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Esta funcin consiste en realizar las mismas actividades de las cuentas por cobrar, con las diferencias siguientes:
Ahora se encuentra realizando el registro en el lado de las obligaciones de la empresa (Pasivo) Consiste en la recepcin de facturas para su revisin por parte del rea o ejecutivo facultado, emitiendo y/o entregando los contra-recibos correspondientes. Entrega de cheques o comprobantes de transferencia de fondos que amparen el pago de los documentos descritos en las cuentas por cobrar
Su propsito es tener un control sobre cada uno de los documentos que gira la empresa, as como los que giran otras personas a favor de la empresa, siempre y cuando sean aceptados por sta. Contiene los mismos elementos que el registro de documentos por cobrar, pero cambia en las columnas de: