N

0098
FECHA

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES CONFAG SAC

06-04-11

SALIDA DE EFECTIVO
RUC /DNI:
OBRA CHUPACA

SEOR (ES) ING. JOEL MORA GUERRA Direccin : JR. JUNIN N573 HYO Para la dependencia:

20024713

Facturar a nombre de : INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES CONFAG SAC DIRECCION: JR. OMAR YALI N 361 HYO

RUC:20486583348

SERVICIO
CANT.
150 16

VALOR
UNITARIO TOTAL

DESCRIPCION 4/4/2011 BOLSAS CEMENTO COMPRA DE MADERA VARILLAS FIERRO CORRUGADO 1/2 X 9 FLETE PARA TODO U.MED 4/5/2011 CLAVO PARA CALAMINA TORNILLO P/ MELANINE PLANCHA TEJA PLANCHA TEJAS EMPAQUETDURA 4/6/2011 ACUENTA ESTRUCTURAS METALICAS ACUENTA DE MADERA
4/7/2011 COMPRA DE MATERIALES SEGN BOLETA N15881 FLETE PARA LAS ESTRUCTURAS METALICAS

S/. 17.70 S/. 29.80

S/. 2,655.00 S/. 685.00 S/. 476.00 S/. 110.00

KG

S/. 13.00 S/. 35.60 S/. 966.00 S/. 150.00 S/. 17.30 S/. 6.00

S/. 100.00 S/. 615.00

S/. 450.00 S/. 20.00

SON : seis mil doscientos noventa y ocho con 90/100 nuevos soles
AFECTACION PRESUPUESTAL

TOTAL

6,298.90

DISTRIBUCION CONTABLE

ASISTENTE

GERENTE/SUB GERENTE

PROYECTO CHUPACA SUB PROYECTO MATERIALES

Cuentas por pagar

S/.

6,298.90

NOTA: Esta Orden es nula sin la Firma mancomunada de la Asistente y de la /Gerencia o Sub Gerencia. Cada orden de Servicio debe adjuntar comprobante de pago,facturar o recibo por honorarios.Nos reservamos el derecho de observar el servicio que no esta de acuerdo a nuestras especificaciones.
FECHA:

FIRMA Y NDNI

CONFORMIDAD DE SERVICIO

N
INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES CONFAG SAC

DIA 10

MES
01 2010

AO

0006

COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE BENANCIO NUEZ TRILLO SON NOVECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES RUC 23706749

CONCEPTO
CONTRATO DE TRANSPORTE DE 15 TONELADAS POR UN MONTO TOTAL DE S/. 900.00 PARA TRASLADAR: MATERIAL SOBRANTE, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN HUAYLLAY-PASCO A LA CIUDAD DE HUANCAYO. APARTE SE CONTRATO 02 OBREROS PARA DESCARGAR

OBSERVACION
ACUENTA SE LE DIO S/.400.00, EN HUAYLLAY SE LE DIO S/.50.00 Y CUANDO LLEGO A HYO. SE LE CANCELO S/.450.00, A CADA OBRERO SE LE PAGO S/.25.00

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO CLASIFICADOR DEL GASTO 19 IMPORTE PARCIAL TOTAL

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

TOTAL DEDUCCIONES

950.00

DEBE
CUENTA IMPORTE

HABER
CUENTA IMPORTE LIQUIDO A PAGAR

950.00
IMPORTE

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES DEBE

CUENTA IMPORTE

HABER
CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

VISACION

TOTAL RETENCIONES

S/. 0.00

FORMA DE PAGO EFECTIVO BANCO X

AUTORIZACION

ADMINISTRACION

SUB GERENCIA

RECIBI CONFORME FECHA FIRMA DNI N

CTA CTE CHEQUE GIRADO CCI TIPO DE OPERACIN CONTRATO- PAGOS A CUENTA

RECIBO DE DINERO
FECHA:
INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES CONFAG SAC

Recibimos de: La suma de : Por concepto:

S/.

Nombre de la persona quien recibe:

Firma de conformidad

RECIBO DE DINERO
FECHA:
INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES CONFAG SAC

Recibimos de: La suma de : Por concepto:

S/.

Nombre de la persona quien recibe:

Firma de conformidad

Informe de compatibilidad para ORDEN DE SERVICIO 2011.xls Ejecutar el 01/12/2011 12:02 Las siguientes caractersticas de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas caractersticas podran perderse o degradarse si guarda el libro con un formato de archivo anterior. Prdida menor de fidelidad N de apariciones

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