Asunto:[ldtger] SITUACIN DE TESORERA CSIC Fecha:Mon, 16 Jul 2012 14:09:44 +0200 De:Secretara General Adjunta de Actuacin Econmica Para:mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmgg

CC:mmmmmmmmmmmmmmmmmmm Buenos das, En los ltimos aos, el CSIC ha sufrido un fuerte recorte en las transferencias recibidas del Ministerio de adscripcin y ello, sumado a la disminucin de los ingresos que se obtienen para el desarrollo de la actividad investigadora y el retraso en el cobro de parte de las subvenciones, ha originado problemas de falta de liquidez en la tesorera de esta Agencia. Adems, como consecuencia de la aprobacin del nuevo presupuesto, se estn haciendo regularizaciones por parte de la IGAE y del Tesoro, de forma que en los ltimos das el Tesoro todava no ha ingresado las Transferencias Corrientes y de Capital del mes de mayo, ni del mes de junio. Por tanto, y como continuacin a lo ya explicado por el Presidente en la reunin mantenida con los Directores de los Centros e Institutos sobre la situacin de Tesorera el pasado da 12, se informa que: En tanto en cuanto no se reciban ingresos en las cuentas del organismo y para asegurar el pago de las obligaciones ineludibles de esta Agencia (nmina del personal, seguridad social, tributos, devoluciones a Tesoro e intereses de demora) se debe proceder a paralizar, o al menos retrasar, los pagos. Los criterios adoptados para la tramitacin de facturas son: 1. Con respecto a aquellas que se abonen desde la organizacin central (documentos contables ADOP u OP): Su abono ser interrumpido temporalmente desde la SGAAE. Esto significa que se paraliza el pago de los contratos de servicio (mantenimientos, vigilancia, limpieza) y las certificaciones de obra, adems de todos los pagos de compra de equipamiento. Igualmente se dejarn de atender los compromisos asumidos a travs de convenios y otros instrumentos jurdicos. Tan pronto lo permita la tesorera, se atendern prioritariamente las facturas correspondientes a la ejecucin de proyectos en virtud de los plazos establecidos para su justificacin. Para que en la Organizacin Central se puedan distinguir estos ADOP y OP de los dems, ser necesario que se indique en una nota, adjunta al expediente. 2. Para las que se paguen directamente con la Tesorera de los Centros e Institutos (y se repongan en DTO): Se recomienda atender nicamente las imprescindibles con la tesorera que disponga el Centro a da de hoy (las que tengan plazo de justificacin, tributos,), dado que la situacin actual no permite de momento la reposicin de los DTO. Tan pronto lo permita la tesorera, se comenzarn a reponer los DTO siguiendo el criterio de fecha de entrada en la SGAAE. No obstante, y para asegurar el control de la deuda, es necesario que los Centros/Institutos no dejen de registrar las facturas recibidas en SAICI. Por otro lado, se solicita colaboracin de los Centros e Institutos cuantificando y comunicando a la SGAAE los importes pendientes de ejecucin de subvenciones obtenidas en rgimen de concurrencia competitiva (Plan Nacional, Programa Marco UE, convocatorias autonmicas y locales) cuyo plazo de ejecucin finalice a lo largo de este ejercicio. Para ello, se requiere la cumplimentacin del libro Excel adjunto y su envo a coordinacion.sgaae@csic.es con la mayor celeridad posible. Con esta informacin se negociaran prrrogas con las diferentes entidades financiadoras. Por ltimo, esta SGAAE considera necesario que los rganos que tienen delegada la competencia no deberan comprometer ningn tipo de gasto, que no sea absolutamente imprescindible. Un saludo,

M. Yolanda Rozas Toribio Secretaria General Adjunta de Actuacin Econmica. CSIC c/ Pinar, 25 28006 Madrid Tfno. 91/566.88.76 Fax 91/566.89.13 myolanda.rozas@csic.es