores equipos e insumos para amoblar nuestra posada. Los objetivos que nos proponemos a desarrollar los siguientes objetivos:

Proveer nuestras instalaciones de mueblera de calidad para que el husped descanse durante su estada en nuestra posada.

Dotar de todos los equipos necesarios para buen funcionamiento de la Posada.

Suministrar todos los insumos que facilitaran el trabajo de los empleados, destinados al bienestar de nuestros invitados.

El mobiliario e insumos estarn distribuidos de la siguiente manera : Mobiliario Semistano: Despensa General: o 3 Armarios Esquelticos tipo pellizari.

Deposito General: o 3 Armarios Esquelticos tipo pellizari

Depsito de Limpieza: o 4 Tobos. o 2 Carritos de Limpieza con ruedas o 2 Cepillos de Barrer Industriales o 2 Mopas de Limpieza Industriales o 2 Avisos de Seguridad o Detergentes de Limpieza

Planta Baja: Oficina de Administracin: o 1 Central Telefnica o Telefax

o 2 Computadoras (CPU, Teclado, Monitor, UPS e Impresora) o 2 Escritorios Secretariales o 2 Papeleras o 2 Sillas Semi-Ejecutivas o 2 Sillas para Visitantes o 2 Archivos o 1 Fotocopiadora o Papelera Recepcin o 1 Telefax o 1 Computadora (CPU, Teclado, Monitor, UPS e Impresora) o 2 Sillas Ejecutivas o 3 Sillas para Visitantes o Mueble para Llaves y Correspondencia o 1 Archivador o Papelera Recibo o 1 Juego de Mesa o 1 Mesa de Centro o 1 Mesa Esquinera

Estar o 1 Juego de Muebles o 1 Mesa de Centro o 1 Mesa Esquinera o 1 Televisor

Baos Pblicos o 2 Dispensadores de Papel o 2 Papeleras o 2 Dispensadores de Jabon o 2 Dispensadores de Papel Secante o 2 Espejos

Comedor o 4 Mesas de 4 Sillas o 1 Mesa de 6 Sillas o 1 Mueble para Manteles y Cubiertos o 6 Juegos de Salero, Pimentero, Vinagre y Aceite o 1 Televisor

Cocina o Cocina Industrial de 6 Hornillas o 1 Freidora

o 1 Plancha o 1 Marmita o 1 Horno de Micro ondas o 1 Horno a Gas o 1 Vaporera o 1 Parrillera o 1 Cafetera Gelatto Express o 2 Cuartos Fros de 2x2 o Cuchillos para Cheff, Sartenes, Tenedores, Paletas, Moldes, Cucharas, Trinchete, Termos, Etc. Despensa o Manteles y Blondas o Cubiertos o Platos o Dulceras o Tazas para Caf o Vasos o Copas o Jarras o Sacacorchos

o Tabla para Parrilla o Servilleteros o Bandejas Oficios o 1 Lavadora industrial o 1 Secadora Industrial o 1 Plancha Industrial o 1 Mesa de Planchado o 1 Tobo para Ropa Limpia o 1 Tobo para Ropa Sucia o 1 Armario Esqueltico para Lencera Baos Empleados o 2 Dispensadores de Papel o 2 Papeleras o 2 Dispensadores de Jabn o 2 Dispensadores de Papel o 2 Espejos Parque o 2 Mesas Metlicas de 4 Sillas

Piso N 01 Habitacin 01 o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas) Habitacin 02 o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija

o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas)

Habitacin 03 o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra

o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o 1 Sof Cama o Sillas tipo Bar

o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas) Habitacin 04 o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla

o 1 Nevera o 1 Televisor o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas) Habitacin 05 o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas) Habitacin 06 o 1 Cama Sencilla

o 1 Almohada o 1 Cobija o 1 Cobertor o 1 Mesas de Noche o 1 Papelera o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas) Servicio de Piso o 1 Nevera o 1 Armario (Sabanas, Fundas, Toallas, Jabn, Detergente, Almohadas, Cobijas, Cepillos para WC, Coleto, Aragan, Equipo de Primeros Auxilios)

Piso 02 Habitacin 06 o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor

o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas) Habitacin 07 o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja

o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas) Habitacin 08 o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas) Habitacin 09

o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Bao (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabn, 1 Dispensador de Papel, Jabn de Tocador, 2 Toallas) Estar o 1 Juego de Muebles o 1 Mesa de Centro o 1 Mesa Esquinera Saln de Usos Mltiples o 7 Mesas de 4 Sillas

o 4 Sillas tipo Bar o 2 Papeleras o 1 Juego de Parrilla Baos Pblicos o 2 Dispensadores de Papel o 2 Papeleras o 2 Dispensadores de Jabn o 2 Dispensadores de Papel Secante o 2 Espejos

Dotacin de Maquinaria y Equipo

Cantidad

Mobiliario e Madera de Habitaciones Modulador Bulton Silla Visitante Isosceles con Brazo Escritorio de 1,80 Con Base Metalica Archivo de 4 Gavetas todo Formica Silla Super Matrix Silla Presidencial Siena Silla Secret a-203 A/A Tipo Mini Split Marca Westinghouse de 12000 BTU A/A Tipo Mini Split Marca Westinghouse de 18000 BTU A/A Tipo Piso Marca LG de 3 Ton A/A Tipo Gabinete Marca LG de 3 Ton Tostadora Sencilla Electrica Marca San Rafael Colchones Galo Express 1,60x1,90 Colchones Galo Express 1,00x1,90 Colchones Sweet Dream 1,60x1,90 Colchones Sweet Dream 1,00x1,90 Exhibidoras de 4 Puertas C/Unidad Marca Tropicold Fregadero de 2 Tinas 1 Escurridero con Grifo Mesa de Trabajo de 1,60x0,75x0,90 Mesa de Trabajo de 1,40x0,75x0,90 Cocina de 4 Hornilla, Plancha, Gratinador y Horno Plancha Tipo Grill Tabla Carnicera 60x50x5 Estante 2,00x2,00x0,50 Estante 2,40x2,45x0,50 Estante 2,00x2,80x0,50 Estante 2,50x4,50x0,5 Central Telefonica, 6 Lineas y 16 Extenciones Copiadora, Marca Canon Modelo IR-1025N Lavaradora Industrial 20 Kilos Secadora Industrial 16 kgs Oster licuadora 3V cromada 465-41 Safa silla visitante genova azulMk tech licuadora 2V+pulso bl6io8 LCD 32" Rania HD LCD 32" SAKEY CLCD-3260 Nevera Premium 80lts Titanio PRFXT Q biz silla girato neumat azul Mesa de cafetin aluminio 60cm Computador Soneview Atlon Combo CPU Dual Core Impresora Multifuncional HP Monitor Lg LCD

1 1 1 4 1 2 1 1 5 5 1 1 1 10 4 10 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 10 1 1 2 2 4 4

Insumos

Solita pega de 500gr. 1 unidad Manaplas pipote basura eleg 41 lt Premium colador 18cm a inox Colador alimentos acer/inox 8qt 1 Aro copa agua de 12.5 OZ 12 pz Rimax papelera pedal delgada 1olt Copa P/Agua Rioja Copa Vino Blanco Premier Copa Vino Blanco Rioja av liso Eurochef cuchillo monaco 3 pza Eurochef cucharita monaco 6 pza Bandeja ext fuerte alum 40X28X7C. Copa Flauta Aro vaso rock de 6 OZ. 9 IZ I Permacotton juego sar queen 180h Aro cop flauta 61/2 set 6 pza Acco perforadora 3 huecos Aro copa vino bla 8 1/20Z s/6 Vaso Whisky 9 Onzas Bar 3m cinta p/enmascarar 1 tirro 3U Press hachuela 15 cm Plato Llano Rest. Fw 25,4 cm Plato Ovalado 12" Rest. Fw Mantel encaje impor rec 150X220 Proexca manguera culebra 5/8 25m Plato Ovalado 10" Rest. Fw Aro caldero fund 44 cm 25 lts Treanne combo 4 tablas de parrill Mongol lpiz nro.2 - 72 und Acco carpetas colgantes 25 u Vidosa vaso whisky emp 36 unid Vidosa vaso triana 10 oz caja 361 Bhalaria cucharon standard 470cc Eurochef set 4 platos llanos 8

1 1 1 1 1 72 36 20 20 1 1 1 36 1 1 1 1 1 20 1 1 48 10 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1

Eurochef set 4 platos llanos 10 Plato Hondo Rest Fw Eurochef set 4 tazas cafe 9occ Eurochef set 4 taza cafe 220Cc Jarra Policarb/60 Onz/Transparente Aro mopa nmero 32 3pzas Eurochef set 4 cazuela oval 10 Aro vaso cervecero 300cc - 12pz Bhalaria hielera de aluminio Manaplas tobo popular 10 lts Aro protector colchn queen Rimax papelera pedal delgada 1olt Proales pinzas/hielo acer/ino 3un Bic boligrafo cristal ngro 12 und Ensueo cobija queen Cookier tabla acrilica 41X23X1 50 Hielera Acero/Inox 2 Lts Colador Sencillo 25 1/2 Cmz Malla Med Wingo clip n0.1 1ocj Bha servilletero de luxe peq. Bha pinza mango plast. 40.6 cm Bandeja redonda profunda 35 cm Eagle sacapuntas electrico Espumadera Bhal. Italiana 5" Caldero 50 Cm C/Tapa Smart cook cuchillo rebanador 8 Smart cook cuchillo 8 cocinero Yarex deterg. Indust. 1x20 kg Marker plus marcador cjx12 azul Colador Con Pie 13 QT Essentials almohada queen Bhalaria tenedor extr largo 54cm Imusa caldero fund natural 50 cm Smart c.cuchillo pelador/pelapap Bic corrector tippex lpiz 12 uno Olla Reforzada 1,6#32 Aro rioja cop v/blanc8 3/4 e 6 Aro rioja cop v/tint 10 1/4 e 6 Bha espumadera italiana 9 Magefesa sarten industrial de 40 Indessa extra cepillo LXI c/p Sistema informtico Adm Posada

1 48 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Cacerola 36*13 Cms 13,25 Lts c/Tapa Olla Mondonguera 2,0 Olla 20 Lts Vaporera Aluminio Cuchillo Ace/Inoxidable Orinoco Cuchara Ace/Inox Orinoco Tenedor Ace/Inox Orinoco Tenedor Parrilla 5" Mango Plastico Cuchillo Steak M/Plastico 5" Esptula Solida Ace/Inox 20" M/Madera Tenedor 2 Puntas Ace/Inox 38 cm Cuchara C/Hueco Ace/Inox 45 cm Batidor Mezcla Pesada 30 Cm Pinza Para Servir 30 Cm Cuchillo P/Cheff 12" Milleria Cuchillo Deshuesador M/Polipropileno 6" Cuchillo Deshuesador M/Polipropileno 6"

2 1 1 48 48 48 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1

Estructura organizativa:

Gerencia General

Administracin

BarRestaurant

Mantenimiento y Seguridad

Servicio al Cliente y Facturacin

Esta estructura adoptada contar con 4 niveles jerrquicos, siendo el primero la gerencia general, el segundo la administracin y BarRestaurant, el tercero el servicio al cliente facturacin, y el cuarto nivel mantenimiento y seguridad. Estableciendo las siguientes funciones: Gerencia General: definir la misin, visin, objetivos, polticas, planes, toma de decisiones, y otros inherentes al nivel jerrquico gerencial. Administracin: elaboracin de la nmina, control de registro contable, hacer frente a las obligaciones tributarias, control de flujo del efectivo. Bar-Restaurant: servir a los clientes las comidas tipo gourmet y exquisitas bebidas.

Secretaria: atencin al pblico, responsable de la entrada de efectivo en caja y la toma de pedidos.

Mantenimiento: velar por la limpieza las instalaciones de la empresa (baos, rea de produccin, oficinas, reas verdes, etc.)

Departamento de seguridad; es resguardar las instalaciones y la seguridad de los huspedes del hotel.

Forma Jurdica Seleccionada

La forma jurdica seleccionada para el Hotel Turstico denominado Posada Turstica Aires del Tchira, estar bajo la figura de compaa annima, constituida por un capital fundamental dividido en acciones que sirven de garanta a sus obligaciones y en las que los accionistas no responden sino por el monto de las acciones que hayan suscrito (Cdigo de Comercio vigente). La constitucin de una Compaa Annima puede tomarse mediante la escritura pblica o privada, otorgada por todos los suscriptores, en que se compruebe el cumplimiento de los requisitos legales y nombran los administradores y las personas encargadas de desempear las funciones de comisario hasta la primera asamblea general (Art. 247 Cod. Comercio)

d) Requisitos legales a cumplir

Registrarse en el Tribunal de Comercio de la Jurisdiccin

Publicar en un peridico que se edite en la jurisdiccin del mismo tribunal, un extracto del contrato de la compaa.

La publicacin de dicho extracto contendr:

o Los nombres y domicilios de los socios.

o La firma o razn social adoptada por la compaa y el objeto de esta.

o El nombre de los socios autorizados para obrar y firmar por la compaa o La suma de valores entregados o por entregar en comandita

o El tiempo en que la sociedad ha de principiar y en el que ha de terminar su giro.

(Art. 212 Cdigo de Comercio) El documento constitutivo y los estatutos, debern expresar:

o La denominacin y el domicilio de la sociedad, y de su establecimiento y sus representantes. o La especie de los negocios en que se dedica.

o El importe del capital suscrito y del capital entregado en caja

o El nombre, apellido y domicilio de los socios, el nmero o valor nominal de las acciones, expresando si estas son nominativas o al portador, si las nominativas pueden convertirse en acciones al portador, y viceversa, y el vencimiento e importe de las entregas que los socios deben realizar,

o El valor de los crditos y dems bienes aportados o Las reglas con sujecin a los cuales debern formarse los balances, calcularse y repartirse los beneficios

o Las ventajas o derechos particulares otorgados a los promotores

o El nmero de individuos que compondrn la Junta Administrativa y sus derechos y obligaciones expresando cual de aquellos podrn firmar por la compaa; y si esta fuere en comandita por acciones, el nombre, apellido y domicilio de los socios solidariamente responsables o El nmero de los comisarios

o Las facultades de la Asamblea y las condiciones para la validez de sus deliberaciones y para el ejercicio del derecho del voto

o El tiempo en que debe comenzar el giro de la compaa y su duracin (Art. 213 Cod. de Comercio) Adems debe anexarse los documentos que contengan las suscripciones de los socios y los comprobantes de haber depositado la primera cuota.

Dentro de los 15 das siguientes al contrato, se presentara ante el juez de comercio de la jurisdiccin o al registrador mercantil el extracto que contendr la publicacin del peridico.

En

todos

los

anuncios,

facturas,

publicaciones

dems

documentos enmarcados por la compaa; la denominacin social debe ir siempre acompaada con todas sus letras o en la forma que normalmente se abrevia, legible y sin dificultad, y de la enumeracin del capital social, expresndole la suma efectivamente enterada.

Debe llevar la contabilidad en idioma castellano, la cual comprender obligatoriamente, el libro Diario, Mayor y el de Inventario; adems podr llevar los libros auxiliares que estime conveniente para el mayor orden y claridad de sus operaciones (Art. 32 Cod de Comercio). Aspectos Financieros Inversiones: Dotacin de Maquinaria y Equipo

Cantidad Mobiliario e Madera de Habitaciones Modulador Bulton Silla Visitante Isosceles con Brazo Escritorio de 1,80 Con Base Metalica Archivo de 4 Gavetas todo Formica Silla Super Matrix Silla Presidencial Siena Silla Secret a-203 A/A Tipo Mini Split Marca Westinghouse de 12000 BTU A/A Tipo Mini Split Marca Westinghouse de 18000 BTU A/A Tipo Piso Marca LG de 3 Ton A/A Tipo Gabinete Marca LG de 3 Ton Tostadora Sencilla Electrica Marca San Rafael Colchones Galo Express 1,60x1,90 Colchones Galo Express 1,00x1,90 Colchones Sweet Dream 1,60x1,90 Colchones Sweet Dream 1,00x1,90 Exhibidoras de 4 Puertas C/Unidad Marca Tropicold Fregadero de 2 Tinas 1 Escurridero con Grifo Mesa de Trabajo de 1,60x0,75x0,90 Mesa de Trabajo de 1,40x0,75x0,90 Cocina de 4 Hornilla, Plancha, Gratinador y Horno Plancha Tipo Grill Tabla Carnicera 60x50x5 Estante 2,00x2,00x0,50 Estante 2,40x2,45x0,50 Estante 2,00x2,80x0,50 Estante 2,50x4,50x0,5 Central Telefonica, 6 Lineas y 16 Extenciones Copiadora, Marca Canon Modelo IR-1025N Lavaradora Industrial 20 Kilos Secadora Industrial 16 kgs Oster licuadora 3V cromada 465-41 Safa silla visitante genova azulMk tech licuadora 2V+pulso bl6io8 LCD 32" Rania HD LCD 32" SAKEY CLCD-3260 Nevera Premium 80lts Titanio PRFXT Q biz silla girato neumat azul Mesa de cafetin aluminio 60cm Computador Soneview Atlon Combo CPU Dual Core Impresora Multifuncional HP 1 1 1 4 1 2 1 1 5 5 1 1 1 10 4 10 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 10 1 1 2 2 4

Precio Final 169.000,00 1.600,00 1.600,00 1.400,00 850 1.500,00 1.400,00 600,00 14.995,00 19.965,00 14.147,00 13.700,00 1.990,00 26.400,00 7.040,00 23.000,00 5.840,00 25.980,00 6.400,00 4.590,00 3.990,00 9.500,00 2.990,00 990,00 5.037,98 4.926,10 5.682,10 6.628,61 13.216,00 9.800,00 70.560,00 64.288,00 569,00 299,00 269,00 20.730,00 26.514,00 15.490,00 399,00 399,00 5.058,00 5.398,00 3.036,01

Monitor Lg LCD Total

5.155,99 622.922,77

Insumos

Cantidad Precio Final Solita pega de 500gr. 1 unidad Manaplas pipote basura eleg 41 lt Premium colador 18cm a inox Colador alimentos acer/inox 8qt 1 Aro copa agua de 12.5 OZ 12 pz Rimax papelera pedal delgada 1olt Copa P/Agua Rioja Copa Vino Blanco Premier Copa Vino Blanco Rioja av liso Eurochef cuchillo monaco 3 pza Eurochef cucharita monaco 6 pza Bandeja ext fuerte alum 40X28X7C. Copa Flauta Aro vaso rock de 6 OZ. 9 IZ I Permacotton juego sar queen 180h Aro cop flauta 61/2 set 6 pza Acco perforadora 3 huecos Aro copa vino bla 8 1/20Z s/6 Vaso Whisky 9 Onzas Bar 3m cinta p/enmascarar 1 tirro 3U Press hachuela 15 cm Plato Llano Rest. Fw 25,4 cm Plato Ovalado 12" Rest. Fw Mantel encaje impor rec 150X220 Proexca manguera culebra 5/8 25m Plato Ovalado 10" Rest. Fw Aro caldero fund 44 cm 25 lts Treanne combo 4 tablas de parrill Mongol lpiz nro.2 - 72 und 1 1 1 1 1 72 36 20 20 1 1 1 36 1 1 1 1 1 20 1 1 48 10 1 1 10 1 1 1 22,90 79,90 56,90 80,00 115,00 539,96 367,19 211,99 278,01 36,00 28,00 289,00 352,80 75,90 299,00 67,00 45,00 67,00 96,10 49,90 38,60 1.199,98 370,00 95,00 178,90 232,00 282,00 82,00 129,00

Acco carpetas colgantes 25 u Vidosa vaso whisky emp 36 unid Vidosa vaso triana 10 oz caja 361 Bhalaria cucharon standard 470cc Eurochef set 4 platos llanos 8 Eurochef set 4 platos llanos 10 Plato Hondo Rest Fw Eurochef set 4 tazas cafe 9occ Eurochef set 4 taza cafe 220Cc Jarra Policarb/60 Onz/Transparente Aro mopa numero 32 3pzas Eurochef set 4 cazuela oval 10 Aro vaso cervecero 300cc - 12pz Bhalaria hielera de aluminio Manaplas tobo popular 10 lts Aro protector colchon queen Rimax papelera pedal delgada 1olt Proales pinzas/hielo acer/ino 3un Bic boligrafo cristal ngro 12 und Ensueno cobija queen Cookier tabla acrilica 41X23X1 50 Hielera Acero/Inox 2 Lts Colador Sencillo 25 1/2 Cmz Malla Med Wingo clip n0.1 1ocj Bha servilletero de luxe peq. Bha pinza mango plast. 40.6 cm Bandeja redonda profunda 35 cm Eagle sacapunta electrico Espumadera Bhal. Italiana 5" Caldero 50 Cm C/Tapa Smart cook cuchillo rebanador 8 Smart cook cuchillo 8 cocinero Yarex deterg. Indust. 1x20 kg Marker plus marcador cjx12 azul Colador Con Pie 13 QT Essentials almohada queen Bhalaria tenedor extr largo 54cm Imusa caldero fund natural 50 cm Smart c.cuchillo pelador/pelapap Bic corrector tippex lpiz 12 uno Olla Reforzada 1,6#32 Aro rioja cop v/blanc8 3/4 e 6

1 1 1 1 1 1 48 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

62,00 210,00 190,00 57,00 66,00 128,00 1.492,80 62,00 85,00 397,20 68,90 85,00 138,00 70,00 19,50 199,00 105,00 26,00 14,90 122,00 139,00 711,98 86,43 24,90 55,00 47,00 51,50 179,00 13,75 464,11 59,00 75,00 190,00 30,90 98,00 54,50 60,00 386,50 29,00 98,90 515,60 79,99

Aro rioja cop v/tint 10 1/4 e 6 Bha espumadera italiana 9 Magefesa sarten industrial de 40 Indessa extra cepillo LXI c/p Sistema informatico Adm Posada Cacerola 36*13 Cms 13,25 Lts c/Tapa Olla Mondonguera 2,0 Olla 20 Lts Vaporera Aluminio Cuchillo Ace/Inoxidable Orinoco Cuchara Ace/Inox Orinoco Tenedor Ace/Inox Orinoco Tenedor Parrilla 5" Mango Plastico Cuchillo Steak M/Plastico 5" Espatula Solida Ace/Inox 20" M/Madera Tenedor 2 Puntas Ace/Inox 38 cm Cuchara C/Hueco Ace/Inox 45 cm Batidor Mezcla Pesada 30 Cm Pinza Para Servir 30 Cm Cuchillo P/Cheff 12" Milleria Cuchillo Deshuesador M/Polipropileno 6" Cuchillo Deshuesador M/Polipropileno 6" Total

1 1 1 1 1 2 1 1 48 48 48 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1

81,50 41,00 199,00 19,00 7.446,88 804,00 304,40 262,70 480,08 566,63 566,63 91,20 84,00 36,20 41,60 25,20 34,20 26,60 282,80 58,20 57,40 24.322,62

Costo Anual Por Recursos Humanos

Descripcin Recepcionista Cocinera Ayudante Mesonero Sub Total Aseadora Mucama Seguridad Mantenimiento Sub Total Gerente Asistente Sub Total Total N de personas 2 1 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 12 1 Ao 41.468,34 25.917,59 20.734,17 20.734,17 2 Ao 53.106,93 31.101,17 24.881,01 24.881,01 3 Ao 64.392,15 37.710,17 30.168,22 30.168,22 4 Ao 78.075,48 45.723,58 36.578,97 36.578,97 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 168.749,17 98.825,10 79.060,30 79.060,30 425.694,86 79.060,30 79.060,30 158.120,59 86.661,59 402.902,77 118.589,90 86.965,78 205.555,68 1.034.153,30

94.666,52 114.783,15 139.174,57 55.439,84 67.220,81 81.505,23 44.352,00 53.776,80 65.204,37 44.352,00 53.776,80 65.204,37

108.854,28 133.970,11 162.438,76 196.957,00 238.810,36 289.557,56 351.088,54 20.734,17 20.734,17 41.468,34 22.727,73 24.881,01 24.881,01 49.762,01 27.273,20 30.168,22 30.168,22 60.336,44 33.068,76 36.578,97 36.578,97 73.157,94 40.095,87 44.352,00 53.776,80 65.204,37 44.352,00 53.776,80 65.204,37 88.704,00 107.553,60 130.408,73 48.616,24 58.947,19 71.473,47

105.664,42 126.797,23 153.741,64 186.411,74 226.024,24 274.054,39 332.290,94 31.101,17 22.807,50 53.908,68 37.321,34 27.368,94 64.690,27 45.252,12 33.184,83 78.436,96 54.868,20 40.236,61 66.527,69 48.786,89 80.664,83 59.154,11 97.806,10 71.724,35

95.104,81 115.314,58 139.818,93 169.530,46

268.427,37 325.457,62 394.617,36 478.473,55 580.149,18 703.430,88 852.909,94

Costo Anual Por Recursos Humanos

Descripcin Recepcionista Cocinera Ayudante Mesonero Sub Total Aseadora Mucama Seguridad Mantenimiento Sub Total Gerente Asistente Sub Total Total

N de personas 2 1 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 12

9 Ao 204.608,37 119.825,43 95.860,61 95.860,61 516.155,02 95.860,61 95.860,61 191.721,22 105.077,17 488.519,61 143.790,25 105.446,01 249.236,26 1.253.910,88

10 Ao 248.087,65 145.288,33 116.230,99 116.230,99 625.837,96 116.230,99 116.230,99 232.461,97 127.406,07 592.330,02 174.345,68 127.853,28 302.198,96 1.520.366,94

11 Ao 300.806,28 176.162,10 140.930,07 140.930,07 758.828,52 140.930,07 140.930,07 281.860,14 154.479,86 718.200,15 211.394,14 155.022,11 366.416,24 1.843.444,92

12 Ao 364.727,61 213.596,55 170.877,71 170.877,71 920.079,58 170.877,71 170.877,71 341.755,42 187.306,83 870.817,68 256.315,39 187.964,31 444.279,70 2.235.176,96

13 Ao 442.232,23 258.985,82 207.189,23 207.189,23 1.115.596,50 207.189,23 207.189,23 414.378,45 227.109,54 1.055.866,44 310.782,41 227.906,72 538.689,13 2.710.152,07

14 Ao 536.206,57 314.020,30 251.216,94 251.216,94 1.352.660,75 251.216,94 251.216,94 502.433,87 275.370,31 1.280.238,06 376.823,67 276.336,90 653.160,57 3.286.059,38

15 Ao 650.150,47 380.749,62 304.600,54 304.600,54 1.640.101,16 304.600,54 304.600,54 609.201,07 333.886,51 1.552.288,65 456.898,70 335.058,49 791.957,19 3.984.347,00

Bienes de Consumo

Descripcin

ao 1

ao 2

ao 3

ao 4

ao 5

ao 6

ao 7

ao 8

Lencera 19.000,00 2.470,00 2.717,00 2.988,70 3.287,57 3.616,33 3.977,96 4.375,76 Consumibles 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 7.320,50 8.052,55 8.857,81 9.743,59 Suministros de Limpieza 3.600,00 3.960,00 4.356,00 4.791,60 5.270,76 5.797,84 6.377,62 7.015,38 Suministro de Oficina 5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 7.320,50 8.052,55 8.857,81 9.743,59 Verduras y Frutas 3.647,00 4.741,10 5.926,38 7.111,65 8.178,40 8.996,24 9.895,86 10.885,45 Carnes y Charcuteras 7.246,00 9.419,80 11.774,75 14.129,70 16.249,16 17.874,08 19.661,48 21.627,63 Licores y Cerveza 9.648,00 12.542,40 15.678,00 18.813,60 21.635,64 23.799,20 26.179,12 28.797,04 Repuestos en General 2.141,00 2.783,30 3.479,13 4.174,95 4.801,16 5.281,28 5.809,40 6.390,34 Total 55.282,00 46.916,60 56.031,26 65.320,20 74.063,69 81.470,06 89.617,06 98.578,77

Bienes de Consumo

Descripcin Lencera Consumibles Suministros de Limpieza Suministro de Oficina Verduras y Frutas Carnes y Charcuteras Licores y Cerveza Repuestos en General Total

ao 9 4.813,33 10.717,94 7.716,92 10.717,94 11.974,00 23.790,40 31.676,74 7.029,38

ao 10 5.294,66 11.789,74 8.488,61 11.789,74 13.171,39 26.169,43 34.844,41 7.732,32

ao 11 5.824,13 12.968,71 9.337,47 12.968,71 14.488,53 28.786,38 38.328,86 8.505,55

ao 12 6.406,54 14.265,58 10.271,22 14.265,58 15.937,39 31.665,02 42.161,74 9.356,10

ao 13 7.047,20 15.692,14 11.298,34 15.692,14 17.531,13 34.831,52 46.377,92 10.291,71

ao 14 7.751,92 17.261,36 12.428,18 17.261,36 19.284,24 38.314,67 51.015,71 11.320,88

ao 15 8.527,11 18.987,49 13.670,99 18.987,49 21.212,66 42.146,14 56.117,28 12.452,97

108.436,65 119.280,31 131.208,34 144.329,18 158.762,10 174.638,31 192.102,14

Servicios No Personales

Descripcin Servicios Comunicacionales Publicidad Conservacin Equipos de Oficina Conservacin Equipos de operaciones Contratacin Equipos de Traccin Servicios de Asesora Plizas de Seguros Alquileres Otros Servicios no Personales Total

0 ao

1 ao

2 ao

3 ao

4 ao

5 ao

6 ao

7 ao

8 ao

5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 7.320,50 8.052,55 8.857,81 9.743,59 12.000,00 13.200,00 14.520,00 15.972,00 17.569,20 19.326,12 21.258,73 23.384,61 4.260,00 4.686,00 5.154,60 5.670,06 6.237,07 6.860,77 7.546,85 8.301,53 9.630,00 10.593,00 11.652,30 12.817,53 14.099,28 15.509,21 17.060,13 18.766,15 405.000,00 445.500,00 490.050,00 539.055,00 592.960,50 652.256,55 717.482,21 789.230,43 6.200,00 6.820,00 7.502,00 8.252,20 9.077,42 9.985,16 10.983,68 12.082,05 18.540,00 20.394,00 22.433,40 24.676,74 27.144,41 29.858,86 32.844,74 36.129,22 5.480,00 6.028,00 6.630,80 7.293,88 8.023,27 8.825,59 9.708,15 10.678,97 2.250,00 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00 21.961,50 24.157,65 26.573,42 29.230,76 2.250,00 481.110,00 529.221,00 582.143,10 640.357,41 704.393,15 774.832,47 852.315,71 937.547,28

Servicios No Personales

Descripcin Servicios Comunicacionales Publicidad Conservacin Equipos de Oficina Conservacin Equipos de operaciones Contratacin Equipos de Traccin Servicios de Asesora Plizas de Seguros Alquileres Otros Servicios no Personales Total

9 ao 10.717,94 25.723,07 9.131,69 20.642,76 868.153,47 13.290,25 39.742,14 11.746,87 32.153,83

10 ao

11 ao

12 ao

13 ao

14 ao

15 ao 18.987,49 45.569,98 16.177,34 36.569,91 1.537.986,83 23.544,49 70.405,62 20.810,29 56.962,48 1.827.014,42

11.789,74 12.968,71 14.265,58 15.692,14 17.261,36 28.295,37 31.124,91 34.237,40 37.661,14 41.427,25 10.044,86 11.049,34 12.154,28 13.369,70 14.706,68 22.707,04 24.977,74 27.475,51 30.223,07 33.245,37 954.968,81 1.050.465,70 1.155.512,27 1.271.063,49 1.398.169,84 14.619,28 16.081,20 17.689,32 19.458,26 21.404,08 43.716,35 48.087,99 52.896,78 58.186,46 64.005,11 12.921,55 14.213,71 15.635,08 17.198,59 18.918,45 35.369,22 38.906,14 42.796,75 47.076,43 51.784,07

1.031.302,01 1.134.432,21 1.247.875,43 1.372.662,98 1.509.929,28 1.660.922,20

Bienes de Uso

Descripcin Adquisicin de Mobiliario y Equipos Insumos Mantenimiento de Equipos Mayores Construccin Infraestructura y Adecuacin Total

0 ao 622.922,77 24.322,62 0,00 2.774.325,52 3.421.570,91

1 ao 10.000,00 2.432,26 2.364,00 0,00 14.796,26

2 ao

3 ao

4 ao

5 ao

6 ao

7 ao

8 ao

11.000,00 12.100,00 13.310,00 14.641,00 16.105,10 17.715,61 19.487,17 2.675,49 2.943,04 3.237,34 3.561,07 3.917,18 4.308,90 4.739,79 2.600,40 2.860,44 3.289,51 3.782,93 4.350,37 5.220,45 6.264,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.275,89 17.903,48 19.836,85 21.985,01 24.372,65 27.244,96 30.491,50

Descripcin

9 ao

10 ao

11 ao

12 ao

13 ao

14 ao

15 ao 37.974,98 9.236,51 22.446,96 0,00 69.658,46

Adquisicin de Mobiliario y Equipos 21.435,89 23.579,48 25.937,42 28.531,17 31.384,28 34.522,71 Insumos 5.213,77 5.735,15 6.308,66 6.939,53 7.633,48 8.396,83 Mantenimiento de Equipos Mayores 7.517,44 9.020,93 10.825,12 12.990,14 15.588,17 18.705,80 Construccin Infraestructura y Adecuacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 34.167,10 38.335,55 43.071,20 48.460,83 54.605,93 61.625,34

Gastos Financieros

Descripcin Inters Amortizacin de Capital Edif Inters Amortizacin de Capital MyE Total

ao 1

ao 2

ao 3

ao 4

ao 5

ao 6

ao 7

ao 8

370.826,36 362.003,51 351.913,04 340.372,83 327.174,58 312.080,08 294.816,90 275.073,43 61.408,63 70.231,49 80.321,95 91.862,17 105.060,41 120.154,91 137.418,10 157.161,57 81.509,19 67.543,03 51.570,28 33.302,66 12.410,45 0,00 0,00 0,00 97.207,01 111.173,17 127.145,92 145.413,54 166.305,75 0,00 0,00 0,00 610.951,19 610.951,19 610.951,19 610.951,19 610.951,19 432.234,99 432.234,99 432.234,99

Descripcin Inters Amortizacin de Capital Edif Inters Amortizacin de Capital MyE Total

ao 9

ao 10

ao 11

ao 12

ao 13

ao 14

ao 15

252.493,33 226.669,04 197.134,47 163.356,53 124.725,57 80.544,33 30.015,37 179.741,67 205.565,95 235.100,52 268.878,46 307.509,42 351.690,66 402.219,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99

Financiamiento: El Hotel Turstico Posada Turstica Aires del Tchira es una empresa en vas de constitucin, tendr una invasin propia de 742.000 Bs, adems se solicitara un financiamiento externo por el monto de 3.092.000 Bs, monto destinado a la construccin a la infraestructura del hotel. La solicitud de prstamo se efectuara a ttulo personal, ante varias instituciones Financieras, tales como Banco de Venezuela, Banco Bicentenario y otras instituciones. SERVICIO DE LA DUEDA
(En Bs.) Monto del crdito: Plazo: Inters: Periodo de gracia: Anualidad: Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Saldo Capital 2.712.916,89 2.642.685,40 2.562.363,45 2.470.501,28 2.365.440,87 2.245.285,96 2.107.867,86 1.950.706,30 1.770.964,63 1.565.398,68 1.330.298,16 1.061.419,71 753.910,29 402.219,62 0,00 3.650.428,32 15 Aos 13,50% 0 432.234,99 Intereses 370.826,36 362.003,51 351.913,04 340.372,83 327.174,58 312.080,08 294.816,90 275.073,43 252.493,33 226.669,04 197.134,47 163.356,53 124.725,57 80.544,33 30.015,37 Amortizacin 61.408,63 70.231,49 80.321,95 91.862,17 105.060,41 120.154,91 137.418,10 157.161,57 179.741,67 205.565,95 235.100,52 268.878,46 307.509,42 351.690,66 402.219,62 Total Cuota 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99

Cuando

haya

finalizado

la

etapa

de

construccin

de

la

infraestructura del hotel, se buscar otro financiamiento para poder adquirir los equipos e insumos necesarios para equipar las instalaciones del hotel. El monto a solicitar es de 647.245,39 Bs.

SERVICIO DE LA DUEDA
(En Bs.)

Monto del crdito: Plazo: Inters: Periodo de gracia: Anualidad:

647.245,39 5 Aos 13,50% 0 178.716,20

Aos 1 2 3 4 5

Saldo Capital 550.038,38 438.865,20 311.719,28 166.305,75 0,00

Intereses 81.509,19 67.543,03 51.570,28 33.302,66 12.410,45

Amortizacin 97.207,01 111.173,17 127.145,92 145.413,54 166.305,75

Total Cuota 178.716,20 178.716,20 178.716,20 178.716,20 178.716,20

Ingresos y Costos

Ingresos Estimados
Descripcion Tours Dirigidos Habitaciones Disponibles Bebidas y Comidas Prestamo infraestructura Prestamo equipamiento Total 0 ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 2.120.558,52 595.244,50 535.720,05

0,00 1.197.000,00 1.316.700,00 1.448.370,00 1.593.207,00 1.752.527,70 1.927.780,47 0,00 336.000,00 369.600,00 406.560,00 447.216,00 491.937,60 541.131,36 0,00 302.400,00 332.640,00 365.904,00 402.494,40 442.743,84 487.018,22 2.774.325,52 647.245,39 3.421.570,91 1.835.400,00 2.018.940,00 2.220.834,00 2.442.917,40 2.687.209,14 2.955.930,05

3.251.523,06

Descripcion Tours Dirigidos Habitaciones Disponibles Bebidas y Comidas Prestamo infraestructura Prestamo equipamiento Total

8 ao

9 ao

10 ao

11 ao

12 ao

13 ao

14 ao

15 ao 4.545.605,51 1.275.959,44 1.148.363,50

2.332.614,37 2.565.875,81 2.822.463,39 3.104.709,72 3.415.180,70 3.756.698,77 4.132.368,64 654.768,95 720.245,84 792.270,42 871.497,47 958.647,21 1.054.511,93 1.159.963,13 589.292,05 648.221,26 713.043,38 784.347,72 862.782,49 949.060,74 1.043.966,82

3.576.675,37 3.934.342,90 4.327.777,19 4.760.554,91 5.236.610,40 5.760.271,44 6.336.298,59

6.969.928,45

Costos Estimados
Descripcin Gasto de Personal Bienes de Consumo Servicios no Personales Bienes de Uso Costo Total 0 ao 1 ao 2 ao 325.457,62 46.916,60 516.021,00 16.275,89 3 ao 394.617,36 56.031,26 567.623,10 17.903,48 4 ao 478.473,55 65.320,20 624.385,41 19.836,85 5 ao 580.149,18 74.063,69 686.823,95 21.985,01 6 ao 703.430,88 81.470,06 755.506,35 24.372,65 7 ao 852.909,94 89.617,06 831.056,98 27.244,96

0,00 268.427,37 0,00 55.282,00 2.250,00 469.110,00 3.421.570,91 14.796,26 3.423.820,91 807.615,63

904.671,10 1.036.175,20 1.188.016,01 1.363.021,83 1.564.779,94 1.800.828,94

Descripcion Gasto de Personal Bienes de Consumo Servicios no Personales Bienes de Uso Costo Total

8 ao

9 ao

10 ao

11 ao 1.843.444,92 131.208,34 1.216.750,53 43.071,20 3.234.474,99

12 ao 2.235.176,96 144.329,18 1.338.425,58 48.460,83 3.766.392,55

13 ao 2.710.152,07 158.762,10 1.472.268,14 54.605,93 4.395.788,23

14 ao 3.286.059,38 174.638,31 1.619.494,95 61.625,34 5.141.817,98

15 ao 3.984.347,00 192.102,14 1.781.444,44 69.658,46 6.027.552,04

1.034.153,30 1.253.910,88 1.520.366,94 98.578,77 30.491,50 108.436,65 34.167,10 119.280,31 38.335,55 914.162,68 1.005.578,95 1.106.136,84

2.077.386,25 2.402.093,58 2.784.119,65

Estados Financieros Proyectados

Descripcion Ingresos Estimados por Operacin Tours Dirigidos Habitaciones Disponibles Bebidas y Comidas Prestamo infraestructura Prestamo equipamiento Sub Total Costo Total de La Operacin Gasto de Personal Bienes de uso Servicios no Personales Bienes de Uso Sub Total Gastos Financieros Result Op. Antes de Impuesto Impuesto Result Op. Despues de Impuesto 0 ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao

0,00 1.602.000,00 1.762.200,00 1.938.420,00 2.132.262,00 2.345.488,20 2.580.037,02 2.838.040,72 0,00 336.000,00 369.600,00 406.560,00 447.216,00 491.937,60 541.131,36 595.244,50 0,00 302.400,00 332.640,00 365.904,00 402.494,40 442.743,84 487.018,22 535.720,05 2.774.325,52 647.245,39 3.421.570,91 2.240.400,00 2.464.440,00 2.710.884,00 2.981.972,40 3.280.169,64 3.608.186,60 3.969.005,26

0,00 0,00 2.250,00 3.421.570,91 3.423.820,91 0 -2.250,00

268.427,37 55.282,00 469.110,00 14.796,26 807.615,63 610.951,19 821.833,18 123.274,98 698.558,20

325.457,62 46.916,60 516.021,00 16.275,89

394.617,36 56.031,26 567.623,10 17.903,48

478.473,55 65.320,20 624.385,41 19.836,85

580.149,18 74.063,69 686.823,95 21.985,01

703.430,88 81.470,06 755.506,35 24.372,65

852.909,94 89.617,06 831.056,98 27.244,96

904.671,10 1.036.175,20 1.188.016,01 1.363.021,83 1.564.779,94 1.800.828,94 610.951,19 610.951,19 610.951,19 610.951,19 432.234,99 432.234,99 948.817,70 1.063.757,61 1.183.005,20 1.306.196,62 1.611.171,67 1.735.941,33 142.322,66 159.563,64 177.450,78 195.929,49 241.675,75 260.391,20 806.495,05 904.193,97 1.005.554,42 1.110.267,13 1.369.495,92 1.475.550,13

-2.250,00

Estados Financieros Proyectados

Descripcion Ingresos Estimados por Operacin Tours Dirigidos Habitaciones Disponibles Bebidas y Comidas Prestamo infraestructura Prestamo equipamiento Sub Total Costo Total de La Operacin Gasto de Personal Bienes de uso Servicios no Personales Bienes de Uso Sub Total Gastos Financieros Result Op. Antes de Impuesto Impuesto Result Op. Despues de Impuesto 8 ao 9 ao 10 ao 11 ao 12 ao 13 ao 14 ao 15 ao

3.121.844,79 3.434.029,27 3.777.432,20 4.155.175,42 4.570.692,96 5.027.762,26 5.530.538,49 654.768,95 720.245,84 792.270,42 871.497,47 958.647,21 1.054.511,93 1.159.963,13 589.292,05 648.221,26 713.043,38 784.347,72 862.782,49 949.060,74 1.043.966,82

6.083.592,33 1.275.959,44 1.148.363,50

4.365.905,79 4.802.496,37 5.282.746,01 5.811.020,61 6.392.122,67 7.031.334,94 7.734.468,43

8.507.915,27

1.034.153,30 1.253.910,88 1.520.366,94 1.843.444,92 2.235.176,96 2.710.152,07 3.286.059,38 98.578,77 108.436,65 119.280,31 131.208,34 144.329,18 158.762,10 174.638,31 914.162,68 1.005.578,95 1.106.136,84 1.216.750,53 1.338.425,58 1.472.268,14 1.619.494,95 30.491,50 34.167,10 38.335,55 43.071,20 48.460,83 54.605,93 61.625,34 2.077.386,25 2.402.093,58 2.784.119,65 3.234.474,99 3.766.392,55 4.395.788,23 5.141.817,98 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 1.856.284,55 1.968.167,80 2.066.391,36 2.144.310,62 2.193.495,12 2.203.311,71 2.160.415,46 278.442,68 295.225,17 309.958,70 321.646,59 329.024,27 330.496,76 324.062,32 1.577.841,87 1.672.942,63 1.756.432,66 1.822.664,03 1.864.470,85 1.872.814,95 1.836.353,14

3.984.347,00 192.102,14 1.781.444,44 69.658,46 6.027.552,04 432.234,99 2.048.128,24 307.219,24 1.740.909,00

Flujo de Fondos Proyectados

Descripcin Ingresos Costos Operativos Utilidad Neta 0 ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao

0 2.240.400,00 2.464.440,00 2.710.884,00 2.981.972,40 3.280.169,64 3.608.186,60 3.969.005,26 0 807.615,63 904.671,10 1.036.175,20 1.188.016,01 1.363.021,83 1.564.779,94 1.800.828,94 0 1.432.784,37 1.559.768,90 1.674.708,80 1.793.956,39 1.917.147,81 2.043.406,67 2.168.176,32

Inversin en Infraestructura 2.774.325,52 Inversin en equipamiento 647.245,39 Amortizacin Bien Inmueble Flujo de Fondo Neto 3.421.570,91

610.951,19 821.833,18

610.951,19

610.951,19

610.951,19

610.951,19

432.234,99

432.234,99

948.817,70 1.063.757,61 1.183.005,20 1.306.196,62 1.611.171,67 1.735.941,33

Flujo de Fondos Proyectados

Descripcin Ingresos Costos Operativos Utilidad Neta Inversin en Infraestructura Inversin en equipamiento Amortizacin Bien Inmueble Flujo de Fondo Neto

8 ao

9 ao

10 ao

11 ao

12 ao

13 ao

14 ao

15 ao

4.365.905,79 4.802.496,37 5.282.746,01 5.811.020,61 6.392.122,67 7.031.334,94 7.734.468,43 8.507.915,27 2.077.386,25 2.402.093,58 2.784.119,65 3.234.474,99 3.766.392,55 4.395.788,23 5.141.817,98 6.027.552,04 2.288.519,54 2.400.402,79 2.498.626,36 2.576.545,62 2.625.730,11 2.635.546,70 2.592.650,45 2.480.363,23

432.234,99

432.234,99

432.234,99

432.234,99

432.234,99

432.234,99

432.234,99

432.234,99

1.856.284,55 1.968.167,80 2.066.391,36 2.144.310,62 2.193.495,12 2.203.311,71 2.160.415,46 2.048.128,24

Rentabilidad

Flujo de Caja Neto Anual

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tir

Flujo de Caj. Neto -3.421.570,91 821.833,18 948.817,70 1.063.757,61 1.183.005,20 1.306.196,62 1.611.171,67 1.735.941,33 1.856.284,55 1.968.167,80 2.066.391,36 2.144.310,62 2.193.495,12 2.203.311,71 2.160.415,46 2.048.128,24
34,21

Periodo de Recuperacin de la Inversin

Perodo de Recuperacin: 4 aos y 1 mes y 24 dias 3.421.570,9 3.421.570,9 1 1 Inversin Inicial 2.599.737,7 821.833,18 3 Ao 1 1.650.920,0 948.817,70 3 Ao 2 1.063.757,6 1 -587.162,42 Ao 3 1.183.005,2 0 595.842,78 Ao 4 1.306.196,6 1.902.039,4 2 0 Ao 5 1.611.171,6 3.513.211,0 7 7 Ao 6 1.735.941,3 5.249.152,4 3 0 Ao 7 1.856.284,5 7.105.436,9 5 5 Ao 8 1.968.167,8 9.073.604,7 0 5 Ao 9 2.066.391,3 11.139.996, 6 12 Ao 10 2.144.310,6 13.284.306, Ao 11

Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15

2 2.193.495,1 2 2.203.311,7 1 2.160.415,4 6 2.048.128,2 4

74 15.477.801, 86 17.681.113, 57 19.841.529, 03 21.889.657, 27

Valor Actual
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 724.082, 736.531, 727.537, 712.858, 693.472, 753.644, 715.424, 09 04 02 30 51 70 84

Valor Actual

Valor Actual

Ao 8 674.027, 56

Ao 9 629.650, 23

Ao 10 582.443, 71

Ao 11 532.516, 69

Ao 12 479.939, 32

Ao 13 424.746, 44

Ao 14 366.940, 13

Ao 15 306.492, 06

Valor Actual Valor Actual Neto

6.949.672,00 3.528.101,09

Rentabilidad Contable (RC): Beneficios Totales Depreciacin Vida til

58% 71.183.067,99 Costos Totales 38.494.733,92 2.774.325,52 Beneficio Neto 15 aos 1.994.267,24

Razon de Costo/Beneficio:

1,85

Punto de Equilibrio

1 AO Ingresos Estimados 2.240.400,00

Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso Sub total gastos variables totales Margen de contribucin Unitario Variable Costo Recurso Humano Depresiacion Gastos Financieros Sub total gastos fijos totales Punto de Equilibrio Bs

55.282,00 481.110,00 14.796,26 551.188,26

268.427,37 290.539,31 610.951,19 1.169.917,87 1.551.661,01

Anlisis de la Rentabilidad Al observar el flujo de caja de la empresa podemos determinar que la empresa tendr un ingreso constante y positivo durante los aos de operacin de la organizacin, cuando pasamos a evaluar la tasa interna de retorno (TIR) podemos observar que este ofrece una cifra de 19,37 % lo cual supera por ms del doble de la tasa de inters establecida por las instituciones financieras para las empresas de carcter turstico, que es del 13,5% anual, lo cual nos indica que podemos hacerle frente al prstamo que se solicitar. Al hacer un anlisis del periodo de retorno de la inversin (PRI) podemos observar que el indicador financiero, presenta una recuperacin en 5 aos y 1 mes y 15 dias, que al contrastarlo con los 15 aos de actividad que hemos indicado en este proyecto, recuperaremos en un tiempo relativamente rpido lo que hemos invertido. El Valor Actual Neto (VAN) nos proporciona cual ser la posible ganancia en valores actuales, nos indica entonces que recuperaramos sobre lo invertido el siguiente monto, 416.377,45 Bs., lo cual es indicativo de que tendremos significativos ingresos con la inversin que se estima obtener.

Cuando analizamos la rentabilidad contable, podemos ver que tendremos unos ingentes beneficios en el transcurrir de la vida activa del hotel objeto de este proyecto, tendremos unos beneficios por el orden de 58.315.212,90 Bs. y al deducirlos con la suma de los costos y su depreciacin, tendremos unos beneficios netos anuales de 2.774.325,52 Bs. Demostrando que la vialidad del proyecto es slida y sin ningn tropiezo.

Al determinar la razn de costo y beneficio podemos ver que el indicador nos muestra una proporcin de 1,51 lo cual duplica la razn ideal para este indicador que es de 1, sea por cada bolvar invertido se tendr un bolvar de ganancia, mostrando que por cada bolvar invertido tendremos una ganancia de 1,51 Bolvares. Al hacer el anlisis respectivo del punto de equilibrio en su primer ao, tenemos que el ingreso que debemos obtener para poder cumplir todos nuestros compromisos, es de 1.672.050,79 Bs. Monto con el cual podremos satisfacer todos nuestros costos y gastos. Adems al contrastarlo con el ingreso de nuestro primer ao que es de 1.835.400,00 Bs podemos percibir una diferencia importante, previendo que nuestro proyecto obtendr importantes ganancias.

Anlisis de Sensibilidad Al momento de elaborar el presente proyecto se han utilizado desde un punto de vista restringido, pensando en el ambiente econmico actual del pas. Hemos elaborado un perfil con precios bajos en el servicio ofrecido y un numero de afluencia de clientes que no llegan no llegan al 70% de ocupacin esperada. Pues asumimos que somos una empresa joven que necesita captar clientes con rapidez, por eso elaboramos un programa de precios bajos, adems al observar el total de las 52 semanas presentes en un ao y sumiendo que el escenario ideal sera un tour por semana, nosotros hemos previsto apenas 45 tours en el ao lo que nos hace ver un porcentaje de 86 porciento y al conjugarlo con el 50 porciento de ocupacin de habitaciones alquiladas durante los das que no hay tour, nos hace ver que penas estamos usando tan solo el 68 de la capacidad mxima de nuestras habitaciones. Aun as realizaremos las restricciones necesarias para poder hacer el anlisis de sensibilidad. Identificacin de Escenarios y Proyeccin de Variables Clave Para el presente proyecto identificaremos 2 variables que impactan de manera directa en nuestro negocio hotelero, estos escenarios son los siguientes: Disminucin de precios en un 20% y mantener la misma cantidad de clientes para los diferentes servicios del hotel Disminucin de la afluencia de visitantes de nuestro hotel en un 20% y mantener los mismos precios estipulados en este proyecto.

Para identificar los escenarios financieros mostraremos las variaciones en la rentabilidad del negocio, los cual nos indicaran las variaciones en los ndices financieros de Van, Tir, Flujo de caja Neto, Periodo de Recuperacin de la Inversin (PRI), Rentabilidad Contable (RC), Razn Costo/Beneficio.

Rentabilidad (Escenario 1) Flujo de Caja Neto Anual Flujo de Caj. Neto -2.349.920,00 169.111,51 216.532,79 267.720,93 335.598,47 411.498,73 629.251,06 722.926,02 825.894,52 939.071,13 1.063.458,89 1.200.157,64 1.350.372,90 1.515.425,67 1.696.762,88 1.895.968,81 20,59

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tir

Periodo de Recuperacin de la Inversin Perodo de Recuperacin: Inversin Inicial Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15

7 aos y 46 das -2.349.920,00 -2.349.920,00 180.314,51 -2.169.605,49 228.856,09 -1.940.749,40 281.276,56 -1.659.472,84 350.509,67 -1.308.963,18 427.901,04 -881.062,13 647.293,61 -233.768,53 742.772,82 509.004,29 847.726,00 1.356.730,29 963.085,75 2.319.816,05 1.089.874,98 3.409.691,03 1.229.215,34 4.638.906,36 1.382.336,37 6.021.242,73 1.550.585,48 7.571.828,21 1.735.438,67 9.307.266,89 1.938.512,18 11.245.779,07

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Valor Actual 148.996,92 168.086,16 183.102,69 202.225,78 218.468,68 294.339,66 297.935,89 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 299.887,04 300.424,77 299.752,00 298.046,36 295.463,19 292.138,26 288.190,12 283.722,16 2.413.219,61 63.299,61

Valor Actual Valor Actual Valor Actual Neto

Rentabilidad Contable (RC): Beneficios Totales Depreciacin Vida til Razn de Costo/Beneficio:

55% 43.277.932,7 7 2.349.920,00 15 aos 2,02

Costos Totales Beneficio Neto

21.431.210,7 5 1.299.786,80

Punto de Equilibrio 1 AO Ingresos Estimados Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso Sub total gastos variables totales Margen de contribucin Unitario Variable Costo Recurso Humano Depreciacin Gastos Financieros Sub total gastos fijos totales Punto de Equilibrio Bs 1.362.120,00 55.282,00 316.110,00 13.464,00 384.856,00

268.427,37 262.245,61 521.881,92 1.052.554,89 1.467.061,18

Rentabilidad (Escenario 2) Flujo de Caja Neto Anual Flujo de Caj. Neto -2.349.920,00 180.314,51 228.856,09 281.276,56 350.509,67 427.901,04 647.293,61 742.772,82 847.726,00 963.085,75 1.089.874,98 1.229.215,34 1.382.336,37 1.550.585,48 1.735.438,67 1.938.512,18 21,12

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tir

Periodo de Recuperacin de la Inversin Perodo de Recuperacin: Inversin Inicial Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15

7 aos y 38 das -2.349.920,00 -2.349.920,00 180.314,51 -2.169.605,49 228.856,09 -1.940.749,40 281.276,56 -1.659.472,84 350.509,67 -1.308.963,18 427.901,04 -881.062,13 647.293,61 -233.768,53 742.772,82 509.004,29 847.726,00 1.356.730,29 963.085,75 2.319.816,05 1.089.874,98 3.409.691,03 1.229.215,34 4.638.906,36 1.382.336,37 6.021.242,73 1.550.585,48 7.571.828,21 1.735.438,67 9.307.266,89 1.938.512,18 11.245.779,07

Valor Actual

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 158.867,41 177.652,27 192.373,81 211.211,01 227.176,83 302.779,28 306.115,26

Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Valor Actual 307.814,17 308.107,45 307.197,78 305.262,53 302.456,83 298.916,24 294.759,09 290.088,57

Valor Actual Valor Actual Neto

2.499.295,26 149.375,26

Rentabilidad Contable (RC): Beneficios Totales Depreciacin Vida til Razn de Costo/Beneficio:

56% 43.696.694,07 2.349.920,00 15 aos 2,04 Costos Totales Beneficio Neto 21.431.210,7 5 1.327.704,22

Punto de Equilibrio 1 AO Ingresos Estimados Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso Sub total gastos variables totales Margen de contribucin Unitario Variable Costo Recurso Humano Depreciacin Gastos Financieros Sub total gastos fijos totales Punto de Equilibrio Bs 1.375.300,00 55.282,00 316.110,00 13.464,00 384.856,00

268.427,37 262.245,61 521.881,92 1.052.554,89 1.461.545,27

Haremos un anlisis conjunto de los dos escenarios: Disminucin de precios en un 20% y mantener la misma cantidad de clientes para los diferentes servicios del hotel y disminucin de la afluencia de visitantes de nuestro hotel en un 20% y mantener los mismos precios estipulados en este proyecto. A primera vista se observa una disminucin en todos los ndices financieros, lo cual asumimos que los ingresos brutos han disminuido drsticamente, influyendo directamente en el estado de resultado PRO FORMA. Al observar el flujo de caja de la empresa podemos ver que en ambos escenarios se disminuye drsticamente lo cual prev una disminucin en los fondos de la organizacin, cuando observamos la TIR en el escenario 1 de 20,59% y en el escenario 2 de 21,12% y al contrastarlo con el tasa de inters establecida por las instituciones financieras para las empresas de carcter turstico, que es del 13,5% anual, indicando que aun el proyecto tienes posibilidades de realizarse pero se deberan de efectuar cambios para aumentar las ganancias de la organizacin. Al hacer un anlisis del periodo de retorno de la inversin (PRI) en los escenario 1 de 7 aos y 46 das y en el escenario 2 de 7 aos y 38 das podemos observar que el indicador financiero, presenta un aumento en el tiempo para honrar la deuda adquirida, tomando en cuenta la amortizacin de la deuda con todo los ingresos de la organizacin.

El Valor Actual Neto (VAN) y la rentabilidad contable, nos proporciona un dato similar a los expuestos anteriormente, se observa la disminucin drstica de los ingresos a valores actuales del proyecto,

Al determinar la razn de costo y beneficio podemos ver en el escenario 1 de 2,02 y en el escenario 2 de 2,04, podemos observar que la tendencia percibida prosigue en los nmeros arrojados para esta razn financiera. Al ver el punto de equilibrio podemos determinar que no se alcanzan las metas establecidas para cubrir los costos del primer ao, en el primer escenario los ingresos son de 1.362.120,00 Bs. Y en el segundo escenario es de 1.375.300,00 Bs. Que al contrastarlo con los 1.461.545,27 Bs. del monto necesario para alcanzar el punto de equilibrio es insuficiente, para esto ltimo se recomienda una disminucin de los costos de la organizacin.