El Flujo de Caja

El dinero en las empresas

Creacin | Fortalecimiento | Internacionalizacin

Cr 53 103B-42 Of 612 |Bogot, Colombia| Telfonos (571) 702 8698 (57) 310 292 7723

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Flujo de caja

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Estructura el flujo de caja

Flujo de operacin
Ingresos de operacin Pagos para atender compromisos relacionados con la operacin de la empresa de operacin

Flujo de inversin

Ingresos por inversiones Pagos para adquirir o realizar mantenimiento a inversiones

Flujo de financiacin

Ingresos por nuevas financiaciones Pagos para atender compromisos derivados de la financiacin recibida

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El Flujo de Operacin
Ingresos de operacin

Recaudo por ventas de contado Recaudo de sobre ventas a crdito Anticipos de clientes
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El Flujo de Operacin
Pagos de operacin

Pagos compra materias primas mercanca para comercializacin

Pagos de personal de produccin / servuccin / prestacin del servicio Pagos arrendamientos, administracin y servicios pblicos de la bodega de produccin, de oficinas, del local comercial Honorarios profesionales Pagos personal de administracin y ventas Pagos de impuestos

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El Flujo de Inversin
Ingresos por inversiones
Venta de activos fijos Venta de inversiones temporales Liquidacin otros activos

Pagos por inversiones

Pagos por inversin en inmuebles Pagos inversin en computadores, equipos de oficina, muebles y enseres Pagos inversin maquinaria y equipo de operacin Pagos compra equipos de transporte Pago impuestos sobre inversiones predial / vehculos
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El Flujo de Financiacin
Ingresos por financiacin

Desembolso prstamos nuevos

Incrementos de capital

Pagos por financiacin

Amortizaciones a capital pasivos actuales Pago de intereses sobre pasivos actuales Amortizacin capital nuevos prstamos Pago intereses nuevos prstamos Readquisicin de acciones / aportes Pago de dividendos / reparto de utilidades

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Usos del flujo de caja

Evaluacin de proyectos

Financiacin Inversin

TIR VPN PRI

Valoracin de la empresa

Toma de decisiones

Descuento del Flujo de Caja Libre

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