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COI
Jorge Luis Palacio Pineda
Cuestionario
¿Que parámetros afectan el manejo
de pólizas?
¿Como se genera el inicio del mes en
COI?
¿Que tipo de pólizas trabaja el COI?
¿Que indica el no. De partidas?
¿Para que se utiliza contabilización
de una póliza?
¿Que información te da cifras de
control?
¿Cual es el procedimiento para
buscar una póliza?
Cuestionario
¿De que manera puedes editar una
póliza?
¿Que función desempeña el filtro de
pólizas?
¿Como se imprime una póliza?
¿De que manera se da de baja una
póliza?
¿De que manera se imprime el libro
diario?
¿Que datos presenta el reporte de libro
diario?
¿Como se imprime el libro mayor?
Cuestionario
¿Que tarea realizan las teclas de función f7 y
f8 en las pólizas?
Menciona la ventaja de obtener reporte de
balanza en COI
Menciona que opciones de nivel tienes en un
reporte de balanza
¿Cuál es el procedimiento para exportar una
balanza a Excel?
¿Por que es importante que definamos la ruta
del archivo en la impresión de algunos
reportes?
Pólizas
Semana 8
Introducción
Las pólizas son registros
individuales de los movimientos
contables de una entidad
financiera.
Mantienen un registro aislado de
cada uno de los eventos de la
misma.
Al mismo tiempo, ofrecen una
manera de integrar los
Manejo de Pólizas
El catálogo de pólizas se puede
abrir desde el menú Archivo,
Pólizas.
Desde este catálogo se pueden
agregar, editar, borrar y auditar
pólizas utilizando los botones
adecuados de la barra de
herramientas.
Tipos de Pólizas
Las pólizas pueden clasificarse
como:
– Egresos. Por cada una de las
compras de productos o servicios
que realiza la empresa.
– Ingresos. Representan las ventas
que la empresa ha realizado.
– Diario. Son movimientos que se
llevan a cabo adicionales a los
anteriores.
Opciones de Pólizas
Desde el menú Configuración,
Parámetros del Sistema, Pólizas:
– Tipos de Pólizas
– Numero secuencial (en pólizas) y
Folio Único.
– Decimales en cantidades
– Mes de Ajuste
– Contabilizar en Línea
– Alta de Cuentas en Pólizas
Información de Pólizas
Partidas: Las cuentas afectadas
por la pólizas.
Tipo: El Tipo de Póliza (Ig, Eg, Dr)
Numero de Póliza, Fecha y
Concepto
DEBE. Cantidad a cargar a la
cuenta.
HABER. Cantidad a abonarse a la
cuenta.
Auditar. Indica si la póliza esta
Notas
Las pólizas generalmente se
aplican en el momento en el que
se guardan, por lo que no
necesita realizarse otro proceso.
Cuando se crea el siguiente
periodo no es necesario realizar
cambios al proceso.
Procesos con Pólizas
Semana 8
Reporte de Pólizas
Desde el catálogo de Pólizas de
clic en Imprimir.
Seleccione el rango de páginas y
el destino y de clic en Aceptar.
Aparecerá un listado con las
Pólizas actuales y un resumen de
cada una de las mismas.
Impresión de Pólizas
Seleccione Reportes, Emisión de
Pólizas
Seleccione el rango de Pólizas a
Imprimir y de clic en Aceptar.
Guardar una Póliza
Modelo
Las pólizas modelo guardan
cuentas y conceptos para facilitar
la captura.
Abra una Póliza
De clic en Grabar Póliza Modelo o
F9
Asigne un nombre a la Póliza
De clic en Guardar
Cargar una Póliza
Modelo
De clic en el botón Cargar Póliza
Modelo.
Seleccione el archivo de la Póliza.
Seleccione Abrir.
Manejo de Partidas
Para Agregar partidas a una
póliza presione F7
Para Borrar una partida
selecciónela y presione F8
Para cambiar una partida
selecciónela y cambie el
concepto.
Búsqueda de Pólizas
De clic en el botón Buscar de la
barra de herramientas.
Introduzca el numero de Póliza y
la fecha deseada.
Presione los botones Siguiente y
Anterior para desplazarse entre
las pólizas.
De clic en Cancelar para terminar.
Auditar Pólizas
Proceso 1
– Abra la póliza a auditar
– De clic en el menú Edición
– Seleccione Auditar Póliza
Proceso 2
– Abra la póliza a auditar
– De clic en el botón Auditar de la
barra de herramientas.
Balanza de
Comprobación
Semana 8
Definición
La balanza de comprobación
presenta un resumen de los
movimientos contables de la
empresa y la validez de los saldos
finales.
En COI puede generarse de
manera automática.
Generar una Balanza
En el menú Archivo seleccione la
opción Balanza de Comprobación
Desde el menú Reportes existe
una opción similar con algunas
opciones extras.
Exportar a Excel
En el menú Archivo seleccione la
opción Balanza de Comprobación
Seleccione el botón Exportación
de Archivos
De un nombre al archivo
De clic en Aceptar
Diario y Mayor
Semana 8
Impresión de Reportes
de Diario y Mayor
Seleccione el menú Reportes
Seleccione Diario General para el
Diario
Seleccione Libro Mayor para el
Mayor.
Pólizas Modelo de
Compras y Ventas
Semana 8
Póliza de Compras
Cuenta DEBE HABER
Almacén Cantidad
Compras Cantidad *
1.15
Póliza de Ventas
Cuenta DEBE HABER
Ventas Cantidad