Entrenamiento Gestion de Bancos

Modulo Gestión de Bancos
Entrenamiento
EX-SAP-004
Consultoría Exxis S.A

Septiembre 2013
Gestión de Bancos - Agenda
 1. Conceptos Básicos de Cobro y Pagos.

 2. Gestión de Pagos Recibidos en SAP Business One.
 3. Gestión de Pagos Efectuados en SAP Business One.
 4. Gestión de Asistente de Pagos en SAP Business One.
 5. Gestión de Reconciliaciones Bancarias.
 6. Informes.
Gestión de Bancos - Objetivos
 Entender conceptos los bancarios y sus maneras de operar en

SAP Business One.
 Explicar las consecuencias de cada etapa en las cuentas
Bancarias.
 Llevar a cabo las etapas del proceso de Gestión de Bancos de
SAP Business One.
 Seleccionar la opción adecuada de gestión de extractos bancarios
de acuerdo a las necesidades de la Empresa.
 Llevar a cabo las etapas de gestión de extractos bancarios y
reconciliaciones externas en SAP Business One.
Gestión de Bancos : Cuadro sinóptico
Gestión de Bancos
1. Conceptos Básicos de Cobro y Pagos
2. Gestión de Pagos Recibidos en SAP Business One
3. Gestión de Pagos Efectuados en SAP Business One.
4. Gestión de Asistente de Pagos en SAP Business One.

5. Gestión de Reconciliaciones Bancarias.
6. Informes
Conceptos Básicos de Cobros y Pagos
Conceptos Contables
 Proceso Contable en los Cobros
Factura de Cliente Cobro Deposito
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Cliente 105 Cuenta de Cuenta de

105 105
compensación compensacion
Cuenta de Cuenta
105 Cliente 105 105
Ingreso Bancaria
La Cuenta de compensación dependerá del medio de pago que utilizara el Cliente para la
cancelación de sus Facturas.
Conceptos Contables
 Proceso Contable en los Pagos
Factura de
Proveedores Pago
Debe Haber Debe Haber
Proveedores 105 105

Proveedores
Mercaderia 105 Cuenta

105
Bancaria
Conceptos Generales de Formulario
Cabecera de documento
Selección motivo de pago

Datos del Socio de negocio

Proyecto asociado al pago

Responsable de cuenta del Socio de Negocio

Serie del Documento

Numero del documento
Fechas del documento

Referencia del documento
Asiento contable que se creara por el cobro

Detalle del documento

Pie del Documento
Comentario del Documento

Comentario del Asiento Contable
Pie del Documento

Totales
Gestión de Bancos

6. Informes
Gestión de pagos Recibidos en SAP B1
1) Factura de Cliente
 Búsqueda de Cliente que realiza el Pago


 Selección Factura de Ventas a Cobrar

 Fecha del Documento

 Fecha del Documento
 Importe del pago que se esté recibiendo (Campo modificable)
2) Cobro
 Seleccionamos Medios de Pago

2) Cobro

 Elegimos Moneda del Cobro
2) Cobro
 Seleccionamos el Medio del pago.
 Cheques
2) Cobro
 Cheques
 Transferencia Bancaria
2) Cobro
 Cheques
 Tarjeta de Crédito
2) Cobro
 Cheques
 Fondos en efectivo
2) Cobro
 Cheques
 Fondos en efectivo
 Letra
Pago Recibido 1) Factura de Cliente 2) Cobro

1) Factura de Cliente 2) Cobro Debe Haber
Cuenta de
105
compensación
Cliente 105
3) Deposito
 Selección Cuenta Bancaria donde se realizara el deposito
3) Deposito
 Seleccionar concepto del deposito
 Cheques
 Tarjetas de Crédito
 Fondos en efectivo
 Letras
3) Deposito
 Lista de documentos pendientes y selección de documento a depositar
3) Deposito
 Lista de documentos pendientes y selección de documento a depositar
 Una vez seleccionado el documento se crea el deposito
Proceso de Pagos Recibidos Con Documentos
3) Cuenta de 4) Deposito
1) Factura de Cliente 2) Cobro 5) Cuenta Bancaria
Compensación
Debe Haber Debe Haber
Cuenta compensación: Cuenta compensación:

Cheque/Tarjeta de Cheque/Tarjeta de
105 105
crédito/ crédito/
Efectivo Efectivo
Cliente 105 Cuenta bancaria 105

Proceso de Pagos Recibidos Con Transferencia Bancaria
1) Factura de Cliente 2) Cobro 5) Cuenta Bancaria
Debe Haber
Cuenta bancaria 105
Cliente 105
Ejercicios Prácticos
1.- Cobro (con el medio de pago Efectivo)
a) Cree una factura de clientes, para un cliente nacional por ejemplo C20000 deje la fecha de contabilización
como la actual. Seleccione cualquier artículo. añada la factura y haga caso omiso del mensaje de advertencia
sobre la fecha de vencimiento.
b) Contabilice un cobro en efectivo.
c) El cliente paga la factura en efectivo, contabilice un cobro con el medio de pago Efectivo.
d) Verifique la contabilización, revise el asiento contabilizado por el pago.
2.- Cobro parcial (con el medio de pago Efectivo)
a) El cliente paga parte de su deuda de una factura de clientes pendiente.

b) Cree una factura de clientes, para un cliente nacional por ejemplo C20000 deje la fecha de contabilización
como la actual. Seleccione cualquier artículo, añada la factura y haga caso omiso del mensaje de advertencia
sobre la fecha de vencimiento.
a) Contabilice un cobro parcial , él cliente tiene problemas de flujo de caja y no puede pagar por completo la
factura. Seleccione la factura y contabilice un cobro con el medio de pago Efectivo por parte del importe de
la factura.
b) Contabilice un cobro en efectivo por el importe de factura restante, El cliente paga el importe restante de la
factura en efectivo. Seleccione la factura y contabilice un cobro.
Gestión de Bancos

6. Informes
Gestión de pagos Efectuado en SAP B1
1) Factura de Proveedores
 Búsqueda de Proveedor a Cancelar

 Búsqueda de Proveedor a Cancelar

 Selección Factura de Proveedor a Pagar
 Búsqueda de Proveedores a Cancelar

 Selección Factura de Proveedores a Pagar
 Importe del pago que se Hará (Campo modificable)
2) Pago

2) Pago
 Cheques
2) Pago
 Cheques
2) Pago
 Cheques
2) Pago
 Cheques
 Fondos en Efectivo
2) Pago
 Cheques
 Fondos en Efectivo
 Letras
Pago Efectuado 1) Factura de Proveedores 2) Pago

1) Factura de Proveedores 2) Pago Debe Haber
Cuenta bancaria 202
Proveedor 202
Proceso de Pagos Efectuados
1) Factura de 2) Cuenta Bancaria o 3) Pago efectuado

Proveedores Monetaria
Debe Haber
Cuenta bancaria 202
Proveedor 202
Gestión de Bancos

6. Informes
Gestión Asistente de Pago en SAP B1
Parametrizacion Previa a su ejecución

1) Creación Métodos de Pago
 Descripción Método
 Selección Clase de Pago
 Selección Medio de Pago
 Datos de Banco Propio
 Formato Archivo Bancario
 Gastos Bancarios
 Proceso de Pago
 Proceso de Pago
 Validación de Pago
 Proceso de Pago
 Validación de Pago
 Selección de Monedas a Utilizar
2) Asignación Método de Pago al Proveedor


 En Condiciones de
pago asignamos los
datos de Cuenta
Bancaria del Socio
de Negocio

 En Condiciones de
pago asignamos los
datos de Cuenta
Bancaria del Socio
de Negocio
 En Ejecución de
pago asignamos vía
de pago a utilizar
para este Socio de
Negocio
 Le damos el check
de incluir
 Y posteriormente
asignamos o
fijamos como
estándar la Vía de
Pago.
Ejecución de Asignación de Pago
Presentación de asistente
Opciones de ejecución Paso 1 de 8
Iniciar ejecución de pago nueva

Opciones de ejecución Paso 1 de 8
Cargar ejecución de pago grabada anteriormente

Parámetros Generales Paso 2 de 8
Datos Generales del Asistente a ejecutar

Selección de Clase y Método de Pago

Números de series
de documentos
Importe mínimo para

ejecución del Asistente
Criterios de Selección SN Paso 3 de 8
Opciones de selección de Socios de Negocio
Detalle de Socios de Negocios Obtenidos con la seleccion
Selección de Socios de Negocios que pagaremos

Parámetros de Documentos Paso 4 de 8
Prioridad de selección
Fechas o numero de documentos a contemplar
Transacciones adicionales a contemplar

Selección método de pago Paso 5 de 8
Selección método de pago y revisión de Saldos de Cuenta Bancaria a

Utilizar
Selección de Facturas a pagar Paso 6 de 8
Detalle de documentos para pagar
Importe a aplicar a Factura (Campo Modificable)
Selección de documento que pagaremos

Opción de Grabar o Ejecutar Paso 7 de 8

Confirmación de ejecución Paso 8 de 8

Criterios de selección
Selección de Parámetros Criterios selección Parámetros de Vía de pago: Criterios

ejecución de pago generales SN. documento de selección
Cargar
Ejecuciones Grabar Recomendaciones

de pago
grabadas
Ejecutar
Criterios de selección
Selección de Parámetros Criterios selección Parámetros de Vía de pago: Criterios

ejecución de pago generales SN. documento selección
■ Impresión
informes Recomendaciones
■ Impresión
documentos
Documentos
Deutsche Bank de pago Transf. Fichero de pago
- Cuatrocientos - € - 400,- Cheques bancaria
AImpresión
cheques
El texto impreso no puede modificarse ni tacharse.
X Nº cuenta X X X
00000150900 12131400 67291500 11
© SAP
Gestión de Bancos

6. Informes
Gestión de Reconciliaciones Bancarias
1) Tratar estados de Cuenta Externos (Carga de Cartola
Bancaria)
 Ingresar Cuenta Bancaria que ingresaremos Cartola Bancaria
Bancaria)
 Fecha a ingresar de la Cartola Bancaria
Bancaria)
 Fecha a ingresar de la Cartola Bancaria
 Detalle de Cartola Bancaria, Fechas, Débitos y haberes
2) Reconciliación de la Cuenta Bancaria
 Maneras de Reconciliar
 Manual
 Manual
 Automática
 Manual
 Automática
 Semiautomático
Gestión de Bancos

6. Informes
Informes en SAP B1
INFORME DE REGISTROS DE CHEQUES
 Informe que nos entregara listado de cheques que estén

involucrados en nuestros pagos
 Pantalla de Ingreso criterios de selección para la emisión
del informe.
 Resultado de informe
Informes en SAP B1
INFORME DE REGISTROS PENDIENTES
 Informe que nos entregara listado de los pendientes que

tengamos.
 Documentos que podría mostrar el informe:
 Pagos efectuados o Pagos recibidos grabados como
preliminar.
 Pagos efectuados pendientes de autorización.
Modulo Gestión de Bancos
Entrenamiento
EX-SAP-004
Gracias!!

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Consultoría Exxis S.A

 1. Conceptos Básicos de Cobro y Pagos.

 Entender conceptos los bancarios y sus maneras de operar en

4. Gestión de Asistente de Pagos en SAP Business One.

 Proceso Contable en los Cobros

Factura de Cliente Cobro Deposito

Debe Haber Debe Haber Debe Haber

Cliente 105 Cuenta de Cuenta de

 Proceso Contable en los Pagos

Debe Haber Debe Haber

Proveedores 105 105

Mercaderia 105 Cuenta

Selección motivo de pago

Datos del Socio de negocio

Proyecto asociado al pago

Responsable de cuenta del Socio de Negocio

Serie del Documento

Fechas del documento

Asiento contable que se creara por el cobro

Detalle del documento

Pie del Documento

Comentario del Documento

Pie del Documento

4. Gestión de Asistente de Pagos en SAP Business One.

 Búsqueda de Cliente que realiza el Pago

 Búsqueda de Cliente que realiza el Pago

 Búsqueda de Cliente que realiza el Pago

 Búsqueda de Cliente que realiza el Pago

 Seleccionamos Medios de Pago

 Seleccionamos Medios de Pago

Pago Recibido 1) Factura de Cliente 2) Cobro

1) Factura de Cliente 2) Cobro Debe Haber

Proceso de Pagos Recibidos Con Documentos

Debe Haber Debe Haber

Cuenta compensación: Cuenta compensación:

Cliente 105 Cuenta bancaria 105

Proceso de Pagos Recibidos Con Transferencia Bancaria

1) Factura de Cliente 2) Cobro 5) Cuenta Bancaria

Cuenta bancaria 105

1.- Cobro (con el medio de pago Efectivo)

2.- Cobro parcial (con el medio de pago Efectivo)

a) El cliente paga parte de su deuda de una factura de clientes pendiente.

4. Gestión de Asistente de Pagos en SAP Business One.

 Búsqueda de Proveedor a Cancelar

 Búsqueda de Proveedor a Cancelar

 Búsqueda de Proveedores a Cancelar

 Seleccionamos Medios de Pago

Pago Efectuado 1) Factura de Proveedores 2) Pago

1) Factura de Proveedores 2) Pago Debe Haber

Cuenta bancaria 202

Proceso de Pagos Efectuados

1) Factura de 2) Cuenta Bancaria o 3) Pago efectuado

Cuenta bancaria 202

4. Gestión de Asistente de Pagos en SAP Business One.

Parametrizacion Previa a su ejecución

1) Creación Métodos de Pago

1) Creación Métodos de Pago

1) Creación Métodos de Pago

1) Creación Métodos de Pago

1) Creación Métodos de Pago

1) Creación Métodos de Pago

1) Creación Métodos de Pago

1) Creación Métodos de Pago