PROCEDIMIENTOS PARA EL CIERRE DE EJERCICIO - SISTEMA CPC Antes de empezar: Verificar que los saldos del mayor coinciden

con los saldos pendientes (cuentas 12 y 42 normalmente). Los saldos del balance pueden sacarse en: Reportes - Mayores - Ejercicio - Balance de Sumas y Saldos - Analtico Desde:12 Hasta:12999 y los pendientes de: Reportes - Mayores - Estados de Cuenta - Pendientes Tipo: C Desde: Sugerido Hasta:Sugerido Cuenta: cada 12 mostrada en el mayor Repetir por cada cuenta que tenga analtica. Efectuar copias de respaldo de las rea correspondientes al ejercicio 2002 y ejercicio 2003.

1.- Los asientos de ajustes por diferencia de cambio a nivel de documento y provisiones varias son parte de cierres mensuales y no cierres de ejercicio, se suponen ingresados oportunamente en el mes que les corresponde. Si no se tiene la costumbre de ingresar ajustes mensuales, stos pueden efectuarse en el mes de diciembre, indistintamente en el mes 12 o mes 13. TODOS los asientos del mes 13 SON de origen 99. 2.- Ingresar los asientos de REI, reparto de utilidades (si las hubiera) e impuesto a la renta. Si se desea que stos asientos se reflejen en el mes 13 debern ingresarse con el origen 99. 3.- Saldar balance las cuentas 8 contra la cuenta 59. Procedimiento: Reportes - Mayor - Ejercicio - Balances de Sumas y Saldos Desde: 80 Hasta: 89. Se mostrarn los saldos a reclasificar a cuentas de balance. Ingresar el asiento. Si lo desea reflejar en el mes 13 emplear el origen 99. 4.- Efectuar copia de respaldo y una reparacin para asegurarse que los saldos estarn pasando correctamente. Corregir cualquier impase que se presentase antes de continuar. 5.- En el selector general (fuera del rea contable) en Especiales(Areas) - Registro crear el rea de cierre. Por ejemplo, el rea donde hemos trabajado el ejercicio 2002 se llama 2002, entonces el rea a crearse podra ser: 2002C, completar nombre con la razn social y la clave de acceso (2002, 2002C o la que una quiera y no olvide). De ahora en adelante llamaremos 2002 al rea del ejercicio que deseamos cerrar y 2002C al rea de cierre. 6.- Ingresamos al 2002 con fecha 31.12.2002 mes 13 y vamos a Especiales - Cierre - Respaldo del ejercicio. Destino: 2002C Clave: 2002C Este proceso puede repetirse las veces que uno desea. 7.- Salimos del 2002 e ingresamos al 2002C con fecha 31.12.2002 mes 13 y vamos a Especiales-Cierre-Resultados. Voucher: 130001 8.- En Especiales-Cierre-Balance Voucher: 140001 9.-Consultar los reportes: Reportes - Balance - Ejercicio - Niveles A nivel 2., las columnas de sumas debern cuadrar, las columnas de saldos debern estar en cero y los totales de saldos en cero. Reportes - Diario - Ejercicio - Voucher - General Desde: 99-130001 Hasta: 99-140001 o la que el sistema sugiera. Comprobar que el voucher 99-130001 cuadre as como el ltimo voucher. Corregir los errores en el rea 2002 y repetir los procesos desde el paso 6. Tpicamente, el descuadre del primer voucher resulta de un desbalance entre las cuenta 9 y la 79. Puede detectarse los comprobantes que infringen sta norma en Utilitarios - Diversos - Consistencia - (Area) - 9-79 Dentro de consistencia existen mltiples reportes que ayudan a determinar inconsistencias a nivel de comprobante, las cuales debern ser corregidas en el area 2002 y debern repetirse los pasos del 6 al 9 tantas veces sea necesario hasta que los comprobantes de cierre no muestren desbalances. 10.- Ingresar al rea 2003, fecha 31.12.2003 mes 13.

En Especiales - Cierre - Reapertura - Cerrada Origen: 2002C Clave: 2002C Permitir el reproceso y reindexacin de diarios. 11.- Efectuar copias de respaldo de reas 2002C y 2003 en juegos de diskette separados a los empleados antes de empezar. 12.- Ud. ha cerrado correctamente el 2002 y ha pasado los saldos de balance y los pendientes al 2003. Los libros pueden imprimirse del 2002C. Saludos, D.S.